A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Átírás

1 A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 0 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 0. melléklet Tartalékok 20. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 20. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 20. évi költségvetése 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése melléklet melléklet melléklet melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

2 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 8 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 32 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 35 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 38 Működési célú kiadások 39 2 Felhalmozási célú kiadások 40 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 42 Működési célú kötvénybeváltás 43 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 49 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 50 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 59 2 Helyi adók Átengedett központi adók

3 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 6 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 66 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 80 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 83 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 97 Müködési célú bevételek 98 Forgatási célú értékpapírok bevételei 99 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 00 2 Felhalmozási célú bevételek 0 Forgatási célú értékpapírok bevételei 02 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 0 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 3 Működési célú 4 Forgatási célú kötvények kibocsátása 5 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 6 2 Felhalmozási célú 7 Forgatási célú kötvények kibocsátása 8 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 9 20 Polgármesteri Hivatal 2

4 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 2 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 35 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 49 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 52 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 55 Működési célú kiadások 56 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 59 Működési célú kötvénybeváltás 60 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 6 62 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 66 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 67 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 76 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás

5 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 80 Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 83 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 97 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 24 Müködési célú bevételek 25 Forgatási célú értékpapírok bevételei 26 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 27 2 Felhalmozási célú bevételek 28 Forgatási célú értékpapírok bevételei 29 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 230 Működési célú 23 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 234 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 238 KIADÁSOK I. Működési kiadások

6 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 240 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 257 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 258 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 260 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 26 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 269 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 289 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 290 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 29 3 Egyéb felhalmozási bevételek 292 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra

7 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 30 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 32 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 322 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 324 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 333 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 354 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek

8 . melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20.évi bevételeinek és kiadásainak I-IX. havi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 356 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár 365 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 385 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 394 7

9 2. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése Működési célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre Felhalmozási célú támogatási kölcsön Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 43 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások Vis maior támogatás ÖNHIKI támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése

10 2. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 62 2 Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 64 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központosított okból felhalmozási célúak Fejlesztési célú támogatások 67 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása 79 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 83 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 84 Müködési célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 87 2 Felhalmozási célú bevételek 88 Forgatási célú értékpapírok bevételei 89 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 90 9 VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 97 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 00 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 03 2 Felhalmozási célú 04 Forgatási célú kötvények kibocsátása 05 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 0 V. Értékpapírok vásárlása Működési célú kiadások 2 2 Felhalmozási célú kiadások 3 4 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 5 Működési célú kötvénybeváltás 6 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 7 2

11 2. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. I-IX. havi 8 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 22 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 23 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

12 3. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B D D E F 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak ,2% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 6 Szolgáltatások ellenértéke ,7% 7 Egyéb sajátos bevételek ,6% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,48% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,83% 0 Intézményi ellátási díjak ,93% Alkalmazottak térítése ,60% 2 Kötbér, egyéb kártérítés Alkalmazottak, hallgatók kártérítése ,70% 4 Áfa bevételek, visszatérülések ,8% 5 Árfolyamnyereség 6 Kamatok ,50% 7 Összesen: ,79% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 22 Iparüzési adó ,98% 23 Vállalkozók kommunális adója Magánszemélyek kommunális adója ,34% 25 Pótlékok, bírságok ,43% Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó ,70% 29 Gépjármüadó ,6% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,% ,98% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 33 Környezetvédelmi bírság Helyszíni és szabálysértési bírság ,39% 35 Talajterhelési díj ,0% 36 Lakbér + üzemeltetési költség ,93% 37 Egyéb ,40% ,33% 39 Összesen: ,4% Működési költségvetési támogatás Normativ hozzájárulások ,05% Központositott okból működési célúak ,7% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,26% Vis maior támogatás ,00% ÖNHIKI támogatás ,00% Egyéb központi támogatás ,90% 48 Összesen: ,27% Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 5 Központi költségvetési szervtől ,52% 52 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 53 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,38% 54 Fejezeti kezelésű tól egyéb programokra ,48% 55 Elkülönített állami pénzalaptól ,6% 56 Helyi önkormányzatoktól ,95% 57 Többcélú kistérségi társulástól ,50% ,4% Működési célú pénzeszközátvétel 60 Non-profit szervtől ,02% 6 Háztartásoktól 62 Vállalkozásoktól 63 Egyéb külföldi forrásból ,06% ,73% Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Összesen: ,08% 67 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: ,95% 68 II. Felhalmozási bevételek 69. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 70.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 7 Ingatlanok értékesítése ,00% 72 Termőföld értékesítése 73 Gépek, berendezések értékesítése 74 Járművek értékesítése Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ,7% ,9% Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 77 Önkormányzati lakások értékesítése 4 78 Önkormányzati lakótelek értékesités 4

13 3. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Teljesítés % 79 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,30% 80 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,00% 8 Magánszemélyek kommunális adója Haszonbétet ,00% Pénzügyi befektetések bevételei 85 Osztalékok, hozamok 86 Részvények, részesedések értékesítése 87 Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,87% Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központositott okból fejlesztési célúak ,8% Fejlesztési célú támogatások 93 Összesen: ,8% Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 96 Központi költségvetési szervtől ,% 97 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 98 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,6% 99 Elkülönített állami pénzalaptól 00 Helyi önkormányzatoktól 0 Többcélú kistérségi társulástól ,88% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 04 Non-profit szervtől Háztartásoktól ,34% 06 Vállalkozásoktól 07 Egyéb külföldi forrásból ,00% ,72% 09 Összesen: ,49% 0 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,77% III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 2. Működési célú támogatási kölcsön 3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 4 Non-profit szervtől 5 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,54% 6 Összesen: ,54% 7 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 8 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól ,59% 9 Egyéb vállalkozástól ,00% 20 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,27% 2 Összesen: ,90% 22 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,95% 23 Költségvetési hiány belső finanszírozása 24 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 25. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,04% 26.. Működési célra ,54% Felhalmozási célra ,27% Költségvetési hiány külső finanszírozása 30 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 3. Működési célú bevételek 32.. Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele 40. Működési célú hitel felvételee ,65% 4.. Rövid lejáratú hitelek felvétele ,65% Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ,4% Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,4% VII. Kötvények kibocsátása 49. Működési célú 50.. Forgatási célú kötvények kibocsátása 5.2. Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 56 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,38% 5

14 4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 30433, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 20, Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 22, évfolyam 4 hónap tm 22, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 35, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3, Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58, Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő

15 4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 227, Gimnázium 4 hónap fő 256, Szakközépiskola 8 hónap fő 90, Szakközépiskola 4 hónap fő 220, Szakiskola 8 hónap fő 240, Szakiskola 4 hónap fő 80, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Óvodában fő 42, Általános iskolában fő 307, Gimnáziumban fő 25, Kollégiumban fő 84, Szakközépiskola fő 4, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050, Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23, I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 7, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

16 4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz 3

17 4. melléklet a.../20. (...) Kt. határozathoz

18 5. melléklet a.../20. (...) Kt határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Teljesítés % - a 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,97% 4 Személyi juttatás ,37% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,26% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,8% 7 Önkormányzati jogalkotás ,25% 8 Személyi juttatás ,99% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,8% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,5% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ,07% 2 Személyi juttatás ,44% 3 Munkaadókat terhelő járulékok ,55% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,58% 5 I. Ö s s z e s e n : ,7% 6 Személyi juttatás ,77% 7 Munkaadókat terhelő járulékok ,5% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,29% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ,02% 2 Személyi juttatás ,58% 22 Munkaadókat terhelő járulékok ,37% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások ,77% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 2 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek 29 Személyi juttatás 0 30 Munkaadókat terhelő járulékok 0 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 0 32 Háziorvosi alapellátás ,46% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások ,46% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás ,67% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások ,67% 36 Fogorvosi alapellátás ,9% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,37% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások ,37% 40 Központi költségvetési befizetések ,75% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,75% 42 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások ,00% 43 Személyi juttatás 44 Munkaadókat terhelő járulékok 45 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 46 II. Ö s s z e s e n : ,90% 47 Személyi juttatás ,23% 48 Munkaadókat terhelő járulékok ,% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások ,04% 50 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés ,23% 52 Személyi juttatás ,76% 53 Munkaadókat terhelő járulékok ,97% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások ,0% 5

19 5. melléklet a.../20. (...) Kt határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások alakulása A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 20. évi eredeti 20. évi módosított 20. I-IX. havi Teljesítés % - a 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása ,0% 56 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások ,80% 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,65% 60 Személyi juttatás 6 Munkaadókat terhelő járulékok 62 Dologi és egyéb folyó kiadások ,65% 63 Városgazdálkodás ,99% 64 Személyi juttatás ,63% 65 Munkaadókat terhelő járulékok ,05% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások ,84% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás ,62% 68 Dologi kiadások ,62% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés ,32% 70 Személyi juttatás 7 Munkaadókat terhelő járulékok 72 Dologi és egyéb folyó kiadások ,32% 73 Közvilágítás ,5% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások ,5% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ,58% 76 Személyi juttatás 77 Munkaadókat terhelő járulékok 78 Dologi és egyéb folyó kiadások ,58% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,00% 80 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Dologi és egyéb folyó kiadások Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,9% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,89% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások ,89% 87 Médiareklám Dologi és egyéb folyó kiadások Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 90 Dologi és egyéb folyó kiadások 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 92 Dologi és egyéb folyó kiadások 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten 94 Dologi és egyéb folyó kiadások 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ,00% 96 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,70% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások ,70% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás ,00% 00 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 0 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység ,06% 02 Dologi és egyéb folyó kiadások ,06% 03 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása ,00% 04 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 05 Építményüzemeltetés ,4% 06 Dologi és egyéb folyó kiadások ,4% 07 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,72% 08 Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% 09 Települési hulladék begyűjtése, szállítása ,47% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,47% Egyéb postai, futárpostai tevékenység ,00% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 6