Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás évi bevételei. ( adatok eft) B E V É T E L E K. Működési célú pénzeszköz átvétel

Átírás

1 1.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás évi bevételei ( adatok eft) B E V É T E L E K Szakfeladat Folyó bevétel Tőke jellegű bevétel Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN :

2 Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás évi kiadásai 2.sz. melléklet ( adatok eft ) K I A D Á S O K szakfeladat Személyi jell. Járulékok Dologi Tartalék Felhalmozás Pénzeszköz átadás ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés módosított ei. teljesítés Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN :

3 Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás évi mérlege ( adatok eft-ban) 3.sz.melléklet MÉRLEG ESZKÖZÖK FORRÁSOK Megnevezés: állományi érték : Megnevezés: állományi érték: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK : TŐKEVÁLTOZÁSOK : Vagyoni értékű jogok Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása Immateriális javak összesen : Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN : Gépek, berendezések, felszerelések Tárgyi eszközök összesen : TARTALÉKOK : Költségvetési tartalék elszámolása Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök: Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszk.összesen : Költségvetési tartalékok összesen : BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : TARTALÉKOK ÖSSZESEN : FORGÓESZKÖZÖK: KÖTELEZETTSÉGEK: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból: tárgyévi kv.-t terhelő száll.kötelezettségek: Pénzeszközök Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek : Kv-i számlák támogatási program előlege miatti kötelezettség Pénzeszközök összesen : Rövid lejáratú kötelezettségek összesen : Egyéb aktív pénzügyi elszámolások : Költségvetési passzív függő elszámolások : Költségvetési aktív átfutó elszámolások Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen: FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN : ESZKÖZÖK ÖSSZESEN : FORRÁSOK ÖSSZESEN :

4 Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás évi 4.sz.melléklet PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA ( adatok eft ) Záró pénzkészlet Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen : Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt maradvány ebből felh. célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

5 5.sz.melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás fejlesztési támogatásból megvalósult beruházásai és elszámolt költségei Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképzőiskola és Kollégium - notebook ( 20 db ) Ft - kivetítő ( 4 db ) Ft - fémipari alapképző munkahely ( 8 db) Ft - CO hegesztőgép Ft - gyorsdaraboló Ft - asztali fúrógép ( 3db ) Ft - inverteres hegesztőgép Ft - erdészeti tanpálya Ft - cc kocsi ( 4 db ) Ft - kertészeti munkaasztal (2 db) Ft - laboratóriumi polcrendszer Ft - komposztáló láda ( 5 db) Ft - üveggyöngyös sterilizáló Ft Intézmény összesen : Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium - CAD/CAM labor (19 munkaállomás) Ft - szerszámszekrény tartozékokkal ( 2db) Ft - sarokmaró készlet Ft - egyengető gyalugép Ft - vakológép Ft Intézmény összesen : József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola - laptop ( 4 db ) Ft - projektor ( 2db) Ft Intézmény összesen : Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium -fodrászati kiszolgáló asztal tartozékokkal ( 4 db ) Ft Intézmény összesen : ESZKÖZBESZERZÉS: Articulate tananyagfejlesztő szoftver beszerzése ( intézményenként 1-1 db ) Működési költségekre történő felhasználás év FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA ÖSSZESEN: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 5

6 6.sz. melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás I-III. negyedévi bevételei ( adatok eft) B E V É T E L E K Szakfeladat Folyó bevétel Pénzmaradvány Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű bevétel ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN :

7 7.sz. melléklet Az Észak-hajdúsági Szakképzés-szervezési Társulás I-III. negyedévi kiadásai ( adatok eft ) K I A D Á S O K szakfeladat Személyi jell. Járulékok Dologi Tartalék Felhalmozás ÖSSZESEN száma megnevezése módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % módosított ei. teljesítés % Szakképzési és felnőttképzési támogatások Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés TÁRSULÁS ÖSSZESEN :

8 8.sz. melléklet Az "Észak-hajdúsági Versenyképes TISZK " TÁMOP / projekt költségvetése ( adatok Ft-ban ) Előkészítés költségei Menedzsment költségei Szakmai megvalósítás költségei Célcsoport számára biztosított egyéb támogatás Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Eszközbeszerzés Általános költségek ÖSSZESEN : Tevékenység - költségkategória telj. eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény eredeti terv módosított terv tény arány TÁRGYI ESZKÖZÖK % Irodai berendezések, felszerel % RÁFORDÍTÁSOK % ANYAGKÖLTSÉG % Vásárolt anyagok költségei % Egyéb anyagköltség % IGÉNYBEVETT SZOLGÁLT % Bérleti díjak % Hirdetés, reklám, propaganda % Oktatás, továbbképzés % Utazási kiküldetési ktgs % Egyéb igénybevett szolgált % EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK % Hatósági, szolg.díjak % Pénzügyi szolg.díjak % Különféle egyéb költségek % BÉRKÖLTSÉG % BÉRJÁRULÉKOK % Nyugdíjbiztosítás % Egészégügyi hozzájárulás % Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás ÖSSZESEN: % TARTALÉK: MINDÖSSZESEN : % Teljesítési arány 2% 9% 43% 2% 31% 9% 2% 2% Max. elszámolható költség 6% 12% 5% 10%