K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről

Átírás

1 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről 1.sz. melléklet Cim- Alcim- Cím, illetve alcím neve szám szám 1. Polgármesteri Hivatal 1. Igazgatási feladatok ebből képviselők és bizottsági tagok kiadása 2. Gazdasági ágazat 3. Védelmi feladatok 4. Oktatással kapcsolatos városi feladatok 5. Egészségügyi alapellátás 6. Város- és községgazdálkodás 7. Külkapcsolatok 8. Városi kitüntetések 9. Gyámhivatali feladatok 10. Okmányiroda 11. Felhalmozási bevételek utáni ÁFA 12. Városüzemeltetés 13. Közvilágitás 14. Lakásgazdálkodás 15. Cigány Kisebbségi Önkormányza 16. Közfoglalkoztatás 17. Szemétszállítás 18. Sporttámogatás 19. Pénzeszköz-átadás 20. Támogatásértékű működési kiadás 21. BORSOD VOLÁN Zrt. támogatása 22. Tartalék 23. Hitel, lízing kiadásai 24. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 25. Intézményfinanszírozás 2. Kazincbarcikai Összevont Óvoda 3. Gazdasági Ellátó Szervezet 1. Gazdasági Ellátó Szervezet 2. Ádám Jenő Általános Iskola 3. Pollack Mihály Általános Iskola 4. Ságvári Endre Gimnázium 4. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 5. Szociális Szolgáltató Központ 1. feladat 2. társadalom- és szociálpolitikai juttatá 6. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 7. Városi Kórház 8. Sajó-Bódva Völgye és Környéki Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

2 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának címrendjéről 1.sz. melléklet

3 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat költségvetés mérlegéről 2.sz. melléklet B E V É T E L évi évi MEGNEVEZÉS évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv I. Intézményi működési bevételek II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek IV. Önkormányzatok költségvetési támo gatása összesen ebből: Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat V. Támogatásértékű bevételek VI. Átvett pénzeszköz VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel IX. Pénzmaradvány igénybevétel Költségvetési bevételek összesen: X. Finanszírozási bevételek ebből: hitelfelvétel Átfutó-függő bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: K I A D Á S évi évi MEGNEVEZÉS évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv I. Működési kiadások II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások III. Tartalékok ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások VII. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás Költségvetési kiadások összesen: VIII. Finanszirozási kiadások ebből: hiteltörlesztés Átfutó-függő kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: Egyenleg:

4 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007., és év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól 2/a.sz. melléklet M Ű K Ö D É S I B E V É T E L K I A D Á S évi évi évi évi évi évi MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv előir. előir. előir. előir. I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: szociális keret IV. Önkormányzatok költségvetési támo Munkaadókat terhelő járulékok gatása összesen Dologi kiadások ebből: Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben Támogatásértékű működési kiadás lévő önkormányzatok kiegészitő támoga- Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre tás pályázat Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel III. Tartalékok IX. Pénzmaradvány igénybevétel ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék polgármesteri keret általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások VII. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: X. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebből: hitelfelvétel ebből: hiteltörlesztés Átfutó-függő bevétel Átfutó-függő kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

5 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2007., és év működési és felhalmozási bevételeiről és kiadásairól 2/a.sz. melléklet F E L H A L M O Z Á S I B E V É T E L K I A D Á S évi évi évi évi évi évi MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv MEGNEVEZÉS tény eredeti módositott várható terv előir. előir. előir. előir. I. Intézményi működési bevételek I. Működési kiadások II. Önkormányzat sajátos műk. bevétele Személyi juttatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ebből: szociális keret IV. Önkormányzatok költségvetési támo Munkaadókat terhelő járulékok gatása összesen Dologi kiadások ebből: Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Önhibájukon kívűl hátrányos helyzetben Támogatásértékű működési kiadás lévő önkormányzatok kiegészitő támogatás pályázat Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások V. Támogatásértékű bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai VI. Átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás VII. Nyujtott kölcsönök visszatérülése II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások VIII. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel III. Tartalékok IX. Pénzmaradvány igénybevétel ebből: - államháztartási tartalék - céltartalék polgármesteri keret - általános tartalék IV. Nyujtott kölcsönök V. Hitel kamatai VI. Egyéb kiadások VII. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: X. Finanszírozási bevételek VIII. Finanszirozási kiadások ebből: hitelfelvétel ebből: hiteltörlesztés Átfutó-függő bevétel Átfutó-függő kiadás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Intézményfinanszirozás Intézményfinanszirozás MINDÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:

6 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 3.sz. melléklet évi évi Sorszám BEVÉTELEK évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. 6. Egyéb működési célú központi támogatás Vis-maior tartalék 8. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás Céljellegű decentralizált támogatása Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás 1.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsönvisszatérülés működési - felhalmozási Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel

7 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 3.sz. melléklet Sorszám évi évi BEVÉTELEK évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszirozási bevételek Hitelek bevételei Kölcsönök igénybevétele 3. Értékpapirok bevételei Átfutó-függő bevételek Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

8

9 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 3.sz. melléklet évi évi Sorszám KIADÁSOK évi eredeti módositott évi évi tény előirányzat előirányzat várható terv 12. Müködési kiadások összesen Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5. Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat 3. Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 14. Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék 3. Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 15. Hitelek kamatai Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön működési - felhalmozási Egyéb kiadás 18. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 19. Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások Hitelek kiadásai Kölcsöntörlesztés Értékpapirok kiadása Átfutó, függő kiadások összesen: Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás

10 K I M U T A T Á S 3.sz. melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól Kiadások mindösszesen

11 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról, bevételi többletéről 3/a.sz. melléklet évi évi Sor- Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) Működési célú forráshiány, többlet Felhalmozási célú forráshiány, többlet

12 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlegéről 3/b.sz. melléklet Finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege évi évi Sor- (átfutó-függő bevételek egyenlegét is tartalmazza) évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Bevételek, kiadások egyenlege Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások

13 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának forráshiányáról és bevételi többletéről 3/c.sz. melléklet Sor évi évi Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege évi eredeti módositott évi évi szám tény előirányzat előirányzat várható terv 1. Egyenleg összesen ebből: költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

14 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként 4.sz.melléklet Jogcím Fajlagos mérték Települési önkormányzatok feladatai a./ Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladat b./ Tömegközlekedési feladatok Körzeti igazgatás a.a./ Alap-hozzájárulás a.b./ Okmányiroda müködési kiadásai a.c./ Gyámügyi igazgatási feladatok b./ Épitésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Társ.-i, gazd.-i és inf. szemp. elmaradt település Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolg. feladatok a./általános feladatok 13, c./ szociális étkeztetés d./ Házi segitségnyújtás e./ jelzőrendsz. házi segítségnyújtás h./ közösségi ellátások j./ Időskorúak nappali intézményi ellátása k./pszic.és szenv.bet.,hajléktalanok nappali int.ellát Szociális és gyermekvédelmi bentlak. és átm. Elh. b.c./ Ált.szint. áp. gond. ny. ell. bentlak. és átm c./ Emelt szinvonalu bentlakásos ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása a./ bölcsödei ellátás c./ Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 2008.évi ktv.alapján Iskolai oktatás az 1-4. évfoly.2008.évi ktv.alapján Iskolai oktatás az 5-8. évfoly.2008.évi ktv.alapján Iskolai oktatás a évfoly.2008.évi ktv.alapján Óvodai nevelés 2009.évi ktv.alapján Iskolai oktatás az 1-4. évfoly.2009.évi ktv.alapján Iskolai oktatás az 5-8. évfoly.2009.évi ktv.alapján Iskolai oktatás a évfoly.2009.évi ktv.alapján Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkozt. A évi költségvetési tv. alapján 1-4. évf. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás évf. napközis/tanulósz. foglalkoztatás A évi költségvetési tv. alapján 1-4. évf. napközis, iskolaotthonos foglalkoztatás Közoktatási kiegészitő hozzájárulások Tanulmányaikat magántan.-ként folyt.saj.nev.ig.tan évi költségvetési tev. alapján évi költségvetési tev. alapján Gyógypedagógiai nev.-ből visszahely.tanulók 2008.évi költségvetési törvény alapján 2009.évi költségvetési törvény alapján Testi,érzékszervi halmozottan fogy.gyermek 2008.évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev.igényű tanulók 2008.évi költségvetési törvény alapján évi költségvetési törvény alapján Viselkedésfejlődésének org.okokra vissza nem vezet- Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft

15 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatát a költségvetési kapcsolatokból évben megillető normatív hozzájárulásokról és egyéb támogatásokról jogcímenként 4.sz.melléklet Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) SZJA részesedés SZJA részesedés (4x5) Állami hozzájárulás (4-6) Ft/fő fő (ellátott) E Ft %-a E Ft E Ft hető tart.és súly.rendellenességgel rend. tanulók évi költségvetési tev. alapján évi költségvetési tev. alapján Nemzetiségi nyelvű, nyelvi előkész.oktatás Nem magyar nyelven folyó nev.és okt.,roma kis.okt Hozzájár. egyes közokt. int. fennt.önk.feladataihoz Bejáró gyermekek évi ktv.alapján Bejáró gyermekek évi ktv.alapján Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám a évi ktv. alapján Int.társ. óvodájába, iskolájába járó gyermek. tám a évi ktv. alapján Szoc. jutt., egyéb szolg. kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés évi ktv. alapján Kieg.hj. a rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesülő 5-6. évf. ált. isk. tanulók ingyenes étk. Nappali tan. tankönyvellátásának támogatása - ingyenes általános hozzájárulás Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok Összesen: Pedagógus szakvizsga, továbbképz. felkész. tám Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga Helyi önk. hivatásos tüzoltóság támogatása Önkormányzat által szervezett közfoglal. támogatása Összesen normativ hj. + norm. kötött támogatás Személyi jövedelemadó 8 % Személyi jövedelemadó kiegészités Költségvetési kapcsolatokból összesen: Kisebbségi önkormányzat támogatása Segélyhez visszaigénylés Céltámogatás Címzett támogatás MINDÖSSZESEN:

16 K I M U T A T Á S a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközökről 5.sz. melléklet 2008/ /2010. Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) összeg (Ft) tó (Ft) Bejáró Óvoda + iskola Iskola Helyben tanuló Óvoda + iskola Iskola Iskolabusz Tagintézményi támogatás Kistelepülési tagintézményi Egyszeres támogatás támogatás Kétszeres támogatás Mindösszesen: Mindösszesen: Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) Családsegités Házi segitségnyujtás Szociális alapellátás Jelzőrendszeres házi segitségnyujtás Nappali ell.átás Mindösszesen: Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) Gyermekjóléti alapfeladat Mindösszesen: Kazincbarcika Fajlagos Muta- Összeg összeg (Ft) tó (Ft) Mozgókönyvtár Mindösszesen: KAZINCBARCIKA MINDÖSSZESEN:

17 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet Előirány- Kiemelt Eredeti előirányzat zat csoport előirány- B E V É T E L E K Polgármesteri Intézmények száma zat Hivatal összesen 1. cím 2-8. cím 1. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó adó 2.5. Bírságok, pótlékok Környezetvédelmi bírság Épitésügyi bírság Egyéb sajátos folyó bevételek Helyszíni és szabálysértési bírság Talajterhelési díj Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesités Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Önkorm. költségvetési támogatás, kiegészítés összesen Normativ állami hozzájárulás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz 4. Normativ kötött felhasználásu támogatások Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. 6. Egyéb működési célú központi támogatás 7. Vis-maior tartalék 8. Fejlesztési célú támogatások 8.1. Céltámogatás 8.2. Területi kiegyenlitést szolgáló fejl.célu támogatás 8.3. Céljellegű decentralizált támogatása 8.4. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás 8.5. Címzett támogatás 4. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás 1.3. Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 1.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel OEP-től átvett pénzeszköz 2.2. EU támogatás Elkülönitett állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz 2.4. Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kivülről Előző évi pénzmaradvány átvétele 5. Müködési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön-

18 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet Előirány- Kiemelt Eredeti előirányzat zat csoport előirány- B E V É T E L E K Polgármesteri Intézmények száma zat Hivatal összesen 1. cím 2-8. cím visszatérülés működési - felhalmozási Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 7. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2. Felhalmozási célu pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen Finanszirozási bevételek Hitelek bevételei 2. Kölcsönök igénybevétele 3. Értékpapirok bevételei Átfutó-függő bevételek 10. Bevételek mindösszesen Intézményfinanszirozás Bevételek mindösszesen

19 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet MIND- ÖSSZESEN

20 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet MIND- ÖSSZESEN

21 K I M U T A T Á S a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól 6.sz. melléklet Előirány- Kiemelt Eredeti előirányzat zat cso- előirány- KIADÁSOK Polgármesteri Intézmények MINDport száma zat Hivatal összesen ÖSSZESEN 1. cím 2-8. cím 12. Müködési kiadások összesen Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5. Kötött felhasználásu kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások ebből: kötött felhasználású kiemelt előirányzat 3. Egyéb beruházások Lakástámogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célu pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiad Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 14. Tartalék összesen Céltartalék Általános tartalék 3. Polgármesteri keret Államháztartási céltartalék 15. Hitelek kamatai Működési és felhalmozási célra nyujtott kölcsön - működési - felhalmozási 17. Egyéb kiadás 18. Továbbadási (lebonyolitási) célú kiadás 1. Államháztartáson belülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 2. Államháztartáson kívülről kapott továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 19. Költségvetési kiadások összesen Finanszirozási kiadások Hitelek kiadásai Kölcsöntörlesztés 3. Értékpapirok kiadása Átfutó, függő kiadások összesen: 21. Kiadások összesen: Intézményfinanszirozás Kiadások mindösszesen

22 K I M U T A T Á S 6.sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal és az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól Egyenleg

23 K I M U T A T Á S 6/a.sz. melléklet az intézmények évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma Alcim neve, száma Kazincbarcikai Összevont Óvoda 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

24 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

25 Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Gazdasági Ellátó Szervezet 1 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. 9

26 XII.31. 9

27 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Ádám Jenő Általános Iskola 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I

28 6/a.sz. melléklet XII

29 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Pollack Mihály Általános Iskola 3 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

30 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 3 Ságvári Endre Gimnázium 4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII 31 62

31 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ 4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII 31 62

32 6/a.sz.melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

33 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 Feladat 1 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

34 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 5 Társadalom- és szociálpolitikai juttatás 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII 31 80

36 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Városi Kórház 7 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 1. Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

37 6/a.sz. melléklet Cím neve, száma Alcim neve, száma Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 8 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11. Intézményfinanszírozás ebből: Normatíva összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9. Ellátottak juttatásai 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány-átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Felujitás 2. Intézményi beruházási kiadások 8. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. 3 XII 31 3

38 K I M U T A T Á S 6/b. sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal évi bevételeiről és kiadásairól Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Igazgatási feladatok 1 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti ebből: képviselők csoport előirányzat megnevezése előirányzat és biz.tagok kiadása B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

39 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Gazdasági ágazat 2 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. 6 XII.31. 6

40 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Védelmi feladatok 3 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások 300 ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. 1 XII.31. 1

41 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Oktatással kapcsolatos városi feladatok 4 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

42 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Egészségügyi alapellátás 5 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

43 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Város- és községgazdálkodás 6 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

44 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Külkapcsolatok 7 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

45 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Városi kitüntetések 8 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

46 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Gyámhivatali feladatok 9 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. 8 XII.31. 8

47 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Okmányiroda 10 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I XII

