A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Átírás

1 A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 0 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 0. melléklet Tartalékok 20. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 20. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 20. évi költségvetése 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése melléklet melléklet melléklet melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

2 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások 36 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 37 Működési célú kiadások 38 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 4 Működési célú kötvénybeváltás 42 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 48 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 49 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 58 2 Helyi adók Átengedett központi adók

3 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 60 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak 64 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 65 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 70 7 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 76 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 77 Központosított okból felhalmozási célúak 78 2 Fejlesztési célú támogatások 79 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 93 Müködési célú bevételek 94 Forgatási célú értékpapírok bevételei 95 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 96 2 Felhalmozási célú bevételek 97 Forgatási célú értékpapírok bevételei 98 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 06 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 09 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 2 Felhalmozási célú 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása 4 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 5 6 Polgármesteri Hivatal 7 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások

4 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 20 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 3 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 43 Működési célú támogatási kölcsön 44 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 45 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 46 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 47 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 48 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 5 Működési célú kiadások 52 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 55 Működési célú kötvénybeváltás 56 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 62 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 63 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 72 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak 78 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3

5 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 79 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 90 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 9 Központosított okból felhalmozási célúak 92 2 Fejlesztési célú támogatások 93 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 207 Müködési célú bevételek 208 Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 20 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Forgatási célú értékpapírok bevételei 22 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 223 Működési célú 224 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 227 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 23 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val 00 4

6 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 239 Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 246 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 250 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 253 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 262 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 282 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 283 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 285 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 294 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

7 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 34 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 36 3 Egyéb felhalmozási bevételek 37 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 38 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 326 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 342 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 346 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 347 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 349 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 354 Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár 358 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 373 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 378 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 387 7

9 2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások 36 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 43 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak 49 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 6 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás

10 2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 62 Központosított okból felhalmozási célúak 63 2 Fejlesztési célú támogatások 64 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása 76 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 80 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 8 Müködési célú bevételek 82 Forgatási célú értékpapírok bevételei 83 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 84 2 Felhalmozási célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 94 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 97 Működési célú 98 Forgatási célú kötvények kibocsátása 99 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 00 2 Felhalmozási célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 07 V. Értékpapírok vásárlása 08 Működési célú kiadások 09 2 Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 2 Működési célú kötvénybeváltás 3 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 4 5 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11 2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 8 2 Likvid hitelek törlesztése 9 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

12 3. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B C D E F Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E 200. évi eredeti 20. évi eredeti Eltérés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak ,2% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 6 Szolgáltatások ellenértéke ,69% 7 Egyéb sajátos bevételek ,70% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,89% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,28% 0 Intézményi ellátási díjak ,24% Alkalmazottak térítése ,49% 2 Kötbér, egyéb kártérítés ,00% 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése Áfa bevételek, visszatérülések ,97% 5 Árfolyamnyereség 0 6 Kamatok ,67% 7 Összesen: ,5% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 22 Iparüzési adó ,00% 23 Vállalkozók kommunális adója ,00% 24 Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok ,4% Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó ,74% 29 Gépjármüadó ,00% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,00% ,80% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 33 Környezetvédelmi bírság ,00% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság ,67% 35 Talajterhelési díj ,86% 36 Lakbér + üzemeltetési költség ,33% 37 Egyéb ,33% ,57% 39 Összesen: ,33% Működési költségvetési támogatás Normativ hozzájárulások ,64% Központositott okból működési célúak ,00% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,59% 45 Összesen: ,46% Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 48 Központi költségvetési szervtől ,48% 49 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 0 50 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra Elkülönített állami pénzalaptól ,06% 52 Helyi önkormányzatoktól ,69% 53 Többcélú kistérségi társulástól 50 5,00% ,80% Működési célú pénzeszközátvétel 56 Non-profit szervtől Háztartásoktól 0 58 Vállalkozásoktól 0 59 Egyéb külföldi forrásból Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 62 Összesen: ,44% 63 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: ,30% 64 II. Felhalmozási bevételek 65. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 66.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 67 Ingatlanok értékesítése ,00% 68 Termőföld értékesítése ,00% 69 Gépek, berendezések értékesítése 0 70 Járművek értékesítése 0 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ,86% Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 73 Önkormányzati lakások értékesítése ,00% 74 Önkormányzati lakótelek értékesités 0 75 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,67% 76 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,23% 77 Magánszemélyek kommunális adója ,00% 78 Haszonbétet ,2% Eltérés

13 3. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 200. évi eredeti 20. évi eredeti Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Eltérés Eltérés % Pénzügyi befektetések bevételei 8 Osztalékok, hozamok 0 82 Részvények, részesedések értékesítése 0 83 Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,69% Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központositott okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 0 89 Összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 92 Központi költségvetési szervtől ,6% 93 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 0 94 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,73% 95 Elkülönített állami pénzalaptól 0 96 Helyi önkormányzatoktól 0 97 Többcélú kistérségi társulástól ,87% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 00 Non-profit szervtől 0 0 Háztartásoktól Vállalkozásoktól 0 03 Egyéb külföldi forrásból Összesen: ,4% 06 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,55% 07 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 08. Működési célú támogatási kölcsön 0 09 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 Non-profit szervtől 0 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,85% 2 Összesen: ,49% 3 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 4 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól ,00% 5 Egyéb vállalkozástól ,00% 6 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,08% 7 Összesen: ,5% 8 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,46% 9 Költségvetési hiány belső finanszírozása 20 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása 26 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 27. Működési célú bevételek 28.. Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele 36. Működési célú hitel felvételee ,64% 37.. Rövid lejáratú hitelek felvétele ,6% Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ,0% Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,0% VII. Kötvények kibocsátása 45. Működési célú 46.. Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 52 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,3% 5

14 4. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 30433, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 20, Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 22, évfolyam 4 hónap tm 22, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 35, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3, Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58, Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő

15 4. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 227, Gimnázium 4 hónap fő 256, Szakközépiskola 8 hónap fő 90, Szakközépiskola 4 hónap fő 220, Szakiskola 8 hónap fő 240, Szakiskola 4 hónap fő 80, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Óvodában fő 42, Általános iskolában fő 307, Gimnáziumban fő 25, Kollégiumban fő 84, Szakközépiskola fő 4, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050, Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23, I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 7, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

16 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 200. évi eredeti 20. évi eredeti 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,52% 4 Személyi juttatás ,80% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,58% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,73% 7 Önkormányzati jogalkotás ,9% 8 Személyi juttatás ,23% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,46% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,44% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ,06% 2 Személyi juttatás ,94% 3 Munkaadókat terhelő járulékok ,92% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% 5 I. Ö s s z e s e n : ,24% 6 Személyi juttatás ,93% 7 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,58% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ,7% 2 Személyi juttatás ,46% 22 Munkaadókat terhelő járulékok ,38% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások ,34% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek ,00% 25 Személyi juttatás ,00% 26 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 27 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek ,00% 29 Személyi juttatás ,00% 30 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 32 Háziorvosi alapellátás ,6% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás ,97% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások ,97% 36 Fogorvosi alapellátás ,02% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások ,02% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,94% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások ,94% 40 Központi költségvetési befizetések 4 Dologi és egyéb folyó kiadások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások ,00% 43 Személyi juttatás 0 44 Munkaadókat terhelő járulékok 0 45 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 46 II. Ö s s z e s e n : ,65% 47 Személyi juttatás ,9% 48 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások ,90% 50 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés ,5% 52 Személyi juttatás ,88% 53 Munkaadókat terhelő járulékok ,96% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások ,44% Eltérés Eltérés % - a 3

17 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása ,9% 56 Személyi juttatás ,00% 57 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 58 Dologi és egyéb folyó kiadások ,07% 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,32% 60 Személyi juttatás 0 6 Munkaadókat terhelő járulékok 0 62 Dologi és egyéb folyó kiadások ,32% 63 Városgazdálkodás ,44% 64 Személyi juttatás ,63% 65 Munkaadókat terhelő járulékok ,70% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások ,28% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás ,36% 68 Dologi kiadások ,36% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés ,9% 70 Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 0 72 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 73 Közvilágítás ,72% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ,80% 76 Személyi juttatás ,00% 77 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 78 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,87% 80 Dologi és egyéb folyó kiadások ,87% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00% 82 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,3% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 87 Médiareklám ,00% 88 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás ,00% 90 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése ,00% 92 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten ,00% 94 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ,% 96 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,83% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások ,83% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás ,27% 00 Dologi és egyéb folyó kiadások ,27% 0 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység ,40% 02 Dologi és egyéb folyó kiadások ,40% 03 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása ,00% 04 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 05 Építményüzemeltetés ,35% 06 Dologi és egyéb folyó kiadások ,35% 07 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,76% 08 Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% 09 Települési hulladék begyűjtése, szállítása ,00% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Egyéb postai, futárpostai tevékenység Dologi és egyéb folyó kiadások Eltérés Eltérés % - a

18 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 3 Út, autópálya építése Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,7% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,7% 3 Polgári védelem ágazati feladatai ,0% 4 Személyi juttatás ,00% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 7 III. Ö s s z e s e n : ,86% 8 Személyi juttatás ,96% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 20 Dologi és egyéb folyó kiadások ,95% 2 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 22 Rendszeres pénzbeli ellátás ,23% 23 Rendszeres szociális segély ,23% 24 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,23% 25 Időskorúak járadéka ,25% 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,25% 27 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,4% 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,4% 29 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,08% 30 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,08% 3 Ápolási díj alanyi jogon ,85% 32 Dologi kiadások 0 33 Munkaadókat terhelő járulékok ,85% 34 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,85% 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,38% 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,38% 37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Óvodáztatási támogatás ,00% 40 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 4 Eseti pénzbeli ellátás 42 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás ,00% 43 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 44 Átmeneti segély ,96% 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,96% 46 Temetési segély ,09% 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,09% 48 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00% 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 50 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,62% 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,62% 52 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,00% 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 54 Természetbeni ellátások 55 Adósságkezelési szolgáltatás ,59% 56 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,59% 57 Közgyógyellátás 00 0,00% 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 00 0,00% 59 Köztemetés ,33% 60 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,33% 6 Közfoglalkoztatás 62 Közcélú foglalkoztatás ,89% 63 Személyi juttatás ,9% 64 Munkaadókat terhelő járulékok ,87% 65 Dologi és egyéb folyókiadások ,00% Eltérés Eltérés % - a 5

19 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 66 Közhasznú foglalkoztatás ,55% 67 Személyi juttatás ,8% 68 Munkaadókat terhelő járulékok ,20% 69 Dologi és egyéb folyókiadások ,30% 70 IV. Ö s s z e s e n : ,53% 7 Személyi juttatás ,5% 72 Munkaadókat terhelő járulékok ,02% 73 Dologi és egyéb folyó kiadások ,60% 74 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,3% 75 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 76 Otthonteremtési támogatás ,00% 77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% 78 Gyermektartásdíj megelőlegezése ######## 79 Működési célú pénzeszközátadás 0 ######## 80 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás ,57% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,57% 82 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 83 Működési célú pénzeszközátadás 0 84 Civil szervezetek támogatása ,00% 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% 86 Működési célú pénzeszközátadás 0 87 Egyházak támogatása ,00% 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% 89 Működési célú pénzeszközátadás 0 90 Versenysport támogatása 9 Működési célú pénzeszközátadás 0 92 Szabadidősport támogatása 93 Működési célú pénzeszközátadás 0 94 Közművelődési tevékenységek támogatása ,00% 95 Működési célú pénzeszközátadás ,00% 96 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása ,00% 97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 98 Működési célú pénzeszközátadás ,00% 99 Egyéb pénzeszközök átadása ,49% 200 Támogatás értékü mük. kiadás ,99% 20 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 202 V. Ö s s z e s e n : ,32% 203 Támogatás értékü müködési kiadás ,99% 204 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 205 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,04% 206 Működési célú pénzeszközátadás ,00% 207 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat ,00% 208 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 0 20 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 2 VII. Hitelek törlesztése ,% 22 Működési célú hitel törlesztése ,00% 23 Felhalmozási célú hitel törlesztése ,30% 24 VIII. Felhalmozási kiadások ,56% 25 Beruházási kiadások 0 26 Intézményi beruházási kiadások ,38% 27 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 28 Felújítási kiadások ,63% 29 Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,04% Eltérés Eltérés % - a 6

20 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 222 IX. Tartalékok ,% 223 Általános ,00% 224 Céltartalék ,87% 225 Működési céltartalék ,57% 226 Felhalmozási céltartalék ,66% 227 X. Támogatási kölcsön 228 Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön XII. Értékpapirok vásárlása 23 Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 234 Működési célú kötvénybeváltás Felhalmozási célú kötvénybeváltás Működési kiadások 237 Személyi juttatás ,74% 238 Munkaadókat terhelő járulékok ,97% 239 Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% 240 Egyéb működési kiadűsok 24 Támogatás értékü müködési kiadás ,99% 242 Működési célú pénzeszközök átadása ,00% 243 Társadalom és szoc. pol. juttatások ,3% 244 Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások 246 Intézményi beruházási kiadások ,38% 247 Pénzügyi befektetések kiadásai 248 Felújítási kiadások ,63% 249 Egyéb felhalmozási kiadások 250 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,04% 252 Tartalékok ,% 253 Támogatási kölcsön 254 Finanszírozási kiadások 255 Értékpapírok vásárlása 256 Kötvénybeváltás kiadásai 257 Hitelek törlesztése ,% 258 M I N D Ö S S Z E S E N : ,25% Eltérés Eltérés % - a 7