T Á J É K O Z T A T Ó

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79..-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl november 30.-ig tájékoztatni kell a képviselı-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési ainak idıarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet e Ft bevétellel, e Ft kiadással zárta. A bevételi többlet e Ft, mely az önkormányzat elszámolási számláin 1-2 hónapos lekötéssel rendelkezésre áll. A többlet a kötvényforrás eddig még fel nem használt része. Ez az összeg biztosítja a fürdıfejlesztés 1 Mrd FT nagyságú II. ütemét, ugyanis 70 m Ft-ot, mint törzstıke-emelést már átutaltunk a Pataqua Kft.- nak. A kiadásokat és bevételeket felhalmozási és mőködési mérlegre bontva a felhalmozási mérleg m Ft többletet, a mőködési mérleg 207 m Ft hiányt mutat, minek helyreállításáról gondoskodni kell. Ennek egyik módja lehet, hogy az RFV Kft.-nek mőködési költségként fizetett szolgáltatási díjat (melynek döntı része a beruházások fedezetét adja) az önkormányzat kivásárolja, akár a kötvényforrás terhére is. A adóbevételek zöme az elsı háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhetı, hogy a tervezett 312 m Ft helyi adóból kb. 20 m Ft-tal kevesebb bevételünk lesz. A bevételi lemaradás 6,5 %, a gazdasági válság ettıl nagyobb kiesést is indokolna. Figyelembe kell venni, hogy a vállalkozások 2009-ben már a tartalékaikat élték fel, így a 2010-es esztendıben további adóelmaradásra kell számítanunk. A gépjármőadó hasonló tendenciát követ. A mőködési saját bevétel 100 m Ft-tal kevesebb az eredeti tól, ami a Termálfürdı és Camping intézmény megszüntetésébıl ered, a további bevétel már a PATAQUA Kft. mérlegében jelentkezik, amely hiába 100 %-ban önkormányzati tulajdonú, nem része az önkormányzat pénzforgalmi mérlegének. Az év elején tervezett 52,6 m Ft fürdıbevételt azonban változatlanul megkapja az önkormányzat bérleti díj formájában. Az állami támogatás nagyobb az idıarányosnál, an m Ft-tal nagyobb lesz az eredeti nál, ez azonban nem jelent a pénzügyi mérlegben javulást, mert az egyik része a be nem tervezett 13. havi bér fedezetére érkezett, a másik része a segélykiadások állami hányada. Normatív állami támogatásról 30 m Ft nagyságban a csökkenı létszám miatt le kellett mondani. Ennek a lemondásnak a visszapótlására az ÖNHIKI II. fordulójában talán van esély, azonban további támogatás nem.

2 A felhalmozási és tıke jellegő bevételek tervezett 79,5 m Ft összegébıl 10,5 m Ft. Ennek oka, hogy a 20 horgásztelekbıl 4 került értékesítésre, a Balassi utcai telek vételétıl a vevı visszalépett és az év közepén indult lakáskoncepció végrehajtása lassúbb a tervezettnél. A fel nem használt kötvényforrás lekötésébıl a tervezett 100 m Ft kamatbevétel már teljesült, év végéig további 10 m Ft bevétel. A fejlesztésre átvett pénzeszköz-átvételbıl alig teljesült valami, mivel a két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) még nem kezdıdött el, így az ezekre betervezett m Ft bevétel is elmaradt. Kiadások A mőködési kiadások felhasználása idıarányosan alakul, a segélyek esetében van ettıl nagyobb arány, itt a felhasználás 85 %-os. A személyi juttatások összegének eltérését az októl a 13. havi fizetés /a bruttó 131 e Ft alatti kereset után jár/ és a közcélú foglalkoztatás okozza, mivel ezek a tételek nem szerepeltek az eredeti ban. A kötvény utáni kamatfizetés kedvezıen alakul, mivel az válság miatti alacsony kamatszint (1 %) miatt a tervezett 64,5 m Ft helyett csak an 25 m Ft terhel bennünket. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A két EU támogatással megvalósuló beruházás (iskola-óvoda felújítás, járóbeteg központ) következı évben való indulása miatt a felhasználás jóval kisebb a tervezettnél. A felhalmozásra átadott e Ft az önkormányzati bérlakásról lemondóknak való kifizetését jelenti. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót vegye tudomásul. Sárospatak, november 18. Készítette:Poncsák Ferenc irodavezetı Dr. Hörcsik Richárd polgármester

3 Sárospatak Város Önkormányzata III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím módosított Várható I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei ( )* Illetékek Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított okból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítı támogatás Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 5. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Támogatásértékő felhalmozási bevételek ( )* OEP-tıl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtıl átvett támogatás Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl* V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Elızı évi pénzm. igénybevétele ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 8.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele VII. Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEV. ÖSSZESEN: ( ) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök bevételei Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

4 Sárospatak Város Önkormányzata III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások 0 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Hitelek kamatai V. Egyéb kiadások 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási kiadások ( ) Mőködési célú hitelek, kölcsönök kiadásai Felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai 7.3. Értékpapírok kiadásai K I A D Á S O K 7.4. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

5 I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/a. számú melléklet Sorszám Megnevezés módosított Megnevezés Kiadások módosított Int. mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bev Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszk Pénzmaradvány átadás 6. EU támogatás Támogatásértékő mők.kiadás Elızı évi pénzmaradvány Garancia- és kezességváll. kiadás 8. Kölcsönök megtérülése Társadalom- és szociálpol. jutt Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11. Kamatkiadások Tartalékok 13. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre Kölcsönök nyújtása Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Éertékpapír eladás Értékpapír vásárlás 18. Függı, átfutó, kiegynlítı bevételek Függı, átfutó, kiegynlítı kiadások Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozási kiadások ( ) ÖSSZES BEVÉTEL (15+19) ÖSSZES KIADÁS (15+19) Hiány: Többlet:

6 II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/b. számú melléklet Sorszám 1. Megnevezés módosított Megnevezés Kiadások módosított Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4. ÁFA bevételek Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 6. Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok Központosított okból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékő bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülrıl Kamatkiadás EU-s támogatásból származó forrás Felhalmozási bevétel utáni ÁFA Elızı évi pénzmaradvány Kölcsönök nyújtása Kölcsön visszatérülés Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hitel, kölcsön Hitel, kölcsön törlesztés Értékpapír eladás,kibocsátás Értékpapír vásárlás 16. Finansírozási bevételek (14+15) Finansírozási kiadások (14+15) ÖSSZES BEVÉTEL (13+16) ÖSSZES KIADÁS (13+16) Hiány: Többlet:

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 3/a. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 Német Kisebbségi Önkormányzat III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/b. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat III. N.ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE 3/c. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K módosított I. Önkormányzat mőködési bevételei 2. II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl 5. V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. ( ) 5.1. Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele ( ) 7.1. Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7) Sorszám Kiadási jogcímek módosított I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás* 2.2. Intézményi beruházási kiadások* 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások K I A D Á S O K 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Beruházási kiadások e feladatonként 5. számú melléklet Beruházás megnevezése módosított Várnegyed rendezési terv -áthúzódó Járóbeteg Szakellátó Központ kialakítása Fürdı mögötti elkerülı út terv.- Herceg u Szalontai u. csapadékvíz elvezetés terv Vak Bottyán út beruh. terv Kerékpárúthoz terület megvásárlása a MÁV-tól Nagy L.u. szennyvízelv.kivitelezése II.Rákóczi F.Ált.Isk. és az óvoda bıvítés Pályázatokhoz önerı biztosítása Közvilágítás bıvítés Sebességmérı telepítés Bérlakás nyilvántartó szoftver vás Céltartalék terhére Páterhomok ivóvízellátás Szelektív hulladékgyőjtı vásárlás Informatikai eszközök beszerzése Árusító pavilon - Bartók B. u Fürdıfejlesztés után fizetett számlák Erdélyi úti ingatlan Erdélyi úti parkoló Kossuth u. 5. akadálymentesítése Borsi u. 73. akadálymentesítése Önk.lakás átalakítása Kossuth u. 44. akadálymentesítése Mobil WC - Arad u. parkoló Mobil WC - Herceg F. u Erdélyi u. 18. Polgárır iroda kialakítása 58 Polgármesteri Hivatal összesen:

11 Beruházási kiadások e feladatonként 5. számú melléklet Fürdı - fejlesztés I. ütem Fürdı - PH mérı Rendelı - röntgen üzembe helyezés Rendelı - orvosi gépek beszerzése Rendelı - informatikai rendszer fejlesztés Rendelı - szellemi termékek 744 Rendelı - Egyéb gép, berendezés Komm.Szerv. - faaprítógép vás Komm.Szerv. - számítógép Komm.Szerv. - mobil WC 4db Komm.Szerv. - szakmai gépek beszerzése Komm.Szerv. - bozótvágó Komm.Szerv. - mőtrágyaszóró Komm.Szerv. - seprıgép 129 Vay - főnyíró traktor Vay - nagynyomású mosó Vay - dugattyús kompesszor Vay - vezérlı egység Vay - korongozógép Vay - gérfőrész Vay - megfigyelı rendszer Vay - hegesztıgép 340 Farkas F. Mőv. Isk. - fuvolavásárlás II.Rákóczi F.Ált.Isk.-nyelvi labor II.Rákóczi F.Ált.Isk.-laptop 3 db 540 II.Rákóczi F.Ált.Isk.-projektor Családsegítı - projektor Családsegítı - laptop 200 Családsegítı - fényképezıgép ÁVG - informatikai eszközök beszerzése A Mőv.Háza - számítógép A Mőv.Háza - fénymásoló A Mőv.Háza - laptop A Mőv.Háza - elektromos pianínó A Mőv.Háza - LCD TV A Mőv.Háza - porszívó 200 Gondozási Központ - gépkocsi Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

12 Felújítási kiadások e célonként 6.számú melléklet Felújítás megnevezése módosított Végardó temetıkerítés felújítása /áthúzódó II.részlet/ Városi illemhely felújítása /áthúzódó/ Felújítások tervezési díja Vizesblokk átalakítása Világítás korszerősítése Céltartalék terhére Polgárır iroda Kopácsi Sándor u. felújítási terve Dobó Ferenc u. járda felújítási terve Szent József u. járda felújítási terve Lavotta út felújítása (áthúzódó) Bláthy út felújítása (áthúzódó) Ivóvízhálózat rekonstukciós terv Fürdıfejlesztés (jói garancia) Faház felújítás Rákóczi u. 29. felúj Rákóczi u. 40. felúj Köztéri játszóterek felúj. 560 Kolozsvári utca burkolat felúj. 47 Vasúti híd felúj. 226 Számítástechnikai eszk.felúj. 108 Dobó u. 40. bérlakás felúj. 158 Polgármesteri Hivatal összesen: Vay M. Isk. - tornaterem kialakítása Komm. Szerv. - piac felújítása Komm. Szerv. - szökıkutak felújítása Fürdı - kutak felújítása Fürdı - belsı üdülı tetıfelújítás ÁVG - udvar átalakítása Óvoda - ajtócsere 650 Intézmények összesen: ÖSSZESEN:

13 Polgármesteri hivatal kiadási e feladatonként 7.a számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Ezer forint Várható Igazgatási feladatok Pm. Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködési kiadásai Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktív korúak rendszeres sszociális támogatása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj (járulék:4800+ dologi:300+ szoc.kiadás:19999) Átmeneti segély Temetési segély Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alkalom x 5800 x 810 fı) Rendkívüli gyermekvédelmi tám Óvodáztatási támogatás (2 alkalommal: 30fıx20 eft;30 fıx10eft) Továbbtanulók tám.-bursa HUNGARICA ösztöndíj Mozgáskorlátozottak közlekedési tám Megelılegezett gyermektartás díj Iskolakezdési támogatás sárospataki lakosok részére (1600 fı x 2000) Köztemetés Méltányossági közgyógyell. Ig. térítése (80 fı x 40000Ft) Tanulók tankönyvell. térítése -normatív (1077fıx10eFt+1802fıx1000) Iskolatej - ( dologi: 964 fı x 178 tanítási nap) Szerz. alapján háziorvosok részére ing.karbant Otthonteremtési támogatás Kulturális, ifjúsági sport- és oktatási feladatok Elıadások, fordítások mb. díjai (személyi:100+járulék:29) PRO URBE díj (személyi:2 fı xbr járuléka(11%eho:41) Comenius Emlékérem (személyi:3fıxbr járuléka(11%eho:36) Ködöböcz J.díj (személyi:1fıxbr.100+járulék(11%eho:11v.csoport 100eFt) Pécsváradi Botond díj (személyi:1fıxbr járulék:(11%eho:12) Közszolgálatért díj Állami és egyéb ünnepnapok kiadásai Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémia (mők.c.pe.átadás) Zemléni Nyári Tárlat Zempléni Fesztívál Testvérvárosi kapcsolatok (utazás, vendéglátás, ajándéktárgyak) Honlap üzemeltetés (71500x(min.bér 200%-a)x20%ÁFAx12hó) ZTV közmősorszolgáltatás Kulturális pályázati alap Zempléni Hírlap Párhuzamok c. könyv kiadása I. Világháborús emlékmő javítása Comenius emlékérem készíttetése Városi, alapítványi és egyéb kult.rendezvények ktg.-ei

14 Polgármesteri hivatal kiadási e feladatonként 7.a számú melléklet Naptár - lakosság részére Várostörténeti vetélkedı díjai (áthúzódó) SIDINFO mők. célu támogatása Ifjúsági feladatok Városi Sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadásai Tourist Police Vizikapu közmődij Oktatási feladatok 80 Városgazdálkodási feladatok Közutak üzemeltetése (kresz- tükör, táblák pótlása, útburk.jelek festése) Kóbor ebek befogása Geodéziai munkarészek készítése (telekmegosztás, vázrajz készítés, Piac terület bérleti díja - MÁV Szúnyog- és rágcsálóírtás Városi közkutak vízdíja Közvilágítási áramdíj (templomok díszvil., közvilágítás, Rákóczi vár stb) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása (Zemlén Vízmő Kft.-nek) Lakossági hulladékszállítás támogatása Hulladékszállításból eredı díjhátralék Lomtalanítás évi 2 alkalommal Hulladékszállítás eseti jelleggel szerz.alaján (Kutyahely, Pipacs u.stb) Tagsági dijak, fenntartási hozzájárulások Egyházak támogatása Temetık fenntart. hozzájárulás (Kegyeleti megállapod.alapján) Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hj Számlavezetési- és tranzakciós díjak, pályázati kezelési ktg.-ek, stb ADITUS Kft.- pályázat figyelés, pályázati tanácsadás (12x180eFt) Idegenforgalm adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Sárospatak Turizmusáért E. támogatása Ügyvédi díjak Kártérítés Normatíva elszámolásból eredı kötelezettség Páterhomok beruházás fordított ÁFA miatti ÁFA befiz.köt Mazda személygépkocsi üzemeltetési költsége RFV szolgáltatások Önk. bérlakások kiadásai EU Parlamenti választások Helyi idıközi választás INNOVO Patak Kft. - változás bejelentés eljárási költsége Közcélú, közhasznú foglalkoztatás Bodrogparti stég helyreállítása Kiszámlázott közterületdíjak áfa befiz Földvédelmi bírság Horgásztelek értékesítés - hirdetési díj, áfa befiz Termálfürdı és camping kiadásai Távhı kiadás Iskolabusz költsége Reggeli úszás támogatása 938 Közcélú foglalkoztatás támogatása Összesen:

15 Polgármesteri hivatal bevételi e jogcímenként 7.b számú melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Ezer forint Várható Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele,egyéb saját bevétel Sportpálya közüzemi díjak térítése,bizt.kárt TÁVHİ díj tartozás TÁVHİ-VPOP perktg., energia adó stb.visszatér Hulladékszál.-ból eredı díjhát.megfiz.-nak megtérülése Kamatbevétel - számlapénz kamata Pannon GSM terület bérleti díja T-mobile terület bérleti díj Sportpálya - ingatlan bérbeadás Árpád u. ingatlan bérbeadása - Grega Kft. Részére Közterület használati díjak Önkormányzati lakások rendbetételére Balogh Pál Comenius u. 33. üzlet h. bérleti díja 250 Zemplén Autósiskola Kft. - Kossuth üzlet h. bérleti díja 120 Piac bérleti díj, közüzemi díjak továbbszámlázása Szunyogirtás pály.tám Iskolabusz igénybevételének térítése 498 Egyéb bevételek ( kártérítések, közüz. díjak továbbszámlázása) mőködési célú ÁFA bevétel felhalmozási célú ÁFA bevétel Mőködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Megelılegezett gyermektartásdij tám Polgári védelmi feladatokra - községektıl hj Termálfürdı-Camping többletbevétel átvétele Gondozási központ- támogató szolg. pályázati tám Német Kisebbségi Önk. tám EU parlamenti választás Helyi Önk. képviselı választás Gondozási szükséglet megállapítás tám İszi érettségi vizsga támogatása ÁSZ megállapítás jöv. diff SZJA különbözet Közhasznú foglalkoztatás tám Kulturális szakemberek továbbk.-orsz.széch.könyvtár II. Rákóczi F.Isk.-mérésértékelés pály.tám teljesítmény motiv.pály.tám Egyszeri gyv. Tám. (évi 2 alkalom) Otthonteremtési tám Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Önkormányzati lakás értékesítés törlesztés Horgásztelkek értékesítése a Berekben (20 db) Balassi B. utcában 1 db építési telek értékesítése Fürdıben bérleti jog értékesítés Lakó- és egyéb ingatlan értékesítés

16 Polgármesteri hivatal bevételi e jogcímenként 7.b számú melléklet Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hj.- szennyvízcsatorna építéshez Közkincs program - kamattámogatás Kossuth u. egyházi ingtlan kártalanítása II.részlet (OKM ) Rendelıintézet bıvítése felújítása II. Rákóczi F. Ált.Iskola bıvítése, felújítása Végardó temetı kerítés felúj.-ra Városi illemhely felúj.-ra Gárdonyi u. járda felúj Bláthy O. - burkolatfelúj Lavotta u. burkolatfelúj Támogatások, kölcsönök visszatérülése Kamatmentes kölcsön törlesztése Vállalkozótól felhalmozási célú kölcsön Adósságkezelés megtérülés Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Idegenforgalmi adó épület után Iparőzési adó Pótlékok, bírságok Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Egyéb sajátos bevételek Talajterhelési díj Helyszíni és szabálysértési bírság Önkorm.lakások lakbér bev.+fürdı bérl.díj Épitésügyi bírság Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központosított ok Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Út,járda,illemhely felújításra fejlesztési támogatás Kamatbevételek Fejlesztési célú kötvény kamatbevétele Folyószámla kamatbevétele Elızı évi pénzmaradvány Összesen:

17 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított okból támogatás Kiegészítı támogatás (egyéb) 4 Mőködésképtelen önkormányzatok tám Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei Egyéb Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp. bevét Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír bevétel Finanszírozási bevételek Hitelek, kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

18 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékő felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 12 Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék Hitelek kamatai Egyéb kiadások 15 Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai 16 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

19 13/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

20 13/3. számú melléklet Cím neve, száma II.Rákóczi F. Ált.Isk. 03 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

21 13/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas F. Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások Kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

22 13/5. számú melléklet Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

23 13/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

24 13/7. számú melléklet Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 4 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)

25 13/8. számú melléklet Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport száma Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel 4 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Elızı évi vállalkozási eredmény igénybevétele 9 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 10 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 11 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* 2 Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı)