VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI:

Átírás

1 VÁROSLŐD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI: A helyi önkormányzatok alapvető jogait és kötelességeit ezzel alapvető feladat- és hatásköreit a Magyar Köztársaság Alkotmánya, és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) tartalmazzák. Ezek értelmében a helyi önkormányzatok alapjogai egyenlőek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérőek lehetnek. A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének jogszerű gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz fordulhat. A helyi önkormányzat - a törvény keretei között - önállóan szabályozhatja, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgathatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve bíróság és kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül. A helyi önkormányzat - a választott helyi képviselő-testület által, vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását. Törvény a helyi önkormányzatnak kötelező feladat- és hatáskört is megállapíthat. A kötelezően ellátandó önkormányzati feladat- és hatáskörök meghatározásával egyidejűleg az Országgyűlés biztosítja az ellátásukhoz szükséges anyagi feltételeket, dönt a költségvetési hozzájárulás mértékéről és módjáról. A községnek, városnak, fővárosnak és kerületeinek, a megyei önkormányzatnak egymástól eltérő feladat- és hatáskörei lehetnek: a) a helyi önkormányzatok a helyi igényektől és teljesítőképességtől függően egymástól eltérő önkormányzati feladat- és hatásköröket vállalhatnak; b) törvény a nagyobb lakosságszámú és teljesítőképességű önkormányzatoknak - más helyi önkormányzatokhoz képest - több kötelező feladat- és hatáskört állapíthat meg. A kisebb lakosságszámú település önkormányzata - amennyiben saját maga vagy társulásával arról közösen gondoskodni tud - működési területén önként vállalhatja a törvény által a nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatnak, illetve megyei önkormányzatnak kötelezően előírt közszolgáltatás megszervezését. Ilyen esetben költségvetése számára igényelheti az átvállalt feladattal arányos fedezet biztosítását. A helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át. Törvény kivételesen utalhat helyi közügyet más szervezet feladat- és hatáskörébe. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi 1

2 tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint a gyermekes ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. A fenti feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől függően -, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el. Az Ötv.-ben rögzített kötelezően ellátandó feladatok: A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA: A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati célok megvalósítását szolgálják. A helyi önkormányzatot az Ötv.-ben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. A helyi önkormányzat vállalkozást folytathat, azonban vállalkozása a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat olyan vállalkozásban vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Az önkormányzat a helyi lakosság szükségleteiből és a jogszabályokból adódó feladatait saját költségvetési szerv útján, más gazdálkodó szervezet támogatásával, szolgáltatások vásárlásával, illetve egyéb módon látja el. Az önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat. Bevételek: Az önkormányzat a feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett bevételekből, központi költségvetési normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg. Saját bevételek: - törvényben rögzített módon a települési önkormányzatok által megállapított és kivetett helyi adók, 2

3 - saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj, - illetékek törvényben meghatározottak szerint, - átvett pénzeszközök, - az önkormányzat területén kiszabott és onnan befolyt környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság külön jogszabályban megállapított hányada, - az önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó bevétel, - a helyi önkormányzat egyéb bevételei. Saját bevételnek minősül a tanácsok által alapított és a tanácsok felügyelete alatt állt, nem közüzemi vállalatoknak az Állami Vagyonügynökség által történt értékesítéséből származó összeg külön törvényben meghatározott része. Az Országgyűlés által külön törvényben átengedett központi adók: - a magánszemélyek jövedelemadójának meghatározott része, - az egyéb megosztott adók. Az Országgyűlés normatív költségvetési hozzájárulást állapít meg a települések lakosságszámával, egyes korcsoportokkal, intézményi ellátottakkal arányosan és egyéb mutatók alapján. A központi költségvetésben meghatározott összeg felhasználásra vonatkozó kötöttség nélkül - az önkormányzatnál felmerülő személyi jellegű juttatásokat és egyéb kifizetéseket terhelő levonások, járulékok teljesítését és elszámolását követően -, közvetlenül megilleti a helyi önkormányzatokat, illetőleg a törvény által meghatározott körben a feladatot ellátó önkormányzatot. Az önkormányzat bevételeinek részletezését a I. félévig terjedő időszakban a 2. számú melléklet tartalmazza. Kiadások: Az önkormányzatok kiadásai alapvetően két csoportba sorolhatók: - működési kiadások - felhalmozási, felújítási célú kiadások Működési kiadások: A működési kiadások három nagy csoportját különböztethetjük meg: - személyi juttatások, - munkáltatókat terhelő járulékok, - dologi és egyéb folyó kiadások A működési kiadások legnagyobb részét a személyi juttatások és ezek járulékai teszik ki. A működési kiadások alakulását legtöbb esetben az önkormányzattól független körülmények befolyásolják, mint a jogszabályváltozások, energiahordozók árának növekedése, közüzemi díjak növekedése, infláció mértéke. Ezek közé tartoznak továbbá olyan pénzügyi kötelezettségek, amelyek teljesítését az önkormányzat az előző évben, években hosszabb időre vagy csak jelen évre magára vállalta, illetőleg egyéb körülmények miatt magára kellett vállalnia. Az önkormányzat működési kiadásainak részletezését a I. félévig terjedő időszakban a 3. számú melléklet tartalmazza. 3

4 Felhalmozási és felújítási célú kiadások: Városlőd Község Önkormányzat a I. félévig terjedő időszakban, az alábbiakban felsorolt felhalmozási és felújítási célú kiadásokat teljesítette: A 2007-es év legnagyobb mértékű beruházásai Petőfi utca útburkolatának felújítása és a templom felújítása volt, mely az adott évi, közel 15 millió forintos fejlesztési kiadások több mint 60 %-át jelentették. Ezeket követték az egyéb önkormányzati ingatlanok felújításai, valamint a hulladékkezelő-mű építéséhez való hozzájárulás egyenként 1 millió forintos összegekkel. A nagyobb fejlesztések mellett kisebbek is helyet kaptak, mint a Rózsa utcában található csapadékvíz-elvezető árok és a pajta épületének felújítása. Az eszközbeszerzések közül ebben az évben nagy horderejűnek az 1,5 millió forint összegű számítógép beszerzés mondható, de kisebb tárgyi eszközök vásárlása is megvalósult (kapálógép, aljnövényzet tisztító, fagyasztóláda, védőnői szolgálat részére baby doppler vásárlása). A 2008-as évben folytatódott az önkormányzati ingatlanok felújítása; a bakonyjákói iskola ablakainak cseréje 870 ezer forint összegben, a védőnői szolgálat akadálymentesítése 804 ezer forint, valamint az intézményi társulásba tartozó iskolák, óvodák részére udvari játékok vásárlása összesen 578 ezer forint értékben. Ez év költségvetését legnagyobb mértékben a kislődi és városlődi általános iskolák felújítása terhelte, a maguk 13,8 millió forintos összegével. Új buszmegállót épített az önkormányzat közel 2 millió forint összegben. Ebben az évben is jelentős mértékű volt a hulladékkezelő-mű építéséhez való hozzájárulás, mely tovább növelte az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait. Eszközállománya tovább bővült szekrénysor, keverőpult, hűtőszekrény vásárlásával, 300 ezer forint összértékben. A 2009-es év beruházásainak 42,25%-át a község több utcáját is érintő útfelújítás tette ki, mely megvalósításához pályázati forrást is igénybe vett az önkormányzat. Az elmúlt évben is folytatódott az önkormányzati ingatlanok, intézmények, épületeinek nagy mértékű felújítása (Rőth-ház, Városlőd óvoda, iskola-dühöngő, Kislőd óvoda, Művelődési Ház, konyha). Az iskola újabb eszközök vásárlásával bővítette a már meglévő állományát. Az önkormányzat felújította az iskola bejáratát, illetve az alsó folyosó lambériáit, kifesttette az iskola tantermeinek nagy részét. Az önkormányzat a Templom téren, valamint a Művelődési Ház egyes közösségi helyiségeiben térfigyelő kamera-rendszert építtetett ki az önkormányzati és egyházi vagyon, valamint a közterület védelme érdekében. Számos kisebb beruházást, felújítást is végrehajtott az önkormányzat főként a csapadékvíz elvezetésének megoldására, többek között a védőnői szolgálat és fogorvosi rendelő előtt, illetve a Torna réten év első félévében az önkormányzat új, akadálymentes feljáróval rendelkező lépcsőt épített a Művelődési Ház előtt, amely a felhalmozási kiadások 38,7%-át tette ki. 5 új buszmegállót épített a községbe vezető, 86-os és 8-as számú főközlekedési utakon, 757 ezer forint összértékben. A tűzoltószertár és a sportöltöző a Művelődési Ház és a régi iskolaépület épületének külső vakolása, színezése valósult meg. Az önkormányzat I félévi felújítási, felhalmozási célú kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. 4

5 Bevételi-kiadási mutatók értékelése: Az 5-ös és a 6-os számú mellékletben található táblázatok az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását, változását mutatják be néhány pénzügyi mutató segítségével. A tőkeerősség mérőszáma azt fejezi ki, hogy az összes forráson belül milyen arányt képvisel a saját tőke; kedvezőnek a mutató növekedése tekinthető. Az önkormányzat sajátos gazdálkodása miatt ez a mutató közel 100%-os valamennyi vizsgált évben, hiszen nem is vállalhat olyan kötelezettséget, melyet nem jelenített meg az adott évi költségvetésében, illetve amelyre adott évben nincs pénzügyi fedezete. Mindezt mérlegelés után úgy kell vállalnia, hogy az nem veszélyeztetheti az alapellátáshoz, illetve működéséhez szükséges fedezet rendelkezésre állását. Szintén a tőkeerősséget támasztja alá a kötelezettségek alakulása, amely az önkormányzat által vállalt kifizetéseket veti össze az adott év összes kiadásával. A mutató értéke a 2008-as évben a legmagasabb, ami az intézmény-felújítás közel 14 millió forintos kötelezettségvállalása miatt mutat 3,4%-os mértéket. A befektetett eszközök fedezete mutató kifejezi, hogy az önkormányzat a tartósan lekötött, befektetett eszközeit milyen mértékben tudja tartósan rendelkezésre álló forrásokkal finanszírozni, azaz a saját tőke és a befektetett eszközök arányát mutatja meg. Általában elvárható a 100% közeli érték, amely jelen esetben valamennyi évre igaz, hiszen a mutató 97 és 99 százalék között mozog. Ez az érték információt szolgáltathat az önkormányzat likviditásáról, fizetőképességéről valamint mutatja a szervezet tőkeerősségét, pénzügyi stabilitását is. A további számítások a működési kiadások arányát hasonlítják össze az összes kiadással. Megfigyelhető, hogy a személyi jellegű kiadások viszonylagos stabilitást mutatnak. Ez azzal magyarázható, hogy az önkormányzat a vizsgált években bár végrehajtott nagyobb arányú létszámcsökkentést, a stabilitást a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatott személyek alkalmazása okozza. A dologi kiadások között nagyobb változás nem figyelhető meg, valamennyi évben 20-30% közötti az arány. Az önkormányzat által kifizetett segélyeknél csupán az utolsó félévben figyelhető meg nagyobb eltérés. Ennek okai az ország gazdasági helyeztében bekövetkezett romló tendenciák, amelyek miatt a községben megnőtt a munkanélküliek, ezáltal a rendszeres szociális segélyben részesítettek száma. Így a korábbi 1,5%-os átlag I. félévére 4,5%-ra emelkedett a segélyek kifizetésének mutatószáma. A bevételek alakulása leginkább az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, a helyi adók, valamint a saját bevételek vizsgálatán keresztül figyelhető meg. Ezek a források jelentik az önkormányzat összbevételének körülbelül 80%-át. Az állami támogatás intézmények nélküli összege a vizsgált években, átlagban 62 millió forintra tehető. Városlőd Község Önkormányzata nem csupán lakosságszám arányosan, hanem feladatarányosan is jogosult normatíva lehívására, továbbá az intézmények fenntartása révén további normatíva igénylésére jogosult a központi költségvetésből, valamint az Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulástól. Az állami támogatás tartalmazza többek között a személyi jövedelemadó helyben maradó részét, az egyes szociális feladatok kiegészítő támogatását, és a központosított támogatásokat is, amelyet a helyi kisebbségi önkormányzatok igényelhetnek. 5

6 Az önkormányzat saját bevételei (főként terembérleti díjak, lakó- és nem lakóingatlanok bérleti díja) az összköltségvetés 8-10%-át képezik, valamennyi vizsgált évben. Összegzés: Városlőd Község Önkormányzat pénzügyi helyzete a I. félévig terjedő időszakban stabilnak mondható, kiadásait önerőből finanszírozni tudta, hitelfelvételre nem kényszerült, vagyonát beruházásokkal gyarapította. 6

7 MELLÉKLETEK 1/a. számú melléklet 1/b. számú melléklet 2/a. számú melléklet 2/b. számú melléklet 3/a. számú melléklet 3/b. számú melléklet Mérleg Könyvviteli mérleg Önkormányzat bevételei Általános Művelődési Központ bevételei Önkormányzat működési kiadásai Általános Művelődési Központ kiadásai 4. számú melléklet Fejlesztési, felújítási célú kiadások 5. számú melléklet Bevételi mutatók 6. számú melléklet Kiadási mutatók 7

8 Városlőd Község Önkormányzat mérlege I. félév (e Ft-ban) 1/a. sz. melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés I. félév Megnevezés I. félév Önkormányzat pénzm Önkormányzat működési Körjegyzőség pénzm kiadásai ÁMK pénzmaradvány Körjegyzőség műk. kiadásai Állami támogatás Iskola műk. kiadásai Helyi adók Központosított állami tám Fejlesztési, felújítási kiadásai Normatív kötött felh. tám Ingatlanértékesítés Önk. saját bevételei ÁMK folyó bevételei Körjegyz. saját bevételei Egyéb közp. támogatás Meghat. célra átvett pe Átvett pe víziközmű Átvett pe ÁMK Kislőd Átvett pe ÁMK Bakonyjákó Átvett pe Csehbánya önk Átvett pe TB-től Átvett pe TKT-tól ÁMK átvett pénzeszköz Ktg.kieg.visszatérítés Önkorm.függő bevételei ÁMK függő bevételei Körjegyzőség függő bev Függő kiadás Összesen: Összesen:

9 Városlőd Község Önkormányzat könyvviteli mérlege I. félév (e Ft-ban) 1/b. sz. melléklet Megnevezés ESZKÖZÖK Tárgyév áll. Tárgyév áll. Tárgyév áll I. félév Tárgyév áll. Megnevezés FORRÁSOK Tárgyév áll. Tárgyév áll. Tárgyév áll I. félév Tárgyév áll. Vagyoni értékű jogok Saját tőke Szellemi termékek 115 Költségvetési tart Ingatl.gépek berend Rövid lejár. köt Adósok passzív pü.e Egyéb tartós részesedés Anyagok Értékpapír Aktív pü-i elszámolások Elszámolási számlák Összesen Összesen

10 Városlőd Község Önkormányzat bevételei I. félév (e Ft-ban) 2/a. sz. melléklet Megnevezés I. félév Önkormányzat igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Iskola (Bakonyjákó, Kislőd, Városlőd) Óvoda (Bakonyjákő, Kislőd, Városlőd) Tájház Üdültetés Saját v. bérelt Ingatlan Háziorvosi szolgálat Fogorvosi szolgálat Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Művelődési Központok tevékenysége Könyvtári szolgáltatás 2 Működési Bevételek össz: Szja helyben maradó része Szja jöv.kül.mérs Szja norm.módon elosztott része Termőföld bérbeadásából sz.szja 5 2 Központosított előirányzat Vállalkozók kommunális adója iparűzési adó Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Normatív kötött támogatás Önkormányzatok normatív áll. hozzájár Egyéb központosított támogatás Német kisebbségi önk-től átvett pe 65 Német kisebbségi átvett pe Kislőd 80 TB-től átvett pénzeszköz Csehbányától átvett pénzeszköz TKT-tól átvett pénzeszköz Víziközmű átvett pénzeszköz

11 Megnevezés I. félév Ajka ügyelettől átvett pénzeszköz 75 ÁMK átvett pénzeszköz 6699 Átvett pe Cigány kisebbség (segélyek) Átvett pe Bakonyjákó, Kislőd beruházás átvett pe gyermekvédelmi támogatás Egészségterv pályázat előleg 140 Pályázat Dühöngő építés Városlőd 150 Cigány kisebbség pályázat 195 Fűkasza pályázat 250 Szünidei program pályázat Művelődési Ház pályázat 350 Bábszínház pályázat 515 Wesselényi pályázat (Városlőd) 50 Útravaló ösztöndíj Falu karácsonyfája 50 Kézműves tábor 25 Együtt gyermekeinkért alap.támogatása 10 Támogatás szabadtéri néprajzi múzeum Iskola, óvoda támogatás (Bjákó, Kislőd,Városlőd) Ingatlan értékesítés Mozgáskorlátozottak támogatása Látóhatár kistérségi társ.támogatás 30 Énekverseny támogatás 58 Takarékszövetkezettől átvett tám Ktg.vetési kieg.visszatérülés Közhasznú támogatás Iskolatej támogatás Iskolatej vás.túlfiz.miatti visszatérítés Pótlék, bírság bevétel Körjegyzőség bevétele ÁMK bevétele Pénzforgalom nélküli bevétel önk Pénzforgalom nélküli bevétel körjegyzőség pénzforgalom nélküli bev. ÁMK Függő bevétel önkormányzat Függő bevétel körjegyzőség -699 Függő bevétel ÁMK Mindösszesen:

12 Általános Művelődési Központ bevételei I. félév (e Ft-ban) 2/b. sz. melléklet Megnevezés I. félév Iskola Bakonyjákó Kislőd Városlőd Óvoda Bakonyjákó Kislőd Városlőd Tájház Könyvtár 2 Összesen:

