Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Átírás

1 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a MŰKÖDÉSI MÉRLEG a/ OEPfinanszírozás ,0 Egészségügyi ellátás ,4 b/ Működési bevétel ,4 Felhalmozási feladatok ,8 c/ HEFOP támogatás ,3 Lakásalap kölcsönök ,0 d/ Pénzmar. (HEFOP és labor) ,0 e/ Lakásalap megtérülés ,0 I.Egészségügyi ellátás ,4 I. Egészségügyi ellátás ,0 Szociális és ifjúságvédelmi normatívák Intézményi kiadások 1. Gyermek és ifjúságvédelem ,0 a) Gyermek és ifjúságvédelem 2. Bentlakásos intézményellátás ,0 1. GYIVI Szolnok ,6 3. Fogyatékos ápolóotthon ,0 2. "Angolkert" Fegyvernek ,9 Közoktatási normatívák 3. Gyermekotthon Szolnok ,5 4. Ált. Isk., Gy.otthon Homok ,4 4. Iskolai oktatásnevelés ,0 5. Ált. Isk., Gy.otthon Kisújszállás ,9 5. Iskolai oktatásnevelés Teh ,0 6. Ált. Isk.,.D.otthon Karcag ,4 6. Korai fejl., gondozás ,0 b) Szociális intézmények 7. Fejlesztő felkészítés ,0 7. "Fenyves Otthon" Bánhalma ,3 8. Kollégiumi nevelés, oktatás ,0 8. "Szőke Tisza"Tiszaug ,9 9. Sajátos nev. tanulók koll. ellátása ,0 9. "Fehér Akác" Jászapáti ,5 10.Tanulók tankönyve ,0 10." Gólyafészek "Otthon Karcag ,4 11. Kiegészítő hozzájárulások ,0 11."Tóparti Otthon" Pusztataskony ,8 Egyéb normatívák 12."Kastély Otthon" Újszász ,9 13. "Angolkert" Idősek O. PBO T.miklós ,6 12. Igazgatási és sport feladatok ,0 14. Bíró Kámánné Idősek O. Mezőtúr ,1 13. Közműv. és közgyűjtemény ,0 c) Oktatási intézmények Normatív támogatások ,0 15. Sipos O. Szakk. Iskola Szolnok ,6 Kötött felhasználású normatívák és egyéb támogatások 16. Mészáros L.Gimn. Jászapáti ,9 17. Ipi, Mgi, Ker., Vend. Jászapáti ,6 14. Ped. szakvizsga ,0 18. Nagy L. Szki., Gimn. Kunhegyes ,6 15. Szociális továbbképzés ,0 19. Hámori A.Szakk.isk. Szki., T.füred ,4 16. Megyei Közokt Közalapítv ,0 d) Közművelődési és egyéb intézmények 17. Pedagógiai szakszolgálat ,0 20. Verseghy F. Könyvtár és Műv. Int ,9 Kötött normatívák, egyéb tám ,0 21. Múzeumok Igazgatósága ,0 ezer Ftban 1. oldal, összesen: 162

