Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Átírás

1 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről, pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen II. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen III. Finanszírozási bevételek IV. Előző évi pénzmaradvány Bevételek mindösszesen KIADÁSOK I. Költségvetési pénzforgalmi kiadások 1. Működési kiadások Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása (felhalmozási célú) Költségvetési kiadások összesen II. Finanszírozási kiadások 570 Kiadások mindösszesen

2 2a. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye bevételei ezer Ftban I. Pénzforgalmi bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek 2.1. Helyi adók Átengedett központi adók - SZJA - gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek 3. Támogatások 2.5. Pótlékok, bírságok Közhatalmi bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok költségvetési támogatása - Általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcs. tám Normatív támogatások Normatív kötött támogatás Központosított - Egyéb központi támogatás Fejlesztési feladatok támogatása ÖNHIKI támogatás - Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért, vagyonhasznosítás bevétele Felhalmozási bevételek összesen Támogatás államháztartáson belülről, kívülről 5.1. Működési célú támogatás ebből OEP finanszírozás Működési célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatás értékű bevételek összesen Támogatási kölcsönök visszatérülése 7. Finanszírozási bevételek II. III Hitelfelvétel - ÁH kívülről Működőkép megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről Pénzforgalom nélküli bevételek Egyéb finanszírozás bevételei IV. Előző évi pénzmaradvány Önkormányzat Móra Ferenc Óvoda Bevételek mindösszesen

3 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kiadásai 2b. melléklet I. Személyi juttatások II. Munkaadókat terhelő járulékok III. Dologi és egyéb folyó kiadások IV. Támogatás értékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 Támogatás értékű kiadások összesen V. Véglegesen átadott pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 Véglegesen átadott pénzeszközök összesen VI. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás VII. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) 0 VIII Felhalmozási kiadások 1. Felújítások Beruházások Kölcsön nyújtás, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen IX. Finanszírozási kiadások 0 1. Hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) 18 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15

4 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési és felhalmozási bevételei és kiadásai 3. melléklet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 1. Intézményi működési bevételek Újudvar Község Önkormányzata Közhatalmi bevételek 1.1 Személyi juttatások Helyi adók Munkaadókat terhelő járulékok Átengedett központi adók Dologi kiadások Egyéb sajátos bevételek 2. Móra Ferenc Óvoda kiadásai Talajterhelési díj Személyi juttatásai Közhatalmi bevételek összesen Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások 2.3 Dologi kiadások Ált működéshez és ágazati fel kapcs tám Társadalom, szoc.pol, egyéb juttatás Normatív támogatások Működési célú támogatásértékű kiadás Normatív kötött támogatások Működési célú pénzeszközátadás Központosított 6. Általános tartalék működésre 3.4 Egyéb központi támogatás Fejlesztési feladatok támogatása ÖNHIKI támogatás 3.7. Előző évi támogatások kiegészítése Támogatások összesen Támogatás államháztartáson belülről ebből OEP-től átvett pénzeszköz 5. Működési célú pénzeszközátvétel Támogatások összesen Működési célú kiadások összesen Előző évi működési célú pénzmaradvány 7. Finanszírozási bevételek 7.1. Működési hitelfelvétel ÁH kívülről 7.2. Működőkép megőrzését szolg kieg tám ÁH bel Működési célú bevételek összesen FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Vagyonhasznosítás bevétele FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2. Egyéb helyiség értékesítése 1. Felújítások Támogatás államháztartáson belülről Beruházások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 5. Adott kölcsönök visszatérülése 4. Hiteltörlesztés, kamatkiadás Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Egyéb finanszírozási kiadások Hitelek Kölcsönnyújtás 8. Egyéb finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevétel összesen Felhalmozási célú kiadás összesen Bevételek főösszege Kiadások főösszege ezer Ftban

5 Újudvar Község Önkormányzatának bevételei 3a. melléklet I. Működési és sajátos bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek Hozam és kamatbevételek Működési bevételek összesen Közhatalmi bevételek 2.1. Illetékek Helyi adók építményadó iparűzési adó magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok Átengedett egyéb központi adók SZJA * helyben maradó része * normatív módon elosztott része * jövedelemkülönbség mérséklésére * termőföld bérbeadásból származó - gépjárműadó Építésügyi bírság 2.6. Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek Közhatalmi bevételek összesen Működési és sajátos bevételek összesen II. 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasznosítás bevétele Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz

6 III. Támogatások, támogatásért bevétel kieg 1. Központi költségvetésből kapott támogatás - Általános működéshez és ágazati felad kapcs támogatás Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatás Központosított ok 1.4. Egyéb központi támogatás Fejlesztési feladatok támogatása 1.6. ÖNHIKI támogatás 1.7. Előző évi támogatások kiegészítése Központi költségvetéstől kapott támogatás össz Támogatások, támogatásértékű bevétel, kiegészítés 2.1. Támogatás államháztartáson belülről- működési célra - ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatás államháztartáson belülről- felhalmozási célra Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről Támogatások, támogatásé bevétel kiegészítés összesen III. Támogatások,tám.értékű bevétel, kieg összesen IV. Támogatási kölcsönök 1. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülés 2. Fejlesztési célú támogatási kölcsön visszatérülés Támogatási kölcsönök összesen V. Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN VI. Finanszírozási bevételek 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása 2. Hitelfelvétel Működési célú likvid hitel felvétel ÁH kívülről Felhalmozási célú hitelfelvétel 3.Előző évi pénzmaradvány Működőképesség megőrzését szolgáló kieg támogatás ÁH belülről FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 Újudvar Község Önkormányzatának kiadásai 3a. melléklet I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Költségvetési szervek támogatása Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás Társad.-, szoc.pol. és egyéb juttatás, támogatás Pénzforgalom nélküli kiadások 9. Előző évi maradvány visszafizetése II. Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások 1. Felújítások Beruházások 3. Támogatás értékű felhalmozási kiadás 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5. Kölcsön nyújtása, kamatkiadás Felhalmozási kiadások összesen III. Támogatási kölcsönök nyújtása IV. Pénzügyi befektetések kiadásai V. Finanszírozási kiadások 1. Értékpapírok beváltása, vásárlása 2. Hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 0 - Rövid lejáratú hitel visszafizetése Egyéb finanszírozási kiadás VI. Finanszírozási kiadások összesen Kölcsön nyújtása ÁH kívülre KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 12 15

8 3c. melléklet Móra Ferenc Óvoda I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatások 5. Támogatásértékű működési átadás 6. Egyéb pénzbeli juttatások Működési kiadás összesen II III. IV. Felhalmozási kiadások Felújítások kiadásai Beruházások kiadásai Támogatás értékű felhalmozási kiadás Felhalmozási kiadás összesen KIADÁSOK ÖSSZESEN Pénzügyi befektetések kiadásai Hitel törleszt, kölcsönök nyújtása, ép vásárlás 1. Hitelek törlesztése 2. Kölcsönök nyújtása 3. Egyéb finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Költségvetési létszámkeret (fő) Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9 4. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kötelező és önként vállalt feladatai évben BEVÉTELEK Kötelező feladatok KIADÁSOK Kötelező feladatok 1. Település-üzemeltetés Település-üzemeltetés zöldterületgazdálkodás - zöldterületgazdálkodás - közvilágítás közvilágítás köztemető fenntartása köztemető fenntartása közutak fenntartása közutak fenntartása Levonás: beszámítás összege 2. Egyéb kötelező önk feladatok Társadalom, szoc pol ellátások Társadalom, szoc pol ellátások Hozzájár pénzbeli szociális ellátás Óvodai ellátás Óvodai ellátás költségvetési támogatás személyi juttatás saját bevételek munkaadói járulékok önkormányzati hozzájárulások dologi kiadások OEP-től átvett pénzeszköz 4. Egészségügyi ellátások Helyi adók védőnő Művelődési Ház fogorvos Hulladékszállítás - háziorvos Közfoglalkoztatás Művelődési Ház Hulladékszállítás Közbiztonság polgárőrség tám Sportegyesület támogatása Közfoglalkoztatás Összesen Összesen Működőkép szolg kieg támogat Bevételek összesen Kiadások összesen Kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő) 23 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 15

10 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye kötelező és önként vállalt feladatai évben BEVÉTELEK KIADÁSOK Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok Összesen 0 Összesen 0 Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő) 0 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 Állami (államigazgatási) feladatok Állami (államigazgatási) feladatok Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó létszám (fő) 0 Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

11 5. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézményei költségvetési támogatásai 2014 évben Jogcím Mutató Támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 724 I.1 bd) Közutak fenntartásának támogatása I.1.c) Beszámítás összege I.Általános működési feladadtok támogatása II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása II. 1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása évben 8 hónapra II. 1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 2, II. 1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt tv. 2. számú melléklet szerint évben 4 hónapra II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2, II.I.(3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 2,3 79 II. 1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma Köznev tv. 2. melléklet szerint II. 2. Óvodaműködtetési támogatás évben 8 hónapra II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II. 2. (8) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport évben 4 hónapra II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása II. Köznevelési feladfatok támogatása III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.c) Szociális étkeztetés III.3. d) Házi segítségnyújtás III.3. e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladadtok támogatása III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 0, III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása III. 5. Gyeremekétkeztetés támogatása III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV. Kulturális feladatok támogatása Támogatások Egyes jövedelempótló támogatások Támogatások összesen

12 6. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye beruházási kiadásai évben 1. Város és községgazdálkodás (karbantartó autó) Összesen melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye beruházási kiadásai évben 1. Utak kátyúzása, felújítása Tetőfelújítás Összesen Újudvar Község Önkormányzata és intézményei Európai Uniós projektjeinek bevételei és kiadásai 8. melléklet Projekt neve Bevétel Kiadás Összesen - -

13 Újudvar Község Önkormányzata és intézménye közvetett támogatásai 9. melléklet Kedvezményezett Jogcím Mérték ( %) Kedvezmény Mentesség Összesen Összeg (e Ft) Jogcím Mérték (% ) Összeg e Ft I. Helyi adók, gépjárműadó súlyos mozgáskorlátozott gépjárműadó adóalany költségvetési szerv Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Katalizátoros kedvezmény Környezetvédelmi besorolás II. III. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése IV. V. helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése Összesen

14 10. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési célra átvett pénzeszközei Támogatás államháztartáson belülről működési célra 1. OEP finanszírozás Tanyagondnok támogatása Közcélú foglalkoztatás támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5. Pénzbeli támogatás Normatív támogatások Kulturális feladatok támogatása Összesen Működési célú pénzeszközátvétel Összesen Mindösszesen melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye felhalmozási célra átvett pénzeszközei Támogatás államháztartáson belülről felhalmozási célra 1. Móra Ferenc Óvoda Összesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. Mindösszesen 8 000

15 12. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye működési célú pénzeszköz átadásai Támogatásértékű működési kiadás 1. Sportkör támogatása Zalatáj Egyesület Polgárőr Egyesület Bursa Ösztöndíj Támogatásértékű működési kiadás összesen: Működési célú pénzeszköz átadás Kanizsai Többcélú Kistérségi Társulás Móra Ferenc Óvoda Móra Ferenc Óvoda állami támogatás Zalaispa hozzájárulás Nagykanizsai mentorhálózat Fogászati ellátás Működési célú pénzeszköz átadás összesen Pénzeszköz átadás összesen

16 13. melléklet Újudvar Község Önkormányzata és intézménye szociálpolitikai, egészségügyi feladatok kiadásai 1. Ápolási díj súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a ( Ft) 1.2 fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130%-a ( Ft) életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíjminimum 80%-a ( Ft) Időskorúak járadéka 2.1 az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a 2.2 ( Ft) 2.2 az öregségi nyugdíjminimum 95 %-a ( Ft) 2.3 az öregségi nyugdíjminimum 130%-a ( Ft) 3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ( Ft) Közgyógyellátás Szociális segély Rendszeres szociális segély ( max Ft - 20 fő) Egészségkárosodott 10 fő 6. Lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 9. Pénzbeli támogatás Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás 12. Köztemetés 100 Összesen:

17 Újudvar Község Önkormányzata és intézményei -felhasználási ütemterve 14. melléklet Jan Febr Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összes BEVÉTELEK I. Működési célú bevételek 1. Intézményi működési bevételek Közhatalmi bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Működési célú bevételek összesen II. Felhalmozási célú bevételek 1. Egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel Támogatás államháztartáson kívülről 0 3. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 4. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány) Felhalmozási célú bevételek összesen KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ III. Finanszírozási bevételek Működőképesség megőzését szolgáló kieg támog 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatás értékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Társadalom-, szociálpolitikai juttatások Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék) Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási kiadások 1. Felújítások Beruházások 0 3. Kölcsönök nyújtása, törlesztése, kamatkiadás 0 Felhalmozási kiadások összesen III. Finanszírozási kiadások Hitelek 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN