ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

Átírás

1 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 37 Működési célú kiadások 38 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 4 Működési célú kötvénybeváltás 42 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 48 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 49 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 58 2 Helyi adók Átengedett központi adók

2 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 60 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 65 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 79 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 82 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 96 Müködési célú bevételek 97 Forgatási célú értékpapírok bevételei 98 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 99 2 Felhalmozási célú bevételek 00 Forgatási célú értékpapírok bevételei 0 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 09 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 2 Működési célú 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása 4 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 5 2 Felhalmozási célú 6 Forgatási célú kötvények kibocsátása 7 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 8 9 Polgármesteri Hivatal 2

3 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 20 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 34 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön 47 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 48 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 49 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 5 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 54 Működési célú kiadások 55 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 58 Működési célú kötvénybeváltás 59 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 60 6 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 65 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 66 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 75 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás

4 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 79 Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 82 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 96 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 99 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 23 Müködési célú bevételek 24 Forgatási célú értékpapírok bevételei 25 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 26 2 Felhalmozási célú bevételek 27 Forgatási célú értékpapírok bevételei 28 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 229 Működési célú 230 Forgatási célú kötvények kibocsátása 23 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 233 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 237 KIADÁSOK I. Működési kiadások

5 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 239 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 256 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 257 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 259 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 268 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 288 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 289 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 29 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

6 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 300 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val 3 32 BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 320 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 32 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 323 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 332 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 352 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 353 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 6

7 . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 355 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár 364 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 379 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 384 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 393 7

8 2. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 43 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése

9 2. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 90 9 VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 00 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 03 2 Felhalmozási célú 04 Forgatási célú kötvények kibocsátása 05 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0 V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2

10 2. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I. félévi 8 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

11 3. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi Teljesítés %-a 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak ,06% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6 Szolgáltatások ellenértéke ,90% 7 Egyéb sajátos bevételek ,3% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,80% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,87% 0 Intézményi ellátási díjak ,4% Alkalmazottak térítése ,52% 2 Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazottak, hallgatók kártérítése ,70% 4 Áfa bevételek, visszatérülések ,40% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok ,40% 7 Összesen: ,70% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 22 Iparüzési adó ,22% 23 Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ,6% 25 Pótlékok, bírságok ,76% Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó ,95% 29 Gépjármüadó ,90% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,% ,63% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság ,5% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság ,84% 35 Talajterhelési díj ,47% 36 Lakbér + üzemeltetési költség Egyéb ,38% 39 Összesen: ,80% Működési költségvetési támogatás Normativ hozzájárulások ,4% Központositott okból működési célúak ,89% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,2% Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Összesen: ,95% Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől ,55% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,28% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra Elkülönített állami pénzalaptól ,62% 56 Helyi önkormányzatoktól ,7% 57 Többcélú kistérségi társulástól ,50% ,59% Működési célú pénzeszközátvétel 60 Non-profit szervtől ,25% 6 Háztartásoktól 62 Vállalkozásoktól 63 Egyéb külföldi forrásból ,06% ,26% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Összesen: ,83% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: ,87% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 70.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése Termőföld értékesítése 73 Gépek, berendezések értékesítése 74 Járművek értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése 78 Önkormányzati lakótelek értékesités 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,30% 80 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel Magánszemélyek kommunális adója 0 0

12 3. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés %-a 82 Haszonbétet Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központositott okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,28% 99 Elkülönített állami pénzalaptól 00 Helyi önkormányzatoktól 0 Többcélú kistérségi társulástól ,55% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 04 Non-profit szervtől 05 Háztartásoktól ,80% 06 Vállalkozásoktól 07 Egyéb külföldi forrásból ,50% 09 Összesen: ,42% 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,47% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,23% 6 Összesen: ,23% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól ,59% 9 Egyéb vállalkozástól Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,55% 2 Összesen: ,87% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,90% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,03% 26.. Működési célra ,49% Felhalmozási célra ,27% Költségvetési hiány külső finanszírozása 30 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele 40. Működési célú hitel felvételee ,45% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Likviditási célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ,85% Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,85% VII. Kötvények kibocsátása 50. Működési célú 5.. Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 57 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,3% 5

13 4. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 30433, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 20, Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 22, évfolyam 4 hónap tm 22, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 35, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3, Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58, Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő

14 4. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 227, Gimnázium 4 hónap fő 256, Szakközépiskola 8 hónap fő 90, Szakközépiskola 4 hónap fő 220, Szakiskola 8 hónap fő 240, Szakiskola 4 hónap fő 80, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Óvodában fő 42, Általános iskolában fő 307, Gimnáziumban fő 25, Kollégiumban fő 84, Szakközépiskola fő 4, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050, Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23, I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 7, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

15 5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s B C D 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások I. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 0 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatás 5 30 Munkaadókat terhelő járulékok 4 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 32 Háziorvosi alapellátás Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi ügyeleti ellátás Dologi és egyéb folyó kiadások Fogorvosi alapellátás Dologi és egyéb folyó kiadások Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Dologi és egyéb folyó kiadások Központi költségvetési befizetések Dologi és egyéb folyó kiadások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások Személyi juttatás 0 44 Munkaadókat terhelő járulékok 0 45 Dologi és egyéb folyó kiadások II. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

16 5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások Városgazdálkodás Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb szárazföldi személyszállítás Dologi kiadások Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 0 72 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Személyi juttatás 0 77 Munkaadókat terhelő járulékok 0 78 Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak üzemeltetése, fenntartása Dologi és egyéb folyó kiadások Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi és egyéb folyó kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi és egyéb folyó kiadások Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Dologi és egyéb folyó kiadások Médiareklám Dologi és egyéb folyó kiadások Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 90 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 92 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dologi és egyéb folyó kiadások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Dologi és egyéb folyó kiadások Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás Dologi és egyéb folyó kiadások Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység Dologi és egyéb folyó kiadások Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Dologi és egyéb folyó kiadások Építményüzemeltetés Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék begyűjtése, szállítása Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb postai, futárpostai tevékenység Dologi és egyéb folyó kiadások

17 5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 3 Út, autópálya építése Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi és egyéb folyó kiadások Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi kiadások Polgári védelem ágazati feladatai Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 3 8 Dologi és egyéb folyó kiadások III. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 24 Rendszeres pénzbeli ellátás 25 Rendszeres szociális segély Társadalom és szoc. pol. juttatás Időskorúak járadéka Társadalom és szoc. pol. juttatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Társadalom és szoc. pol. juttatás Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Ápolási díj alanyi jogon Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Társadalom és szoc. pol. juttatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Óvodáztatási támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Eseti pénzbeli ellátás 44 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás 46 Átmeneti segély Társadalom és szoc. pol. juttatás Temetési segély Társadalom és szoc. pol. juttatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Társadalom és szoc. pol. juttatás Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Társadalom és szoc. pol. juttatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Természetbeni ellátások 57 Adósságkezelési szolgáltatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Közgyógyellátás Társadalom és szoc. pol. juttatás Köztemetés Társadalom és szoc. pol. juttatás Közfoglalkoztatás 64 Közcélú foglalkoztatás (rövid időtartamú) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok

18 5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 67 Dologi és egyéb folyókiadások 4 6

19 5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 68 Bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztatása Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyókiadások IV. Ö s s z e s e n : Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Társadalom és szoc. pol. juttatás V. Támogatások, pénzeszközök átadása 78 Otthonteremtési támogatás 79 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 80 Gyermektartásdíj megelőlegezése 8 Működési célú pénzeszközátadás 0 82 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 85 Működési célú pénzeszközátadás 0 86 Civil szervezetek támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 88 Működési célú pénzeszközátadás Egyházak támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 9 Működési célú pénzeszközátadás Versenysport támogatása Működési célú pénzeszközátadás Szabadidősport támogatása Működési célú pénzeszközátadás Közművelődési tevékenységek támogatása Működési célú pénzeszközátadás Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás Egyéb pénzeszközök átadása Támogatás értékü mük. kiadás Támogatás értékü felhalmozási kiadás V. Ö s s z e s e n : Támogatás értékü müködési kiadás Támogatás értékü felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás Működési célú pénzeszközátadás VI. Helyi kisebbségi önkormányzat Személyi juttatás 0 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 22 Dologi és egyéb folyó kiadások VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel törlesztése VIII. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások 0 28 Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékü felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

20 5. melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A B C D M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I. félévi 224 IX. Tartalékok Általános Céltartalék Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék X. Támogatási kölcsön Működési célú támogatási kölcsön 0 23 Felhalmozási célú támogatási kölcsön XII. Értékpapirok vásárlása 233 Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 236 Működési célú kötvénybeváltás Felhalmozási célú kötvénybeváltás Működési kiadások 239 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadűsok 243 Támogatás értékü müködési kiadás Működési célú pénzeszközök átadása Társadalom és szoc. pol. juttatások Felhalmozási kiadások 247 Beruházási kiadások 248 Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések kiadásai 250 Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások 252 Támogatás értékü felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Támogatási kölcsön Finanszírozási kiadások 257 Értékpapírok vásárlása 258 Kötvénybeváltás kiadásai 259 Hitelek törlesztése M I N D Ö S S Z E S E N :