J e g y z ő k ö n y v

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v 10-5/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 20-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Bényei Péterné, Benkő Zoltán, Cserés Sándorné, Dr. Erdélyi Béla, Király Bertalan, Dr. Krámor Katalin, Pappné Kórik Judit, Fercsákné Tomán Ildikó, Tölgyesi Attiláné, Tomán Ferenc, Fedor László képviselők (A jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz csatolva.) Tanácskozási joggal megjelent: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Hagymási József pénzügyi irodavezető, Intézményvezetők, Gömze Sándor: Köszöntöm a mai ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, a 14 fő képviselőből 14 fő jelen van. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirendi pontok tárgyalására. A napirendi pontokkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, további napirendi pont javaslat? Kérdés, javaslat nem hangzott el. Aki a napirendi pontok tárgyalásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok tárgyalását. Tárgy: (1.tsp.) Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata évi költségvetéséről. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: Most jutottunk el oda, hogy érdemben tárgyalhatunk a évi költségvetésről. A kért kiigazítások megtörténtek. Perpillanat a működési forráshiány 92 millió Ft a hiteltörlesztés nélkül. Ez azt jelenti, hogy a kiadás és bevétel között meglévő működési forráshiány a hitelállományunkkal együtt 143 millió Ft. És van még 22 millió Ft felhalmozási forráshiány is. Csak óvatosan és az intézmények működését biztosítva nyúlhatunk bele a költségvetésbe, de a mostani jelentős első lépés lehet a pénzügyi helyzet megoldására. A bizottságok részéről van-e szóbeli kiegészítés? Bede-Tóth Attila: Kevés idő volt a módosítások átnézésére, a bizottságok nem tudták megtárgyalni a módosítást részleteiben. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hitelállományt és a szállítói tartozásokat sem. Mindent összevetve, jelen pillanatban 203 millió Ft-ról beszélünk. 1

2 Kértük az előző testületi ülésen, hogy készüljön egy gazdaságossági tervezet, hogy lássuk hol, és hogyan lehet megtakarítani, milyen irányba javasolnátok elindulni, de ez nem szerepel a mostani anyagban. Az intézmények normatív támogatása ki van bontva, de nem teljes az, hogy az 1. számú mellékletben 344 millió Ft szerepel a normatív állami támogatások sorban. Ez miből tevődik össze? Beszéljünk a 165 millió Ft-ról. Meddig akarjuk még magunk előtt görgetni ezt a millió Ft-os szállítói tartozást? Nem történt ezen a téren javulás, most is legalább annyi a szállítói tartozás, mint tavaly. A bizottságok javasoltak módosításokat, de az anyagban az sem szerepel. A Polgármesteri Hivatal szakfeladatainak bevétele miből tevődik össze? A 2. számú mellékletben 12 millió Ft-tal szerepel, de nem tudjuk hogy miből áll össze. Ezt is kérjük, hogy részletezve kapjuk meg. Én készítettem egy hozzávetőleges számítást, hogy ha ezzel az összeggel elfogadjuk a költségvetést, akkor hol leszünk az év végén. Itt szerepel nekünk 165 millió Ft-os forráshiány + 38 millió Ft szállítói tartozás = 203 millió Ft hiánnyal kezdjük a 2008-as évet. Tegyük fel, hogy felveszünk 100 millió Ft hosszúlejáratú hitelt, akkor 103 vagy 83 millió Ft lesz a tartozásunk, ha ebből levonjuk az ÖNHIKI összegét, ami 51 millió Ft-ra van tervezve ennyi volt tavaly -, de lehet hogy most csak 40 millió Ft-ot kapunk, és akkor még örülhetünk véleményem szerint. Tehát, akkor még mindig fenn áll 40 millió Ft, és ha ebből nem tudunk lefaragni évvégéig, a hosszúlejáratú hitel törlesztésével együtt jövőre 61 millió Ft hiánnyal fogjuk indítani az évet. Kérdezem, hogy a hitelfelvétel az ÖNHIKI támogatás mértékét befolyásolja-e? El kell kezdeni takarékoskodni! Ne csak szóban, beszéljünk róla, tegyük is meg! Nem végleges megoldás a hitelfelvétel, mert azt is vissza kell fizetni. Arra újabb hiteleket veszünk majd fel? Takarékoskodni kell az anyagi jellegű kiadásokon, mivel a személyi juttatásokhoz nem szívesen nyúlunk hozzá. A számlákat át kell nézni, mielőtt aláírjuk őket. Javaslatok: Az Általános Iskolánál ha kell, csoportösszevonásokat kell alkalmazni. Részletezést kell készíteni, hogy mennyi a számlatartozása az intézményeknek egyenként, és az intézmények kezdjék el kigazdálkodni a szállítói tartozásokat. Mindenképpen lépéseket kell tenni. Ezek csak javaslatok, a képviselő-testület dönt, de el kell indulni valamerre. Az a kérdésem, az iskolában a létszám 71 főre módosult. A számítás ez alapján készült? Cserés Sándorné: Igen, a 78 fő hibás adat volt, a számításunkban 71 főt vettünk figyelembe. Bede-Tóth Attila: Az 1. számú mellékletben a helyi adóbevételeknél: 36 millió Ft különbség van, mivel 96 millió Ft-ra módosítottuk, 11 millió Ft előre fizetés már kiesett. Intézményi bevételnél az IGO bevétele esett ki, ami elég jelentős összeg, 21 millió Ft. Mező József: Igen, most már ez a bevétel kiesett, mivel átkerült a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. 2

