A évi költségvetés mellékletei

Átírás

1 A évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla Nagykálló Város Önkormányzat évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai 2.2. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban 5. sz. melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban 6. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól 7. sz. melléklet Kimutatás a tárgyi eszközök felújításáról, nagyjavításáról évben 8. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma 9. sz. melléklet Kimutatás a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 10. sz. melléklet Tartalékok évben 11. sz. melléklet Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 11/A. sz. melléklet 11/B. sz. melléklet Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségekről Kimutatás a Képviselő-testület által vállalt egyszerű és készfizető kötelezettségvállalásokról 12. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv évre 13. sz. melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások év 14. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 14/A. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 14/B. sz. melléklet Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról 15. sz. melléklet Kimutatás a cigány kisebbségi önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 16. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összevont költségvetési mérlege 17. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi vagyonkimutatása 18.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi pénzmaradványa 19.sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített mérlege 20.sz. melléklet 21.sz. melléklet 1.sz. részletező 2.sz. részletező 3.sz. részletező 4.sz. részletező 4.1.sz. részletező 5.sz. részletező 5.1.sz. részletező 6.sz. részletező 7.sz. részletező 8.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása Nagykálló Város Önkormányzat évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzat évi intézményi működési bevételeinek alakulása Nagykálló Város Önkormányzat évi felhalmozási és tőkejellegű bevételeiről Nagykálló Város Önkormányzat évi sajátos működési bevételeiről Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi támogatásértékű bevételeiről Kimutatás az önkormányzat évi támogatásértékű bevételeiről intézményenkénti bontásban Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi véglegesen átvett pénzeszközeiről Kimutatás az önkormányzat évi véglegesen átvett pénzeszközeiről intézményenkénti bontásban Kimutatás Nagykálló Város Önkormányzata évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Kimutatás az önkormányzat által folyósított ellátásokról év Kimutatás az önkormányzat támogatás értékű kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásáról év 9.sz. részletező Kimutatás az önkormányzat támogatásértékű felhalmozási kiadásairól és felhalmozási célú pénzeszköz átadásáról év 10.sz. részletező Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak évi költségvetési a 11.sz. részletező Kimutatás a személyi juttatásokról és járulékokról sz. részletező Kimutatás a dologi kiadásokról és az ellátottak pénzbeli juttatásairól 13. sz. melléklet Kimutatás az önkormányzat intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatásokról

2

3 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) Önkormányzat összesen: KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások 7 50 II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetés kiadásai 3 Felújítás Felhalmozási célú kamatkiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás III. Tartalékok Céltartalék Általános tartalék IV. Kölcsönök 1 Működési célú támogatási kölcsön 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön V. Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 2 - Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevételek

4 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) 1 Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Müködési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátása 1 Működési célú 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések 1 Polgármesteri Hivatal KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Müködési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások

5 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetés kiadásai 3 Felújítás Felhalmozási célú kamatkiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás III. Tartalékok Céltartalék Általános tartalék IV. Kölcsönök 1 Működési célú támogatási kölcsön 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön V. Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése 2 Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 2 - Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 52 3

6 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra VIII Értékpapírok értékesítésének bevétele 1 Müködési célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátása 1 Működési célú 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 Felhalmozási célú 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Kiegészítések, visszatérülések 1 Előző évi költségvetési kiegészítések 1 Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3 Felújítás V. Finanszírozási kiadások 4 Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése IV. Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű müködési bevétel 1 - ebből OEP 4

7 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 2 Általános Isk. és Pedagógiai Szakszolg. KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3 Felújítás V. Finanszírozási kiadások 4 Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése IV. Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű müködési bevétel 1 - ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 3 Gimn. Szakközépisk. és Kollégium KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

8 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) 4 Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) II. Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3 Felújítás V. Finanszírozási kiadások 4 Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése IV. Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű müködési bevétel 1 - ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 4 Kállay R. Szakiskola KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi beruházási kiadások 3 Felújítás V. Finanszírozási kiadások 4 Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 6

9 Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, kiemelt onként 1. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) IV. Támogatás értékű bevételek 1 Támogatás értékű müködési bevétel 1 - ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 5 Könyvtár KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 227 II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás V. Finanszírozási kiadások 4 Egyéb finanszírozás kiadásai BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek 391 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Müködési célú péneszköz átvétel 1 - ebből OEP 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 Működési célra 2 Felhalmozási célra 7

10 Nagykálló Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt onként, a költségvetési hiány mértéke és finanszrozási módaja 1.2. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított támogatások Normatív kött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások 0 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 0 IV. Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű müködési bevétel ebből OEP 0 2 Támogatás értékű felhalmozási bevétel V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 1 Müködési célú péneszköz átvétel ebből OEP 0 2 Felhalmozási célu pénzeszköz átvétel 0 VI. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön 52 XI. Kiegészítések, visszatérülések 0 1 Előző évi költségvetési kiegészítések 0 A) Költségvetési bevételek összesen = I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+XI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása Müködési célú pénzeszköz átadás Működési célú kamatkiadások II. Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetés kiadásai 0 3 Felújítás Felhalmozási célú kamatkiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhal.célú pénzeszköz átadás III. Tartalékok Céltartalék

11 Nagykálló Város Önkormányzat évi költségvetési bevételei és kiadásai kiemelt onként, a költségvetési hiány mértéke és finanszrozási módaja 1.2. számú melléklet Cím/ Alcím Száma Jogcím/Ei. csop/kiem ei. Száma Megnevezés évi eredeti (eft) 2 Általános tartalék IV. Kölcsönök 0 1 Működési célú támogatási kölcsön 0 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 0 B) Költségvetési kiadások összesen = I.+II.+III.+IV C) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A)-B): Költségvetési hiány belső finanszírozása VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 1 Működési célra 0 2 Felhalmozási célra 0 Költségvetési hiány külső finanszírozása VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 0 1 Müködési célú 0 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 2 Felhalmozási célú 0 1 Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 0 IX. Kötvények kibocsátása 0 1 Működési célú 0 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 2 Felhalmozási célú 0 1 Forgatási célú kötvények kibocsátása 0 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 X. Hitelek Működési célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0 2 Felhalmozási célú hitel felvétele 1 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Külső finanszírozási bevételek összesen: VIII.+IX.+X ebből: működésre felhalmozásra D) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK V. Finanszírozási kiadások Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 2 Likvid hitelek törlesztése 0 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb finanszírozás kiadásai évi mód. (eft) évi teljesítés (eft) BEVÉTELEK ÖSSZESEN A) Költségvetési bevételek C) Pénzforgalom nélküli bevételek Külső finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN B) Költségvetési kiadások D) Finanszírozási kiadások

12 1.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi mód évi teljesítés % Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díjak #ZÉRÓOSZTÓ! Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Intézményi ellátási díjak #ZÉRÓOSZTÓ! Szolgáltatások ellenértéke #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb sajátos bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij #ZÉRÓOSZTÓ! Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások #ZÉRÓOSZTÓ! Anyakönyvi szolg.dija #ZÉRÓOSZTÓ! Alkalmazottak térítése 382 #ZÉRÓOSZTÓ! Kötbér, egyéb kártérítés #ZÉRÓOSZTÓ! Áfa bevételek, visszatérülések #ZÉRÓOSZTÓ! Árfolyamnyereség 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Kamatok #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek 0 #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adók Iparüzési adó #ZÉRÓOSZTÓ! Vállalkozók kommunális adója #ZÉRÓOSZTÓ! Magánszemélyek kommunális adója 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Pótlékok, bírságok #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó #ZÉRÓOSZTÓ! Gépjármüadó #ZÉRÓOSZTÓ! Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója 45 #ZÉRÓOSZTÓ! Átengedett egyéb központi adók 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Különféle bírságok Környezetvédelmi bírság 100 #ZÉRÓOSZTÓ! Helyszíni és szabálysértési bírság 150 #ZÉRÓOSZTÓ! Talajterhelési díj #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb sajátos folyó bevétel Lakbér + üzemeltetési költség #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási és tőkejellegü bevételek Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése #ZÉRÓOSZTÓ! Telekértékesités #ZÉRÓOSZTÓ! Gépek, berendezések értékesítése 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Járművek értékesítése 0 #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzati lakások értékesítése 70 #ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzati lakótelek értékesités 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb ingatlan értékesítés 0 #ZÉRÓOSZTÓ! OTP lakásértékesítéshez kapcsolódó törlesztés 0 Magánszemélyek kommunális adója #ZÉRÓOSZTÓ! Haszonbétet #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi befektetések bevételei Osztalékok, hozamok #ZÉRÓOSZTÓ! Részvények, részesedések értékesítése Egyéb vagyoni értékű jog #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! Központi költségvetési támogatás Normativ állami támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Normativ kötött felh. támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Központositott ok #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb központi támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Céltámogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,0 3

13 1.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E évi eredeti évi mód évi teljesítés % Átvett pénzeszközök Balkány alokmányiroda #ZÉRÓOSZTÓ! Önkormányzatok polgárvédelmi támogatása 450 #ZÉRÓOSZTÓ! Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás #ZÉRÓOSZTÓ! Földalapú támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Szociolabor #ZÉRÓOSZTÓ! Észak-Alföldi Regionális Munkaügyi Központ bértámogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Testvérvárosi rendezvények #ZÉRÓOSZTÓ! Lurkókuckó és Élménypark #ZÉRÓOSZTÓ! Városrehabilitáció (funkcióbővítő) #ZÉRÓOSZTÓ! Szociális városrehabilitáció #ZÉRÓOSZTÓ! IFI tanya #ZÉRÓOSZTÓ! Kompetencia alapú oktatás az Általános Iskolában #ZÉRÓOSZTÓ! Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok esélynövelése #ZÉRÓOSZTÓ! Korányi Gimnázium környezettudatos és energiatakarékos átalakítása #ZÉRÓOSZTÓ! Könyvtári infrastruktúra fejlesztése Simonyi és József Attila útak burkolatfelújítása Fejlesztési feladatokhoz átvett pe #ZÉRÓOSZTÓ! #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! Ideiglenesen átadott pénzeszköz visszatérülése Lakásvásárlási, épitési kölcsön #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb kölcsönök 185 #ZÉRÓOSZTÓ! LTP befizetés viziközmű hitel #ZÉRÓOSZTÓ! TESZOVÁLL KFt tagi kölcsön visszafiz. #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! Pénzmaradvány felhasználás Hitelek Hosszú lejáratú #ZÉRÓOSZTÓ! Kötvény kibocsátás #ZÉRÓOSZTÓ! Rövid lejáratú #ZÉRÓOSZTÓ! Bevételek mindösszesen #ZÉRÓOSZTÓ! 4

14 Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla 2. számú melléklet Ft-ban! évi állami évi állami Jogcímek Eltérés hozzájárulás hozzájárulás Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása - Üdülőhelyi feladatok - Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai - Közművelődési és közgyűjteményi feladatok - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés - Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás) Közoktatási alap-hozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok I. NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű éretts.való felk. támog Pedagógiai szakszolgálat Diáksport Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése II. NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN: Személyi jövedelemadó Normatív hozzájárulások és Szja összesen

15 2.1. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat évi normatív hozzájárulásának és támogatásának jogcímenkénti összegei és forrásai Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás 3.sz.mell. 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai fő sz.mell. 2. Körzeti igazgatás sz.mell. 2.a - Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok sz.mell. 2.aa - Alap-hozzájárulás körzetközpont sz.mell. 2.ab - Okmányiroda működési kiadásai sz.mell. 2.ab(1) - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat sz.mell. 2.ac - Gyámügyi igazgatási feladatok fő sz.mell. 2.b - Építésügyi igazgatási feladatok sz.mell. 2.ba - Térségi normatív hozzájárulás fő sz.mell. 2.bb - Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés sz.mell. 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő sz.mell. 10. Pénzbeli szociális juttatások fő sz.mell. 14. Gyermekek napközbeni ellátása sz.mell. 14.a - Bölcsődei ellátás fő sz.mell. 14.b - Ingyenes intézményi étkeztetés fő sz.mell. 15. Közoktatási alaphozzájárulások sz.mell. 15.a - Óvodai nevelés fő sz.mell. 15.b - Általános iskolai oktatás sz.mell. 15.b(1) évfolyam fő sz.mell. 15.b(1) évfolyam fő sz.mell. 15.c - Középfokú iskolai oktatás sz.mell. 15.c - Gimnázium évfolyam fő sz.mell. 15.c - Szakközépiskola évfolyam fő sz.mell. 15.c - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.d - Iskolai szakképzés, elméleti képzés sz.mell. 15.d(1) - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.f - Kollégiumok közoktatási feladatai sz.mell. 15.f(4) - Gimnázium fő sz.mell. 15.f(5) - Szakközépiskola fő sz.mell. 15.f(6) - Szakiskola évfolyam fő sz.mell. 15.g - Napközis/tanulószobai foglalkozás sz.mell. 15.g(1) évfolyamos napközis foglalkozás fő sz.mell. 15.g(2) évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás fő sz.mell. 16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások sz.mell Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés sz.mell (1) - Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola évfolyamán fő sz.mell b 3.sz.mell c - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet fő Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet fő

16 2.1. számú melléklet Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás 3.sz.mell d - Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamon a tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez fő sz.mell Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása sz.mell a(2) - Általános iskola fő sz.mell a(3) - Középiskola, szakiskola fő sz.mell c(2) - Óvoda fő sz.mell c(5) - Középiskola, szakiskola fő sz.mell d(2) - Óvoda fő sz.mell d(3) - Általános iskola fő sz.mell e(2) - Óvoda fő sz.mell e(3) - Általános iskola fő Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő 3.sz.mell oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 3.sz.mell (8) oktatás fő sz.mell (12) - Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) fő sz.mell Bejáró mappali tanulók ellátása sz.mell (2) - Gimnázium fő sz.mell (3) - Szakközépiskola fő sz.mell (4) - Szakiskola fő sz.mell. 17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások sz.mell Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés sz.mell a - Óvodában fő sz.mell a - Általános iskolában fő sz.mell a - Gimnáziumban fő sz.mell a - Kollégiumban fő Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő általános iskolai tanulók ingyenes 3.sz.mell b étkeztetéséhez sz.mell b(1) évfolyamon fő sz.mell b(2) - 7. évfolyamon fő sz.mell Tanulók tankönyvtámogatása sz.mell a - Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő sz.mell b - Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához fő sz.mell Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése sz.mell (4) - Gimnázium fő sz.mell (5) - Szakközépiskola fő sz.mell (6) - Szakiskola fő I. Normatív hozzájárulások összesen sz.mell. I. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz sz.mell. I Pedagógiai szakszolgálat sz.mell. II. Egyes szociális feladatok támogatása sz.mell. II Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése sz.mell. II. 1. c) - Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása sz.mell. II Szociális továbbképzés és szakvizsga fő II. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen

17 2.1. számú melléklet Jogcím Mennyiségi Eredeti/módosított Mutató egység Összesen Állami támogatás Átengedett SZJA Összesen Állami támogatás I+II. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

18 2.1. számú melléklet Ft-ban! Átengedett SZJA 4

19 2.1. számú melléklet Átengedett SZJA 0 0 5

20 2.1. számú melléklet Átengedett SZJA 0 6

21 2.2. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi központosított támogatásának jogcímenkénti részletezése eft-ban Jogcím Eredeti Módosított 5.sz.mell sz.mell sz.mell sz.mell sz.mell sz.mell. 11. a) 5.sz.mell. 11. b) 5.sz.mell. 12.a) 5.sz.mell. 12.b) 5.sz.mell. 12.b) 5.sz.mell. 12.b) 5.sz.mell sz.mell sz.mell. 17.a) 5.sz.mell. 17.b) 5.sz.mell. 17.c) 5.sz.mell sz.mell lakossági közműfejlesztés támogatása könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása prémiumévek önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Busz önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése Szennyvíz érettségi vizsgák megszervezésének támogatása - szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - SNI kispéldányszámú tankönyvek beszerzése - pedagógus szakvizsga, továbbképzés - közoktatási informatikai fejlesztési feladatok - rászoruló gyermekek nyári étkeztetése - integrációs rendszerben részt vevő gyógypedagógusok anyagi támogatása - sni gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása - osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása - óvodáztatási támogatás - bérpolitikai intézkedések támogatása 5.sz.mell. - CKÖ feladatalapú támogatása sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. 5.sz.mell. Központosított összesen Fejlesztési támogatások összesen Címzett támogatás 0 Céltámogatás Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása Egyéb központi támogatás Központosított támogatások összesen

22 3. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Ezer Ft-ban! Megnevezés évi évi irányszám évi irányszám Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkorm. költségvetési támog. és átengedett SZJA bev Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről - Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása - Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Tartalékok Működési célú kiadások összesen Működési hiány/többlet oldal

23 3. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzata évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása Ezer Ft-ban! Megnevezés évi évi irányszám évi irányszám Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások - Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről - Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása - Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa bef Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadások Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése - Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen Hiány/többlet oldal

24 Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat, eszközök és hitelezők szerinti bontásban Sorszám Hitel jellege/hitelező neve Felvétel éve Lejárat éve Hitel állomány január Működési célú (2+6) 0 2. Belföldi hitelezők Külföldi hitelezők Felhalmozási célú (10+14) Belföldi hitelezők "Nagykálló térségi közösségi közlekedési decentrum fejlesztése" című beruházás megvalósításához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt. 52 férőhelyes parkoló Autóbuszállomás beruházásához hitelfelvétel OTP Bank Nyrt Külföldi hitelezők Összesen (1+9): Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kamatfizetési kötelezettség* * A kamat változó, alapkamatból és kamatfelárból tevődik össze, éves mértéke: 3 havi EURIBOR + évi 3 %

25 4. számú melléklet Ezer Ft-ban!

26 5. számú melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban Ezer Ft-ban! Sorszám Hitel, kölcsön Kölcsönnyújtás éve Lejárat éve Hitel, kölcsön állomány január 1-jén után 1. Rövid lejáratú (2+5) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm Hosszú lejáratú (7+10) Szociális kölcsön működési célú Szociális kölcsön felhalmozási célú TESZOVÁL Kft. tagi kölcsön felhalm Összesen (1+7):

27 K I M U T A T Á S 6. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek és hivatalának évi felhalmozási kiadásairól (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat Feladat megnevezése Eredeti Módosított Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Egyesített Óvoda Telj. %-a Városi Bölcsőde Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Általános Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Korányi Frigyes Gimnázium Budai Nagy Antal Szakközépiskola Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár Immateriális javak, szellemi termékek db Windows Xp db Magic Prof képernyőnagyító db Integrált könyvtári rendszer Informatikai eszközök db Számítógép + 17 " monitor db Szünetmentes tápegység asztali géphez db Szerver + szünetmentes tápegység db Szünetmentes tápegység szerverhez db 24 portos Switch + 1 db Rack szekrény db Wifi Access Point db Lamináló db Színes lézer nyomtató db A3-as lapscanner 385 Polgármesteri Hivatal út csapadékvíz elvezetése rendezési terv módosítása Városrehabilitáció (funkcióbővítő) Szociális városrehabilitáció Urbspace TÁMOP Kompetencia TÁMOP Adj esélyt KEOP Korányi ÉAOP Lurkókuckó és Élménypark Nyírbátor - Nyíregyháza kerékpárút Ipari park kerékpérút Ellipszis építés, Budai Bagy Antal és Széchenyi útak fejl

28 Eredeti Szakfeladat Feladat megnevezése 370 Nagykállói Egyesített Külterületi vízelvezető Óvoda és Bölcsőde /1-417/2 hrsz-ú ingatlan kisajátítása Szennyvíztisztító telep létesítése tervek Módosított Telj. %-a Beruházás összesen : Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási kiadások összesen

29 7. számú melléklet K I M U T A T Á S A TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJITÁSÁRÓL, NAGYJAVITÁSÁRÓL évben (eft. - ban, ÁFÁ - val együtt) Szakfeladat Felújítási célok megnevezése Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde Eredeti Módosított Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Simonyi út felújítása József Attila út felújítása Egészségház kialakítása (volt tüdőgondozó) Védőnői szolgálat kialakítása 800 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

