- 1 - B E S Z Á M O L Ó

Átírás

1 - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2008.évi költségvetését. A vonatkozó rendeletek értelmében év gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot. I. Általános értékelés 2008.I-IV. negyedév gazdálkodására jellemző volt: Útépítési pályázatok, beruházások megkezdése Volt II. sz. Óvoda jelenleg Többsincs Óvoda és Bölcsöde felújítása Új önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrejötte (Tura Aqua kft) I-IV. negyedévében is a nehéz pénzügyi helyzet jellemezte az önkormányzatunkat. Működési bevételeink 102,84 %-on alakultak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési bevételekből a gépjármű adó bevétel 136,72%-on teljesült ez a kintlévőségek behajtásának az eredménye. A helyi iparűzési adó bevétel 137,24%-os teljesítésű. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 99,99%-os teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadásainak 103,79%-on alakultak, melynek növekedését a dologi kiadások emelkedése eredményezte. A személyi jellegű kiadások megtakarítást mutatnak. A felhalmozási célú bevételek alakulása 4,36% a módosított előirányzathoz viszonyítva. A felhalmozási kiadások 89,48%-os teljesítésen alakultak a módosított előirányzathoz képest. A módosított előirányzat változását a 16/2008(IX.25.), 20/2008(XII.16.) és a 1/2009(II.12.)sz. rendeletben elfogadott központosított támogatások, átvett pénzeszközök, és egyéb módosítások eredményezték december 31.-én az önkormányzatunk bankszámla egyenleg :14.020eft pénztár egyenlege:. 623eft

2 - 2 - Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Megnevezés Kiadások teljesitése ,41 Bevételek teljesitése ,91 A részletes beszámolónk szakfeladatonként a beszámoló számszaki értékelésénél olvasható. Az önkormányzat bevételeinek alakulása: 1.sz. melléklet A bevételek alakulása szakfeladatonként : 1/a.sz. melléklet Az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként: 2.sz.melléklet A kiadások alakulása fő jogcímenként : 2/a.sz.melléklet Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt előirányzatainak alakulása: 3.sz. melléklet A Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulása: 4.sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának Működési és fejlesztési célú Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen 5. sz. melléklet Tura, március 23. Szendrei Ferenc Polgármester

3 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,46 bevétel Önkormányzatok ,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,24 adó gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti ,71 dij talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Mindösszesen: ,91

4 - 4-1/a Melléklet Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,20 bérbeadása Kamatmen ,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott ,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml ,26 Szolg. Egyéb bevételek Kötbér, bírság Bírleti díj ,09 Gyermek ,29 gond.díj Összesen: ,60 Az egyéb bevételek az alábbi tételből állnak: 60.eft termőföld értékesítés kifüggesztése, 126.eft tandíj visszafizetés, 30.eft telephely engedély bef., 750.eft közbeszerzési tervdokumentáció értékesítés, 1601.eft időskorúak járadékának visszafizetése. 322.eft kuka bérleti díj, 43.eft Tura története értékesítés, 330.eft tagi kölcsön visszafiz, 306.eft sitt lerakás bevétele, 54,eft jogtalan segély visszafizetés, 250.eft egyéb bevételek. A kötbér bírságon a Gruppama biztosító által a Tabán úti iskola tűzesetének a biztosító által megtérített összeg szerepel. Polgármesteri Hivatal fejlesztési célú bevétel: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Összesen: 217

5 - 5 - Okmányiroda Saját bevétel ,11 Az okmányirodánál az érvényesítő címkék befizetése, a forgalomból való kivonás befizetései szerepelnek. Népszavazás Átvett pénz ,0 Városi Gyámhivatal Átvett pénz 186 A megelőlegezett gyerektartás szerepel itt. Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköz: Átvett pénzeszköz ,41 Az átvett pénzeszköz a következő tételekből áll: 6.480eft vis major támogatás előző évi 1.617eft mozgáskorlátozottak támogatása eft kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 80 eft úthoz lakossági hozzájárulás eft otthonteremtési támogatás 211.eft városnapi rendezvény támogatása 500.eft Aszód városért alapítvány évi támogatás visszautalása 66eft virágos vasútállomás támogatása Piac vásár adatok e ft-ban Szolg ,12 Ellenért. A piac vásári tevékenységből befolyó bevétel szerepel Temető Szolgáltatás ellenértéke ,33

6 - 6 - Egyéb tulajdonú ingatlanok lakbérek 4 Itt a garázsbérlet áfája szerepel. Mezei őrszolgálat Adatok ezer ft-ban Átvett pénzeszköz ,44 Közhasznú munkavégzés Átvett pénz ,23 A közhasznú munkások bérére és járulékára megigényelhető támogatás szerepel itt. Óvoda I. számú Saját bevétel ,85 Óvoda II. számú Saját bevétel ,59 Egészségügy: Iskola ,0 egészségügy Ügyelet Tb ,44 fin. Ügyelet ,0 átvettp Ügyelet 505 vizitdíj Védőnői szolg Egészségügy összesen: ,53

7 - 7 - Művelődési Ház: Saját bevétel ,38 Könyvtár Saját bevétel ,0 Családi ünnepek Saját bevétel ,0 Közvilágítás bevétel 178 Segélyek: Adatok eft-ban bevétel 58 Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés Saját bevétel ,02 Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Saját bevétel ,49 Intézményi fin ,36 Átvett ,0 pénzeszköz Összesen: ,39

8 - 8 - A saját bevételek a következőkből állnak: helyi iparûzési ,24 adó gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti ,71 dij talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Általános Iskola Saját bevétel ,49 Állami tám és ,49 intézményi fin. Pénzmaradvány ,05 igénybevétele Fejlesztési ,66 bevétel Összesen: ,25 Működési és fejlesztési célú hitel Működési hitel bevétel Fejlesztési célú hitel Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze. 555 Bevételek mindösszesen: ,91

9 - 9-2.sz.melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása I.sz.Óvoda ,39 II.óvoda ,84 Bölcsöde ,62 Müvelõdési Ház ,48 Könyvtár ,29 Általános Iskola ,41 Cigány kisebbségi ,81 önkormányzat Polgármesteri Hivatal és ,27 intézményei Összesen: ,41 A polgármesteri hivatal és intézményei között a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat szerepel.

10 Tura Város Önkormányzatának I-IV. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet személyi juttatás ,06 Munkáltatói járulék ,36 Dologi kiadás ,65 Összesen: ,12 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. Logopédia Sakkbarátok támogatása Eredeti Módosított Tény % , , , , ,15 30 Pénzeszköz átadás háztartásnak Ügyelet ,42 Összesen: ,15 A társadalmi szervek támogatása az alábbiakból tevődik össze: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület támogatása 1477.eft Polgárőrség támogatása tiszteletdíj lemondásból 560.eft Turai Önkéntes Tűzoltó egyesület támogatása 500.eft Őszirózsa nyugdíjas klub támogatása 200.eft Színjátszó tábor támogatása 20.eft Karitász tábor támogatása 112eft Turai tekergők támogatása 40eft Karate szakosztály támogatása 100eft Fotószakkör támogatása 120.eft Cserkészcsapat támogatása 140.eft

11 Hittantábor támogatása 40.eft Kézművestábor támogatása 25.eft Galgaexpedíció támogatása 193.eft Templomi kórus kitüntetése 50.eft Aszódi rendőrőrs támogatása 394.eft Csíkszentimrei templom támogatása 100.eft Működési célú pe.át. önkorm..i vállalatnak Belső ellenőrzési feladatokra kistérségnek átadás 1.203eft Munka és tűzvédelmi feladatok támogatása 242.eft Pedagógiai szakmai szolg. Támogatása 460.eft Kommunál kft-nek átadott pénz folyékony hull. ártalmatlanítás 520.eft Közmunka program önrész kistérségnek 234.eft Alapítványi támogatás az alábbiakból tevődik össze: Mint a többi ember alapítvány támogatása 150.eft Mint a többi ember alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 140.eft Bóbita alapítvány támogatása tiszteletdíj lemondásból 160.eft A pénzeszköz átadás háztartásban a szemétszállítási díjat nem fizetők díjának kifizetése a Szelektív kft részére.(2007.i-iv név és 2008.I. név) Az ügyeleten a vizitdíj átadása lakosságnak szerepel 3./ Segélyek Jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat tény % Kötelező ellátások Időskorúak járadéka ,91 Rendszeres szociális ,24 segély Alanyi jogú ápolási ,30 díj TB járuléka Normatív ,15 lakásfenntartási tám. Köztemetés ,5 Közlekedési ,0 támogatás Rendszeres gyermekvéd. kedv. esetenkénti pénzbeli támogatása ,69 Adható ellátások

12 Ápolási díj ,61 méltányos TB járuléka Lakásfenntartási tám. - Rendkívüli gyvt ,65 Átmeneti segély ,84 Temetési segély ,0 Gyermekétkeztetés ,0 tér.díj Közgyógyellátás ,5 Újszülött segély ,40 Első lakáshozjutók támogatása Egyéb dologi kiadás 90 Támogatások összesen ,98 4./ Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Részesedés TuraQua 100 Összesen: ,75 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése évről áthúzódó számla eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj eft Szoftvare beszerzés eft (299.eft Alpinkábel, 78.eft civil üzleti, 200.eft kataszteri értékbecslő, 48.eft építés hatósági nyilv., 628.eft Aromo softvare) Művelődési ház színpad felújítás 624.eft bölcsöde felújítása eft Földterület vásárlás 156/4 hrsz eft Tabán úti iskola tűzeset felújítás eft Térkő Csilla fotó elé 203.eft

13 B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda óvoda átalakítás 3.796eft beépített szekrény 150.eft élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház nyomtató vásárlás 145.eft 5./ Fejlesztési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,02 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 718.eft Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevétel Hevesy György Általános Iskolának integrációs pályázati pénz átadása, mely december hóban érkezett meg, de átutalása január hóban történt. adatok e ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosi- Tény % tott ei. Kiadások teljesítése ,41

14 Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek I-IV. negyedévi kiemelt előirányzatainak alakulása. 3.sz.melléklet 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,97 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,95 Összesen: ,21 2. Többsincs óvoda és bölcsöde -személyi juttatás ,40 -személyi jutt.járulékai ,63 -dologi kiadás ,50 Összesen: ,18 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,41 Személyi jutt járulékai ,71 -dologi kiadás ,47 Összesen: ,15 4.Könyvtár -személyi juttatás ,60 -személyi jutt.járulékai ,74 -dologi kiadás ,79 Összesen: ,29 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,99 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,39 Összesen: ,36

15 Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,67 -személyi jutt.járulékai ,34 -dologi kiadás ,02 Összesen: ,57 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény % -személyi juttatás -személyi jutt.járulékai Dologi kiadás ,81 Összesen: ,81

16 Polgármesteri Hivatal 2008.I.-IV.negyedévi kiadásainak alakulása. 4. sz. melléklet Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,67 Személyi jutt. járuléka ,34 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,44 Dologi kiadások Irodaszer ,43 Könyv, folyóirat ,85 Hajtó és kenőanyag ,25 Szakmai anyag,kisértékü ,22 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz ,16 fenntartási anyag Tisztítószer ,33 Készletbeszerzés ,03 összesen: A szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz az alábbiakból tevődik össze: 536.eft számítógép monitor, nyomtató, 1350.eft városközpont pályázathoz engedély, 80.eft iskola parkoló terv, 11eft forgószék, 33.eft terítő, 56eft fagyasztóláda, 14eft zászló, 14.eft diktafon, 21.eft pavilon 12.eft Teaor szoftvare, 190.eft 4 db festmény, 43.eft mobil telefonok, eft belterületi utak építési terve, 562eft New-line tanácsadás, 91.eft egyéb. A fenntartási anyag az alábbiakból áll: 117.eft ajtó családsegítőbe, 54.eft tapéta, 79.eft festék, 38.e izzó házasságkötőbe, 155.eft padló ügyeletre,

17 eft ablak aszódi rendőrőrsre, 115.eft függöny, 161.eft csempe és fugázó anyagok, 120.eft zászlók, 443.eft egyéb anyagok. Nem adatátviteli ,93 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,11 szolgált. Bérleti díj ,40 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,84 Villamos-energia ,58 vízdíj ,0 Csatornadíj ,0 Karbantartás, kisjavítás ,77 üzemorvos 6 Rovarirtás 71 postaköltség ,13 Kéményseprés, ,66 szemétszállítás Vagyonőrzés ,28 Továbbszámlázott ,53 szolgáltatás Szolgáltatások összesen: ,05 Vás.termékek szolg ,86 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,80 Külföldi kiküldetés 34 Egyéb dologi ,40 Városnapi rendezvény ,66 reprezentáció ,58 Reklám és propaganda ,0 Kiszámlázott termékek ,16 áfa Kerekítési különbözet 4 Különféle dologi kiadás ,93 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,8 Munkáltató ált.fiz SZJA 60 Különféle adók díjak ,72 Kamat kiadás ,07 összesen: ,17 Dologi kiadások összen: ,02

18 Egyéb dologi kiadás soron a következő tételek találhatók: jogi dokumentálás 1200.eft, ügyvédi díj peres ügyben 160.eft, könyvvizsgálói díj 487.eft, Turai Hírlap ksg 4.152eft, tanácsadás Média 21 kft 2500.eft, egészségnap 150.eft, tenderix tanácsadás eft, értékbecslés 150.eft, közbeszerzés komplex belterületi úthoz eft vagyonkataszter 1.500eft, CD jogtár 194eft telefonkönyvben megjelenés 122eft, pályázatírás, tanácsadás 890eft, sikerdíj II. ovi és Aradi út 660eft, csomag időseknek és gyerekeknek karácsonyra 624eft távközlési hálózat terv180eft búcsú tanácsadás 167eft, Pagony táj és kertépítés 300eft, egyéb dologi kiadás eft. Az egyéb befizetési kötelezettség az alábbiakat tartalmazza: 882 eft rehabilitációs hozzájárulás, eft állami támogatás visszafizetése(ebből eft évi, eft közcélú fog. miatti ász ellenőrzésből) Különféle adók díjak a kötelező biztosításokat, és posta szolgáltatási díjakat tartalmazza eft posta költség, eft biztosítási díj, 1.597eft tagdíjak, egyéb költség 195eft A kamatkiadások az alábbiakból állnak: eft rullírozó hitel kamata, 690eft útépítési hitel kamata, 107eft temető hitel kamata, eft célhitel kamat, 825.eft folyószámla hitel kamata, 40eft késedelmi kamat.

19 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,46 bevétel Önkormányzatok ,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési ,24 adó gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti ,71 dij talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Működési kiadások: személyi juttatás ,06 Személyi járulék ,36 Dologi kiadás ,65 Működési célú ,15 pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv pénzm segélyek ,98 Összesen: ,79

20 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési hitel törlesztés ,0 Részesedés 100 Összesen: ,48 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,91 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.

21 Tura Város Önkormányzat Képviselő Testületének /2009.(04.)sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló többször módosított Évi XXXVIII. Törvény 74. -a és a 82. -a alapján Tura Város Önkormányzata Évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1,, Tura Város Képviselő Testületére, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. II. Az önkormányzat költségvetésének végrehajtása 2. (1) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat évi bevételeit jelen rendelet 1. sz. melléklete alapján eft-ban hagyja jóvá. ( 2) Tura Város Képviselő Testülete az Önkormányzat önállóan és részben önállóan működő költségvetési szerveinek évi bevételeit és kiadásait a 2. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. A kiadások főösszegét eft-ban állapítja meg. Ezen belül: Személyi jellegű kiadások eft Munkaadókat terhelő járulék eft Dologi kiadások eft Segélyek eft Fejlesztési hitel törlesztés eft Felhalmozási célú bevétel 876eft Felhalmozási célú kiadás eft Működési célú bevétel eft Működési célú kiadás eft (3) Tura Város Polgármesteri Hivatal kiadásainak alakulását a 4. Sz. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

22 (4) Az Önkormányzat 2008.évi záró létszámát 181,5 főben hagyja jóvá: ezen belül Szakfeladat évi jóváhagyott terv 2008.évi évközi vált évi záró létszám 2008.XII.31.té ny Polgármesteri Hivatal I.f.épít.hat Gyámhivatal Okmányiroda Igazg.tev Vücs Piac-vásár 1 1 Mezei őrszolgálat Védőnők 3 3 Orvosi ügyelet 3 3 Művelődési Ház Könyvtár 2 2 Szociális étkeztetés 1 1 I. óvoda étkezés nevelés II. óvoda étkezés nevelés bölcsöde +3 3 Általános Iskola 77,5-4 73,5 -pedagógus 54,5-4 50,5 - konyhai dolgozó 8 8 -Technikai dolgozó Összesen 185, ,5 Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás (5) A Képviselő Testület a fejlesztési célú kiadásokat a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő Testület az önkormányzat összevont mérlegét a 9. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. (7) A Képviselő Testület az önkormányzat illetve a költségvetési szervek pénzmaradványát a 6. sz. melléklet alapján hagyja jóvá, valamint a Hevesy György Általános Iskolának a ki nem utalt intézményi finanszírozását elvonja. (8) A Képviselő Testület az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak összegét az 5. sz. melléklet alapján hagyja jóvá.

23 (9) A Képviselő Testület az önkormányzat vagyonának kimutatását a 9. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (10) A Képviselő Testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) A Képviselő Testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet alapján hagyja jóvá. 3. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Szendrei Ferenc polgármester Dolányi Róbertné jegyző

24 Tura Város Önkormányzatának évi bevételei sz. melléklet Mûködési bevételek Intézményi mûködési ,46 bevétel Önkormányzatok ,49 sajátos bevétele: helyi iparûzési adó ,24 gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,71 talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Mindösszesen: ,91

25 melléklet adatok ezer ft-ban Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek évi kiemelt előirányzatainak alakulása. Kiadások alakulása: 1.I.sz.Óvoda -személyi juttatás ,97 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,95 Összesen: ,21 2. Többsincs óvoda és bölcsöde -személyi juttatás ,40 -személyi jutt.járulékai ,63 -dologi kiadás ,50 Összesen: ,18 3.Müvelődési Ház -személyi juttatás ,41 Személyi jutt járulékai ,71 -dologi kiadás ,47 Összesen: ,15 4.Könyvtár -személyi juttatás ,60 -személyi jutt.járulékai ,74 -dologi kiadás ,79 Összesen: ,29 5.Általános Iskola -személyi juttatás ,99 -személyi jutt.járulékai ,03 -dologi kiadás ,39 Összesen: ,36

26 Polgármesteri Hivatal -személyi juttatás ,67 -személyi jutt.járulékai ,34 -dologi kiadás ,02 Összesen: ,57 7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Dologi kiadás ,81 Összesen: ,81

27 Bevételek alakulása 1.Polgármesteri Hivatal saját működési bevételei: Megnevezés Eredeti ei Módositott ei Tény % Közterület ,20 bérbeadása Kamatmen ,25 tes árvíz kölcsön Kamat bevét. 526 Lakásépítők támogatása NESZŰR Kiszámlázott ,77 szolg. Áfa bev. Továbbszáml ,26 Szolg. Egyéb bevételek Kötbér, bírság Bírleti díj ,09 Gyermek ,29 gond.díj Összesen: ,60 2.Óvoda I. számú Saját bevétel ,85 3.Óvoda II. számú Saját bevétel ,59 4.Művelődési Ház: Saját bevétel ,38 5.Könyvtár Saját bevétel ,0

28 Általános Iskola Saját bevétel ,49 Állami tám és ,49 intézményi fin. Pénzmaradvány ,05 igénybevétele Fejlesztési ,66 bevétel Összesen: ,25 7.Cigány kisebbségi önkormányzat Átvett pénze ,0

29 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának fejlesztési célú kiadásainak alakulása Adatok e. ft-ban Fejlesztési kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Részesedés TuraQua 100 Összesen: ,75 A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Aradi és Tüzér út építése évről áthúzódó számla eft Délibáb út építés 234.eft Elnök u. kátyúzás 643.eft Sport u. kátyúzás 245.eft Magdolna u. kátyúzás 95.eft Aradi és Tüzér u. műszaki ellenőri díj eft Szoftvare beszerzés eft Művelődési ház színpad felújítás 624.eft bölcsöde felújítása eft Földterület vásárlás 156/4 hrsz eft Tabán úti iskola tűzeset felújítás eft Térkő Csilla fotó elé 203.eft B, Ügyelet Központi ügyelet riasztó beszerelés 235.eft C, Általános Iskola 221.eft mikroszkóp 409.eft tűzzománc kemence D, II.óvoda óvoda átalakítás 3.796eft beépített szekrény 150.eft élelmezési szoftvare vásárlás 204.eft E, Védőnői szolgálat redőny beszerelés 273.eft F, Művelődési ház nyomtató vásárlás 145.eft

30 Fejlesztési célú hiteltörlesztés Hosszú lejáratú hitel ,02 A fejlesztési célú hitel visszafizetés a hulladéklerakó célhitel eft temető befejezésére felvett hitel 718.eft

31 sz. melléklet Polgármesteri Hivatal évi kiadásainak alakulása Személyi juttatások és járulékai Személyi juttatás ,67 Személyi jutt. járuléka ,34 Személyi jutt. és járuléka mindösszesen ,44 Dologi kiadások Irodaszer ,43 Könyv, folyóirat ,85 Hajtó és kenőanyag ,25 Szakmai anyag,kisértékü ,22 tárgyie. munkaruha 17 Egyéb készletbesz ,16 fenntartási anyag Tisztítószer ,33 Készletbeszerzés ,03 összesen: Nem adatátviteli ,93 távközl.díja Egyéb kommunikációs ,11 szolgált. Bérleti díj ,57 Szállítási szolg ,0 Gázenergia ,84 Villamos-energia ,58 vízdíj ,0 Csatornadíj ,0 Karbantartás, kisjavítás ,77 üzemorvos 6 Rovarirtás 71 postaköltség ,13 Kéményseprés, ,66 szemétszállítás Vagyonőrzés ,28 Továbbszámlázott szolgáltatás ,53

32 Szolgáltatások összesen: ,05 Vás.termékek szolg ,86 ÁFÁ-ja. Belf.külföldi kiküld ,80 Külföldi kiküldetés 34 Egyéb dologi ,40 Városnapi rendezvény ,66 reprezentáció ,58 Reklám és propaganda ,0 Kiszámlázott termékek ,16 áfa Kerekítési különbözet 4 Különféle dologi kiadás ,93 összesen: Egyéb bef kötelezettség ,8 Munkáltató ált.fiz SZJA 60 Különféle adók díjak ,72 Kamat kiadás ,07 összesen: ,17 Dologi kiadások összen: ,02

33 sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek Megnevezés Intézményi mûködési bevétel Önkormányzatok sajátos bevétele: Eredeti Módosított Tény % , ,49 helyi iparûzési adó ,24 gépjármû adó ,72 Termõföld 13 bérbeadása lakbér, bérleti dij ,71 talajterhelési díj ,77 pótlék ,05 egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok ,99 költségvetési támogatása működési célú hitel: Mûködési célú pénzeszköz átvétel ,91 CKÖ támogatás ,0 Összesen: ,84 Működési kiadások: személyi juttatás ,06 Személyi járulék ,36 Dologi kiadás ,65 Működési célú ,15 pénzeszköz átadás Önk. Fel. Nem terv pénzm segélyek ,98 Összesen: ,79

34 Felhalmozási bevételek: Dolgozói lak. Hitel visszf 217 Felhalmozási cél pénze. 20 Átvétel CEDE támogatás ,0 Fejlesztési célú bevétel 139 iskola Felhalmozási célú hitel Összesen: ,36 Felhalmozási kiadások: Polgármesteri Hivatal ,18 Ügyelet 235 II.óvoda Védőnői szolgálat 273 Művelődési ház ,41 Általános iskola ,65 Dolgozói lakásépítési 800 támogatás Fejlesztési hitel törlesztés ,0 Részesedés 100 Összesen: ,48 Működési és felhalmozási kiadások összesen Működési és felhalmozási bevételek összesen , ,91 Jól látható, hogy sajnos a fejlesztési kiadásokhoz nincs meg a fejlesztési célú bevétel, ezáltal a fejlesztéseket a működési bevételekből teljesítjük.

35 sz. melléklet adatok ezer ft-ban Tura Város Önkormányzata Költségvetési szerveinek pénzmaradványa Az önkormányzat pénzmaradványát eft.-ban javasoljuk jóváhagyni -az önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére vonatkozólag valamint már ismerve a évi költségvetést és az első negyedév nehéz működését.- Javasoljuk, hogy az önállóan gazdálkodó intézmény (általános iskola) pénzmaradványa a bankszámla egyenleg a pénztár egyenleg ( amely fedezetett nyújt a kötelezettségvállalással terhelt kifizetésekre) nélkül kerüljön elvonásra, azaz a kiutalatlan intézményi támogatást az önállóan gazdálkodó intézménytől a képviselő testület. Ez az összeg az általános iskolánál 1.729eft. S egyben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a évi állami támogatásból.649eft-ot az Állami Költségvetésnek vissza kell fizetnünk mert ezen összegre nem vagyunk jogosultak. A fentiek alapján a költségvetési szervek pénzmaradványa a következő: Megnevezés évi pénzmaradvány Általános iskola Polgármesteri hivatal Összesen:

36 sz. melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek: Intézményi ,0 finanszírozás Összesen: ,0 Kiadások: Dologi kiadás ,81 Összesen: ,81 Farkas Zsolt CKÖ elnök

37 sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának közvetlen és közvetett támogatásainak alakulása évben Közvetlen támogatások Megnevezés TSK nak átadott támogatás Társadalmi szervek támogatása Alapítványi támogatás Működési célú pénze. Átad.önkormányzatn ak Működési célú pe.át. Kistérség. logopédia Sakkbarátok támogatása Adatok ezer ft-ban Eredeti Módosított Tény % , , , , ,15 30 Ügyelet ,42 Pénzeszköz átadás háztartásnak Összesen: ,15 Közvetett támogatások Megnevezés Szelektív kft nek fizetett 70. éven felüliek szemétszállítási díj átvállalása Mozgáskorlátozottak nak járó mentesség gépjárműadó megfizetése alól 133 fő szociális étkezés idősek szociális étkezés gyerekek Eredeti Módosított Tény % Összesen: 7.474

38 sz.melléklet Az ingatlanok vagyonkimutatása összevont adatokkal évben adatok ezer ft-ban Megnevezés Bruttó érték Forgalomképtelen törvény alapján Korlátozottan forgalom képes törvény alapján Forgalomképes Összesen: ( helyrajzi számokkal részletesen bemutatva az 1. sz. függelékben )

39 TÁJÉKOZTATÁS AZ ADÓHÁTRALÉKOK BEHAJTÁSA ÉVBEN Az Adócsoport évben az adóhátralékok csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tette: gépjármű forgalomból kivonás: kezdeményezett eredményesség %-ban 60 db gépjármű 24 db gépjármű 40, ,- Ft gépjárműadó ,- Ft ,- Ft kés. pótlék ,- Ft 44,66 össz.: ,- Ft ,- Ft 45,58 fizetési felszólítás: 566 adózó adónem kezdeményezett eredményesség %-ban iparűzési adó ,- Ft ,- Ft 31,01 gépjárműadó ,- Ft ,- Ft 22,37 késedelmi pótlék ,- Ft ,- Ft 8,76 bírság ,- Ft ,- Ft 10,34 összesen: ,- Ft ,- Ft 22,04 Összesen ,- Ft hátralék folyt be az önkéntes befizetéseken felül. Tura, április 16. Száraz M. Tünde csoportvezető