Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Átírás

1 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv. és szakfel. műk. célú bev.: Hivatal és szakf. int. műk.bev.: Polg.Hiv. int.bev. (ig.dij, hirdetés, közbesz,egyéb bev) Polg.Hiv. int.bev. (hirdetés) Polg.Hiv. int.bev. (szabsért) - - Polg.Hiv. int.bev. (Közbesz dokumentáció) - - Kamat (működési) Okmányiroda int.bev. (ig. dij) Áfa bevétel (működési) Továbbszámlázott szolg. bevétele Kistérségi Társulás int. műk. bev.: Kamat Helyi adók Komm.adó Iparűzési adó Áteng. központi adók: Gépjárműadó Földbérlet Szja SZJA helyben maradó* SZJA jöv. kül. mérs.* ' SZJA norm. mód. eloszt.bev. /alább/* Normatív támogatás* Pótlékok bírságok Önk. egyéb sajátos műk.bev.: Bérleti díj Lakbér Garázs E.sajátos Birság, szabálysértés Előző évi kieg. vtér

2 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Központosított előir, egyéb központi támogatás: Közp. előir: Támogatás önkormányzatok bérkiadásaihoz Béremelés támogatása Közművelődési érdeknöv tám Szoc.célú gyermekétkeztetés Közmű tűmog Könyvvizsgálat támog KET támogatás Érettségiztetés támogatása Egyéb központi támogatás Hozzájárulás a szoc. gyermekétkeztetéshez össz Önhiki Különféle normatív kötött támogások: Közoktatási feladatok támogatása: Kieg.tám. egyes közokt fel Érettségi tám Egyes szoc fel. kieg támog: Szoc. továbbképzés Közcélú munkavégzés Rendsz. Szoc.+Tart.munk.nélk.sz.segély Rendsz.Gyerm.véd Ápolási díj és járulék Időskorúak járadéka Egyszeri gyerm.védelmi Lakásfenttartási tám Otthonteremtési tám.(fejl bev!) Működési célú pénzeszközátvétel: Közhasznú munkavégz. támog Jöv.pótló Siófoki társ. támog. vtér Közlek.tám Népszavazás évi SZJAból többlettám - - Bursa visszatér Iskolatej Május 1. rendezvény tám Logopédia Kistérség bér "térítmény" Sportcélú adomány (Süllős) Tüzoltóegyesület Munkügyi Központtól képzésre átvett FVM támog Tourinform támog Pályáz dij visszafizetése

3 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Gázemelési támogatás Működési célú pénzeszközátvétel TB-től: Ügyelet Iskolaegészségügy Védőnők Házi gyerm.orv.szolg számú háziorv.körzet IV. számú háziorv.körzet Működési célú pénzeszközátvétel Kist. Társ.: Önkormányzatok hozzájárulás FVM támogatás Enyingtől átvett (15.500) Nettó működési hitel felvétel bevétele E.évi működési pénzmaradvány ig.vét E.évi műk. pénzmar. ig.vét.kist.társ. pályázat E.évi műk. pénzmar. ig.vét.kist.társ Polg.Hiv.és szakf. műk. célú bev Polg.Hiv.és szakf. fejl. célú bev Polg.Hiv.és szakf. bev Polg.Hiv. függő,átf.kiegy. bev. vált. 756 Polg.Hiv. bev.- mindösszesen Szolg. Int. és szakfel. bev.: Szolg. Int.műk.bev.: Int.műk.bev.: Vízdíj Szolg.Int Temetőfentartás Szennyv Mg.szolg. állateny 2 2 Földbér Autóbusz Közter.piac Étkeztetés Városgazd Szeméttelep Polg.véd (átvett pénzeszköz)

