J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének március 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésén.

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-3/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének március 7-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Fercsákné Tomán Ildikó, Gyúróné Cserés Ágnes, Dr. Krámor Katalin, Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Koszta Mihály a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményvezetője, Intézmények vezetői, intézményi gazdasági vezetők Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 9 fő képviselőből 8 fő jelen van. Dr. Erdélyi Béla képviselő társunk jelezte, hogy valószínűleg késni fog más, hivatalos elfoglaltsága miatt. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend elfogadására. Aki egyetért a napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadta. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés a évi költségvetési rendelet módosításáról. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A leírtak elég egyértelműen bemutatják nekünk, hogy miért van szükség erre a módosításra. A Pénzügyi Bizottság elnöke kíván-e szóbeli kiegészítést tenni? Bede-Tóth Attila: Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni. Fercsákné Tomán Ildikó: Lesz-e még egy újabb módosítás a évről? Nekem ez a legnagyobb problémám, hogy a év negyedik negyedévéről nem kaptunk még beszámolót, pedig akkor lenne ez teljes, mert hiányosságokat tapasztaltam a módosításban. Hagymási József: Az utolsó módosításra a évi költségvetés elfogadása előtt van lehetőség, a éves beszámoló pedig április 30-ig lesz a képviselő-testület elé terjesztve. Külön IV. negyedévi beszámoló még soha sem volt, van féléves, I-III. negyedéves beszámoló, utána pedig a zárszámadás áprilisban. Fercsákné Tomán Ildikó: Szerintem lesz még benne olyan tétel, ami miatt módosítani kellesz. Nem így van? Hagymási József: Nem, mert ezek minden esetben előirányzatok, ha esetleg alul maradnának, azt nem tiltja az Államháztartási törvény, csak azt írja elő, hogy a kiemelt 1

2 előirányzatokon belül maradjunk a teljesüléssel. Ezt megnézve belül maradtunk, úgyhogy nem lesz vele gond. Fercsákné Tomán Ildikó: Akkor részletesen rákérdezek az engem aggasztó dolgokra. A 2010-es költségvetésben 13 képviselőre lett elfogadva a tiszteletdíj. Az októberi választások után 8 főre csökkent a képviselők száma. Úgy gondolom, hogy az 5 fő különbözetének jelentkeznie kellene valahol. Szeptember 24-én Tállai András hirdette ki az ÖNHIKI második támogatásának az igényeit, és akkor Tiszalök település szerepelt a legtöbb támogatást kapott önkormányzatok között, 12,5 millió Ft-tal. Visszanéztem az első számú módosítást, de nem találtam benne. Gömze Sándor: Az nem ÖNHIKI volt, hanem működésképtelen támogatás, és benne van a módosításban. Fercsákné Tomán Ildikó: A működésképtelen most 3 millió Ft volt, 16,7 millió Ft volt az előző módosításban, ez pedig 12,5 millió Ft volt, és nem lett a középső oszlopban, mint itt külön vezetve. Hagymási József: Az a lényeg, hogy a decemberében megállapított december 31-én lett elindítva a pályázaton megnyert támogatási összeg, és nálunk 2010-ben lett lekönyvelve. Ezért kellett bemódosítani még az előző évit is, itt kell szerepeltetni ebben az évben, és ezért lett 16,2 millió Ft. A teljesülése ennyi lesz, és ezért kellett bemódosítanom, hogy jó legyen. Fercsákné Tomán Ildikó: Elfogadom, ha a végösszeget nem változtatja, azt is ha szállítói tartozás van, csak a részletek érdekelnek. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a évi költségvetési rendelet módosítását elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2011. (III.18.) önkormányzati rendelete A évi költségvetés megállapításáról szóló 2/2010. (II.18.) számú rendelet II. számú módosításáról Az önkormányzat képviselő-testülete a évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.18.) számú rendeletet az alábbiak szerint módosítja. A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A képviselő testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének 2

3 Bevételi előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra Kiadási előirányzatát e Ft-ról e Ft-ra változtatja Ezen belül: A felhalmozási célú bevétel e Ft-ról nem változik A felhalmozási célú kiadás e Ft-ról nem változik A felhalmozási forráshiányt e Ft-ról nem változik változtatja A működési célú bevételeket e Ft-ról e Ft-ra A működési célú kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra A működési forráshiányt e Ft nem változik változtatja Ebből: - Személyi jellegű juttatások e Ft-ról e Ft-ra - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft -ról e Ft-ra - Dologi kiadások e Ft -ról e Ft-ra - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft-ról nem változik - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft nem változik - Kamatkiadások e Ft nem változik - Előző évi befizetési kötelezettség e Ft nem változik változtatja meg. A költségvetési létszámkeret 237,5 fő nem változik. Rövid lejáratú hitel felvétel e Ft nem változik Kötvényből történő felvétel e Ft nem változik Finanszírozási bevételek e Ft nem változik változtatja Rövid lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Hosszú lejáratú hiteltörlesztés e Ft nem változik Finanszírozási kiadások e Ft nem változik változtatja Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft változtatja nem változik A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. A felhalmozási célú bevételek és kiadások változását a 4 és 4/a számú melléklet tartalmazza. 3

4 3.. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ról e Ft-ra - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ról e Ft-ra - dologi kiadásokat e Ft-ról e Ft-ra - költségvetési létszámát 62 fő nem változik változtatja 4.. Ez a rendelet kihirdetést követően lép hatályba. Rendelkezéseit december 31.-től kell alkalmazni. 4

5 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételei Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kamatbevételek Kereset-kiegészítés * Informatikai normatíva * Országgyűlési választás * Önkormányzati választás * Útravaló ösztöndíj * Vis major támogatás * Otthonteremtési támogatás * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Működésképtelen önkormányzatok támogatása Létszámcsökkentési pályázat Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen Működési hitelfelvétel Felhalmozási hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZES EN:

6 Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési kiadásai 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai * Előző évi visszafizetési kötelezettség+rehabilitációs hozzájárulás Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások * Rövid lejáratú hiteltörlesztés Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Mindösszesen

7 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek 7 Javasolt módosítás Módosított előirányzat Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Javasolt módosítás Módosított előirányzat Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZES EN: /a.sz. melléklet

8 Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított ei. módosítás előirányzat Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez TÁMOP Közhasznú foglalkoztatás támogatása ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított ei. módosítás előirányzat Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti Javasolt Módosított ei. módosítás előirányzat Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása Kereset-kiegészítés * Informatikai normatíva * Önkormányzati képviselő választás * Országgyűlési választás * Vis major támogatás * Működésképtelen önkormányzatok támogatása * Integrációs felkészítésben részt vevő pedagógusok támogatása * Útravaló ösztöndíj * Otthonteremtési támogatás * Szociális nyári gyermekétkeztetés * Középfokú oktatásban résztvevők juttatásai Létszámcsökkentési pályázat ÖSSZES EN:

9 Tiszalök Városi Önkormányzat 3.számú melléklet 2010.évi kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Me: ezer Ft Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK Létszám Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat fő Mód. Mód. Mód. Eredeti Mód. Jav. Eredeti Jav. Eredeti Jav. Eredeti Jav. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium ,5 Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Előző évi visszafizetési kötelezettség Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás TÁMOP Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhal mozási cél ú ki adások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Kamatkiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5 9

10 4.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú kiadások Megnevezés Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Felújítás: Játszótér kialakítása, temetőn /áthúzódott számla/ utak ill. ravatalozó felújítása Járdaépítési program Kisfástanya-óvoda épület felújítása /2009. évi pályázat 2010.évi kezdés/ * Idősek otthonának épület felújítása * Útfelújítás * Intézmények felújítása Összesen: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás: Tiszalök Ipari park Kft.-nek átadott péneszköz /becsült érték/ Összesen: Beruházások: Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata /Ősi üdülő/ Református és katólikus temető kerítés kialakítása hazai forrásból /Pályázat bedva/ TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése /megnyert/ TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése /Beadott/ Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás /megnyert/ Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás /megnyert/ évi szennyvízberuházással kapcsolatos fundamenta befizetés Alsó-Szabolcsi Viziközmű Beruházási Társulásnak Szennyvízberuházás II. ütemelőkészítő szakasza Számlanyitásra

11 -Önkormányzati önerő és ÁFA Holtág rehabilitáció (100%) *Földterület vásárlás * Pannon Consulting /koncepció elkészítése/ Összesen Felhalmozási hiteltörlesztés: Szennyvízberuházás első ütem hitel visszafizetés /Kormányrendelet alapján/+kamata 0 0 MFB Iskola felújítás törlesztés Hosszú lejáratú hitel törlesztés Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvénnyel kapcsolatos kamatkiadások Hosszú lejáratú hitel kamata /célhitel/ Összesen: Mindösszesen:

12 Tiszalök Város Önkormányzat évi felhalmozási célú bevételek 4./a. sz. melléklet Me: ezer Ft Megnevezés Eredeti ei. Jav. mód. Mód. ei. Magánszemélyek kommunális adója Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása támogatási összege TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése TÁMOP /A/2 Pedagógus továbbképzés TIOP 1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúrális fejlesztés oktatási intézményben TIOP /1 Tanulói laptop program TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése közokt.-i intézményben Rendezvények háttér-infrastruktúrájának fejlesztése Hivatal akadálymentesítés EU-s pályázati támogatás Hivatal nyílászáró csere EU-s pályázati támogatás Kisfástanya-óvoda épület felújítása Szennyvízberuházás II. ütem előkészítő szakasza ÁFA bevétel Holtág rehabilitáció Tiszalöki településrendezési tervének felülvizsgálata Református és katólikus temető kerítéséhez hazai forrás Szennyvízberuházás I. ütem fundamenta lakossági befizetés 0 0 Fejlesztési célú hitelek kamata /lekötött betétek kamata/ Összesen: Kötvényből fedezett forráshiány / e Ft Ipari Park/ ( Ez nem hitel, mivel a meglévő / e Ft Teszi Alapítvány/ kötvényből használunk fel ha szükséges) / e Ft páylázati önerő/ Mindösszesen

13 Tárgy: (2.tsp.) A é vi költségvetési rendeletről szóló előterjesztés megtárgyalása. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Novemberben meghatároztunk irányszámokat, amelyben 6%-ot határoztunk meg, aztán amikor nekiültünk az előző ülésen, konkrét számokkal találkoztunk, normatívákkal, kiegészítő normatívákkal, bevételekkel, kiadásokkal. Megállapítottuk, hogy az előzetes kalkulációhoz képest közel 22 millió Ft-tal kisebb központi bevételekre számíthatunk. El kellett még döntenünk azt is, hogy milyen új adónemeket fogunk érvényesíteni, illetve hogy akarunk-e. Nem voltunk még akkor tisztában azzal, hogy a fejlesztések területén melyek azok a pályázatok, fejlesztési lehetőségek és szükségletek, amelyeket mindenképpen el kell indítanunk ebbe az évben, és ezeknek is a költségvonzatát be kell építeni akár a kiadási, akár a bevételi oldalon. Az előző anyaggal kapcsolatban, ha egymás mellé tesszük, látjuk, hogy mi változott, melyek az új elemek. A bevételi és a kiadási előirányzatnál egy óriási számot látunk, mert ezek azok a fejlesztések és felhalmozások, amelyeket szeretnénk, ha teljesülnének, és nyilvánvaló, hogy a kiadási oldalon is megváltoztatja a számokat. A költségvetési hiányt, ha az előzővel összehasonlítjuk, akkor látható az, amiről legutóbb beszéltünk, hogy az önerőhöz szükséges eszközök már bele vannak rakva, és így eft-ban meghatározott bevételi előirányzattal szemben van egy eft kiadási előirányzat, és a költségvetési hiány - ebből következően eft. A főösszegen belül a működési célú bevételek eft, a működési célú kiadások eft, ebből adódóan a működési forráshiányt eft-ban állapítjuk meg, ha ezt a tervezetet elfogadjuk. Keressük azt a 20 millió Ft-ot, ami a pénzügyi műveletek oldalon van feltüntetve intézményenként. A mellékleteket nézve látszik, hogy a helyi adóbevételeknél van Ft amit az idegenforgalmi adó képezi, az Állam általi kiegészítés ugyanannyi, hiszen minden forintjához további 1 Ft-ot ad hozzá az Állam. Átkerült a költségvetési bevételek közül a működési célú hitelfelvétel részre egy módosítás eft, ami a felhalmozási bevételek összegét bővíti. A pályázati önerőhöz történő kötvény felhasználás az ami 70 millió Ft-os tétel. Ezek változtatják meg az előző alkalommal feltüntetett számokat. A költségvetés kiadási oldalán közcélú foglalkoztatásba átkerült egy közel 5 millió Ft-os tétel. Ez gyakorlatilag az Idősek Gondozó Központjának a közel 5 millió Ft-ja, amit elvettünk, és ez -5 millió Ft működési célú pénzeszköz átadásként mutatkozik. Új elemként az üdülő területen járdaépítés van beiktatva Ft értékben. Működési hiteltörlesztés OTP rövid lejáratú 30 milliójából 20 millió Ft átrakva a működési célú hiteltörlesztés részre. A felhalmozási célú kiadások mértéke pontosan 1 milliárd Ft-tal bővül, és a különböző kiadások, a kamatkiadás, illetve a hiteltörlesztés külön van bontva. Ha nézzük az előző számot, eft, itt most két részletre van bontva kamat és tőke részre. Minden más ebből következik, az utolsó oldalon a működési célú pénzeszköz átadásokban ez mutatható ki. Azt gondolom, hogy az előző alkalmakkor, amikor nagyon sokat beszélgettünk, és átrágtuk a kínálkozó lehetőségeinket, akkor mondtuk azt, hogy próbáljuk meg úgy a fejlesztéseinket megvalósítani, hogy bár tudjuk, hogy kockázatot is vállalunk, de nincs más irány, csak előre, és ezeket be kell vállalni, hiszen lehet hogy ebben az évben el kell indulni azon fejlesztési pályákon, amelyekre lehetőség nyílik. Közben meg azt gondolom, hogy a jelenlegi lehetőségeinkhez képest elvégeztük azt a dolgunkat, feladatunkat, hogy az intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatban egy korrekt és visszafogott költségvetést állítottunk össze. Nyilvánvaló, hogy ez még csak a kezdete ennek az évnek, ezek a számok, amelyekből kiindulunk, és sok olyan dolog, feladat van még előttünk, ami kell, hogy a kiadási oldalunkat csökkentse. Régen várunk már arra, hogy ne csak a kiadási oldalunk csökkentése legyen mint eszköz a kezünkben, hanem végre már a bevételi oldalon is jelentkezzenek 13

14 források, bevételek. Reméljük, hogy ez 2012-től már mutatkozhat, de ettől függetlenül a kiadási oldalon mindenképpen valamilyen módon eszközt kell találni arra, hogy a kiadásaink drasztikusan csökkenjenek az intézmények, illetve a város fenntarthatósága hosszú távon is kialakuljon és létezzen. Folyamatosan tárgyalunk két oktatási intézményünk átadásáról, mindenki ismeri a hátteret. Ha ezt meg tudnánk oldani, partner lenne a Református Egyház ebben a kérdésben, akkor olyan megállapodást köthetnénk, ami mindenki számára elfogadható, sőt előnyös mind anyagi, mind erkölcsi, morális értelemben és azt kérem mindenkitől, hogy mikor ezekről újabb információk vannak mert ha van új információ, én azt azonnal jelzem mindenki irányába -, legyünk mi, legyetek ti a leghitelesebb forrás. Nem csak ebben az ügyben, hanem úgy általában a város dolgait érintő kérdésekben, hiszen nincs olyan, amiről bármelyik képviselő társam ne tudna. Kérem, hogy vitassuk meg ezt a költségvetés tervezetet. Bede-Tóth Attila: Ezt a témakört már elég alaposan körbejártuk. Az előző testületi ülésen elhangzott módosítási javaslatok ebbe a tervezetbe beépítésre kerültek, a könnyvizsgáló által tett észrevételek is módosításra kerültek. Én előtérbe helyezném a két intézmény átadását, mert amennyiben ez megtörténne, akkor azt lehetne mondani, hogy levegőhöz jutunk. A levegő azért is kellene, mert - bár nem szerepel a költségvetésben, azért itt van -, 77 millió Ft szállítói tartozás, és azt még ebből az évből kell teljesíteni, méghozzá úgy, hogy ne kapcsoljanak ki semmit. Jó a Kormány törekvés, hogy be lehet pályázni majd ezeknek a közüzemi tartozásoknak egy részére, de majd csak akkor hiszem el, ha látom, hogy megvalósult, reméljük, hogy így lesz, de készüljünk a rosszra is. Hogy tartható legyen ez a költségvetés, nagy felelőssége van az intézményvezetőknek. Ebben a költségvetésben vannak irányszámok, amelyeket az intézményeknek be kell tartani, mert ha nem tartják be, akkor lehet, hogy drasztikusabb lépésekre kell elszánni magunkat, és itt a létszám leépítésre gondoltam, mivel más bevételi forrás nincs, csak a bérmegtakarítás marad, mint lehetőség. Talán a Polgármesteri Hivatalnak nem ártana ezt írásban is jelezni az intézményvezetők felé, annak ellenére, hogy ők is szívügyüknek tekintik a költségvetés betartását, hiszen most lehetett érezni először, hogy valóban húztak a nadrágszíjon az intézmények is. Már most is tucatnyi önkormányzat ellen folyik csődeljárás, és ha megnézzük, pont Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és a Jászság érintett leginkább. Ez nem kifejezetten csak a helyi vezetés hibája, hanem az elmúlt jó pár év önkormányzattal szemben mutatott politikáé is. Egy út van, amerre menekülhetünk, és ez a fejlesztések felé vezet. Ha most vannak kiírva ezek a pályázatokat, akkor most kell megvalósítani, főleg az energia és a munkahelyteremtő pályázatok. Sajnos az intézményeink olyan állapotban vannak, hogy csak viszik a pénzt, és az energiaracionalizálásra szükség van, és ha teljesül, akkor már tettünk valamit. Egyetlen dolgunk van, nem a múlton sopánkodni, hanem előre tekinteni és tenni, amit lehet. Ezt a költségvetést elfogadásra javaslom. Gömze Sándor: Kérem, hogy mondjuk el a lakosságnak, hogy Tiszalök ellen nem indított még senki csődeljárást! Nehéz helyzetben vagyunk, már legalább 3-4 éve így van ez, de küzdünk ellene, és mindent megteszünk azért, hogy ez az állapot ne álljon be. Felelős döntéseket hozunk a jövő érdekében, de közben a jelent kell túlélnünk. Az intézményeinkben - ha szükséges oly módon kell közbeavatkozni a költségvetést illetően, hogy ha kell, akkor intézményeket összevonunk, központosítunk és nyilván személyi következtetéseket is le kell vonni, mert hiszen hol lehet spórolni ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke is mondta -, a béreken. Ha ide jutunk, akkor már nem 7-8 emberről, hanem főről fogunk beszélni, ezért kell más megoldást találnunk, és ezt szeretnénk végigjárni, ezt az utat. Az önkormányzatok megsegítésében egy harmadik lépcső lesz a konszolidációs program, amire lehet majd pályázni, de azt már tudjuk, hogy a jövőben úgy kell majd költségvetést 14