13 Városlőd község Önkormányzat működési kiadásai I. félév (e Ft-ban) Megnevezés Kiadási előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások 3/a.sz. melléklet Támogatás I.félév I.félév I.félév I.félév I.félév Utak, hidak üzemelt Üdültetés Saját v. bérelt ingatlan Önk-ok és TKT igazg Telep.kisebbs.önk.ig Közvilágítás Város- községgazd Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Egészségnev.isk.okt Házi segítségnyújtás Háziorvosi alapell Szociális étkeztetés rendsz.gyvéd.tám Rends. szoc.segély Lakásfennt.tám Ápolási díj, alanyi Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskrol.közl.tám Egyéb önk.pbeli tám Családsegítés Közcélú foglalkozt Közhasznú tám

14 Köztemetés Munkanélküliek ell Könyvtári szolg Sport lét. üzemelt Művelődési központ Fürdő és strand

15 Megnevezés Kiadási előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatás I.félév I.félév I.félév I.félév I.félév Tájház Köztemető fenntartás Önkormányzat Körjegyzőség kiad Függő kiadás körj Függő kiad.iskola Függő kiad. önk Létszám alakulása I. félév Üdültetés Önk-ok és TKT. Ig.tev Város és községgazd Közcélú foglalkoztatás 3 Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Házi segítségnyújtás Művelődési Központ 1 1 Közhasznú foglalkoztatás 1 Önkormányzat Összesen: Körjegyzőség Óvoda Iskola ÁMK 5 4 Tájház Mindösszesen:

16 Általános Művelődési Központ kiadásai I. félév (e Ft-ban) 3/b.sz. melléklet Megnevezés Kiadási előirányzat Személyi jellegű kiadások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Támogatás I. félév I. félév I. félév I. félév I. félév Óvoda Bakonyjákó Városlőd Kislőd Iskola Bakonyjákó Városlőd KIslőd Tájház ÁMK dolgozói Összesen:

17 Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és Felújítási célú kiadásai I. félév (e Ft-ban) 4. sz. melléklet Megnevezés I. félév Bakonyjákó iskola ablakcsere 870 Szekrénysor vásárlás 105 Keverőpult vásárlás 95 Hűtőszekrény vásárlás 112 Védőnői szolgálat ép. akadályment. 804 Udvari játékok vás.(kislőd, Városlőd, B.jákó) 578 Motorfűrész vásárlás 114 Templomtér vízelvezetés 467 Útépítés Interreg III. B önrész 580 Hozzájárulás hulladékkezelő mű ép Templom felújítás Önk-i ingatlan felújítás Vízelvezető árok Rózsa utca 350 Pajta felújítás 353 Fűnyíró vásárlás 192 Laptop vásráslás Számítógép vásárlás Fagyasztó vásárlás 62 Kapálógép vásárlás 125 Aljnövényzet tisztító Baby Doppler vásárlás 68 Kislőd iskola tetőfelújítás 8670 Városlődi Iskola felújítás, dühöngő Kislőd óvoda játszótér 243 Városlődi óvoda felújítás Művelődési ház konyha felúj.+eszközök Buszmegálló Térfigyelő kamera önkormányzat Rőth-ház felújítás 1732 Páncélszekrény vásárlás 629 Művelődési ház ablakcsere 1360 Kislőd iskola projektor vásárlás 120 Városlődi iskola krétás tábla vás Buszöböl építés 546 Lépcső építés művelődési ház 2112 Kislőd óvoda mosógép vásárlás 90 Tűzoltószertár felújítás 319 Sportöltöző felújítás 475 Telefonközpont 383 Mindösszesen:

18 Városlőd Község Önkormányzat bevételi mutatói I. félév (%-ban) 5. sz. melléklet Mutató megnevezése I. félév Állami támogatás (közp.áll.tám., normatíva, kieg.tám.szoc.) 63, ,3 63,9 Személyi jövedelemadó alakulása 17,6 10,4 12,2 14 Helyi adóbevétel alakulása 6,2 4,3 2,9 8,9 Saját bevételek alakulása 10 8,3 8,6 8,1 Városlőd Község Önkormányzat kiadási mutatói I. félév (%-ban) 6. sz. melléklet Mutató megnevezése I. félév Tőkeerősség 83 85,1 89,6 89,1 Kötelezettségek alakulása 2,1 3,4 1,3 0,8 Befektetett eszközök fedezete 97,7 96,3 98,8 99,3 Személyi jellegű kiadások alakulása 51,2 46, ,1 Dologi kiadások alakulása 23,9 25,5 26,8 28,5 Fejlesztések, beruházások alakulása 4,2 5,7 4,8 3,3 Segélyek alakulása 1,5 1,5 1,9 4,5 18