Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l

Átírás

1 Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésér l szóló évi CLIII. tv. alapján a évi költségvetésér l az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya kiterjed a Képvisel -testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre. A Képvisel -testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi együttes bevételi és kiadási f összegét e Ft-ban állapítja meg. 2.. Költségvetési bevételek 1.) Az intézményi m ködési bevétel e Ft, mely az egyes intézmények szakmai feladatainak ellátásából adódó bevétel. 2.) A kamatbevétel e Ft, mely az önkormányzat szabad pénzeszközeinek rövid lejáratú betétként történ lekötéséb l származik. 3.) Az önkormányzat sajátos m ködési bevétele e Ft, melynek jelent s részét képezik a helyi adóbevételek e Ft, valamint az átengedett központi adók e Ft, valamint az egyéb sajátos bevételek eft. Ezen bevételek részletezését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza. 4.) A központi költségvetési kapcsolatokból származó támogatási bevételi jogcímen belül e Ft - jelent s részt képez a feladatmutatókhoz, valamint a lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások. a.) A támogatás tartalmazza a pedagógus szakvizsga, továbbképzés költségeit, valamint a pedagógus szakkönyvvásárlására fordítandó Ft/f /hó összegeket is. b.) Az önkormányzati költségvetési támogatási bevételek részletezése az 1/b. sz. mellékletben kerültek részletes kimutatásra. 5.) A felhalmozási és t kejelleg bevétel e Ft-os el irányzati összegét a telek értékesítések, és a Kiskungáz részvények után kapott osztalékbevételekb l tev dik össze. Az 1/c. sz. mellékletben került részletes kimutatásra ezen bevételi jogcím. 6.) Az átvett pénzeszközök, e Ft részét képezi a véd n i szolgálat finanszírozására a Társadalombiztosítástól átvett pénzeszköz. A évben megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások összegei. Az átvett pénzeszközök részletezését az 1/d. sz. melléklet tartalmazza. 7.) Az el z évi pénzmaradvány e Ft. 1

2 8.) Az önkormányzat kiadásainak fedezéséhez e Ft hitel szükséges 3.. Költségvetési kiadások 1.) Az Önkormányzat kiadási el irányzata e Ft. A Képvisel -testület a évi költségvetés részben önállóan gazdálkodó intézményenkénti kiadási - és ezen belül kiemelt - el irányzatait a 2. sz. mellékletben állapítja meg. 2.) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete 99 f, valamint szeptember 1-t l 100 f, mely részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. Az óvodánál a hetedik csoport m ködtetéséhez kett f határozott idej foglalkoztatása biztosított. 3.) A kiadásokon belül a személyi juttatásokra e Ft összeg került tervezésre, mely tartalmazza az önkormányzat 99 f munkavállalójának és a közcélúak bérét. a.) A köztisztvisel k részére a ruházati költségtérítés összege a KTV-ben meghatározottak szerint, a közalkalmazottak számára munkaruha költségtérítés Ft/f. b.) A véd ruhára az arra feljogosító munkakörökben (technikai dolgozók: takarítók, dajkák, f t ) további Ft/f. c.) Étkezési hozzájárulásként az szja. törvényben meghatározott legmagasabb adómentes összeg, Ft/f /hó. d.) Ezen el irányzat tartalmazza az adómentesen adható Ft/gyerek iskolakezdési támogatás összegét is. e.) Az önkormányzati képvisel k, alpolgármesterek tiszteletdíjként, a évi mértékkel került tervezésre. és bizottsági tagok részére f.) A személyi juttatások 1/12 része elkülönítetten a tartalékba beépítésre került 21 millió Ft összeggel az adómentesen adható juttatások kifizetéséhez, melynek kifizetésér l év közben a Képvisel -testület dönt. 4.) A személyi kiadások utáni járulékok összege e Ft, amely a munkáltatót terhel társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és egészségügyi hozzájárulási fizetési kötelezettségekb l tev dik össze. 5.) A dologi kiadások e Ft-ban meghatározott összege tartalmazza az önkormányzati, intézményi feladatok végrehajtásának költségeit, a közüzemi szolgáltatások díjait. A további dologi kiadások az el z év szintjén maradtak. Ezen a jogcímen került tervezésre a munkabért helyettesít dologi kiadások is (megbízási szerz dések alapján) t zzománc oktatás, népzenei oktatások, angol nyelv oktatás, fejleszt pedagógia és az óvodában ellátott logopédiai szolgáltatás is. 6.) A Képvisel -testület az egyéb folyó kiadások el irányzatát eft összegben állapítja meg. 7.) A Képvisel -testület a felújítási el irányzatokat célonként a 2/a. sz. melléklet 1. oszlopa szerint e Ft összegben állapítja meg. 2

3 8.) A Képvisel -testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2/a. sz. melléklet 2. oszlopa szerint e Ft összegben hagyja jóvá. A évben felhalmozási kiadásként jelentkezik a Beleznay Kastély bels felújítása, a Sport, Veres P, Csokonai, és Névtelen utcák szilárd burkolattal való ellátásának évi üteme, a pormentes mez gazdasági út kialakítása, Bugyi Nagyközség ivóvíz min ségének javítása, a lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással. a Kossuth 17 szám alatt egészségügyi központ kialakításához kapcsolódó el irányzat. 9.) Az önkormányzat által támogatott civilszervezetek és egyéb az egyéb támogatottak ( diákok táboroztatása) részére keretösszeg került meghatározásra e Ft-os összegben. a.) A támogatási összeg folyósításának feltétele a támogatási szerz dések megkötése. b.) Az szi Fények Nyugdíjas Klub részére az Önkormányzat évben 500 km ingyenes buszigénybevételt biztosít abban az esetben, ha a Klub vállalja legalább 700 km buszhasználat megfizetését. Az átadott pénzeszközök részletezését a 2/b. sz. melléklet tartalmazza. 10.) Az ellátottak juttatásai e Ft, mely a évben. szociálisan rászorulók részére kifizetett támogatásokból tev dik össze. A tervezés során figyelembevételre került az eseti és a rendszeres segélyezésekre visszaigényelhet állami támogatások 90 %-os mértéke, amelynek következtében az id skorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, és az ápolási díj esetében a kiadások 10%-a került tervezésre. 4.. Tartalékok A 2007 évi tartalék részét képezi a polgármesteri keret: e Ft, az adómentes juttatások kifizetéséhez eft, valamint az általános tartalék eft. 5.. Hitelek A szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás kivitelezéséhez felvett hitel esedékes törleszt részlete e Ft, valamint a Beleznay Kastély településközpontba illesztése beruházás kivitelezéséhez felvett eft. 6.. Záró rendelkezés (1) Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. (2) április 30. napjáig a Képvisel -testület dönt a.) a tartalékban elkülönített a dolgozóknak adható adómentes juttatások kifizetésének módjáról és mértékér l. b.) az intézmények dologi jelleg kiadásainak költségvetésben nem szerepl ütemezésér l. Somogyi Béla polgármester A rendelet február 19-én került kihirdetésre. Szatmári Attila jegyz Szatmári Attila jegyz 3

4 1. sz. melléklet forintban Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi bevételeinek részletezése adatok ezer F cím Alcím I.Intézményi m ködési bevételek Ft Ft I. 1 Általános Iskolai Oktatás Ált. Isk. Okt Ft Ft 1/b Alapf. M v.okt. 200 Ft 200 Ft 1/a Iskolai étkez k Ft Ft Isk.busz üzem Ft Ft 2 Óvodai nevelés 2/a Óvodai étk Ft Ft Községi M vel dési tevékenység Közm vel dés Ft Ft Könyvtár 912 Ft 912 Ft TEFÜSZ Ft Ft Önk Ig. tev Ft Ft Községgazdálkodás 300 Ft 300 Ft Szennyvízelvezetés és kez Ft Ft Ingatlan kezelés és forg Ft Ft 1 II. Kamatbevételek ( szf) Ft Ft 15 III. Önk. Sajátos m ködési bevétele Ft Ft Részletezve az 1/a. mell. 15 IV. Önk. költségvetési támogatás Ft Ft Részletezve az 1/b. mell. 14 V. Felhalmozási és t kejell. Bevételek Ft Ft Részletezve az 1/c. mell. VI. Átvett pénzeszközök Ft Ft Részletezve az 1/d. mell. 7 VII. El z évi pénzmaradvány Ft Ft VIII. Hitel Ft Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Ft Ft 4

5 1.A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi sajátos m ködési bevételei adatok ezer forintban Eredeti el irányzat Módosított el irányzat F cím Alcím Helyi adóbevételek Ft Ft I. 15 kommunális adó Ft Ft ipar zési adó Ft Ft 15 Átengedett központi adók Ft Ft SzJA helyben maradó r Ft Ft Jövedelemdiff. mérséklése Ft Ft Gépjárm adó Ft Ft 15 Egyéb sajátos bevételek Ft Ft Lakbér Ft Ft Mez ri járulék Ft Ft Talajterhelési díj 500 Ft 500 Ft Sajátos m ködési bevételek összesen Ft Ft 5

6 1.B. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési támogatása adatok ezer forintban eredeti el irányzat módosított el irányzat F cím Alcím Lakosságszámhoz kötött M vel dési ház, könyvtár Ft Ft Hivatal Ft Ft település ig. komm. és sport f Ft Ft lakott külterület kapcs. Feladat Ft Ft építésügyi feladatok 890 Ft 890 Ft lakáshoz jutás feladatai Ft Ft hozzájárulás tömegközl. feladathoz Ft Ft Feladatmutatóhoz kötött Int. Étk Ft Ft Óvodai nevelés Ft Ft óvodai nevelés Ft Ft pedagógiai szakmai szolgálat 83 Ft 83 Ft Általános iskola Ft Ft iskolai nevelés Ft Ft bejáró gyerekek támogatása 80 Ft 80 Ft napközis foglalkoztatás 920 Ft 920 Ft pedagógiai szakmai szolgálat 152 Ft 152 Ft Sajátos nevelési igény oktatás fogyatékos tanulók nevelése Ft Ft M vészet oktatás m vészeti oktatás Ft Ft Város- és községgazd. tanuló tankönyv ált. tám Ft Ft segélyezés Ft Ft Családsegítés és gyermekjól. szolg Ft Ft I. 15 Normatív állami támogatások Ft Ft I. 15 Normatív kötött felh.tám Ft Ft Önkormányzat által szervezett közfogl. tám Ft Ft Pedagógus szakvizsga, továbbképzés 526 Ft 526 Ft Egyes jöv.pótló támogatások kieg Ft Önkormányzat költségvetési támogatása Ft Ft 6

7 Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi felhalmozási és t kejelleg bevételei forintban adatok ezer F cím Alcím I. Önkormányzati sajátos felhalmozási és t kebevételek Ft I. 15 Telekértékesítési bevétel Ft Építési telkek 20 db telek Ft II. Pénzügyi befektetések bevételei Ft I. 7 Osztalék és hozam bevételek Osztalék bevétel -Kiskungáz osztalék Ft Felhalmozási és t kejelleg bevételek összesen: Ft 7

8 Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi átvett pénzeszközei adatok ezer forintban Szakfeladatok F cím Alcím Jogcím Össz.: I. 6/a Társadalombiztosítástól Ft Ft 1/a Iskolatej program 379 Ft 379 Ft 13 Lakosságtól csatornahálózat ép. hj Ft Ft 15 Pályázatok támogatási összege Ft Ft - Beleznay Kastély településközpontba ill.: Bleznay Kastély BM öner tám: Szelektív hulladékgy. kialak KÖVICE tám.: Beleznay Kastély bels felújítása: Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép pormentes mez gazdasági út : Bugyi Nagyk. ívóvíz-min ség jav: belterületi szilárd burkolatú utak felúj: egyéb várható pályázati támogatások: ÖSSZESEN: 379 Ft Ft Ft Ft Ft 8

9 2. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési kiadások feladatok szerint F cím Alcím szakf. megnevezés Személyi Járulék Dologi Átadott Felhalm. Egyéb Össz. I. 1 Iskolai oktatás Ált. Isk. Okt Ált. Isk. okt. eredeti el irányzat Ft Ft Ft 300 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 300 Ft Ft 2 Óvodai nevelés Óvoda Óvodai nevelés Sajátos nevelési ig. eredeti el irányzat Ft Ft 274 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 274 Ft Ft M vészeti okt. eredeti el irányzat Ft 580 Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft 580 Ft Ft Ft Int. vagy. m k. eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Iskola busz üzemelt. eredeti el irányzat Ft Ft Ft 501 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 501 Ft Ft Isk. Int. étk. eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 9

10 eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Óvodai Int. étk. eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Int. vagy. m k. eredeti el irányzat Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Községi közm vel dés M vel dési Ház eredeti el irányzat Ft Ft Ft 270 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 270 Ft Ft Könyvtár eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft 5 Település üzemeltetés TEFÜSZ eredeti el irányzat Ft Ft Ft 448 Ft 697 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft 448 Ft 697 Ft Ft 6 Egészségügyi szolg.tev. Háziorv, gyerorv szolg.,ügyeleti eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Labor eredeti el irányzat 15 Ft 304 Ft 319 Ft módosított el irányzat 15 Ft 304 Ft 319 Ft 10

11 Iskola egészségügy f. eredeti el irányzat 350 Ft 141 Ft 491 Ft módosított el irányzat 350 Ft 141 Ft 491 Ft Fogorvosi szolg. eredeti el irányzat 139 Ft 139 Ft módosított el irányzat 139 Ft 139 Ft Véd n i szolgálat eredeti el irányzat Ft Ft 970 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 970 Ft Ft Gyerekjóléti feladatok eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft I. Polgármesteri Hivatal tev Önk. Ig. tevékenysége eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Községgazdálkodás eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft 700 Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft 700 Ft Ft Közvilágítás eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Segélyezés eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft 11

12 Szennyvíztisztó m k. eredeti el irányzat Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Ingatlan kez. és forg. eredeti el irányzat Ft Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ft Részösszesen Eredeti el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Módosított el irányzat Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tartalékalap Általános tartalék alap Polgármesteri keret eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Hitel eredeti el irányzat Ft Ft módosított el irányzat Ft Ft Ö s s z e s e n: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 12

13 2.A melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi felhalmozási és felújítási kiadásai F cím Alcím FELÚJÍTÁS F cím Alcím FELHALMOZÁS adatok ezer Ft-ban I Városés községgazdálk Ft I Város- és községgazdálk Ft Beleznay Kastély bels felújítása: Beleznay Kastély el tti tér rendezése: Könyvtár épületének felújítása: A Sport, Veres P., Csokonai és Névtelen u. ép évi üteme: Vízm -telep elektromos vezérlésének átépítése: Pormentes mez gazdasági út Kossuth L. u. 17. felújítása: Könyvtár épületének megvásárlása: Fogorvosi és ügyelet felúj:3.600 Bugyi Nagyközség ívóvíz-min.jav.: Gyermekorvosi ép felúj: Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással: Belterületi szilárd burkolatú utak felújítása: Szennyvízelvezetés és kezelés Ft /6 hrsz Széchenyi tér: Széchenyi téri szennyvízhálózat felújítása: /3 hrsz Sport u. óvoda el tt Sári úti végátemel b zmentesítése: /28 hrsz Sport lejáró: összesen Szennyvíztisztító-telep nagyjavítása: hrsz Kastély köz: Fogyatékosok nappali intézményének kialakítása: Digitális közm térkép: Intézményi vagyon Ft Napköziotthonos Konyha zsírfogó kiép.: Iskola: -tornacsarnok felújítása: F tér földkábeles közvilágítás: régi épületrész felúj: Óvoda: - homlokzati nyílászárók cseréje (három óvoda): Ingatlankezelés Ft - elektromos vezetékhál. szabályos kiép.(három óvoda): Önkormányzati tulajdonú telkek kialakítása: udvari játékok felújítása(három óvoda): Közm építések: tet szerkezet cseréje(lakótelep): Önk. Ig. tev Ft Fénymásoló vás Intézményi vagyon általános iskola 300 Ft Iskola: - fénymásológép:

14 2.B sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi átadott pénzeszközei adatok ezer forintban Támogatott szervezetek, jogcímek: Ft ifjúházasok támogatása Ft Caritas 97 Bt támogatása 480 Ft Dunavölgyi Vízgazd. Társ 76 Ft Területfejl. Tanács 255 Ft Kézilabda szakosztály Ft Bugyi SE Ft GYURO-TEAM SE 765 Ft Balfék SE 360 Ft Lovas SE, valamint pálya felúj-ra Ft KDV évi mük. hj. 510 Ft Gyermekek táboroztatásának tám. 650 Ft Ócsai Tourintorm évs fent. 256 Ft P.M. Múzeumok tám 15 Ft Dabas Üdül tábor A. felúj. tám. 849 Ft Gyáli Kistérség tagdíj Ft Dabasi T zoltóság 100 Ft Polgár rség Ft Települési Önkormányzatok Szövetsége 100 Ft 14

15 15

16 3. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi létszámkerete Intézmény összesen közalkalmazottak köztisztvisel k f fogl. részfogl. f fogl. TEFÜSZ 6 6 Iskolabusz üzemeltetés 1 1 Önk. igazgatási tev Óvodai nevelés szeptember 1-t l 22 ebb l szakmai szeptember 1-t l 14 technikai 8 Iskolai oktatás 39 ebb l szakmai 31 technikai 8 Véd n i szolg. 2 2 Mez ri szolgálat 4 4 M vel dési és könyvtár tev. 7 ebb l szakmai 4 1 technikai 2 Össszesen Össszesen

17 4. sz. melléklet 'Bugyi Nagyközségi Önkormányzat m ködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007/2008/2009 évi alakulását külön bemutató mérleg MEGNEVEZÉS sorszám év év év M ködési bevételek és kiadások I. M ködési bevételek és kiadások Intézémyi és m ködési bevételek Önkormányzatok sajátos m ködési bevételei Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja M ködési célú pe. átvétel államháztartáson kívülr l M ködési célú hitel 5 M k. célú el z évi pénzmaradvány igénybevétel M ködési célú bevételek összesen (7) Személyi juttatások Munkaadókat terhel járulékok Dologi kiadások - kamat M ködési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása M k. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése Tartalék alap M ködési célú kiadások összesen (15) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és t ke jell. bevételei Kommunális adó, amennyiben fejl. célra vették ki 17 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és t ke bevételei Felj. célú támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási ÁFA visszatérülések Értékesített tárgyiesztközök és imm. javak ÁFA-ja Felhalmozási célú hitel (kötvény) Felhalmozási bevételek összesen (24) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamatának visszafiz Hosszú lejáratú hitel visszafizetse Hosszú lejáratú hitel kamata Tartalékok 31 Felhalmozási kiadások összesen (32) Önkormányzat bevételei összesen (33) Önkormányzat kiadásai összesen (34)

18 5. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének címrendje F cím Alcím Megnevezés I. Polgármesteri Hivatal 1 Általános Iskola 1/a Gyermekétkeztetés 1/b Sajátos nevelési igény gyermekek okt. 1/c M vészetoktatás 1/d Iskolabusz üzemeltetés 2 Napköziotthonos Óvoda 2/a Gyermekétkeztetés 3 M vel dési Ház 4 Községi könyvtár 5 Településfejlesztési és üzemeltetési tev 6 Egészségügyi ellátás 6/a Háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat 6/b Véd n i Szolgálat 6/c Iskolaegészségügyi tev 6/d Fogorvosi szolgálat 6/e Labor 6/f Gyerekjóléti szolgálat 7 Önkormányzati Igazgatási tev 8 Községgazdálkodási tev 9 Közvilágítás 10 Rendszeres pénzbeni ellátások 11 Eseti pénzbeni ellátások 12 Önkormányzatok elszámolásai 13 Szennyvízelvezetés és kezelés 14 Ingatlankezelés és forgalmazás 15 Önkormányzati feladatra nem terv. elsz. 18

19 6. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének el iráyzat-felhasználási ütemterve adatok ezer forintban Megnevezés: Összesen: Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Bevételek Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Sajátos m ködési bevételek Költségvetési támogatás Felhalmozási és t kejelleg Átvett pénzeszközök Hitel El z évi pénzm Bevételek összesen: Kiadások: Müködési kiadások Felújitási kiadások Fejlesztési kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Tartalék Hiteltörlesztés Kiadások összesen : Egyenleg

20 7. sz. melléklet 'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE a évi tényadatok, valaint a évi várható bevételek és kiadások adatok ezer forintban I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK évi évi tény várható terv Intézményi m ködési bevételek Ft Ft Ft Kamatbevételek Ft Ft Ft Önk. sajátos m ködési bevételek Ft Ft Ft Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ft Ft Ft Önk. költségvetési támogatás Ft Ft Ft Átvett pénzeszközök Ft Ft Ft El z évi pénzmaradvány Ft Ft Ft Hitel 0 Ft Ft Ft Függ, átfutó, kiegyenlít bev Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft Ft Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK évi évi tény várható terv Személyi juttatások Ft Ft Ft Járulékok Ft Ft Ft Dologi kiadások Ft Ft Ft Felhalmozási kiadások Ft Ft Ft Ellátottak pénzbeni juttatásai Ft Ft Ft Támogatások, átadott pénzeszközök Ft Ft Ft Egyéb folyó kiadások Ft Ft Ft Hitel törlesztés Ft Ft Ft Normatív visszafiz Ft Tartalékalap: -általános tartalék Ft -polgármesteri keret Ft -elkülönített keret adómentesen adható juttatásokra Ft Függ, átfutó, kiegyenlít kiadások Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Ft Ft Ft 20

21 8. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése adatok ezer Ft-ban Jogcím Tárgyév Kötelezettség Összesen Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Ft Ft Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Ft Ft Szennyvíz-csatorna hál. ép.be-hoz felvett hitel Ft Ft Mindösszesen: Ft Ft 21

22 9. sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetésének Kimutatás az éves kötelezettségvállalás fels határáról adatok ezer Ft-ban Sorszám: Megnevezés évi el irányzat 1 Illetékek 2 Helyi adók Gépjárm adó Kamatbevétel Környezetvédelmi, ép.hat. bírság 6 Osztalékbevételek 1500 Vagyon- haszonbérbead. Üzemeltetés, koncessziós 7 bev 8 Önkormányzat egyéb sajátos bevétele Saját folyó bevételek mindösszesen Csökkenteni: 11 El z években keletkezett tárgyévet terhel fizetési kötelezettség: ( Hitel t ke törlesztés ) támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 13 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Lízingdíj Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 15 kötelezettség 16 Szállítókkal szembeni tartozások 17 Kamatfizetési kötelezettség Rövid lej.kötelezettség összesen Korrigált saját folyó bevétel= (9-18) Önkormányzatunk adósságot keletkeztet éves kötelezettség-vállalásának fels határa=(9-18)*0, Tárgyévben keletkezett, tárgyévet terhel fizetési 21 kötelezettség: 22 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 24 Lízingdíj 25 Külföldi finanszírozási kiadások Garancia és kezes.váll-bólszármazó fizetési 26 kötelezettség 27 Kamatfizetési kötelezettség a sorok után 28 A hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vev tárgyévi kötelezettség 0 29 Hitelképességi megfelelés = (28/20 %) 0,00 22

23 'BUGYI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE adatok ezer forintban I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Intézményi m ködési bevételek Kamatbevételek Önk. sajátos m ködési bevételek Felhalmozási és t kejelleg bevételek Önk. költségvetési támogatás Átvett pénzeszközök El z évi pénzmaradvány Hitel Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Ft II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Ft Járulékok Ft Dologi kiadások Ft Felhalmozási kiadások Ft Ellátottak pénzbeni juttatásai Ft Támogatások, átadott pénzeszközök Ft Egyéb folyó kiadások Ft Hitel törlesztés Ft Tartalékalap: -általános tartalék Ft -polgármesteri keret Ft - elkül.keret adóment.adható juttat-ra Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK: Ft 23