Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti terve

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve"

Ágoston Horváth
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft évre vonatkozó üzleti terve február 10.

2 Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2012 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés Adat E. Ft-ban Közétkeztetési bevételek Makkhetes Étterem bevételei Rendezvénybıl származó bevételek Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen ért önkormányzat által fizetett díj Egyéb bevétel szakképzési, közbeszerzési dokum., bérkomp.pály Összesen

Ft-ban Közétkeztetési bevételek 144 000 Makkhetes Étterem bevételei 25 000 Rendezvénybıl származó

3 KIADÁSOK Anyagköltség Központi szervezet Irodaszer nyomtatvány 400 Üzemanyag 400 Energia és rezsi 300 Egyéb 200 Központi szervezet összesen: Közétkeztetés és étterem üzemeltetés Termelésben felhasznált anyag Irodaszer nyomtatvány 100 Üzemanyag 400 Energia és rezsi Tisztitószer Munkaruha 400 Forgóeszköz ( tányér, evıeszköz,, stb. ) Egyéb Közétkeztetés és étterem üzemeltetés összesen hoz felhasznált anyag Üzemanyag 300 Munkaruha 100 Egyéb 100 összesen Anyagköltség mindösszesen

Energia és rezsi 11 000 Tisztitószer 2 500 Munkaruha 400 Forgóeszköz ( tányér, evıeszköz,, stb.

4 Igénybe vett szolgáltatások Központi szervezet Bérleti díj ( programok ) 200 ( gépjármő, egyéb ) 200 Kommunikáció ( telefon, internet, posta ) 500 Oktatás 100 Marketing 0 Könyvvizsgálat 360 Bankköltség 400 Informatikai támogatás 140 Jogászi, közbeszerzési támogatás 350 Tőz, baleset,munka, környezetvédelem 600 Egyéb ( helyi adó, gépjármőadó,élelmiszerlánc felügyeleti díj ) Központi szervezet összesen: Közétkeztetés és étteremüzemeltetés Bérleti díj, étterem és konyha 300 konyhatechnológia, gépjármő Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü. figyelı szolgálat 900 Kommunikáció, telefon, internet 500 Oktatás 0 Rendezvényszervezés ( alvállalkozó által ) Egyéb veszélyes hull. 500 Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen: Alvállalkozói szolgáltatások ( gépjármő, egyéb ) 150 Kommunikáció ( telefon ) 100 Oktatás 0 Egyéb 100 összesen: Igénybe vett szolgáltatások összesen:

szervezet összesen: 5 200 Közétkeztetés és étteremüzemeltetés Bérleti díj, étterem és konyha 300 konyhatechnológia, gépjármő 1 500 Hirdetés, szállítás, foglalkozás eü.

5 Egyéb szolgáltatások 2012.évi terv Központi szevezet Biztosítások ( gépjármő ) 50 Hatósági díjak, illetékek 50 Központi szervezet összesen: 100 Közétkeztetés és étteremüzemeltetés Biztosítás ( gépjármő ) 100 Biztosítás ( felelısség ) 200 Hatósági díjak, illetékek 100 Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen 400 Biztosítás ( gépjármő ) 100 összesen: 100 Egyéb szolgáltatások összesen: 600 5

szervezet összesen: 100 Közétkeztetés és étteremüzemeltetés Biztosítás ( gépjármő ) 100 Biztosítás

6 Személyi jellegő ráfordítások Központi szervezet Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések 400 Bérjárulék Központi szervezet összesen: Közétkeztetés és étteremüzemeltetés Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulék Túlmunka bér + járulék Tanulók - bér + járulék Közétkeztetés és étteremüzemeltetés összesen: Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések 400 Bérjárulék összesen: Személyi jellegő ráfordítások összesen: Lizindíjak tıke kamat árfolyam kül évi terv Ügyvezetıi gépkocsi Közétkeztetésben használt tehergépkocsi által használt gépkocsi 800 Lizingdíjak összesen:

étteremüzemeltetés összesen: 40 500 Bérköltség 7 800 Személyi jellegő egyéb kifizetések 400 Bérjárulék 2 200 összesen: 10 400 Személyi jellegő ráfordítások összesen: 62 300

7 Eszközök Berendezések és gépek Ingatlan Gépkocsi Informatikai eszközök 0 Immateriális javak 921 Pótlólagos beruházások 500 Eszközök összesen: Értékcsökkenés Berendezések és gépek Ingatlan Gépkocsi Informatikai eszközök 141 Immateriális javak 673 Pótlólagos beruházások ezer forint alatti eszközbeszerzések 500 Értékcsökkenés összesen: Önkormányzati hitel 8,5 % Kivásárláshoz felhasznált Önkormányzati hitel Tıketörlesztés Kamat Összesen: Fenmaradó tıketartozás Folyószámlahitel Kamat Hitel összesen: 7

Pótlólagos beruházások 0 100 ezer forint alatti eszközbeszerzések 500 Értékcsökkenés összesen: 15 300 Önkormányzati hitel 8,5 % Kivásárláshoz

8 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2012. (V. 25.) KT. határozata a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság évi üzleti tervérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye: 3950 Sárospatak, Kossuth u 44., cégjegyzékszám: Cg ) egyszemélyes társaság taggyőlésének hatáskörét gyakorló tagja a gazdasági társaság évi üzleti tervét megtárgyalta, és azt jóváhagyja. Felelıs: polgármester, ügyvezetı Határidı: azonnal dr. Komáromi Éva jegyzı Aros János polgármester

évi üzleti tervérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (székhelye:

Hasonló dokumentumok

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés