Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai módosított előirányzatainak részletezése

Átírás

1 1 Sorszám I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban 1. Intézményi működési bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - Szociális nyári gyermekétkeztetés miatti többletbevétel Bérleti díjból, értékesített tárgyi aszközök ÁFÁ-jából származó többletbevétel Város-és Sportlétesítmény-Üzemeltető Intézmény - Szolgáltatások, bérleti díjak, közterület használati díjak bevételéből Polgármesteri Hivatal - Biztosítói kártérítésből, sportrendezvények 1. melléklet a./ ( ) önkormányzati rendelethez "2. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai módosított ainak részletezése M e g n e v e z é s Változás nevezési díjából Intézményi működési bevételek összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága - Panelvezérlésű elektromos kapcsoló értékesítése (Petőfi Sándor Ált. Iskola) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alaptól és kezelőitől Iskola-egészségügyi feladatok finanszírozására Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától kórustalákozó megrendezésére "Borsod 2050" kiállítás megrendezésére Parkfesztivál lebonyolítására Rendszeres táncházi programokra Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG

2 2 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejle TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól - iskola-gyümölcs programra iskola-tej programra TÁMOP /2/ Sajóvárkonyi ÁMK felkészülése a referencia intézményi feladatok ellátására * Hazai programokra Útravaló ösztöndíj programra Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozási pályázatára Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára Könyvtárak uniós programjának támogatása Népi ülnökök átlagkeresetének megtérítése Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől Honismereti előadássorozat támogatására megyei önkormányzattól Társulásoktól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától - mozgó könyvtári feladatellátásra közművelődési feladatokra TÁMOP "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékára Támogatásértékű működési bevételek összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása nagyértékű tárgyi eszközök beszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:

3 3 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban Támogatásértékű bevételek összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Labdarúgó utánpótlás nevelésre, "Határok nélkül" pályázatra, tanulmányi eredmény díjazására Tempusz Közalapítványtól adminisztrációs szakmai gyakorlat támogatása (Szlovákia, Svédország, Németország) Pénziránytű Alapítványtól pénzügyi oktató programra Egyházaktól Református Egyház épületének felújításával kapcsolatos szerszámhasználatért Háztartásoktól Szülői befizetések szakköri díjakra Pártolói díjak könyvtár és Városi Művelődési Központ részére Vállalkozásoktól Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe (az új Áht előírása szerint) Árpád Napok, osztálykirándulások támogatására Honismereti rendezvény támogatására Triatlon verseny támogatására Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: b.) Felhalmozási célú - Vállalkozásoktól Johnson Elektric Kft-től Stadion tekecsarnok felújítására Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 4 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevételek átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből az új Áht. előírásai szerint Fordított ÁFA bevétel (kiadással egyezően) ÉMOP Tétény Úti Óvoda Biomassza alapú intézményfűtés Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója Pályázati dokumentáció értékesítés, közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA bevétele, telekalakítással, ingatlan adás-vétellel kapcsolatos kiadások megtérülése, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, Diákolimpiával kapcsolatos bevételek, tanulói tankönyvtérítések, okmányirodai bevételek elmaradása, bérleti díj bevétel, rendőrök letelepedési támogatásának visszafizetése Működési kamatbevétel THERMA Kft által fizetendő a Tanuszoda büfé és welnes részleg II. féléves üzemeltetési díj ÁFÁ-ja 118/2012.(VI.21.) hat. alapján (kiadással egyezően) Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (I. részlet) ÁFÁ-ja 114/2012.(VI.28.) ha. alapján (kiadással egyezően) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 5 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján - Adópótlékok, bírságok Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó évi Ózd, Sárli telepi ingatlanok haszonbérleti díja (18/2012.(II.16.) hat alapján MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díj (autógáztöltő állomás) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Központosított ok - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása

6 6 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján - Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Könyvtári Közművelődési Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulasdonosainak kártalanítása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása EU Önerő Alap támogatás ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció Önkormányzati felzárkóztató támogatás Újváros Téri rendelő felújítására Társult formábsn működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására Újváros Téri Óvoda nyílászáró csere Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Központosított ok összesen: d.) Egyéb központi támogatás - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi kompenzációja (1-10. hó után) e.) Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Föld, ingatlan értékesítés KEOP szennyvízberuházáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Üzemeltetésbe adott ingatlanok felújításához kapcsolódó ÁFA visszatérülés Egyéb felhalmozási bevételek (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások technikai elszámolása miatt ) Rozsnyói úti orvosi rendelő felújításához b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka Felhalmozási kamatbevételek

7 7 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban - Ózdi Csőgyártó Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Ózdi Ingatlanfejlesztő Kft önkormányzati üzletrész értékesítéséből Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Önkormányzati lakások értékesítése A 17/2012.(II.16.) sz. hat. alapján ingatlan cseréből származó bevétel b.) Üzemeltetésből, vagyonkezelésből származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja (2011.IV.) Piac üzemeltetési díja (2011.IV.) Temető üzemeltetési díja (2011.IV.) Bérlakások üzemeltetési díja (2011.IV.) Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért évről áthúzódó évi Összesen: c) Egyéb vagyon értékű jog értékesítéséből származó bevétel Borsodvíz Zrt-től víziközmű üzemeltetési jog megszerzéséért fizetendő díj (1. részlet) 114/2012.(VI.28.) hat. alapján d) Vadászati jog értékesítésből származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Központi költségvetési szervtől Közfoglalkoztatás támogatása Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalból - Egységes területalapú támogatás (2011.évi) Egységes területalapú támogatás (2012.évi előleg) * Hazai programokra

8 8 Sorszám M e g n e v e z é s Változás Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Adatok ezer Ft-ban Szabadidősport rendezvények támogatása * Egyéb célokra Gyermektartásdíj megelőlegezése Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Pénzbeli támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos szakértői díj megtérítés Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció elmaradt támogatás visszautalt előleg megtérítése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció 0 támogatása ÉMOP-3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének 0 megújítása Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen:

9 9 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú - Non-profit szervezetektől Alapítványoktól, non-profit szervezetektől évi fel nem használt támogatás visszautalása Vállalkozásoktól Adóigazgatási feladatokra átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből (az új Áht előírása szerint) Kalandjárat ózdi adás támogatására (idegenforgalmi vállalkozásoktól) Ózdi Víz- és Csatornamű Kft évi fel nem használt lakossági víz- és csatornadíj központi támogatás visszautalása évi biztosítási díj különbözet ÓZDINVEST Kft-től Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: b.) Felhalmozási célú - Háztartásoktól Közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Vállalkozásoktól Ózdi Távhő Kft-től felhalmozási célú támogatás a Nemzetőr Úti Orvosi rendelők és Tanácsadó helyiségek homlokzat felújításához Ózdszolg Nonprofit Kft-től 2011.évi lízingdíj támogatás maradvány visszautalása Kormányoktól és nemzetközi szervezetektől Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztésére Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése Ózdi Víz- és Csatornamű Kft-nek nyújtott kamatmentes kölcsön visszafizetése b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése

10 10 Adatok ezer Ft-ban Változás Sorszám M e g n e v e z é s Központi és önkormányzati intézkedéssel összefüggő Intézményi kezdeményezés alapján Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Előző évi pénzmaradvány összesen: Hitelek a.) Működési célú évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: (I. + II.)

11 2. melléklet a./ ( ) önkormányzati rendelethez "3. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" A 2012.évi bevételi források módosított ainak intézményenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 1 Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Eredeti IX Eredeti Ózdi Művelődési Intézmények IX Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Eredeti IX Eredeti Polgármesteri Hivatal IX Eredeti Intézmények összesen IX Eredeti Ózd Város Önkormányzata IX Eredeti Összesen: IX

12 12 2/a. melléklet a./ ( ) önkormányzati rendelethez "3/a. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Eredeti Alkotmány úti Összevont Óvoda IX Eredeti Béke Telepi Óvodák IX Városközponti Napköziotthonos Óvoda Apáczai Csere János Általános Iskola Árpád Vezér Általános és Szakiskola Eredeti IX Eredeti IX Eredeti IX

13 13 Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Eredeti Bolyky Tamási Általános Iskola IX Eredeti Csépányi Általános Iskola IX Eredeti Petőfi Sándor Általános Iskola IX Eredeti Sajóvárkonyi Általános Iskola IX Eredeti Újváros téri Általános Iskola IX Eredeti Vasvár úti Általános Iskola IX Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Eredeti IX

14 14 Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek 13 Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Eredeti IX Eredeti Petőfi úti-csépányi Összevont Óvoda IX Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda Eredeti IX Eredeti Összesen: IX A 4., 7., 8., 9 sorszám alatti intézmények módosított ai tartalmazzák az óvodai intézmények 78//2012.(V.17.) határozat szerinti átszervezés előtti I.-VIII. havi bevételi ait is. Az átszervezés során létrejött 14., 15. sorszám alatti új óvodai intézmények az átszervezés utáni IX.-XII. havi bevételi okat tartalmazzák.

15 2/b. melléklet a./ ( ) önkormányzati rendelethez "3/b. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" A Polgármesteri Hivatal évi módosított bevételi ai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése Sor- Intézmény Intézményi Önkormányzatok Önkormányzatok Felhalmozási és Önkormányzatok Támogatás- Átvett pénzeszközök Támogatási Költségvetési Finanszí- Bevételek szám megnevezése működési sajátos működési költségvetési tőkejellegű sajátos felhalmozási értékű államháztartáson kölcsönök bevételek rozási összesen bevételek bevételei támogatása bevételek és tőke bevételei bevételek kívülről visszatérülése összesen bevételek Eredeti Polgármesteri Hivatal IX Eredeti Közterület- Felügyelet IX Eredeti Ózdi Sportszervező Iroda IX Eredeti Összesen IX

16 16 3. melléklet a./ ( ) önkormányzati rendelethez "4. melléklet a 2/2012. (II.17) önkormányzati rendelethez" Az intézmények és az Önkormányzat évi módosított kiadási ai Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat. alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő ból) Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda - óvodavezető képzési költségére (átcsoportosítás általános tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből) Útravaló ösztöndíj program, Nemzeti Munkaügyi Hivataltól szakmunkástanulók ösztöndíjára, népi ülnökök átlagkeresetére (átvett pénzeszközből, pályázatból) Átcsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bérére BékeTelepi Óvodák - átcsoportosítás dologi kiadásokra Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Az integrációs rendszerben résztvevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő ból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből) Átcsoportosítás Domaházi tagiskola takarító bérének járulékaira

17 17 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások BékeTelepi Óvodák - átcsoportosítás dologi kiadásokra Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen 3. Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Szociális nyári gyermekétkeztetés önkormányzati önerejére (átcsoportosítás az Önkormányzat költségvetésébe) 127/2012.(IX.20.) sz hat Vasvár Úti Ált.Isk- tanulók támfal festésének költségeire (átcsoportosítás általános tartalékból) Sajóvárkonyi Ált.Isk. -Pedagógus Napi rendezvény támogatása (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) Városközponti Napköziotthonos Óvoda- Nemzetőr Úti Óvodánál járda karbantartására (átcsoportosítás felhalmozási lakóterületi céltartalékból) Sajóvárkonyi Ált.Isk. -riasztó rendszer javítására (átcsoportosítás az Önkormányzat közbiztonsági tartalékából) Óvodák karácsonyi rendezvényére (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények keretből) Intézményi kezdeményezésre Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásaira (intézményi bevételi többletből) Nemzetőr úti Óvoda - játszószőnyeg vásárlása (intézményi bevételi többletből) Sajóvárkonyi Ált.Iskola - vásárolt élelmiszerek ÁFÁ-jára, hangosításra (intézményi bevételi többletből) Iskolaegészségügyi ellátás működtetésének kiadásaira (TB-től átvett pénzeszközből) Svéd testvérvárosi kapcsolatokra, Erdélyi tanulmányi kirándulás buszköltségére, szakmai anyagok vásárlására ( átvett pénzeszközből) Béke Telepi Óvodák - átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból Bolyky Tamás Ált. Iskola - átcsoportosítás szakértői díj Bánrévei Önkormányzatnak történő megfizetésére Átcsoportosítás beruházásokra Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatásából Somsályi Óvoda - átcsoportosítás felújításokra Petőfi Sándor Ált. Iskola - tárgyi eszköz értékesítés ÁFA befizetésére (bevétellel egyezően)

18 18 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Mogyorósvölgyi Óvoda - átcsoportosítás gázkazán beszerzésére Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Képviselő-testületi hatáskörben Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x Ft/fő/év Rászorultak részére tanulóbérlet vásárlása Támogatásértékű működési kiadás Domaházi Önkormányzatnak tagiskola takarító bére- és járuléka (átcsoportosítás személyi juttatásból és járulékból) Bánrévei Önkormányzatnak szakértői dí megfizetése (átcsoportosítás dologi kiadásból) Intézményi kezdeményezésre Ellátottak pénzbeni juttatása Iskolagyümölcs-program keretében általános iskola 1-4.évfolyamán tanulók részére alma biztosítása (pályázatból) Iskola-tej program (pályázatból) Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati

19 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. 19 Változások önerő ból) Kulturális közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatásra előirányzott keretéből) fő közalkalmazott 2 havi személyi juttatására (átcsoportosítás Polgármesteri Hivataltól) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Pályakezdők foglalkoztatása (átvett pénzeszközből) Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) NFÜ-TÁMOP / ÓZDI NŐK - MUNKA - CSALÁD projekt ának rendezése Közfoglalkoztatás önerejére 2011 évi kormányzati támogatásból kapott végleges felhasználás szerinti módosítása Személyi juttatás összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 46/2012.(IX.18.) sz hat, ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő ból) Kulturális közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatásra előirányzott keretéből) fő közalkalmazott 2 havi járuléka (átcsoportosítás Polgármesteri Hivataltól) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Pályakezdők foglalkoztatása (átvett pénzeszközből) Mozgókönyvtári feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) NFÜ-TÁMOP / ÓZDI NŐK - MUNKA - CSALÁD projekt ának rendezése Közfoglalkoztatás önerejére 2011 évi kormányzati támogatásból kapott végleges felhasználás szerinti módosítása Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen Dologi kiadások

20 20 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások - Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Kulturális közfoglalkoztatás kiadásaira (átcsoportosítás az önkormányzat kulturális közfoglalkoztatásra előirányzott keretéből) Jótékonysági Kóruskoncert, Repülj Páva folklór találkozó, Ózdi Napok rendezvénysorozat kiadásaira (átcsoportosítás általános tartalékból) Szociális Munkások Napja, Idősek Karácsonya rendezvények kiadásaira(átcsoportosítás önkormányzati rendezvények keretből) Rejtvényfejtő Bajnokság, Lajos Árpád Honismereti Kör, Mizerák István fotópályázat kiadásaira (átcsoportosítás az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság keretéből) Október 23.-ai ünnepi programokra (átcsoportosítás Városimage keretből) Európai Borlovagrend Mo-i Konzulátus Ózdi Lovagi Szék támogatása (átcsoportosítás civil keretből) Falusi Karácsonyra (átcsoportosítás működési lakóterületi céltartalékból) (átcsoportosítás Város Image keretből) Intézményi kezdeményezésre "Borsod 2050" kiállítás megrendezésére (pályázatból) "Parkfesztivál" rendezvényre (pályázatból) "Rendszeres Táncházi Programok" megrendezésére (pályázatból) Közművelődési feladatok ellátására (Többcélú Kistérségi Társulástól) Könyvtári kiadásokra (pártolói díjból) 6 6 Honismereti rendezvény támogatása (vállalkozástól átvett pénzeszközből) NFÜ-TÁMOP / ÓZDI NŐK - MUNKA - CSALÁD projekt ának rendezése Közfoglalkoztatás önerejére 2011 évi kormányzati támogatásból kapott végleges felhasználás szerinti módosítása Dologi kiadások összesen Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

21 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. 21 Változások költségvetési kiadásai összesen VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő ból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (9-10.hó) Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatás kiadásaira ESZB 50/2012.(X.9.) sz hat, alapján (átcsoportosítás a közfoglalkoztatás önkormányzati önerő ból) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Sajóvárkonyi temető karbantartására (átcsoportoítás lakóterületi felhalmozási tartalékból) Temetők karbantartására (átcsoportoítás lakóterületi működési tartalékból) Útsalakozás uraji temetőnél (átcsoportosítás lakóterületi működési tartalékból) A téli rendkívüli hóhelyzet esetére (átcsoportosítás vis-maior keretből 156/2012.(X.18.) hat alapján) Bozótirtáshoz kapcsolódó feladatokra (pályázatból) Intézményi kezdeményezésre

22 22 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzeszközből) Szerszámhasználatra megállapodás alapján (Református egyháztól átvett pénzeszközből) Készletbeszerzésre (intézményi működési bevételből) ÓZDSZOLG Kft-től sportlétesítmények kisértékű tárgyieszköz beszerzésére (átcsoportosítás beruházási ból) Átcsoportosítás kártérítések kifizetésére Dologi kiadésok összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Intézményi kezdeményezésre Pénzbeli kártérítés (átcsoportosítás dologi kiadások ából) Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 6.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Képviselő-testület kiadásai (átcsoportosítva az új Áht. előírásai szerint az Önkormányzat költségvetésébe) 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen: Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó)

23 23 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások - Képviselő-testületi hatáskörben 1 fő közalkalmazott 2 havi személyi juttatása (átcsoportosítás az ÓMI-hoz) Intézményi kezdeményezésre Jubileumi jutalom visszavonása TÁMOP "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak személyi juttatása (pályázatból) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Képviselő-testületi hatáskörben 1 fő közalkalmazott 2 havi járuléka (átcsoportosítás az ÓMI-hoz) Intézményi kezdeményezésre Jubileumi jutalom járulékának visszavonása TÁMOP "Gyerekesély az Ózdi Kistérségben" projektben foglalkoztatottak járulékaira (pályázatból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Non-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Körzeti igazgatási feladatok 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Személyi juttatások összesen:

24 24 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Körzeti igazgatási feladatok összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Szervezetátalakítással kapcsolatos számlák rendezésére (átcsoportosítás általános tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Átcsoportosítás beruházásokra (légkondicionáló berendezések beszerzésére) Átcsoportosítás mezőkövesdi üdülő szennyvízbekötési hozzájárulására az Önkormányzat költségvetésébe Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Hivatal kiadásai összesen ( ) Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből és önkormányzati önerőből) Térfigyelő villámkár elhárítás biztosítói kártérítésen felüli önerőre átcsoportosítás beruházásra

25 25 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. Változások Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Központi intézkedés A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012.évi bérkompenzációja (8-10.hó) Intézményi kezdeményezésre Közfoglalkoztatás kiadásaira (átvett pénzből és önkormányzati önerőből) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, más forrásból el nem ismerhető kiadásokra, a település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére kapott 2011.évi támogatásból Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Intézményi kezdeményezésre Központi költségvetési szervnek Közfoglalkoztatás 2011.évi támogatásából visszafizetés (átcsoportosítás dologi kiadásokról) Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: Ózdi Sportszervező Iroda 1. Személyi juttatások Képviselő-testületi hatáskörben Adminisztrációs és sportszervezési feladatok megbízási díjára (átcsoportosítás általános tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Triatlon verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból Sportrendezvények lebonyolítására saját bevételből Személyi juttatások összesen:

26 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. 26 Változások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Képviselő-testületi hatáskörben Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből) Adminisztrációs és sportszervezési feladatok megbízási díj járulékára (átcsoportosítás általános tartalékból) Intézményi kezdeményezésre Triatlon verseny megrendezésére helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból Sportrendezvények lebonyolítására saját bevételből Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Képviselő-testületi hatáskörben Sportrendezvények kiadásaira (átcsoportosítás sportszervezetek támogatása keretből) Intézményi kezdeményezésre Triatlon verseny megrendezésére nevezési díjból helyi vállalkozásoktól kapott támogatásból Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Ózdi Sportszervező Iroda kiadásai összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+5) ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 1. Személyi juttatások Dologi kiadások - MANDA program dologi kiadásaira ÉMOP-2.1.1/B pályázat előkészítésére Ózd gyártörténeti emlékpark és élménykomplexum kialakításához szükséges engedélyezési tervek készítésére (átcsoportosítás beruházásra) Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának

27 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. 27 Változások rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Közvilágítási többletkiadásokra (átcsoportosítás foglalkoztatást helyettesítő támogatásból) Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Esélyegyenlőségi terv készítése Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség évi beszámolóval kapcsolatos kamat Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe) Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra Átcsoportosítás ÁMK bontási anyagok bevizsgálására Átcsoportosítás Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére ÁMK bontási anyagok bevizsgálása Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére Átcsoportosítás Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra ból Hulladékgazdálkodási Terv készítés áthúzódó kiadásaira "Ózd Béke telep és Újváros tér térségének megújítása" c.

28 Cím Al- Kiemelt M e g n e v e z é s cím előir. 28 Változások projekt kapcsán Újváros téri kondinap lebonyolítására Nemzetőr út 4-9.sz alatti társasház alapító okirat módosítás ingatlannyilvántartási bejegyzésére "Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében" című pályázat kidolgozására KEOP szennyvízprojekt szakértői díjra Gyújtói körforgalomnál terelőkorlát és védősziget meghosszabbítás önerejére Személyszállítási pályázati dokumentáció hirdetési díja és ÁFA befizetése (bevétellel egyezően) Szennyvízhitel pályázati dokumentáció ÁFA befizetése (bevétellel egyezően) Közműfejlesztési hozzájárulás ÁFA befizetése Fordított ÁFA miatti befizetés (bevétellel egyezően) Vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója ÉMOP 3.1.2/D Béketelep és Újvárostér térségének megújítása Közbeszerzési hirdetményi díjra (átcsoportosítás beruházásra) Nyilvánosság biztosítására (átcsoportosítás beruházásról) ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció könyvvizsgálatára vonatkozó számla módosításával összefüggő kiadásokra Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társulásnak Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz Katona József Úti Bölcsöde 30.éves évfordulójára (működési lakóterületi céltartalékból) Karácsonyi rendezvényre (átcsoportosítás önkormányzati rendezvények keretéből) Kézenfogva Szociális Szolgáltató Központnak Kistérségi Gyermekjóléti Intézménynek Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működési támogatás Takarítási nap megrendezésére