MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

Átírás

1 MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét kiadási főösszegét ezer Ft-ban, ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) , 2., 2/1,., 2.2 melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat évi közvetett támogatásait a képviselőtestület az 5. melléklet szerint tudomásul veszi.

2 4. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 928 ezer Ft - dologi jellegű kiadások ezer Ft - pénzeszköz átad ezer Ft (1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen ezer Ft-ban fogadja el. 5. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a december 31-i állapot szerinti vagyonát a 3., a 3/1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 3 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 2 fő létszámban hagyja jóvá.

3 Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került április 30. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, április 30. Kovácsné Horváth Anikó jegyző

4 MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA bevételeinek és kiadásainak alakulása évben ezer Ft-ban Megnevezés 1. melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Eredeti előir. Módosított Teljesítés Százalék Személyi juttatások ,1% Munkaadót terh. jár ,1% Dologi kiadások ,3% Pénzeszközátadás, egyéb támogatás ,0% Szociális juttatás ,7% Felújítási kiadások ,0% Hitel visszafizetés Kiadások összesen: ,0% Függő átfutó kiadás 0 Kiadások mindösszesen: ,0% Intézményi műk. bev ,4% Önk. sajátos működési bevételei ,8% Felhalmozási és tőke jellegű bevétel ,0% Kp. költségvetéstől kapott támogatás ,0% Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel ,5% Felhalmozási pénz átvét ,7% Működési hitel felvétele ############ Pénz felhasználás: ,0% Bevételek összesen: ,9% Függő átfutó bevétel -29 0

5 Bevételek mindösszesen ,9% 2. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat Mikekarácsonyfa Bevételek, kiadások alakulása /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS évi tény évi tény évi tény évi tény évi tény Bevételek 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele ebből helyi adó Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Felhalmozási célú pénzátv. Háztartástól 4. Önkormányzat költségvetési támogatása ebből felhalmozási Átvett pénzeszközök ebből működésre ebből fejlesztésre Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány) ebből kötelezettséggel terhelt Bevételek együtt Finanszírozási műveletek (hitel) ebből működési célú hitel - felhalmozási célú hitel Függő átfutó bevétel Összes bevétel Kiadások 11. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása 16. Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadások

6 Egyéb felhalmozási kiadás (közműfejl. v. 21. tér.) 22. Kiadások együtt Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés) ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés Tartalék 25. Függő átfutó kiadás Kölcsön nyújtása 27. Összes kiadások melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS Nem lakóingatlan bérbeadása évi tény évi tény Működési bevétel Önkörmányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Működési bevétel 1 4 Előző évi visszatértülés Pénzmaradvány felhasználás Önkörmányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Pénzeszköz átvétel Települési vízellátás Intézményi működési bevétel Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos működési bevétel Költségvetési támogatás Pénzeszköz átvétel Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

7 Pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Pénzeszköz átvétel Könyvtári szolgáltatások Pénzeszköz átvétel Közmunka Átvett pénz Köztemető Működési bevétel 9 Intézményi működési bevétel Pénzeszköz átvétel Költésvetési támogatás Sajátos működési bevátel Pénzmaradvány felhasználás Működési bevétel összesen melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA SZAKFELADATONKÉNT /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS évi tény évi tény évi tény Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi Kábel TV üzemeltetés Dologi Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi Zöldterület-kezelés Dologi Önkormányzati jogalkotás Személyi Munkaadót tehelő Dologi 10

8 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Személyi 20 Munkaadót tehelő Dologi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Átadott pénz Kisebbségi Önkormányzat Személyi Munkaadó Dologi 186 Szociális csomag 476 Átadott pénz Közvilágitás Dologi Személyi Dologi Ár- és belvizvédelemmel összefüggő tevékenység Dologi Óvodai nevelés, ellátás Dologi Alapfokú oktatási intézményeinek, programjainak komplex támogatása Dologi Pénzeszköz átadás Szociális ösztöndíjak Átadott Rendszeres szociális segély Szoc. segély Rendelkezésre állási támogatás Dologi Segély Lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi alapon Munkaadót terhelő Ápolási

9 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Gyermekvédelmi kedvezmény Óvodáztatási támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Átmeneti Temetési segély Temetési Mozáskorlátozottak közlekedési támogatása Mozgáskorlátozott Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Beiskolázási támogatás Szociális étkeztetés Szociális csomag Gyermekétkeztetés Köztemetés Köztemetés Házi segítségnyújtás Átadott pénz Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Személyi Munkadót terhelő Dologi Hátrányos helyzetű kistérségek speciális komplex felzárkózató programjai Személyi Munkaadót terhelő járulék Dologi Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Átadott pénz Könyvtári szolgáltatások Személyi Munkaadót terhelő Dologi Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Dologi Köztemető-fenntartása és működtetés

10 Dologi Személyi Munkaadót terhelő Dologi Átadott pénz Szociális juttatás MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK és KIADÁSOK ALAKULÁSA Felhalmozási bevétel alakulása /Ezer Ft-ban/ MEGNEVEZÉS Önk. igazgatási tevékenysége Pénzmaradvány felhasználás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Felhalmozási pénzeszköz átvétel 2011.évi tény évi tény Művelődési ház Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel Pénzmaradvány felhasználás Felhalmozás célú hitel Tárgyi eszköz értékesités Átvett pénz Város- és községgazdálkodás Felhalmozás célú pénzeszk. Átv. ÁHT-n kívül Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási pénzmaradvány felhasználás

11 Önk. feladatra nem tervezhető bevétel Teki és céde Felhalmozási és tőke jellegű bevétel Kommunális adó Lakáshoz jutás Elmaradott térség Központosított 6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadás alakulása /ezer Ft-ban/ 1. Hiteltörlesztés Felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás mindösszesen melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Mikekarácsonyfa Község Önkormányzat 2012 évi ingatlanvagyona ezer Ft-ban I. TÖRZSVAGYON Forgalomképtelen ingatlanok Földterületek Épület Építmény Forgalomképtelen ingatlanok összesen Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Földterületek 380 Épület Építmény Korlátozottan forgalomképes ingatlanvagyon összesen 5 918

12 I. TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN II. EGYÉB VAGYON Forgalomképes ingatlanok Földterületek Épület Építmény 446 II. EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN melléklet a 4/2013. (IV.30.) önkormányza Mikekarácsonyfa Község Önkormányzat évi vagyonmérlege ezer Ft - ban Eszközök 2011.év 2012.év Forgalomképtelen törzsvagyon Korlátozottan forgalomképes Törzsvag összese Szellemi termék Ingatlanok Gépek, berendezések és felszerelések Jármű Beruházás Részesedések Értékpapírok Üzemeltetésre átadott eszköz Adósok Egyéb követelés 32 0 Pénztárak és betétkönyvek Költségvetési bankszámlák Költségvetési aktívfüggő átfutó elsz. 0 Eszközök összesen Források 2011.év 2012.év

13 Induló tőke Tőkeváltozások Költségvetési tartalék elsz Költségvetési pénzmaradvány 0 Hitel Tárgyévi száll köt Egyéb röv.le.kötelezettség Passzív átfutó elsz Források összesen Mikekaráconyfa Község Önkormányzata 8948, Mikekaráconyfa, Petőfi u melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Kimutatás a évi pénzmaradványról, és annak felhasználásáról (Ezer forintban) évi felhasználható pénzmaradvány: önkormányzatnál keletkezett felhalmozási pénzmaradvány: önkormányzatnál keletkezett működési pénzmaradvány: évi pénzmaradvány felhasználás 2013 évben: felhalmozási pénzmaradvány ebből: - IKSZT saját erő 835.-

14 -Hivatal felújitás Hitel visszafizetés működési pénzmaradvány ebből: - harangláb életveszélyes állapotának megszűntetése Hivatal karbantartás : 5. melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez MIKEKARÁCSONYFA Önkormányzat által adott közvetett támogatások évben Közvetett támogatás jogcíme évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése 2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 13

15 Mikekarácsonyfa évi beszámoló címrend szerinti bontásban Kiadások / ezer Ft - ban / Megnevezés Polgármesteri hivatal Falugondnoki szolgálat Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadások Hitel visszafizetés Felhalmozási kiadások Átadott pénz Mindösszesen Bevételek / ezer Ft - ban / Megnevezés Mük.bevét Átvett pénz Költségvetési támogatás Sajátos működési bevét. Pénzmaradvány F Polgármesteri hivatal Falugondnoki szolgálat Mindösszesen