48 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Felhalmozási bevételek utáni ÁFA 11 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

49 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Városüzemeltetés 12 B E V É T E L E K Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti ebből: csoport előirányzat megnevezése előirányzat zöldfelület zöldfelület köztiszta- síktala- árvíz- közutak és tart. csap.csat. tisztítás rágcsáló- Csónakázótó fatelepítés, illegális szemétfenntartás üzemeltetés ság nítás védelem karbantartása nyiltárkos felszám. mentesítés üzemeltetés egyéb lerakó felszám. 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. - XII.31. -

50 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Közvilágitás 13 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

51 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Lakásgazdálkodás 14 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti ebből: B E V É T E L E K csoport előirányzat megnevezése előirányzat lakásmobi- lakás és nem egyéb önk. lak., nem lak. Egressy úti Nyugdijasház Hámán K. úti Ifjusági Lakásalap- megbízási önkormányzati tulajlitás lakás rendbetétel (kamat, bonyolitás) céljára szolg.helys.üz. tetőtéri lakás üz. üzemeltetés tetőtéri lakás üz. Garzonház számla díj donu lakások közkölts. 1. Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Egyéb sajátos folyó bevétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: I.1. - XII.31. -

52 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Cigány Kisebbségi Önkormányzat 15 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzati költségvetési támogatás,kiegészítés Központosított előirányzat Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

53 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Közfoglalkoztatás 16 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

54 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Szemétszállítás 17 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

55 6/b. sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Sporttámogatás 18 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

56 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Pénzeszköz-átadás 19 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

57 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Támogatásértékű működési kiadás 20 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

58 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma BORSOD VOLÁN Zrt. támogatása 21 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

59 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Tartalék 22 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

60 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Hitel, lízing kiadásai 23 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai Finanszírozási kiadások Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

61 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 24 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

62 6/b.sz. melléklet Cím neve, száma POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Alcim neve, száma Intézményfinanszírozás 25 Előirányzat- Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Eredeti csoport előirányzat megnevezése előirányzat B E V É T E L E K 1. Intézményi működési bevételek 1. Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 2. Egyéb saját bevétel 3. ÁFA-bevételek és visszatérülések 4. Hozam- és kamatbevételek 3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevétel ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3. Működési célú pénzeszköz-átvétel 4. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel 5. Előző évi pénzmaradvány átvétele 7. Finanszírozási bevételek 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 11. Intézményfinanszírozás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: K I A D Á S O K 12. Működési kiadások 1. Személyi juttatások ebből: szociális keret 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadás 5. Kötött felhasználású kiemelt előirányzat 6. Támogatásértékű működési kiadás 7. Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kivülre 10. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 13. Felhalmozási és tőkejellegű kiadás 14. Tartalék 15. Hitelek kamatai 17. Finanszírozási kiadások 18. Egyéb kiadás 20. Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

63 K I M U T A T Á S a évi intézményeket megillető kiemelt és kötött felhasználású előirányzatokról 7.sz. melléklet E Ft-ban Pedagógus Tanulók tankönyv Szociális Többcélú Kistérségi Összesen M E G N E V E Z É S szakvizsga támogatása továbbképzés Társulási feladatok Kazincbarcikai Összevont Óvodák Ádám Jenő Általános Iskola Pollack Mihály Általános Iskola Ságvári Endre Gimnázium Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Szociális Szolgáltató Központ MINDÖSSZESEN:

64 K I M U T A T Á S a szociális juttatások évi tervezett előirányzatáról 8.sz. melléklet Segélynem Lét- Előirányzat Saját Állami szám összesen forrás támogatás Rendelkezésre állási támogatás Rendszeres szociális segély Időskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatív Lakásfenntartási támogatás - helyi Adósságkezelési támogatás Ápolási dij Átmeneti segély Temetési segély Rendkivüli gyvt Közgyógyellátás Köztemetés Kiegészitő gyvt Egszeri kiegészités Mozgáskorlátozottak támogatása TB járulék - ápolási dij Összesen: Postaköltség Mindösszesen:

65 K I M U T A T Á S a kisebbségi önkormányzat bevételeiről és kiadásairól 9.sz. melléklet Bevételi jogcím évi évi évi tény várható terv I. Önkormányzat működési bevételei 30 II. Támogatások, kiegészítések Központi támogatás Önkormányzati támogatás Egyéb III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 100 Támogatásértékű működési bevételek 100 Támogatásértékű felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kivülről V. Tám. kölcs. visszatér. igénybevétele, értékpapir bevétel Működési célú kölcsön visszatérülés, értékpapir bevétel Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés, értékpapir bevétel FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Tárgyévet Tárgyévet Tárgymegelőző Kiadási jogcím megelőző év évi második év várható terv I. Folyó (működési) kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre II. Felhalmozási és tőkejellegű kiadások Felujitás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivülre III. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék IV. Egyéb kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

66

67

68

69

70 K I M U T A T Á S a sportegyesületek (szakosztályok) évi támogatásáról 10.sz.melléklet Sor- MEGNEVEZÉS TERVEZETT ÖSSZEG szám Működésre Bérleti dijra MINDÖSSZESEN 1. Kazincbarcikai Városi Sportegyesület Egyesületi költségek Atlétikai Szakosztály Birkózó Szakosztály Karate Szakosztály Ritmikus Gimnasztika Sulyemelő Szakosztály Összesen: KBSC VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcika Kft Kazincbarcikai Városi Sakk Club Egyéb sportegyesületek - Kazincbarcikai Vegyész Teke Sportegyesület - Kazincbarcikai Kézilabda Club KSK "Delfin" Vizisport Klub Zúzmara Korcsolya Klub Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület - Küzdő Sportegyesület Sláger Kazincbarcikai Kosárlab dázók Egyesülete - Kazincbarcikai Női Röplabda Club MVGyOSz Denevér Sportegyesület Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület Kazincbarcika Város és Vonzáskörzete "Szabadidő és Diáksport" Egyesület - Nimród Ijász Sportegyesület Atlantisz Búvár Sportegyesület Kazincbarcikai Városi Sportiskola Sportegyesület - Szabad Íjász Egyesület Barcika Tenisz Club MODELLMIX Sportegyesület Összesen: Diáksport Egyesület Ságvári DSE 150 Surányi DSE 150 MINDÖSSZESEN:

71 K I M U TA T Á S a évi pénzeszköz-átadásokról 11.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Civil szervezettek támogatása Közbiztonsági Egyesület (Polgárőrség) támogatása Egyházak támogatása Kazincbarcika Ipari Park működtetésére Táncsics M. Művelődési Ház működtetésére TIMPANON Kft. támogatása Városi TV működtetésére műjégpálya működtetésére uszoda működtetésére ÖSSZESEN: STATIMED Kft. támogatása LURA Kft. támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Sporttámogatás Borsod VOLÁN Zrt. támogatása MINDÖSSZESEN:

72 K I M U T A T Á S az egyházak évi támogatásáról 11/a.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Egyházak támogatása Római Katolikus Egyházközösség - Kazincbarcika Felsői Református Egyházközösség - Kazincbarcika Alsói Református Egyházközösség - Görögkatolikus Egyház - Babtista Egyház MINDÖSSZESEN: 1 300

73 K I M U T A T Á S a civil szervezeték évi támogatásáról 11/b.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Civil szervezetek támogatása Őszi Napfény Bányász Hagyományért Egyesület Kazincbarcikai Egyesületek Fóruma Fogyasztóvédelmi Egyesület SZIRT 50 - Kazincbarcikai Könyvtárpártoló Közalapítvány 50 - Nagycsaládosok Egyesülete 50 - Városszépítő Egyesület Felföldi Fotográfusok Szövetsége 30 - KARITASZ Vöröskereszt Ideál Klub 20 - Siketek és Nagyothallók Klubja 50 - Mozgáskorlátozottak Egyesülete HONSZ 80 - Máltai Szeretetszolgálat sz. Jókai Mór Cserkész csapat 30

74 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi támogatásértékű működési kiadásairól 12.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásnak: - belső ellenőrzésre közművelődési referens alkalmazása pedagógiai szakszolgáltatásra Rendőrség támogatása MINDÖSSZESEN:

75 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat évi felújítási kiadásairól. 13.sz. melléklet Sor- Összes év szám FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény terv előirányzat előirányzat 1. Út-, járda-, egyéb felújítás Vis maior keret MINDÖSSZESEN:

76 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat évi felhalmozási kiadásairól. 14.sz. melléklet Összes év FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény terv előirányzat előirányzat I. INTÉZMÉNYEKET ÉRINTŐ Tűzoltóság kocsi lízingdíj Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzés II. EU-S TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKT KIADÁSA Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkor mányzati Társulása szemételhelyezés beruházása III. EGYÉB BERUHÁZÁSOK templomok kivilágítása közvilágítás bővítés személygépkocsik beszerzésére, bérletére tervezések szoborállítás IV. ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÓK TÁMOGATÁSA V. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS Don Bosco Szakiskola felújításához hozzájárulás Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkor mányzati Társulás beruházásához hozzájárulás 3. Panelfelújítás VI. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS Surányi Endre Szakképző Iskola műfüves pálya építéséhez hozzájárulás VII. FEJLESZTÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:(I.+II.+III.+IV.+V+VI.) VIII. KÖTVÉNY TERHÉRE IX. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK KIADÁSA MINDÖSSZESEN (I-IX-ig)

77 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának kötvény terhére tervezett kiadásairól 14/a.sz. melléklet Összes év FELADAT MEGNEVEZÉSE kiadás végéig évi évi évi tény terv előirányzat előirányzat 1. Ipari területek fejlesztése ÉMOP pályázati önrész Pollack Mihály Általános Iskola rekonstrukció ÉMOP Akadálymentesités IVS pályázat készités tanácsadás Temetőbővitéssel kapcsolatos feladat Ipari Park terület kisajátitás Május 1. úti orvosi rendelő felujitása ÉMOP Térfigyelő-rendszer kiépitése Jószerencsét úti körforgalom Csalogány út felujitása Csónakázó tó melletti játszótér felujitása Temető-térkép digitalizálása Városközpont rehabilitáció ÉMOP Tervkészitésekre Veres P. - Mikszáth K. úti lakások rehabilitációja ÉMOP Herbolya rehabilitáció ÉMOP "B" Keleti gyüjtő út ÉMOP Pályázatnál el nem számolható költségekre fedezet Ipari területek előkészitése pályázati önrész Kötvény forgatásból képzett tartalék Kötelezettséggel nem terhelt maradvány MINDÖSSZESEN:

78 K I M U T A T Á S az UNIO-s támogatással megvalósuló programokról, projektekről 14/b. sz. melléklet Program címe Sajó-Bódva völgyi Regionális szilárd kommunális Hulladékgazdálkodási Rendszer Program azonosító száma 2001 HU 16 P PE 010 Időtartama Kezdési időpont: a Pénzügyi Memorandum Bizottság általi aláírásának napja Összes költség EURO ISPA-ból nem fedezhető költség EURO Összes fedezhető költség EURO ISPA támogatás 50% EURO Ebből Nemzeti szervek Kormány EURO Helyi hatóság EURO Befejezése: december évre tervezett (ezer Ft) Módosított határidő: december

79 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának évi céltartalékairól 15.sz. melléklet Sor- MEGNEVEZÉS Tervezett szám összeg 1. Városi rendezvények Február 1-jei városi ünnepség 2500 A Magyar Kultúra napja 300 A Magyar Sport napja 300 Pedagógus nap 300 Semmelweis nap 300 Közoktatás napja 200 Szociális munka napja 200 Köztisztviselők napja 500 Ünnepi testületi ülés augusztus Nagycsaládosok karácsonya 600 Idősek karácsonya 250 Március 15. Nemzeti ünnep 600 Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny 50 Petőfi Sándor Szavalóverseny 50 Gyermek Ki Mit Tud 150 Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság 50 Egressy Napok 200 Kazincbarcikai Ifjusági Fesztivál Kazincbarcikai Majális és Kutyakorzó Városi Gyermeknap Borsodi Művészeti Fesztivál Kazincbarcikai Korzó Kazincbarcikai Szabadidős Napok (KASZA Fesztivál) Sajóvölgyi Nemzetközi Folklór Fesztivál Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus Bányász Fúvószenekarok Találkozója 600 IV. Motoros Találkozó és Rockfesztivál 300 Idősek Hete 50 Nemzeti Ünnep október Citeraszó Megyei Találkozó 100 Adventtól Újévig Kazincbarcikán Jazz fesztivál Város 55. évfordulója (tartalék) Őrzésvédelem Egyéni választókerületi képviselők céltartalék Bursa Hungarica ösztöndij Táboroztatás, üdüléshez hozzájárulás Térfigyelő-rendszer működtetése HEFOP pályázat Kórház Gazdasági helyzet miatti tartalék ÖSSZESEN: Polgármesteri keret MINDÖSSZESEN:

80 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban 16. sz. melléklet Sor- Felvétel Lejárat Hitelállomány január 1-jén Hitel jellege szám éve éve után 1. Működési célú 2. Működési hitel Felhalmozási célú 4. Városi Kórház rekonstrukció pótmunka Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionáló Polgári Védelem gépkocsi vásárlás Összesen (1+3)

81 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Város Önkormányzata által nyújtott hitel- (kölcsön-) állományról lejárat szerinti bontásban. 17.sz.melléklet Hitelben (kölcsönben) részesülő Nyujtott hitel- (kölcsön-) megnevezése állomány tárgyévi Lejárat január 1-jén (E Ft) LAKOSSÁG: Lakásvételár változó Kölcsöntörlesztés változó Munkáltatói kölcsön 4 változó Adósságkezelési támogatás 394 változó Ingatlanvételár változó ÖSSZESEN:

82 K I M U T A T Á S a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban 18. sz. melléklet Sor- Köt. váll. Köt.váll. éve Kiadás vonzata évenként Kötelezettség jogcíme szám évében fiz. előtti kifiz után Összesen 1. Beruházás célonként Don Bosco Szakképző felujitásához hozzájárulás Panelfelújításhoz hozzájárulás Első lakáshoz jutók támogatása Egyéb feladat Táncsics M. Művelődési Ház működtetéséhez hozzájárulás Lízing, hitel, kölcsön, egyéb Polgári védelem gépkocsivásárlás (tőke) Egressy B. Művelődési Központ légkondicionáló kialakitásával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke) türelmi idő Városi Kórház rekonstrukció pótmunkával kapcsolatos fejlesztési hitel (tőke) ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt. - részvényátruházás - kamatfizetési kötelezettség ÖSSZESEN:

83 K I M U T A T Á S a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségekről célok szerint, évenkénti bontásban

84 K I M U T A T Á S Kazincbarcika Városi Önkormányzat évi közvetett támogatásairól 19. sz. melléklet Ezer Ft-ban Kedvezmény Kedvezmé- S.szám Bevételi jogcím nélkül nyek elérhető bevétel összege 1. Ellátottak térítési díjának kedvezménye Felnőtt kötelező étkezők térítési díj kedvezménye Magánszemélyek kommunális adója kedvezmény, mentesség Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatása Behajthatatlan követelések ÖSSZESEN:

85 K I M U T A T Á S 20. sz. melléklet az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokról években mérlegszerűen I. Működési bevételek és kiadások évre évre évre Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

86 K I M U T A T Á S 20. sz. melléklet az önkormányzati szintű működési és fejlesztési célú bevételi és kiadási előirányzatokról években mérlegszerűen Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) évre évre évre Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN

87