1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

Átírás

1 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító 2/ (II.11.) rendelet osításához Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. -a az előirányzat osításáról az alábbiak szerint rendelkezik: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételekés kiadások osításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak osítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében osíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-osítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal osítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő on - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet osítását. Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetésének osítását a e Ft összegű, állami támogatások, valamint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat osítás tette szükségessé. Balatonújlak, november 25. Tüske Gáborné polgármester

2 2 Balatonújlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/(XII.) rendelete Balatonújlak Község Önkormányzatának évi költségvetését megállapító 2//II.11./ számú önkormányzati rendelet osításáról Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva központi pótelőirányzatok, az átruházott és saját hatáskörben hozott döntések és átvett pénzeszközök tudomásulvételére az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34., valamint a 368/2011./XII.31./ Kormány számú rendelet 35. -ában foglaltak alapján a következőket rendeli el: 1. Balatonújlak Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/ (II. 11.) rendelete (továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint osul: (1) A képviselő-testület a július 1. napjától szeptember 30. napjáig engedélyezett központi pótelőirányzatok és átvett pénzeszközök, melyek: lakásfenntartási támogatásra közfoglalkoztatás támogatására bérkompenzáció szociális ágazati pótlékra kiegészítő szociális ágazati pótlékra közvetített szolgáltatásra pénzmaradvány 96 e Ft e Ft 45 e Ft 74 e Ft 47 e Ft 308 e Ft 564 e Ft összesen e Ft, tudomásul veszi, fentiek alapján évi költségvetésébe összesen e Ft többlettámogatást állapít meg. (2) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét és ezen belül az állami támogatás bevételi főösszegét 262 e Ft-tal, a támogatásértékű bevételeket e Ft-tal, a saját bevételek összegét 308 e Ft-tal, a pénzmaradvány összegét 564 e Ft-tal megnöveli a kiadási főösszeg azonos összegű növelésével egyidejűleg. A kiadási főelőirányzatok emelését az alábbiak szerint hajtja végre: személyi juttatások előirányzatát megnöveli e Ft-tal, járulékok előirányzatát megnöveli 669 e Ft-tal, dologi kiadások előirányzatát megnöveli 308 e Ft-tal, speciális támogatások előirányzatát megnöveli 96 e Ft-tal, a felújítások előirányzatát megnöveli 278 e Ft-tal, a beruházások előirányzatát csökkenti 278 e Ft-tal, az általános tartalék előirányzatát 564 e Ft-tal.

3 3 2. /1/ A képviselő-testület a jelen rendelet 1. -a alapján az önkormányzat évi költségvetését megállapító 2//II.11./ számú önkormányzati rendelet 2. -át és az 1. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének bevételi főösszegét e Ft-ban állapítja meg. 2. -át és a 2. számú mellékletét osítja úgy, hogy az önkormányzat évi költségvetésének kiadási főösszegét e Ft-ban, a kiadási főösszegen belül a személyi juttatások előirányzatát Ft-ban, járulékok előirányzatát Ft-ban, a dologi jellegű kiadások előirányzatát e Ft-ban, speciális célú támogatások előirányzatát e Ftban, a felújítások előirányzatát e Ft-ban, a beruházások előirányzatát e Ft-ban, az átadott pénzeszközök előirányzatát e Ft-ban állapítja meg. a képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka összegét e Ft-ban, a céltartalék összegét e Ft-ban állapítja meg. 4. (1) Az alaprendelet 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint osul. (2) Az alaprendelet 2. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint osul. 5. E rendelet december 1. napján lép hatályba. Balatonújlak, november 25. Nagy Gáborné jegyző Tüske Gáborné polgármester

4 1. melléklet a 17/(XII...) önkormányzati rendelethez 1./ központi költségvetésből normatív hozzájárulások Telep.önk.szoc.gyjóléti feladatainak támogatása Telep.önk.kultúrális feladatainak támogatása Működési célú központosított e. i. egyes jövedelempótló tám. Helyi önkor.kiegészítő támogatása 2./ támogatás értékű bevétel félévi központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól elkülönített állami pénzalapból TB alapból Előző évi kp-i ktgv-i kieg., visszatérülések helyi önkormányzattól egyéb önkormányzati társulástól / saját bevétel hatósági igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja bírságból származó bevétel átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkül.mérséklésére gépjárműadó helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó bírság és pótlék egyéb sajátos bevétel 4./ egyéb saját bevétel áru- és készletértékesítés ellenért. szolgáltatások ellenértéke bérleti és lízingdíj intézményi ellátási díjak továbbszámlázott szolg Egyéb sajátos bevételek Hozam és kamatbevételek / átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel 6./ pénzmaradvány / pénzügyi műveletek függő-átfutó bevételei Működési bevételek III.negyedévi előirányzat osítás Támogatás évi terv I. n.évi I. III.névi Kötelez ő fel. Önké nt váll.f összesen: Állam i- gazg.f

5 Felhalmozási bevételek III. negyedévi előirányzat osítás Támogatás 8./ felhalmozási célú saját bevételek felhalmozási célú kommunális adó felhalmozási célú építményadó kamatbevétel felhalmozási kiadások támogatása I. n.évi félévi központi költségvetésből lakáshoz jutás támogatása TEKI-CÉDA központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól TB alapból elkülönített állami pénzalapból (alaponként) helyi önkormányzatoktól (önkormányzatontént) többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9./ felhalmozási célú egyéb bevételek vízi közmű koncessziós díj / eszközhasználati díj lakásértékesítés építési telek és ingatlaneladás lakáshitel Felhalm.kölcsön visszatér. 10./ Felhalmozási pénzmaradvány 0 0 Felhalmozási bevétel összesen: Müködési és felhalm.bevételek összesen: évi terv I. III.névi Kötelez ő fel. Önké nt váll.f Állam i- gazg.f

6 MEGNEVEZÉS Személyi Munkált. 2. melléklet a 17/(XII..) önkormányzati rendelethez Ezer Ft KIADÁSOK III.negyedévi e.i.. Dologi Támogat. Működési Tervezett Felhalmoz Kiadások Létszám Kötelező Önként váll.fel Államig. fel. juttatások járulékok kiadások és átadott kiad.össz. tartalékok.kiadások összesen (fő) fel. Falugondnok Önk.igazgatás Községgazdálkodás Közvilágítás Temető fenntartás Közműv.,Könyvtár Műv.ház Közfoglalkoztatás Vízkezelés Sport Közutak, hegyi út fennt Park fenntartás Segélyek Támogatások Működésre átadott pénzek Működési kiadások összesen: Részvények vásárlása 0 Általános tartalék Céltartalék Lakástámogatási keret Függő kiadások MINDÖSSZESEN

7 2/A.melléklet a 17/ (XII...) önkormányzati rendelethez Balatonújlak Község Önkormányzata III.névi e.i. Szakfeladatok Ezer Ft MEGNEVEZÉS Falugondnok Önkorm. igazgatás Könyvtár Műv.ház Községgazd. Közfoglalkozta-tás Közvilágítás Sport Temető Közutak üzemelt. Park fennt. Házi-orvos összesen Közalk.illetménye Közfogl.ill. 0 Megbízási díj 0 Tiszteletdíjak Költségtérítés 458 Étkezési hozzájár Reprezentáció 0 SZEMÉLYI JUTT.ÖSSZ Szoc.hjár.adó Egészségügyi hjár Táppénz 0 Egyéb munk.terh.jár 0 SZJA JÁRULÉKOK ÖSSZES Szakmai anyagok besz Üzemeltetési anyagok besz Informatikai szolg Egyéb komm. szolg Közüzemi díjak Munkaruha Bérleti és lízingdíjak Karbantartás Szakm.tev.segítő szolg Polgármesteri keret Egyéb szolgáltatások Reklám- és propaganda ÁFA Közvetített szolgáltatás Egyéb dologi kiadások DOLOGI KIAD. ÖSSZ MINDÖSSZESEN

8 2/B. melléklet a 17/ (XII...) önkormányzati rendelethez Pénzeszköz átadások, egyéb pénzügyi támogatások III.n.évi osítása Megnevezés évi terv I.n.évi e.i.. I. félévi e. i. III.névi e.i.. Áh.-n belüli megelőlegezések visszafizetése Óvoda működési hozzájárulás Védőnői szolgálat működéséhez hozzájárulás Orvosi ügyelet Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás Működési célú támog.ért.kiadás Többcékú Kistérségi Társulásnak Marcali Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzés Hatósági Igazgatási Társulási hozzájárulás Szoc.társulási hozzájár.kéthely Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balatonújlaki Sportegyesület támogatása SM Önk. Munka-és Tűzvédelmi Társulása Hulladékgazdálkodás-üzletrész 2014.évi Lakossági víz- és csatornadíj támogatás elszámolása Egyéb támogatások S.M. Rendőrkapitányság Hulladákgazdálkodási konzorciumi tagdíj Balatonkeresztúri SZM tám. Balatonker.Ált.isk.térítési díj Fergeteges forgatag egyesület támogatása Asszonykórus támogatása Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj Kéthely Község Roma Nemzetiségi Önk.tám Nefela Jégeső elhárítás Mozgáskorl.Egyesületének támog. Hóvirág Közalapítvány tám. Balatonkeresztúri polgárőr egyesület tám. Balatonújlaki Gazdakör támogatása Rákóczi Szövetség támogatása Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat Polgármesteri keretből átadott Elvonások, befizetések- Magyar Államkincstárnak Összesen:

9 2/C. melléklet a 17/ (XII...) önkormányzati rendelethez Segélyek Megnevezés évi terv I.n.évi e.i.. III. n.évi e.i. Foglalkozást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Települési segély Átmeneti segély Családalapítási támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tanévkezdési+tankönyv támog.) Rendszeres gyermekvédelmi ellátás Rendkívüli természetben nyújtott segély (tüzifa) Temetési segély Közgyógyellátás Étkezési térítési díj Önkormányzat által folyósított ellátások összesen: Szoc.kölcsön nyújtása Mindösszesen:

10 3. melléklet a 17/ (XII..) önkormányzati rendelethez Felhalmozási kiadások III.n.évi e.i. Beruházások évi tervezete évi terv I. névi e.i. I.félévi e. i.. III.n.évi Közpark kerítésmező, kerékpártároló Belvíz elvezetés kiviteli terve Urnafal fedlap Kis értékű tárgyi eszköz vásárlása Könyvtár laptop vásárlása ÖSSZES BERUHÁZÁS Felújítások évi tervezete évi terv I. névi e.i. I.félévi e. i.. III.n.évi Hivatali épület nyílászárócsere 0 0 Művelődési ház fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere 0 0 Hegyi út karbantartás Járda felújítás 0 0 ÖSSZES FELÚJÍTÁS Beruházások és felújítások Részvény 0 0 Helyi lakástámogatási hitel keret 0 0 Felhalmozási kiadások összesen:

11 TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL Rendelet-tervezet címe: Előterjesztés az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/(II.11.) önkormányzati rendelet osításához Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen Társadalmi, gazdasági hatás: Indokolt a tárgyévi költségvetés osítása, az állami támogatás miatt. Költségvetési hatás: A tervezet révén Balatonújlak Község Önkormányzatának bevételei és kiadásai e Ft-tal növekednek. A költségvetési előirányzatok jelen előterjesztés alapján történő osításával a szeptember 30-i állapotnak megfelelően alakulnak ki a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai. Környezeti, egészségügyi következmények: A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei, hatása nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. A rendelet megalkotása szükséges, mert: a tervezet nem elsőként szabályozza a tárgykört, hanem a korábbi szabályozást érintő osítási igény okán vált szükségessé a megalkotása. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Jelen rendeletosítás elfogadásának elmaradása esetén a költségvetésben szereplő adatok nem felelnek meg a Kormány rendeletében meghatározott számviteli adatszolgáltatásnak. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Személyi: Szervezeti: Tárgyi: Pénzügyi: Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Rendelkezésre áll. Egyéb hatás: Nincs