Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. 2. Az önkormányzat összesített évi költségvetése A Képviselıtestület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített évi költségvetési kiadási és bevételi fıösszegét ezer forintban állapítja meg. A költségvetési egyesített bevételek részletezését az 1. sz. melléklet, míg a költségvetési egyesített kiadások részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza Az Önkormányzat összesített évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel e Ft, amelybıl ba) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 8.00 bb) helyi önkormányzattól, e Ft bc) családsegítı társulástól, 1.00 bd) Kalocsai kistérségtıl, 4.40 be) Munkaügyi központtól e Ft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülrıl kapott EU-s forrásból származó pénzeszközbıl, e Ft bh) MVH támogatás 60 be) paksi önerıalap e Ft c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel (1/b.sz. melléklet) e) felhalmozási bevétel 1.25 f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.00 g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) - e Ft h) kölcsön - e Ft i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ (1) Az Önkormányzat összesített évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés e Ft 1 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.1. -a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 2 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.1. -a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 3 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 1. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 4 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.2. -a. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 5 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.2. -a. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 6 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 2. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 7 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 8 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 9 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3. (1) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 1

2 aa) személyi jellegő kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegő kiadások: e Ft ad) szociálpolitikai juttatások: e Ft ae) egyéb mőködési célú kiadások: 5.00 b) felhalmozási költségvetés e Ft ba) intézményi beruházások, e Ft bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés 50 bf) egyéb felhalmozási kiadások 50 c) kölcsönök (2) Az Önkormányzat nevében végzett a) beruházási kiadások beruházásonként aa) Kerékpár tároló beruházás 9.14, ab) Komposztáló beruházás e Ft, ac) Nyugati iparterület vízellátása beruházás e Ft ad) Belterületi utak beruházás e Ft ae) Belvízvédelmi rendszer beruházás 20 af) Kotrógép beruházás 50 b) felújítási kiadások felújításonként ba) Mővelıdési ház felújítás e Ft, bb) Gondozási központ felújítás e Ft. (3) Az Önkormányzat által a társadalmi szervezetekenek nyújtott támogatások részlezetését a 3/d. sz. melléklet tartalmazza. (4) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegő ellátásai: a) Rendszeres szociális segély 4.85 b) Lakásfenntartási támogatás e Ft c) Ápolási díj e Ft d) Átmeneti segéy 1.70 e) Temetési segély 30 f) Közgyógy ellátás 54 g) Ösztöndíjak 1.36 h) FHT e Ft i) idıskorúak járadéka 185 e Ft 6. (1) A Képviselıtestület az Öönkormányzat évre összesített közfoglalkoztatottak nélküli létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 93 fı, (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-elıirányzata 29 fı. 7. Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történı hozzájárulásokat az 1/c valamint a3/c. számú melléklet tartalmazza. 10 Módosította a 8/2012. (VI.26.) ör.3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.VI.27-tıl. 11 Módosította a 11/2012. (IX.26.) ör.3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.IX..27-tıl. 12 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 3. (2) bekezdése. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 2

3 8. (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék e Ft, a céltartalék 0 Ft. 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése 9. Az Önkormányzat Képviselı-testülete Dusnok Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi költségvetési fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 10. A Polgármesteri Hivatal évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 11. A Polgármesteri Hivatal évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés e Ft aa) személyi jellegő kiadások: e Ft ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegő kiadások: e Ft b) felhalmozási költségvetés: c) kölcsönök 12. (1) 13 A Képviselıtestület a Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatottak nélküli létszámelıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 11 fı. 4. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetése 13. A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évi költségvetési fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 14. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel e Ft, amelybıl ba) helyi önkormányzattól, e Ft bb) többcélú kistérségi társulástól, 4.40 c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) 13 Módosította a 13/2012. (XII.3.) ör. 4. -a. Hatályos: 2012.XII.4-tıl. 3

4 h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 15. A Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegő kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: e Ft ac) dologi jellegő kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 16. (1) A Képviselıtestület a Dusnok-Fajsz Társult ÁMK költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 64 fı, 5. A Gondozási Központ költségvetése 17. A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési fıösszegét ezer forintban állapítja meg. 18. A Gondozási Központ költségvetési szerv évi költségvetési bevételei kiemelt elıirányzatonként: a) irányító szerv költségvetésébıl kapott támogatás e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/ b) mőködési és felhalmozási célú támogatásértékő bevétel 9.00, amelybıl ba) OEP, 8.00 bb) családsegítı társulás, 1.00 c) közhatalmi bevétel d) intézményi mőködési bevétel, e) felhalmozási bevétel f) mőködési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz g) az elızı évi mőködési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevı költségvetési maradványából származik) h) kölcsön i) elızı évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történı igénybevétele/ 19. A Gondozási Központ költségvetési szerv évi kiemelt kiadási elıirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekbıl állnak, azaz a) mőködési költségvetés: e Ft aa) személyi jellegő kiadások: e Ft, ab) munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.46 ac) dologi jellegő kiadások: e Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4

5 ae) egyéb mőködési célú kiadások: b) felhalmozási költségvetés: ba) intézményi beruházások, bb) felújítások bc) kormányzati beruházások bd) lakástámogatás be) lakásépítés bf) egyéb felhalmozási kiadások c) kölcsönök 20. (1) A Képviselıtestület a Gondozási Központ költségvetési szerv évre közfoglalkoztatottak nélküli a létszám-elıirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 9 fı. 6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 21. (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselı-testület 500 ezer forintig terjedı értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási mővelet megtörténtét követı következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselıtestület hatásköre. (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésrıl a betét elhelyezést követı testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet. (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következı képviselı-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni. 22. A Képviselıtestület évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselık vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: a) köztisztviselıi illetményalap Ft b) köztisztviselık cafetéria juttatásának kerete Ft/év/fı. 23. Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a Képviselı-testület nem ruházza át. 7. Záró rendelkezések 25. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Dusnok, február 6. Dr. Bajai Bernadett jegyzı Palotai Péter polgármester Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Dusnok, február Dr. Bajai Bernadett

6 6 jegyzı

7 1. sz melléklet e Ft -ban Költségvetési egyesített bevételek terve évre I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 1300 II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 1. Normatív hozzájárulások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

8 Támogatási jogcím Mennyiségi egység mutató Összeg (e Ft) 1/a sz melléklet NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK Egyéb A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 1. (1) lakosságszám szerint fı Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fı szja 8 %-a Jövedelem diff. Mérséklése Szociális A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai ( szociális ) 10. Pénzbeli szociális juttatások fı Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai ab (1) Családsegítés fı ab (2) Gyermekjóléti szolgálat fı c Szociális étkezést biztosítanak d Házi segítségnyújtást együttesen fı f (1) id. nappali intézményi ellátása fı a Bölcsödei ellátás fı II.3. (1) Ingyenes intézményii étkeztetés Közoktatás A helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai 15. Közoktatási alap - hozzájárulás a Óvoda (2) nevelési év 2012 évben idıarányosan 8 hónapra fı (2) nevelési év évben idıarányosan 4 hónapra fı b Általános iskola évben idıarányosan 8 hónapra 1-2. évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évben idıarányosan 4 hónapra 1-2. évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı évfolyam fı g Napközis foglalkoztatás évben idıarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyam fı évfolyam fı évben idıarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyam fı évfolyam fı Közoktatási kiegészítı hozzájárulások bac Testi, érzékszervi halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényő gyermekek évben idıarányosan 8 hónapra (3) általános iskola fı évben idıarányosan 4 hónapra bad ÉVRE (3) általános iskola fı Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy. (1) évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı

9 1/a sz melléklet Általános iskola fı 1 0 bad (1) évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 1 0 Általános iskola fı 1 0 bae A megismerı funkció súlyos rendellenesség miatt saj.nev. Ig. gyerm évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda 1 Általános iskola évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 1 Általános iskola fı 18 c Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı 130 Általános iskola fı évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 128 Általános iskola fı 73 0 gb Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önk. feladatellátásához évben idıarányosan 8 hónapra Óvoda fı 130 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 172 Általános iskola 5-8. évfolyam fı évben idıarányosan 4 hónapra Óvoda fı 128 Általános iskola 1-4. évfolyam fı 165 Általános iskola 5-8. évfolyam fı Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a Kedvezményes iskolai, óvodai étkeztetés évben idıarányosan 12 hónapra fı a Tanulók ingyenes tankönyvellátása fı Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. fı évben idıarányosan 8. hónapra évben idıarányosan 4. hónapra Osztályfınöki pótlék évben idıarányosan 8. hónapra évben idıarányosan 4. hónapra szakmai informatikai feladatok fı évben idıarányosan 8. hónapra évben idıarányosan 4. hónapra NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS NORMATÍV KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

10 1/b sz melléklet e Ft -ban évi TERV Intézményi mőködési bevételek részletezése Szolgáltatások ellenértéke / igazgatási szolg.díjak / 300 Továbbszámlázott szolgáltatások Bérleti díj bevételek Intézményi ellátási díjak Étkezési térítési díjak Napközi 550 Menza 1200 Óvoda Idısek Klubja 2000 Szoc.étkeztetés Alkalmazottak térítése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa- ja Államháztartáson kívülrıl származó kamat bevétel 500 Összesen:

11 1/c melléklet e Ft - ban Mőködési célra Támogatásértékő bevételek ÉVI TERV - OEP- tıl átvétel Kalocsai kistérségtıl Mezııri szolg.támogatása Munkaügyi központ támogatása Fajsz község átadása Családsegítı társulás Felhalmozási célra - Komposztáló Mővelıdési ház felújítása / IKSZt/2009-FVM Kerékpár tároló Iparterület Gondozási Központ

12 Bevételek Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szerv 2. sz. melléklet e Ft -ban 1. Önkormányzat - település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 63 - Pénzbeli szociális juttatások intézményi mőködési bevételek iparőzési adó személyi jövedelemadó bevétel Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek támogatásértékő bevétel mőködési célra támogatásértékő bevétel felhalmozási célra gépjármőadó tárgyi eszközök értékesítése OEP támogatás háziorvosi szolgálat fenntartásához elızı évi pénzmaradvány igénybevétele pénzeszközök átvétele felhalmozási célra pénzeszközök átadása Összesen: Polgármesteri hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv - pénzeszköz átvétele Dusnok-Fajsz Társult ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv - óvodai nevelés iskolai oktatás általános iskolai napközi sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése, oktatása nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás szakmai informatikai feladatok intézményi társulás óvodájába, ált.iskolába járó gyermek,tanuló támogatása kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés tanulók tankönyvellátásának támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igény. 271 Osztályfınöki pótlék Bölcsödei ellátás (1) Ingyenes intézményii étkeztetés pénzeszköz átvétele Összesen: Gondozási Központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv - (1) Családsegítés (2) Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkezést biztosítanak 720 Házi segítségnyújtást együttesen (1) id. nappali intézményi ellátása OEP támogatás védınıi szolgálat fenntartásához pénzeszköz átvétele Összesen: Mindösszesen:

13 3. sz melléklet e Ft -ban Költségvetési egyesített kiadások terve évre I. Személyi juttatások II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó 500 V. Végleges pénzeszközök átadása Mőködési célra egyéb szerv. Tám Felhalmozási célra / lakásépítés 500 VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások VII. Felújítások VIII. Beruházás IX. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN:

14 3/a sz. melléklet e Ft - ban évre tervezett személyi juttatások részletezése 1. Alapilletmények Vezetıi, osztályfınöki, egyéb pótlékok Helyettesítési, túlóradíj Minıségi bérezés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás 0 7. Közlekedési támogatás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria keret ) Pedagógus szakirodalom beszerzés Polgármester, alpolgármester költségtérítése Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Járulékköteles személyi juttatások TB járuléka

15 Hivatal Önkormányzat Konyha Iskola Óvoda Mőv.ház Védını Családseg ÖNO Házi seg. Összesen Dusnok Fajsz Dusnok Fajsz 1. Alapilletmények Vezetıi, osztályfınöki, 2. egyéb pótlékok Helyettesítési, túlóradíj Minıségi bérezés Jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatás 0 7. Közlekedési támogatás Egyéb költségtérítés és hozzájárulás ( cafetéria 8. keret ) Pedagógus szakirodalom beszerzés 0 Polgármester, alpolgármester 10. költségtérítése Részmunkaidıben foglalkoztatottak rendszeres személyi 11. juttatásai Teljes munkaidıben foglalkoztatottak különféle 12. nem rendszeres juttatásai 0 Állományba nem tartozók 13. egyéb juttatásai Járulékok

16 3/b sz melléklet e Ft -ban évi dologi kiadások részletezése TERV Készletbeszerzés Élelmiszer-beszerzés Gyógyszer, 3 Irodaszer, nyomtatvány Könyvbeszerzés 590 Folyóirat 380 Egyéb információ hordozó 390 Tüzelıanyag 100 Hajtó- és kenıanyag Szakmai anyagok Kisértékő tárgyieszözök, szellemi termékek Munkaruha, védı ruha 0 Egyéb anyagbeszerzés Összesen: Kommunikációs szolgáltatások Telefondíjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Összesen: Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés 200 Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás 530 Gázenergia szolgáltatás Villamosenergia szolgáltatás Víz - és csatornadíj Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások Összesen: Pénzügyi szolgáltatások Továbbszámlázott szolgáltatások ÁH-on kívülre Vásárolt közszolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ált. forg. Adója ÁFA befizetések 988 Belföldi kiküldetés 59 Reprezentáció Egyéb dologi 3 Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések Egyéb befizetések Összesen: Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen:

17 3/c sz melléklet e Ft - ban évi Felújítási kiadások terve Eu-s támogatásból Mővelıdésiház Gondozási Központ Összesen : Beruházási kiadások terve Beruházási kiadások terve EU -s támogatásból Kerékpár tároló Komposztáló Belvízvédelmi rendszer 200 Belterületi utak tervezési díja 1016 Nyugati iparterület vízellátása Kotrógép 500 Összesen :

18 2012. évre tervezett kiadások részletezése önállóan mőködı és gazdálkodó,és önállóan mőködı költségvetési szervenként, engedélyezett létszámkerettel együtt 1. Önkormányzat Személyi jell. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Konyha Kábeltévé üzemeltetése Lakó- és nem lakó ingatlan bérbeadás Zöldterület kezelés Községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Háziorvosi ellátás Szabadidısport Egyéb szórak tev Közcélú foglalkoztatás Rendszeres szoc. Segély Lakásfenntartási támogatás nor Ápolási díj al.jogon Átmeneti segély Temetési segély Közgyógy ellátás Ösztöndíjak Összesen:

19 1. Polgármesteri Hivatal, mint önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Polgármesteri hivatal ig.tev Összesen: ÁMK, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Óvodai nevelés Ált. isk. okt. 1-4 oszt, Ált. isk. okt. 5-8 oszt, Napközi 0 3 SNI 0 1 Közmővelıdési tevékenység Bölcsödei ellátás 0 3 könyvtári szolgáltatások Összesen:

20 3. Gondozási központ, mint önállóan mőködı költségvetési szerv Személyijel l. kifiz. Járulékok Dologi kiadások Támogatások átad. pénze. Felújítási kiad. Beruházások Pénzforg. nélküli kiad. Összes kiadás Engedélyezett létszám Család és növédelmi eü gond Idısek nappali ellátása Házi segítségnyújtás Családsegítés Összesen: Mindösszesen

21 7. sz. melléklet e Ft-ban Dusnok Községi Önkormányzat bevételi elıirányzatainak teljesülésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterv évre Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Intézményi mőködési bevételek Helyi adó Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Gépjármőadó Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő Bevételek Támogatásértékő bev. mőködési. célra Támogatás értékő bev. felh. célra Pénzeszköz átvétel felh. célra Pénzforg.nélk.bev Összesen:

22 Dusnok Községi Önkormányzat kiadási elıirányzatainak teljesítésérıl elıirányzat-felhasználási ütemterve évre e Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttat TB. Járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás Szociálpol ellát.egyéb j. Felújítások Beruházások Általános tartalék Összesen:

23 9. sz. melléklet e Ft-ban Dusnok Község Önkormányzat évi összevont költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Mőködési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Összesen Megnevezés Mőködési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások Összesen Intézményi mőködési bevételek Helyi adó Átengedett közp.adók Bírságok, pótlékok, egyéb saj. bevételek Önkorm. költségvet. támogatása Felhalm. és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bev. mőködési Személyi juttat TB. Járulék Dologi kiadások Végleges pénzeszköz átadás mőködési célra egyéb szerv. Tám Felhalmozási célra célra Támogatás értékő bev. felh. célra Pénzeszköz átvétel felh. célra Pénzforg.nélk.bev. Bevételek összesen Szociálpol. ellát.egyéb j Felújítások Beruházások Általános tartalék Kiadások összesen:

24 11.sz. melléklet e Ft-ban Az Önkormányzat évre tervezett közvetlen és közvetett támogatásairól Közvetlen támogatás: - iparőzési adóval kapcsolatos adómentesség Közvetett támogatás: - mozgáskorlátozott egyének részére saját autó használatával kapcsolatban gépjármőadó mentesség gyermekek étkezési díjával kapcsolatos - kedvezmény, ill. ingyenes étkezés Közvetett és közvetlen támogatások összesen:

25 konyha KTV park közvilágítás város és közs. Háziorvos közmunkások Könyvtár Mővh Sport Szorakoztató

26 konyha KTV park közvilágítás város és közs. Háziorvos közmunkások Könyvtár Mővh Sport Szorakoztató

27 / / / / hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS

28 / / / / hivatal Bölcsi védın ÖNO CS HÁZI CS

29

30

31 TERVEZETT TÁMOGATÁSOK RÉSZLETEZÉSE évre Eredeti javaslat Egészségkárosodottak Csoportja 70 Sport egyesület 2700 Cserkészcsapat 180 Dusnoki Kulturális Egyesület 900 Polgárırök 350 Horgász Egyesület Barai tó Rendırség 50 Nazarénus Gyülekezet 50 Római Katolikus Egyház 50 Kincskeresı Egyéb Összesen: 5 000

32 1. sz melléklet e Ft -ban Egyesített bevételi elıirányzatok évre Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Jelenlegi módosítás Módosított elıirányzat I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Helyi adók Átengedett központi adók / SZJA, Gépjármőadó Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása 0 1. Normatív hozzájárulások Egyes szociális feladatok támogatása Egyéb központi támogatás Központosított elıirányzat III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő bevétel mőködési célra ebbıl : TB alapból átvett pénzeszközök Támogatásértékő bevétel felhalmozási célra V. Pénzeszköz átvétel felhalmozási célra VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (elızı évi pénzmaradvány igénybevétele) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

33 3. sz melléklet e Ft -ban Egyesített kiadási elıirányzatok évre Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Jelenlegi módosítás Módosított elıirányzat I. Személyi juttatások II. TB járulék+ táppénz hozzájárulás III. Dologi kiadások Támogatásértékő kiadások államháztartáson belülre, IV. felhalmozási célra / tőzoltóautó V. Végleges pénzeszközök átadása Mőködési célra egyéb szerv. Tám Felhalmozási célra / lakásépítés VI. Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások VII. Felújítások VIII. Beruházás IX. Tartalék KIADÁSOK ÖSSZESEN: