Martfű Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek alakulása

Átírás

1 1 1. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának évi költségvetési bevételeinek alakulása Bevételi jogcímek megnevezése I. Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak ,7% 2. Alkalmazottak térítési díjai ,1% 3. Áru- és készletértékesítés ,3% 4. Hatósági engedélyezési díjak ,9% 5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás ,0% 6. Bérleti díjak ,3% 7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja ,7% 9. Továbbszámlázott bevételek ,5% 10. Lakbér bevételek ,9% 11. Kamat bevételek ,8% 12. Feleslegessé vált készletek értékesítése Egyéb bevételek ,4% 14. Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól ,0% Intézményi működési bevételek összesen: ,1% II. Helyi adók 1. Vállalkozók kommunális adója ,0% 2. Helyi iparűzési adó ,0% 3. Idegenforgalmi adó ,0% 4. Pótlékok, bírságok ,1% 5. Építményadó ,0% Helyi adók összesen: ,0% III. Megosztott, átengedett bevételek 1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke ,0% 2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész ,0% 3. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt ,0% 4. Gépjárműadó ,0% 5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó Megosztott, átengedett bevételek összesen: ,0% 1. Környezetvédelmi bírság ,0% 2. Egyéb sajátos bevétel Egyéb sajátos bevételek összesen: ,0%

2 2 Bevételi jogcímek megnevezése IV. Állami támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás ,0% 2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog ,0% 3. Központosított ok ,0% 4. Egyéb központi támogatás ,0% Állami támogatások összesen: ,0% V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése ,4% 2. Épületingatlanok értékesítése Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet ,7% 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ,9% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: ,5% VI. Támogatás értékű bevételek 1. Működési célú támogatás értékű bevétel - Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz ,5% - Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz ,0% - Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz ,8% - Fejezeti kezelésű ból Működési célra átvett pénzeszközök összesen: ,3% 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (pályázat) ,0% Támogatás értékű bevételek összesen: ,3% VII. Megtérülések 1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése ,7% Megtérülések összesen: ,7% VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Pénzforgalmi bevételek összesen: ,4% IX. Hitelek pénzforgalma: Bevételek mindösszesen: ,4%

3 1/a. sz. melléklet Működési bevételek intézményenkénti alakulása Ssz. Intézmény megnevezése 1. Városgondnokság ,9% 2. Városi Víz- és Csatornamű ,4% 3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár ,0% 4. D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ,5% 5. Városi Óvoda és Bölcsőde ,9% 6. József Attila Általános Iskola Polgármesteri Hivatal ,3% Működési bevételek összesen: ,1%

4 2. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak alakulása Feladatok megnevezése I. Működési, fenntartási kiadások Ebből: - személyi juttatás ,7% - munkáltatót terhelő járulék ,2% - dologi kiadás ,4% - pénzeszköz átadás ,2% - ellátottak pénzbeni juttatásai ,4% - társadalom-szociálpolitikai juttatás ,9% - általános tartalék céltartalék (működési) Működési, fenntartási kiadások összesen: ,4% II. Felhalmozási kiadások Ebből: - beruházás ,8% - felújítás ,3% - felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,8% - felhalmozási célú hiteltörlesztés ,8% Felhalmozási kiadások összesen: ,8% III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Kiadások összesen: ,6% Hitelműveletek kiadásai: ,0% Kiadások mindösszesen: ,6%

5 2/a. sz. melléklet Az önkormányzat évi költségvetési kiadásainak intézményenkénti alakulása Intézmény megnevezése Foglalkoztatott létszám fő 1. Városgondnokság ,8% - 2. Városi Művelődési Központ és Könyvtár ,8% Városi Víz- és Csatornamű ,9% Városi Óvoda és Bölcsőde ,4% D.J. Ált. Isk., Gimn.,Szakképző Isk. és Koll ,4% József Attila Általános Iskola ,5% - 7. Polgármesteri Hivatal ,3% 44 Működési és felhalmozási kiadások össz.: ,5% 231 Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás Kiadások összesen: ,6% Megjegyzés: 231 fő foglalkoztatott létszámból: - 1 fő választott tisztségviselő - 35 fő köztisztviselő fő közalkalmazott - 8 fő egyéb foglalkoztatott

6 Az intézmények működési kiadásainak alakulása évben 2/b. melléklet 1. oldal Kiadások megnevezése Településellátó D.J. Szakképző Gimn.,Szakk. D.J. Ált. Isk., Városgondnokság Víz- és Általános Városi József Attila Városgondnokság Szervezet Isk. és Gimn. Isk. és Koll. összesen Csatornamű Iskola összesen összesen Egészségügyi Szolgálat I. összesen munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás Ebből: - személyi juttatás társ. és szoc.pol juttatások ellátottak pénzbeni juttatásai hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék II. összesen Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társ. és szoc.pol juttatások ellátottak pénzbeni juttatásai hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék III. összesen Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társ. és szoc.pol juttatások ellátottak pénzbeni juttatásai hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék

7 Az intézmények működési kiadásainak alakulása évben 2/b. melléklet 2. oldal Kiadások megnevezése Városi Óvoda és Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Martfű Közéleti Magazin Városi Művelődési Központ és Könyvtár Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen Önkormányzat összesen I. összesen Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társ. és szoc.pol. juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék II. összesen Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társ. és szoc.pol. juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék III. összesen Ebből: - személyi juttatás munkáltatót terhelő járulék dologi kiadás pénzeszköz átadás társ. és szoc.pol. juttatás ellátottak pénzbeni juttatásai hiteltörlesztés általános tartalék céltartalék

8 2/c. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése évben I. Működési célú bevételek és kiadások 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása 706 Működési célú kiadások összesen: II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 12. Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 606 Felhalmozási célú kiadások összesen: Működési és felhalmozási célú bevételek összesen: Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Működési és felhalmozási kiadások összesen: Finanszírozási kiadások Kiadások összesen:

9 9 3. sz. melléklet Az önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Feladatok megnevezése I. BERUHÁZÁSOK 1. Városi Víz- és Csatornamű (TESZ) beruházásai - Jármű vásárlása ,0% - Szivattyú beszerzése ,4% - Háztartási gépek (mikro, porszívó, hűtő) ,0% - Számítástechnikai eszközök ,0% - Kerékpár 3 db ,0% - Kézilabdaháló ,0% - Aprítógép ,0% - Kazán üzembehelyezése Nyugdíjasklubnál ,0% - Motorfűrész ,0% - Bozótvágó, rotációs kapa ,0% - Leválasztó trafó ,0% - Alu állvány ,0% - Közterületre gépek vásárlása ,4% - Beruházás ÁFA-ja ,0% Városi Víz- és Csatornamű beruházásai összesen: ,3% 2. Városgondnokság beruházásai - Bérlők Háza III. akadálymentesítése Beruházás ÁFA-ja Városgondnokság beruházásai összesen: Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai - Szellemi termék (NOD 32 program) ,0% - Videokamera, TV ,0% - Monitor vásárlása ,0% - Beruházás ÁFA-ja ,0% Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen: ,0% 4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai MIX Klub tárgyi eszközök (ügyviteli és - számítástechn. eszközök, gépek, berendezések) ,0% - Számítógép 2 db (pályázati) ,0% - Számítógépszoftver ,0% - Hangtechnikai eszközök ,1% - Beruházás ÁFA-ja ,0% Városi Műv. Központ beruházásai összesen: ,6%

10 10 Feladatok megnevezése 5. József Attila Általános Iskola beruházásai - Kötelező eszközbeszerzés ,3% - Beruházás ÁFA-ja ,0% József Attila Általános Iskola beruházásai össz.: ,2% 6. D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll. beruházásai - Szakképzési alap terhére "B" épület beruházásai ,9% - Beruházás ÁFA-ja ,0% D.J. Szakképző Isk., Gimn. és Koll. beruh. össz.: ,8% 7. Polgármesteri Hivatal beruházásai - Rendezési terv módosítása ,0% - Földterület ,0% - Kerékpárút terv ,0% - 3 db operációs rendszer vásárlása ,0% - Árpád fejedelem út építése ,0% - Számítástechnikai eszköz ,0% - Gép, berendezés vásárlása (ELMIB kiváltása) ,0% - Telefonok ,0% - Beruházás ÁFA-ja ,0% Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen: ,0% Beruházások mindösszesen: ,8% II. FELÚJÍTÁSOK 1. Városi Víz- és Csatornamű (TESZ) felújításai - Bélatelepi üdülő felújítása ,0% - Utak felújítása ,0% - Sportcsarnok felújításához parketta ,0% - Öntözőrendszer ,0% - Aerzener légbefúvó felújítása ,0% - Flygt szivattyú felújítása ,5% - Épület felújítása Bérlők Háza III. zuhanyzók felújítása Felújítás ÁFA-ja ,0% Városi Víz- és Csatornamű felújításai összesen: ,8% 2. Városgondnokság felújításai - Bérlők Háza III. zuhanyzók felújítása Felújítás ÁFA-ja

11 11 Városgondnokság felújításai összesen: Feladatok megnevezése 3. Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai Városi Művelődési Kp. és Könyvtár felújításai József Attila Általános Iskola felújításai D. J. Szakképző Iskola, Gimn. és Koll. felújításai Polgármesteri Hivatal felújításai - Árvizet követő helyreállítás ,0% - Játszóterek felújítása Utak felújítása (terv) ,0% - Felújítás ÁFA-ja ,0% Polgármesteri Hivatal felújításai összesen: ,0% Felújítások mindösszesen: ,3% III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK - Lakás ép., vás. nyújtott vissza nem térítendő tám ,0% - Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön ,5% - Felhalmozási célú hitel törlesztése ,8% - Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás ,0% Egyéb felhalmozási kiadások összesen: ,2% Felhalmozási kiadások mindösszesen: ,8%