ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Átírás

1 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 7 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 8 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tényleges éves létszám-a 2. melléklet Tartalékok 2. évben 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 4 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi -felhasználási ütemterve 5 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 6 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2. évi költségvetése 7 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 8 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege 9 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata vagyonkimutatása 2 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi pénzmaradványa 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített mérlege melléklet Nagykálló Város Önkormányzata egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása melléklet Nagykálló Város Önkormányzat egyszerűsített pénzforgalmi jelentése melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak alakulása melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege melléklet II. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Költségvetési ok és a pénzforgalom egyeztetése melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása melléklet Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai melléklet Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások melléklet Követelések és kötelezettségek állományának alakulása melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása melléklet Adósságállomány évenkénti alakulása melléklet A kötelezettségvállalások állományának alakulása

2 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 35 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 38 Működési célú kiadások 39 2 Felhalmozási célú kiadások 4 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 42 Működési célú kötvénybeváltás 43 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 49 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 5 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 59 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak

3 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 65 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 8 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 83 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 97 Müködési célú bevételek 98 Forgatási célú értékpapírok bevételei 99 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 2 Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevételei 2 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 3 4 VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 3 Működési célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 2 Felhalmozási célú 7 Forgatási célú kötvények kibocsátása 8 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 9 2 Polgármesteri Hivatal 2 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás

4 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 29 3 Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 49 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 52 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 55 Működési célú kiadások 56 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 59 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 6 62 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 66 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 67 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 76 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 83 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek

5 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 93 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 97 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 2 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 24 Müködési célú bevételek 25 Forgatási célú értékpapírok bevételei 26 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 27 2 Felhalmozási célú bevételek 28 Forgatási célú értékpapírok bevételei 29 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 23 Működési célú 23 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 234 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 238 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 246 Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 7 4

6 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 257 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 26 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 26 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 269 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 29 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 29 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel 5

7 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés II. Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 324 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 333 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 354 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár 365 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek

8 . melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 378 Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 385 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

9 2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 43 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 5 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése

10 2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 9 9 VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása Működési célú Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 3 2 Felhalmozási célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 7 D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2

11 2. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 2. évi eredeti 2. évi mód. 2. évi teljesítés 8 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

12 3. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F 2. évi eredeti 2. évi módosított Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés Eltérés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak ,7% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Szolgáltatások ellenértéke ,57% 7 Egyéb sajátos bevételek ,56% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,5% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,99% Intézményi ellátási díjak ,79% Alkalmazottak térítése ,65% 2 Kötbér, egyéb kártérítés 56 #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése ,55% 4 Áfa bevételek, visszatérülések ,59% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok 22 2,2% 7 Összesen: ,99% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 22 Iparüzési adó ,46% 23 Vállalkozók kommunális adója ,39% 24 Magánszemélyek kommunális adója ,24% 25 Pótlékok, bírságok #ZÉRÓOSZTÓ! ,72% Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó ,% 29 Gépjármüadó ,5% 3 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,% ,53% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság ,8% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság 3 9 9,5% 35 Talajterhelési díj ,77% 36 Lakbér + üzemeltetési költség 5 #ZÉRÓOSZTÓ! 37 Egyéb ,77% ,39% 39 Összesen: ,99% 4 3. Működési költségvetési támogatás Normativ hozzájárulások ,% Központositott okból működési célúak ,% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,% Vis maior támogatás 26 26,% ÖNHIKI támogatás ,% Egyéb központi támogatás ,% 48 Összesen: ,% Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől ,9% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra #ZÉRÓOSZTÓ! 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,98% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra 29 #ZÉRÓOSZTÓ! 55 Elkülönített állami pénzalaptól ,67% 56 Helyi önkormányzatoktól ,6% 57 Többcélú kistérségi társulástól ,% ,98% Működési célú pénzeszközátvétel 6 Non-profit szervtől ,63% 6 Háztartásoktól #ZÉRÓOSZTÓ! 62 Vállalkozásoktól #ZÉRÓOSZTÓ! 63 Egyéb külföldi forrásból ,98% ,24% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Összesen: ,76% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: ,99% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 7.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése ,% 72 Termőföld értékesítése ,% 73 Gépek, berendezések értékesítése #ZÉRÓOSZTÓ! 74 Járművek értékesítése 7 #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ,7% ,% Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése,% 78 Önkormányzati lakótelek értékesités #ZÉRÓOSZTÓ! 4

13 3. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 2. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 2. évi eredeti 2. évi módosított Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés Eltérés % 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,% 8 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,95% 8 Magánszemélyek kommunális adója 82 Haszonbétet ,96% Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,5% 9 2. Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központositott okból fejlesztési célúak ,% Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: ,% Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől ,7% 97 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,63% 99 Elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzatoktól Többcélú kistérségi társulástól ,38% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4 Non-profit szervtől ,% 5 Háztartásoktól ,4% 6 Vállalkozásoktól 7 Egyéb külföldi forrásból #ZÉRÓOSZTÓ! ,53% 9 Összesen: ,93% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,94% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,3% 6 Összesen: ,3% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól ,% 9 Egyéb vállalkozástól 29,3% 2 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) 22 22,% 2 Összesen: ,4% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,6% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,% 26.. Működési célra ,% Felhalmozási célra ,66% Költségvetési hiány külső finanszírozása 3 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele 4. Működési célú hitel felvételee ,5% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele ,5% Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ,44% Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,44% VII. Kötvények kibocsátása 49. Működési célú 5.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 5.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 56 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,5% 5

14 4. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 2. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 9, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, 3 3 egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 884, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 3433, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 2, Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 22, évfolyam 4 hónap tm 22, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 35, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-. évfolyam 8 hónap tm 3, Szakiskola 9-. évfolyam 4 hónap tm 2, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 8 hónap fő 59, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-. évfolyamán 4 hónap fő 23, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58, Ft-ban! 2. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 8, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 25, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 2, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő, Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő 358 4

15 4. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 2. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 3, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 86, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 45, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 86, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 35, Gimnázium 4 hónap fő 76, Szakközépiskola 8 hónap fő 9, Szakközépiskola 4 hónap fő 22, Szakiskola 8 hónap fő 24, Szakiskola 4 hónap fő 8, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Óvodában fő 42, Általános iskolában fő 37, Gimnáziumban fő 25, Kollégiumban fő 84, Szakközépiskola fő 4, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 5, Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23, I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 7, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 92, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 83, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

16 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,9% 4 Személyi juttatás ,25% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,29% 7 Önkormányzati jogalkotás ,4% 8 Személyi juttatás ,39% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,84% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ,94% 2 Személyi juttatás ,89% 3 Munkaadókat terhelő járulékok ,38% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 5 I. Ö s s z e s e n : ,% 6 Személyi juttatás ,54% 7 Munkaadókat terhelő járulékok ,46% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,46% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 2 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ,62% 2 Személyi juttatás ,53% 22 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 9 9,% 25 Személyi juttatás 94 94,% 26 Munkaadókat terhelő járulékok 25 25,% 27 Dologi és egyéb folyó kiadások ######## 28 Országos, területi, települési kisebbségi önk.vál. Kapcs. tevékenységek 2 2,% 29 Személyi juttatás 5 5,% 3 Munkaadókat terhelő járulékok 4 4,% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 2 2,% 32 Háziorvosi alapellátás ,47% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások ,47% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás ,86% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások ,86% 36 Fogorvosi alapellátás ,8% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,39% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások ,39% 4 Központi költségvetési befizetések ,53% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,53% 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások ,% 43 Személyi juttatás 44 Munkaadókat terhelő járulékok 45 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 46 II. Ö s s z e s e n : ,84% 47 Személyi juttatás ,54% 48 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 5 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés ,26% 52 Személyi juttatás ,5% 53 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása ,37% 56 Személyi juttatás ,29% 57 Munkaadókat terhelő járulékok ,3% 58 Dologi és egyéb folyó kiadások ,85% 3

17 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,6% 6 Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 63 Városgazdálkodás ,45% 64 Személyi juttatás ,45% 65 Munkaadókat terhelő járulékok ,74% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás ,% 68 Dologi kiadások ,% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés ,99% 7 Személyi juttatás ######## 7 Munkaadókat terhelő járulékok ######## 72 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 73 Közvilágítás ,4% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ,83% 76 Személyi juttatás ######## 77 Munkaadókat terhelő járulékok ######## 78 Dologi és egyéb folyó kiadások ,83% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% 82 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 87 Médiareklám 25 25,% 88 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 25,% 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 9 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 Víztermelés-, kezelés-, ellátás ,% 92 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Dologi és egyéb folyó kiadások Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,45% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások ,45% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás 25 Dologi és egyéb folyó kiadások 25 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység ,% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 3 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 5 4 Dologi és egyéb folyó kiadások 5 5 Építményüzemeltetés ,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 7 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 9 Települési hulladék begyűjtése, szállítása ,% Dologi és egyéb folyó kiadások ,% Egyéb postai, futárpostai tevékenység 438 ######## 2 Dologi és egyéb folyó kiadások 438 ######## 3 Út, autópálya építése ,% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 4

18 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 3 Polgári védelem ágazati feladatai ,53% 4 Személyi juttatás,% 5 Munkaadókat terhelő járulékok 3 3,% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 7 III. Ö s s z e s e n : ,62% 8 Személyi juttatás ,52% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,48% 2 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 22 Rendszeres pénzbeli ellátás ,4% 23 Rendszeres szociális segély ,4% 24 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,4% 25 Időskorúak járadéka ,99% 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,99% 27 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,98% 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,98% 29 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,% 3 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,98% 3 Ápolási díj alanyi jogon ,84% 32 Dologi kiadások 26 26,% 33 Munkaadókat terhelő járulékok ,96% 34 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,8% 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,% 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,% 37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,5% 38 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,5% 39 Óvodáztatási támogatás 54 57,95% 4 Társadalom és szoc. pol. juttatás 54 57,95% 4 Eseti pénzbeli ellátás 42 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 43 Társadalom és szoc. pol. juttatás 44 Átmeneti segély ,84% 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,84% 46 Temetési segély 7 7,% 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás 7 7,% 48 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 99 99,% 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás 99 99,% 5 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,8% 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,8% 52 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,87% 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,87% 54 Természetbeni ellátások 55 Adósságkezelési szolgáltatás ,45% 56 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,45% 57 Közgyógyellátás 53 95,73% 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 53 95,73% 59 Köztemetés ,% 6 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,% 6 Közfoglalkoztatás 62 Közcélú foglalkoztatás ,27% 63 Személyi juttatás ,97% 64 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 65 Dologi és egyéb folyókiadások 9 ######## 66 Közhasznú foglalkoztatás ,7% 67 Személyi juttatás ,97% 68 Munkaadókat terhelő járulékok ,78% 69 Dologi és egyéb folyókiadások ,69% 5

19 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 7 IV. Ö s s z e s e n : ,46% 7 Személyi juttatás ,97% 72 Munkaadókat terhelő járulékok ,88% 73 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 74 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,9% 75 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 76 Otthonteremtési támogatás ,7% 77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,7% 78 Gyermektartásdíj megelőlegezése 79 Működési célú pénzeszközátadás 8 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás ,2% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,2% 82 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 83 Működési célú pénzeszközátadás 84 Civil szervezetek támogatása ,6% 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 86 Működési célú pénzeszközátadás ,6% 87 Egyházak támogatása 45 45,% 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 89 Működési célú pénzeszközátadás 45 45,% 9 Versenysport támogatása ,% 9 Működési célú pénzeszközátadás ,% 92 Szabadidősport támogatása 8 8,% 93 Működési célú pénzeszközátadás 8 8,% 94 Közművelődési tevékenységek támogatása 9 9,% 95 Működési célú pénzeszközátadás ,45% 96 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása ,23% 97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 98 Működési célú pénzeszközátadás ,23% 99 Egyéb pénzeszközök átadása ,36% 2 Támogatás értékü mük. kiadás ,4% 2 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 22 V. Ö s s z e s e n : ,96% 23 Támogatás értékü müködési kiadás ,4% 24 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 25 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,7% 26 Működési célú pénzeszközátadás ,26% 27 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat ,% 28 Személyi juttatás 29 Munkaadókat terhelő járulékok 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 2 VII. Hitelek törlesztése ,% 22 Működési célú hitel törlesztése ,% 23 Felhalmozási célú hitel törlesztése ,% 24 VIII. Felhalmozási kiadások ,39% 25 Beruházási kiadások 26 Intézményi beruházási kiadások ,8% 27 Pénzügyi befektetések kiadásai ,% 28 Felújítási kiadások ,36% 29 Egyéb felhalmozási kiadások 22 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7% 222 IX. Tartalékok ,% 223 Általános 2 72,% 224 Céltartalék ,% 225 Működési céltartalék ,% 226 Felhalmozási céltartalék ,% 6

20 5. melléklet a.../22. (IV....) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 2. évi eredeti 2. évi módosított Teljesítés Teljesítés % - a 227 X. Támogatási kölcsön ,% 228 Működési célú támogatási kölcsön 35 35,% 229 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 65 65,% 23 XII. Értékpapirok vásárlása 23 Működési célú kiadások 232 Felhalmozási célú kiadások 233 XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 234 Működési célú kötvénybeváltás 235 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 236 Működési kiadások 237 Személyi juttatás ,4% 238 Munkaadókat terhelő járulékok ,9% 239 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3% 24 Egyéb működési kiadűsok 24 Támogatás értékü müködési kiadás ,4% 242 Működési célú pénzeszközök átadása ,26% 243 Társadalom és szoc. pol. juttatások ,9% 244 Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások 246 Intézményi beruházási kiadások ,8% 247 Pénzügyi befektetések kiadásai ,% 248 Felújítási kiadások ,36% 249 Egyéb felhalmozási kiadások 25 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,85% 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,7% 252 Tartalékok ,% 253 Támogatási kölcsön ,% 254 Finanszírozási kiadások 255 Értékpapírok vásárlása 256 Kötvénybeváltás kiadásai 257 Hitelek törlesztése ,% 258 M I N D Ö S S Z E S E N : ,8% 7