Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi előirányzatainak alakulása források szerint

Átírás

1 1 1.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi bevételi inak alakulása források szerint évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat Alaptevékenység bevételei Alaptev. összegfüggő egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések Vállalkozási bevételek Kamatbevételek I. Intézményi működési bevételek (1-7-ig) Építményadó Iparűzési adó A. Helyi adók összesen (8-9-ig) Normatív módon átengedett SZJA Átengedett SZJA Gépjárműadó B. Átengedett központi adók (10-12-ig) Különféle bírságok, pótlékok és egyéb sajátos C. bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Nem szociális bérlakás lakbérbevétele Önkományzati egyéb helyiségek bérbevétele Közterület használati díj Egyéb sajátos bevételek D. Egyéb sajátos folyó bevételek (13-17-ig) Önkormányzat sajátos működési bevételei II. (A+B+C+D) Tárgyi eszközök (immateriális javak, E. ingatlanok) értékesítése

2 2 1.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat Önkormányzati lakások értékesítése Nem lakás célú helyiségek értékesítése Ingatlan értékesítés Önkormányzati lakótelek értékesítés Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőke F. bevételek (18-21-ig) Osztalék és hozambevételek Egyéb pénzügyi befektetések bevételei G. Pénzügyi befektetések bevételei (22-23-ig) III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (E+F+G) Normatív támogatások Normatív módon elosztott kötött felhasználású 25. központi támogatások Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 26. burkolattal való ellátása Központosított előirányzatok Decentralizált támogatás IV. Központi költségvetési támogatás (24-28-ig) Idegenforgalmi adó OEP támogatás Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel H. Működési célú pénzeszköz átvétel (29-31-ig) I. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök (H+I) Felhalm.célra nyújtott kölcsön visszatér., VI. értékpapírok értékesít., kibocsátásának bev Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel Rövid lejáratú működési hitel VII. Hitelek (32-34-ig) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállakozási eredmény igénybevétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (35-36-ig) Költségvetési bevételek összesen (I+ +VIII)

3 3 1.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat Működési hitel (hiány) Költségvetési hiány finanszírozása Felügyeleti szervtől kapott támogatás (intézmény IX. finanszírozás) Költségvetési szervnek nyújtott támogatás X (intézmény finanszírozás) miatti korrekció Bevétel összesen Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen:

4 4 2.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási inak alakulása évi Testületi tájékoz- Sorszám Megnevezés eredeti tató mód. előirányzat előrányzat Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Egyéb munkaadói járulék Dologi kiadás Működés célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások I. Működési kiadások összesen (1+ +5) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések II. összesen (6+ +10) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése III. Belföldi hitelműveletek kiadásai Felhalmozás célú (éven belüli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre Felhalmozás célú (éven túli) támogatási kölcsön folyósítása államháztartáson kívülre IV. Felhalmozási célú támogatás kölcsön összesen Áthúzódó kötelezettségek előző évről

5 5 2.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sorszám Megnevezés eredeti tató mód. előirányzat előrányzat Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék V. Tartalék összesen ( ) Költségvetési kiadás összesen (I+ +V) VI. Költségvetési szervnek folyósított támogatás Költségvetési szervnek folyósított támogatás VII. miatti korrekció Kiadás összesen Költségvetési függő,átfutó kiegyenlítő kiadások Összesen

6 6 2/a.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi tartalékok kiadási i Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat I. Céltartalékok 1. Önkormányzati pályázati önrész Városrehabilitációs pályázati alap Városrehabilitációs programfinanszírozás Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. GVOP önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázat 5. Önkormányzati pályázati önrész 544/2004(X.18)Kt. hat. EU-s fejlesztési pályázat Civil szervezetek pályázatára Kisebbségi önkormányzatoknak pályázati összeg Ifjúsági feladatok támogatására Lakásépítési céltartalékra Kötött felhasználással támogatott közoktatási és szociális feladatok ellátására a./ - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Pedagógiai szakszolgálat Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségihez Szociális továbbképzés és szakvizsga (bölcsőde) b./- Szociális továbbképzés és szakvizsga Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Pedagógai szakmai szolgáltatás Minőségfejlesztési feladatok Állami támogatásból tankönyvtámogatás Állami támogatásból ingyenes tankönyv támogatás Önkormányzati tankönyv támogatás Középiskolások önkormányzati tankönyvtámogatása Oktatási, Művelődési és Sport ágazat érdekeltségi céltartalék személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Oktatás intézményei konyháinak minőségbiztosítási előírásaira Minőségbiztosítás az oktatásban Pedagógusnapi polgámesteri jutalmak Oktatási Művelődési és Sport ágazat személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra Szakértés SZMSZ-ek és pedagógiai programok felülvizsgálatára Oktatási, Művelődési és Sport ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Ingyenes nyelvoktatás

7 7 2/a.számú melléklet Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Egészségügyi és Szociális ágazat 2005.szeptember 1-i bérfejlesztésre személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Semmelweis Napi polgámesteri jutalmak Szociális és Egyészségügyi ágazat személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Szociális és Egészségügyi ágazat érdekeltségi céltartalék személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Drogprevencióra, hátrányos helyzetű fiatalok klubrendszerű foglalkoztatására Fogászati privatizáció végkielégítésre személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Költségvetési törvény 51. -a miatti zárolás Millenniumi kiadások Infrastruktúra Alap "Vis major keret" Költségvetési intézmények dolgozóinak jutalmazására személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok Céltartalékok összesen: (1-35ig) II. Általános tartalékok 1. Polgármesteri tartalék Önkormányzati általános tartalék Általános tartalékok összesen: (1-2-ig) III. Áthúzódó kötelezettségek előző évről Tartalékok mindösszesen: (I+II+III)

8 8 2/b.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi pénzeszköz átadások (támogatások) kiadási i Sor - szá Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja évi eredeti előirányzat Testületi tájé- koz tató mód. előrányzat m I. Működés célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal 1. Ferencvárosi Önkormányzat Szabálysértési feladatok támogatása XX.ker.Szociális Foglalkoztató Működés támogatása Fővárosi Közterületfelügyelet Közterületfelügyelet feladatainak támogatása Ifjúsági feladatok Működés támogatása XVII.ker.Önkormányzat Javító-pótló érettségi vizsgadíj Bolgár Hírlap támogatása (Bolgár Kisebbségi 6. Bolgár Országos Önkormányzat Önkormányzat) 7. Országos Görög Önkormányzat Zeneoktatási program támogatása (Görög Kisebbségi Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal 8. Csepeli Munkásotthon Alapítvány Színházi előadások támogatása Csepeli Munkásotthon Alapítvány Csepelért díj támogatás Vöröskereszt Működés támogatása Egyházak Működés támogatása Csepel SC. Alapítvány Működés támogatása Egyéb Sportintézmények Működés támogatása Biztonságos Csepelért Közalapítvány Működés támogatása Csepeli Polgárőrség Működés támogatása Csepeli Gyermekekért Alapítvány Működés támogatása Csepp TV. Kft. Helyi televizió támogatása Főv.Közhasznú Foglalkoztató Kht. Közcélú foglalkoztatás Csevak Kft. Parkfenntartáshoz kapcsolódó működés kiadásaira Csevak Kft. Lakótelepi mintapark mozgalom Csevak Kft. 24 órás járőrszolgálat támogatása Civil szervezetek Házi komposztálás elősegítésének támogatása Press Market Kft. Csepel Újság kiadási költségeire Hungarotermal Kht. Működés támogatása Magyarországi Bolgárok Kulturális Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi Egyesülete Önkormányzat) Működés támogatása (Lengyel Kisebbségi 26. Personális Plébánia Önkormányzat)

9 9 2/b.számú melléklet Sor évi Testületi tájé- koz - Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja eredeti tató mód. szá előirányzat előrányzat m Működés támogatása (Román Kisebbségi 27. Budapesti Román Egyesület Önkormányzat) 28. Csepeliek Művelődéséért Alapítvány Működés támogatása Polgármesteri keret (Civil szervezetek) Működés támogatása Ifjúsági feladatok Működés támogatása Működés támogatása (Bolgár Kisebbségi 31. Jantra Néptánc Egyesület Önkormányzat) Csepel Vállalkozás Fejlesztési 32. Működés támogatása Közalapítvány Működés támogatása( Görög Kisebbségi 33. Görögség Háza Alapítvány Önkormányzat) 34. Bűnmegelőzési Iroda Működés támogatása Kovács Zoltán Alapítvány Működés támogatása (Cigány Kisebbségi Önkormányzat) Polgármesteri Hivatal összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények 36. Háziorvosi Szolgálat Működés támogatása (Csepeli Egészségügyi Szolgálat) Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Működés célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen: II. Felhalmozás célú pénzeszköz átadások Államháztartáson belülre Polgármesteri Hivatal 1. Fővárosi Önkormányzat Elidegenítési bevétel 50 %-a Belügyminisztérium Szolgálati lakások értékesítésének elszámolása ISPA pályázat Dél-budai szennyvíztisztitó Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson belülre összesen: Államháztartáson kívülre Polgármesteri Hivatal 4. Fiatal házasok Első lakáshoz jutók támogatása Önkormányzati dolgozók Munkáltatói kölcsön Kerületi lakosok Életjáradék lakásért Csevak Kft. Társasházak Felújítási Alap Társasházak Pályázati felújítása Társasházak Thermofor kémények korszerűsítése pályázati összeg Csepp TV. Kft. Eszközfejlesztés Nagyszalontai templomtorony Felújítás támogatása Csepeli Munkásotthon Alapítvány Színházterem - színpad felújítása Csevak Kft. Utcai takarítógép kiegészítő Csevak Kft. 1 db járda és utcai takarítógép vásárlás támogatása Fővárosi Vízművek Déli u. 4-6 vízellátás támogatása Fővárosi Gázművek Önerős gázvezetéket építők támogatása

10 10 2/b.számú melléklet Sor évi Testületi tájé- koz - Támogatott szervezet megnevezés Támogatás célja eredeti tató mód. szá előirányzat előrányzat m Felújítás támogatása (Örmény Kisebbségi 17. Örmény Katolikus Egyházközség Önkormányzat) 18. Reformátusi egyházfi lakás Vámosgálfalva testvérváros általános Kialakításának támogatása iskola vizesblokk, művelődési ház Felújítás támogatása konyha 20. Mentőállomás fejlesztésének Támogatása Csepeli Helytörténeti és Városszépítő 21. I. Világháborus emlékmű támogatása Egyesület 22. Vis major keret vissza nem térítendő támogatás Felhalmozás célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre összesen:

11 2/c.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata 2005.évi szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások kiadási i Sorszá m Szakfeladat megnevezése Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások évi eredeti előirányzat I. Polgármeteri Hivatal 1. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Normatív ápolási díj Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökkentési támogatásban részesülők lakásfenntartási támogatása Rendszeres szociális pénzbeli ellátások összesen: Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások összesen: Munkanélküli ellátások Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Munkanélküli ellátások összesen: Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Átmeneti szociális segély - Köztemetés Méltányossági közgyógyellátás Átmeneti szociális segély Otthonmegőrzési támogatás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli szociális ellátások összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális ösztöndíj Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások összesen: Egyéb szociális szolgáltatás Gyermeknyaraltatás támogatása, gyermekek átmeneti elhelyezése, gyermekek speciális képzésének támog Egyéb szociális szolgáltatás összesen: Önkormányzati igazgatási tevékenység 15% közműfejlesztési hozzájárulás Önkormányzati igazgatási tevékenység összesen:

12 2/c.számú melléklet II. Önállóan gazdálkodó intézmények 1. Oktatási Szolgáltató Intézmény Ösztöndíj Nyelvvizsga támogatás Bársony Sándor kártérítés Önállóan gazdálkodó intézmény összesen: Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások mindösszesen:

13 3.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Intézmények összesen Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 2 349, ,5 0, ,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

14 3.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

15 3/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Oktatási Szolgáltató Intézmény Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 1 524, ,0 0, ,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

16 3/a.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

17 3/b.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Nagy Imre Általános Művelődési Központ Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 178,5 178,5 0,0 178,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

18 3/b.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

19 3/c.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Csepeli Egészségügyi Szolgálat Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 422,5 422,5 0,0 422,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

20 3/c.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

21 3/d.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Karácsony Sándor Általános Iskola Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 82,0 82,0 0,0 82,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

22 3/d.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

23 3/e.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Herman Ottó Általános Iskola Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 61,0 61,0 0,0 61,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

24 3/e.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

25 3/f.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Kék Általános Iskola Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 55,5 55,5 0,0 55,5 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

26 3/f.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

27 3/g.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Radnóti Miklós Művelődési Ház Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 13,0 13,0 0,0 13,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

28 3/g.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

29 3/h.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint Királyerdei Művelődési Ház Sorszám Megnevezés évi eredeti előirányzat mód. előrányzat Költségvetési létszámkeret 13,0 13,0 0,0 13,0 Kiadások 1. - Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Dologi kiadás Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre Szoc.pol.és egyéb pénzbeli juttatás I. Működési kiadások összesen Intézményi felújítás Egyéb felhalmozási kiadás Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belülre Államháztartáson kívülre II. Felhalmozási kiadások összesen Kiadások összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Vállalkozási bevétel Kamatbevétel Működés célra átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel

30 3/h.számú melléklet Előző évi pénzmaradvány Intézményi bevételek összesen Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:

31 31 4.számú melléklet Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2005.évi kiadási és bevételi inak alakulása Sorszám Megnevezés évi Testületi tájékoz- eredeti tató mód. előirányzat előrányzat Költségvetési létszámkeret 234,0 234,0 0,0 234,0 Kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Egyéb munkaadói járulék Dologi kiadás Működés célú pénzeszk.átadás államházt.belülre Fejezeten (önkormányzaton) belül Működés célú pénzeszk. átadás államházt.kívülre Non-profit szervezeteknek Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak Egyéb vállalkozásoknak Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások I. Müködési kiadások összesen (1+ +6) Intézményi felújítás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Útfelújítás Zöldfelület, park és berendezései felújítása Felújítás összesen Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházások Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson 11. belülre Fejezeten (önkormányzaton) belül Központi költségvetési szervnek Felhalmozás célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Pénzeszközátadás háztartásoknak

32 32 4.számú melléklet Sorszám eredeti tató mód. Megnevezés évi Testületi tájékoz- előirányzat előrányzat Állami (önkormányzati) nem pénzügyi vállalkozásnak Egyéb vállalkozásoknak Egyéb külföldinek Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen II (7+ +12) 13. Belföldi hitelműveletek kiadásai Hosszúlejáratú hitelek visszafiz. törlesztése Rövidlejáratú hitelek visszafizetése, törlesztése Felh.célú támog.kölcsön folyósítása államh.kívülre Hosszú lejáratú Rövid lejáratú Tartalék Áthúzódó kötelezettségek előző évről Általános tartalék + polgármesteri keret Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Költségvetési szervnek folyósított támogatás Kiadás összesen Bevételek 1. - Alaptevékenység bevételei Alaptev.összefüggő egyéb bevétel Intézményi egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ÁFA bevétel, visszatérülés Kamatbevétel Helyi adók összesen Átengedett központi adók Különféle birságok Egyéb sajátos bevételek Működés célra átvett pénzeszköz Központi költségvetési támogatás I. Működési bevételek összesen (1-12-ig) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhalmozás és tőke jellegű bevétel Felhalmozás célú központi költségvetési támogatás II. Felhalmozási bevételek összesen (13-15-ig) Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése, 16. értékpapirok értékesítésének kibocsátásának bevétele Fejlesztési hitel - lakásépítési hitel Fejlesztési hitel - célhitel

33 33 4.számú melléklet Sorszám eredeti tató mód. Megnevezés évi Testületi tájékoz- előirányzat előrányzat Rövid lejáratú működési hitel Hitelek összesen (17-19-ig) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevételel III. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen (20-21-ig) Költségvetési bevételek összesen: (I+II+III) Folyószámla hitel IV. Költségvetési hiány Bevételek összesen:

34 34 4/a.számú melléklet Budapest- Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal évi kiadási inak alakulása szakfeladat szerint Sorszám Megnevezés évi várható telj évi eredeti mód. előirányzat előrányzat c Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás nem pénzügyi vállalkozásnak Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Zöldfelület, park és berendezései felújítása Egyéb felhalmozási kiadás Kerületi beruházás Mélyépítőipar Dologi kiadás Kerületi beruházás Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása Útfelújítás Kerületi beruházás Közutak és hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadás Polgári védelmi tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Dologi kiadás Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Kerületi beruházás Magasépítőipari tevékenység (tervezések) Dologi kiadás Működés célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Felhalm.célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak Kerületi beruházás

35 35 4/a.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés évi várható telj. eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat c Állategészségügyi tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Dologi kiadás Lakóház és nem lakás célú ingatlanok felújítása Kerületi beruházás Felhalm.célú pe.átadás központi költségv.szervnek Felhalm. célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felhalm. célú pe.átad.önkorm.nem pü.vállalk-nak Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Ápolási díj Egyéb munkaadói járulék Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás Normatív ápolási díj Egyéb munkaadói járulék Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás Normatív lakásfenntartás támogatása Adósságcsökkentési támogatás Adósságcsökkentési tám.rész. lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Étkezés térítés Munkanélküli ellátások Munkanélküliek jövedelempótló támogatása Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélye Eseti pénzbeli szociális ellátások Lakásfenntartási támogatás Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása Átmeneti szociális segély Dologi kiadás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatás

36 36 4/a.számú melléklet évi Testületi tájékoz- Sor- Megnevezés évi várható telj. eredeti tató mód. szám előirányzat előrányzat c Lakhatási segély Otthonmegörzési támogatás Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszer Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális ösztöndíj Képzési támogatás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénzhozzájárulás Szociálpolitikai és egyéb pénzbeli juttatások Dologi kiadás Műk.célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre Műk.célú pe. átadás államháztartartáson kívülre Non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átad.állami (önk.) nem pü.vállalk.-nak Helyi Kisebbségi Önkormányzatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Társadalombiztosítási járulék Munkaadó járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadás Műk.célú pénzeszk.átadás fejezeten (önkorm.) belülre Műk. célú pénzeszk.átadás non-profit szervezeteknek Felhalmozási kiadás Felhalm.célú pénzszk.átadás non-profit szervezeteknek Önkormányzati igazgatási tevékenység Személyi juttatás ebből: képviselői, bizottsági kiadások Munkaadókat terhelő járulékok ebből: képviselői, bizottsági kiadások Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás