E L İ T E R J E S Z T É S

Átírás

1 E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a évi költségvetésrıl szóló többször módosított - 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról Az elıterjesztést készítette: Petényi Sándorné csoportvezetı Tárgyalásra és véleményezésre megkapta: Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság Törvényességi ellenırzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyzı /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyzı távollétében: Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

2 E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a évi költségvetésrıl szóló többször módosított - 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról Üi.sz.: I/5/70 /2009. Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (továbbiakban ÁHT) 82. alapján a jegyzı által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a helyi önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselı-testület elé (vállalkozási tevékenységet az önkormányzat és intézménye nem folytat, ezért az eredménykimutatást a tervezet nem tartalmazza): Az ÁHT 118. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállományát, a helyi önkormányzatok összevont mérlegeit, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegeit, vagyonkimutatást, a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban, valamint összesítve, a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítésérıl és annak a tartalmáról. Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 66. (4) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselı-testülete a zárszámadási rendeletével egy idıben hagyja jóvá. A pénzmaradvány felülvizsgálatakor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 66. (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni. A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 67. (1) bekezdésében leírtak az irányadók.

3 Lajosmizse Város Önkormányzata év folyamán is gondoskodott kötelezı és önként vállalt feladatainak teljesítésérıl. Így kötelezı feladatként gondoskodott: - az egészséges ivóvíz ellátásáról, - óvodai nevelésrıl, - általános iskolai oktatásról, - egészségügyi és szociális alapellátásról, - a közvilágításról, - a helyi közutak és köztemetı fenntartásáról, - nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülésérıl, - köztisztaság, településtisztaság biztosításáról, - könyvtári ellátásról, - közmővelıdési feladatok ellátásáról. Önként vállalt feladatként gondoskodott: - a közterület fenntartásról, - a piac, vásár mőködtetésérıl, - a lakásgazdálkodásról, - csapadékvíz elvezetésérıl, - általános iskolai kollégium mőködtetésérıl, - a sport és társadalmi szervek támogatásáról, - egészségügyi szakrendelésekrıl. Lajosmizse Város évi költségvetésének végrehajtása az alábbiak szerint alakult: (Megjegyezni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal megnevezés alatt nem csak a Hivatal kiadásai és bevételei értendık, az így megnevezett tételek a Hivatal és az Önkormányzat kiadási és bevételi elıirányzatait és teljesítési adatait is tartalmazzák. A rendelet-tervezet mellékleteiben szereplı teljesítés %-a alatt a teljesítési adat módosított elıirányzathoz viszonyított aránya értendı.) Bevételek alakulása: A bevételek összességében az intézményekkel együtt 102,9 %-ra, ezen belül az önkormányzat bevételei 103,1 %-ra, az intézmények bevételei pedig 100,7 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. Intézmények (IGSZ-hez tartozó) Az intézmények saját bevételei összességében 97,43%-ra teljesültek. A 2,57% eltérés a következıképpen alakult: Az Óvoda saját bevételei 97,84%-ra teljesültek. A 2,16% -os lemaradást az ingyenesen étkezık térítési díj bevétel kiesése, valamint a hiányzások okoztak. A Kollégium 102,134%-ra teljesített. A 2,134%-os túlteljesülés a vendégétkezések többletbevételébıl származik.

4 A Mővelıdési Központ a saját bevételeit 111,37%-ra teljesítette. A többlet- bérleti díj bevételbıl - keletkezett. Az EGYSZI 100,25%-ra teljesítette a bevételeit. A többlet- bérleti díjból és az alaptevékenység bevételeibıl -adódott. Az EGYSZI-nél az OEP finanszírozás 100%-ra teljesült. A Felsılajosi Tagintézményekben (Iskola, Óvoda) a bevételek 89,53%-ra teljesültek. Az elmaradás oka itt is a térítési díj hiánya. Az önkormányzati finanszírozás évben 100%-ra lett teljesítve. Összességében az IGSZ bevételei 100,7 %-ra teljesültek. Bevételek alakulását intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeinek alakulása: (Intézmények nélkül) A bevételek összességében 103,1 %-ra teljesültek a módosított elıirányzathoz képest. A mőködési bevételek teljesülése 198,5 %-os, ezen belül: - a hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (hatósági engedélyezési tevékenység, felügyeleti díj) teljesülése 124,4 %-os. - az egyéb saját bevétel (piac vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bevétel, földtulajdonosi hozzájárulás, bérleti díjak és egyéb bevételek) teljesülése 166,5 %, - ÁFA bevételek, visszatérülések E Ft. - hozam és kamatbevételek E Ft. A mőködési bevételek részletezését a rendelet-tervezet 2/a melléklete tartalmazza. Helyi adók összesenben 100,1 %-ra teljesültek, az idegenforgalmi adó 99,4 %-ra, míg az iparőzési adó 100,0 %-ra teljesült a módosított elıirányzathoz képest. Az eredeti elıirányzathoz viszonyítva mind az idegenforgalmi adó, mind pedig az iparőzési adó tekintetében jelentıs a túlteljesülés, azonban ezt a tervezés idıszakában biztonsággal nem lehet felmérni. Az átengedett központi adók közül az SZJA bevételek folyamatosan érkeztek a központi költségvetésbıl a nettó finanszírozás keretében, ennek megfelelıen a teljesülés is 100 %-os. A gépjármőadó bevételek teljesülése 100,0 %, amelyet a helyi adókhoz hasonlóan pontosan nem lehetséges megtervezni. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek teljesítési aránya a módosított elıirányzathoz képest 207,3 %. Ezen belül a bírságok, pótlékok teljesítési %-a 107,0 %. A környezetvédelmi bírság, építésügyi bírság, talajterhelési díj és egyéb sajátos bevétel eredeti elıirányzatként nem került tervezésre, de ezekre a jogcímekre folyt be bevétel a rendelettervezet 2/a melléklete szerint.

5 A költségvetési támogatások az SZJA-hoz hasonlóan az ütemezésnek megfelelıen, havonta a nettó finanszírozás keretében rendelkezésre álltak, a teljesülés %-a 100. A támogatások részletezését a rendelet-tervezet 2/b melléklete mutatja be. A felhalmozási és tıke jellegő bevételek teljesülése 93,9 %-os, ezen belül a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének teljesülése 92,3 %, Ezeken a jogcímeken betervezett bevételekbıl az ingatlanok értékesítése az eredeti és módosított elıirányzathoz viszonyítva 198,4 %-a teljesült, szemben a termıföld értékesítés teljesülése 22,0 %, mely a tervezetthez képest jelentısen alul maradt. Az önkormányzati lakások értékesítésére elıirányzat nem került tervezésre, a teljesítés E Ft. az önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bevétel E Ft. E bevételek részletes kimutatását a rendelet-tervezet 2/c melléklete tartalmazza. A támogatásértékő bevételek 116,2 %-ra teljesültek. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény 3. (2) a.) pontja alapján a Kecskemét és Kistérsége Többcélú Társuláson keresztül évben egész évre vonatkozóan az alábbiak szerint igényeltünk kistérségi normatívát. - családsegítés E Ft. - házi segítségnyújtás 357 E Ft. - jelzırendszeres házi segítségnyújtás E Ft. - támogató szolgálat E Ft. - idısek nappali ellátása E Ft. - közoktatási feladatokra E Ft. - gyermekjóléti szolgáltatás E Ft. - közoktatási feladatok E Ft. - logopédiai ellátás E Ft. A felsılajosi tagintézményeket E Ft illette meg. E feladatok kistérségi társuláson keresztül történı ellátása hozzájárult - az ebbıl származó bevételi források következtében - a pénzügyi helyzetünk stabilizálásához. A támogatásértékő bevételek részletes alakulását a rendelet-tervezet 2/d melléklete szemlélteti. A véglegesen átvett pénzeszközök nem kerültek eredeti elıirányzatként tervezésre, ezen a jogcímen mőködési célra 725 E Ft. kiegészítések, visszatérülések címen E Ft. bevétel került a számlánkra. Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen lakásépítés-, vásárlás munkáltatói kölcsönök visszafizetésébıl E Ft folyt be. (rendelet-tervezet 2/e melléklete) A bevételek alakulását a rendelet-tervezet 2. melléklete tartalmazza, részletesen a rendelettervezet 2/a-2/e mellékletek. A pénzkészlet változásának alakulását a rendelet-tervezet 2/f sz. melléklete szemlélteti.

6 Kiadások alakulása: A kiadások alakulását a rendelet-tervezet 4. számú melléklete mutatja be. A kiadások összességében az intézményekkel együtt 95,5 %-ra, ezen belül a mőködési kiadások 99,2 %-ra, a felhalmozási kiadások pedig 68,4 % teljesültek. Intézmények (IGSZ-hez tartozó) Az Intézmények kiadásai az elıirányzathoz képest 99,67%-ra teljesültek, melyet a 4/a melléklet tartalmaz. A személyi juttatások teljesítésénél 0,003%-os megtakarítás mutatkozik. A beszámolóból is kiderült, hogy évben az Intézmények pénzügyi tevékenységeiket a megengedett keretek között hajtották végre. Önkormányzat (Intézmények nélkül) A személyi juttatások teljesülése 99,5 %-os, összességében a Hivatal E Ft-ot fordított a kiadásokra évben a személyi juttatás az alábbiak szerint alakult: - a rendszeres személyi juttatás (alapilletmény, illetménykiegészítés, nyelvpótlék, egyéb - illetménypótlék) E Ft, - munkavégzéshez kapcsolódó juttatás E Ft, - foglalkoztatottak sajátos juttatásai (végkielégítés, jubileumi jutalom, egyéb sajátos juttatások) E Ft, - személyhez kapcsolódó költségtérítés (ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, étkezési és egyéb költségtérítés és hozzájárulás) E Ft, - szociális jellegő juttatás 80 E Ft, - állományba nem tartozók juttatásai (képviselık juttatásai és egyéb állományba nem tartozók juttatásai) E Ft. A munkaadót terhelı járulékok teljesülése 94,5 %. A dologi kiadások teljesülése a módosított elıirányzathoz képest 99,0 %. A dologi és egyéb folyó kiadásokra a E Ft. került felhasználásra. Ezen belül: - készlet beszerzésre ( irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó- és kenıanyag, szakmai anyag, kisértékő tárgyi eszk. egyéb anyag stb): E Ft-ot, - kommunikációs szolgáltatásokra (telefon, internet): E Ft-ot, - szolgáltatási kiadásokra (szállítás, gáz, víz, villany, karbantartás és egyéb üzemeltetési szolg.) E Ft., - vásárolt közszolgáltatások E Ft.,

7 - általános forgalmi adóra (vásárolt termékek és szolg. ált. forg. adója, kiszámlázott termékek és szolg. ált. forg. adó befizetése): E Ft - kiküldetésre, reprezentációra: E Ft-ot - szellemi tevékenység végzésére: E Ft-ot, - egyéb dologi kiadásra: 26 E Ft-ot - egyéb folyó kiadásokra (elızı évi maradvány visszafizetése, munkáltató által fizetett SZJA, adók, díjak, egyéb befizetések, kamatkiadások): E Ft-ot használtak fel. A szakfeladatonkénti teljesítések adatait a rendelet-tervezet 1. számú melléklete szemlélteti. A támogatásértékő mőködési kiadásokra a teljesítés 264 E Ft amely a különféle tagdíjak befizetésének az összege. A mőködési célú pénzeszköz átadások teljesülése 93,0 %-os. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 7. számú melléklete mutatja be. A társadalom-, szociálpolitikai ellátások (segélyek) kifizetésének teljesülése 99,1 %-os, a módosított elıirányzathoz képest. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 6. sz. melléklete tartalmazza. A felújítási kiadások teljesülése 81,0 %-os. Ez abból adódik, hogy a temetı felújítása nem történt meg, melyet a évi költségvetés tartalmaz. Részletezése a rendelet-tervezet 5/a. sz. mellékletén található. A beruházási kiadások 67,%-ra teljesültek. Ennek oka, hogy az elıirányzatok tartalmazzák olyan beruházások fedezetét, amelyeknek a megvalósulása áthúzódik évre, illetve a beadott pályázat nem fog megvalósulni. A részletes beruházási kiadásokat a rendelet-tervezet 5. melléklete szemlélteti. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadások teljesülése 49,1 %. Ennek oka, hogy az elsı lakáshoz jutók támogatására biztosított elıirányzat nem került teljes egészében felhasználásra. A részletes felhasználást a rendelet-tervezet 5/a melléklete mutatja be. A létszám-elıirányzat alakulását szakfeladatonként és önállóan illetve részben önállóan gazdálkodó intézményenként a rendelet-tervezet 1/a melléklete mutatja. (Az elemi beszámolótól azzal tér el, hogy ez nem tartalmazza a közcélú foglalkoztatottak létszámát, továbbá az elemi beszámolóban a teljesítési adat az átlagos állományi létszámot mutatja, jelen beszámolóban pedig az engedélyezett létszám szerepel.)

8 Pénzmaradvány alakulása Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban ÁMR) 66. (4) bekezdés értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzmaradványát a felügyeleti szervnek felül kell vizsgálnia és jóvá kell hagynia. Az önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a helyi önkormányzat képviselı-testülete a zárszámadási rendeletével egy idıben hagyja jóvá. A pénzmaradvány felülvizsgálatakor illetve jóváhagyásakor az ÁMR 66. (6) bekezdésében leírtakat kell irányadónak tekinteni. A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó részének felhasználására az ÁMR 67. (1) bekezdésében leírtak az irányadók. A évi önkormányzati szinten képzıdött módosított pénzmaradvány összege E Ft (önk E Ft, intézmény e Ft). Oka: - a helyi adóbevételek jelentıs túlteljesülése, - a gépjármőadó túlteljesülése, - a saját mőködési bevételek vártnál lényegesen magasabb teljesülése, - tárgyi eszközök értékesítésébıl származó bevételi többlet, A képzıdött pénzmaradvány jelentıs része már eredeti elıirányzatként beépítésre került a évi költségvetési rendeletbe, így a dologi kiadásokra és a felhalmozási kiadásokra felhasználható összeg nem módosul. Vagyon alakulása A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 78. (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról külön jogszabályban meghatározott vagyonkimutatást kell készíteni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 44/A. rendelkezik az önkormányzat vagyonkimutatás készítésérıl és annak a tartalmáról. Az önkormányzati vagyon E Ft-tal növekedett az elızı évhez képest. A legnagyobb mértékben a tárgyi eszközök nettó értéke növekedett. Ennek az az oka, hogy az ingatlanvagyon kataszterbe nyilvántartásra kerültek eddig még nem szereplı ingatlanok. A vagyon részletezését a rendelet-tervezet 9. melléklete tartalmazza.

9 Közvetett támogatások alakulása Közvetett támogatásokat az önkormányzat két formában nyújtott a lakosság és a vállalkozások részére: - helyi iparőzési adó kedvezmény jogcímen a helyi rendeletben megállapított kedvezmények összege szerepel. - szilárd hulladék közszolgáltatási díjból szintén a helyi rendeletben meghatározottak szerint átvállalt összeget tartalmazza. Összegezve Elmondható, hogy a évi gazdálkodás pénzügyi szempontból stabil volt. Kötelezettségeinknek mind önkormányzati, mind pedig intézményi szinten maradéktalanul eleget tudtunk tenni. A gazdálkodást továbbra is úgy sikerült megoldani, hogy az önkormányzat és intézményei mőködésében színvonalcsökkenés nem következett be, továbbra is hitelállomány nélkül tudtuk az évet zárni, csak év közben kellett likviditási hitelt igénybe venni. A pénzmaradvány elfogadására és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek évi számszaki beszámolójának elfogadására az alábbi határozat-tervezetet és rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselı-testület elé:

10 ../2009 (..) ÖH évi pénzmaradvány jóváhagyása Határozat tervezet H a t á r o z a t 1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi pénzmaradványt az alábbiak szerint fogadja el: Polg. Hivatal E Ft-ban Intézmény Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 487 Módosított pénzmaradvány Pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illeti meg: - végleges feladatelmaradás meghatározott célra rendelkezésre bocsátott - áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott elıirányzatnöv.-bıl fel nem használt rész munkaadókat terh. jár, amely nem kapcs. szem. jutt. járulékköteles maradványához és támogatással fedezett gazdálkodási szab. megsértésébıl származó maradv önkormányzat rendelete szerinti elvonás - - Felhasználható pénzmaradvány Ebbıl: Mőködési kiadásra Felhalmozási kiadásra A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a jóváhagyott pénzmaradványra vonatkozó elıterjesztést a következı rendelet-módosításra készítse elı. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: április 22.

11 Határozat tervezet./2009.(..) ÖH évi beszámoló felülvizsgálata, jóváhagyása H a t á r o z a t Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a költségvetési szervei évi beszámolóját az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 149. (3) (5) bekezdés értelmében az alábbiak szerint felülvizsgálta és jóváhagyja: 1. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete alaptevékenységébe tartozó feladatainak szakmai teljesítése évben megfelelı színvonalú volt, alapító okiratában szereplı szakmai alapfeladatait teljesítette évben az intézményfinanszírozás keretében rendelkezésre bocsátott források felhasználása a szakmai alapfeladatok ellátását szolgálta és ezek összhangja az év folyamán biztosított volt. 3. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a rendelkezésre bocsátott elıirányzatokon belül történt a gazdálkodás, a képzıdött pénzmaradvány fedezetet nyújt az áthúzódó kiadásokra. 4. A évi kötelezettség-vállalások során figyelemmel kell lenni arra, hogy a tárgyévre biztosított kiemelt elıirányzatoknak fedezetet kell nyújtania a tárgyévet terhelı - áthúzódó pénzügyi teljesítéső - kötelezettségekre is. 5. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete által elkészített számszaki beszámolók belsı tartalma megfelel az elıírt adatszolgáltatások tartalmi követelményeinek. 6. A Polgármesteri Hivatal és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete csatolta a számszaki beszámolóhoz az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 23. számú mellékletében szereplı nyilatkozatot. 7. A Polgármesteri Hivatalt és a Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetét a számszaki beszámolójának és mőködésének elbírálásáról, jóváhagyásáról írásban kell értesíteni. 8. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiértesítést végezze el. Felelıs: Képviselı-testület Határidı: április 22. Lajosmizse, április 17. /: Basky András :/ polgármester sk.

12 Elıterjesztés 1.számú melléklete T e r v e z e t Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2009. (..) rendelete a évi költségvetésrıl szóló többször módosított 3/2008.(II.14.) rendelet végrehajtásáról Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület) az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. tv a alapján a évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések E rendelet hatálya kiterjed a Képviselı-testületre, Lajosmizse Város Önkormányzatának bizottságaira, Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában mőködı intézményekre (továbbiakban: intézmények) a költségvetési rendeletben elfogadott címrend szerint, amely az alábbi: 1. A költségvetés címrendje (1) Cím száma: Neve. 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezete 2. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 3. Lajosmizse Város Önkormányzatának Egészségügyi- Gyermekjóléti és Szociális Intézménye 4. Fekete István Általános Iskola 4.1. Fekete István Általános Iskola Kollégiuma 4.2. Fekete István Általános Iskola Felsılajosi Tagintézménye 5. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 5.1. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Felsılajosi Tagintézménye 6. Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára (2) A nem intézményi keretek közötti feladatok az 1. mellékletben alkotnak önálló címeket. 2. A Képviselı-testület e rendelet 1. -ában meghatározott címrendjéhez kapcsolódó feladatait e rendeletben megállapított bevételi elıirányzatok teljesítésével és a kiadási elıirányzatok felhasználásával látta el. 3. (1)E rendelet és mellékletei bemutatják az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést (e rendelet Lajosmizse Város Önkormányzatának évi összesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi jelentése c. 10. melléklet, a könyvviteli mérleget (e rendelet Mérleg c. 11. melléklet), pénzmaradvány kimutatást (e rendelet Pénzmaradvány kimutatás c. 12.melléklet), eredménykimutatás nemleges (e rendelet nem tartalmazza), a vagyonkimutatást (e rendelet Öszevont önkormányzati vagyonkimutatás a évi zárszámadáshoz c. 9..melléklet ) és a Helyi Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadásáról szóló határozatot (e rendelet kivonat Lajosmizse Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának február 12-i jegyzıkönyvébıl c. 13.sz.melléklet), a közvetett támogatásokat a 14. melléklet, a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban a 15. melléklet. (2) E rendelet és mellékletei nem tartalmazzák az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv (2) bekezdése 2. b) pontjában foglalt kimutatásokat, miután az önkormányzat vonatkozásában ezek nemlegesek.

13 Az önkormányzat és az intézmények mőködési bevételeinek alakulása forrásonként 4. Megnevezés Önkormányzat mőködési bevételei Eredeti elıir. Módosított elıir. Teljesítés Önkormányzat mőködési bevételei Önkormányzat sajátos mőködési bevételei ebbıl: Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások (mőködési célú) Önkormányzat mőködési célú költségvetési támogatása ebbıl: Normatív hozzájárulások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Támogatás értékő mőködési bevétel Önkormányzat támogatásértékő mőködési bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülrıl Kiegészítések, visszatérülések Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat pénzforgalom nélküli bevételei Önkormányzat mőködési bevételei összesen: Intézmény mőködési bevételei ebbıl: Intézmény mőködési bevételei Intézmény támogatásértékő mőködési bevételei Intézmény mőködési célú pénzeszköz átvétele Intézmény pénzforgalom nélküli bevételei Elızı évi pénzmaradvány átvétele Mőködési bevételek mindösszesen: Felhalmozási bevételek ebbıl: Támogatások (fejlesztési célú) Tágomatásértékő felhalmozási bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Felhamozási célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN: (2) A bevételek részletezését e rendelet 2., 2/a-2/e., 3. sz. melléklete tartalmazza.

14 Mőködési, fenntartási és felhalmozási kiadások alakulása önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 5 Megnevezés Önkormányzat mőködési kiadásai Eredeti elıir. Módosított elıir. Teljesítés Az önkormányzat és polgármesteri hivatal gazdasági tevékenységének mőködési, fenntartási, felhalmozási kiadásai, egyéb támogatások: ebbıl: személyi juttatások munkaadót terhelı járulékok dologi és egyéb folyó kiadások támogatás értékő mőködési kiadás 264 mők. célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül (7. számú melléklet szerint) Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Önkormányzat mőködési kiadásai összesen: Önkormányzat felhalmozási célú kiadásai: ebbıl: beruházás felújítás felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül pénzügyi befektetés támogatás értékő felhalmozási kiadás 117 Engedélyezett létszámkeret összesen (fı) Intézmény mőködési kiadásai Az önkormányzat oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális intézményeinek mőködési, fenntartási elıirányzatai és felhalmozási kiadásai: ebbıl: személyi juttatás munkaadókat terhelı járulékok dologi és egyéb folyó kiadások függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Intézmény mőködési, fenntartási kiadásai összesen: Intézmény felhalmozási felújítási kiadásai összesen: Engedélyezett létszámkeret összesen (fı) Az intézményenkénti részletezés e rendelet 1/a számú melléklete tartalmazza Pénzforgalom nélküli kiadások Elızı évi pénzmaradvány átadás ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: Kiadások részletezését e rendelet 4-7. számú melléklete tartalmazza.

15 A költségvetési pénzmaradvány felhasználásának szabálya A évi költségvetési rendeletben a pénzmaradványt az e rendelettel jóváhagyott összeggel kell szerepeltetni Záró rendelkezések (1) E rendelet a kihirdetését követı 8. napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejőleg hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzatának - a évi költségvetésrıl szóló többször módosított 6/2007. (III.08.) rendelet végrehajtásáról szóló 13/2008. (IV.10) rendelet, valamint - a évi költségvetésrıl szóló - többször módosított - 3/2008. (II.14.) rendelete és az e rendeletet módosító 14/2008. (V.15.) rendelet, a 17/2008. (VI.12.) rendelet, a 23/2008. (IX.11.) rendelet, a 6/2009. (III.05.) rendelet. /:Basky András:/ polgármester /:Kutasiné Nagy Katalin:/ jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: /: Kutasiné Nagy Katalin :/ jegyzı

16

17

18 1/a. sz. melléklet Létszám elıirányzat alakulása szakfeladatonként, önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményenként Megnevezés Eredeti elóir. Mód. elıir. Fı Teljesítés Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás ( szakfeladat)(parkfenntartás) Mélyépítıipar ( szakfeladat) Helyi közutak, hidak alagutak létesítése és felújítása ( szakfeladat) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Belterület) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása ( Külterület) Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tev. (751153) Települési és területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége (CKÖ) (751164) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Piac) Város és községgazdálkodási szolg. (751845) (Egyéb) Települési vízellátás (751856) Közvilágítási feladatok (751878) Rendszeres pénzbeli ellátás (853311) Munkanélküli ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli szociális ellátások ( szakfeladat) Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások ( szakfeladat) Települési hulladékok kezelése (902113) Sportcélok és feladatok (924047) Önkormányzat összesen IGSZ nélkül Iskola Kollégium Óvoda Mővelıdési Központ EGYSZI IGSZ Felsılajosi tagiskola Felsılajosi tagóvoda Intézmény összesen Önkormányzat mindösszesen

19

20 2/a sz. melléklet Mőködési bevételek részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel (Hatósági engedélyezési, felügyeleti díj)(07/04) ,4 Egyéb saját bevétel (piac, vásár bevétele, egyéb alaptevékenységi bev., földtulajdonosi hozzájár. bérleti díjak és egyéb bev.)(07/14) ,5 ÁFA bevételek, visszatérülések (07/19) Hozam és kamatbevételek (07/23) Intézményi mőködési bevételek összesen ,5 Helyi adók alakulása Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Idegenforgalmi adó 16/ ,4 Iparőzési adó 16/ ,0 Iparőzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparőzési tevékenység után 16/ Helyi adók összesen ,1 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek alakulása Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Bírságok, pótlékok (16/12) ,0 Környezetvédelmi bírság (16/20) 257 Természetvédelmi bírság (16/21) Mőemlékvédelmi bírság (16/22) Építésügyi bírság (16/23) Talajterhelési bírság (16/24) Egyéb sajátos bevételek (16/25) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos mőködési bevételek összesen ,3

21 2/b sz. melléklet Átengedett központi adók alakulása Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Személyi jöv. adó helyben maradó része (SZJA átengedett rész)16/ ,0 Jövedelemkülönbség mérséklése (SZJA kiegészítés)16/ ,0 Gépjármőadó16/ ,0 Termıföld bérbeadásából származó jöv. adó 3 Átengedett központi adók összesen ,0 Normatív hozzájárulások részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Normatív hozzájárulások (16/39) ,0 Norm. hozzájár. - lakosságszámhoz kötött (16/37) ,0 - feladatmutatóhoz kötött (16/38) ,0 Központosított elıirányzatok (16/40) ,0 Normatív kötött felhasználású támogatások (16/49) ,0 Kiegészítı támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (16/46) ,0 Kiegészítı támogatás egyes szociális feldatokhoz (16/47) ,0 Egyéb központi támogatás Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Egyéb központi támogatás 16/ ,0

22 2/c sz. melléklet Fejlesztési célú támogatások részletezése E Ft.-ban Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Teljesítés Teljesítés% Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis major feladatainak támogatása ,0 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. bevételeinek részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Immateriális javak értékesítése (08/01) Ingatlanok értékesítése (08/02) ,4 Termıföld értékesítése (08/03) ,0 Gépek berend. felsz. értékesítése (08/04) Jármővek értékesítése (08/05) Egyéb felh. bevételek (08/07) ,8 Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. (08/09) ,3 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tıke bevételei részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Önkormányzati lakások értékesítése 16/ ,0 Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl származó bevétel (SZIGÜ RT.) ,0 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei ,0

23 2/d sz. melléklet Támogatásértékő mőködési bevételek részletezése E Ft.-ban Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Teljesítés Teljesítés% Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl 09/ ,08 Támogatásértékő mőködési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/ ,58 Támogatásértékő mőködési bevétel helyi önkormányzattól és költségv. szerveitıl (Felsılajostól mőködésre, belsı ell. társulás) 09/ ,67 Támogatásértékő mőködési bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/ ,89 Támogatásértékő mőködési bevétel ,81 Kiegészítések, visszatérülések (2007. évi normatíva és jöv. kül. elsz. 09/ ,25 Összesen ,44 Támogatásértékő felhalmozási bevételek részletezése Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Támogatásértékő felh. bevétel fejezeti közp. költs. szervtıl (kerékpárút) 09/ ,02 Támogatásértékő felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/19 Támogatásértékő felh. bevétel helyi önkorm. és költségvetési szerveitıl 09/ ,00 Támogatásértékő felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 09/21 Támogatásértékő felhalmozási bevétel ,97

24 Megnevezés Mőködési célú pénzeszköz átvétel Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen 2/e sz. melléklet E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Mőködési célú pe. átvétel vállalkozásoktól 07/ ,00 Mőködési célú pe. átvétel háztartásoktól 07/ ,00 Mőködési célú pe. átv. non-profit szerv. 07/26 Mőködési célú pe. átv. külföldrıl 07/27 Mőködési célú pe. átv. EU költségvetésbıl 07/28 Mőködési célú pe. átv. államházt. kívülrıl (07/30) ,00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Megnevezés Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Felhalmozási célú pe. átv. vállalkozásoktól 08/ ,00 Felhalmozási célú pe.átv. háztartásoktól 08/19 Felhalmozási célú pe.átv. non-profit szerv.08/20 Felhalmozási célú pe.átv. államházt. kivülrıl (08/23) ,00 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Megnevezés Mőködési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (10/08) Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülrıl (10/38) 1341 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen 1341 E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés% Megnevezés Finanszírozási bevételek részletezése Eredeti elıir. Mód. elıir. összesen Függı átfutó kiegyenlítı bevételek 10/ Belföldi értékpapírok bevételei 10/ Finanszírozási bevételek összesen. 242 E Ft.-ban Teljesítés Teljesítés%

25 2/f sz. melléklet Pénzkészlet változásának alakulása Megnevezés E Ft.-ban Teljesítés Nyitó pénzkészlet összesen ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 141 Bevételek összesen Le: pénzforgalom nélküli bevétel Kiadások összesen Le: pénzforgalom nélküli kiadás Záró pénzkészlet összesen ebbıl Hivatal ebbıl IGSZ 123

26

27

28

29

30

31 5/a melléklet Felújítási kiadások alakulása E Ft-ban Felújítási célok megnevezése Eredeti ei Módosított Teljesítés ei Bercsényi, Ady, Ybl, Radnóti Gróf Teleki u. pály. saját erı (2007. évi kötelezettségvállalás, fedezete a pénzmaradvány) Öt utcás pályázat támogatás megelılegezése Temetı felújítás (2007. évi pénzmaradvány terhére a fedezet EFt Mathiász utca Görgey utca Felújítás összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átadás részletezése E Ft-ban Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés elıir. ei Elsı lakáshoz jutók támogatása Ivóvíz minıségjavító program Felújításra átadott önkorm.tul. lakás miatt 88 Összesen

32 6. sz. melléklet Szociálpolitikai juttatások alakulása E Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Telj. % Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye (Szt. 37/A. (1) bek. b) pont 12/ ,0 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére (Szt. 37/A. (1) bek. a pont 12/ ,0 Idıskorúak járadéka (Szt. 32/B. (1) bek. 12/ ,0 Lakásfenntartási támogatás (Szt. 38. (1) bek. a) pont (normatív) 12/ ,0 lakásfenntartási támogatás Szt. 38. (1)bek. c. pont (helyi megállapítás) 33 Ápolási díj (Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. (normatív) 12/ ,8 Rendszeres ellátások összesen ,0 Átmeneti segély (Szt. 45. ) 12/ ,4 Temetési segély (Szt. 46. ) 12/ ,4 Rendszeres gyermekvédelmi kedv. részesülık pénzbeli támogatása (Gyvt. 20/A ) 12/ ,0 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B. ) 12/ ,0 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt. 21. (helyi megállapítás) 12/16 16 Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (tankönyvtámogatás) Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (mozgáskorlátozottak támogatása) Eseti ellátások összesen ,8 Átmeneti segély Szt. 47. (1) bek. c.) pont 12/ ,5 Köztemetés (Szt. 48. ) 12/ ,8 Közgyógyellátás (Szt. 49. ) 12/ ,4 Rászorultságtól függı normatív kedv. (Gyvt (5) bek. Közokt. tv. 10 (4) bek. Tpr.tv.8 (4)bek.) 12/ ,2 Étkeztetés (Szt. 62. )12/ ,0 Megelılegezett gyermektartás díj Természetben nyújtott szociális ellátások összesen ,7 Önkormányzat által folyosított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen ,5 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatás (megelılegezett gyerektartás) 04/ Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás ,1

33

34

35 Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően 8. számú melléklet Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás 264 Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Elızı évi elıir. maradvány Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen CKÖ Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

36 Mőködési bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Önkormányzat mindösszesen E Ft. Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás 264 Támogatás értékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékő felhalmozási IGSZ saját mőködési bevétele kiadás IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Elızı évi elıir. maradvány Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

37 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Bevételek Eredeti Mód. ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. ei. Telj. ei Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHn kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás 117 IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen Önkormányzat mindösszesen CKÖ nélkül E Ft. Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Bevételek CKÖ Önkormányzat mőködési bevételei Támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Továbbadási célú bevételek IGSZ saját mőködési bevétele IGSZ támogatás értékő bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Keresztfinanszírozás Bevételek összesen Eredeti ei Ft.-ban Mód. ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. ei. Telj. Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi és egyéb folyó kiadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHn kívül Felújítás Intézményi beruházás Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Továbbadási célú mőködési kiadás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Keresztfinanszírozás Kiadások összesen

38 Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően Önkormányzat mindösszesen E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁHn kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás 117 IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

39 Bevételek és kiadások alakulása mérlegszerően (Mőködési és felhalmozási célú együtt) Önkormányzat mindösszesen E Ft-ban Bevételek Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Kiadások Eredeti ei Mód. Ei. Telj. Nyitó pénzkészlet Személyi juttatás Önkormányzat mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások Dologi és egyéb folyó kiadás Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Támogatásértékő mőködési kiadás 264 Támogatás értékő bevételek Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül Véglegesen átvett pénzeszközök Felújítás Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele Intézményi beruházás Továbbadási célú bevételek Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás IGSZ saját mőködési bevétele Támogatásértékő felhalmozási kiadás 117 IGSZ támogatás értékő bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átatás ÁH-n kívül Pénzforgalom nélküli bevételek Kölcsön nyújtása, hitel törlesztés Finanszírozási bevételek (Hivatal+IGSZ) Továbbadási célú mőködési kiadás Keresztfinanszírozás Finanszírozási kiadás Elızı évi elıir. maradvány Pénzforgalom nélküli kiadás Le: pénzforgalom nélküli bev. Keresztfinanszírozás Záró pénzkészlet Bevételek összesen Kiadások összesen

40 9. melléklet Összevont önkormányzati vagyonkimutatás a évi zárszámadáshoz E Ft-ban ESZKÖZÖK Elızı év Tárgyév A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Ebbıl. egyéb vagyon Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékő jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott elılegek 6. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok ebbıl: Törzsvagyon: forgalomképtelen korlátozottan forg. képes egyéb vagyon Gépek, berendezések és felszerelések ebbıl: egyéb vagyon Jármővek ebbıl: egyéb vagyon Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ebbıl: egyéb vagyon Beruházásra adott elılegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Törzsvagyon körébe tartozó korlátozottan forg. képes Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír Törzsvagyon körébe nem tartozó kárpótl. jegyek Tartósan adott kölcsön ebbıl: Egyéb vagyon Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések ebbıl: egyéb vagyon Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ebbıl: egyéb vagyon Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése