Eredeti Módosított Teljesítés e l ő i r á n y z a t (felhasználás) kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel

Átírás

1 212. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási ai és teljesítései 212. január december 31. (ezer Ft) 1. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Eredeti e l ő i r á n y z a t (felhasználás) kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált intézmények összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: le: intézménynek adott támogatás Korrigált önkormányzat összesen: VÁROS MINDÖSSZESEN:

2 212. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének ai és teljesítési adatai bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban) 2. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez I n t é z m é n y e k P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l Ö n k o r m á n y z a t V á r o s ö s s z e s e n Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti 212.XII XII XII XII XII XII XII XII.31. Kiadások Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.) Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás Befektetési kiadások Tartalékok, maradvány elszámolása (felh.i c.) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen: Bevételek Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bev Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Finanszírozási bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Bevételek összesen:

3 212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 378 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet oldal, összesen 57

4 212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálat 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 338 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 2 2. oldal, összesen 57

5 212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 597 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet oldal, összesen 57

6 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet oldal, összesen 57

7 212. évi költségvetésének Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 548 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet oldal, összesen 57

8 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Eötvös József Általános- és Szakiskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 54 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 6. oldal, összesen 57

9 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 7. oldal, összesen 57

10 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 8. oldal, összesen 57

11 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gyermektábor 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 16 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 9. oldal, összesen 57

12 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek KIADÁSOK Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 212. évi költségvetésének Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások 87 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 1. oldal, összesen 57

13 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások 372 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 11. oldal, összesen 57

14 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek KIADÁSOK Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 12. oldal, összesen 57

15 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Speciális Szakiskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 13. oldal, összesen 57

16 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 14. oldal, összesen 57

17 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK KIADÁSOK Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középiskola 212. évi költségvetésének Nyitó pénzkészlet Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 15. oldal, összesen 57

18 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások 589 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 16. oldal, összesen 57

19 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény 212. évi költségvetésének Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások 2.26 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 17. oldal, összesen 57

20 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 18. oldal, összesen 57

21 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola 212. évi költségvetésének 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet oldal, összesen 57

22 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások 73 Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 2. oldal, összesen 57

23 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK KIADÁSOK 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ 212. évi költségvetésének Nyitó pénzkészlet Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 21. oldal, összesen 57

24 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ BEVÉTELEK Működési bevételek: Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola 212. évi költségvetésének Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Felhalmozási bevételek: Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek Bevételek összesen: melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez Nyitó pénzkészlet Közhatalmi bevételek Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 22. oldal, összesen 57

25 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet 23. oldal, összesen 57

26 212. évi költségvetésének Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ Hild József Építőipari Szakközépiskola 212. évi költségvetésének 3. melléklet a.../213.(iv. 18.) önkormányzati rendelethez 212. évi eredeti Éves mód. intézményi saját szervi irányító hatáskörben XII. 31-én Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Működési bevételek: Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Előző évi működ.i c. -maradv., pénzmaradvány átvétel Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Támogatásértékű felhalmozási bevételek Előző évi felhalm.i c. -maradv.,pénzmaradvány átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Irányító szervtől kapott támogatás Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Maradvány felhasználás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Továbbadási célú bevételek KIADÁSOK Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.) Felújítások Intézményi beruházások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás Befektetési kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Bevételek összesen: Pénzügyi befektetések bevételei Támogatások: Finanszírozási bevételek Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.) Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Záró pénzkészlet oldal, összesen 57