4 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Továbszámlázott szolg Eü. közüzemi szolg Saját v. bérelt ing Helyi közút Közvill. (áram v.tér) Össz Részben önálló intézmények Int.műk.bev.: Óvoda (saját) Óvoda (átvett) Török Bálint Ált. Iskola (saját) Török Bálint Ált. Iskola (t.szlázott) Török Bálint Ált. Iskola (átvett) Tourinform Iroda (saját) Tourinform Iroda (átvett) ESZI (saját) ESZI (átvett) Bölcsőde (saját) Bölcsőde (átvett) Műv.ház, könyvtár (saját) Műv.ház, könyvtár (átvett) Ügyelet (saját) Ügyelet (átvett) Bocsor Gimn. (saját) Bocsor Gimn. (átvett) Sport (áram vtér) Össz Szolg.int műk.pénzmar Szolg.Int. és szakfel. műk. célú bev. : Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.: Szolg.Int. és szakfel. bev Szolg. Int függő, áf. kiegy bev. vált Szolg.Int. és szakfel. bev. mindösszesen Önkorm. műk.bev Önkorm fejl.bev Önkorm.bev Önkorm. függő, átfutó, kiegy. bev. vált Önkorm.bev. mindösszesen

5 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Polg.Hiv. és szakfel. fejl.bev.: Fejlesztési bevételek 0 Kamatbevétel (felhalm. része) Fejlesztési célú támogatások (TEKI, CÉDE) Tárgyi eszközök imm. javak érték. (gpkocsi) Önkorm.sajátos fejl.bev.: Lakástörlesztés Telekértékesítés Tüdőgondozó bev Süllés&Süllős Kft ing.ért Mór és Tsa telekeladás E.sej.fejl bev össz Priv.bev Felhalm. c.átv. pe.kistérség össz Államkötvény értékesítés Részvény értkesítés Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Elnyert pályázatok bevétele T.R lakép.tám vfiz Phare pályázat Otthonteremtési támogatás Ingatlan támog visszafizetés Össz. Fejlesztési kölcsönök vtérülése (ebből viziközmű319) Fejlesztési hitelek: Vizmű fejl hitel Phare önrész hitel Fejlesztési hitelek Polg. Hiv. fejl. pénzm Felhalmozási ÁFA bevétel Polg.Hiv. és szakf. fejl.bev Szolg. Int. és szakf. fejl. bev.: 5

6 B e v é t e l e k Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Vízmű eszk.bev Török B. Iskola (tőkeljellegü) Fejl pénzmaradvány 0 0 Szolg. Int. és szakf. fejl. bev Önkorm fejl. bev

7 B e v é t e l e k Polg. Hiv. és szakfel. bevételek összesítője Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Intézményi bevételek ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev Költségvetési kigészítés Működésre átvett pénzeszköz Tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért Pénzügyi befektések bevételei Költségvetési támogatás Pénzmaradvány R.L.hitel bevétel H.L. hitel bevétel FÁK bevétel 756 Polg.Hiv. bev. össz Szolg. Int. és szakfel. bevételek összesítője Szoltg. Int. és szakf. int. műk.bev Szoltg. Int. és szakf. átvett pénzeszköz Szoltg. Int. és szakf. fejlesztési bevétel Pénzmaradvány FÁK bevétel Szolg.Int és szakfel. bev. össz

8 B e v é t e l e k Önkorm. bevételek összesítője Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény Intézményi bevételek* ÁFA bevétel Kamatbevétel Helyi adók Átengedett adók (SZJA nélkül) Átengedett SZJA Pótlék, egyéb sajátos önk. bev Költségvetési kigészítés Működésre átvett pénzeszköz* Tárgyi eszközök értékesítése* Egyéb felhalmazási bevétel* Felhalmozásra átvett Kölcsön visszatérülés Önkorm. lakás e. helyiség ért Pénzügyi befektések bevételei 9 10 Költségvetési támogatás Pénzmaradvány* R.L.hitel bevétel H.L. hitel bevétel FÁK bevétel* BEVÉTEL ÖSSZESEN

9 B e v é t e l e k Önkormányzat bevételei összesen Összesítő 217/1998.(XII.30) Korm.rend.szerint Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek: 2. Önkormányzatok sajátos műk. bev Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók Pótlék, bírság, önk. saj. bev II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támog Előző évi ktgvetése visszatérülés (Előir.nem terv!) Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok Önhiki (Er.ei.nem terv!) Kieg. tám. önkorm. bérkiad.-hoz 1.4. Helyi önkorm. színháza támogatása 1.5. Norm. kötött Fejl. célú támogatások III. Felhalmazási és tőke jellegű bev Tárgyi eszközök és imm. javak ért Önkorm. sajátos fejl. bevételei Pénzügyi befektetések bevételei 9 10 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátv ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalm. célra átvett pénzeszk ebből: OEP-től átvett pénzeszköz V. Fejl.kölcsön vtér. ép. kibocs.bev VI. Hitelek Műk. c.hitelek és műk.c. kötvénykibocsátás Felhalm. c.hitelek és felhalm. c. kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek E.évi pénzmar.igbev. össz E.évi vállalkozási pénzmar.igbev. össz Önkorm. bev. összesen F.Á.K. bevétel Önkorm. bev. mindösszesen

10 Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása 2. számú melléklet K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Működési kiadások Polg.Hiv.kiadások: Polg. Hiv és szakfel. műk. kiad.: Polg.Hiv. + Képv.Test. Személyi juttások Személyi juttások (Kistérségi Iroda) Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő jár. (Kist.Iroda) Nyugdíjas köztisztviselők támog Nyugdíjas köztisztviselők tám.jár Dologi és folyó kiadások Kamat Áfa befiz Áfa (fejl) befiz Tulajdoni lapok Továbbszámlázott szolg Iskolatej Normatív visszafiz DRFC reg díj Mezőföld pályázat Kistérség DOLOGI Okmányiroda Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Gyámhivatal Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Építésügyi Hivatal Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Kistérségi Társulás Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok

11 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Dologi és folyó kiadások Pályázat (dologi) Átadott többcélúnak (átszervezés) Rendezv. tám. és külkapcsolatok (Okt.) Társadalmi szerv. támog. (Püb.) Működésre átadott pénzeszköz: Enying Rendőrőrs támog.(dologira) Enying Rendőrőrs támog.(túlóra) Székesf. Városkörnyéki Alap Mezőföldi Kistérségi Társulás Mezőföldi Kistérségi Társulás ügyelet KÖOSZ Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanács TÖOSZ Bursa Hungarica ösztöndíj Hulladékkezeléshez hjár Arany János tehetséggond.prog Balaton és Sió térsége tagdíj Hősök Napja 30 0 Iskolás bérletekre átadott Volánnak átadott évi tám Iskk.étkeztetés KISOSZ Logopédia Katasztrófa Alap B.B támogatás Birkózók tám. (Süllős bev.ből) Gyermekétkeztetésre átadott Sportnak átadott (süllősből) Sportnak átadott GPS pályázati visszafizetés Közgyűlés???? Cinca Össz Céltartalékok ÁHT kötelező tartalék SZJA-ból ,5%-os béremelés céltartalék 820 Sport tartalék Általános tartalék össz Polg. Hiv és szakfel. műk kiad Szolg. Int. finanszírozása

12 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Polg.Hiv. fejl.kiadások Polg.Hiv. kiadások (Fin. nélkül) Polg. Hiv. függő, átf. kiegy kiad Polg.Hiv. kiad. mindössz(fin. nélk.)

13 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Szolg.Int. és szakfel.kiad.: Szolg.Int. és szakfel. műk. kiad.: Szolg.Int. Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Iskolabusz Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Park és közter. Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Közhasznú+Közcélú Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Alsótekeresi lak.vizdíj különbözet (átadott) Sport feladatok kiadásai Állateny.szolg Helyi közút Tel.hulladék Helyi autóbusz Városgond. Közvilágítás Szennyvíztelep Közétkeztetés Ingatlankarb Lakossági szennyvíz Sport támogatása (átadott) TV közvetítés (átadott) Polgári védelem Szolg.Int.műk. kiad. :

14 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Részben önálló int.: Török B. Iskola Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyvtámogatás Óvoda Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Városi Bölcsőde Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások ESZI Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Művelődési Ház Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Könyvtár Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tourinform Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Bocsor I. Gimnázium Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Tankönyv

15 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Részben önálló int. műk. kiad. : Egészségügy: Ügyelet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Védőnők Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Gyermekorvos Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások I. számú háziorvosi körzet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások IV. számú háziorvosi körzet Személyi juttások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és folyó kiadások Üzemorvos Iskolaegészségügy Fogászat Egészségügy Segélyek: Otthonteremt. támog. (fejlesztés!) Közlekedés tám Közmű tám Rendkívüli gyvéd Időskorúak járadéka

16 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Ápolási díj Ápolási díj járulék Köztemetés Temetési segély Közgyógy Rendsz.szoc.s Tart.munk.szoc Gyerm.véd Átmeneti segély biz.hatáskörú Átmeneti segély pm.hatáskörű Karácsonyi segély Jöv.pótló Lakásfenttartási tám Segélyek : Szolg.Int. és szakf. műk.kiad.: Szolg.Int. és szakfel.fejl.kiad Szolg.Int. és szakfel.kiad Szolg.Int. függő, átf.kiegy kiad. vált Szolg.Int. és szakf. kiad. mind Önkorm. műk. kiad Önkorm.fejl.kiad Önkorm.kiad Önkorm. függő, átf.kiegy kiad Önkorm. kiad. mindösszesen

17 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Fejlesztési kiadások Polg.Hiv. és szakfel. fejlesztési kiadások Önkormányzati fejlesztések: Felújítás Kastély Phare 2005.( ) Kastély Phare önrész Kastély saját forrás: - Kastély beruh. műsz. ell Kastély fúj. közbesz Kastély régészeti feltárás Kastély gázbekötés Óvoda bővítés; Rákóczi u. 3. fűtéskorsz ESZI bővítés (Szoc.alapell.fejl.) ESZI pályázaton kívüli forrásból: - ESZI tervek ESZI bőv közbesz ESZI kapubejáró Török B. tető ESZI akadálymentesítés Utfelúj Beruházás Információs táblarendszer (beruh.) Szeszgyár utcai csap.víz elvezetés (ber) Vízmű kapacitás bővítés ber Alsótekeresi nyomásfokozó ber Térinformatikai rendszer (ber.) Török B. utcai lámpatest ber Szennyvízautó (ber.) Gárdonyi G. u. közvillágítás (ber) Vásártéri bekötö Szőlőhegyi útcsatl Tervpályázat (alaptérkép) Bagóvölgyi ingatlanvásárlás (ber.) Bagóvölgyi lakás Telekvásárlás Földterület vásárlás Temető u. eng.terv ESZI kapubehajtó eng.terv 0 Tornyos Iskola terv Buszöblök Dózsa Gy. u. tervdok Padlótisztító automata (Süllös támból) Tárgyalóasztal bővítés Uj fejlesztések, TFB 0 Közbeszerzések 550 GPS Útfelújítás 17

18 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Aromo szoftver es út Alsótekeresi utak Török B. iskola térkő Hivatali fejlesztések: - Szgég, sztech eszköz. besz. (ber) Szotfver E.gép - VW Polo gépkocsi vás Kistérség fejlesztések: Fejl.tartalékok: Vízmű fejl.tartalék ( ) Szolg.gépkocsi vásárlási céltartalék Pályázati önrészek tartalék Általános fejl. tartalék össz 0 0 Ktv. lakép alap össz Fejl hitelek törl.: Vízközmű fejl hitel törl Fűtéskorszerűsítés hitel törl Közvill.korsz.hitel törl össz Polg.Hiv.és szakf.fejl.kiad.össz

19 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Szolg.Int. és szakfel. fejlesztési kiadások Szolg.Int.fejl: Útfúj Nem kiemelt fejlesztések: - Ady E. folyóka Szgép vás (Szolg.Int) össz Városgondnokság Nem kiemelt fejlesztések: - Lapvibrátor Fadroma felúj. össz Török Bálint Iskola fejl.: Tetőfelújítás 5-ös tanterem felújítása fúj db tanterem mennyezet felújítása Nem kiemelt fejlesztések: - Szgép fúj Röplabda oszloppár Gázkazán Automata mosógép össz Műv.Ház Pályázati önrész ber. Gép ber.vás árdek.növ. össz Városi Könyvtár: Pályázati önrész ber. Szoftvervásárlás ber. Egyéb gép. ber össz Bocsor Gimnázium Pályázati önrész ber Nem kiemelt fejlesztések: - Bútor szgépépek takaritótár, szekrény össz Városi Bölcsőde Drótkerítés össz

20 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Védőnők Szoftvervásárlás össz ESZI Nem kiemelt fejlesztések: - Számítógép családseg. - Windows családseg. - ép.fúj.hőszig.ablak össz Egészségügy: Nem kiemelt fejlesztések: - 1. sz. házorv. körzet Doppler össz Óvoda Nem kiemelt fejlesztések: - Udvari játékok össz Tourinform 207 Sport 75 Fejlesztésre átadott pénzesköz: Otthonteremtési támogatás össz Szolg.Int. és szakfel. fejl. kiad Önkormányzat fejlesztések összesen

21 K i a d á s o k Er.ei. Mód.ei. Tény Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz Felújítás, beruházás Kölcsönök nyújtása Finanszírozás Polg. Hiv. és szakfel. kiadások összesítője H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Kiadás összesen finanszírozás nélkül Szolg. Int és szakfel. kiadások összesítője Bér TB Dologi Átadott pénzeszköz (működési) Felújítás Beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozási) FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN Önkormányzat kiadások összesítője Bér TB Dologi Tartalék Kamat Átadott pénzeszköz (működésre) Felújítás, beruházás Átadott pénzeszköz (felhalmozásra) Kölcsönök nyújtása H.l.hitel törlesztés FÁK kiadás KIADÁS ÖSSZESEN

22 nkormányzatának évi zárszámadása 2. számú melléklet K i a d á s o k 22

23 K i a d á s o k 23

24 K i a d á s o k 24

25 K i a d á s o k 25

26 K i a d á s o k 26

27 K i a d á s o k 27

28 K i a d á s o k 28

29 K i a d á s o k Fejlesztési kiadások

30 K i a d á s o k 30

31 K i a d á s o k 31

32 K i a d á s o k 32

33 K i a d á s o k 33

34 3. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása L é t s z á m Fő Ered.ei. Mód.ei. Tény Polgármester Polgármesteri Hivatal Okmányiroda Gyámhivatal Építésügyi Hatóság Kistérségi Társulás Vidékfejlesztési mendezser Össz Enying Város Szolgáltató Intézménye 27, Török Bálint Általános Iskola Bocsor István Gimnázium Napköziotthonos Óvoda Városi Bölcsőde Egyesített Szociális Intézmény Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 7,5 8 8 Egészségügy Tourinform Iroda 1, Össz. 172, Mindösszesen 209,

35 4. számú melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záróállománya EFt Vizközmű hitel (Takarékbank Rt.) 346 Ebből: évi utáni 346 PHARE hitel Ebből: évi utáni Vizmú hitel Ebből: évi utáni Összesen

36 5. melléklet Enying Város Önkormányzata évi zárszámadása Az önkormányzat adott kölcsönök záróállománya EFt Lakásépítési Alap terhére nyújtott OTP kölcsönök (dolgozóknak) 202 Ebből: évi év utáni 30 Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök (dolgozóknak) Ebből: évi év utáni Alsótekeresi viziközmű (lakosságnak) 935 Ebből: évi év utáni 935 Összesen 4 605

37 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /I. melléklet I. Immateriális javak Forgalomképtelen földterületek Forgalomképtelen telkek Forgalomképtelen épületek Eszközök/Források Forgalomképtelen építmény: ültetvény V a g y o n k i m u t a t á s I. rész A év december 31-i vagyonállapot Ezer Ft Bruttó érték Elszámolt Nettó érték, értékcsökkenés Érték Forgalomképtelen építmény: erdő Forgalomképtelen egyéb építmények 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: Korl. forgalomképes földterületek Korl. forgalomképes telkek Korl. forgalomképes épületek Korl. forgalomképes egyéb épitmények 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: Forgalomképes földterületek Forgalomképes telkek Forgalomképes épületek Forgalomképes építmény: ültetvény Forgalomképes építmény: erdő Forgalomképes egyéb építmény 2/a. Ügyviteli gépek 2/b. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 2/c. Képzőműv. alkotás 2. Gépek, berendezések és felszerelések 3. Járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb tartós részesedés 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzem.konc.adott. földterület korl.forgképes Üzem.konc.adott. építmény korl.forg.képes Üzem.konc.adott. építmény forg.képes Üzem.konc.adott. Gép IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszk. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek Forgalomképes építmény: ültetvény 0-ig irt /c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok /a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) 741 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) 37

38 Ezer Ft Eszközök/Források Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték, Érték I. Készletek összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések Ebből:egyéb tartósan adott kölcs.-ből ktg.évet köv.esed.részlet különféle egyéb követelések II. Követelések összesen Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 1 IV. Pénzeszközök összesen 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N Induló tőke 2. Tőkeváltozás D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

39 Eszközök/Források Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Ezer Ft Nettó érték, Érték Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek köv.évet terh. törlesztőrészletei egyéb hosszú lej. köt. köv.évet terh.törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés tárgyévi költségvetést terh.egyéb rövid lej. köt. 122 különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen /a. Költségvetési passzív függő elszámolások /a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 0 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Ktg.en kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások 1 4. Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

40 ok 40

41 41

42 42

43 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /II. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s II. rész Az önkormányzati vagyon évi változása Ezer Ft Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka I. Immateriális javak ,75% 1/a. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok: ,72% 1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok: ,09% 1/c. Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok: ,72% 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok ,13% 2. Gépek, berendezések és felszerelések ,21% 3. Járművek ,30% 4. Tenyészállatok 5. Beruházások, felújítások ,22% 6. Beruházásra adott előlegek II. Tárgyi eszközök összesen ,63% 1. Egyéb tartós részesedés ,00% 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3. Egyéb tartósan adott kölcsön ,48% 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelés ,76% III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ,37% IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, kocesszióba adott eszközök ,56% A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,21% 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés 3. Növendék, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 2/a. Áruk és közvetített szolgáltatások (B.I/2-ből) ,60% 2/b. Követések fejében átvett eszközök (B.I/2-ből) I. Készletek összesen ,60% 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) ,71% 2. Adósok ,94% 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések ,35% Ebből:egyéb tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet ,86% különféle egyéb követelések II. Követelések összesen ,16% 1. Egyéb részesedés 2. Forgatási célú hitelviszonyonyt megtestesítő értékpapírok III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 2. Költségvetési bankszámlák ,84% 3. Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök 0 0 IV. Pénzeszközök összesen ,84% 1/a. Költségvetési aktív függő elszámolások ,71% 2/a. Költségvetési aktív átfutó elszámolások ,59% 3/a. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások /b. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegy.elszámolások V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,82% B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,79% E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N ,81%

44 Ezer Ft Eszközök/Források Előző év Tárgyév Változás százaléka 1. Induló tőke ,00% 2. Tőkeváltozás ,96% D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ,70% 1. Költségvetési tartalék elszámolása ,52% Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása ,52% előző évek költségvetési tartalékának elszámolása 2. Költségvetési pénzmaradvány 3. Kiadási megtakarítás 4. Bevételi lemaradás 5. Előirányzat maradvány I. Költségvetési tartalékok összesen ,52% 1. Vállalkozási tartalék elszámolása Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása 2. Vállalkozási tevékenység eredménye 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása II. Vállalkozási tartalékok összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN ,52% 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek ,66% 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ,66% 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,94% Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettséhgek ,37% tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek ,54% 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,50% Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei ,69% egyéb hosszú lej. köt. következő évet terhelő törlesztőrészletei iparűzési adó túlfiz. helyi adó túlfiz tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek ,06% különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ,08% 1/a. Költségvetési passzív függő elszámolások ,57% 2/a. Költségvetési passzív átfutó elszámolások ,00% 3/a. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások 1-3/b. Költségvetésen kívüli passzív függő, átfutó és kiegy.elszámolások Passzív letéti elszámolások 5. Nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása III. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ,20% F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ,60% F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N ,81%

45 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u /III. melléklet V a g y o n k i m u t a t á s III. rész Egyes önkormányzati vagyonelemek összetétele i állapot EFt A.II.3. Hosszú lejáratra adott kölcsönök összetétele A.II. 3. Egyéb tartósan adott kölcsön összesen Ebből: Lakásépítési Alap terhére nyújtott kölcsönök után megtérülő része Alsótekeresi viziközközműhöz a lakosságnak nyújt.kölcs.2006 után megtér.része 0 A.II.5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összetétele A.II. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések összesen 856 Ebből: Részletre értékesített önkorm. ingatlanok 2006 után megtérülő vételára 856 B.I. Készletek összetétele B.I.5/a- Áruk, göngyölegek, közvetített szolgáltatások PMH továbbszámlázandó szolgáltatások Szol.Int. továbbszámlázandó szolgáltatások 413 B.II. Rövid lejáratú követelések összetétele B.II. (Rövid lejáratú) követelések összesen Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Ebből: Hirdetési díj hátralékok 23 Továbszámlázott szolgáltásból (fűtés,telefon) szárm. követelés 657 Szolg. Int. intézmények vevőkövetelései (vizdij, kiszáml.szolg.) Adósok Ebből: Kommunális adóhátralék Iparűzési adóhátralék Földbérlet SZJA hátralék 0 Gépjárműadó hátralék Pótlék hátralék Egyéb beszedési szla hátraléka Idegen bevételek szla hátraléka 496 Helyiségbér hátralék Garázsdíj hátralék 3 Lakbér és kapcs. díj hátralék 297 Szolg. Int. adóskövetelések (földbérlet,közterület, térítési dij stb.) Egyéb követelések Ebből: Tartósan adott kölcsönökből ktgvetési évet köv.esed.részlet Letelepedési Alap terhére nyújtott kölcsön hátralékai 0 Gondozási díj hátralékok as viziközmű hátralékok as szennyvizközmű hátralékok 172 egyéb követelés 31

46 részletre értékesített önkorm.ing.2006-ben esedékes törl.részl. Szolg.Int és részben önálló int különféle röv.lej.követelései (segélyek)

47 - 2 - EFt E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összetétele E.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Beruházási és fejlesztési hitelek Ebből: Alsótekeresi viziközmű beruh. hitelének 2005 után esedékes része 0 Phare hitel utáni része Vizmű hitel utána része E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele E.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Ebből: tartozás működési célú értékpapír kibocsátásból beruh., fejleszt. hitelek következő évet terhelő törlesztőrészletei iparüzési adó túlfizetés helyi adó túlfizetés egyéb rövid lej. kötelezettségek 122 Ebből: Lakbér, garázs túlfizetés 1 Továbbszámlázott szolgálatás túlfizetés 5 Egyéb túlfizetés 111 Különféle esedékes röv.lej.köt 0 Szolg.Int.és részben önálló int röv.lej.köt. (túlfiz, áfa stb.) 5

48 680

49

50

51 7. melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása A több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban Feladat, cél Összes évi évi évi évi évi évi kötelezettség ei. terv terv terv terv terv Működési hitel visszafiz. (MTB) Vízközmű hitel v.fiz. (MTB) Vizmű kap.bővítés hitel (OTP) Phare önrész hitel (OTP) Várható kamatok Összesen EFt

52 lléklet

53 8. melléklet Enying Város Önkormányzatának évi zárszámadása évi közvetett támogatások (adóelengedések, adókedvezmények) EFt Ered. ei. Mód.ei Tény Magánszemélyek kommunális adójából Gépjárműadóból 4 4 Késedelmi pótlékból Összesen

54 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/1 számú melléklet Egyszerűsített mérleg Ezer Ft Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+/-) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+/-) Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

55 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 Egyszerűsített mérleg Ezer Ft Források D) SAJÁT TŐKE Előző évi költségvetési Auditálási eltérések Előző év auditált Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések Tárgyévi auditált beszámoló (+/-) egyszerűsített beszámoló (+/-) egyszerűsített záró adatai beszámoló adatai beszámoló záró adatai záró adatai Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II.Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

56 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/2. számú melléklet Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Ezer Ft Sor- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés szám előirányzat 1 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak juttatásai 6 Felújítás Felhalmozási kiadások Költségvetési pénzforgalmi kiadások ( ) Hitelek és kölcsönök kiadásai Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (09+10) Pénzforgalmi kiadások (08+11) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen ( ) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök ból Önkormányzatok költségvetési támogatása Költségvetési pénzforgalmi bevételek ( ) Hitelek és kölcsönök bevételei Értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (23+24) Pénzforgalmi bevételek (22+25) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen ( ) Költségvetési bev. és kiad. különbsége ( ) Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)

57 32 Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)

58 Enying Város Onkormányzata Enying, Kossuth u. 26 E/3. számú melléklet Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (±) Ezer Ft Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Záró pénzkészlet 2 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3 Előző években képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6 Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) 8 Vállakozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel 10 Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 11 A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa A 10. sorból kötelezettséggel terhelt maradvány A 10. sorból szabad maradvány