E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról

Átírás

1 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) Fax: (89) E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról Elıadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

2 2 Tisztelt Képviselıtestület! A Képviselıtestület az önkormányzat évi költségvetésének fıösszegét az 4/2008./II.28./ rendeletében EFt-ban állapította meg. Az eredeti egy alkalommal került módosításra a 10/2008.(VII.10.) rendelettel -, melynek során a fıösszeg EFt-ra emelkedett. A módosított hoz viszonyítva a bevételek ( EFt) 50,5 %-os, a kiadások ( EFt) 43,8 %-os teljesítést mutatnak. A költségvetés fıösszegének, bevételeinek és kiadásainak I. félévi alakulása EFt-ban Költségvetés eredeti a Költségvetés módosított a Bevételek teljesítése Kiadások teljesítése A bevételi ok és teljesítések alakulását az 1. sz. melléklet, a kiadásokat a 2. sz. melléklet, a bevételi és kiadási ok felhasználási ütemtervét és teljesítését a 3. sz. melléklet tartalmazza. A részletes adatokat áttekintve a következık állapíthatók meg a költségvetés I. félévi végrehajtásáról. BEVÉTELEK Az intézményi mőködési bevételek 58,3 %-os, a támogatásértékő mőködési bevételek 54,7 %-os, az elızı évi pénzmaradvány igénybevételre került, a támogatási kölcsönök visszatérülése 77,1-os, a mőködési célú pénzeszköz átvétel ot meghaladó teljesítést mutat. Az intézmények részére az éves költségvetési támogatás 42,2 %-a került kiutalásra.

3 3 Adóbevételek* Helyi iparőzési adó Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A saját költségvetésnek utalt bevétel az hoz viszonyítva, a teljesítés 49,9 %. Az adóalanyok száma 2763, az adófizetık száma Adómentesség címén EFt után EFt-tal csökkent az adóbevétel, a nyújtott kedvezmény EFt. Az adónem sajátossága, hogy az adóelıleg nem két egyenlı részletben kerül befizetésre, a II. félévi elıírás magasabb összegő, továbbá a feltöltési kötelezettség is a II. félévi bevételt növeli, így az éves szintő bevétel várhatóan tervezettet meghaladó mértékben realizálható. Gépjármőadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A saját költségvetésnek utalt összeg aránya az hoz viszonyítva 54 %. Az adózók száma 9244, az adóztatott gépjármővek száma db. A nyújtott kedvezmény összege: adómentesség címén törölt adó: EFt, EFt. Az elıírások, a befolyt bevétel és a hátralékok figyelembevételével várható, hogy a gépjármőadó bevétel a költségvetésben tervezett adóbevételt meghaladóan teljesül. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

4 4 Magánszemélyek kommunális adója* Elıirányzat¹ Elıírás ² Összes befizetés³ EFt tıke 1122 EFt 339 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : 312 eft A költségvetési számlára átutalásra került összeg és az aránya 15,6 %. Építményadó* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ EFt tıke EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 46,2 %. Az elıírások és a befolyt bevételek alapján várhatóan a tervezett bevétel teljesül. Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó* A évi költségvetési EFt, a költségvetési számlára átutalt összeg 4 46 EFt, az adóalanyok száma 4. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

5 5 Idegenforgalmi adó* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 24,5 % június 30-ig eltöltött összes vendégéjszaka 19436, ebbıl az adóköteles vendégéjszakák száma: Pénzforgalmi teljesítési adatok között a júniusi vendégéjszakák után befizetett adó július hónapban jelenik meg. Az elızı évek tapasztalatai alapján a II. félévben a vendégéjszakák száma magasabb az I. félévinél, így várhatóan az teljesül. Késedelmi pótlék, bírság* Elıirányzat¹ Elıírás² Összes befizetés³ Pótlék EFt EFt Bírság EFt 338 EFt Összesen: EFt EFt 278 EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt Talajterhelési díj* Elıirányzat 1 Elıírás 2 Összes befizetés EFt 006 EFt EFt Utalás saját költségvetésnek 4 : EFt A befolyt bevételek aránya az hoz viszonyítva 120,7 %. A tervezett bevételek - valamennyi adónemben - az elızı év azonos idıszakával összehasonlítva nagyobb mértékben teljesültek. *a beszámolóban az adóbevételeknél használt fogalmak: l az önkormányzat költségvetésében tervezett módosított 2 az adózók részére elıírt adó befizetési kötelezettség /bruttó elszámolás szerint/ 3 az adózók által tárgyévben teljesített összes befizetés /bruttó elszámolás szerint/ 4 az adó számlákról a költségvetési elszámolási számlára átutalt összeg

6 6 Az I. félévben foganatosított cselekmények darabszáma, az érintett bevételek összege az alábbiak szerint alakult: Behajtási cselekmény darab inkasszó 176 munkabér letitlás 1 ingó foglalás 1 lakcím nyilvántartó 13 cégbíróság megkeresése 1 telefonon egyeztetés 11 felhívás 580 gj. forgalomból kitiltás 143 helyszíni megkeresés 1 egyéb /m.hely kérés/ 99 Ép.adó Komm.adó Iparőzési adó Gépjármő adó Pótlék Bírság Egyéb bev. Idegen bev. EFt Talajt. díj A kibocsátott inkasszókra befolyt bevétel: építményadó EFt kommunális adó 9 EFt iparőzési adó EFt gépjármőadó EFt pótlék EFt bírság 239 EFt Összesen EFt 840 EFt hátralék befizetését követıen 46 esetben a végrehajtás visszavonásra került.

7 7 A helyi adók, a gépjármőadó, talajterhelési díj, a bírságok és pótlékok összességükben a tervezett ot meghaladóan realizálhatók várhatóan, a törzskivetéseket, és az év végi iparőzési adó feltöltést figyelembe véve. Az átengedett központi adók - a gépjármőadó kivételével -, a normatív támogatás, a központosított ok bevétele, a normatív kötött felhasználású támogatások a pénzellátási elıírásoknak megfelelıen alakultak. A címzett támogatások igénybevétele, az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, a támogatásértékő felhalmozási bevételek, a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior támogatása a vonatkozó fejlesztési célú feladatok kiadási ütemével összefüggıen a számlára érkezett teljesítést mutatja. A felhalmozási és tıkejellegő bevételek körében a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének bevétele elmaradt az idıarányos teljesítéstıl, melyet a piaci viszonyok is befolyásoltak. Az önkormányzat pénzügyi befektetési bevétele várhatóan a III-IV. negyedévben realizálódik, amely a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére történı felhasználást jelent és fejlesztési célú forrásként került tervezésre. A évi felhalmozási célú hitel bevétele összesen EFt, amely az elızı évekrıl áthúzódó keretek terhére történt lehívásokat tartalmazza. Mőködési célú hitel a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében több alkalommal került igénybevételre a keret-összegen belül, június 30-án felvett hitel állománnyal nem rendelkeztünk. KIADÁSOK Mőködési célú kiadások Az intézményi kiadások körében összességében 50 %-os teljesítés állapítható meg, ezen belül a személyi juttatások és járulékai 48,8 %-os, a dologi kiadások 55,3 %-os, az ellátottak juttatásai 61,3 %-os, a speciális célú támogatások 40 %-os, a felújítások 26,8 %-os, a beruházások 54 %-os, az egyéb felhalmozási támogatások 48 %-os felhasználást mutatnak. A mőködési sajátosságokat, az egyszeres jellegő kifizetéseket figyelembe véve a mőködtetésben idıarányos a teljesítés. A költségvetési engedélyezett létszámkeret kihasználtsága 90,9 %. Az intézményi gazdálkodás területén a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézeti Szakrendelı gazdasági egyensúlyának javítása érdekében folyik a mőködési forma felülvizsgálat a Képviselıtestület döntésének megfelelıen.

8 8 Fejlesztési célú kiadások Áthúzódó, elızetes kötelezettségvállalás - Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás által meghatározott ütemben történik Pápa Város Önkormányzatát terhelı önrész teljesítése. - A Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukciója - címzett támogatással - a programnak megfelelıen, az iskola zavartalan mőködésének biztosítása mellett folytatódik év augusztusában a beruházás 100%-ban megvalósul. - A Juhar utca járdaépítés közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése, Petıfi Gimnázium tetıtér beépítés támogatás, Várkert parkoló buszmegálló építése, öreghegyi utak, Hunyadi utca aszfaltszınyeg, városi közvilágítás bıvítése, Huszár ltp. útfelújítás, Várkert parkoló közvilágítás, tőzoltóság eszközbeszerzés, saját forrás feladatok ai csak pénzügyi teljesítéssel húzódtak át évre. - PIP közmő útépítés saját forrás megnevezéső feladat fedezetet nyújt a betelepülı cégekhez szükséges infrastruktúra megvalósítására. Lehetıségeknek megfelelıen ezen forrás terhére pályázatok kerülnek benyújtásra. - Kastély felújítás: önkormányzatunk, mint beruházó EFt támogatást nyert el az un. norvég alap pályázaton. A két év alatt megvalósítható fejlesztés keretében megújul az épület gépészeti és főtési rendszere. A pályázat az elnyert támogatás pénzügyi konstrukciójának megfelelıen átdolgozásra került. - Mőfüves pálya építése: a évi költségvetésben a Képviselıtestület döntött a feladat megvalósításáról, melynek keretében a Perucz Stadionban elkészült egy nagymérető mőfüves pálya és 1 db füves pálya, a Spartacus pályán pedig 1 db mőfüves kispálya. Az építést követıen az év minden idıszakában lehet szabadtéri edzéseket tartani a felnıtteknek és az utánpótlásnak egyaránt. - Tapolcafı kerékpárút: évben önkormányzatunk újból pályázott a Tapolcafıi kerékpárút megvalósítására. Az a szükséges saját forrást biztosítja az elnyert pályázathoz. - Ötödik utca rekonstrukció: évben sikeresen pályáztunk a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a feladat megvalósítására, melynek eredményeként EFt támogatásban részesült önkormányzatunk. Az I. negyedévben a kivitelezés megkezdıdött a szükséges közmővek felújítási munkálataival. Szeptember-október hónapban megújulhat az utca burkolata és zöldterülete. - Játszóterek építése, felújítása ból tovább kívánjuk folytatni a megkezdett felújítási programot, mely az elıírásoknak megfelelı balesetmentes játszótereket eredményez.

9 9 - Városi szennyvízcsatorna: az ból valósul meg a évben megkezdett program, mely a hiányzó utcák szennyvízcsatornázását oldja meg (címzett támogatásban nem részesíthetı utcák) évre a MÁV terület megvásárlását követı helyreállítási munkák húzódtak át. - Ady sétány, Gróf út kerékpárút építés saját forrása: az a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtott pályázatunk önkormányzati saját forrását biztosítja. A sikeres pályázat eredményeként szeptember hónapban befejezıdik a kerékpárút építése. - Türr István Gimnázium rekonstrukciójának, Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukciójának, óvodák rekonstrukciójának saját forrása fedezetet nyújt a Közép-dunántúli Operatív Program keretében benyújtásra kerülı pályázatok saját forrására. - Eü. gép-mőszer beszerzés támogatása: SAC/C-17 program keretében, pályázati lehetıségek kihasználása mellett pótlásra kerülnek a Gróf Esterházy Kórház és Rendelıintézet hiányzó gép-mőszerei. Új feladatok - Belváros rekonstrukció saját forrása: az elfogadott városfejlesztési stratégiának megfelelıen önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Közép-dunántúli Operatív Program keretében. Az a szükséges saját forrást biztosítja. - Önkormányzatunk kihasználva az uniós pályázati lehetıséget pályázatot nyújtott be az uniós követelményszintnek megfelelı térségi integrált szakképzı központ megvalósítására. Az ban szereplı összeg fedezetet nyújt sikeres pályázat esetén a második ütemben benyújtásra kerülı pályázat saját forrására. - Zsinagóga rekonstrukció saját forrás: az biztosítja a szükséges fedezetet a tárgyévi kiadásokhoz a módosított feladatnak megfelelıen. - Jeges utca útépítés: 200 évben megvalósult a Gazdaság utca út-csapadékvíz elvezetése. Ehhez szorosan kapcsolódik ez az utca szakasz. A feladat megvalósításával a Juhar utca és a Lovas utca között megfelelı közlekedési feltételek kerülnek kialakításra. - Tapolcafı épület felújítás: az ból megvalósításra kerültek a városrészben található közintézmények elengedhetetlen felújításai. - Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése: a stratégiai programnak megfelelıen megtervezésre kerül a Fı tér lezárásához szükséges győjtıút és a hozzá tartozó csomópontok.

10 10 - Játszóterek építése, felújítása: tovább folytatódott, ennek keretében új görkorcsolya pálya épült. - Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezése, statikai megerısítés: az új Levéltár kialakításával az épület jelentıs része kiürítésre került. Jelenleg a tervezési feladatok folynak. - Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz-elvezetés: a megkezdett burkolatépítési munkákat önkormányzatunk tovább kívánja folytatni, mely megfelelı fenntarthatóságot, közlekedést biztosít a városi temetıben. - Közvilágítás Pápa város területén: az elızı évek gyakorlatának megfelelıen tovább folytatjuk a közvilágítási fejlesztési munkákat. - Borsosgyır ravatalozó elıtetı építése augusztus-szeptember hónapban valósul meg. - Orvosi rendelı felújítása, akadálymentesítése: az ból az Anna tér 10. számú épület felújításra kerül, melyhez EFt támogatást nyert önkormányzatunk. A támogatás eredményeként akadálymentesítésre kerül a Vízmő utcai orvosi rendelı és új akadálymentes lépcsıt kap az Aradi utcai épület. - Várkert út aszfaltszınyeg pályázat saját forrás: a fejlesztési stratégiai programban foglaltaknak megfelelıen pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként EFt támogatást nyert önkormányzatunk. - Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás: évben megkezdtük a Huszár ltp. útburkolat felújításait, melyet évben folytatni kívánunk. - Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása II. ütem: az elızı ban szereplı útfelújításokhoz és az épületek állagmegóvásához elengedhetetlenül szükséges a lakótelep csapadékvíz-elvezetési rendszerének átépítése. Az az átépítéshez szükséges következı ütem fedezetét biztosítja. Jelenleg a tervezési és kivitelezés elıkészítési munkák folynak. - Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés falu és temetı között: a feladat megvalósításában balesetmentesen megközelíthetıvé válik a városrészen élı lakók részére a temetı. - Tapolcafı forgalomlassító építése: évben pályáztunk a KKK-nál. Ennek eredményeképpen évben megvalósul a forgalomlassító és ehhez az önkormányzatnak EFt pénzbeni hozzájárulást kell biztosítani. Jelenleg a KKKnál a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik. - Jókai u. 37. felújítása SAC/C-17: a Tarczy Lajos Általános Iskola tagépületét megfelelı szintre kell emelni a SAC/C-17-es program megvalósításához. Az ból a szükséges felújítási és bıvítési munkák kerülnek megvalósításra. Egyben ebbıl az ból valósul meg a Fáy A. ltp-en lévı óvoda épület felújítása. -

11 11 - Gépjármő beszerzés: az ból valósult meg a Polgármesteri Hivatal mőködéséhez szükséges gépjármő beszerzés. - Acsády Ignác Szakközépiskola és Kollégium felújítási munkái: az fedezetet nyújt a tulajdonosi kötelezettségek teljesítésébıl fakadó elengedhetetlen felújítási munkálatokra. Kivitelezési munkák az elsı félévben megvalósultak. - Az önkormányzat tulajdonosi kötelezettségének megfelelıen került tervezésre a Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola, Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái. - Weöres Sándor Általános Iskola akadálymentesítése: az általános iskolák akadálymentesítése érdekében a Közép-dunántúli Operatív Program keretében pályázatot kívánunk benyújtani az épület teljes körő akadálymentesítésére. A feladat megvalósításához évben a szükséges tervek elkészültek. Figyelembe véve az iskolafejlesztési programot az iskola akadálymentesítésével az összes általános iskola akadálymentessé válik. - Termálfürdı fejlesztése saját forrás: az fedezetet nyújt a KDOP programon belüli pályázat saját forrására. - Pápa, Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás lehetıséget biztosít a KDOP felé benyújtandó pályázat saját forrására. - Ötödik utca csapadékvíz-csatorna kiváltás: a megkezdett közmőépítési munkálatok során az utcában lévı vízelvezetı rendszert is ki kellett váltani. Az biztosítja a szükséges csapadékcsatorna felújítását. - Tókert utca - Szabadság utca - Gróf út útépítés tervezése: a városi stratégiai programnak megfelelıen készülnek el ezen útszakasz tervei. - Szabó D. utca útépítés tervezése: az elkerülı út megfelelı szintő megközelítése érdekében megtervezésre kerül a meglévı aszfalt burkolatú útpálya, valamint az ezt elkerülı utat összekötı szakasz tervei. - Várkert út Vajda ltp. kerékpárút tervezése: az augusztus hónapban megvalósuló Gróf út kerékpárút továbbépítéséhez szükséges tervek valósulnak meg az ból. - Erkel utca Szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása: az elmúlt idıszak felhıszakadásai megkövetelik, hogy megvalósuljanak az adott győjtıcsatorna felújítási munkálatai, csatlakozva a Huszár ltp. vízelvezetéséhez. - Veszprémi út csapadékvíz-csatorna építés: az támogatást nyújt a Vízmő Zrt. bonyolításában megvalósuló csapadékvíz elvezetés munkálataira.

12 12 - Esterházy út kerítés felújítás: az elızı évben megkezdett kerítés felújítási munkákat a fokozott balesetveszély miatt tovább folytatja önkormányzatunk. A kivitelezési munkák augusztus-szeptember hónapban valósulnak meg. - Barát utca 7. akadálymentesítés saját forrás: a szociális alapszolgáltatást biztosító infrastrukturális fejlesztés keretében benyújtható pályázat saját forrását biztosítja az. A tervezett fejlesztési célú feladatok körében a kivitelezési munkák ütemezetten készülnek, a pénzügyi teljesítés 25,6 %-a a módosított nak. Egyéb feladatok Az I. félévi hitel tıke- és kamattörlesztési kötelezettségek maradéktalanul kiegyenlítésre kerültek. A tartalék ok közül a céltartalék 50,5 %-kal növekedett, az általános tartalék 3,1 %-kal csökkent az eredeti hoz viszonyítva. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását önállóan a 4. sz. melléklet tartalmazza. Tisztelt Képviselıtestület! Kérem, hogy az önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót megvitatni és az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadni szíveskedjenek. Összeállította: Kanozsainé dr. Pék Mária jegyzı Menyhárt László osztályvezetı Németh Tamás osztályvezetı Bakkné Gerstmayer Zsuzsanna csoportvezetı Szekeresné Markolt Zita csoportvezetı Pápa, szeptember 11. Dr. Kovács Zoltán sk. polgármester

13 Bevételi ok és teljesítései I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 1.oldal Kiemelt száma, megnevezése Cím, csoport száma,megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 5.1. Mőködési célú pe.átvétel Felhalmozási célú pe.átvétel értékpapírok kibocsátásának 8.1. Elızı évi pénzmaradvány 1.1. Intézményi mőködési bevételek 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei javak értékesítése államháztart.kívülrıl államháztart.kívülrıl bevétele igénybevétele OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Bevételi összesen 1.Közokt.és Közmőv.Int.GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Batthyány L.Szakképzı Iskola J.M.Közgazdasági Szakközép J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Int Családsegítı Szolgálat Gr.Esterházy Kórház és Rend Kórház Bóbita Bölcsöde Fenyveserdı Bölcs Napsugár Bölcsöde Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportigazgatási Társulás Összesen

14 Polgármesteri Hivatal bevételi a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 1.sz. melléklet 2. oldal Kiemelt száma, megnevezése 1. Mőködési bevételek 3. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 4. Támogatásértékő bevétel 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök 8. Pénzforgalom nélküli bevételek Cím, csoport száma,megnevezése 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális 1.1. Intézményi mőködési bevételek javak értékesítése 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 4.2.Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel 5.1. Mőködési célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl Felhalmozási célú pe.átvétel államháztart.kívülrıl visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 8.1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi összesen 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Mők.célú támogatások Pénzmaradványt terhelı befiz.köt Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.átadás Lakossági közmőfejlesztési tám Vizitdíj támogatás Nyári gyermekétkeztetés Fordított áfa elszámolása ÖSSZESEN

15 Az önkormányzat I. félévi összesített bevételi a és teljesítése (EFt-ban) 1.sz. melléklet 3. oldal Cím,alcím Száma Kiemelt, jogcím száma, megnevezése 2008.évi Mőködési bevételek 1.1.Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Helyi adók Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparőzési adó Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármőadó Termıföld bérbeadásból származó jöv.adó Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok /adó/ Bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 2.Támogatások 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Központosított ok Normatív kötött felhasználású támogatások Helyi önkormányzatok színháztámogatása Fejlesztési célú támogatások Címzett támogatások Céltámogatások Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Vis maior tartalék Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3.1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevét Önkormányzati lakások értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzat pénzügyi befektetési bevételei Támogatásértékő bevétel 4.1.Támogatásértékő mőködési bevételek OEP-tıl átvett pénzeszköz Egyéb pénzeszköz átvétel Támogatásértékő felhalmozási bevételek OEP-tıl átvett pénzeszkoz Egyéb pénzeszköz átvétel intézményi Önkormányzat felhalm.célú pénzeszk.átvétel Véglegesen átvett pénzeszközök 5.1.Mőködési célú pénzeszköz átvtétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl intézm Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl önkorm Támogatási kölcsönök visszatérülése,igénybevétele, értékpapírok kibocsátásnak bevétele Hitelek 7.1.Mőködési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele évrıl áthúzódó felhalmozási hitel bevétele évrıl áthúzódó felhalmozási hitel felvétele évi felhalmozási célú bevétele évi felhalmozási célú hitel felvétele Pénzforgalom nélküli bevételek 8.1.Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

16 Kiadási ok és létszámkeret I.félévi teljesítései (EFt-ban) 2. sz. melléklet 1. oldal Cím,alcím száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások Költégvetési létszámkeret /fı/ 1.KKI GAESZ GAESZ Városi Óvodák Erkel F.Ált.Isk. és Egységes Ped.Szakszolg Munkácsy M.Általános Iskola Tarczy L.Általános Iskola Weöres S.Általános Iskola Batthyány L.Szakképzı Iskola J.M.Közgazdasági Szakközép J.M.Városi Könyvtár J.M.Mővelıdési Központ Városi Televízió Városi Sportcsarnok Városgondnokság Egyesített Szociális Intézmény Szociális Intézmény Egészségügyi Alapellátási Intézet Családsegítı Szolgálat Gr.Esterházy Kórház és Rendelıint Kórház Bóbita Bölcsıde Fenyveserdı Bölcsıde Napsugár Bölcsıde Tőzoltóság Polgármesteri Hivatal Sportigazgatási Társulás Összesen

17 Polgármesteri Hivatal kiadási ok és teljesítései I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 2. oldal Cím, csoport száma,megnevezése 1. Személyi juttatások 2.Munkaadókat terhelı járulékok 3.Dologi kiadások 4.Ellátottak juttatatásai elıirányz. Teljesít. Kiemelt száma, megnevezése 5.Speciális célú támogatások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogat. 9.Kiadások összesen 10.Költségvetési támogatások 1.Építés és településfejlesztés Elsı lakáshozjut tám Rendsz.gyerm.véd.t Rendk.gyerm.véd.tám Lakásfenntart.tám Közmőv.és okt.felad Ig.tev.önk Ig.tev.PH Polgári véd Mezıg.felad Vagyonkez.,privat Idegenforg.felad Társadalmi szerv.tám Vállalkozási Központ Pápai Ipartestület tám Alapítványi támogatások Egyházak támogatása Bakony Volán Zrt.támogat Lombard-Pápa FC tám Civil pályázatok támogatása Pápai Rendırkapitányság támogat Ifjúsági és Sport Biz.a Intézményi pályázatok támogatás Cigány Kisebbségi Önk Német Kisebbségi Önk Örmény Kisebbségi Önk Tám.kölcs.,visszatérülése Mők.célú támogatások Pénzmaradványt terhelı befiz.köt Pénzmaradvány ig.vétel Államháztart.belüli pe.átadás Lakossági közmőfejlesztési tám Vizitdíj támogatás Nyári gyermekétkeztetés Fordított áfa elszámolása Összesen

18 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 3.oldal Elıirányzat csoport Cím száma száma, megnevezése Áthúzódó kötelezettségvállalás, elızetes kötelezettségvállalás: Kiemelt száma, megnevezése 3.Dologi kiadások Felújítások 7.Beruházások 8.Egyéb felhalmozási támogatások 9.Kiadások összesen 10.Áth.2009.évre 11.Áth.2010.évre 12.Áth.2011.évre 1. Hulladékkezelı konzorcium Tarczy Lajos Általános Iskola rekonstrukció Juhar utca járdaépítés, közvilágítás kiépítése, buszmegálló építése Várkert parkoló, buszmegálló építése PIP közmő és útépítés saját forrás Petıfi Sándor Gimnázium tetıtér beépítés támogatása Öreghegyi utak Hunyadi utca aszfaltszınyeg Kastély felújítás Mőfüves pálya építése Városi közvilágítás bıvítése Huszár ltp. útfelújítás Cinca sor útépítés Várkert parkoló közvilágítás építése Pápa-Tapolcafı kerékpárút Ötödik utca rekonstrukció Tőzoltóság eszközbeszerzés saját forrás Játszóterek építése és felújítása Városi szennyvízcsatorna Ady sétány - Gróf út kerékpárút építés Türr István Gimnázium rekonstrukció saját forrás Munkácsy Mihály Általános Iskola rekonstrukció saját forrás Óvodák rekonstrukciójának saját forrása Eü.gépmőszer beszerzés támogatása SAC/C Új feladatok: 25. Belváros rekonstukció saját forrás Iskolafelújítás TISZK II. ütem Zsinagóga rekonstukció saját forrás Jeges utca útépítés pályázat saját forrás Pápa-Tapolcafı épületfelújítás Korvin utca parkoló-körforgalom tervezése Játszóterek építése és felújítása Pápa, Fı utca 5-7. számú épület tervezés, statikai megerısítés Alsóvárosi temetı burkolatépítés, csapadékvíz elvezetés Közvilágítás Pápa város területén Borsosgyır ravatalozó elıtetı építés Orvosi rendelık felújítása, akadálymentesítése Várkert utca aszfaltszınyeg pályázat saját forrás Huszár ltp. útfelújítás II. ütem saját forrás Huszár ltp. csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítás II. ütem Pápa-Kéttornyúlak járdaépítés a temetıhöz saját forrás Pápa-Tapolcafı forgalomlassító építéséhez hozzájárulás Jókai út 37. felújítása SAC/C Gépjármő beszerzés Acsády Ignác Szakképzı Iskola és Kollégium felújítás Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola felújítási munkái Bartók Béla Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény felújítási munkái Petıfi Sándor Gimnázium felújítási munkái Weöres Sándor Áltaános Iskola akadálymentesítése Termálfürdı fejlesztése saját forrás Pápa Bóbita bölcsıde infrastrukturális fejlesztés saját forrás Ötödik utca csapadékvízcsatorna-kiváltás Tókert utca-szabadság utca-gróf út útépítés tervezése Szabó Dezsı utca útépítés tervezése Vásár utca (Gyıri út-gróf út)-vajda ltp kerékpárút tervezése Erkel utca-szegfő utca csapadékvíz-elvezetı rendszer felújítása Veszprémi úti csapadékvíz csatorna építés Esterházy út kerítés felújítás Barát u.7.akadálymentesítés saját forrás Fejlesztési célú feladatok összesen

19 Fejlesztési célú és egyéb feladatok a és teljesítése I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 4. oldal Cím Cím,alcím Kiemelt száma, megnevezése száma száma, megnevezése Egyéb feladatok 1.Hitel tıke- és kamattörlesztés Mők.célú folyószámlahitel törlesztés Kötvény tıke- és kamattörlesztés Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék Szociális feladatok Dologi kiadások 8./a. Egyéb kiadások 9. Kiadások összesen 5.2.Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintő érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Társasház-felújítások támogatása Lakbértámogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás SAC/C-17 önkormányzati feladatok TISZK pályázat önrész Egyéb feladatok összesen

20 Az önkormányzat kiadási ai és teljesítése kiemelt onként mindösszesen I.félév (EFt-ban) 2. sz. melléklet 5. oldal 1.Személyi kiadások Munkadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Speciális célú támogatások Felújítás Beruházás Egyéb felhalmozási támogatás /a.Egyéb kiadások Kiadások összesen:

21 Az önkormányzat I.félévi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemterve 3. sz. melléklet EFt Elıirányzatok Összesen I.negyedév II.negyedév III.negyedév IV.negyedév megnevezése Mőködési kiadási elıir Hitel kamat- és tıketörl.elıír Fejlesztési kiadási elıir Általános tartalékelıir Céltartalék elıir Kiadási elıir. összesen Mőködési célú bevételi elıir Fejlesztési célú bevételi elıir Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételi ok összesen

22

23

24

25

26

27

28

29

30