Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege

Átírás

1 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a KIADÁSOK Eredeti Módosított Összege %-a I. Működési bevételek I. Működési, fenntartási kiadások 1. Intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal % Személyi juttatás % GAMESZ % Munkaadót terhelő járulék % Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola % Dologi kiadás % Társad. és szoc.pol. juttatás % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézményi működési tartalék (szem.jutt) Helyi adók % Intézményi működési tartalék (munkaadói jár.) 1495 Átengedett központi adók % Helyszíni bírság % Egyéb sajátos bevételek 2. GAMESZ Személyi juttatás % Munkaadót terhelő járulék % II. Támogatások Dologi kiadás % Önkormányzatok költségvetési támogatásai Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.) Normatív hozzájárulások % Intézményi működési tartalék ( dologi kiadások) Központosított előirányzatok % Normatív kötött felhasználású támogatások % Fejlesztési célú támogatások % Egyéb támogatások % 3. Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola % Személyi juttatás % III. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásért.bevételek Munkaadót terhelő járulék % Működési célú pénzeszköz átvétel, támogatásért.bevétel % Dologi kiadás % ebből OEP-től átvett pénzeszköz % Intézményi működési tartalék (szem.jutt., munkaadókat terh.jár.) Intézményi működési tartalék ( dologi kiadások) IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal % Személyi juttatás GAMESZ % Munkaadót terhelő járulék Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola % Dologi kiadás % CKÖ V. Függő bevételek 1830 II. Önkormányzat testület hatáskörű működési kiadásai Polgármesteri Hivatal 2046 Pályázati pénza. (működési célú pe.átadás) tám.ért. kiad % GAMESZ -234 Tartalék Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 18 III. Tőkejellegű kiadások, értékpapír visszavásárlás IV. Függő kiadások 4706 Polgármesteri Hivatal 3584 GAMESZ 1100 Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola 22 Működési bevételek összesen % Működési kiadások összesen %

2 I. Felhalmozási bevételek I. Felhalmozási kiadások 1. Polgármesteri Hivatal Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 2 II. Költségvetési támogatások GAMESZ Központosított előirányzatok Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások % Fejlesztési célú támogatások 3. Móra F. Általános és Művészeti Iskola Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások % III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése % Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei % II. Támogatási kölcsönök Pénzügyi befektetések bevételei % Egyé bevételek (kamat) Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola III. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok Beruházások, felújítások % IV. Támogatási kölcsönök visszatérülése % Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, tám.ért. kiad % Felhalmozási céltartalék V. Véglegesen átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel % VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele VII. Értékpapírok értékesítése VIII. Függő, átfutó bevételek 0 Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra Ferenc Ált. és Művészeti Iskola Felhalmozási bevételek összesen % Felhalmozási kiadások összesen % Felhalmozási célú hitelfelvétel Bevételek összesen % Kiadások összesen %

3 1./a. számú melléklet az ÖKT. /2009. (... ) KT.rendeletéhez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege % KIADÁSOK Eredeti Módosított Összege % Költségvetési támogatás % Személyi juttatás ebből: központosított támogatás % Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások % Pénzeszköz átadás Előző évi pénzmaradvány Bevételek összesen % Kiadások összesen %

4 3. számú melléklet.../2009. (...) KT. rendeletéhez Az Önkormányzat évi költségvetésének kiadásairól adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összege %-a 1 Polgármester Hivatal 1 Polgármesteri Hivatal 1 Személyi juttatás ,40% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,26% 3 Dologi kiadás ,41% 4 Társadalom és szoc. politikai juttatás ,32% 5 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 2 Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai 1 Működési célú pe.átadás, támogatásértékű kiadás ,63% 2 Általános tartalék Kockázati tartalék Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) 3 Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházás, felújítás ,88% 2 Felhalmozási célú pe. átadás, támogatási kölcsönök ,32% 3 Felhalmozási céltartalék Függő, átfutó kiadások Tőkejellegű kiadások, értékpapírok visszavásárlása 5 Hitelműveletek kiadása Összesen ,26% 2 GAMESZ 1 Az ellátó szervezet működ., fenntart. 1 Személyi juttatás ,34% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,50% 3 Dologi kiadás ,73% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások ,07% 5 Függő átfutó kiadás Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 7 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Összesen: ,67% 2 Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Személyi juttatás ,87% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,13% 3 Dologi kiadás ,86% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: ,96% 3 2. sz. Általános Iskola 1 Személyi juttatás ,98% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,39% 3 Dologi kiadás ,62% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: ,59%

5 2 Cím Alcím Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összeg %-a 4 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatás ,09% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,64% 3 Dologi kiadás ,74% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások ,00% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: ,20% 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatás ,14% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,53% 3 Dologi kiadás ,03% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások ,00% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen: ,55% 6 Idősek Klubja 1 Személyi juttatás ,81% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,51% 3 Dologi kiadás ,94% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások ,00% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt..) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen ,35% 7 Családsegítő Szolgálat 1 Személyi juttatás ,79% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,93% 3 Dologi kiadás ,71% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) Összesen ,39% GAMESZ ÖSSZESEN: ,96% 3 Móra F. Általános és Művészeti Iskola 1 Személyi juttatás ,38% 2 Munkaadót terhelő járulékok ,68% 3 Dologi kiadás ,18% 4 Intézményi felhalmozási, felújítási kiadások ,75% 5 Intézményi működési tartalék:(személyi jutt.) Intézményi működési tartalék:(munkaa. terh. jár.) Intézményi működési tartalék: (dologi kiadások ) 8 Függő átfutó kiadás 22 Összesen: ,14% 4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi kiadás ,42% 4 Pénzeszköz átadás Összesen ,42% Önkormányzat összesen ,16%

6 2. számú melléklet /2009. ( ) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételeiről adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összege %-a 1 Polgármesteri Hivatal 1 Intézményi működési bevétel 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevételek ,15% 2 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézményi egyéb sajátos bevétel ,86% 4 Kamat bevétel ,13% 5 ÁFA bevétel ,26% 2 Működési célú átvett pe, támogatásértékű bevétel 1 Átvett pénzeszközök (működési) ,00% 2 Támogatásértékű működési bevétel ,00% 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Helyi adók Helyi adók ,45% Pótlék, bírság ,09% 2 Átengedett központi adók SZJA kegészítés jövedelem diff. miatt ,00% SZJA 8 % ,00% Gépjárműadó, föld bérbea.szárm.jöv ,80% 3 Talajterhelési díj Helyszíni bírság, körny.véd bírság,építésügyi bírság ,64% 4 1 Önkormányzat kv-i támogatása ,00% évi bérfejlesztés fedezetére juttatott kv-i támogatás ,00% 5 Felhalmozási tőke jellegű bevétel 1 Tárgyi eszközök immateriális javak ért ,00% 2 Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel ,01% 3 Pénzügyi befektetések bevételei ,00% 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése ,77% Felhalmozási célú átvett pe, támogatásértékű bevétel Átvett pénzeszközök (felhalm. célú) Támogatásértékű felhalmozási bevétel ,00% 8 Felhalmozási célú hitelek 9 Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00% Függő, átfutó bevétel 2046 Összesen: ,62% 2 GAMESZ 1 Működési bevétel 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,38% 2 Intézmények egyéb sajátos bevételei ,05% 3 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,28% 4 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja ,54% 5 Támogatásértékű működési bevétel ,15% 6 TB-től átvett pénzeszközök ,31% 7 Kamat bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00% 9 Függő bevétel -234 Összesen: ,90%

7 2 Cím Alcím Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím Előirányzat Teljesítés előir. Eredeti Módosított Összege %-a 2 Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele ,47% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel ,88% Összesen: ,38% 3 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,08% 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele ,33% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja ,78% 4 Támogatásértékű bevétel ,00% Összesen ,72% 4 2. sz. Általános Iskola 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele ,37% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja 9 4 Támogatásértékű bevétel ,54% Összesen: ,27% 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,10% 2 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele ,78% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja ,97% 4 Támogatásértékű bevétel ,00% Összesen: ,55% 6 Idősek Klubja 1 Intézmények egyéb sajátos bevétele ,81% 2 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja Támogatásértékű bevétel ,00% Összesen: ,70% 7 Családsegítő Szolgálat 1 Támogatásértékű bevétel ,00% Összesen: ,00% GAMESZ összesen: ,43% 3 Móra F. Általános és Művészeti Iskola 1 Működési bevétel 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek ,46% 2 Intézmények egyéb sajátos bevétele ,47% 3 Kiszámlázott term. és szolgált. ÁFA-ja ,58% 4 Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) ,00% 5 Átvett pénzeszközök ,00% 6 Támogatásértékű bevétel ,00% 7 Tárgyi eszközök értékesítése 8 Függő bevétel 18 Összesen ,52% 4 Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 Költségvetési támogatás ,00% 2 Pénzforgalom nélküli bevétel Összesen ,00% Önkormányzat összesen ,41%

8 4.számú melléklet../2009. (.) KT.rendelethez KIADÁS Városi Polgármesteri Hivatal évi költségvetésének teljesítéséről szakfeladatonként Az adatok ezer Ft-ban Szakfeladat megnevezés Pénzeszköz átadás, Személyi juttatás Munkaadót terh.jár. Dologi kiadás Társ.szoc.pol. juttatás támogatásértékű kiadások, Beruházás Tartalék Összesen támogatási kölcsönök Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. %-a 1 Önkorm. hivatali tevékenység % 2 Város és községgazdálkodás % 3 Rendszeres pénzbeni ellátások % 4 Rendszeres pénzb.gyerek ell % 5 Munkanélküli ellátás % 6 Eseti pénzbeni ellátások % 7 Eseti pénzb.gyerek ell % 8 Cigány Kisebbségi Önk % 9 Üdültetés Választás % 11 Fürdő és strandszolg Közvilágítási feladatok Helyi közutak, hidak % 14 Gazd.területfejl. feladatok % 15 Fogyatékosok ápoló-gond otth % 16 Szennyvíz elvez.,kez % 17 Épület fenntartás és korszerűsítés % 18 Város és kábeltelevíziós rendszerek Fogorvosi ellátás % 20 Óvodai nevelés % 21 Általános isk.nappali rendsz. Nev.okt % 22 Ápoló-gond.otth.és rehab.int.ell % 23 Nappali szociális ellátás % 24 Múzeumi tevékenység % 25 Ivóvíz hálózat építés % 26 Szórakozás kultúrálsi tevékenység % 27 Függő átfutó kiadás Mindösszesen % BEVÉTEL Szakfeladat Önkorm.kv.támog.,átenged Saját bevételek Helyi adó Felhalm.és tőkejell. Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Összesen ett bevételek megnevezése Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít. Eredeti Mód. Teljesít Eredeti Mód. Teljesít. % 1 Önkorm.hiv.tev ,65% 2 Önkorm.feladatra nem terv ,60% 3 Pénzmaradvány igénybev ,00% Rövid lejáratú értékpapír értékesítés 4 bevétele 5 Függő átfutó bevétel 2046 Összesen ,62%

9 5. számú melléklet /2008. ( ) KT. rendelethez évi beruházásokról és felújításokról adatok ezer Ft-ban Beruházási és felújítási létesítmények Eredeti Módosított Teljesítés % Polgármesteri Hivatal 1 Felsz.vízelv.rendszer felújítása (Jaczkovics,Sima,Tégla,Hétút,Csonak u. összktg.30146e) % 2 Településrendezési terv módosítása % 3 Hulladéklerakó telep rekultivációja % 4 Idősek Klubja akadálymentesítése % 5 Közműtérkép frissítése % 6 Piac kerítésének építése % Óvoda bővítése, fejlesztés (tervezés,bonyolítás,kivitelezés), 2.sz. Általános Iskola 7 felújítása,akadályment % 8 Kerékpárút építése a Böszörményi úton (tervezés,bonyolítás,kivitelezés) % 9 Vállalkozói övezet kialakítása % 10 Móra F. Ált. és Műv.Isk. felújítása, akadálymentesítése % 11 Megújuló energiák feltárása, bevezetése % 11.1Kútfeltárás 11.2Kúttisztítás 11.3Beruházás 12 Bentlakásos Idősek Otthonának építése (bonyolítás,kivitelezés) % férőhelyes lakóotthon építése (bonyolítás, kivitelezés) % % 15 Útépítések % 16 Közműfejlesztés (járdafelújítások,járdaépítések,rendezési terv mód.kapcs.közműkiváltások) % 17 Bencze bekötőút felújítása (aszfaltszőnyegezés,felszínivíz elvezetés) % 18.1Városközpont megújítása, élhető település kialakítása településfejlesztési akciókkal % 18.2Hajdúdk Kútja rekonstrukciója % 18.3Köztéri játszótér fejlesztése Hajdúdorogon 758 0% 18.4Közvilágítás korszerűsítése Tokaji u. és Böszörményi u mentén % 18.5Ifjúsági ház, park kialakítása (Mozi épületében) % 18.6Sport-és szabadidős célú fejlesztés a hajdúdorogi Európa Parkban % 19 Helytörténeti Gyűjtemény felújítása, értékes közösségi funkciókkal történő megtöltése % 20 Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése % 21 Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése az Ady Ender, Dózsa György és Mester utcákon % 22 Polgármesteri Hivatal bútorzat cseréjének folytatása, földszint festése % 23 Hulladékudvar építése % 24 Meglévő csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv % 25.1Informatikai berendezések és eszközök a Polgármesteri Hivatalba % 25.2Önkormányzati feladatellátás színvonalának fejlesztése informatokai korszerűsítéssel % 26 Kültéri dűlőutak felújítása (tervezés,bonyolítás,kivitelezés) elején gazdákkal történő egyezetetést követően elkészül a mezőgazdasági dűlőutak átfogó fejlesztése Egészségügyi centrum létesítése, felmérés fűtéstechnika által, terhesgondozás intimitásának biztosítása,fogorvosi rendelő akadálymentesítése ( kis bekerülési költséggel épületek tisztasági meszelése) % 27 Tájház helyreállítása % 28 Starndfürdő fejlesztése 29.1A már meglévő kerékpárút felújítása % 29.2Hajdúdorog-Hajdúnánás közti kerékpárút Hajdúdoroghoz tartozó szakaszának felújítása % 30 Szennyvíztelep rekultivációja % 31 Kábel tv és szélessávú Internet fejlesztése 32 Ivóvíz hálózat felújítása (ivóvíz minőségjavító II.ütem) % 33 Humánerőforrás térkép készítése 34 Illegális hulladéklerakók felszámítása 389 0% 35 Autóbusz beszerzési pályázat % 36 HAVER Nonprofit Kft üzletrész % 37 Ifjúsági referens, informatikai eszközök beszerzése 560 0% 38 INNO-HÍD Zrt részvény vásárlás 100 0%

10 Összesen % GAMESZ 1 Vízműtelep centrifugál szivattyú felújítása 135 0% 2 Görög Demeter Művelődési Ház fénymásoló beszerzése % 3 Fürdő utcai szennyvízvezeték meghosszabítása % 4 Helytörténeti gyűjtemény vásárlása % 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár tető felújítása % 6 GAMESZ hilti fúró vásárlás % 7 Árokásó traktor beszerzése % 8 Vízműtelep vízszint és vízfogyasztásmérők beszerzése % 9 Szennyvízszivattyú felújítása % 10 Strandfürdő termálkút csöveinek cseréje % 11 GAMESZ ütvevéső-fúró vásárlása % 12 Mészáros Károly Városi Könyvtár fénymásoló beszerzése % 13 Idősek Klubja kazán és konyhabútor csere % 14 Vízműtelep klórgáz adagoló % 15 Regiszter 313 Szivattyú felújítása 162 Összesen % Móra Ferenc Művészeti és Ált. Iskola 1 Móra F.Ált.és Műv.Iskola hűtőszekrény vásárlás % 2 Művészeti oktatás eszköz beszerzése % Móra F.Ált.Iskola összesen % Mindösszesen %

11 6. számú melléklet /2009. (...) KT. Rendeletéhez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek évi pénzmaradványa és pénzkészlet változása Az adatok ezer Ft-ban Költségvetési szerv Záró Kiegyenl. Előző évben kép- Vállalk. tev. Tárgyévi Módosító tételek, kiut.tám. Módosított megnevezése pénzkészlet átfutó, függő zett tart. maradv. pénzforgalma helyesb. kiut.tám. kv-i befiz. pénzmaradv. Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra F. Ált. és Művészeti Iskola ÖSSZESEN: Költségvetési szerv megnevezése Nyitó pénzkészlet Bevételek Kiadások Záró pénzkészlet Polgármesteri Hivatal GAMESZ Móra F.Ált. és Művészeti Iskola Összesen számú melléklet.../2009. (...) KT. Rendeletéhez Az Önkormányzat évben beszedett helyi adókról, és azok mérsékléséről illetve elengedéséről Adóbevétel alakulása ezer Ft Elengedése* Mérséklése* Adónemek (december 31-ig) Tételszám Összeg Tételszám Összeg Módosított Teljesítés db ezer Ft db ezer Ft Magánszemélyek kommunális adó Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Összesen: Az elengedés és mérséklés az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 134. alapján

12 8. számú melléklet.../2009. ( ) KT. rendeletéhez Az Önkormányzat vagyonkimutatása (tájékoztató mérleg) december 31. ESZKÖZÖK FORRÁSOK Szerv Szerv megnev. Előző év Tárgyév megnev. Előző év Tárgyév nettó bruttó értékcs. nettó Polgármesteri A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) Polgármesteri D. Sajáttőke Hivatal Hivatal 1. Induló tőke I.Immateriális javak Tőke vált Vagyoni értékű jog Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok (a+b+c) a.,forgalomképes GAMESZ D. Sajáttőke b.,korlátozottan forgalomképes Induló tőke Tőke vált c.,forgalomképtelen Gépek berendezések, felszerelések Móra F. Ált. D. Sajáttőke Iskola 1. Induló tőke 2. Tőke vált Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír Tartósan adott kölcsön Polgármesteri E.Tartalékok IV.Üzemeltet.átad.eszk Hivatal I. Költségvetési tartalék CKÖ A.Befektetett eszközök Gép berendezés ebből 0-ra leírt GAMESZ A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) GAMESZ E.Tartalékok I.Immateriális javak I. Költségvetési 4.Szellemi termékek tartalék II. Tárgyi eszközök ( ) Móra F. Ált. E.Tartalékok Ingatlanok (a+b+c) Iskola I. Költségvetési a.,forgalomképes tartalék b.,korlátozottan forgalomképes Forgalomképtelen Gépek berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltet.átad.eszk

13 2 Móra F. Ált. A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV) és Műv.Iskola I.Immateriális javak Előző év Tárgyév Előző év Tárgyév Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök ( ) Ingatlanok (a+b+c) a.,forgalomképes b.,korlátozottan forgalomképes c.,forgalomképtelen Gépek berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások III. Befektetett pénzügyi eszközök Polgármesteri F.Kötelezettségek IV.Üzemeltet.átad.eszk. Hivatal (I+II+III) I.Hosszú lejártú Polgármesteri B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) Egyéb hosszú lej Hivatal I. Készletek 0 0 II. Követelések II. Rövid lejáratú Adósok Köt.éruszáll.szolg Egyéb követelés Egyéb rövid III. Értékpapírok 2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép. IV. Pénzeszközök III.Egyéb passzív 2. Költségvetési bankszámlák pü. elszám.(1+2) V. Egyéb aktív pü. elszámolások Függő elszám Költségvetési aktív föggő elszámolások Átfutó elszám. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások GAMESZ B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V) GAMESZ F.Kötelezettségek I. Készletek II. Követelések II. Rövid lejáratú Adósok Egyéb rövid IV. Pénzeszközök lejáratú Költségvetési bankszámlák V. Egyéb aktív pü. eszközök III.Egyéb passzív 1. Költségvetési aktív függő elszámolások pü. elszám.(1+2) Költségvetési aktív átfutó elszámolások Függő elszám Móra F. Ált. ésb.forgóeszközök (I+II+III+IV+V) Műv. Iskola I. Készletek Anyagok Móra F. Ált. és F.Kötelezettségek 5. Áruk, betétdíjas göngyölegek 0 (II+III) II. Követelések II. Rövid lejáratú (3+4) Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevő) Köt. áruszáll.-bó Adósok Egyéb rövid köt Egyéb követelések IV. Pénzeszközök Műv. Iskola 2. Költségvetési bankszámlák III.Egyéb passzív V. Egyéb aktív pü. eszközök 22 pü. elszám.(1+2) Költségvetési aktív függő elszámolások Függő elszám. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 2. Átfutó elszám. 18 Összesen (A+B) (D+E+F) lejáratú (II+III) 2. Átfutó elszám.

14 9.számú melléklet az ÖKT.../ (... ) KT. rendeletéhez a A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve 2004.évi 2004.évi évi évi 2006.évi 2006.évi 2007.évi évi A döntés azonosítója terv tény terv tény terv tény terv tény 155/2003. (XII. 09.) KT hat /2005. (III. 08.) KT hat adatok ezer Ft-ban évi évi évi évi évi évi évi évi 8136 üsz. Szerződés /2007. KT hat évi terv évi tény Mindösszesen Szöveges indoklás: 155/2003. (XII. 09.) KT hat: A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében kötelezettséget vállalt Hajdúdorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra, hogy a Raiffeisen Bank Rt-től felvett e Ft hitellel kapcsolatban készfizető kezesként helytáll. A kezesség éves maximális mértéke megegyezik a Társulat Hajdúdorog illetékességi területén lévő lakosok befizetésének 20%-val. 20/2005. (III. 08.) KT hat: 8136 üsz. Szerződés: A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás Az IBM-el kötött tartós bérleti szerződés, amely a évi költségvetésről szóló évi CXXXV. Törvény 8. mellékletének I. 3. b pontjában meghatározott kötött felhasználású támogatási rész hatékony felhasználása végett köttetett. 94/2007. KT hat. "Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszrűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-2007/04804/001 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj

15 10. számú melléklet az ÖKT../2009. (...) KT. rendeletéhez A évi indirekt önkormányzati támogatások teljesítéséről adatok ezer Ft-ban Támogatás megnevezése évi terv évi tény Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50%-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50% adókedvezménye és a viziközmű tagok 50%-os adókedvezménye együtt Magánszemélyek komm. adójában a viziközmű társulat tagjainak 50 %-os adókedvezménye Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag) Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 60%-os mértékű adókedvezménye Szociális bérlakás bérleti díj kedvezménye Szolgálati lakás bérleti díj kedvezménye Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött) Zeneművészeti ágon fizetendő térítési díj kedvezmény Mészáros Károly Városi Könyvtár Internet használati díj kedvezménye Strandfürdő belépési díj kedvezmény Összesen számú melléklet a ÖKT. /2009. (...) KT. rendeletéhez Az önkormányzat és intézményeinek évi létszám adatai (fő) 2008.évi Önálló és részben önálló Teljes munkaidőben Részmunkaidőben Másod -és mellék Összesen intézmények megnevezése nyitó záró nyitó záró nyitó záró nyitó záró Polgármesteri Hivatal* GAMESZ Móra Ferenc Általános és Műv.Isk Egyesített Napközi Otthonos Óvoda sz. Általános Iskola Görög Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Idősek Klubja Családsegítő Szolgálat Összesen a létszám tartalmazza az 5 fő mezőőrt

16 12. számú melléklet a ÖKT. /2009. (...) KT. rendeletéhez Rendelkezés a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról a., A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: Lásd: a 6. számú melléklet az ÖKT./2009. ( ) KT. rendeletéhez b., A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány: Ebből: működési célú pénzmaradvány: felhalmozási célú pénzmaradvány: eft eft eft Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú összes kötelezettségvállalás: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Összesen Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány eft eft 98678eFt 0 eft Működési célú összes kötelezettségvállalás Adó túlfizetés, iparű.adó feltöltés miatti kötelezettség eft Dologi kiadás Összesen 5314 eft eft Szabadon felhasználható pénzmaradvány: eft A működési célú pénzmaradvány az alábbi célokra használható fel: Polgármesteri Hivatal Dologi kiadás GAMESZ Dologi kiadás 22077eFt Móra F. Ált. és Műv. Iskola Dologi kiadás CKÖ Dologi kiadás 0 eft 2019 eft 5 eft

17 Közoktatási alaphozzájárulások Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások 13. számú melléklet /2009. ( )KT. rendelethez Kimutatás a évi normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások elszámolásáról és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásáról Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Mennyiségi 2007/ /2009. Igényelt Visszafizetés/i Jogcím Normatíva egység évi tény évi tény összeg génylés napi 8 órát meghaladó 1. nevelési év 8 hónapra fő Óvodai nevelés nyitvatartás 2-3. nevelési év 8 hónapra fő napi 8 órát meghaladó 1-2. nevelési év 4 hónapra fő Óvodai nevelés nyitvatartás 3. nevelési év 4 hónapra fő kizárólág magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 8 hónapra fő kizárólág magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés, oktatás 4 hónapra fő pedagógiai szakmai szolgálat igénybevétele 8 hónapra fő kedvezményes étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Összesen: 8 hónapra fő hónapra fő hónapra fő hónapra fő Közoktatási alaphozzájárulások Közoktatási kiegészítő hozzájárulások általános iskola alapfokú művészetoktatás napközis/tanulószob ai, iskolaotthonos foglalkoztatás Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola Jogcím Mennyiségi 2007/ /2009. Igényelt Visszafizetés/i Normatíva egység évi tény évi tény összeg génylés 1. évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő zeneművészeti ágon, egyéni foglakozás keretében 8 hónapra fő ágon csoportos főtanszakos zeneoktatás 8 hónapra fő fogalk.) 4 hónapra fő bábművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama 4 hónapra fő napközis vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónapra fő évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra fő évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra fő sajátos nevelési tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a igényű gyermekek rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési 8 hónapra fő tanulók nevelése, igényű tanulók orvosi igazolás alapján 4 hónapra fő egyes oktatása pedagógiai pedagógiai módszerek minősitett alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon 4 hónapra fő programok támogatása valaminta a zeneművészeti ágon csoportos főtanszakos 4 hónapra fő támogatása kedvezményes általános iskolában 8 hónapra fő Gyermek-és szociális jutattások, óvodai, iskolai, általános iskolában 4 hónapra fő 167 ifjúságvédelemmel egyéb szolgáltatások kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyeremekvédelmi kollégiumi étkeztetés kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai 12 hónapra fő összefüggő szociális nappali tanulók tankönyvellátása 12 hónapra fő 360 juttatások szociális jutattások, tanulók ingyenes étkeztetéséhez tankönyvellátásának egyéb szolgáltatások általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 12 hónapra fő támogatása 8 hónapra fő Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása

18 azon házi segítségnyújtásban részesülők után, akikre tekintettel december hónapban hozzájárulsában részesült a fenntartó, ill. azon ellátottak után, akik ellátást év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzjájárulásban a fenntartó, továbbá a azok után, akik ellátást 2008-ban a Szoc.tv. 63. (8) bekezdés alapján átmeneti jelleggel végzik fő Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása Összesen: Jogcím 2. számú Általános Iskola 4 hónapra fő 52 Mennyiségi egység 2007/2008. évi tény 2008/2009. évi tény Normatíva Igényelt összeg Visszafizetés/i génylés 1. évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő általános iskola 6. évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 8 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő évfolyam 4 hónapra fő Közoktatási alaphozzájárulások 7-8. évfolyam 4 hónapra fő napközis/tanulószob napközis vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónapra fő ai, iskolaotthonos 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónapra fő foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4 hónapra fő sajátos nevelési testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónapra fő igényű gyermekek fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónapra fő tanulók nevelése, miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hónapra fő oktatása igényű gyermekek, tanulók 4 hónapra fő nem magyar nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma 8 hónapra fő nyelven folyó kisebbségi oktatás, kiegészítő kisebbségi oktatás 4 hónapra fő nevelés és oktatás, 8 hónapra fő valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás 4 hónapra fő kedvezményes általános iskolában 8 hónapra fő Gyermek-és szociális jutattások, óvodai, iskolai, általános iskolában 4 hónapra fő 28 ifjúságvédelemmel egyéb szolgáltatások kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyeremekvédelmi hónapra fő 396 összefüggő szociális nappali kollégiumi tanulók étkeztetés kedvezményben részesülő 5. évfolyamos általános iskolai tankönyvellátása 12 hónapra fő 44 juttatások szociális jutattások, tankönyvellátásának tanulók ingyenes étkeztetéséhez egyéb szolgáltatások támogatása általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához 12 hónapra fő Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása 8 hónapra fő hónapra fő Összesen: Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális és gyeremkjóléti alapszolgáltatás feladatai szociális és gyeremkjóléti Idősek Klubja Mennyiségi 11.aaad)pontok összeg génylés Igényelt Visszafizetés/i Jogcím Mutató Normatíva egység azon étkezésben részesülők után, akikre tekintettel december hónapban haozzájárulásban részesülő a fenntartó, ill. azon ellátottak után, akik ellátsást év folyamán megkezdték, de akik után nem részesült hozzájárulásban a fenntartó fő a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem fő szociális étkeztetés a nyugdíjminimum haladó jövedelem 150 %-a esetén és 300 %-a 2008-ban új ellátás fő a nyugdíjminimum közötti jövedelem 300 %-át esetén meghaladó fő jövedelem esetén a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem házi segítségnyújtás fő ban új ellátás a nyugdíjminimum haladó jövedelem 150 %-át esetén meg haladó fő jövedelem esetén időskorúak nappali intézményi ellátása fő Szociális feladatokhoz alapszolgáltatás szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása fő 9 Összesen: MINDÖSSZESEN:

19 Ssz Szakfeladat megnevezés K I M U T A T Á S A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2008.évi működési kiadásairól szakfeladatonként Személyi juttatás Munkaad.terh.járulékok Dologi kiadás Összesen 1. sz. tájékoztató tábla Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít. Eredeti Módosít. Teljesít. % 1 Növényterm. és kert. szolg % 2 Kisegítő mg. (park) % 3 Közutak, hidak alag. üzemeltet % 4 Saját vagy bérelt ing. haszn % 5 Önkorm. int. ellátó kieg. szolg % 6 Város és községgazd. szolg % 7 Települési vízellátás % 8 Köztemető fennt. feladat % 9 Közvilágítási feladat % 10 Háziorvosi szolgálat % 11 Házi gyermekorvosi szolgálat % 12 Kisegítő alapellátás szolg % 13 Ügyeleti szolgáltatás % 14 Fogorvosi szolgáltatás % 15 Védőnői szolgáltatás % 16 Szennyvízelvezetés és kezelés % 17 Fürdő- és strand szolgáltatás % 18 Tartalék Függő, átfutó kiadás 1100 GAMESZ ÖSSZESEN: % 1 Egyesített Napközi Otth.Óvoda % a., Óvodai étkeztetés % b., Óvodai nev. isk. előkészítés % c, Tarrtalék sz. Általános Iskola % a., Iskolai étkeztetés b, Fogyatékos nappali rend. o % c, Napközi otthoni tan. szolg % d, Tartalék Görög Demeter Műv.Ház % a., Műv. Házak tevékenysége % b., Múzeumok tevékenysége % c., Egyéb szórakozt.tev.(mozi) % d, Tartalék Mészáros Károly Könyvtár % a, Közműv. Könyvtári tev % b, Tartalék Családsegítő szolg % a, Családsegítés % b, Tartalék Idősek otthona % a., Szociális étkeztetés % b., Nappali szociális ellátás % c.,házi segítségnyújtás % d, Tartalék RÉSZBEN ÖNÁLL. ÖSSZES: %

20 MINDÖSSZESEN: %

21 K I M U T A T Á S 2.sz. tájékoztató tábla A Móra Ferenc Általános és Művészeti Iskola 2008.évi működési kiadásairól szakfeladatonként Sorsz Szakfeladat megnevezés Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Összesen eredeti mód. telj. eredeti mód. telj. eredeti mód. telj. eredeti mód. telj. % 1 Iskolai intézményi közétkeztetés ,31% 2 Munkahelyi vendéglátás ,03% 3 Üdültetés ,69% 4 Önkorm. vmint többc. kist. társ.int. ellátó, kiseg. szolg ,96% 5 Szakmai tevékenység ir.kiseg.sz ,59% 6 Ált. iskolai nappali rendsz. nevelés, oktatás ,41% 7 Alapfokú művészeti oktatás ,41% 8 Napközi otthoni és tan. szobai ellátás ,18% 9 Függő, átfutó kiadás Tartalék ÖSSZESEN ,27%

22 K I M U T A T Á S 3. sz. tájékoztató tábla A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2008.évi működési bevételeiről szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Saját bevétel Támogatásértékű bevétel, átvett pe. Összesen Sorsz. Szakfeladat megnevezés Eredeti Módosított. Teljesít. Eredeti Módosított Teljesít. Eredeti Módosított Teljesít. % 1 Növényterm és kert.szolg ,61% 2 Saját v. kezelt ingatlan ,03% 3 Önkorm.int.ellátó kieg.szolg ,88% 4 2.sz. Általános Iskola ,27% 5 Város és községgazdálkodás ,64% 6 Települési vízellátás ,37% 7 Köztemető fennt.feladat ,37% 8 Egyesített Napközi Otth.Óvoda ,38% 9 Háziorvosi szolgálat ,51% 10 Ügyeleti szolgálat Házi segítségnyújtás ,00% 11 Nappali szociális ellátás ,24% 12 Családsegítő szolgálat ,00% 13 Görög Demeter Műv.Ház ,28% 14 Egyéb szórakoztató tev. (Mozi) ,43% 15 Mészáros Károly V. Könyvtár ,55% 16 Kisegítő alapellátás Fürdő és Strand Szolgálat ,22% 18 TB alapok költségvetési támogatása ,31% 19 Szociális étkeztetés ,26% 20 Függő évi bevétel Előző évi pénzmaradvány GAMESZ ÖSSZESEN ,86%