I.mérleg. Szekszárd Megyei Jogú Város évi tervezett mérlege. adatok eft-ban. Eredeti elıirányzat 2013

Átírás

1 Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés Kiadások adatok eft-ban Eredeti elıirányzat 213 Módosított V. Teljesítés Mőködési bevételek Mőködési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások összesen Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Tartalék Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétek -41 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások Tárgyévi bevételek összesen Tárgyévi kiadások összesen

2 Bevételi elıirányzat Mőködési bevételek 213. Eredeti Módosított V. Teljesítés Mőködési kiadások 213. Eredeti Módosított V. I.A.mérleg Teljesítés Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Egyéb, egyéb sajátos bevételek Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Dologi kiadások ÁFA nélkül Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Dologi kiadások ÁFÁ-ja Támogatásértékő mőködési bevételek Egyéb folyó kiadások összesen Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Támogatásértékő mőködési kiadások Normatív és központosított állami hozzájárulások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Intézményi mőködési bevételek összesen Rövid lejáratú kötelezettségek Mőködési tartalék Mőködési bevételek összesen Mőködési kiadások összesen Mőködési hiány / többlet Mőködési hiány / többlet 213. Eredeti Módosított V. Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi bevételek, kiadások mőködési- felhalmozási mérlege 213. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Teljesítés Eredeti Módosított V. Teljesítés Felhalmozási saját bevételek összesen Beruházás és felújítás (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatásértékő felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Központosított állami hozzájárulások fejhalmozási célú Felhalmozási tartalék Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen 5 Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen Felhalmozási hiány / többlet Felhalmozási hiány / többlet Mőködési kiadási elıirányzat

3 B e v é t e l e k Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal mőködési bevételei összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási bevételei összesen Polgármesteri Hivatal bevételei összesen Önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı intmények mük. bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények mőköd. bevételei összesen Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Szekszárd Megyei Jogú Város 213. évi tervezett I. B. mérlege Teljesítés 2 13 Módosított V. K i a d á s o k 2 13 Módosított V Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai I.B.mérleg Teljesítés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Társadalompolitikai juttatások Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Polgármesteri Hivatal mőködési kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai összesen Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen Önkormányzat fenntartásában önállóan mőködı intmények mőköd. kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények mőköd. kiadásai összesen Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalmozási kiadásai Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalm. bevét. össz. Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények felhalm. kiad. össz Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények bevételei összesen Önkormány. Fenntart. önállóan mőködı intmények kiadásai összesen Átadott intézmények mőködési bevételei Átadott intézmények mőködési kiadásai Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Átadott intézmények mőködési bevételei összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Átadott intézmények felhalmozási bevételei összesen Átadott intézmények bevételei összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei Közhatalmi bevételek Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Támogatásértékő mőködési bevételek Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrıl Normatív és központosított állami hozzájárulások Önkormányzati kiegészítés - intézményfinanszírozás Pénzmaradvány Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési bevételei összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei Felhalmozási saját bevételek összesen Támogatásértékő felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási bevételei összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények bevételei összesen Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Ellátottak személyi juttatásai Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Átadott intézmények mőködési kiadásai összesen Átadott intézmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Átadott intézmények felhalmozási kiadásai összesen Átadott intézmények kiadásai összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ÁFA nélkül Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások összesen Támogatásértékő mőködési kiadások Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények mőködési kiadásai összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai Felújítás (ÁFA-val) Beruházási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékő felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt. kívülre Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények felhalmozási kiadásai összesen Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények kiadásai összesen Mőködési bevételek összesen Mőködési kiadások összesen Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 1.sz.melléklet Cím sz. Alcím Elıirányz at Elıirányzat alszáma 2-23 Mőködési bevételek 21 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó, telekedó '2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után '3 Iparőzési adó Átengedett központi adók Gépjármőadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Helyi adókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Parkolási bevételek 75 4 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj Polgármesteri Hivatal igazgatási szolgáltatási díj cím összesen: Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Intézményi mőködési bevételek összesen Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól EU. programokra Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. mőködési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktıl Tám. mőködési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktıl cím összesen: Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 3 vállalkozástól (471-bıl) (=7/28-bıl) Egyéb cím összesen: Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák Elismert hivatali létszám alapján Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Korrekció Intézményeknek járó normatívák Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum Közmővelıdési feladatok támogatására cím összesen: Központosított mőködési célú elıirányzatok Állami támogatás segélyekre Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési bevételek összesen Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Pénzügyi befektetések bevételei cím összesen: Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1 Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezeléső elıir. EU progr Támogatásértékő felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitıl cím összesen:

5 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl cím összesen: /A Központosított mőködési célú elıirányzatok FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 238 BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mőködési kiadások KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár cím összesen: Dologi kiadások 1 Polgármesteri hivatal Intézmények Városüzemeltetés Közgyőlés,önkormányzat cím összesen: Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások /A 1 Kamatkiadások cím Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen Mőködés célú támogatásértékő kiadások 3 Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi kv.szervnek Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak Szd és Környéke KT (közok, közcélú) 1 Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 2 Wunderland Óvoda Szekszárdi Rendırkapítányság Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek cím összesen: A 1 Mőködési célú támogatásértékő kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás A. cím összesen: Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány 38 1 Mőködési átadás célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány Polgárıregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédık Cserkészházra átadás 13 Évfordulók Egyéb fenntartású óvodák "Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum Vöröskereszt Mentálhigiénés Mőhely Pünkösdi Fesztivál Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány 26 Klima koordinátor

6 27 Gyermekek nyári táborozására Nyári gyermekétkeztetésre Közalkalmazotti Horgászegyesület Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Arany János Koll.program támogatására Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft Szekszárdi Meliorációs NKFT Fekete Gólyák Sportklub Utánpótlás-nevelı Football Klub Szekszárdi Diákétkeztési Kft cím összesen:

7 39 1 Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Gemenc Volán helyi közösségi közlekedés támogatása Önkormányzatok által folyósított ellátások Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 Beruházás és felújítás (ÁFA-val) cím összesen: Projektek Projektek, hazai pályázatok Támogatásértékő felhalmozási kiadás 316. cím összesen: Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programokra DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 3 Felhalmozás célú támogatásértékő kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre cím összesen: Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások Finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási hitel 2 Likvid hitel cím Finanszírozási bevételek összesen Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások Függı, átfutó, kiegyenlítı bevétek -41 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek cím Finanszírozási kiadások összesen Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások TÁRGYÉVI KIADÁSOK

8 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 2.sz.melléklet Cím sz. Alcím Elıirányz Elıirányzat at alszáma Mőködési bevételek 41 1 Közhatalmi bevételek Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 1 1 Helyi adók '1 ebböl: Építményadó, telekedó '2 Idegenforgalmi adó tartózkodás után '3 Iparőzési adó Átengedett központi adók Gépjármőadó Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek Helyi dókhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek Parkolási bevételek 75 4 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev Termıföld bérbeadásából származó jövedelemadó Talajterhelési díj cím összesen: Egyéb, egyéb sajátos bevételek Mőködési célú ÁFA bevételek, visszatérülések Mőködési célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Intézményi mőködési bevételek összesen Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 Támogatásértékő mőködési bevétel központi költségvetési szervtıl Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól hazai programokra Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól EU. programokra Tám..mőködési bevét fejezeti kezeléső elıirányzattól Támogatásértékő mőködési bevétel társadalombiztosítási alaptól Tám. mőködési bevét helyi önktól és költségvetési szerveiktıl Tám. mőködési bevét társulásoktól és költségvetési szerveiktıl cím összesen: Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 2 3 vállalkozástól Mőködési célú (471-bıl) pénzeszközátvételek (=7/28-bıl) államháztartáson kívülrıl cím összesen: Normatív állami hozzájárulások 1 1 Önkormányzatnak járó normatívák Elismert hivatali létszám alapján Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Korrekció Intézményeknek járó normatívák Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásának tám Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár Wosinsky Mór Megyei Múzeum Küzmővelıdési feladatok támogatására cím összesen: Központosított mőködési célú elıirányzatok Állami támogatás segélyekre Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Mőködési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei Pénzügyi befektetések bevételei cím összesen:

9 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 1 Támogatásértékő felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtıl Támogat. felhal. bevétel fejezeti kezeléső elıir. EU progr Támogatásértékő felhalm.bevétel helyi önk.és kv.szerveitıl cím összesen: Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl cím összesen: /A Központosított mőködési célú elıirányzatok FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 449 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Költségvetési hiány belsı finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. 2 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele mőködési célú 3 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú 45. cím összesen: BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mőködési kiadások 51 1 Személyi juttatások 1 Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külsı személyi juttatások cím összesen: Járulékok 1 Társadalombizt. járulék, korked.-biztosítási járulék, táppénz-hozzájár cím összesen: Dologi kiadások 1 Polgármesteri hivatal 2 Intézmények Városüzemeltetés Közgyőlés,önkormányzat cím összesen: Dologi kiadások ÁFÁ-ja Különféle költségvetési befizetések Egyéb folyó kiadások Kamatkiadások Dologi és egyéb folyó kiadások mindösszesen Mőködés célú támogatásértékő kiadások 1 Mőködési célú támogatásértékő kiadás központi kv.szervnek Mőködési célú támogatásértékő kiadás egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoknak Szekszárdi Sportközpont Nkft. 4 4 Wunderland Óvoda Szekszárdi Rendırkapítányság Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat Mőködési célú támogatásértékő kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek cím összesen: A 1 Mőködési célú támogatásértékő kiadás tásulásoknak és költségvetési szerveiknek 1 Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Szekszárd és Környéke Központi Ügyeleti Társulás A. cím összesen: Elızı évi mőködési célú elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Mőködési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Német Kisebbségi Önkormányzat Roma Kisebbségi Önkormányzat RÉV Helyi adóból képzett tartalék Mészöly Miklós Egyesület (Mészöly Miklós díj) POFOSZ Helytörténeti pályázat Esély a díjhátralékosoknak Alapítvány 1 1 1

10 9 Polgárıregyesület Hegyközség támogatása Tanyavédık Évfordulók Egyéb fenntartású óvodák "Én Ovim" Magánóvoda- "Az Én Ovim" Alapítvány Szekszárdi Waldorf Óvoda- Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvány Szent Rita Katolikus Óvoda- Magyar Katolikus Egyház Pécsi Egyházmegye Kábítószerügyi Egyeztetı Fórum Vöröskereszt Mentálhigiénés Mőhely Pünkösdi Fesztivál Klima koordinátor Gyermekek nyári táborozására Nyári gyermekétkeztetésre Közalkalmazotti Horgászegyesület Humán Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Bizottság Arany János Koll.program támogatására Tolnatáj TV Szekszárdi Sportközpont Nkft Szekszárdi Meliorációs NKFT Fekete Gólyák Sportklub Utánpótlás-nevelı Football Klub Szekszárdi Diákétkeztési Kft cím összesen: Mőködési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Gemenc Volán Önkormányzatok által folyósított ellátások Mőködési célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Mőködési tartalék Egyéb mőködési célú támogatások, kiadások összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások 2 Felújítás (ÁFA-val) Intézményfinanszírozás Önállóan mőködı és gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal finanszírozása Beruházási kiadás önkormányzat - gépkocsi cím összesen: Projektek Projektek, hazai pályázatok Támogatásértékő felhalmozási kiadás 52. cím összesen: Támogatásértékő felhalmozási kiadás fejezeti kezeléső elıirányzatoknak EU-s programokra DD Önkormányzati Reg Társulás (Szigetvári Gyermekotthon) 3 Felhalmozás célú támogatásértékő kiadás helyi önkorm.és kv.szerveinek 521. cím összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átad.áh-n kivülre 1 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 2 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre cím összesen: Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Költségvetési kiadások Költségvetési kiadásokból intézmények finanszírozása 528 Költségvetési kiadásokból Polgármesteri hivatal finanszírozása

11 529 Finanszírozási bevételek Felhalmozási hitel Likvid hitel cím Finanszírozási bevételek összesen Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Finanszírozási kiadások TÁRGYÉVI BEVÉTELEK Fejlesztési hitel Rövid lejáratú kötelezettségek cím Finanszírozási kiadások összesen TÁRGYÉVI KIADÁSOK

12 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 213 címrend szerint 2/A melléklet Cím sz. Alcím Elıirány Elıirány zat zat alszáma 1 Intézmények bevételei Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. 1 1 Garay János Általános Iskola 1 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 1. alcím összesen: Babits Mihály Általános Iskola 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2. alcím összesen: Dienes Valéria Általános Iskola 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 3. alcím összesen: Baka István Általános Iskola 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Teljesítés Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 4. alcím összesen:

13 1 5 Garay János Gimnázium 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 5. alcím összesen: I. Béla Gimnázium 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 6. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 1 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 7. alcím összesen: Szent László Iskola és Kollégium 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 8. alcím összesen: SZKI 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 9. alcím összesen:

14 1 1 Speciális Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Egyéb Átvett pénzeszkoz 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 1. alcím összesen: ÖSSZESÍTİ ADATOK 1 1 Intézményi mőködési bevétel Önkormányzati támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Intézmények Kiadásai 1 Felhalmozási c. támogatás BEVÉTELEK ALCÍM ÖSSZESEN: Garay János Általános Iskola 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 2 Babits Ált. Iskola 1. alcím összesen: Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 3 Dienes V.Ált. Iskola 2. alcím összesen: Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 3. alcím összesen:

15 1 4 Baka I. Ált. Iskola 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás alcím összesen: Garay János Gimnázium 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 5. alcím összesen: I. Béla Gimn. és Szakk. 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 29 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 6. alcím összesen: Nevelési Tanácsadó 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 7. alcím összesen: Szent László Iskola és Kollégium 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 8. alcím összesen:

16 1 9 SZKI 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 9. alcím összesen: Speciális Óvoda 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás 2 M.adókat terhelı járulékok 3 Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1 ÖSSZESÍTİ ADATOK 1. alcím összesen: Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 29 Egyéb dologi kiadások Felhalmozási kiadás Felújítás Beruházás 547 KIADÁSOK ALCÍM ÖSSZESEN

17 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 213 címrend szerint 3. melléklet Cím sz. Alcím Elıirány Elıirányzat Cím neve zat alszáma Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Polgármesteri Hivatal mőködési bevételek 61 1 Mőködési bevételek 1 1 Igazgatás szolgáltatási díjak Egyéb, egyéb sajátos bevételek cím összesen: Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül 1 1 Választás, népszavazás központi bevétele 2 Támogatásértékő mőködési bevételek államházt. belül Mőködési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 4 Elızı évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Egyéb 62.cím összesen: Mőködési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülrıl 1 1 Mőködési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektıl Felhalmozási bevételek adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés Mőködési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú 3 vállalkozástól (471-bıl) (=7/28-bıl) Egyéb 63. cím összesen: Mőködési bevételek összesen Felhalmozási saját bevételek 1 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 2 Támogatásértékő felhalmozási bevételek államházt. belül 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülrıl 4 Elızı évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Támogatási kölcsön visszatérülése 1 1 Tám. kölcsönök visszatér., igénybevétele államházt belülrıl 2 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl 622. cím összesen: 623 Pénzforgalom nélküli bevételek 624 Elızı évek mőködési c. elıir., pénzmaradvány igénybevétele Elızı évek felhalmozás c. elıir., pénzmaradvány igénybevétele 626 Függı, átfutó, kiegyenlítı célú bevételek 627 Önkormányzati támogatás KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Mőködési kiadások Személyi juttatások 1 Hivatal személyi juttatások Közgyőlés külsı személyi juttatások cím összesen: Járulékok cím összesen: Dologi és egyéb folyó kiadások 1 Kommunikációs szolgáltatások összesen: Dologi kiadás egyéb Egyéb folyó kiadások cím összesen: ÁFA befizetési kötelezettségek Dologi és egyéb folyó kiadások összesen Pénzeszközátadás 212.évi pénzmaradvány, KLIK MŐKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Beruházási kiadások Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadások Társadalompolitikai juttatások Elözı évi pénzmaradvány igénybevétele KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

18 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának INTÉZMÉNYI BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZAT 213 címrend szerint 4. melléklet Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma adatok ezer Ft-ban 213. évi eredeti elıir. Módosított V Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás alcím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés 3 3 Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2. alcím összesen: Önálló intézmények összesen 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 1. alcím összesen: Számú Óvoda és Bölcsıde 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány Teljesítés Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 2. alcím összesen: Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 3. alcím összesen:

19 Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 213. évi eredeti elıir. Módosított V Sióagárdi Óvoda és Családi Napközi 1 Intézményi mőködési bevétel Teljesítés Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 4. alcím összesen: Szedresi Bezerédj Amália Óvoda 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 5. alcím összesen: Egészségügyi Gondnokság 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 6. alcím összesen: Szociális Központ 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 Egyéb 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 7. alcím összesen: Humánszolgáltató Központ 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz 4 5 Pénzmaradvány 6 Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 8. alcím összesen: Városi Bölcsıde 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás 9. alcím összesen:

20 Cím sz. Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma Cím neve Alcím Elıirányzat Elıirányzat alszáma 213. évi eredeti elıir. Módosított V. Teljesítés Babits Mőv Ház és MH 1 Intézményi mőködési bevétel Támogatás bıl Normatív támogatás 2 2-bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek 1 Felhalmozási c. támogatás alcím összesen: ÖSSZESÍTİ ADATOK 12 1 Intézményi mőködési bevétel Önkormányzati támogatás bıl Normatív támogatás bıl Önkormányzati kiegészítés Átvett pénzeszköz Egyéb 5 Pénzmaradvány Felhalmozási bevételek INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI 1 Felhalmozási c. támogatás alcím összesen: BEVÉTELEK CÍM ÖSSZESEN Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Wosinsky Mór Megyei Múzeum 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: Önálló intézmények összesen 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Ellátottak juttatásai 4 Egyéb 5 Felhalmozási kiadás 1 Felújítás Beruházás alcím összesen: sz. Óvoda 1 Intézményi mőködési kiadás ebbıl: Személyi juttatás M.adókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 3 Ellátottak juttatásai 4 Egyéb kiadás Felhalmozási kiadás 1 Felújítás 2 Beruházás 1. alcím összesen: