Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Átírás

1 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás Központi költségvetésből Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt 5777 Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt Központosított előirányzatok 1644 Módosítás Normativ, kötött felhaszn. támogatások közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás Módosítás jövedelem pótló támog.kiegészítés Módosítás Egyéb központi támogatás 313 Módosítás Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Módosítás Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzati társulástól Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbead.szárm.jövedelem évi előirányzat 2009 évi 2010 évi Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok Mag.szem.komm.adó Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj Intézményi ellátási díjak 5. Alkalmazottak térítései 6. Egyéb sajátos bevétel 10 ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek Működési célú hitel Támogatási kölcsön visszatérülés 7. Költségvetési kieg.,visszatérülés 8. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Működési bevétel összesen évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási bevétel összesen Működési és felhalmozási bevétel összesen

2 Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2008.évi előirányz. 2. számú melléklet 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek Módosítás Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Módosítás.+40 Munkaadót terhelő járulék Módosítás.+105 Dologi jellegű kiadás Módosítás.+168 Ellátottak pénzbeni juttatása Módosítás.+514 Működési célú tartalékok 2050 Módosítás.+543 Működási kiadás összesen I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2008.évi előirányz. 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások évi 2010 évi Akadálymentesítési terv 1500 Akadálymentesítés 2000 Felhalmozási célú hitel törlesztése

3 Felhalmozási kiadás összesen 4311 Működési és felhalmozási kiadás összesen

4 .1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban évi előirányzat 2009 évi 2010 év I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Módosítás.+40 Munkaadót terhelő járulék 5103 Módosítás.+105 Dologi jellegű kiadás Módosítás.+168 Önkorm.által folyósított ellátás Módosítás.+514 Speciális célú támogatás Módosítás.+55 Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.

5 .1/2 Beleg Önkormányzat évi működési kiadásai 3. számú melléklet Adatok e Ft E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Módosítás Működési jel. Feladatok: CKÖ Módosítás Kisegítő gazdaság Módosítás Közutak Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg Anya gy.és családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágítási feladatok Köztemető fennt Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Rendsz.pénzbeni ellátás Módosítás Működ.célra átad.pénze Tánccsoport Polgári védelem Tüzoltó és P. Egyesület Honismereti vetélkedő Iskola támogatása Erdészeti társulás Munka és tűzvéd Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Falunap,idősek napja,egyéb Alapítványok, egyházak Somogyi Almanach Idősek klubja Sport rendezvény N.atád Kölségv.Ellen.Társ Rinya-Dombómenti vízmű Polgárm.rendezvény Összesen: Mindösszesen:

6 Fiók gyógyszertár

7 4.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai Adatok e Ft-ban évi előirányzat év év Akadálymentesítési terv 1500 Akadálymentesítési 2000 Beruházás összesen 3500

8 5.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi létszámkerete Az Önkormányzat éves létszámkeret összesen: 9 fő Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő polgármester 1 fő közhasznú és 4 fő közcélú foglalkoztatott 1 fő informatikus

9 6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2008.évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2008 ei 2009.év 2010.év 2008 ei 2009.év 2010.év 1. Céltartalék 600 Képviselő-testület Általános 2. tartalék 1450 Képviselő-testület Módosítás.+543 ÖSSZESEN 2593

10 7. számú melléklet Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai Feladat megnevezése évi előirányzat Hosszú lejáratra kapott hitel

11 8. számú melléklet Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése évi előirányzat B E V É T E L E K Általános működési támogatás 555 Átvett pénzeszköz 197 Előző évi pénzmaradvány 228 Feladatalapú támogatás.+275 Bevételek összesen 1255 K I A D Á S O K Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok.+52 Dologi jellegű kiadás 980 Módosítás.+168 Átadás, támogatás.+55 Kiadások összesen 1255

12 A évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésé előirányzat - felhasználási ütemterv Bevételek Bevételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 1. Támogatás 1. Támogatás Támog.értékű bevétel 2. Támog.értékű bevétel Saját bevétel 3. Saját bevétel Működési célú pénzmaradv. 4. Működési célú pénzmaradv Működ.célú hitel 5. Működ.célú hitel Működési bev. összesen 6. Működési bev. összesen Támog.értékű felhalm.bev. 7. Támog.értékű felhalm.bev Felhalm.célú egyéb bev. 8. Felhalm.célú egyéb bev. 9. Fejlesztési célú támogatás 9. Fejlesztési célú támogatás Felhalm.célú bev. össz. 10. Felhalm.célú bev. össz Bevételek összesen 11. Bevételek összesen Kiadások Kiadások 1. Támogatás ért.műk.kiad. 1. Támogatás ért.műk.kiad Önkorm.műk.kiadás 2. Önkorm.műk.kiadás Önkorm.felhalm.kiadás 3. Önkorm.felhalm.kiadás Felhalm.célú hitel 4. Felhalm.célú hitel Kiadások összesen 5. Kiadások összesen

13 éről 9. számú melléklet Adatok Eft-ban X. XI. XII. Össz:

14 10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban 2008.évi ei évre évre 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok saját működési bevételei Önk. költségvetési támogatás Módosítás Támog.értékű működési bevétel Módosítás Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel Költségvetési kieg.,visszatérülés 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel 1133 A. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Módosítás Munkaadókat terhelő járulékok Módosítás Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Módosítás Támog.értékű műk.kiadás, egyéb támogatás Módosítás Ellátottakpénzbeli juttatása Módosítás Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 2050 Módosítás.+543 B Működési célú kiadások összesen

15 10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban 2008.évi ei 2009.évre 2010.évre 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)