Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám: Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Átírás

1 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) Vagyoni értékü jogok (1113,1123) Szellemi termékek (1114,1124) Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) Immateriális javak értékhelyesbítése (119) I.Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) Járművek (1321,1322-ből) Tenyészállatok (141,142-ből) Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) Állami készletek, tartalékok (1591,1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Egyéb tartós részesedés (171,1751) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir ( ,1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök ( ) Koncesszióba adott eszközök (163,164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+? A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21,241) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) Késztermékek (251,261) /a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból, /b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ( , Adósok (281,2881) Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) Egyéb követelések ( , ,19-ből) kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet( ből, h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b támogatási program előlege (2871) támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés ( garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) II. Követelések összesen ( ) Egyéb részesedés (2951,298-ből) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) III. Értékpapírok összesen (48+49) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási számlák (35) Idegen pénzeszközök (36) 0 0

2 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)

3 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékelési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) Költségvetési pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás(426) Elöirányzat-maradvány (424) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) ( tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, ,4551) ( váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) helyi adó túlfizetés (4472) támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből, felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése( működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből, beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek ( tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) egyéb különféle kötelezettségek (449) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 0 0

4 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ( )

5 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) MÁS VEZETÖ BEOSZTÁS (89) "A" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (94) "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) (105) I.MINDÖSSZ:( )(151) RÉSZMUNKAID. FOGLALK.KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (153) II. RÉSZMUNKAIDÖBEN FOGL.ÖSSZESEN : ( ) (157) I.+II. MINDÖSSZESEN : ( ) (158)

6 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások Szociális jellegü juttatások Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat Nem rendszeres jutt.összesen ( ) Külsö személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitolétszám (fö) Munkajogi nyitolétszám (fö) Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö Zárolétszám (fö) Munkajogi zárolétszám (fö) Üres álláshelyek száma dec.31-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) ebböl-tartalékos állományuak ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi ebböl-sorkatona ebböl-egyéb foglalkoztatottak

7 37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás 01 elhely.rész.létszáma (fö) féröhelyek száma (db) iskolai intézményi közétkeztetés 01 étkezési ellát.száma (fö) élelm.napok száma(nap/év) intézményi vagyon müködtetése 01 szolg.igényb.létszáma(fö) nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás 01 tanulok létszáma(fö) tanulocsoportok száma(db) nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt 01 tanulok létszáma(fö) tanulocsoportok száma(db) 0 0 3

8 80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek Dologi kiadások ÁFA-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeli juttatásai Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak ( ) Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk.célú pe.átadás háztartásoknak Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Műk.célú pe.átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány,eredmény,tartalék Egyéb műk.célú támogat.,kiadások ( ) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül Beruházások ÁFA-ja Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak Felh.célú pe.átadás háztartásoknak Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek Felh.célú pe.átadás külföldre Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása

9 80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám KIADÁSOK ( ) Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók ebből Épitményadó Telekadó Vállalkozások kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után Illetékek Személyi jövedelemadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek Talajterhelési díj H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek( ) Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitől Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Felh.célra kapott juttatások EU-tól Felh.célra kapott juttatások kormányoktól Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból( ) Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje Privatizácioból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek

10 80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel Felhalmozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések Saját bevételek( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( )=(120) Pénzkészl./pénztár,bank.vált.( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén ( ) Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén