Az intézmények és az Önkormányzat I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként. Módosított előirányzat

Átírás

1 1 1. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat I. félévi bevételeinek teljesítése kiemelt onként Kiemelt évi I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek ,9 2. Közhatalmi bevételek Közterület-Felügyelet bírság bevétele ,7 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Notebook értékesítés Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása "Utazás Zeneországba" pályázatra 600 IV. Parkfesztivál és Táncház megrendezésére Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőitől átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozására Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" projektre TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken."projektre TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projektre TÁMOP / "Kicsinyke hősök új utakon" pályázatra * Egyéb fejezeti kezelésű ból Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése 13 - Ózd Kistérség Többcélú Társulástól TÁMOP A-11/1/A "Gyerekesély az Ózdi kistérségben" projektre TÁMOP /A "Komplex gyerekprogram az Ózdi kistérségben" projektre Támogatásértékű működési bevételek összesen: ,5 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására TIOP / "Tanulásfejlesztés a kultúra eszközeivel" projektre Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: ,8 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,4

2 2 Kiemelt évi 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszám használatért Háztartásoktól Könyvtári pártolói jegyek 11 - Vállakozásoktól ÓZDINVEST Kft-tól Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda óvodapedagógus továbbképzés költségeire 150 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: Költségvetési bevételek összesen: (1+2+ 7) ,0 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: ,0 I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: ,7 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek - Biztosítási díjak továbbszámlázásából Építésügyi hatósági díjakból Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (II.részlet) ÁFÁ-ja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja THERMA Kft Tanuszoda bowling, fallabda pálya földhasználati díj ÁFÁ-ja Működési célú kamatbevétel Bérleti díj bevételek Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út 64. szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás) POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től Vízilétesítmény használati díj Egyéb intézményi működési bevételek (továbbszámlázott szolgáltatások, áru- és készletértékesítés, kötbér, működési célú ÁFA visszatérülés, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja, fordított ÁFA) Intézményi működési bevételek összesen: ,2

3 3 Kiemelt 2. Közhatalmi bevételek évi a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Vállakozók kommunális adója -66 Helyi adóbevételek összesen: ,3 b.) Átengedett központi adó - Gépjárműadó Átengedett központi adó összesen: ,9 c.) Bírságok, pótlékok - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bem Rakpart Ingatlanfejlesztő Kft-től Mekcsey út szám alatti ingatlan bérleti díja ENS REALE Kft-től Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja (autógáztöltő állomás) POLYTECHNIK Hungária Fémipari Kft-től Dózsa György úti 9105/3 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Dózsa György úti 9105/4 hrsz-ú ingatlan bérleti díja Bírságok, pótlékok összesen: ,1 d.) Igazgatási szolgáltatási díjak ,4 Közhatalmi bevételek összesen: ,8 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - Önkormányzati hivatal működésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege (Az előzőekben felsorolt támogatások együttes összegét csökkenti a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-a) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása b.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Összesen: ,0 - Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatás Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Összesen: ,6

4 4 Kiemelt évi c.) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz d.) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Összesen: ,1 - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Összesen: ,0 e.) Központosított ok Működési célú - Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Martinsalakos ingatlanok szakértői felülvizsgálatára Felhalmozási célú - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása EU Önerő Alap támogatás - ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció EU Önerő Alap támogatás - Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Összesen: ,0 f.) Szerkezetátalakítási tartalékból - Gyermekétkeztetési feladatok kiegészítése ,0 g.) Egyéb központi támogatás Működési célú - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1-5. hó után) ,0 Felhalmozási célú - Adósságkonszolidáció címen kapott támogatás ,0 Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: ,6 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Tesco Globál Zrt-nek értékesített ingatlanok vételárából letéti számlán kezelt összeg felszabadítása Üzemeltetésbe adott nem lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Üzemeltetésbe adott lakáscélú ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 14 - Termőföld értékesítés 402

5 5 Kiemelt b.) Pénzügyi befektetések bevételei évi - Felhalmozási kamatbevételek Tesco letéti számla kamata Egyéb kamatbevétel Osztalék és hozambevétel ÉMÁSZ részvények után Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: ,3 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Összesen: ,9 c.) Egyéb vagyonértékű jog értékesítéséből származó bevétel - BORSODVÍZ Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj II részlete Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: ,8 6. Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához ,9 - Központi költségvetési szervtől Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatásának költségeire (Sajóvárkonyi Általános Iskolába) Közfoglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű ból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Összesen: ,1 TÁMOP / "Óvodáink fejlesztése Ózdon" TÁMOP /1-2012/0009 "Komplex telep program megvalósítása Ózd Hétes és Velence telepeken" Egységes területalapú támogatás Egyéb fejezeti kezelésű ból Gyermektartásdíjak megelőlegezése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 31 Otthonteremtési támogatás Társulástól Összesen: Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz évi biztosítási díjra 777 Bejáró tanulók támogatása 741

6 6 Kiemelt évi Sajó-menti Szakképzés-Szervezési Társulástól megszűnés miatt a 2013.január.31-ei bankszámlaegyenleg beutalása Összesen: ,9 Támogatásértékű működési bevétel összesen: ,0 b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Ivóvízellátási infrastuktúra és elosztási rendszer fejlesztéséhez Önerő Alap támogatás Startmunka mintaprogram keretében biomassza kazán beszerzésére a Sajóvárkonyi Általános Iskolába Összesen: ,7 - Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás ÉMOP /A Tétény Úti Óvoda bővítése 584 ÉMOP Szociális Városrehabilitáció ÉMOP /A -11 Nemzetőr út 18.sz alatti óvoda férőhelyszám bővítése és hiányzó kapacitások pótlása Összesen: ,7 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: ,8 Támogatásértékű bevételek mindösszesen: ,9 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Vállakozásoktól adóigazgatási feladatokra Kalandjárat ózdi adás támogatására évi biztosítási díj (ÓZSZOLG Nonprofit Kft-től, Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től) Ózdi Víz-és Csatornamű Kft-től évi fel nem használt lakossági víz-és csatornadíj központi támogatásának visszautalásához a.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Összesen: ,5 Közműfejlesztési hozzájárulás 11 Adomány Kohász szobor áthelyezéséhez Kormánytól és nemzetközi szervtől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése Összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen ,5

7 7 Kiemelt 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése a.) Működési célú évi Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től Ózd Városi Sportegyesülettől Összesen: ,8 b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től Összesen: ,6 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: ,9 Költségvetési bevételek összesen:( ) ,6 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele - működési célú felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány összesen: ,0 Finanszírozási bevételek összesen: ,0 II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: ,6 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:(I.+II.) ,3 10. Átfutó függő, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,5

8 2. melléklet A 2013.évi bevételi források I. féléves teljesítésének intézményenkénti részletezése (átfutó, függő,kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Kölcsönök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson visszatérülése bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről összesen bevételek Eredeti Gazdasági Ellátó Központ Teljesítés Eredeti Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Polgármesteri Hivatal Teljesítés Intézmények összesen Eredeti Teljesítés Eredeti Ózd Város Önkormányzata Teljesítés Összesen: Eredeti Teljesítés

9 2/a. melléklet A Gazdasági Ellátó Központ I. félévi bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevétlek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről összesen bevételek 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Béke Telepi Óvodák Eredeti Teljesítés Városközponti Napköziotthonos Óvoda Eredeti Teljesítés Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Gazdasági Ellátó Központ Eredeti Teljesítés Intézmények összesen Eredeti Teljesítés

10 2/b. melléklet Az Ózdi Polgármesteri Hivatal 2013.I. félévi bevételei teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése (átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek nélkül) Sor- Intézmény Intézményi Közhatalmi Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési bevételek költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson bevételek rozási összesen bevételek támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek * kívülről összesen bevételek 1-2 Hivatali igazgatás, üzemeltetés Eredeti Teljesítés Közterület- Felügyelet Eredeti Teljesítés Ózdi Sportszervező Iroda Eredeti Teljesítés Összesen Eredeti Teljesítés

11 11 3. melléklet Az intézmények és az Önkormányzat 2013.I. félévi kiadásainak teljesítése címenként és kiemelt onként Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT 1. Személyi juttatások ,5 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,7 3. Dologi kiadások ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek KLIK Ózdi Tankerületének szakmunkástanulók ösztöndíja Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére és járuléka 445 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,3 GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT költségvetési kiadásai összesen ,2 2. ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,1 3. Dologi kiadások ,2 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,3 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen ,5

12 12 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 3. VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások ,7 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,8 3. Dologi kiadások ,9 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások C.)Ellátottak pénzbeni juttatásai Kártérítések 453 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben ,1 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,2 VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen ,1 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások ,9 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások ,1 Hivatali igazgatási kiadások összesen: ,5 2. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,8 3. Dologi kiadások ,3 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben ,4 Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: ,7

13 13 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban Hivatal igazgatási és üzemeltetési kiadásai összesen (1-2. alcím együtt) ,2 3. Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,9 3. Dologi kiadások ,1 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: ,1 4. Ózdi Sportszervező Iroda 1. Személyi juttatások ,2 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,2 3. Dologi kiadások ,0 Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen: ,9 ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen(1-4 alcím együtt): ,1 INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4 címek együtt) ,2 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,8 Képviselő-testület kiadásai összesen: ,5 2. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 3. Dologi kiadások - MANDA program dologi kiadásaira Pályázatelőkészítés költségeire (megvalósíthatósági tanulmány, közbeszerzési költségek, tervek) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok

14 Cím Al- Kiemelt cím előir. 14 Éves terv Adatok:ezer Ft-ban értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Komposztáló telep előkészítésére (termelésből történő kivonás, ingatlannyilvántartási rendezés) Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások (hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek) Településrendezési terv módosítása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Tinódi úti és Táblai temetővel szembeni illegális hulladéklerakók megszüntetésére Hulladékgazdálkodási terv készítésehez közötti időszakra Kovács Hagyó Gyula úti árok kotrása évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Március 15.úton (60-70 házszámok közötti) partfal elmozdulás ellenőrző mérése, javítása KEOP Szennyvízprojekthez kapcsolódó szakértői díjra Gyújtói gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére Hatósági kötelezés ingatlanok lebontására Esélyegyenlőségi tervre

15 Cím Al- Kiemelt cím előir. 15 Éves terv Adatok:ezer Ft-ban - Martinsalakos lakóépületek szakértői díja MNV használati díj árvízvédelem ÉMOP Funkcióbővítő késedelmi kamat perköltség Fordított ÁFA miatti befizetés évi normatív állami hozzájárulások Kincstári felülvizsgálata miatti visszafizetés 243 késedelmi kamat évi természetbeni utalványok visszafizetése 99 - A költségvetési törvény 10..(7) bekezdése miatti befizetési kötelezettség (2013. évi szociális hozzájárulási adó változásából eredő kiadási megtakarítás befizetése) 85 Dologi kiadások összesen: ,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek KLIK Ózdi Tankerülete általános tartalékból 50 lakóterületi céltartalékból 50 Kistérségi Társulási tagdíj Belső ellenőrzési feladatok ellátásához Orvosi ügyelet működéséhez Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működési támogatás feltételeinek biztosítása általános tartalékból 100 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Civil szervezetek és egyházak támogatása általános tartalékból 90 lakóterületi céltartalékból Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre Ózd Városi Csatornamű Viziközmű Társulatnak évi működési költségekre Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési támogatás Borsod VOLÁN Rt-nek működési támogatás I. félévre

16 Cím Al- Kiemelt cím előir. 16 Éves terv működési támogatás II. félévre Adatok:ezer Ft-ban ÓZDINVEST Kft-nek Kaszinó üzemeltetésére Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására (volt Ady Kollégium) Ózdi Vízmű Kft Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 331 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,6 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Vállalkozások működésének támogatása Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek Gyújtói gyalogátkelőhelytől kiépített terelőkorlát és védősziget meghosszabbítására pályázati önerő Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Civil szervezetek és egyházak támogatása lakóterületi céltartalékból 140 Ózd Városi Csatornamű Viziközmű Társulatnak Szennyvízprojekttel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok utáni tagi befizetésre Háztartásoknak Ózdi martinsalak felhasználás miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: ,1 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5.sz.mellékletben - Út-, járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Egyéb felújítások Felújítások összesen: ,5 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Egyéb beruházások Beruházások összesen: ,0

17 17 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 8. Kölcsönök nyújtása - Dolgozóknak lakásépítéshez, lakásvásárláshoz nyújtott felhalmozási célú támogatás Ózdi Hulladékgazdálkodási Kft-nek Tagi kölcsön Kölcsönök nyújtása összesen: Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata Szennyvízhitel kamata Kötvény kamata Likvidhitel kamata Kamatkiadások összesen: ,3 10. Tartalékok (felhasználások a megfelelő kiadási oknál jelennek meg) a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) (felhasználás ig E Ft) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra (felhasználás ig E Ft) - felhalmozási célokra (felhasználás ig E Ft) c) Egyéb célokra képzett tartalék évi támogatások (oktatás, vízdíjtámogatás) elszámolása során az esetleges visszafizetések fedezetére Kórházzal kapcsolatos műhibaperekkel, egyéb kártérítési igényekkel kapcsolatos ügyvédi képviselet fedezetére Bevételek elmaradása és önkormányzati kötelező feladatok ellátása során felmerülő nem tervezett kiadások fedezetére d) Pályázati céltartalék e) Felhalmozási bevételekből képzett tartalék f) Hajdúszoboszlói üdülő értékesítés bevételéből képzett tartalék Tartalékok mindösszesen: Város- és községgazdálkodási szolgáltatás kiadásai összesen: ,4

18 18 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 3. Oktatási feladatok kiadásai 1. Személyi juttatások - Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott bérére (pályázatból) TISZK felnőttképzés TÁMOP / Óvodáink fejlesztése pályázat Személyi juttatások összesen: ,4 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódóan 2 fő közfoglalkoztatott járulékára (pályázatból) TISZK felnőttképzés TÁMOP / Óvodáink fejlesztése 753 pályázat Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: ,6 3. Dologi kiadások - Startmunka minta program keretében biomassza kazán beszerzéséhez kapcsolódó dologi kiadásokra -munkaeszköz, munkaruha (pályázatból) Világításkorszerűsítés bérleti díja Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulás 2013.január1-jei megszűnése miatt a folyamatban lévő felnőttképzések lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra (átvett pénzből) Szerződéses autóbuszjárat működtetésére a Sajóvárkonyi Általános Iskola tanulóinak TÁMOP / Óvodáink fejlesztése pályázat Nyári gyermekétkeztetés Dologi kiadások összesen: ,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások C.) Ellátottak pénzbeni juttatásai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanulóinak támogatására Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben ,4 7. Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. sz.mellékletben ,7 Közoktatási feladat kiadásai összesen: ,2

19 19 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 4. Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) Borsodvíz Zrt-től viziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (II.részlet) ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben) THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Dologi kiadások összesen: ,2 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben ,5 Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen ,6 5. Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások Önkormányzati közfoglalkoztatás TÁMOP / Komplex telepprogram Hétes és Velence Telepeken Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Önkormányzati közfoglalkoztatás 368 TÁMOP / Komplex telepprogram Hétes és Velence Telepeken 498 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások TÁMOP / Komplex telepprogram Hétes és Velence Telepeken Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: ,3

20 20 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 6. Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások ,0 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,5 3. Dologi kiadások ,1 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6. sz.mellékletben Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen: ,8 7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3. Dologi kiadások - Bank-és postaköltség ,7 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - II.János Pál Katolikus Általános iskola Tanulóbérlet támogatás C.) Ellátottak pénzbeli juttatásai Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj Időskorúak járadéka 627 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás méltányossági Átmeneti segély Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 12 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 25 Otthonteremtési támogatás Közlekedési támogatás 7 Megelőlegezett gyermektartás Szociális rendezvények dologi kiadásaira Óvodáztatási támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: ,8 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: ,8

21 21 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 8. Közbiztonsági feladatok 3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához ,4 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadások - Működési támogatás Rendőrségnek ,6 B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz ,3 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,9 Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: ,4 9. Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások 7 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Kulturális tartalékkeret Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására Dologi kiadások összesen: ,8 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek KLIK Ózdi Tankerülete Kulturális tartalék keretből -Tánc világnapja rendezvény 25 Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből - Általános iskolák Chorzowi partneriskolai kapcsolatokra 850 Image keretből - Általános iskolák nyári programjaira 360 B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére, Ózd Városi honlap üzemeltetésére általános tartalékból 60

22 22 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban - Non-profit szervezeteknek Kulturális tartalék keretből "Tavasz Váró Nap Télűzés-téltemetés" megrendezésére 100 Meghívásos Motoros találkozó Arlóban a Suvadás Liget Kempingben támogatása 30 Testvérvárosi kapcsolatok ápolására keretből Határnyitás jubileuma, Közös trianoni megemlékezés támogatása 50 Image keretből Szenna Napok 250 Utcaszínházi és Zenei Napok 200 Szentsimoni Falunap 200 Táblai Főzőverseny 150 Sajóvárkonyi Napok 150 Ráctagi Nyárbúcsúztató 150 Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,1 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Fejlesztési támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: Közművelődési feladatok kiadásai összesen: ,5 10. Sportcélok és feladatok 3. Dologi kiadások - Tanuszoda üzemeltetéséhez Tanuszoda büfé és welness részleg közüzemi díjára Dologi kiadások összesen: ,0 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Központi költségvetési szervnek KLIK Ózdi Tankerülete Bolyky Tamás Általános Iskola Diáksport 10 B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Sportszervezetek támogatására Általános tartalékbl 60 Lakóterületi tartalékból 390

23 23 Cím Al- Kiemelt cím előir. Éves terv Adatok:ezer Ft-ban Sport tartalék keret Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: ,5 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - OVI-FOCI Közhasznú Alapítványnak Focipályák kiakakítására Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: ,6 6. Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 5. sz.mellékletben ,0 Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: ,8 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,8 11. Finanszírozási kiadások 11. Hitelek törlesztése - Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése ,0 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: #### ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,4 INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: ,1 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ,5 ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. Személyi juttatások ,3 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó ,6 3. Dologi kiadások ,1 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások ,1 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre ,9 6. Felújítások ,1

24 Cím Al- Kiemelt cím előir. 24 Éves terv Adatok:ezer Ft-ban 7. Beruházások ,2 8. Kölcsönök nyújtása Kamatkiadások ,3 10. Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,8 11. Finanszírozási kiadások ,0 Átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ,5

25 3/a. melléklet A Gazdasági Ellátó Központ I. félévi kiadásai teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése ( átfutó, függő, kiegyenlítő kiadások nélkül ) Alcím Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1 Alkotmány úti Összevont Óvoda Eredeti Teljesítés Eredeti Béke Telepi Óvodák Teljesítés Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Gazdasági Ellátó Központ Összesen: Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés Eredeti Teljesítés

26 3/b. melléklet I. félévi költségvetési létszámkeretek címenként Cím száma Megnevezése Éves engedélyezett létszám (fő) létszám 1. Gazdasági Ellátó Központ ,2 2. Ózdi Művelődési Intézmények ,4 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény ,2 4. Ózdi Polgármesteri Hivatal ,7 Ebből: - Hivatal igazgatás, üzemeltetés: Közterület-Felügyelet : Ózdi Sportszervező Iroda: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: ,9

27 4. melléklet Az irányító szervtől kapott támogatások I. félévi teljesítésének intézményenkénti részletezése Adatok:ezer FT-ban Cím száma Megnevezése Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen % 1. Gazdasági Ellátó Központ , Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Ózdi Polgármesteri Hivatal , , ,7 Összesen: ,1 Megjegyzés: % = ( teljesítés összesen/módosított összesen )*100

28 4/a. melléklet A Gazdasági Ellátó Központ irányító szervtől kapott támogatása I. félévi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Szám Megnevezése Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Adatok:ezer FT-ban Összesen % 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda ,5 2. Béke Telepi Óvodák , Városközponti Napköziotthonos Óvoda Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda Gazdasági Ellátó Központ , , , ,4 Összesen: ,2

29 4/b. melléklet Ózdi Polgármesteri Hivatal irányító szervtől kapott támogatása I. félévi teljesítésének önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Alcím száma 1-2. Megnevezése Működési célú Éves terv Teljesítés Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Összesen Működési célú Felhalmozási célú Adatok: ezet Ft-ban Összesen Hivatali igazgatás, üzemeltetés ,7 3. Közterület-Felügyelet ,9 Ózdi Sportszervező 4. Iroda ,7 % Összesen ,7

30 30 5. melléklet Az intézmények és az önkormányzat felújításai I. félévi teljesítésének alakulása Cím Alcím Éves terv INTÉZMÉNYEK 1. GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT Béke Telepi Óvodák Árpád vezér úti Óvoda - Nyílászárók cseréje ,0 Újváros téri Óvoda - Óvoda tetőszigetelése ,0 Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda Petőfi úti Óvoda - Szennyvízhálózat felújítása, épületen belül burkolat javítása ,0 Csépányi Tagóvoda - Két csoportszoba burkolat cseréje ,0 Bolyky Tamás Általános Iskola - Lépcsőburkolat cseréje ,0 GAZDASÁGI ELLÁTÓ KÖZPONT ÖSSZESEN: ,0 3. VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY - Tekecsarnok vizesblokk felújítása pénzmaradványból ,1 VÁROS - ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: ,1 4. ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK - Klímaberendezés javítás, panelcsere 160 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÓZDI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: ,2

31 31 Cím Alcím Éves terv 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járda felújítások - Út és járda felújításokra, pályázatokra ,0 - Útfelújításokra Járdafelújításokra Hunyadi út alsó szakaszán 60 x 4 m hosszban aszfaltozás ,0 - Mogyorós-völgyi árok + járda felújítása ,0 - Uraj út 50.sz. előtti járdaszakasz felújítása ,0 - Zrínyi út előtti járda felújítása ,0 Út és járdafelújítások összesen: ,0 2. Belvízrendezési feladatok - ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója ,2 - Egyházvölgy út 28 előtt 30 m hosszan folyóka kialakítása ,0 - Mekcsey út elején vízelvezető árok kiépítése, burkolása ,0 - Belvízrendezési feladatokra Belvízrendezés összesen: ,1 3. Egyéb felújítások - József Attila Gimnázium és a II. János Pál Katólikus Általános Iskola közötti támfal megerősítése ,0 - Vasvár úti Általános Iskola mellett salakos parkoló kialakítása ,0 - Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása ,0 - Rózsavölgyi úti támfaljavítás tervezése ,0 - Toldi úti pincesor bontása ,0 Egyéb felújítások összesen: ,0 VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: ,5 3. OKTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI - KEOP-5.5.0/A-2012 Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár úti Általános Iskola és Katona