AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ évi várható"

Sándor Szalai
7 évvel ezelőtt
Látták:

1 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Megnevezés évi eredeti ei évi várható évi javaslat I évi javaslat II. Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalmozási és tőke jell.bev Véglegesen átvett pénzeszköz Visszatér. És értékpapír Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek össz. Hitel Finanszírozási bevételek össz Bevételek összesen Működési kiadások Polgármesteri Hivatal Intézmények Cigány kisebbségi önk Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézmények saját hatáskörű fejlesztései Felújítás Cigány kisebs.önk.fejl. Tartalékok Általános Céltartalék Kiadások összesen: Hiteltörlesztés Finanszírozás kiadásai összese Kiadások összesen:

2 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KONCEPCÓJA FŐÖSSZESÍTŐ 1.sz. melléklet Forrás hiány:

3 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK sz. melléklet 3. oldal forint MEGNEVEZÉS MUTATÓ FAJLAGOS FORINT TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok kiegészítő támogatás LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÜDÜLŐHELYI FELADATOK PÉNZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai családsegítés , gyermekjóléti szolgálat , Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens szem. Nappali intézeti ellátása GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés 1. nevelési év (8 hó) 8, Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (8 hó) 17, Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (8 hó) 4, Iskolai oktatás 3. évfolyam (8 hó) 10, Iskolai oktatás 4. évfolyam (8 hó) 7, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (8 hó) 12, Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (8 hó) 17, Óvodai nevelés 1-3. nevelési év (4 hó) 10, Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (4 hó) 4, Iskolai oktatás 3. évfolyam (4 hó) 2, Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) 3, Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (4 hó) 5, Iskolai oktatás 7. évfolyam (4 hó) 3, Iskolai oktatás 8. évfolyam (4 hó) 4, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) 3, Zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos (8 hó) 0, Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) 1, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (8 hónap) 2, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (8 hónap) 0, Napközis foglalkozás 1-4 évfolyam (4 hónap) 1, Napközis foglalkozás 5-8 évfolyam (4 hónap) 0,

4 NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK sz. melléklet 4. oldal forint SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK, TANULÓK NEVELÉSE, OKTATÁSA Óvodások (8 hó) 0,67 Általános iskola (8 hó) 12,67 Általános iskola (4hó) 5,00 Általános iskola (8hó) 8,00 Általános iskola (4hó) 4,47 HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKET FENNTARTÓ ÖNKORMÁNYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Pedagógiai módszerek támogatása (8 hó) 174,67 Pedagógiai módszerek támogatása (8 hó) 0,67 Pedagógiai módszerek támogatása (4 hó) 90,00 Intézményi társulás óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hónap) 144,67 Intézményi GYERMEK- társulás ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL óvodába bejáró gyermekek ÖSSZEFÜGGŐ ellátása (4 hónap) 65, SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés 363,00 Kiegészítő hozzájár oszt. Tan. Ingyenes étkeztetéséhez Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása 370,00 Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 996,00 HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉNYI FELADATOK PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó) 114,00 PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó) 56,00 EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK. SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA 41 ÖSSZESEN:

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁRHATÓ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉVRE 3. sz. melléklet Megnevezés évi eredeti ei évi várható évi tervezett bevételek I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bev II.1. Helyi adók II.2. Átengedett adók SZJA SZJA helyben maradó részre SZJA kiegészítés II.3. Átengedett adók gépjárműadó II.4. Bírságok, pótlékok, egyéb III. Támogatások III.1. Normatív állami támogatások III.2. Központosított támogatások III.3. Normatív kötött támogatások III.4. Egyéb kvetési támogatás III.5. Címzett támogatás IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök V. 1. Működési célú V.2. Fejlesztési célú VI. Támogatási kölcsön visszatér VII. Finanszírozási bevételek: hitelek Pénzforgalmi bevételek összesen: VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen:

6 Az önálló és részben önálló intézmények működési kiadásai sz. melléklet MEGNEVEZÉS évi eredeti ei évi várható évi javaslat I évi javaslat II. I. Intézmények működési kiadásai Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás II. Igazgatás Személyi juttatás Munkaadót terh. járulék Egyéb dologi III. Szakfeladatok Építés és telep.fejl Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok Oktatás, nevelés Közművelődés Sport TV és újság Polgári védelem Családi iroda Lakásgazdálkodás Vagyonhasznosítás ÁFA befizetés Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifj. védelem Gondnoki díjak Védelmi bizottság Házi segítségnyújtás IV. Működési c. pe. átad Működési célú pe. átadás ÁH-on kívülre Támogatásértékű működési kiadás V. Szociális juttatások VI. Kölcsön Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen

7 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉV 5. sz. melléklet I. Felújítások Intézményi felújítások Lakásfelújítás Megnevezés Össszesen II. Fejlesztések Germering utcai csomópnt pályázati önrész (293/2008.) Jókai kilátó újjáépítése (310/2008.) Népház és posta rekonstrukciója (204/2006 és 267/2007 sz. hat.) Népház és posta rekostrukiója pályázathoz kapcsolódó ingatlan karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008. ) Széchenyi Szakkérző Iskola éttermi szárny felújítása Fürdő utca felújítása (260/2007 sz. hat.) Lakásvásárlás Horváth házban (290/2008) évi útfelújítások II. ütem (259/2008)/2007 sz. hat.) Ékkö II. projekt (297/2007 és 303/2007 sz. hat.) ,1169 és 1171 hrsz ingatlanok megvásárlása (292/20008) Ingatlanvásárlás 037/4 hrsz (128/2007 sz. hat.) Tagore sétány játszótér III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés Hitel kamat Helyi támogatás, dolgozói kölcsön (kölcsön) Üzletrész vásálás részletek (Reging Balatoni Hajozási Zrt.) Felhalmozási pénzeszközátadás: Zöldterület rekonstrukció pályázati önrész Vállalk.fejl-i Közalap.nak Kistérségi Társulás mobilszínpád pályázati önrész Önkéntes tűzoltóság eszközeinek korszerűsításe pályázati önrész Hulladékkezelő önrész DRV Rt. 100 Panelprogram támogatás: Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.) Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.) Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.) Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.) Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.) Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.) 240 Felhalmozási kiadások összesen:

8 6. sz. melléklet Az Önkormányzat várható működési bevételei és kiadásai év e Ft 1. Működési bevételek I. javaslat II. javaslat 2. Működési kiadások I. javaslat II. javaslat 1.1. Intézményi műk.bev Személyi juttatások Helyi adók Munkaadót terhelő kiadások Átengedett közp.adók Dologi kiadások Bírság, pótlék Működési célú pénzeszköz átadás Önk.kv-i tám Támogatásértékű működési kiad Működési célra átvett pénzeszk Szociális juttatások Támogatásértékű működési bevételek 2.7. Forgatási célú értékpapír vás Támog. kölcsön visszatér., értp. eladás 2.8. Tartalék 1.9. Pénzmaradvány Általános Kiegészítések, visszatérülések Céltartalék 2.9. Adott kölcsönök Összes működési bevétel: Összes működési kiadás: Működési többlet: Működési forráshiány: Az Önkormányzat várható felhalmozási bevételei és kiadásai év e Ft 1. Felhalmozási bevételek I. javaslat II. javaslat 2. Felhalmozási kiadások I. javaslat II. javaslat 1.1. Egyéb kv-i tám Beruházások Céltámogatás é címzett támogatás 2.2. Felújítások Felhalm. célra átvett pénzeszk Int.saját hatáskörű fejlesztések 1.4. Támogatásértékű felhalmozási bev Felhalm.fiz. Áfa 2.5. Felhalmozási célú pénzeszköz 1.5.Felhalmozás és tőkejell.bev átadás Támogatás, kölcsön visszatér Támogatásértékű felhalm.kiad Pénzmaradvány 2.7. Befektetett pénzügyi eszk Tartósan adott kölcsönök Hitel kamata Összes felhalmozási bevétel: Összes felhalmozási kiadás: Felhalmozási többlet: Felhalm.forráshiány: Az Önkormányzat várható finanszírozási bevételei és kiadásai év e Ft 1. Finanszírozási bevételek I. javaslat II. javaslat 2. Finanszírozási kiadások I. javaslat II. javaslat 1.1. Hitelek 2.1. Hitel törlesztése Összes finanszírozási bevétel: Összes finanszírozási kiadás: Várható bevétele és kiadások mérlege év e Ft BEVÉTELEK I. javaslat II. javaslat KIADÁSOK I. javaslat II. javaslat Működési bevételek Működési kiadások Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások Finanszírozási bevételek Finanszírozási kiadások Összesen: Összesen: Forráshiány:

Hasonló dokumentumok

Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő intézményeket

költségvetésének 1. mód. melléklet a 4/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelethez evételek forrásonként z adatok ezer forintban! Önkormányzat bevételei forrásonként kiemelve az önállóan működő és gazdálkodó