2 ezer Ftban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Átengedett bevételek 22. Levéltár Szolnok ,9 23. Ped. Intézet, Ped.szaksz ,3 18. Lakosságszám alapján ,0 24. Arborétum Tiszakürt ,5 19. Megye egységes norma ,0 25. TISZAINFORM Szolnok ,6 20. Intézményi ellátottak ,0 e) Társulások Átengedett bevételek ,0 26. Településr.Műszaki Társ ,4 Központosított támogatás ,0 27. Idegenforgalmi Társulás ,0 Műki egyéb központi támogatás ,0 f) Céltartalékok II. Központi tám. összesen: ,0 28. Műv.Tk.Sport Int.átszervezése III. Intézményi bevételek ,6 29. Ellátó szervezet átszervezése VI. Társulások bevétele ,5 Intézm. kiadások összesen: ,6 21. Illetékbevétel ,0 22. Int.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze ,3 Megyei önkormányzat feladatai 23. Hiv.i műk.i tám.é.bev. átv. pénze ,4 30. Közgyűlés ,1 24. Előző évi maradvány visszatérülése Hivatal ,3 25. Bérleti díjak,egyéb önk. bev ,3 32. Védelmi Iroda ,8 VII. Önkormányzati bevételek ,4 33. Szakmai és egyéb feladatok ,2 Működési bevételek ,1 34. Épületüzemeltetés ,7 26. Munkáltatói lakásalap törl ,2 35. Megyei Területi Cigány K.Önk ,5 27. Korr. illetékh. felhalm. kiad ,9 36. Esélyek Háza ,0 28. Pénzmaradvány ,5 37. Sportfeladatok ellátása ,0 Hitelvelvétel (likvid) nettó Megyei Közokt Közalap.tám ,0 Korrigált műk. bevétel ,8 39. Kamat és pénzint díjak ,6 Működés hiánya Munkáltatói lakásalap támogat ,6 41. Általános tartalék évközi felad Általános tartalék létszámcs Vagyonbiztosítás ,2 44. Tervek készítése pályázatokhoz Hitelvisszafizetés Egyéb feladatok összesen: ,9 Műk. kiadás összesen: ,2 2. oldal, összesen: 162

3 BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a Megnevezés eredeti ei mód. ei teljesítés T/M %a FEJLESZTÉSI MÉRLEG Címzett támogatások Beruházások 1. Hetényi kórház rek. II/B ,6 1. Haemodinamikai labor Céltámogatások 2. Hetényi Kórház rek. II/B ,6 2. Hetényi Kórház eü. gépműszer besz ,0 3. Hetényi Kórház eü. gép.műszer besz ,8 TEKI támogatások 4. Megyeháza homlokzat felúj ,8 1. Megyeháza homlokzat felúj ,0 5. Megyeháza világításkorsz Megyeháza világításkorsz ,0 6. Megyeháza kazáncsere Megyeháza kazáncsere ,0 7. Hetényi Kórház ápolási részleg Saját felhalmozási bevételek 8. Hetényi Kórház fejl. hitel kamat ,1 1. Felhalmozási célú illetékbev ,9 9. Somos kollégium magastető ráép ,4 Területfejlesztési támogatások 10. Fegyvernek Idősek O. fh. bőv ,0 1. Ált. Isk. Homok térvilágítás ,0 11. Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép ,0 2. "Angolkert" O. fh. bővítés ,0 12. Tiszföldvár Múzeum kártalanítás ,0 3. Somos kollégium rek ,0 13. Fejlesztési pályázatok önrésze Túrkeve Finta Múzeum tetőtérbeép ,0 14. Szolnoki Spec. Gyermeko.ép ,0 5. Egyéb fejlesztési célú támogatás ,0 Intézményi feladatok Felh. c. pénzmaradvány ,5 1. felújítások (4/a. mell.) ,3 ROP program tám.tiszakürt ,0 2. fejlesztések (4/b. mell.) ,7 Fejl. célú hitelhez önerő (p.m.) ,0 3. egyéb fejl. feladatok ,1 Fejlesztési célú hitel ,0 Átvett pénzeszközök Eü gépműszer beszerzéhez átvétel ,0 Egyéb Int. + Hiv. fejlesztési c. pe. átv ,5 Tárgyi eszk. értékesítése, vagyonhasznosítás ,7 Privat. bev., részesedés érték., osztalék ,8 Felhalmozási bevételek ,3 Bevételek összesen: ,7 Felhalmozási kiadások ,7 Hiány összesen: Kiadások összesen: ,8 ezer Ftban 3. oldal, összesen: 162