30 7. számú melléklet %- a

31 8. számú melléklet Nagykálló Város Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek évi létszáma Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde XII. 31-i engedélyezett létszám Létszám változás I I. 1-i engedélyezett létszám (álláshely) közalkalmazott 39,00-1,00 38,00 Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolg. - pedagógus 23,00 23,00 közalkalmazott 69,00-1,00 68,00 - pedagógus 68,00-1,00 67,00 Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola Ratkó József Városi Könyvtár M e g n e v e z é s közalkalmazott 83,00-2,00 81,00 - pedagógus 79,00-2,00 77,00 közalkalmazott 30,00 30,00 - pedagógus 28,00 1,00 29,00 közalkalmazott 5,00-1,00 4,00 Átlagos statisztikai áll. létszám Munkajogi záró létszám Polgármesteri Hivatal 155,00 128,00 283,00 0,00 0,00 - köztisztviselő 63,00 63,00 - közalkalmazott 1,00-1,00 0,00 - tisztségviselő 1,00 1,00 - Fizikai alkalmazott 17,00-3,00 14,00 - Részmunk.idős köztiszv. 2,00 2,00 - Részmunk.idős fizikai - Közhasznú foglalkozt. 3,00 3,00 - Közcélú foglalkozt. 68,00 82,00 150,00 - Közcélú foglalkozt. részmunk. 50,00 50,00 - Képviselők. Önkormányzat összesen : - pedagógus : 381,00 123,00 504,00 0,00 0,00 198,00-2,00 196,00 0,00 0,00

32 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított % - a I. Polgármesteri Hivatal működtetése Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Önkormányzati jogalkotás ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 582 Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 244 I. Ö s s z e s e n : ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 2 60 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 895 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek ######### Személyi juttatás 800 Munkaadókat terhelő járulékok 214 Dologi kiadások 325 Egyéb folyó kiadások 108 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek ######### Személyi juttatás 800 Munkaadókat terhelő járulékok 214 Dologi kiadások 325 Egyéb folyó kiadások 108 Háziorvosi alapellátás ######### Dologi kiadások Háziorvosi ügyeleti ellátás ######### Dologi kiadások Fogorvosi alapellátás 2 25 ######### Dologi kiadások Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ######### Dologi kiadások Központi költségvetési befizetések ######### Dologi kiadások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások 1 25 ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások II. Ö s s z e s e n : ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások

33 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított % - a III. Városgazdálkodási feladatok Zöldterület-kezelés ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 335 Dologi kiadások Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása ######### Személyi juttatás 300 Munkaadókat terhelő járulékok 76 Dologi kiadások 750 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 3 75 ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Városgazdálkodás ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Egyéb szárazföldi személyszállítás 2 75 ######### Dologi kiadások Köztemető-fenntartás és működtetés 7 50 ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Közvilágítás ######### Dologi kiadások Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ######### Személyi juttatás 650 Munkaadókat terhelő járulékok 177 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 810 Közutak üzemeltetése, fenntartása 3 75 ######### Dologi kiadások Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ######### Dologi kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ######### Dologi kiadások Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 2 25 ######### Dologi kiadások Médiareklám 1 50 ######### Dologi kiadások Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 25 ######### Dologi kiadások 250 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 10 ######### Dologi kiadások 100 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten ######### Dologi kiadások Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ######### Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 54 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ######### Dologi kiadások Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 3 35 ######### Dologi kiadások Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység ######### Dologi kiadások 125 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása ######### Dologi kiadások

34 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal évi kiadásairól 9. számú melléklet Ezer Ft-ban M e g n e v e z é s Eredeti Módosított % - a Építményüzemeltetés ######### Dologi kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 2 50 ######### Dologi kiadások Települési hulladék begyűjtése, szállítása ######### Dologi kiadások 625 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 875 Dologi kiadások 875 Polgári védelem ágazati feladatai ######### Személyi juttatás 200 Munkaadókat terhelő járulékok 53 Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 108 III. Ö s s z e s e n : ######### Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai Rendszeres pénzbeli ellátás Rendszeres szociális segély ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Időskorúak járadéka 5 90 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 70 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Ápolási díj alanyi jogon ######### Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szoc. pol. juttatás Ápolási díj méltányossági alapon ######### Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szoc. pol. juttatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Óvodáztatási támogatás 60 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás 600 Eseti pénzbeli ellátás Helyi eseti lakásfenntartási támogatás ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Átmeneti segély ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Temetési segély 1 10 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 00 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 00 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás Természetbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás 1 70 ######### Társadalom és szoc. pol. juttatás