15 tervezni, hogy működési hitelt kérhetünk, de nem fognak adni. Tehát a forráshiányt, mint fogalmat mindenki felejtse el, vagy oldja meg maga, mert senki más nem fog hozzájárulni. Az ÖNHIKI-s 31 milliárdról nyilvánvalóan tudjuk, hogy kb. 3-4%-a a szükségletnek, mert 1200 milliárd Ft-tal van eladósodva az a 3100 önkormányzat, és megnézik, hogy mire lehet majd most bepályázni, és mindenre nem fognak adni, csak a közüzemi 60 napon túli számlákra és az étkeztetésre. Természetesen meg fogják nézni az éves költségvetést, hogy milyen irányba mozdultunk el, hogyan változtak a fő számok, nézik a bevételnövelésre való törekvéseinket, stb. Azt gondolom, hogy úgy általában véve nagyon nehéz döntéseket kell meghozni minden önkormányzatnak, mert az önkormányzatok kb. 60%-a félelmetesen nehéz helyzetben van. Próbáljunk meg olyan környezetet teremteni a környező településsekkel együtt, ami mindenki javát szolgálja, ezért sok mindent meg kell tenni. A szakadék szélén áll az ország háttal, és ha egyet lépünk hátra, végünk, és ez ellen meg kell mindent tenni. Sajnos tudomásul kell venni, hogy rengeteg kiadás és pazarlás történt sok területen, több száz milliárd Ft-ot adtak ki feleslegesen - amit most felül fognak vizsgálni -, és ennek véget kell vetni, mert ez egy nagy, globális rendszer, ami nem jól működik, és ezért kell nekünk felelősen gazdálkodnunk. Bede-Tóth Attila: Ha elfogadásra kerül a költségvetés, akkor a helyi lapban meg is fog jelenni, és arra kérnélek benneteket, hogy tegyünk említést arról is, hogy mennyi az adókintlévősége az önkormányzatnak, a városnak, mert legalább annyi, amennyi a szállítói tartozások összege. Az előző költségvetés tárgyalásánál elhangzott az ingatlan adó bevezetése, és ha már bevételekről beszélünk, akkor ne merüljön ez feledésbe, legyen előkészítve, és ha kell, tervezzük be azt is, mert szerintem a megítélésünknél az is sokat fog nyomni a latban, hogy akarunk-e egyáltalán plusz bevételt termelni. A Raiffeisen Bank Rt-vel való tárgyalás hogy áll? Gömze Sándor: Elméletileg nem lesz akadálya a megállapodás módosításának, elküldtem a megbízást Benkő Botondnak, hogy eljárjon az érdekünkben, és két héten belül realizálódni fog, van rá esély. Mező József: A megalkotásra kerülő költségvetési rendelet ában vannak leírva a fajsúlyos dolgok. Ha megalkotjuk ezt a helyi rendeletet, az mindenkire, a hivatalra is és mindenkire igaz, és elég komoly kitétel. A megszorítások kapcsán olvashattuk, hogy a Megyei Önkormányzatnál 174 fő leépítése történt meg, igaz, hogy ebben volt üres álláshely is, de volt, ahol emberek voltak. Ez a képviselő-testület eddig még nem hozott ilyen döntést, bár nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Az építményadót azért nem tettük még bele a mostani rendeletbe, mert az ÖNHIKI-ben van egy olyan rész is, hogy kérdezik tőlünk, hogy milyen terveink vannak a racionalitásra, a feladatok ésszerűsítését illetően, és ez is egyik momentuma lesz. Az ÖNHIKI-hez megfelelő lesz ez a rendelet-tervezet, és bízhatunk ebben a forrás kiegészítésben. Fercsákné Tomán Ildikó: Ilyen sok alkalommal és ilyen részletesen nem tárgyaltunk még költségvetést az utóbbi években, január óta folyamatosan dolgozunk rajta. Elfogadásra javaslom. Zrinszki István: Elhangzott az esetleges intézményi összevonás, vagy csúcs intézmény létrehozása. A Kistérség által javasolt Idősek Gondozó Központja és a Szociális Szolgáltató Központ összevonása milyen fázisban van? Mert ez is szóba került a belső ellenőr javaslatára. Azt gondolom, hogy ha ezt a költségvetést tartani fogjuk, akkor túléljük ezt a nehéz helyzetet. Igenis előre menekülünk, mert ha ezek a dolgok bejönnek, akkor jobb lehet a jövő, ha nem 15

16 sikerül, akkor végünk, tehát nem ülhetünk a babérjainkon, várva hogy mi történik, és majd valaki megsegít minket. Részemről támogatom a költségvetés elfogadását, a tervezetbe javaslom a 18. -ba beletenni, hogy a rendelet betartásáért az intézményvezetők és a jegyző felelősséggel tartozik. Azért kérem, mert már többször elhangzott, hogy legyen határidő, felelős. Nagy odafigyelést igényel, de tarthatónak gondolom ezt a költségvetési rendeletet, elfogadásra javaslom. Mező József: Az Ötv-ben benne van, hogy a költségvetés végrehajtásáért és az önkormányzat gazdálkodásáért a polgármester a felelős, és az adott intézményi költségvetés végrehajtásáért pedig az intézmény vezetője a felelős. Ezért a mi rendeletünkbe nem tehetjük bele a javasolt szöveget, mivel egy felsőbb jogszabály már tartalmazza. Természetesen elhangzott, jegyzőkönyvbe került, de egyébként a törvényekben ez le van rögzítve. Cserés Csaba: Aggódom, de a költségvetést most elfogadjuk, és mindenkinek teljesítenie kell. Lesznek még a felsőbb vezetés részéről döntések, amelyek miatt résen kell lenni, és ha szükséges, változtatni, módosítani kell. Elfogadásra javaslom. Dr. Krámor Katalin: Tényleg nagyon átbeszéltük ezt a költségvetést, a lehetőségeink határain túl vagyunk pillanatnyilag. Nem lehet mást tenni, mint dönteni, előre felé menekülni. Véleményem szerint már nem a szakadék szélén állunk háttal, hanem a közepéig lecsúsztunk, tehát innen kell visszakapaszkodnunk. Lehet, hogy adnak segítő kezet, de ha magunk nem teszünk semmit, soha nem tudunk kimászni. Ez az, amit tennünk kell, össze kell fogni mindenkinek, aki ezen a településen él. El kell fogadnunk a költségvetést, és tenni kell azért, hogy valóban a lehető legnagyobb megszorítással tudjuk tartani. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Kérem, hogy név szerint szavazzunk az Önkormányzat évi költségvetéséről. A névszerinti szavazást Mező József jegyző bonyolítja, a szavazás íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (III.18.) számú önkormányzati rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró ( könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 16

17 az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki. 2.. a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének a.) Bevételi előirányzatát e Ft-ban b.) Kiadási előirányzatát e Ft-ban c.) A költségvetési hiányt e Ft-ban állapítja meg. A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft 17

18 A költségvetési létszámkeretet 197,5 főben, a közcélú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 237,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket A felhalmozási célú kiadásokat A felhalmozási többlet állapítja meg. Rövid lejáratú hitel felvétel Kötvényből történő felvétel Finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hiteltörlesztés Finanszírozási kiadások Finanszírozási pénzügyi műveletek egyenlege e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 3-es és a 4. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat az 5. számú és 6. számú mellékletek tartalmazzák. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Önállóan működő és gazdálkodó Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 62 főben határozza meg. 2./ Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 30 főben határozza meg. 18

19 3./ Önállóan működő Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Önállóan működő Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 50,5 főben határozza meg. 5./ Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 40 főben határozza meg. 7./ A TÁMOP évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 700 e Ft-ban - dologi kiadásokat 800 e Ft-ban határozza meg. 8./ A TIOP évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat 872 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat 235 e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését a 9-es számú melléklet, a közvetett támogatásokról a kimutatást a 22. számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 10-es számú melléklet tartalmazza. 19

20 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai 1./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az ÖNHIKI támogatására benyújtandó igénybejelentést. 2./ A (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a fejlesztésnél képződött többletet a pénzügyi műveletek hiányának fedezésére fordítja A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 40%-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátását tartalmazó kimutatást a 20. számú melléklet tartalmazza Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni. 20

21 14.. A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők A rendelet számú mellékletei az Államháztartási törvény előírásainak megfelelő kiegészítő táblázatait tartalmazza Az Áht.125. (4) bekezdése alapján az önkormányzat az Áht. 90. (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől eltekint Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. 21

22 Adatok e Ft-ban Szöveges kiegészítés a /2011. (II.15.) számú költségvetési rendelethez Tiszalök Város Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeit, a működési célú bevételek részletezését az 1. számú és 3. számú mellékletek tartalmazzák. A 2009., 2010., évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 14. számú és 15. számú mellékletek tartalmazzák. Az intézményi tevékenység bevétele a évi tényleges bevételhez képest magasabb, mivel nagyobb összegű lakbér és bérleti díj bevétellel lehet számolni. Intézményi tevékenységből származó bevétel évben: A helyi adóbevételeken belül a gépjárműadó, a talajterhelési díj változatlan. A helyi iparűzési adóbevétel a évben teljesüléséhez képest a évi magasabb összeg van tervezve. Az adóalap ezzel szinkronban lejelentve a magyar államkincstárnak, ennek megfelelően került kiszámításra az SZJA kiegészítés évi összege. Helyi adóbevételek 2011-ben: A Jövedelempótló támogatás és közcélú foglalkoztatás a évi bázis adatokhoz képest magasabb, mivel a közcélú foglalkoztatással kapcsolatos bevétel itt jelentkezik, illetve itt van a megnövekedett rendelkezésre állási támogatás kiadásának 80%-a. Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás 2011-ben A működési célú pénzeszköz átvételénél az előző évi irányzathoz viszonyítva itt is a TÁMOP és TIOP keretében nyert EU-s átvett pénzeszköz jelenti, de nem olyan jelentős, mint évben. Mezőőri szolgálatnál 1 fő miatt kevesebb a támogatás. Működési célú pénzeszköz átvétel ben Egészségbiztosítási Alap támogatása lakosságarányosan lett megállapítva, amely tartalmazza OEP finanszírozást az előző évi előirányzatnak megfelelően. Egészségbiztosítási Alap támogatása összesen: Átengedett bevételek tartalmazza a SZJA bevételeket, ami kevesebb, mint a évi teljesülés, indokolja a helyben keletkezett SZJA csökkenés, illetve a központilag számolt SZJA kiegészítés. Átengedett bevételek ben A normatív állami támogatás kevesebb, mint a évi tényleges, mivel a évben is csökkentek a normatívák. Normatív állami támogatás ben Az egyéb bevételek előirányzott összege jóval alacsonyabb, az előző évihez képest, mivel a kötvényből származó kamatbevételeket a felhalmozási bevételek között szerepeltetjük, illetve a kötvénykibocsátás felhalmozási célokat szolgál elsődlegesen. Egyéb bevételek 660 A működési célú bevételek összesen: Működési hitelfelvétel Működési bevétel összesen

23 Adatok e Ft-ban Működési kiadások évi tervezett összege: Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások TÁMOP TIOP Működési hiteltörlesztés Működési célú kiadások összesen A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 14. és 15. számú melléklet tartalmazza. Tiszalök Város Önkormányzat év és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségeket a 11. sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel: - MFB Általános Iskola felújítási hitel fennmaradó törlesztése, amely 10 évre lett felvéve és a es évet érintő törlesztő részlet e Ft - MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK Labdarugó Pálya Építési program keretében kedvező kamatozású beruházási hitel (15év), amelynek évet érintő törlesztési összege 880 e Ft - OTP Labdarugó Pálya Építési program keretében önerő biztosítására hitel (10év) 152 e Ft - Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF e Ft - OTP Hosszú lejáratú hitel CHF e Ft - OTP rövid lejáratú hitel törlesztés e Ft Mindösszesen a évben fizetendő kötelezettségek e Ft. Az uniós pályázatok mellékletében szerepelő pályázat megvalósításához szükséges bruttó összeg, a támogatás összege és az ehhez szükséges pályázati önerő összege, amely több estben már az előző évben teljesítve lettek. A Játszótér kialakítása, temetőn utak ill. ravatalozó felújítása pályázat számlái a évben rendezésre kerültek, de a támogatás előlegen kívüli összege csak évben realizálódik, ez e Ft-ot tesz ki.. Tiszalök, február 4. 23

24 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Idegenforgalmi adó kiegészítés 100 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú hitelfelvétel Pályázati önerőhöz történő kötvényfelhasználás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

25 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közcélú foglalkoztatás TÁMOP TIOP Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Kamatkiadások Üdülőterületen járdaépítés 200 Működési kiadás összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek Müködési célú hiteltörlesztés (OTP 30 millió Ft-os rövid lejáratú hitel) Mindösszesen

26 3.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti ei. Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZES EN: Helyi adóbevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság Idegenforgalmi adóbevétel 100 Talajterhelési díj ÖSSZES EN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Eredeti ei. Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZES EN:

27 Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett költségvetési bevételeinek részletezése Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez 600 TÁMOP TIOP ÖS ZES EN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Eredeti ei. Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZES EN: Átengedett bevételek Megnevezés Eredeti ei. Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZES EN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Idegenforgalmi adó kiegészítése 100 Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 660 ÖSSZES EN:

28 4. sz. melléklet Me: Forint évi normatív támogatás összege Létszám Faj lagos ö Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez alap. -hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Épétésügyi feladatok Épétésügyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás Ingyenes bölcsődei étkezés Óvodai nevelés az 1.-3.nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évfolyamon / 8 hóra / Iskolai oktatás az 1.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a évf.-on / 8 hóra / Középiskola a évf.-on / 4 hóra / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 8hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 4 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 4 hó / Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ hó Pedagógiai módszerek támogatása /Alapfokú műv. okt/ hó Kollégiumi ellátás / 8 hó / / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolai gyakorlati oktatás Szakiskola évfoly. / 8 hó / Szakközépiskola évfoly. / 8 hó / Szakiskola évfoly. / 4 hó / Szakközépiskola évfoly. / 4 hó / Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon Szakmai gyak. képz. a szakképzési évfolyamokon /8 hó/ /100%/ Az első évfolyamos képzéshez /8 hó/ /140%