A évi bevételi források módosított előirányzatainak jogcímenkénti részletezése. Éves terv

Átírás

1 1 1. számú melléklet A évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése 1. Működési bevételek a.) működési bevételek Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Étkezési térítési díj, bérleti díj bevételi többlete, értékesített tárgyi eszköz ÁFA bevétele, szociális nyári étkeztetés bevétele, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele Beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA bevétel (Fordított ÁFA kiadással egyezően) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Árvízi védekezéssel kapcsolatos kiadások továbbszámlázásából származó bevétel Polgármesteri Hivatal Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított ÁFA bevétel (fordított ÁFA kiadással egyezően) szakértői díj, továbbszámlázott szolgáltatás, rendezvények lebonyolításának kiszámlázásából, okmányirodai díjak bevételi többlete, helyszíni bírság bevétele, továbbszámlázott hirdetményi díj, biztosítótól kapott kártérítés, sportrendezvények bevételei Befektetett pézügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-jának csökkenése(kiadással egyezően) működési bevételek összesen: b.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről - Vállalkozásoktól Árpád ÁMK támogatása, tankönyvtámogatás, adóigazgatási feladatokhoz, Roma Nap megrendezésére, könyvkiadásra Non-profit szertvezetektől Vasvár úti Általános Iskola tehetséggondozó műhelyek kiadásaira, hitoktatásra, diáksportra, "A hely ahol élünk" előadássorozatra, "Kohász Útjelzés" felújítására, Roma Nap megrendezéséhez, SZIKSZI-svéd testvérvárosi kapcsolatok kiadásaira, könyvkiadásra Háztartásoktól Szakköri díjakra, nyári táborozásra szülői befizetések, termászetjárók tagdíja, pártolói díjak, könyvkiadásra Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen: Működési bevételek összesen:

2 2 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Helyszíni és szabálysértési bírságok Környezetvédelmi bírság Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Parking Hungary Kft. által fizetett bérleti díj Adók módjára behajtandó szemétdíj-hátrálék Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj Therma Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei mindösszesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Helyi hivatásos tűzoltóságok támogatása Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: c.) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása d.) Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

3 3 d.) Központosított ok - Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása Helyi közösségi közlekedés támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása Egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagiösztönzését szolgáló támogatások Az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása A sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása Az osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása Az érettségi vizsgák megszervezésének támogatása A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastukturális fejlesztése évi bérpolitikai intézkedések támogatása évi bérpolitikai intézkedések támogatása Óvodáztatási támogatás Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása Központosított ok összesen: f.) Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása TEKI támogatás Hiányzó közvilágítás kiépítése Ózdon Ózd, Almási Balogh Pál Kórház megközelítése érdekében közlekedésbiztonsági felújítások LEKI támogatás Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó anyagbeszerzés Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozásjellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzés Ózd, Brassói úti járda építése Ózd, Városi Stadion külső bekötő út kiépítése Ózd, Városi Stadionban a tekepálya és öltözőinek felújítása Ózd, Március 15. úti járda felújítása CÉDE támogatás Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében

4 4 történő felújításaihoz dologi kiadások biztosítása TEUT támogatás Ózd, Zrínyi út családi házas szakaszának felújítása Ózd, Center városrész belterületi útjának felújítása Vis maior támogatás Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása összesn: Önkormányzatok költségvetési támogatása mindösszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - Sajóvárkony-Tábla térségében 2 db beépítetlen terület értékesítése Egyéb ingatlan-és területértékesítés Járműértékesítésből az AOIG-nál Egyéb felhalmozási bevétel (közcélú foglalkoztatás keretében végzett felújítások, beruházások technikai elszámolása miatt ) Polgármesteri Hivatal Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Összesen: b.) Pénzügyi befektetések bevételei - Önkormányzati vagyonrész utáni osztalékok (ÉMÁSZ Zrt) Gáz -államkötvény lejáratából átcsoportosítás finanszírozási bevételekhez Összesen: c.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetéséből Piac és temető üzemeltetéséből Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj Almási Balogh Pál Kórház 2010.évi vagyonkezelési díja THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért Összesen: d.) Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről - Kormánytól és nemzetközi szervezetektől Ózd Város Önkormányzata ivóvíz-ellátási infrastuktúra elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Svájci -Magyar Együttműködési program SH3/ Háztartásoktól

5 5 közműfejlesztési hozzájárulás befizetése Pénzügyi vállakozásoktól Generali Biztosítótól Biztonságos közlekedésért pályázatra Összesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek mindösszesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei - Értékesített lakások törlesztő részletei Elbontott, martinsalakos házak telkeinek értékesítése Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi feladatok finanszírozásához Központi költségvetési szervtől Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a május, június havi árvízi védekezéssel kapcsolatban felmerült túlszolgálati díjak kifizetésére Közfoglalkoztatásszervezők bértámogatása évi országgyűlési képviselő választás támogatása évi kisebbségi választások támogatása évi választások támogatása Közhasznú munkavégzés, pályakezdők támogatása Múzeumok Őszi éjszakája, rendszeres táncházi programok támogatása NKA Igazgatóságától Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra Iskolatej támogatása (2009.évről áthúzódó) "Az ózdi Polgármesteri Hivatal szerveztefejlesztése" projekt támogatása ÁROP-1.A.2./A Iskolagyümölcs-program "Tudásexpo-Express" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi éa a borsodnádasdi könyvtárakban, az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében TIOP-1.2.3/09/ "Tudásexpo-Express" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében TÁMOP / "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Ózdi nők-munka-család

6 6 TÁMOP / "Építő közösségek" Közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség TÁMOP / *Hazai programokra Települési kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása (átcsoportosítás egyéb célokra) Útravaló Ösztöndíj pályázatra Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettől ösztöndíjra Óvodai izzók cseréjére Aranygyűszű Díszítőművészeti Szakkör részére "Tengertánc-Ózdi Kelengye"c. pályázatra "Szomszédolás határon át". A határmenti régiók művelődési intézményeinek együttműködésével megvalósuló közművelődési program" támogatása "Ne most drágám" színházi előadásra Szociális konferencia megrendezésére * Egyéb célokra Településőrség támogatása Települési kisebbségi önkormányzatok *általános támogatása *feladatalapú támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezésére, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására, otthonteremtési támogatásra, pénzbeli gyermekvédelmi támogatásra Városi szociális szakértői bizottságok működéséhez Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása Krízis kezelő program igazgatási költségeire Helyi sportrendezvények támogatására Közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatásának támogatása Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Kulturális és sportrendezvényekre Közösségi busz üzemeltetésére Mozgókönyvtári feladatokra Közművelődési feladatokra Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól martinsalakos

7 7 szakértői díj megtérítése SZJA 1%-ból Ifjúsági klub eszközbeszerzése (ÓMI) Fejezeti kezelésű ból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására Ózd Piac út - Sárli telepi összekötő út és körforgalmi csomópont építéséhez pályázatos támogatás Funkcióbővítő településrehabilitáció ÉMOP /Af ) Szociális városrehabilitáció ÉMOP /A ) ÉMOP Ózdi Közgazdasági Szakközpiskola pótlásához "AZ ózdi Polgármesteri Hivatal szerveztefejlesztése" projekt ÁROP-1.A.2/A KEOP Szennyvízprogram "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Összehangolt informatikai és infrastruktúra fejlesztés az ózdi és a borsodnádasdi könyvtárakban az ózdi kistérség lakosságának minőségi könyvtári ellátása érdekében NFÜ-TIOP-1.2.3/09/ "TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítására Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP-3.2.4/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért Hagyomány-Tehetség-Korszerűség NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ * Hazai programokra Alsófokú intézmények közfoglalkoztatás keretében történő felújításához dologi kiadásokra pályázatos támogatás Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében végzett, nem vállalkozás jellegű tevékenységeihez kapcsolódó eszközbeszerzésre pályázatos támogatás Más önkormányzattól Szennyvízelvezetési és tisztítási program I. fordulójának önerejéhez Farkaslyuk Község Önkormányzata által fizetett összeg Hangony Község Önkormányzatától Tűzoltóság eszközbeszerzésére Sajó-menti Szakképzés-szervezési Társulástól nagykonyhai eszközök beszerzésére Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése - Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön

8 8 törlesztése lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összese Támogatási kölcsönök visszatérülése mindösszesen: Tárgyévben képződő bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány Költségvetési bevételek összesen: (1+2+.8) Működési hitel évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Értékpapír értékesítés bevételei - Gáz-államkötvény lejáratából Borsodi-Sörgyár Zrt részvény értékesítésből Kórház Informatika 2000 Kft üzletrész értékesítésből Értékpapír értékesítés bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (9+10) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: