B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; [email protected] Iktatószám: / B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, DECEMBER 15.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény 79. -ának megfelelően az alábbiak szerint számolunk be az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról. A bevételek és kiadások alakulása Önkormányzatunk I-III. negyedévében eft bevételt és eft kiadást teljesített, a bevételek vonatkozásában 74 %-os, a kiadások vonatkozásában 73 %-os a teljesítési mutató. A teljesítési adatok időarányosnak tekinthetők. Az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodása során folyamatosan változó mértékben - igénybe vette folyószámla hitelkeretét, működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A gazdálkodás nem volt zökkenőmentes, a beszűkült költségvetési források miatt komoly erőfeszítésekbe került az alapfeladatok finanszírozása. Az 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 6., 7. és a 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a I-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását mutatja be, míg a 9. számú melléklet önkormányzati szintre összesítve tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak bevételei Az intézményi működési bevételek teljesülési mutatója 123%. A működési bevételeken belül az alaptevékenység egyéb bevételeinél (mázsadíj, fénymásolás, hirdetési díj, síkfőkúti üdültetés, strandfürdő belépődíjak, faházak szállásdíjai) is túlteljesítés történt (109 %). A Szabadidő Központ faházai szállásdíjából eft, a strandfürdő üzemeltetéséből eft (116%), a Síkfőkúti üdültetésből 109 eft bevétele származott önkormányzatunknak. Az ÁFA bevételek is meghaladták a tervezettet, de ezek döntő része megjelenik a kiadási oldalon is, mint ÁFA befizetés. Kamatbevételt nem terveztünk befektetendő pénz hiányában, 199 eft a tényleges teljesülés. A tervezett gépjárműadó-bevétel 94%-a, eft folyt be adószámlánkra. A helyi adók közül a vállalkozók kommunális adójának 70 %-a (1.323 eft), a magánszemélyek kommunális adójának 93 %-a (7.258 eft), az iparűzési adóbevétel 81 %-a ( eft) folyt be a vizsgált időszak végéig. Pótlékok és bírságok jogcímen a tervezett eft-tal szemben 305 eft bevételünk keletkezett. Az összes tervezett helyi adóbevételünk 82 %-a teljesült szeptember 30-ig. Az egyéb sajátos bevételek 138 %-on teljesültek. A túlteljesülés a kaszálók bérleti díjánál jelentős, a költségvetés tervezésénél kisebb összegre számítottunk. A költségvetési törvény alapján lebontott normatív állami támogatások és SZJA bevételek a nettó finanszírozás keretein belül havonta érkeznek önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk felhalmozási hitelt nem vett fel a beszámoló forduló napjáig. A likviditási

3 célú folyószámla-hitelkeretet folyamatosan igénybe kellett vennünk, a likvid-hitel állománya szeptember 30-án eft volt. A 40 mft-ról 55 mft-ra megemelt keret segítségével sem tudtuk a fizetési határidőket mindig tartani. A támogatásértékű bevételek az államháztartási rendszeren keresztül átvett pénzeszközöket tartalmazzák (TB alapoktól, az állami pénzalapoktól, a költségvetési szervektől), teljesítése összességében 106 %. I.2.Az intézmények bevételeinek alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ összes bevétele 67%-on teljesült. Az intézmény működési bevételei időarányosan teljesültek (82%), a támogatásértékű bevételek teljesülési mutatója csupán 47 %-os. Ez utóbbi pénzeket a társulásos keretek között ellátott feladatokhoz a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól kapja önkormányzatunk. A teljesítési mutató alacsony értékére az ad magyarázatot, hogy a költségvetésben megtervezésre került Nagyrábé Önkormányzatától közel 11 mft hozzájárulás, de ennek átadása nagyrészt nem valósult meg. Nagyrábé Önkormányzata az ellátotti létszámának jelentős bővítéséből eredő plusz normatíva bevétel terhére kívánja a hozzájárulást elszámolni. A Karácsony S. ÁMK összes bevétele 79 %-on, működési bevételei szintén 79%-on teljesültek. Az intézmény bevételei támogatásértékű bevételekkel (880 eft) és átvett pénzeszközökkel is bővültek (50 eft), amelyeket azonban meghatározott célra kell felhasználni. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda bevételei időarányos szint alatt teljesültek (39%). A féléves beszámolókor is látható volt az elmaradás. A gyermekek döntő része ingyen étkezik, ezért valószínűleg túlzott volt a bevétel tervezése a költségvetés készítésekor. A Földes Községi Könyvtár tervezett bevételeinek 64%-át beszedte az I-III. negyedévben, összesen 45 eft-ot. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat időarányosan hozzájutott bevételeihez, az alaptámogatáson kívül feladatalapú támogatásban is részesült, összesen 878 e Ft nagyságrendben. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak kiadásai A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 80 és 83%-os szinten teljesült, ami nem jelenti az előirányzat túllépését, hiszen még lesz előirányzat-módosítás a közhasznú-közcélú munkavégzés miatt, s azt követően változni fog a teljesítési mutató. A dologi kiadásokra a tervezett összeg 67 %-át költöttük. A szolgáltatásoknál, a készletbeszerzéseknél sem léptük túl az időarányos keretet. Ennek az a magyarázata, hogy az alap közüzemi díjak kivételével szinte folyamatosan késéssel tudtuk rendezni a számlákat. A működési célú pénzeszközátadások legjelentősebb tételét a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása jelenti. Az alapítványok megkapták teljes támogatásukat, a három kiemelt szervezetből kettő időarányosan hozzájutott pénzéhez, a Polgárőrség támogatását szeptember 30-a után tudtuk rendezni, miután sikerült a megyei szervezettel szerződést kötni. A kisebb szervezetek részére utófinanszírozás keretében folyamatosan fizetjük a támogatásokat.

4 A társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatának teljesítése 88 %-os szinten volt a beszámolási időszak végén, eft-ot fordítottunk e célra. A felhalmozási kiadásokra összesen eft-ot költött az önkormányzat a háromnegyedéves időszakban, ami a megtervezett kiadások 35 %-a. Felújításokra eft-ot fordítottunk, ami a tervezett összeg 52 %-a, az összeg nagy részét a a 2009-ből áthúzódó óvoda-felújításra költöttük ( eft), a maradék eft-ból pedig a termál-kutat újítottuk fel. Legjelentősebb beruházásunk a beszámolási időszakban a ravatalozó épületének átalakítása volt, erre a célra eft-ot fordítottunk. A megkezdett beruházásainkkal kapcsolatban is felmerültek kiadásaink, de ezek még nem a konkrét építési kiadások voltak, hanem tervezési, közbeszereztetési, eljárási költségek. Fejlesztési célú hiteltörlesztésre eft-ot költöttünk. II.2. Az intézmények kiadásainak alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési kiadásai összességében (77%) időarányosak. Az intézmény költségvetésében eft összegű beruházás szerepel, melynek döntő része a nagyrábéi telephely szociális épületének átalakításával összefüggő kifizetés (4.275 eft). A Karácsony S. ÁMK működési kiadásai összességében időarányosak (74%). Beruházásra 152 eft-ot költött az intézmény (videó hálózat kialakítása pályázati forrásból). A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai szintén időarányosak (74%). Beruházásra 300 eft-ot költöttek (televízió beszerzése évi szakmai, informatikai támogatás terhére). A Földes Községi Könyvtár működési kiadási előirányzatai 64 %-on teljesültek. A dologi kiadásoknál van tartalék az év hátralévő részére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai előirányzatát elköltötte (123 %), az utolsó negyedév során várhatóan vissza fog állni az időarányos teljesítési mutató. A beszámoló mellékleteit áttekintve megállapítható, hogy az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai az időarányos szint körül realizálódtak. A folyószámla-hitelkereten túl működési- és felhalmozási hitel felvételére nem került sor az I- III. negyedév során. Önkormányzatunk előtt olyan nagy volumenű beruházások állnak, mint az egészségház megépítése, a községi piactér kialakítása, az oxidációs tó rekultivációja. Szűkös anyagi lehetőségeink miatt csak hitel-felvétellel tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani október közepén a testületi döntésnek megfelelően - aláírásra került a közbeszerzés nyertesével, az UniCredit Bank Hungary ZRt-vel a fejlesztési célú hitel felvételéről szóló szerződés. A évi költségvetési törvény-tervezetből látható, hogy az önkormányzatok állami támogatásai nem emelkednek a jövő évben. Az előzőek miatt, valamint a jelenlegi pénzügyi helyzetünkből adódóan is, nagyon nehéz költségvetési év előtt állunk. Alapvető cél az önkormányzat működőképességének megőrzése. Minden egyes döntésnél ezt kell szem előtt tartanunk. Összességében megállapítható, hogy a évi költségvetés nagy összegű működési forráshiánya ellenére I-III. negyedévében alapvetően biztosított volt az önkormányzat működőképessége, alapfeladatait megfelelő szinten látta el. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének ismeretében különösen fontos a évi

5 költségvetési koncepció, majd azt követően a évi költségvetési rendelet rendkívül körültekintő, megfontolt megalkotása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Földes Nagyközségi Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített beszámolót a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen! Földes, november 18. Dr. Vinczéné Kiss Mariann sk. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető

6 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2010. (XI.) számú HATÁROZAT-TERVEZETE az önkormányzat évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a Földes Nagyközségi Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. A Képviselő-testület az önkormányzat működőképességének fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében felhívja az intézményvezetők figyelmét a költségvetési rendeletben megszabott előirányzatok keretein belüli, takarékos és visszafogott gazdálkodás szükségességére. Földes, november Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző A kiadmány hiteléül

7 Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés % I. Működési bevételek % 1.Intézményi műk.bevételek % 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei % 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók % 2.3.Átengedett központi adók % 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek % II.Támogatások % 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása % 1.1.Normatív hozzájárulások % 1.2.Központosított előirányzatok % 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások % 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek % 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek % 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásértékű müködési bevétel % - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk % 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel % - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök % 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről % 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről 7104 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység % közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) % VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására % szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. számú melléklet 1. oldal

8 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működéi célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek % 1.Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvidhitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN % Cigány Kisebbségi Önkormányzat % I. Működési bevételek 2 1.Intézményi műk.bevételek 2 IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi % Önkormányzattal) % 2. számú melléklet 2. oldal

9 3. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre Eredeti Módosított Teljesítés % 1. I. Működési bevételek % 1. Intézményi műk.bevételek % Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev % Önkormányzat 2.1 Illetékek Polgármesteri 2.2.Helyi adók % Hivatala 2.3.Átengedett központi adók % 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev % önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások % 1. Önkormányzatok ktgvet.tám % 1.1.Normatív hozzájárulások % 1.2.Központosított előirányzatok % 1.3 Helyi önk.színházi tám. 1.4 Normatív kötött felh.tám % 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 III.Felhalmozási és tőke jell.bev % 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev % 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásért.műk.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk % 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele % Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) % VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei

10 3. számú melléklet 2. oldal IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek % 1.Működési célú hitel felvétele % 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele % Likvid hitel felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele % 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele % Összesen (I+..X) % 2. Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek % önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásért.műk.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv Összesen (I+IV) % 3. Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek % önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % 2. Sajátos működési bevétel 142 IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásért.műk.bevétel % - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk % 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv % 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I) % Földes Községi 4. Napközi Otthonos I. Működési bevételek % Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % 2. Sajátos működési bevétel 6 Összesen (I) % 5. Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek % önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek % Összesen (I) % Önkormányzat összesen: % I. Működési bevételek 2 1. Intézményi műk.bevételek 2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel % 1.Támogatásértékű. műk.bevétel % Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : % BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal) %

11 4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei III. negyedévi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Előirányzat száma neve Eredeti Módosított Teljesítés % 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadó.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Társ.szocpol.támogatások % 5.Támogatásért.műk.kiadás % 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv % 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz % Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 123,25 106% -ebből Közhasznú foglk.(fő) ,25 125% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Támogatásért.műk.kiadás 102 Létszámkeret (fő) % összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Támogatásért.műk.kiadás 2000 Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,68 100% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 100% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 100% összes műk.kiadás % 1. Személyi juttatások % 2. Munkaad.terh.járulékok % 3. Dologi jell.kiadások % 4.Társ.szocpol.támogatások % működési kiadás összesen % Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 226,93 104% -ebből közhasznú ,25 125%

12 4/2. számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat III. negyedévi működési kiadásai jogcímcsoportonként és címenként Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő) Sor szám Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmény önállóan működő intézmények Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Művelődési Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. ered. mod. telj. % ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. 1. Személyi jut % Munkaadókat terh. jár % Dologi jell. kiadások % Társ. És szocpol.támogat % Műk. célú pe.áta.áh.kiv % Tám.ért.műk.kiadás % Likvidhitel felvétel % Összesen % Általános tartalék % Létszám 218,47 218,47 226,93 104% 116,82 116,82 123, ,65 40,65 40,68 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5 - ebből közhasz./közcélú % ,25

13 4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés % A Földesi Óvodásokért Alapítvány % Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány % Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány % Gyermekétkeztetési alapítvány tám % Héra alapítvány önkmányzati önerő szociálisan rászorulók részére 312 Nagyközségi Sportegyesület % Önkéntes Tűzoltó Egyesület % Földesi Polgárőrség % Földesen működő társadalmi szervek támogatása % Nonprofit szervezetek támogatása % Működési célú pe.átadás lakosság részére % Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás % Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló % Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás % Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) % Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar % Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás Adatok e Ft-ban Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás % Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint % Földes Közmű KFT % Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: % PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: %

14 4/4. számú melléklet 1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám.normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolásí díj alanyi jogon Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) Ápolási díj (alanyi jogon járó) Kiegészítő gyeremekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. ÖSSZESEN

15 4/4. számú melléklet 2.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Adatok e Ft-ban Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Előirányzat eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

16 5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi felhalmozási kiadásai címenként Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Elöirányzat Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés % 1. önállóan Összes felhalm. kiadások % működő és Földes Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodó q Beruházások % Polgármesteri Hivatala q Felújítások % - Felhalm.c.pe.át.állh.kiv % - Fejlesztési c.hitel % 2. Kristály Szociális és Gyermekjóléti önállóan Összes felhalm. kiadás % Társulás Szociális Szolgáltató működő q Beruházás % Központ önállóan Összes felhalm. kiadás % Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ működő q Beruházás % q Felújítások 4. önállóan Összes felhalm. kiadás % Földes Községi Napközi Otthonos működő q Beruházás % Óvoda q Felújítások % 5. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen: %

17 6. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi felújítási előirányzatai célonként Sors z. 1. Buszváró felújítása % Felújítási cél megnev. Óvoda felújítás (2009. évi támogatásból) Termálkútfej felújítás Összesen: Eredeti Módosított Előirányzat Teljesítés % % % Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve Szakfeladat száma Szakfeladat neve 1. Polgármesteri Hivatal 4. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Polgármesteri Hivatal Adatok e Ft-ban Közutak hidak alagutak üzemeltetése Óvodai nevelés, ellátás Szabadidős park,fürdő és strandszolg.

18 7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme Eredeti Módosított Teljesítés % Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása % Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata évi III. negyedévi felhalmozási kiadásai feladatonként Előirányzat Egészségcentrum kialakítás közbeszerzési eljárás Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) % Községi piactér kialakítása % Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás % Ravatalozó épületének átalakítása % Első lakáshoz jutás támogatása, lakossági közmű hozj % Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) % Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) % Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés % TÁMOP program know how vásárlás % TÁMOP program oktatási eszközök Buszváró átalakítás tervdok Szennyvíz oxidációstó rekultivációja összesen % Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Nyagyrábé Szoc.épület átalakítás Riasztó rendzser kialakítása Rákóczi u 5.szám épületben Notebook, nyomtató beszerzés % Támogató szolg. Gépkocsi biztosági ülés kialakítás % Támogató szolg. Gépkocsi önerő átadás Bihardancsháza összesen % 3. Karácsony Sándor Általános Infrastrukturális pályázati önerő % Művelődési Központ önállóan működő Videó hálózat kialakítás pályázat terh összesen % 4. Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) Otthonos Óvoda önállóan működő összesen Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN Adatok e Ft-ban

19 8. számú melléklet 1/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. negyedévi költségvetése feladatonként Adatok e Ft.-ban Szakfeladat BEVÉTELEK Működési célú Felhalmozási célú Összes bevétel száma megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés % Települési hulladék vegyes begyüjt.száll Üdülői szálláshelyszolgáltatás % Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés % Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés % Zöldterület kezelés Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás % Önkormányzati jogalkotás OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk % Önkormányzati képviselő válalsztáshoz.kapcs.tevk Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t % Önkormányzati igazgatási tevékenység % Önkormányzati pénzügyi igazgatás Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés % Önkm. Közbeszerzési elj Közvilágítás Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk Önkormányzatok elszámolásai % Finanszírozási műveletek % Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk Ár- és belvízvédelem Szociális ösztöndíjak Alapfokú okt.int.program.komp.tám % Sajátos nev.igény.tan Házi orvosi ügyelet ellt Család és nővédelmi gondozás % Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás norm Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás Ápolási díj alanyi jogon Kiegészitő gyeremekv.támogatás % Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekv.támogatás Mozgáskorlátozottak közl.támogatása % Közgyógyellátás Köztemetés Önkorm.által nyújtott lakás támogatás Civil szervezetek működési támogatása Közcélú foglalkoztatás 0 0 0

20 8. számú melléklet 1/2.oldal Közhasznú foglalkoztatás % Munkáltatók által nyújtott lak.tám Alkotóművészeti tevk Közműv.intézm.közöss.szinterek működ Versenysport-tevékenység támogatása Szabadidős park,fürdő és strandszolg % Köztemető fenntartása és működtetése % Mindösszesen %

21 8. számú melléklet 2/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának III. negyedévi költségvetése feladatonként Szakfeladat KIADÁSOK Működési célú Felhalmozási célú Ált.tartalék Összes kiadás száma megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés % Szennyvíz gyűjtése tiszt.elh Települési hulladék vegyes begyüjt.száll Szennyvíziszap kezelése, ártalm % Közutak hidak üzemeltetése % Üdülői szálláshelyszolgáltatás % 0, Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés % Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés % Zöldterület kezelés % Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás Önkormányzati jogalkotás % OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk % Önkorm.képv.választáshoz.kapcs.tevk Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t % Önkormányzati igazgatási tevékenység % Önkormányzati pénzügyi igazgatás % Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés % Kiemelt állami és önkm.rendv Önkm. Közbeszerzési elj Közvilágítás % Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk % Önkormányzatok elszámolásai % Finanszírozási műveletek % Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk % Ár- és belvízvédelem % Szociális ösztöndíjak % Alapfokú okt.int.program.komp.tám % 0, Sajátos nev.igény.tan % Háziorvosi alapellátás % Házi orvosi ügyelet ellt % Család és nővédelmi gondozás % Rendszeres szociális segély % Időskorúak járadéka % Adatok e Ft.-ban Létszá m

22 8. számú melléklet 2/2.oldal Lakásfenntartási támogatás norm % Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás % Ápolási díj alanyi jogon % Kiegészitő gyeremekv.támogatás % Óvodáztatási támogatás % Átmeneti segély % Temetési segély % Rendkívüli gyermekv.támogatás % Mozgáskorlátozottak közl.támogatása % Közgyógyellátás % Köztemetés % Önkorm.által nyújtott lakás támogatás % Civil szervezetek működési támogatása % Közcélú foglalkoztatás % Közhasznú foglalkoztatás % Munkáltatók által nyújtott lak.tám Alkotóművészeti tevk % Közműv.intézm.közöss.szinterek működ % Versenysport-tevékenység támogatása % Szabadidős park,fürdő és strandszolg % 0, Köztemető fenntartása és működtetése % Mindösszesen % 116,82

23 9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata III. negyedévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés % KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés % Intézm.működési bevételek % Személyi juttatások % Kamatbevételek 201 Munkaadókat terhelő jár % Gépjárműadó % Dologi kiadások % Helyi adók és kapcs.pótlékok % Támogatásértékű működési kiadás % Személyi jövedelemadó % Működési célú pénzeszköz átadás állh.kívülre, egyéb támogatás % Egyéb átengedett adók Társ.és szociálpol. juttatások % Önkorm.egyéb sajátos bev % Tartalék % Támogatásértékű működési bevétel % Kamatkiadások(működési) % Működési célú pe.átvétel % Kamatkiadások (fejlesztési) % Normatív állami támogatások Finanszírozási kiadás Likvid hitel 84% visszafizetése % Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Likvidhitel felvétele Működési hitel igénybevétele % MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK % ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: % Fejlesztési célú támogatások 9055 Felhalmozási kiadások % Felhalmozási és tőke jell.bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 50% állh.kívülre % Támogatásértékű felhalm.bevétel % Fejlesztési célú hitel visszafizetés % Felhalm.célú pe.átv. Állh.kivülről 7104 Felhalmozási ÁFA visszatérülés Üzemeltetésből származó bev % Tám. kölcs.visszatér % Felhalmozási célú hitelfelvétel % FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN % FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: % KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: % %