SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselő-testületnek - a évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 79..-a értelmében az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről november 30.-ig tájékoztatni kell a képviselő-testületet. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a hiány összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. Sárospatak Város Önkormányzata a háromnegyed évet e Ft bevétellel /kötvény nélkül e Ft/, e Ft kiadással zárta. A bevétel tartalmaz e Ft folyószámla-hitel igénybevételt és a kötvényből e Ft-ot fordítottunk működési célra, így a háromnegyed évi hiány e Ft, ami a tervezett e Ft hiány időarányos részénél 10 %-al kisebb. A adóbevételek zöme az első háromnegyed évben jelentkezik, így jól becsülhető, hogy a tervezett 420 m Ft helyi adóból kb. 100 m Ft-tal kevesebb bevételünk lesz, mivel az első kilenc hónapban 288 m Ft folyt be ezen a címen. A szeptember végi testületi ülésen az adókiesést az előirányzatokon átvezettük és ezzel egy időben pályázatot nyújtottunk be az ÖNHIKI II. fordulójában. A pályázat elbírálása folyamatban van, azonban a visszajelzések valószínűsítik a kieső 100 m Ft elnyerését. Ennek azonban a hiányra nincs befolyása, mivel egyik bevételi jogcím helyett a másikon folyik be a kérdéses összeg. A Termálfürdő és Camping többletbevételét elvontuk az intézménytől. A háromnegyed éves utalás 55,7 m Ft volt, az éves várható összeg kb. 70 millió forint lesz. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezett 140 m Ft összegéből 16 m Ft teljesült. Ennek oka, hogy olyan ingatlan értékesítését is terveztük, mint a Pavleticsház /50 m Ft/, amelyben jelenleg is egy önkormányzati intézmény van elhelyezve. Az értékesítésre tervezett ingatlanok egy részére a mai napig nem jelentkezett vevő. Az év hátralévő részében jelentős ingatlan értékesítés nem várható, hacsak az időközben csökkentett vételárú önkormányzati lakásokra nem érkezik vételi szándék. A horgász-telkek értékesítése is csak %-a a tervezett összegnek.

2 Fejlesztési forráshiány az kötvénykibocsátás miatt nem áll fenn, azonban a kötvényből - ideiglenes jelleggel- történő működési célú finanszírozás visszapótlása jelentős feladat. A visszapótlás elmaradása veszélyezteti a évi ÖNHIKI támogatás elnyerését, valamint a kötvény rendeltetésszerű felhasználását. A felújítási és a felhalmozási kiadásokat részletesen a 5-ös és a 6-os számú melléklet tartalmazza. A várható bevételek és kiadások számítása alapján 416 millió Ft működési hiánnyal zárjuk a 2008-as költségvetési évet. A hiány kiváltására 150 millió Ft folyószámla hitel igénybevételére van lehetőségünk. A hiány további részét a kötvényből vagyunk kénytelenek finanszírozni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót fogadja el. Sárospatak, november 18. Készítette:Poncsák Ferenc Dr. Hörcsik Richárd polgármester

3 Sárospatak Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím I. Önkormányzat mőködési bevételei (2+3) I/1. Intézményi mőködési bevételek I/2. Önkormányzat sajátos mők. bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított okból támogatás Egyéb központosított tám Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev VI. Finanszírozási bevételek ( ) Hitelek bevételei mőködési célra Hitelek bevételei fejlesztési célra Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény/ FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 Sárospatak Város Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE K I A D Á S O K 1. sz. melléklet Sorszám Kiadási jogcímek I. Folyó (mőködési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai III. Tartalékok Általános tartalék 3.2. Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására IV. Hitelek kamatai V. Kölcsönök nyújtása,törlesztése Mőködési célú kölcsön nyújtás 5.2. Fejlesztési célú kölcsön nyújtás VI. Finanszírozási kiadások Hitelek kiadásai mőködési célra Hitelek kiadásai fejlesztési célra Értékpapírok kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Köztisztviselı Mt Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

5 Sáropatak Város Önkormányzata 2/a. számú melléklet I. Mőködési célú (folyó) bevételek, mőködési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Intézményi mőködési bevételek Személyi juttatások Önkormányzatok sajátos mőködési bev Munkaadókat terhelı járulék Támogatások, kiegészítések Dologi kiadások Támogatásértékő bevételek Egyéb folyó kiadások Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési kiadás Kölcsönök visszatérülése Társadalom- és szociálpolitikai juttatás Elızı évi pénzmaradvány Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú hitel Kamatkiadások Hitel törlesztés Müködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

6 Sárospatak Város Önkormányzata 2/b. számú melléklet II. Tıkejellegő bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Várható éves Megnevezés évi er.ei évi mód. ei. Várható éves Tárgyi eszközök értékesítése Felújítás Önkormányzatok tıkebevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő felhalmozási kiadás Egyéb központi támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Fejlesztési és vis maior támogatás Felhalm. célú pénzeszk. államháztart.kív Központosított ok Fejlesztési céltartalék- pály.saját forrás Támogatásértékő bevételek Átvett pénzeszközök államháztart.kív. Kölcsönök nyújtása, lakásépítés, lakásvásárlás Fejlesztési hitel törlesztés Elızı évi pénzmaradvány Fejlesztési hitel kamata Kötvény kibocsátás Fejlesztési ÁFA befizetés Fejlesztési célhitel Kölcsönök megtérülése ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: Hiány: Többlet:

7 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3.a.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) 4.1. Támogatásértékő mőködési bevételek 4.2. Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 4.4. Felhalmozási kívülrıl célú pénzeszk. átvétel államháztartáson 5. V. kívülrıl Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

8 Német Kisebbségi Önkormányzat 3.b.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl 4.4. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülrıl V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 6. FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) K I A D Á S O K Sorszám Bevételi jogcím évi I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

9 Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 3.c.sz.melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím évi 1. I. Önkormányzat mőködési bevételei II. Támogatások, kiegészítések ( ) Központi támogatás Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. II. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek ( ) 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei 4. III. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 4.3. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson V. kívülrıl Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev ( ) Mőködési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Elızı évi várható pénzmaradvány igénybevétele 7.1. ( ) Mőködési célú pénzmaradvány igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 8. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Sorszám Bevételi jogcím K I A D Á S O K évi I. Folyó (mőködési) kiadások ( ) Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékő mőködési kiadás 1.6. Mőködési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tıke jellegő kiadások ( ) 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházási kiadások 2.3. Támogatásértékő felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 3. III. kívülre Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások 6. KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( )

10 Sárospatak Város Önkormányzata Beruházás megnevezése Beruházási kiadások feladatonként Módositott 5. számú melléklet ezer Ft-ban! Várható éves Vizi-kapu, rendezvénytér kialakítása Sarokbástya rekonstrukció RFV Sárospatak Kft alapítása SIDINFO Kft alapítása PATAQVA KFT alapítása- termálfürdı Árpád úti ingatlan törlesztı rész Kerékpár út- igénybevett terület megvásárlása a MÁV-tól Piac területén magántulajdonú ingatlanok megvásárlása-kiss Z Hetes Étterem udvarában lévı ingatlan vétel -ÁFÉSZ Erdélyi János utcában ingatlan vétel Sárospatak,Páterhomok 14.- lakóház, udvar vétel Szalontai út csapadékvíz elvezetés tervezése Halászhomok szennyvízelvezetésének tervezése Sebességmérı beszerzés Személygépkocsi beszerzés évi pályázati támogatásból Integrált városfejlesztési koncepció elkészítése Akcióterületi tervek, enged.tervek készítése (várnegyed, fürdı,belváros) Közvilágítás bıvités Honvéd, Mátyás király, Kisbálványos Élményfürdı fejlesztésére beruházási programterv készítése Fürdı mögötti elkerülı út és parkoló tervezés-herceg F.u Termál fürdı fejlesztése Városfejlesztésre ÉMOP pályázat-közoktatás fejlesztése-saját forrás Holocaust emléktábla Rendelıintézet-tervezési díj Páterhomok vizellátási hatástanulmány Képviselıknek note -book Tájház -beszerzés Mőfüves sportpálya bıvítése Személygépkocsi csere Nyomtató beszerzés-vagyongazdálkodás 600 Közmőtérkép-eszközbeszerzés Tompa úti gyalogátkelı Hetes Étterem- hőtıszekrény Páterhomok ivóvízellátás Várnegyed tervezés Kötvény kamat Polgármesteri Hivatal összesen

11 Sárospatak Város Önkormányzata 5. számú melléklet Beruházási kiadások feladatonként Rendelıintézet - röntgen készülék üzembehelyezése Rendelıintézet - eü gépek törlesztése Kommunális Szervezet-gépkocsi törlesztés, eszköz beszerzés Gondozási Központ -támogató szolgálat gépkocsi beszerzés Termál fürdı - szivatyúk, óra,pénztárgép,értékmegörzı szekrény Gondozási Központ -nyomtató beszerzés Mese Óvoda számítógép beszerzés ÁVG laptop,erısítı,bútor,klima,gépkocsi beszerzés Vay M. Szakképzı Isk.-szakmai gépbeszerzés Mőv.ház laptop,projektor, mozi digitalizálás-pályázat Családsegítı-és Ped. Szak.-szoftver fejlesztés Intézmények összesen Elsı lakáshoz jutók támogatása ÖSSZESEN:

12 Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként ezer Ft-ban! Felújítás megnevezése Panel program 73 lakás x 500 e Ft Tetıfelújítás-önkormányzati lakás 800 Vis maior páláyzat Polgármesteri Hivatal, udvar burkolat felújítás Vis Maior pályázat Széchenyi-Szeles út csapadékvíz elvezetı árok helyreállítása Vis maior pályázat Dobó F. út burkolat felújítás Útfelújítási tervek készítése, Lavotta, Zrínyi,Kolozsvári Bláthy,Wesselényi Szent Erzsébet u. 12. felújítása Erdélyi úti ingatlan felújítása-polgárırség Sportpálya -gázfőtés felújítása Polgármesteri hivatal- tetıfelújítás Hetes Étterem kıfal felújítás- vis maior Kommunális Sz. tetı felújítás 438 II. Rákóczi F. Ált. Isk.- engedélyezési terv,szakvél Végardói temetı felújítása Nyilvános illemhely felújítása Gárdonyi út -járda felújítás Bláthy út burkolat felújítás Lavotta út felújítása Wesselényi út felújitása Polgármesteri Hivatal összesen:

13 Sárospatak Város Önkormányzata 6.számú melléklet Felújítási kiadások célonként Árpád Vezér Gimnázium vizesblokk felújítás Gondozási Központ gépkocsi felújítás Termálfürdı gyermekmedence felújítás Farkas F.Mőv. Iskola -Szent E. u. tervezési kiadás Intézmény összesen: ÖSSZESEN:

14 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Igazgatási feladatok Hivatal igazgatási feladatai Képviselık juttatásai Polgári védelmi feladatok Települési kisebbségi önkormányzatok mőködésének tám Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Szociális és egészségügyi feladatok Aktiv korúak rendszeres szociális támogatása Idıskorúak járadéka Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás-normatív Lakásfenntartási támogatás-helyi rendelet alapján Adósságkezelési támogatás Átmeneti segély (1500 eset x 7 e Ft) ) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás térítése (80 fı x 40 e Ft) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Temetési segély ( 100 fı) Köztemetés (20 fı x 140 e Ft ) Rendszeres gyermekvédelmi kedv.részesülık évi 2 x 5500 Ft támogatása Tankönyv támogatás Továbbtanulók támogatása-bursa Hungarica ösztöndíj támogatás Iskolakezdési támogatás 1700 fı x 2000 Ft Iskolatej támogatása Szakértıi vizsgálati díj- ápolási díjhoz (15 fı x 20 e Ft ) Szerzıdés alapján háziorvosok részére-ingatlan karbantartás (11 x 60 e Ft) Szociális otthon épületének biztosítási díja Megelılegezett gyermektartás díj Otthonteremtési támogatás Rendelı-pályazati díj

15 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Kulturális, oktatási,ifjusági és sportfeladatok Elıadások, fordítások megbízási díja ( járulékkal együtt) PRO URBE díj (2 fı nettó 120 e Ft+ járulék) Comenius Emlékérem 3 fı x 70 e Ft nettó + járulékok ) Ködöböcz József díj ( 1 fı x 70 e Ft + járulék, csoport esetén 100 e Ft) Pécsvárady Botond díj ( 1 fı x 70 e Ft nettó + járulék) Színes diploma ( 15 fı x 50 e Ft nettó + járulék) Állami ünnepek (március 15. augusztus 20.,október 23., diszletek koszorúk) Magyar Kultúra Napja Nyári Kórusakadémia Crescendó Nyári Mővészeti Akadémai Pedegógusnap Október Idısek Napja Zempléni Fesztívál Zsákomban a bábom Testvérvárosi kapcsolatok (Utazás, reprezentáció, ajándéktárgyak ) Honlap üzemeltetés ( 69 e Ft 200 %-a+ 20 % áfax 12hó) Kommunikációs szolgáltatás -ZTV Plakátok, meghívók Ifjusági feladatok Városi sportrendezvények kiadásai Sportegyesületek támogatása Sportpálya fenntartási kiadása Zemplén térségi lap müködési költsége Fotó album a városi évfordulóra A 2008-as évfordulók rendezvényeire Polyák Rita CD lemez kiadásának támogatása Vöröstorony kincse történelmi film támogatása Szent Erzsébet Társaság Pünkösdi rendezvény tám Naptár -lakosság részére Tüzijáték Vay Miklós Szakképzı Iskola mérés, értékelés évi pályázat Egyéb kulturális feladatok (ajándékok,kutya kiállítás, lovasverseny, 8KOR támogatás 300 e Ft) SIDINFO mőködési támogatás, biztosítás Sárospatak Turizmusáért Egyesület támogatása PATAQVA alapításával kapcsolatos dologi kiadás Vizikapu áram díj, egyéb kiadás Közszolgálatért díj

16 Polgármesteri hivatal kiadásai feladatonként 7/a.számú melléklet KIADÁSI JOGCÍMEK Várható éves Városgazdálkodási feladatok Közcélú foglalkoztatás Küzutak üzemeltetése(utburkolati jelek, kresz tükör, kresztábla pótlás) Forgalomtechnikai terv felülvizsgálata Geodéziai munkarészek készítése (telekosztás,vázrajz készítés, belterületbevonás) Piac bérleti díja- MÁV Szúnyog-és rágcsálóirtás Városi közkutak vizdíja Közvilágítási áram díj (közvilágítás, díszvilágítása ) Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Lakossági hulladékszállítás támogatása Lomtalanítás évi két alkalommal Környezetvédelmi program felülvizsgálata Rendezési terv módositása Tagsági díjak Egyházak támogatása Polgárır Egyesület támogatása Rehabilitációs hozzájárulás Számlavezetés, pályázatok költsége Kötvénykibocsátás költsége ADITUS KFT -pályázat figyelés, pályázati tanácsadás Idegenforgalmi adó elkülönítése turisztikai, marketing célra Ügyvédi díjak Kártérítés Rendırség támogatása-üzemanyag Horgász falu TÁVHİ elszámolás Egyéb kiadás Normatíva elszámolás 2006.,2007. évi Népszavazás kiadásai Mazda gépkocsi költsége ÁFA befizetés INNOVO PATAK-cégalapítás költsége RFV KFT- szolgáltatások Karbantartás (2.542x12= ) Étkeztetés (14166x12=169991) Hıszolgáltatás (3647x12= 43764) TÁVHİ szolgáltatás (14644x12= ) ÖSSZESEN: x 12 =

17 Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Várható éves Mőködési bevételek összesen Igazgatási szolgáltatás díjbevétele Helyszini és szabálysértési birság Építésügyi birság Sportpálya, piac áramdíj, vízdij térités TÁVHİ díj tartozás beszedése TÁVHİ díj továbbszámlázás Kamatbevétel Hulladék ért.,kártérítés bev Tourinform Ir. Nyári nyitvatartására Egyéb Önkormányzati vagyon bérbeadása összesen Piac bérleti díja( ) Pannon GSM terület bérleti díj 5 x T-mobil terület bérleti díj Sportpálya ingatlan bérbeadás Árpád úti ingatlan bérbeadása( ) Közterület használati díjak RFV Sárospatak KFT egyszeri bérleti díj Terembérleti díj 360 Ingatlanok értékesítése összesen Önkormányzati lakás értékesítés törlesztése Önkormányzati lakás értékesítés - Kossuth út Önkormányzati lakásértékesítés- Kossuth út Önkormányzati lakás értékesítés- Bessenyei út Önkormányzati lakás értékesítés- Budai N.A. út Telek értékesítés- Fazekas sor Horgásztelek értékesítés 26db x 1 millió Ft Hild téri lakás értékesítése Pavletics ház értékesítése Ingatlan értékesítés Lakásértékesítés-Rákóczi u Garázs értékesítés Szgk.értékesítés Müködési célra átvett pénzeszközök Iskola tej - pályázati támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Polgári védelmi feladatokra-községektıl Termálfürdı és Camping többletbevételének elvonása Érettségiztetés támogatása RFV KFT- jutalom térítése évi jöv.kül.mérs.kiegészítése Népszavazás Közhasznú támogatás Kisebbségi önkormányzatok támogatása Otthonteremtési támogatás Szociális szakértıi díj Megelılegezett gyermektartási díjak Telj.motivációs pályázat II.Rákóczi Ált.Isk

18 Polgármesteri Hivatal bevételei jogcímenként 7/b. sz. melléklet BEVÉTELI JOGCÍMEK Várható éves Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Lakossági hozzájárulás-szennyvízcsatorna építés ROP pályázati támogatás- Vízi-kapu, sarokbástya( ) Ifjusági tábor vizesblokk felújítása Közkincs program- kamattámogatás ( ) Kossuth u. ing.kártalanítása /egyházi/ Várnegyed rehab. tám Támogatások, kölcsönök visszatérülése Lakásépítésre, vásárlásra nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztése Adósságkezelés- müködési célú Helyi adók Vállalkozók kommunális adója Idegenforgalmi adó - tartózkodás után Idegenforgalmi adó- építmény után Iparőzési adó Késedelmi pótlék, mulasztási birság Átengedett központi adók Gépjármő adó Talajterhelési díj Személyi jövedelemadó összesen Személyi jövedelemadó helyben maradó része 8 % Személyi jövedelemadó kiegészítés Állami támogatás Normatív állami támogatás Kötött felhasználású állami támogatás Központositott ebbıl: létszámcsökk.tám.( ) havi juttatás fedezete 2007.év fél havi települési kisebb. önk.-ok tám.3x bérfejlesztés 5 % szakmai vizsgák támogatása egyéb Egyéb központi támogatás önhiki, mőködésképtelen egyéb tám Vis maior támogatás:komm.szerv., Hetes Étterem Kötvény kibocsátás Kamatbevétel - kötvény Elızı évi pénzmaradvány ÖSSZESEN:

19 A polgármesteri hivatal évi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 1 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányza t-csoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított okból támogatás Egyéb központosított tám Mőködésképtelen önkormányzatok támogatása Cél- címzett támogatás 7 Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatér. igénybev. értékp Mők. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír Felhalm. célú kölcsön visszatérülés, értékpapír Finanszírozási bevételek Hitelek bevételei mőködési célra Hitelek bevételei fejlesztési célra Értékpapírok bevételei /fejlesztési kötvény Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

20 A polgármesteri hivatal évi bevételei és kiadásai 12/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 1 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányza t-csoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves Kiadások 9 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszközát. Államháztart.kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Általános tartalék 2 Céltartalék- fejlesztési saját forrás biztosítására Hitelek kamatai Mőködési célú hitel kamata Fejlesztési célú hitel kamata Kölcsönök nyújtása,törlesztése Mőködési célú kölcsön nyújtás 2 Fejlesztési célú kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Hitelek kiadásai mőködési célra Hitelek kiadásai fejlesztési célra Értékpapírok kiadásai 15 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Köztisztviselı Mt Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

21 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/2. számú melléklet Cím neve, száma Mese Óvoda és Bölcsıde 02 Alcím neve, száma Elıirányzatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

22 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/3. számú melléklet Cím neve, száma II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 03 Alcím neve, száma Elıirány zatcsoport Kiemelt Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése száma Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások 1 Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

23 Az intézmények évi bevételei és kiadásai 12/4. számú melléklet Cím neve, száma Farkas Ferenc Mővészeti Iskola 04 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások 3 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

24 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Családsegítı és Pedagógiai Szakszolgálat 05 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 12/5. számú melléklet Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

25 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai 12/6. számú melléklet Cím neve, száma Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 06 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

26 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Vay Miklós Szakképzı Iskola 07 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ekıirányzat 12/7. számú melléklet Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

27 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma A Mővelıdés Háza és Könyvtára 08 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Módosítot t elıirányza 12/8. számú melléklet t Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 3 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek Támogatásértékő felhalmozási bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel 4 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás 2 Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás

28 Az intézmények 2008.évi bevételei és kiadásai Cím neve, száma Gondozási Központ 09 Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatcsoport száma Elıirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 12/9. számú melléklet Várható éves Bevételek 1 Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékő mőködési bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 3 Mőködési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 6 Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Mőködési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékő mőködési kiadás 7 Mőködési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 Kamatkiadások 7 Felhalmozási célú kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fı) Közalkalmazott Közcélú foglalkoztatás