R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Átírás

1 ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/

2 2 Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/ a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv /1/ bek. és az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében Zomba község Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/ évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzati költségvetésben szereplő a 2.. /1/ bek. felsorolt - költségvetési szervekre. II. Az Önkormányzat költségvetési szervei 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Körjegyzőség Zomba /továbbiakban: Körjegyzőség/ b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Zomba Körzeti Intézményi Társulás /a továbbiakban: Intézményi Társulás/ Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zomba /a továbbiakban: Iskola/ Zomba és Térsége Önkormányzatai Területfejlesztési Társulása /a továbbiakban: Társulás/

3 3 (2) Az Önkormányzat, a zombai Német és zombai Cigány Kisebbségi Önkormányzatok /a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzatok/, valamint az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. III. Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetése Bevételek és kiadások. 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetése módosított előirányzatainak. kiadási főösszegét bevételi főösszegét állapítja meg ezer forintban, ezer forintban (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként és címenként - az 1./ sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: Ebből: - személyi jellegű kiadások:

4 4 - munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások: támogatások, átadott pénzeszközök ellátottak pénzbeni juttatásai 786 /2/ Az Önkormányzat intézményeinek kiemelt kiadási előirányzatát címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását bemutató mérleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. /4/ A fejlesztési célú kiadásokat feladatonként és összegben az 3. sz. melléklet tartalmazza. 5. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait eft-ban forintban állapítja meg. A felújítási és felhalmozási kiadásokból / e forintban/ : - a beruházások előirányzata: a felújítások előirányzata: az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, átadott pénzek - IV. A költségvetési tartalékok szabályozása /1/ Az általános és céltartalék előirányzatokon belül:

5 az Önkormányzat tartaléka: eft, melyből: - céltartalék eft - általános tartalék eft 5 (2) A céltartalék a Képviselői Alap költségvetési éven vagy éveken áthúzódó kiadásainak fedezetére szolgál. V. A költségvetési létszámkeret 7.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát - a Zomba Körzeti Intézményi Társulás Tanácsának előzetes egyetértésével évre az alábbiak szerint állapítja meg: január 1-i nyitólétszám: 132 fő december 31-ig zárólétszám: 125 fő (2) A Létszámkeret meghatározása az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél: a./ Önkormányzat: január 1-i nyitólétszám: 12 fő február 1-től növekedés 8 fő /konyha átvétele az iskolától/ február 1-től létszám: 20 fő 2008 december 31-i zárólétszám: 20 fő b./ Német Kisebbségi Önkormányzat: január 1-i nyitólétszám: - fő december 31-ig zárólétszám: - fő c./ Körjegyzőség : január 1-i nyitólétszám: 18 fő 2008 december 31-ig zárólétszám: 18 fő d./ Iskola:

6 január 1-i nyitólétszám: 102 fő január fő csökkenés /Tengelic létszámleépítés/ január fő csökkenés /konyha átadása/ február 1. nyitólétszám: 93 fő február főcsökkenés/tengelic létszámleépítés/ március 1-ig nyitólétszám: 87 fő december 31-ig zárólétszám: 87 fő f./ Intézményi Társulás: január 1-i nyitólétszám: - fő 2008 december 31-ig zárólétszám: - fő g./ Területfejlesztési Társulás: január 1-i nyitólétszám: - fő 2008 december 31-ig zárólétszám: - fő VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) E rendelet módosítása Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (4) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a

7 7 külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt jelen rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5)A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. VII. A költségvetési hiány és a bevételi többlet kezelése 9. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. VIII. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 10. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét a polgármester állapítja meg és gondoskodik annak végrehajtásáról. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

8 8 (3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzatmódosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. IX. A költségvetés végrehajtására vonatkozó egyéb szabályok 11.. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak étkezési támogatása évben pénzbeni támogatás esetén Ft, természetbeni támogatás esetén Ft havonta. Július és augusztus hónapban /az iskolai konyha szüneteltetési időtartamában/ a természetbeni juttatás mértéke Ft/hó. (2)A tengelyen szállított háztartási folyékony szennyvízszippantás közszolgáltatás díja szippantott köbméterenként Ft /Áfa-val/. (5)A Képviselői Alap évi összege Ft. X. A támogatott foglalkoztatás szabályai 12.. (1) A Képviselő-testület a közhasznú, közcélú és egyéb támogatott foglalkoztatottak évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: közhasznú foglalkoztatott közcélú foglalkoztatott 3 fő, 2 fő, XI.

9 9 Az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések 13.. Az étkezési térítési díj összegét a Képviselő-testület - a zombai iskolai tagintézmény iskolai tanulói és óvodai ellátottjai részére az alábbiakban állapítja meg: Óvoda nyersanyagköltség áfa térítési díj/adag /Ft/ /Ft/ /Ft/ ebéd tízórai uzsonna Iskola ebéd 181,67 36, tízórai 44,17 8,83 53 uzsonna 39, Vendég 200 Ft Ft rezsi A szociális étkeztetés térítési díja a szociális ellátásokról szóló hatályos rendeletben van szabályozva. /2/ Az intézményi munkavállalók - a természetben nyújtott étkezési támogatáson túl a vendégekre vonatkozó térítési díjat kötelesek megtéríteni. XII. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szűcs Sándor polgármester Dr. Fábián László körjegyző

10 10 1. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek kiemelt bevételi előirányzatainak meghatározása: Zomba község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint önállóan gazdálkodó szerve: Előir. EFt. Működési bevételek és sajátos műk. bev Önk. Költségvetési támogatása: Támogatások átvett pénzek működési célú Támogatások felhalm. célú: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek: Felhalm. Kölcs. Visszatérítések (lakástám.) 66 Hosszú lejáratú felvett hitelek pénzügyi vállalkozástól Összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Előir. EFt Működési bevételek 3 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevételek: 393 Összesen: 396 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Előir. EFt Működési bevételek 3 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevételek: - Összesen: 3

11 11 Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei Előir. EFt Működési bevételek Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: - Összesen: Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társaulása bevételei Előir. EFt Működési bevételek - Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevételek: 118 Összesen: 118 Körjegyzőség bevételei Előir. EFt Működési bevételek 15 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök Pénzforgalom nélküli bevételek: - Összesen: 22459

12 12 2. sz. melléklet Az önkormányzat intézményeinek kiemelt kiadásai előirányzatainak meghatározása: Zomba község Önkormányzati Képviselő-testülete: Működési kiadások összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: átadott pénzeszközök működési célra Á.H. belüli: átadott pénzeszközök működési célra Á.H. kívüli: Felújítások: Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: Összesen: Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások összesen: 865 Ebből: - személyi jellegű juttatások: - - munkaadókat terhelő járulékok: - - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: átadott pénzeszközök működési célra Á.H. belüli: átadott pénzeszközök működési célra Á.H. kívüli: 300 Felújítások: - Felhalmozási kiadások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: 86 Összesen: 951 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Működési kiadások összesen: Ebből: 558

13 13 - személyi jellegű juttatások: 74 - munkaadókat terhelő járulékok: - - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: átadott pénzek, támogatások: 165 Felhalmozási kiadások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: - Összesen: 558 Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei Működési kiadások összesen: Ebből: - személyi jellegű juttatások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: átadott pénzeszközök, működési célú: - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 786 Felújítások: - Felhalmozási kiadások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: - Összesen: Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társaulása bevételei Működési kiadások összesen: 5 Ebből: - személyi jellegű juttatások: - - munkaadókat terhelő járulékok: - - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 5 Felújítások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: 113 Összesen: 118 Körjegyzőség Működési kiadások összesen: Ebből:

14 - személyi jellegű juttatások: munkaadókat terhelő járulékok: dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: átadott pénzeszközök működési célú: - Felújítások: - Felhalmozási kiadások: Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: - Összesen: sz. melléklet Az Önkormányzat évi felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezése feladatonként: Községháza utcai homlokzat nyílászáró csere (felújítás) ÁFA Községháza vizesblokk felújítás ÁFA 333 Szoc. Étk. Helyiség alsó konyha kialakítása 617 ÁFA 123 Műv. Ház vizesblokk és fűtés felújítás ÁFA 667 Orvosi rendelő akadálymentesítése (felújítás) ÁFA Felújítások összesen Integrált kis és mikrotérségi iskolaközpont kialakítása ÁFA Szennyvíz beruházás I. ütem önerő 9,118 ÁFA Szennyvíz beruházás I. ütem önerő Kéty Felsőnána ÁFA 1.151

15 Szennyvíz beruházás I. ütem önerő feletti rész ÁFA Faluárok bel- és külterületi vízrendezés ÁFA Körjegyzőség informatikai eszközbeszerzés pályázatból ÁFA Rendezési terv módosítás ÁFA 208 Beruházások összesen