3 Bede-Tóth Attila: El kell kezdeni az iskolának és az óvodának is kidolgozni a megoldást arra, hogy az önkormányzatnak kevesebbet kelljen pótolnia a működéshez. Azt senki nem akarja, hogy csökkenjen a színvonal, de ha pár évig - a színvonal csökkenésének az árán -, de kilábalhatunk ebből az anyagi helyzetből, akkor elkezdhetünk újra felfelé építkezni, újra megteremteni a feltételeket a színvonal emelkedéséhez. Meg kell teremteni a lehetőségét az önerőnek a befektetésekhez, fejlesztésekhez. A hitel törlesztéseket ki kell gazdálkodunk. Ha nem sikerül előrelépnünk, akkor jövőre már -61 millió Ft-tal kezdünk, és azt még nehezebb lesz kigazdálkodni. El kell ismernünk, hogy a város nem 95 millió, nem 165 millió, hanem 203 millió Ft hiánnyal indul neki a 2008-as évnek. Megnézettem a költségvetést egy pénzügyes szakemberrel. Felolvasom a véleményét. Összességében elmondható, hogy a évi költségvetési tervezet zavaros, kivonatos, nélkülözi a szöveges indoklásokat, magyarázatokat, számszakilag hibás, ellenőrizhetetlen. Nem biztosítja a képviselők pontos információhoz jutását, így veszélybe kerül a város érdekeit szolgáló döntések meghozatala. Ez egy teljesen kívülálló véleménye. Gömze Sándor: Egyetértek minden szavaddal. Hogy mennyi teher marad az év végére? Én egy kicsit optimistább lennék, mondjuk 20 millió Ft-tal. Ha odáig el tudnánk jutni ebben az évben, hogy 40 millió Ft maradna előttünk, akkor az már azt jelentené, hogy megállítottuk ezt a folyamatot. Augusztusra el kell jutni odáig, hogy a jövőben gazdaságosabban tudjuk működtetni az intézményeinket. Holnap a társulási ülésen fel fogom vetni, hogy készítsenek egy felmérést, hogy különböző formában működtetve az intézményeket, mire juthatunk. Az önkormányzat kiegészítéssel kapcsolatban: Megfelelő létszámmal működnek az intézményeink, és mégis nagyon sokkal kell hozzájárulni a működésükhöz, ez az állam legfőbb hibája, hiszen a kötelező feladatok ellátására nem biztosítja a kellő keretet. Csoportösszevonásokkal kapcsolatban: Az oktatásban meg kell birkózni az integrációval. Legalább egy pedagógiai asszisztensnek kellene órán jelen lenni az integráció után, hogy segítse a pedagógus munkáját. Megpróbáljuk a hiteleket és a ki nem fizetett számlákat kiváltani, megszüntetni, és ha ez megtörténik, akkor a 2008-as költségvetési évre 9,5 millió Ft törlesztés marad ránk a későbbiekben, ami felmehet 16 millió Ft-ra a tőke és a kamat összege, de ebben az évben a hitelből ennyi maradna ránk, a 9,5 millió Ft. A nagy lépéseket évközben kell megtenni, azért, hogy 2009-re jussunk el odáig, hogy az év utolsó negyedévére kiadáscsökkenést érjünk el. Bede-Tóth Attila: Nem azt mondtam, hogy egy év alatt kell megoldani a problémát, de ha csak beszélünk róla, attól nem oldódik meg. Tettekkel is kezdjük el a megoldást. Ha az iskola tanulói létszáma csökken, akkor lássuk már, hogy az iskola hogy próbálja ezt ellensúlyozni. Az ötleteinket osszuk meg egymással, és lépjünk a megoldás érdekében. Konyhaüzemeltetés: 51 millió Ft kiadás, 25 millió Ft bevétel. Hol van 26 millió Ft? Megpályáztathatjuk az étkeztetést. Tőlünk nagyobb városok is megtették és megérte nekik. Ez is csak egy javaslat. Dr. Krámor Katalin: Volt már szó a konyhaüzemeltetés kiadásáról, de a munkanélküliséget növelnénk vele, ezért elvetettük. A költségvetésen szépíteni már nem igazán lehet. Le kell dolgozni az adósságállományt, erre kell kidolgozni a legszigorúbb gazdálkodást, a 10. -t betartatni minden áron. Az intézmények színvonalát csökkenteni nem szabad. Az a baj, hogy a normatív támogatás nem fedezi a kötelező feladatok kiadásait, ez sodort ebbe a helyzetbe minket is. Saját bevételünk nincs, és nem számíthatunk rá, hogy lesz. 3

4 Most el kell fogadni a költségvetést, és megoldási tervet kell készíteni. Fedor László: A részletekbe nem mennék bele, de néhány dolgot megkívánok jegyezni: Az előző tervhez képest, sikerült 282 ezer Ft-ra növelni a bevételeinket, eft-tal csökkenteni a kiadásainkat. Összességében eft javulást értünk el. A költségvetési létszám 24,5 fővel csökkent az előző tervhez képest, a közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszám 20,5 fővel csökkent. Ha leveszem az általános iskola 8,5-es elírását, akkor még mindig 13 fős csökkenés. Személyi jellegű juttatások csökkenésében megjelenik 844 eft-t, ami 1 fő éves bére. Akkor a másik 13 milyen csökkenés volt? A munkaadót terhelő járulékok közt ennek az egy 844 eft-nak a kihatásai sem jelennek meg. A közhasznú foglalkoztatás nő 4 fővel, bár ott sem jelenik meg pluszban a bérvonzata. 1. sz. melléklet: Szinte megdöbbentő volt, hogy majdnem minden bevételi jogcímünk csökkent. Intézményi tevékenység: -23 Helyi adó: -26 Jövedelem pótló támogatás: -13 (kerekítve) Működési pénzátvétel: -6 Egészségbiztosítási: -1,5 Átengedett bevétel: -16,6 Állami támogatás: -53 Összességében 149 millió Ft-tal csökken a támogatásunk a tavalyihoz képest. Ez mind megmagyarázható? A helyi adóbevételeknél lenne megjegyzésem. A börtönépítés tavaly fejeződött be, az idén lesz a bevallása. Ha ez így van, akkor jövőre még rosszabbul fogunk állni. A költségeknél, ugyanúgy,mint a bevételeknél a felhalmozási bevételeket, illetve kiadásokat leveszem, akkor ott Ft növekedésünk van a tavalyi évben. Ha az intézményeket nézem, akkor a jó számot hoz, hiszen az intézményi kiadásaink csökkennek a tavalyihoz képest. A 3. számú táblázatban felhalmozási kiadások: eft-tal szerepelnek, a 4. számú mellékletben pedig megmaradt a eft. Az egyik táblázatban csökkent 550 ezerrel, míg a másikban változatlan maradt. Nekem még mindig soknak tűnik az önkormányzatnál az irodaszer, nyomtatványbeszerzés eft, hajtó és üzemanyag eft, postai díjak eft, járművek karbantartása eft. Ránézésre soknak tűnik. A részletekről ennyit, a nagy összesennel kapcsolatban pedig, osztom az Attila félelmeit. A jövőre nézve, mindenképpen az intézmények terveit havi vagy negyedéves bontásban kísérjük figyelemmel. Felülről tervezést is lehet alkalmazni, hátha célravezető lenne. Bede-Tóth Attila: Nekem is ezek a sorok vannak bejelölve, amit Laci felsorolt. Ha ma elfogadásra kerül ez a költségvetés, és a keretösszegeket meghagyjuk az intézményeknél, akkor javasolnám, hogy az évközi előirányzat módosítás csak akkor legyen lehetséges, ha jogszabályi alapon nyugszik, vagy ha bevételi oldala is jelentkezik a kiadási oldalnak. Mező József: Hitelfelvétellel kapcsolatban most még csak arról döntött a testület, hogy megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy ez a 100 millió Ft-os hitel hogyan történhet, de nincs róla döntés, hogy fel is veszzük. 4

5 Az ÖNHIKI szabályai szigorodnak, 2008-ban a működési hitelállomány 70%-a lemegy az ÖNHIKI-ből. A 14 milliós Raiffeisen hitel automatikusan csökkenteni fogja az ÖNHIKI-s támogatásunkat re úgy néz ki, hogy 100%-ban csökkenti. Most van 56 millió Ft hitelállományunk, ami folyószámla és rövidlejáratú hitel. A folyószámlahitelnél meg lehet oldani, hogy nem 30 millió, hanem legyen 50 millió Ft. Év végén a folyószámlára visszatesszük a pénzt, ami lehet a maximum, vagy kevesebb és akkor kisebb mínusz lesz, mondjuk 20 millió, mivel 30-at kapunk az államtól előleg címén, és megpróbáljuk megoldani, hogy az idén kifizessük a 26 millió Ft rövid lejáratú hitelt. Ebben az esetben egy kellemesebb kép lesz előttünk, ami bíztatást adhat a jövőre. Kategorikusan nem lett még eldöntve, hogy felvesszük a 100 millió Ft hitelt. Több lehetőség közül lehet választanunk, meg kell vizsgálni a lehetőségeket. Mindenki segítségére számítunk a megoldás kidolgozásánál. A hitelfelvételt több oldalról megvilágítva vissza fogjuk hozni a testület elé, mert május 30-ig van lehetőségünk dönteni, akkor van mindkét hitel lejáratának a határideje. Ha meghívásos eljárással megy a közbeszerzés, akkor egy hónap alatt le lehet bonyolítani, tehát március végére, április közepére győztes van, akivel meg lehet kötni a szerződést. Van még időnk végiggondolni és kiszámolni. Hogy zavaros, kusza, áttekinthetetlen a költségvetés? Nos, az ÁSZ még egyszer sem jelzett vissza, hogy problémák lennének a költségvetéssel, vagy a rendeletünkkel kapcsolatban. A bevételek csökkenéséről. Kiesett az IGO és a Szoc.Szolg. ami átkerült a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. Helyi adóbevételekről: A gépjármű adót ugyanannyival terveztük, mint tavaly volt, 24 millió Ft, A magánszemélyek kommunális adóját 11 millió Ft körüli összeggel, A helyi iparűzési adót millió Ft-tal, mivel a cégek tavaly decemberig feltöltötték az adójukat, de az idén, ha kevesebbet dolgoztak, visszakérhetik a különbözetet. A jövedelempótló támogatások kiegészítése és a közcélú foglalkoztatás: a közcélú foglalkoztatásnál nem tudtuk kimeríteni a keretünket, ami 13 millió Ft volt, a jövedelempótlónál pedig az van, hogy a betervezett kiadás 90 %-át visszaadja az állam, arra, amire visszajár. Az OEP finanszírozás adva van, működési célú pénzeszköz átvételnél megvannak a tételek, alapítványtól kaptunk pénzt, de az idén már nem számíthatunk ilyesmire, és csak azt lehet betervezni, amit biztosan kapunk. Normatív állami támogatásnál a szigorítások miatt, az előminősítés miatt tizenvalahány millió Ft-tal kevesebb lett az általános iskolánál a művészeti oktatás normatív támogatása, mert akinek nincs minősítése, nem kaphatja. Kiesett az IGO, a Szoc. Szolgáltató, ez 30 millió Ft-os tétel, ami a kistérségnél jelentkezik. Ha ezeket összeadjuk, hellyel-közzel megkapjuk a válaszokat. Támogatom, hogy keressük meg a lehetőségeket, várom a segítségeteket, ötleteket, javaslatokat. Úgy gondolom, hogy május körül a testület elé kell hoznunk egy olyan megoldást, ami kiutat mutat, beleértve a hitelek átszámolását, a variációs lehetőségeit. A pályázatokhoz saját erőt kell biztosítani, és az csak hitelfelvétellel lehetséges. Dr. Krámor Katalin: Az OEP finanszírozás nem fix összeg, változó, és nem lehet tervezni, 3 hónapra visszamenőleg számolják. Cserés Sándorné: Az IGO és a Szoc.Szolg. után mennyi kiegészítést kell fizetni, mennyi kiegészítést kell tenni a Polgármesteri Hivatalhoz. Ebben a táblázatban ez nem szerepel. Mező József: 14 millió az IGO + 9 millió a Szoc.Szolg, összesen 23 millió Ft-ot kell hozzátenni. 5

6 A hivatalnál el kell dönteni, hogy az önkormányzat bevétele kinek a javára menjen. Ha át kell gondolni a létszámokat, át kell gondolni a feladat mennyiséget is, mert az elvégzéséhez munkaerőre van szükség. Fedor László: Jól vagy rosszul jártunk azzal, hogy átadtuk a Kistérségnek ezt a két intézményt? Mező József: Igen, mert így pár millióval kevesebbet kell hozzátenni a működésükhöz. Bede-Tóth Attila: Nekem egy kérdésem lenne. A tavalyi év végén a gimnázium esetében a meg nem igényelt normatívát ki kellett egészítenünk. Meg lett utólag igényelve, és úgy tudom, hogy április környékén fog megérkezni. Ez a normatíva a Polgármesteri Hivatalnak jön, vagy a gimnáziumnak? Mező József: A gimnáziumnak nem mehet, a hivatal kapja és a beszámolóban fog szerepelni. Bede-Tóth Attila: Én akkor látnám a lehetőségét annak, hogy az intézmények is takarékoskodni fognak, ha le lenne írva feketén-fehéren, hogy melyik intézménytől mennyi megtakarítást várunk el. Rá kell kényszeríteni az intézményeket a takarékosságra. Cserés Sándorné: Rá vannak az intézmények kényszerítve a takarékosságra írva, vagy íratlanul. Az általános iskola 13 millióval kevesebbet kapott meg, mint önállóan gazdálkodó, mint amennyi a 2007-es költségvetés végösszege. De minden intézmény a lehetőségeihez képest takarékoskodni próbál. A napról napra való fennmaradást kell megszüntetni, és a tartozások magunk előtt tolását. Mező József: Ha már itt van egy számla, az azt jelenti, hogy vagy teljesített szolgáltatás, vagy már idekerült az áru, és felhasználásra került. Ha elfogadásra kerül a költségvetési rendeletünk, azt követően előre kell gondolkodnunk, mert a megérkezett számlákat már ki kell fizetni. Be kell vezetni a kiskincstári rendszert, amihez pontosabb és részletesebb tervezésre van szükség. Bede-Tóth Attila: Az intézmények beszámoltatása negyedévente kivitelezhető? Mező József: Eddig is így működött. Nem lesz semmi akadálya. Zrinszki István: Én is megnézettem ezt a költségvetést egy ismerősömmel. Az állami finanszírozással vannak a legnagyobb gondok, de probléma az is, hogy nem következetes az adóbehajtás, a bérletei díjak és közüzemi tartozások behajtása. Minden intézmény úgy tartsa be a költségvetést, olyan szigorítással, mintha a sajátja volna. Most pedig fogadjuk el és hajtsuk végre ezt a költségvetést felelősségteljes gazdálkodással. Gömze Sándor: A tiszteletdíjas rendelet módosításáról is dönteni kell, Pappné Kórik Judit javasolta ezt a módosítást. A többségnek az volt a véleménye, hogy áldozni kell nekünk is, de nem olyan drasztikusan, ahogy elhangzott a javaslat. Kidolgoztunk egy variációt a tiszteletdíjak csökkentésére, ami 2,2 millió Ft-os megtakarítást eredményez. Pappné Kórik Judit: Keveslem ezt az összeget, ami az előterjesztésben szerepel. A teljes összeg 10 millió fölötti, és ez a 2 millió nagyon kevés. Minden intézmény költségvetésébe 6

7 drasztikusan belenyúltunk. Az egészet felezzük meg. Az alap képviselői tiszteletdíj 50%-át is vegyük el. Fedor László: A számításban 12 fő szerepel. És a 13 fő? A csökkentés egyforma legyen a bizottsági elnök és a tag esetében egyaránt. Mező József: A 13. fő az alpolgármester, de ő nem tagja egy bizottságnak sem. Az ő tiszteletdíja határozatban van megállapítva, nincs benne a rendeletben. Bényei Péterné: Egyetértek vele, hogy csökkentsük a tiszteletdíjat, én már az év végén is javasoltam. Egy másik dologgal kapcsolatban: A költségvetési anyag mellet volt egy beadvány, amit az óvodavezető által előterjesztve, amiben a bölcsődei oktatáshoz +1 fő létszámot kért. Történt döntés ebben az ügyben? Bede-Tóth Attila: Nekünk is hozzá kell járulnunk a javuláshoz, a megszorítás mindenkit érintsen. Páger Jánosné intézményvezető: Bényeiné kérdésére reagálnék. A főösszegben nincs benne az 1 fő, de a normatívából ki tudjuk gazdálkodni. 17 fő gyerekünk van a 15 férőhelyre, és várólistán van 5 fő, akiket már holnap tudnák hozni, ha lenne hely. Ezen kell elgondolkodni, hogy fogadjuk be a +5 főt, mert akkor kell még egy dolgozó a bölcsődei feladathoz. Gömze Sándor: Így meglenne a kiadás bevételi oldala is a bölcsődei normatíva többletéből. A tiszteletdíjjal kapcsolatban: elviekben mindenki egyetért a csökkentéssel, csak a mértékét kellene meghatározni. Elhangzott egy olyan javaslat, mely szerint a bizottsági tagság után járó tiszteletdíjat teljes mértékben vonjuk vissza december 31-ig. Fedor László: Az alpolgármester tiszteletdíját is vegyük bele ugyanezzel az összeggel. Zrinszki István: Alsó hangon nettó Ft-tal csökkent a cégnél a fizetésem, mivel nem tudok túlórát vállalni. Dr. Krámor Katalin: Én sem a polgármesterre sem az alpolgármesterre nem gondoltam ebben a vonatkozásban, csak a képviselőkre. Pappné Kórik Judit: A teljes alap 50%-át és a plusszok felajánlását javaslom a képviselők részéről. Király Bertalan: Ajánljuk fel a teljes összeget december 31-ig, a külső bizottsági tagokkal egyetemben. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Három javaslat hangzott el: 1. Az alap tiszteletdíj marad csak december 31-ig, a bizottsági tagsági és elnöki díjakat megvonnánk. Ebben benne van a külső bizottsági tagok tiszteletdíja is. 2. Lemondani a bizottsági juttatásokról, és az alap tiszteletdíj 50%-ról is december 31-ig. 3. Lemondani a tiszteletdíj teljes összegéről december 31-ig. 7

8 Pappné Kórik Judit: visszavonom a javaslatomat, egyetértek Király Bertalannal, mondjunk le a teljes összegről. Gömze Sándor: Két javaslat: december 31-ig csak az alap tiszteletdíj marad, és minden mást megvonunk. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, 4 tartózkodással és 6 nem szavazattal nem ért egyet ezzel a megoldással december 31-ig lemond a tiszteletdíj teljes összegéről. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 9 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008.(III.03.) számú rendelete A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006. (X.12.) számú rendelet módosításáról 1. A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 18/2006.(X.12.) számú rendeletét március 1-i időponttal hatályon kívül helyezi. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit március 1-től kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor: Javaslom, hogy hozzunk a további költségvetéssel kapcsolatos feladatokról egy határozatot, melynek a tartalma a következő legyen: A képviselő-testület úgy határozott, hogy a polgármesternek, a jegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek és a bizottsági elnököknek folyamatosan legyen feladata, hogy a jövőt tekintve fontos lépéseket dolgozza ki, a város gazdálkodását előre lendítve, a költségvetési egyensúly helyreállító intézkedéseket tervezze meg, és a májusi képviselő-testületi ülésre ezzel álljon elő. Ez a határozat a költségvetési rendelet mellékletét képezze. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki az elhangzott határozattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8

9 A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2008.(II.20.) számú határozata A költségvetés javításának érdekében szükséges feladatokról úgy határozott, hogy a polgármesternek, a jegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek és a bizottsági elnököknek folyamatosan feladata, hogy a jövőt tekintve fontos lépéseket dolgozzanak ki, a város gazdálkodását illetően. A költségvetési egyensúly javítása érdekében az intézkedéseket tervezze meg, és a májusi képviselő-testületi ülésre azt terjessze elő. Ez a határozat a költségvetési rendelet mellékletét képezi. Gömze Sándor: A költségvetési rendeletet úgy javaslom elfogadni, hogy felelős minden intézményvezető az intézmény gazdálkodásáért, és havonta számoljanak be a működésről a képviselő-testületnek. Minden nemű plusz kiadás csak akkor eszközölhető, ha a bevételi oldala is biztosítva van. A forráshiány mértéke 92 millió Ft. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A költségvetés elfogadásához névszerinti szavazást kell tartani. Aki az önkormányzat évi költségvetését az elhangzottak alapján elfogadja, kérem, jelezze. Mező József jegyző lebonyolította a névszerinti szavazást, melynek íve a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Megállapítom, hogy a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a most beépített módosításokkal együtt 14 egyhangú igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (III.03.) számú rendelete Az önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. Törvény 65. -a alapján a 2008 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki

10 a./ Az Államháztartási törvény 67.. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. b./ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 8-as számú melléklet tartalmazza. c./ A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a költségvetésben szereplő nem intézményi kiadások egy címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes költségvetésének állapítja meg. Bevételi előirányzatát Kiadási előirányzatát A költségvetési hiányt e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a hiány megszüntetésére azzal megegyező összegű hitel felvételét állítja be a bevételei közé. A költségvetés főösszegén belül: A működési célú bevételeket: A működési célú kiadásokat: A működési forráshiányt: állapítja meg e Ft-ban e Ft-ban e Ft-ban A működési célú kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak: - Személyi jellegű juttatások e Ft - Munkaadókat terhelő járulékok e Ft - Dologi kiadások e Ft - Társ-i és szoc. politikai juttatások e Ft - Működési célú pénzeszköz átadások e Ft - Kamatkiadások e Ft - Működési célú hiteltörlesztés e Ft A költségvetési létszámkeretet 190,5 főben, a közcélú és közhasznú foglalkoztatottakkal bővített létszámot 213,5 főben határozza meg. A felhalmozási célú bevételeket e Ft-ban A felhalmozási célú kiadásokat e Ft-ban A felhalmozási forráshiányt e Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási egyensúly megteremtése érdekében a felhalmozási forráshiánnyal megegyező összegű felhalmozási hitelfelvétellel állítja be a bevételek közé. 10

11 A városi önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét ezen belül a működési forráshiány összegét az 1 és 1/a számú melléklet tartalmazza. 4.. A bevételek forrásonkénti megoszlását és részletezését a 2-es, a 2/a, a 2/b. számú mellékletek tartalmazzák. 5.. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat valamint a felhalmozási forráshiányt a 4-es számú melléklet tartalmazza. 6.. A Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a közcélú és közhasznú foglalkoztatás működési kiadási előirányzatát ezen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg. 1./ Kossuth Lajos Általános Alapfokú és Művészeti Iskola évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 71 főben határozza meg. 2./ Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 33,5 főben határozza meg. 3./ Városi Könyvtár és Művelődési Ház évi működési kiadási előirányzatát: eftban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 8 főben határozza meg. 4./ Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium évi működési kiadási előirányzatát: e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 31 főben határozza meg. 11

12 5./ Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát 47 főben határozza meg. 6./ A Közhasznú és közcélú foglalkoztatás évi működési kiadási előirányzatát: eft-ban Ebből: - személyi juttatásokat e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat e Ft-ban - dologi kiadásokat e Ft-ban - költségvetési létszámát átlag 23 főben határozza meg. A működési célú pénzeszköz átadások és a kamatkiadások részletezését az 5-ös számú melléklet, a társadalmi- és szociálpolitikai juttatások részletezését a 6-os számú melléklet tartalmazza. 7.. Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felosztásáról ha az érdemi döntést nem igényel a polgármester határoz a képviselő-testület utólagos tájékoztatásával a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. 8.. A költségvetés végrehajtásának szabályai a./ A költségvetés végrehajtásáért a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester; a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. b./ A 3. -ban kimutatott működési forráshiány részbeni fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok kiegészítő támogatására benyújtandó igénybejelentést. c./ A (2) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a támogatási igény kimunkálásáról és határidőben való benyújtásáról a polgármester gondoskodik. 9.. A képviselő-testület a költségvetési évre az operatív gazdálkodás érdekében működési hitel felvételét határozza el. Ennek mértéke a megállapított forráshiány 15 %-a, végső visszafizetési határideje: december 31. A hitel felvételével, a szerződés aláírásával a polgármestert bízza meg (1) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézmények részére megállapított intézményi kiadások főösszegét csak a képviselő-testület módosíthatja. (2) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétel 12

13 terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget az önkormányzat jegyzőjével történő előzetes egyeztetés és jóváhagyás után Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzellátásáról az intézményvezető egyeztetett terv alapján a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vonatkozásában a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni. Az éves beszámoló készítésekor az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző köteles tájékoztatást adni A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket az előírt bevételek beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére Az önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek növekedése nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Gömze Sándor polgármester Mező József jegyző 13

14 1.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételei Megnevezés Összeg Intézményi tevékenységből Helyi adóbevételek Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átvétel Egészségbiztosítás Alap támogatása Átengedett bevételek Normatív állami támogatás Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Felhalmozási bevételek Kamatbevételek Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Felhalmozási hitelfelvétel Működési célú hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

15 1/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési kiadásai Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Művészeti Iskola Óvoda és Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalkoztatás Működési célú pénzeszköz átadások Társadalom és szoc. politikai juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztése KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Felhalmozási hiteltörlesztés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

16 Tiszalök Városi Önkormányzat tervezett 2008.évi költségvetési bevételeinek részletezése 2.sz. melléklet Me.: ezer Ft Intézményi tevékenységből Megnevezés Összeg Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Alkotóház bérleti díj ÖSSZESEN: Helyi adóbevételek Megnevezés Összeg Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Pótlék és bírság ÖSSZESEN: Jövedelempótló támog. és közcélú foglalkoztatás Megnevezés Összeg Tartós munkanélk. rendsz. szoc. segély utáni kieg Időskorúak járadéka utáni kieg Normatív ápolási díj utáni kieg Rendszeres szociális segély utáni kieg Normatív lakásfenntartási támog. utáni kieg Jövedelempótló támogatások utáni kiegészítések összesen: Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Nyári gyermek étkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás MINDÖSSZESEN:

17 2/a.sz. melléklet Me.: ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelethez településektől Mezőőri szolgálat működéséhez Közhasznú foglalkoztatás támogatása Alapítványoktól átvett ÖSZESEN: Egészségbiztosítási Alap támogatása Megnevezés Összeg Központi orvosi ügyelet finanszírozása Védőnői szolgálat finanszírozása Iskola-egészségügy finanszírozása 500 ÖSSZESEN: Átengedett bevételek Megnevezés Összeg Helyben keletkezett SZJA 8 %-a SZJA kiegészítés ÖSSZESEN: Normatív állami támogatás Egyéb bevételek Kamatbevételek Helyi kisebbségi önkorm. állami támogatása 640 Bérpolitika Villamos energia támogatás Létszámcsökkentési pályázat évre áthúzódó része ÖSSZESEN:

18 2/b.sz. melléklet Me: Forint Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi Normatív támogatások Mutató Fajlagos összeg Összeg Ft Település-üzemeltetési, igazgatási és sport feladatok Ft/fő Tömegközlekedési feladatok Okmányiroda működéshez alap-hozzájárulás Okmányiroda működéshez kieg. -hozzájárulás Gyámügyi igazgatási feladatok Helyi közművelődési,közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Bölcsődei ellátás 20 fő Bölcsődei ellátás +5 fő évközben 5 fő Ingyenes bölcsődei étkezés 4 fő Óvodai nevelés az 1.nevelési évben / 8 hóra / a nevelési évben / 8 hóra / Óvodai nevelés az nevelési évben / 4 hóra / a 3. nevelési évben / 4 hóra / Iskolai oktatás az 1.évfolyamon / 8 hóra / az 2.-3.évfolyamon / 8 hóra / a 4. évfolyamon / 8 hóra / az 5.évf.-on / 8 hó / a 6.évf.-on / 8 hó / a 7.-8.évf.-on / 8 hó / Iskolai oktatás az 1.-2.évf.-on / 4 hó / a 3.évf.-on / 4 hó / a 4.évf.-on / 4 hó / az 5.-6.évf.-on / 4 hó / a 7.-8.évf.-on / 4 hó / Középiskola a 9.évf.-on / 8 hóra / a 10.évf-on / 8 hó / a évf.-on / 8 hó / a évf.-on / 4 hó / a évf.-on / 4 hó / Szakiskola, felzárkóztató 9. évf. / 4hó / Alapfokú művészet-oktatás - zeneműv.ág / 8 hó / képzőműv.,tánc,dráma / 8 hó / Kollégiumi ellátás / 8 hó / 25 fő / 4 hó / 27 fő Napközis vagy tanulószobai foglalkozás / 8 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 8 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Napközis foglalkozás évf. / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola évf.-án / 4 hó / Iskolaotthonos oktatás az ált. iskola 3. évf.-án / 4 hó / Szakképzés évf.-on / 8 hó / / 4 hó /

19 Szakmai gyakorlati képzés az első évf.-os képzéshez Ált. iskolai gyógypedagógiai okt. / 8 hó / / 4 hó / Ált. iskolai fejlesztő felkészítés / 8 hó / / 4 hó / Középiskolában nyelvi felkészítés Középiskolába bejáró tanulók / 8 hó / Középiskolába bejáró tanulók / 4 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 8 hó / Óvodai, iskolai étkeztetés / kedvezm.-es / 4 hó / Tanulók tankönyvellátásához általános hozzájárulás Ingyenes tankönyvellátáshoz hozzájárulás Kieg. hozzájár. az ált isk. 5. évf. kedvezményes étkezéséhez Kollégiumi lakhatási feltételek megteremtése Pedagógus szakvizsga és továbbképzés ÖSSZESEN

20 3.sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonkét Megnevezés Összes kiadás KIEMELT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK létsz. Szem. jutt. M.a.terh.jár. Dologi kiad. Pe. átad. Segélyezés Felhalm. Kamat Hiteltörl. fő Kossuth Lajos Ált. és Alapf. Műv. Iskola Óvoda és Bölcsőde ,5 Városi Könyvtár és Művelődési ház Teleki Blanka Gimnázium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai Helyi kisebbségi önkormányzat Közhasznú és közcélú foglalk Működési célú pénzeszköz átadás Társ. és szoc. pol.-i juttatások Felhalmozási célú kiadások Kamatkiadások Működési célú hitel törlesztés KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: ,5 20

21 5. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett működési célú pénzeszköz átadások Megnevezés Összeg Ifjusági Alkotóház Kht. támogatása Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társ. Belső ellenőri hj Működési hj Önkormányzati kieg. IGO Önkormányazti kieg. Szoc. Szolg CKÖ működési támogatása 560 Városi Sportegyesület támogatása Városi Sportegyesület tömegsport rendezvények támogatása 200 Tagdíjak, hozzájárulások, társadalmi szervezetek támogatása / Katasztrófavédelem, Tiszatér Társulás, helyi egyesületek, civil szervezetek támogatása / MINDÖSSZESEN: Tiszalök Városi Önkormányzat évi tervezett kamatkiadások Megnevezés Összeg Fejlesztési célú hitelek kamata / LÉP hitel / Rövid lejáratú hitel kamata /Raiffeisen 21 mft / 500 Munkabér hitelek 2008.évi számított kamata OTP pénzforgalmi jutalék beszedési díjak MINDÖSSZESEN:

22 6. sz. melléklet Me: ezer Ft Tiszalök Városi Önkormányzat 2008.évi tervezett társadalom és szoc politikai juttatások Rendszeres szociális pénzbeni ellátások Rendszeres szociális segély / 5 fő x 12 hó Ft/hó / Időskorúak járadéka / 6 fő x 12 hó x Ft/hó / Normatív lakásfenntartási támogatás Nem normatív lakásfenntartási támogatás 533 Normatív ápolási díj / 18 fő x 12 hó x Ft/hó / Nem normatív ápolási díj / / 10 fő x 12 hó x Ft/hó / ÖSSZESEN: Munkanélküli ellátások Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeni szociális ellátások Átmeneti szociális segélyek 200 Temetési segély 250 Cukorbetegek támogatása 150 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Köztemetés 400 Közgyógyellátás 850 Gyermekek és 70 éven felüliek decemberi csomag / 1100 fő fő x 600 Ft/fő / ÖSSZESEN: Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások Ingyenes tankönyv támogatás kiegészítése Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri különkeret 500 ÖSSZESEN: ELLÁTÁSOK MINDÖSSZESEN:

23 7.sz. melléklet Tiszalök Város Önkormányzat 2008 és azt követő évekre áthúzódó kötelezettségek Me.:ezer Ft Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen MFB Általános Iskola felújítási hitel MFB LÉP beruházási hitel (15év) OTP LÉP hitel (10év) OTP folyószámla hitel TESZI Alapítvány támogatása Opel Combo lízingdíja Raiffeisen működési hitel Összesen Megnevezés Összesen MFB LÉP beruházási hitel OTP LÉP hitel Összesen

24 8. számú melléklet TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008 évi költségvetési címrendje Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Napköziotthonos Óvoda és Napos Bölcsőde Városi Könyvtár és Művelődési Ház Teleki Blanka Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 24

25 Polgármesteri Hivatal és Szakfeladatai tervezett kiadásai évben 25

26 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 150 Üzemanyag beszerzése (fűnyíróhoz) 350 Áfa 100 Összesen Lapkiadás Ezer Ft Tiszalöki hírlap nyomdai költségei 750 Tiszalöki hírlap szerkesztői díjak 255 Tiszalöki hírlap postai díjak 120 Áfa 225 Összesen Városi rendezvények Ezer Ft Készletek beszerzése 100 Reprezentáció 250 Reklám és propaganda kiadások 150 Igénybe vett szolgáltatások (műsorok) 340 Áfa 160 Összesen Vízkárelhárítás Ezer Ft Villamosenergia (belvíz szivattyúk) 700 Javítás, karbantartás 120 Szivattyú üzemanyag költsége 400 igénybe vett szolgáltatás (bérszivattyúzás) 450 Áfa 330 Összesen Település vízellátása Ezer Ft Közkifolyók vízdíja Áfa 336 Összesen Közvilágítási feladatok Ezer Ft Villamos energia ( 641e ft/hó * 12) Karbantartási díjak ( 219e ft/hó * 12) Áfa Összesen

27 Fizikoterápia, labor működtetése Ezer Ft Megbízási dijak 480 Egészségügyi hozzájárulás 60 Telefondíj 90 Berendezések kisjavítása 180 Áfa 54 Összesen Iskola-egészségügyi ellátás Ezer Ft Védőnők megbízási díja 340 Egészségügyi hozzájárulás 41 Leszámlázott szolgáltatás (iskolaorvosi díj) 324 Összesen Járóbetegek szakorvosi ellátása Ezer Ft Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Szakmai anyagok beszerzése 30 Leszámlázott szakorvosi díjak(ortopéd, bőrgyógy.,nőgyógy.,érsebész) Áfa 10 Összesen Védőnői szolgálat Ezer Ft Közalkalmazottak alapilletményei Védőnők területi pótléka Étkezési hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék 247 Egészségügyi hozzájárulás Gyógyszerbeszerzés 40 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 40 Szakmai anyagok beszerzése 80 Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése 100 Munkaruha beszerzése 100 Telefondíjak 100 Postai díjak 10 Belföldi kiküldetés 60 Reprezentáció 20 Adók, díjak befizetése 20 Felosztott rezsiköltésgek ( Eü. Központ működéséből) 840 Áfa Mindösszesen

28 Állategészségügyi tevékenység Ezer Ft Igénybe vett ATEV szolgáltatás 340 Áfa 70 Összesen Orvosi ügyeleti szolgálat Ezer Ft Hétközbeni orvosi ügyeleti díjak ( 252 napx14óx ft(ó) Hétvégi és ü.napi orvosi ügyeleti díjak (113 napx24óx ft(ó) Leszámlázott hétvégi ápolói díjak (113 napx24óx750.-ft (ó) Leszámlázott hétközbeni ápolói díjak (72 nap x14óx850.-ft (ó) 857 Hétközbeni ügyeleti ápolói megb.d.( 181 nap x14óx850.-ft(ó) Megbízási díjak TB.járuléka ( 2154*0,9*0,29 ) 562 DADA Bt. gépkocsivezetői díjak MONA-TRADE BT. szervezői díja Ügyeleti gépkocsi üa. ktg. 420 Egyéb javítás 80 Telefon költség T-COM 168 Internet előfizetés 186 Ügyelet Mosás-Takarítás 480 DIGI TV előfizetési díj 32 Orvosi műszerek pótlása 300 Nyomtatványok 50 Gyógyszer vásárlás 960 ÁFA Kiadások összesen OEP finanszírozás /14741=915, Tiszadob 3257 fő Tiszadada 2536 fő Tiszaeszlár 2870 fő Önkormányzatok által fizetendő összeg Önkormányzat igazgatási tevékenysége Ezer Ft Polgármester illetménye (13*500 e Ft) Köztisztviselők illetménye Köztisztviselők illetmény kiegészítés (középfokú) 11 fő Köztisztviselők illetmény kiegészítés (felsőfokú) Köztisztviselők nyelvpótléka Köztisztviselők 13. havi illetménye Mtvk. Alapill. 4 fő Mtvk. Alapill. 4 fő 13. havi 316 Ktv. ruhapénz (27 fő * ) Mtv. ruhapénz (4 fő * ) fő jubileumi jutalom Munkatv.-es túlmunka 850 Ktv. Étkezési 27*3* Mktv. Étkezési 4*3* Összesen

29 Állományba nem tartozó megbízási díja Önkormányazti képviselők juttatásai Összesen Személyi juttatás összesen TB járulék Munkaadói járulék Eü.-i hozzájárulás 774 Járulékok összesen Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyv folyóirat beszerzés 350 Hajtó és üzemanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Telefondíjak Internet díjak 450 Gáz energia szolgáltatás E-On villamosenergia Víz és csatornadíjak 550 Postai díjak Karbantartás kisjavítás 400 Járművek karbantartása Vásárolt közszolgáltatások: ügyvédi díj (12 hó * Ft) számítógép karb.-i díj (12 hó * Ft) 495 irodagép karbantartási díja (12 hó * Ft) Vásárolt termék és szolg. Áfa Áfa befizetések Belföldi kiküldetés Reprezentáció 400 Különféle díjak, adók /Bizt./ Dologi összesen Mindösszesen Egészségügyi központ működési költségei Ezer Ft Megbízási díj 240 Egészségügyi hozzájárulás 60 Gázenergia Villamos energia 600 Víz és csatorna díjak 350 Karbantartás 300 Áfa 690 Összesen

30 Szemétszállítás Ezer Ft Szolgáltatási díj Áfa Összesen Verseny és élsport feladatok Ezer Ft Szakmai anyagok beszerzése 100 Készletbeszerzések 50 Gázenergia szolgáltatás 300 Villamos energia szolgáltatás 100 Víz- és csatorna díj 30 Egyéb dologi kiadás 80 Áfa 140 Összesen Mezőőri szolgálat Ezer Ft Munkabér Pótlék (éjszakai) 187 Összesen TB járulék Munkaadói járulék 116 Egészségügyi hozzájárulás 70 Étkezési hozzájárulás 108 Összesen Továbbképzés 80 Egyenruha beszerzés 120 Telefondíj 180 Kiküldetési költség 50 Áfa 80 Összesen 510 Mindösszesen Intézményi karbantartás Ezer Ft 3 fő közalakalmazott bére fő mmktv.-es bére fő munkavezető bére Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben 224 Műszakpótlék eü. Központ 150 Helyettesítés 169 Személyi juttatás összesen: fő közalakalmazott bérének járuléka fő mmktv.-es járuléka fő munkavezető járuléka 458 Hétvégi ügyelet orvosi rendelőben járulékok 72 Műszakpótlék járuléka eü. Központ 48 Helyettesítési megbízási díj járuléka 54 étkezési hozzájárulás (9 fő * 3 e Ft*12 hó) 324 Járulékok összesen:

31 Járművek üzemanyag költsége 361 Járművek műszaki vizsgára felkészítés, alkatrészek 602 Bocskai telep rezsi költsége 900 Szerszámok, kéziszerszámok 650 Kisgépek javítási költsége 350 Fűnyírók üzemanyag költsége 600 Munkaruha, biztosítás 800 Karbantartási anyagok Dologi összesen: Mindösszesen: Polgármesteri különkeret Mindösszesen

32 Me.: ezer Ft Tiszalök Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2008.évi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként Megnevezés Összes kiadás Személyi Munkaadót terh. jár. Dologi Kisegítő mg. Szolgáltatás Lapkiadás Igazgatási tevékenység Városi rendezvények Vízkárelhárítás Település vízellátása Közvilágítás Fizikóterápia,labor Központi orvosi ügyelet Iskola eü.szolgálat Járóbetegek szakorv.ell Védőnői szolgálat Eü.központ működ Állateü.tev Szemétszállítás Mezőri szolgálat Polgármesteri különkeret Verseny- és élsport feld Intézményi karbantartás Összesen:

33 9:40-kor Király Bertalan és Fercsákné Tomán Ildikó elhagyta az üléstermet, a képviselők száma 12 fő. Gömze Sándor: Még egy rendelet-módosítás tartozik ehhez a napirendhez, mégpedig a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló rendelet módosítása. A rendelet-tervezetet mindenki megkapta. Ez számszerűsítve 844 eft megtakarítást jelent a módosítások elfogadása esetén. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Aki a rendelet módosításával a rendelet-tervezet alapján egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 12 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008.(III.03.) számú rendelete A Tiszalök Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló15/2001.(x.27.) számú rendelet (továbbiakban: R )módosítása. 1. A R 2. (2) bekezdés (Szociális támogatások) köréből kikerül a 3. francia bekezdés: - beiskolázási támogatás A R 2. (3) bekezdéséből kikerül a b) pont: b) könyvvásárlási támogatás A R 2. (4) bekezdéséből kikerül a b) pont: b) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő vissza nem térítendő támogatás 2. A R ezen módosításait át kell vezetni az Egységes Közszolgálati Szabályzat ide vonatkozó előírásain. Ez a rendelet március 1-jén lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik