Közhasznúsági jelentés tól ig

Átírás

1 START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Közhasznúsági jelentés tól ig Nyíregyháza, FEBRUÁR 28. Balogh Zoltán vezérigazgató

2 Tartalom 1. A társaság alapadatai 2. Kettős könyvvitelt vezető vállalkozások közhasznú éves beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója 2

3 1. A társaság alapadatai A cég neve: START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a. Képviselő: Balogh Zoltán vezérigazgató b. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. c. Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32. d. Adószám: e. Statisztikai számjel: f. TB. Törzsszám: g. Közhasznúsági fokozat: közhasznú h. Nyilvántartásba vétele, Cg kelte: július 02. i. A társaság célja: A társaság célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása. Ezen munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítása, valamint ezen személyek egészségi állapotának javítása és rehabilitációjuknak az elősegítése. j. A társaság tevékenységi köre: A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 3

4 2. A társaság január 01-től december 31-ig tartó működésének beszámolója (adatok ezer Ft-ban): Mérleg A. Befektetett eszközök Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok 59 Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg 800 Befektetett pénzügyi eszközök 100 Egyéb tartós részesedés 100 B. Forgó eszközök Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termék Növendék-,hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések Értékpapírok 0 Pénzeszközök Pénztár, csekkek 456 Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolás Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Eszközök összesen: D. Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsön Beruházási és fejlesztési hitelek 0 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek

5 Vevőtől kapott előlegek 263 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzívák időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 554 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen: Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft január 01-től december 31-ig az alábbi költségvetési támogatásban részesült az adatok ezer Ft-ban értendők. Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) Leigényelt Rehabilitációs költségtámogatás XI./ /2012, XI./ /2012, XI./ /2012 és a XI./ /2012 NRSZH évi elszámolt rehabilitációs költségtámogatás A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól kapott rehabilitációs költség támogatással kapcsolatos kimutatások (adatok ezer Ft-ban) Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás Ráfordítások Alapanyag költség Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Vízdíj 162 Üzemanyag költség Munkaruha, védőruha, munkaeszköz 331 Egyéb anyagköltség 918 Anyagköltség összesen: Járművek bérleti díja 731 Karbantartás, javítás (járművek) 156 Távfűtés 22 Csatornadíj 171 Posta Telefon díja Műszaki vizsga 155 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás Igénybe vett szolgáltatás összesen: Biztosítási díj 607 Egyéb szolgáltatás összesen: 607 Anyagjellegű ráfordítások összesen: Támogatott munkabér Munkába járás költsége

6 Munkabér járulékai Személyi jellegű ráfordítások összesen: Összes ráfordítás: A XI./ /2012 számú pályázat A megváltozott munkaképességű dolgozók többlet költségeire. Időszak: március május 31. Bevétel Közhasznú célra kapott rehabilitációs költségtámogatás kiegészítés Ráfordítások Nyomtatvány, irodaszer költség Áram, gáz, Vízdíj 219 Üzemanyag költség Munkaruha, védőruha, munkaeszköz 252 Egyéb anyagköltség 661 Anyagköltség összesen: Szállítási költség külső fuvar 284 Járművek bérleti díja 782 Karbantartás, javítás (járművek) 267 Távfűtés Műszaki vizsga 13 Foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás 967 Igénybe vett szolgáltatás összesen: Biztosítási díj 541 Egyéb szolgáltatás összesen: 541 Anyagjellegű ráfordítások összesen: Munkába járás költsége Személyi jellegű ráfordítások összesen: Összes ráfordítás: Magyar Államkincstár (adatok ezer Ft-ban) Leigényelt Intézményi normatív támogatás Ténylegesen járó intézményi normatív támogatás Kiutalandó különbözet 440 Szociális továbbképzésre kiutalt támogatás 8 Ténylegesen felhasznált összeg 0 Különbözet - visszautalandó -8 Az intézmények költségeinek és bevételeinek alakulása (adatok ezer Ftban Bevétel Normatív támogatás

7 Költségvetésből kapott támogatás 0 Intézményi térítési díj Szolgáltatás bevétele 118 Készletek értékesítése 0 Bevételek összesen Költségek Anyag költségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatás (biztosítás) 7 Munkabér költség Személyi jellegű kiadások Bérek járulékai Értékcsökkenés 508 Költségek összesen A cél szerinti juttatások kimutatása (adatok ezer Ft-ban) A társaság közhasznú célja a rehabilitációs foglalkoztatás, a juttatások során felmerült kiadásokat csak a foglalkoztatás során felmerült kiadásokkal lehet jellemezni. Ezek főbb adatai a következők: Anyag költség összesen Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Összesen: Az intézményi normatív támogatásokat, a célnak megfelelően használtuk fel. 5. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évben a fentieken kívül a Munkaügyi Központ által meghirdetett TÁMOP / nevű pályázat alapján összesen 475 e Ft támogatást kaptunk oktatásra. 7

8 6. A közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete által alapított START Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál a Rehabilitációs foglalkoztatás, mint közhasznú tevékenység az alábbiakra terjed ki: Ipari termelő tevékenység: - varrodai termékek Szolgáltatás: - cipőipari termékek, - ortopéd cipők - művégtagok, gyógyászati segédeszközök - bőrdíszmű, bőrtárgyak - magas színvonalú, nagy tömegű rotációs nyomdaipari termékek, doboz, újság, könyv, tasakok, díszcsomagoló anyagok - higénes papír és ipari termékek, papír zsebkendő, WC papír - étkezési és ipari ecetféleségek - étolaj kiszerelés - üdítő savas és mentes gyártás - cukor, só, rizs feldolgozás, manipulálás, őrlés, válogatás, kiszerelés - cukrászati termékek, pékáru előállítás - mezőgazdasági termék, kertészet, fóliatermékek előállítása, kert és parkgondozás - hypo (háztartási, ipari) - műanyagipari termékek, extrudálás, fröccsöntött termékek - higiénés és kozmetikai termékek csomagolása, kiszerelése - PE tasakok, zsákok - útjelzőoszlop - fafogvájó kiszerelés - csomagolóanyag gyártás (papíralapú táska, doboz, zsák) - hideg és melegkonyhai termékek előállítása - vendéglátás, közétkezés, ifjúsági és diák étkeztetés - kereskedelem, - személy és teheráru szállítás, 8

9 - üzemfenntartás, építő, javító karbantartás - gépjárműjavítás, - egészségügyi szolgáltatás. - takarítás Képzés, oktatás februári hónapban 23 fős létszámmal kezdte meg működését a társaság. A munkajogi létszámunk december 31-én fő volt. A megváltozott munkaképességű dolgozók létszáma az összlétszám 88 %-a (1849 fő). A KSH szerinti éves átlagos statisztikai állományi létszám 2.358,2 fő volt. A statisztikai létszám megoszlása a társaság belső rendje alapján. Megnevezés Fizikai Nem fizikai Mind- Nem Nem Megváltozotsetozotsesen Össze- Megvál- Összeössze- megváltozottozott megvál- Kereskedelem 115,0 1,0 116,0 0,0 0,0 0,0 116,0 Vendéglátás 75,6 34,9 110,5 8,9 3,6 12,5 123,0 Termelés 1114,4 99,9 1214,3 80,8 53,4 134,2 1348,5 Szolgáltatás 142,7 31,6 174,3 9,5 9,0 18,5 192,8 Egyéb 198,4 6,7 205,1 88,7 43,6 132,3 337,4 Összesen 1 646,1 174,1 1820,2 187,9 109,6 297,5 2117,7 A társaság évben nyíregyházi központtal, 26 telephellyel működött, melyből Kereskedelmi és vendéglátó egységeinek száma 17. A évi eredményből osztalékot, részesedést nem fizettünk, a közhasznú eredményt a társaság vagyonának növelésére fordítottuk. A társaságunk alapvető célja a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő, valamint az egyéb okból megváltozott munkaképességű személyek egészségi állapotának illetve fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatása, ezért a évi CLXXV. Törvény es bekezdésében megfogalmazott megfelelő erőforrással rendelkezik: - A évi nettó árbevételünk meghaladta az 1 millió Ft-ot. - A évi eredményünk pozitív volt. - A személyi jellegű ráfordításaink a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül elérte az összes ráfordítás egynegyedét. 9

10 A társaság közhasznú tevékenység folytatására jött létre, vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A társaság valamennyi tevékenységét a Rehabilitációs foglalkoztatás közhasznú cél érdekében folytatja. 10