4 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/b. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek jogcímenkénti alakulása év ezer Ftban Bevételek megnevezése év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Intézményi ellátási díjak ,0 107,8 109,9 123,6 Alkalmazottak térítése ,7 107,3 100,4 73,7 Alaptevékenységgel összefüggő bev ,5 187,0 124,4 97,9 Intézmények sajátos bevételei ,0 63,4 41,5 167,5 Ált. forg. adó bevételek ,7 64,9 135,4 113,5 Kamatbevételek ,5 44,6 61,7 94,4 Intézményi működési bevételek ,3 107,9 107,4 108,0 Illetékek ,1 109,4 103,3 80,4 Átengedett szem. jövedelemadó ,8 95,5 110,5 67,5 Egyéb sajátos bevételek Önkormányzati sajátos műk. bev ,1 101,9 107,0 73,6 Tárgyi eszközök értékesítése ,3 11,6 87,5 204,3 Önkorm. sajátos felhalmozási bevét ,2 158,9 21, ,6 Pénzügyi befektetések bevételei ,5 80,7 143,0 102,1 Felhalmozási és tőkejellegű bev ,4 13,1 92,4 355,5 Normatív állami hozzájárulás ,6 97,0 85,7 132,1 Címzett támogatás ,0 110,1 8,0 359,9 Céltámogatás Központosított előirányzatok ,9 212,7 21, ,6 Működőképesség támogatása Kiegészítések, visszatérülések ,8 133,5 Egyéb központi támogatás ,7 166,4 14,5 127,7 Önkorm. költségvetési támogatás ,3 103,2 58,1 163,9 Működési célú pénze.átv. áhtn belül ,8 104,0 104,7 107,1 Felhalm. célú pénze.átv. áhtn belül ,0 85,7 226,4 96,1 4. oldal, összesen: 162

5 ezer Ftban Bevételek megnevezése év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú átvett pénze. áhtn kívül ,6 57,8 132,4 101,5 Felhalm. célú átvett pénze. áhtn kívül , ,5 83,6 151,1 Átvett pénzeszk., tám. ért. bev ,9 107,0 105,9 108,0 Hitelek, kölcsönök, értékpap. bev ,0 88, ,5 119,9 Előző évi pénzmar. igénybevétele ,8 74,9 114,2 70,8 Előző évi váll. eredm. igénybevétele Alap és váll. tev. köz. elszám. Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 74,9 114,2 70,8 Kiegyenlítő bevételek ,8 650,0 280,8 Függő bevételek ,9 160,3 92,2 7,3 Átfutó bevételek ,1 45,8 82,4 205,0 Kiegyenlítő, függő, átfutó bev , ,8 89,8 50,6 Továbbadási célú bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,6 98,3 104,7 100,4 5. oldal, összesen: 162

6 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/c. sz. melléklet Kiadás megnevezése évi költségvetési beszámoló Kiadások jogcímenkénti alakulása év ezer Ftban év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Rendszeres személyi juttatások ,1 108,2 103,5 100,2 Nem rendszeres személyi juttatások ,4 96,0 104,3 88,7 Külső személyi juttatások ,0 102,5 111,8 108,1 Személyi juttatás összesen ,4 105,2 104,2 98,5 Társadalombiztosítási járulék ,7 105,4 103,9 99,6 Munkaadói járulék ,4 105,7 103,3 100,1 Egészségügyi hozzájár. és táppénz ,6 99,2 68,1 97,8 Munkaadókat terhelő járulékok ,7 104,9 101,1 99,6 Irodaszer, nyomtatvány ,5 80,3 95,9 104,5 Könyv, folyóirat, információhordozó ,9 103,9 84,3 108,9 Kommunikációs rendszer működtetése ,6 88,5 92,4 100,3 Járművek működtetése ,6 109,1 104,9 83,5 Kiküldetés, reklámpropaganda ,3 101,5 106,0 82,4 Intézményüzemeltetés szolg. díjai ,0 117,3 114,5 92,8 Üzemeltetési, fenntartási kiadások ,2 82,6 113,7 147,3 Élelmezési kiadások ,1 104,8 97,8 103,4 Gyógyszer, vegyszer ,5 109,0 92,9 122,3 Szakmai készletbeszerzés ,3 92,5 143,7 93,8 Szakmai szolgáltatások ,4 115,4 103,4 127,3 Munkáltató által fizetett SZJA ,8 52,4 108,6 60,8 Vásárolt term. és szolgáltatás ÁFAja ,2 99,6 103,3 114,5 Általános forgalmi adó befizetés ,9 89,9 98,2 78,7 Kamatkiadások ,6 100, ,0 873,3 Költségvetési és egyéb befizetések ,9 100,0 56,0 116,6 Egyéb kiadások ,0 128,2 103,9 12,1 Dologi kiadások ,7 101,9 104,9 110,8 6. oldal, összesen: 162

7 Kiadás megnevezése ezer Ftban év év év év év 2004/ / / /2006. tény tény tény tény tény % % % % Műk. célú pénze.átadás áhtn belül ,0 83,9 106,8 78,3 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn belül ,9 138,7 33,1 586,5 Műk. célú pénze.átadás áhtn kívül ,5 96,9 81,8 132,9 Felhalm. célú pénze.átadás áhtn kívül ,2 39,4 Pénzeszközátadás, támogatás ,2 96,2 81,3 136,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 98,5 100,3 88,7 Ingatlanok felújítása ,4 95,1 147,1 101,1 Gépek, berendezések felújítása ,8 86,5 92,7 112,3 Járművek felújítása Felújítások ÁFAja ,9 82,1 128,7 103,6 Felújítás összesen ,4 92,1 142,8 101,7 Immateriális javak vásárlása ,0 25,2 204,3 21,2 Ingatlanok vásárlása, létesítése ,1 99,4 45,6 144,2 Gépek, berendezések vásárlása ,4 49,0 442,2 53,1 Járművek vásárlása ,1 52,5 200,1 47,3 Tenyészállatok vásárlása Pénzügyi befektetések kiadásai Beruházások ÁFAja ,5 99,4 60,0 96,1 Felhalmozási kiadás összesen ,2 90,3 75,7 98,1 Működési célú hitel visszafizetése Fejl. célú hitel visszafiz., kölcsönök ,8 121,5 85,2 74,6 Értékpapír, részesedés vásárlása Hitelek, értékpapírok kiadásai ,8 121,5 85,2 74,6 Tervezett maradvány Tartalék Alap és váll. tevékenység köz. elsz. Pénzforgalom nélküli kiadások Előző évi maradványok rendezése Kiegyenlítő kiadások ,9 48,7 17,9 Függő kiadások ,6 49,4 24,0 396,6 Átfutó kiadások , ,6 6, ,4 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások ,1 445,4 10, ,2 Továbbadási célű működési kiadás KIADÁSOK MINDÖSSZESEN ,2 101,6 103,7 103,5 7. oldal, összesen: 162

8 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/e. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Normatív támogatások alakulása intézményenként Ssz. Intézmény megnevezése évi elszámolás Tervezett normatív támogatás Eltérés (felmérésterv) Gyermekvéd., Gyermekvéd., Gyermekvéd., Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen Közoktatási szociális Összesen 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok "Angolkert" Csecsemőo. és Id. O. Fegyvernek Gyermekotthon Szolnok Ált. Isk., Spec. Szakisk., Koll. és Gy.o. Homok Ált. Isk., Diákotthon és Gyermeko. Kisújszállás Ált. Isk., Spec. Szakisk. és Diákotthon Karcag Gyermek és ifjúságvédelem intézményei összesen "Fenyves Otthon" Fogy. Otthona Bánhalma "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug "Fehér Akác" Id. Otth. és Mód. Int. Jászapáti "Gólyafészek Otthon" Fogy. Otth. Karcag "Tóparti O." Fogy. O. és Reh. I. P.taskony "Kastély O." Pszich. és Sz. O. és Reh. I. Újszász Pszich. Bet. Otth. és Rehab. Int. T.miklós "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Id. O. Mezőtúr Szociális intézmények összesen 15. Sipos Orbán Szakképző Isk. és Koll. Szolnok M. L. Gimn., Szakközépisk. és Koll. Jászapáti Ip., Mgi, Ker. és V.ip. Sz. I. és Koll. Jászapáti Nagy L. Szakk. Isk. és Koll. Kunhegyes H. A. Szakközépisk. és Szakiskola Tiszafüred Oktatási intézmények összesen Ped. Int., Ped. Szakm. és Szakszolg. Szolnok INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN adatok eftban oldal, összesen: 162

9 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/d. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Bevételek alakulása jogcímenként adatok eftban Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés T/M % I. Működési bevételek ,0 1. Intézményi működési bevételek , Hetényi Géza KórházRendelőintézet , Intézmények , Társulások , Önkormányzati Hivatal ,3 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei , Illetékek , Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok II. Támogatások ,3 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása , Normatív támogatások , Központosított előirányzatok , Kiegészítő támogatás , Helyi önk. színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatás , Fejlesztési célú támogatások ,0 III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,5 IV. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű ,1 1. Támogatásértékű bevételek ,7 ebből: OEPtől átvett ,0 2. Pénzeszközátvételek áhtn kívül ,9 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése ,6 VI. Hitelek ,6 1. Működési célú hitel, kötvény ,7 2. Fejlesztési célú hitel, kötvény ,0 VII.Pénzforgalom nélküli bevételek ,8 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,8 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN ,0

10 JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 2/a. sz. melléklet évi költségvetési beszámoló Intézményi bevételek és kiadások adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % I. Egészségügyi intézményellátás 1. Hetényi Géza KórházRendelőintézet Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,5 Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban I. Összesen: Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,5 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás ,5 Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai ,0 Hitelek kiadásai 10. oldal, összesen: 162

11 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,4 Felhalmozási bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,4 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei ,4 Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató Normatív támogatás Normatív/önkorm. %ban II. Gyermek és ifjúságvédelem intézményei 1. Gyermek és Ifjúságvédő Intézet Szolnok Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,3 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,5 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,3 Normatív/önkormányzati %ban 79,3 78,1 80,4 102,9 2. "Angolkert" Gyermekotthon és Idősek Otthona Fegyvernek Személyi juttatás ,0 11. oldal, összesen: 162

12 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 700 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,2 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről 220 Támogatásértékű bevétel Önkormányzati támogatás ,1 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) 44 Feladatmutató 39 Normatív támogatás Normatív/önkormányzati %ban ,7 3. Gyermekotthon Szolnok Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,3 Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,1 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 12. oldal, összesen: 162

13 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,8 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %ban 36,8 35,2 36,3 103,1 4. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Ped. Szakszolg. és Gyermekotthon Homok Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,6 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,7 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 64,3 63,3 98,4 5. Kádas György Ált. Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Kisújszállás Személyi juttatás ,5 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 13. oldal, összesen: 162

14 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,0 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,8 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,8 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,4 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 41,5 31,9 33,2 104,0 6. Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon Karcag Személyi juttatás ,0 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 67 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,6 Normatív/önkormányzati %ban 59,8 125,9 124,1 98,6 II. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 14. oldal, összesen: 162

15 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,4 Felhalmozási kiadások ,1 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű bevétel ,7 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,5 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,1 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 59,5 58,1 59,0 101,5 III. Szociális intézmények 1. "Fenyves Otthon" Fogyatékosok Otthona Bánhalma Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,5 Dologi kiadások ,6 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,2 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 15. oldal, összesen: 162

16 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 60,3 55,5 62,4 112,4 2. "Szőke Tisza" Fogyatékosok Otthona Tiszaug Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,1 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,4 Normatív támogatás ,4 Normatív/önkormányzati %ban 67,3 63,0 63,3 100,4 3. "Fehér Akác" Idősek Otthona és Módszertani Intézménye Jászapáti Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai 16. oldal, összesen: 162

17 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,5 Működési bevételek ,7 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,3 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,2 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 66,3 68,3 103,0 4. "Gólyafészek Otthon" Fogyatékosok Otthona Karcag Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,1 Dologi kiadások ,1 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,9 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,9 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) ,7 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 58,5 55,9 57,5 102,7 5. "Tóparti Otthon" Fogyatékosok Otthona és Rahabilitációs Intézménye Pusztataskony Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,2 17. oldal, összesen: 162

18 Ssz. 6. adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások 251 Felhalmozási kiadások ,6 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek ,0 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,7 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,0 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,9 Normatív/önkormányzati %ban 74,2 64,0 63,5 99,2 "Kastély Otthon" Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona és Rehab. Intézménye Újszász Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek 411 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,2 Kölcsönök bevételei 18. oldal, összesen: 162

19 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,6 Feladatmutató ,2 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkormányzati %ban 86,3 76,5 75,3 98,4 7. "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye Törökszentmiklós Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások ,0 Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,8 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,9 Létszám (fő) 90,5 122,5 123,0 100,4 Feladatmutató ,8 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 70,9 53,5 61,8 115,4 8. "Bíró Kálmánné Bakos Ilona" Idősek Otthona, Mezőtúr Személyi juttatás ,6 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai ,7 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 19. oldal, összesen: 162

20 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,1 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,8 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,5 Létszám (fő) ,1 Feladatmutató ,9 Normatív támogatás ,8 Normatív/önkormányzati %ban 70,5 65,0 92,3 III. Összesen: Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,6 Dologi kiadások ,9 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás 12 Felújítási kiadások ,2 Felhalmozási kiadások ,2 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,6 Működési bevételek ,6 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű bevétel ,4 Önkormányzati támogatás ,2 Pénzmaradvány ,3 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,4 Létszám (fő) 671,5 791, ,8 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,7 Normatív/önkorm. %ban 69,7 58,2 60,3 103,7 IV. Oktatási intézmények 1. Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium Szolnok Személyi juttatás ,1 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 20. oldal, összesen: 162

21 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Dologi kiadások ,2 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,7 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,3 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,1 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,3 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,2 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,7 Normatív támogatás ,5 Normatív/önkormányzati %ban 80,0 76,5 70,8 92,4 2. Mészáros Lőrinc Gimnázium és Szakközépiskola Jászapáti Személyi juttatás ,4 Munkáltatókat terhelő járulékok ,7 Dologi kiadások ,0 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás 2 Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,5 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,4 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,8 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,1 Támogatásértékű bevétel ,0 Önkormányzati támogatás ,6 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei 21. oldal, összesen: 162

22 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Hitelek bevételei Bevétel összesen ,6 Létszám (fő) ,9 Feladatmutató ,3 Normatív támogatás ,0 Normatív/önkormányzati %ban 66,0 64,2 68,6 106,9 3. Ipari, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola és Kollégium Jászapáti Személyi juttatás ,9 Munkáltatókat terhelő járulékok ,3 Dologi kiadások ,7 Előző évi pézmaradvány átadása ,0 Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások ,5 Felhalmozási kiadások ,8 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,0 Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,9 Működési bevételek ,0 Felhalmozási bevételek ,7 Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,9 Támogatásértékű bevétel ,3 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány ,0 Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,0 Feladatmutató ,6 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 72,2 68,6 68,8 100,2 4. Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, Kunhegyes Személyi juttatás ,3 Munkáltatókat terhelő járulékok ,4 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre ,0 Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) 22. oldal, összesen: 162

23 adatok: ezer Ftban évi évi évi Teljesítés/ Ssz. Megnevezés eredeti módosított teljesítés Mód. ei. előirányzat előirányzat % Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,8 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,0 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,0 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) ,3 Feladatmutató ,5 Normatív támogatás ,2 Normatív/önkormányzati %ban 60,8 62,1 102,2 5. Hámori András Szakközépiskola és Szakképző Iskola, Tiszafüred Személyi juttatás ,2 Munkáltatókat terhelő járulékok ,0 Dologi kiadások ,0 Előző évi pénzmaradvány átadás Pénzeszközátadás áhtn kívülre Támogatásértékű kiadás Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások ,0 Ellátottak pénzbeli juttatásai Kölcsönök kiadásai Hitelek kiadásai Pénf.nélküli kiadások (tartalékok) Kiadás összesen ,4 Működési bevételek ,3 Felhalmozási bevételek Előző évi támogatás visszatérülése Pénzeszközátvétel áhtn kívülről ,8 Támogatásértékű kiadás ,0 Önkormányzati támogatás ,4 Pénzmaradvány Kölcsönök bevételei Hitelek bevételei Bevétel összesen ,3 Létszám (fő) 54,5 55,0 100,9 Feladatmutató ,0 Normatív támogatás ,1 Normatív/önkormányzati %ban 69,5 72,1 103,7 IV. Összesen: Személyi juttatás ,8 Munkáltatókat terhelő járulékok ,9 Dologi kiadások ,4 23. oldal, összesen: 162