1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben

Átírás

1 Cím Alcím Előir. 1. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai évben Cím neve Alcím Előir. neve 2007.évi eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve 1. Költségvetési támogatások 1. Normatív állami hozzájárulás Normatív kötött felhasználású tám Központosított támogatás Címzett- és céltámogatások TEKI támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek 1. Helyi adók 1. Iparűzési adó Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Pótlékok, bírságok bevétele Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA jöv.kül.mérséklése SZJA normatív módon elosztott Gépjármű adó Termőföld bérbeadása Különféle bírságok Egyéb sajátos folyó bevételek Önkormányzati lakások lakbérbevétele Mezőőri járulék bevétele Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök immat.javak értékesítése Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése (Faház 29 ért.) Pénzügyi befektetések bevételei-osztalékok Koncesszióból származó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Költségvetési bevételek összesen: Önálló intézmények bevételei 4. Kis Bálint Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz működési célra Felhalmozási célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk.összesen: Kner Imre Gimnázium 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel

2 4. Előző évi pénzmaradvány számú melléklet Városi Gondozási Központ összesen: Térségi Gondozási Központ 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola részben önálló int. 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség részben önálló 1. Saját bevétel Műk.c.pe.átvét Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polg.Hiv. összesen: 1. Saját bevétel Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Előző évi pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal összesen: Kölcsönök visszatérülése Lakáshitel visszafizetés Munkáltatói kölcsön visszafizetés Belvíz kölcsön visszafizetés Egyéb kölcsön nyújtás visszafiz. 548 Csoda-Vár Gyemekc. Kölcsön visszafiz Liget Fürdő tul.kölcsön vf Közköltséges temetés visszatér Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Rövid lejáratú hitelfelvétel Önkormányzat költségvetési támogatása összesen: Önkormányzati sajátos működési bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Saját bevételek Átvett pénzeszköz műk c Felhalm.célú bevétel Pénzmaradvány összesen: Kölcsönök visszatérülése összesen: Egyéb finanszírozási bevételek Összesen: Gyomaendrőd Város Önkormányzat bevételei összesen:

3 1. számú melléklet 0 3

4 4 1. számú melléklet

5 1. számú melléklet

6 6 1. számú melléklet

7 1/a. számú melléklet Cím szám Alcím szám Cím neve Alcím neve Gyomaendrőd Önkormányzat 2007.évi normatív támogatása adatok Ft-ban Megnevezés Eredeti Mód. V. Norm.állami Áteng.szja 1. Nornatív állami támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás Települési igazgatási és komm.fel Lakott külterülettel kapcs.fel Körzeti igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Társ.,gazd.-i szemp.elmaradott önk.hozz Pénzbeni és term.szoc.és gyermekjól.ell Lakáshozjutás és fenntartás fel Szoc.és gyermekjól.alapszolg.fel Bentlakásos és átm.elhely.nyújt.int.tám Alapszolgáltatási központ ovodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gondozás, nevelés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Kiegészítő hozzájárulás egyéb 24 okt.fel Dif. Hozzájárulás közokt.i.fennt.önk.feladatellátáshoz Gyermek, ifjúságvédelemmel összefüggő juttatás Helyi közműv.és közgyüjt.fel Helyi tömegközlekedéshez Pedagógiai szakmai feladatokhoz kapcs.szolgáltatás Település sport feladat Összesen: Normatív állami hozzájárulás összesen: Belterületi utak szilárd burk. Átalakítására Változás Mód. VI. Változás Mód. VII. VII. mód. megosztása 3

8 adatok Ft-ban Alcí Cím Alcím m neve neve Megnevezés Eredeti Mód. V változás Mód. VI változás Mód. 2. Normatív kötött felhasználású állami tám. Ped. szakvizsga Középisk ped felk. 0 0 szakmai fejl. Tanulókra 0 0 szakm. Fejl. 5-8 évf. 0 0 Inform fejl. Műk.feledatok 0 0 ped.szakszolgálat közcélú foglalkoztat normatív kötött felh.tám szoc.továbbképzés Normatív állami tám. kötött felhasználással összesen: Nornatív állami támogatás összesen: Átengedett adók 1. Személyi jövedelemadó SZJA-ból átengedett 8 % SZJA-ból kiegészítés, jöv.differenc adóerőképesség al Személyi jövedelemadó összesen: Normatív állami támogatás és személyi jövedelemadó mindösszesen: Államháztartási tartalék azátengedett -ból 4

9 1/c. számú melléklet Polgármesteri Hivatal évi bevételeinek részletezése Szakf. Cím szám Alcím szám Előir. szám Megn ev. Cí m ne Alcím neve Előir. neve évi eredeti ei. Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Polgármesteri Hivatal saját bevétel Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Alaptevékenység bevételei-igazgatási szolg.d Áru -és készletértékesítés 0 Fűnyírás 10 Hirdetés 0 Sokszorosítás, fénymásolás 3 Reklám bevétel 0 Névadó,esküvő Adatszolgáltatás Közter.felügyelői bírság Ellenőrzési díj Holtágak haszonbére Közösségi Ház bevétele Tájház bevétele Földhaszonbér Bérleti díj Bérleti díj polgárvédelem Közterületfoglalás Elhasználódott készletek értékesítése 0 Pályázati dokumentáció bev Előző évi segélyvisszafizetése 163 Energia térítés Kötbér, bírság, egyéb kártérítések-kártérítés Egyéb bevételek Árvízvédekezéssel kapcsolatos munkabérekre Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Szellemi és anyagi infrastr.magáncélú használata 0 Gyomaendrődi elszármazottak találk Gondozási díj Kamatbevétel Működési és felhalmozási ÁFA visszatérülés ÁFA bevétel-befizetendő Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja Hulladéklerakó rek.terv továbbszáml. Bev. településektől Hulladéklerakó bérleti díj bev Saját bevétel összesen: Polgármesteri hivatal műk.c.pe.átvétel Polgárvédelem műk.c.peszk.átvét Rendszeres segély átvett pénz Gyermektartási díj megelőlegezésre átvett pe Mozgáskorlátozott támogatás Mezőőri jár. átvett pénz Okmányiroda reg.díjra átvett pe. 153 Létszám leépítés miatt központi tám.kis B.(7 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.rózsahegyi (5 fő) Létszámleép. Miatt közp.tám.kner I.Gimn. (3 fő) 0 Létszámleép.miatt közp.tám. Városi Gond.Kp.(3 fő ) Közhasznú tám.bev.50% tám Parlagfű mentesítésre munkaügyi k.tám Kis B.Ált.Isk.pályázati pénz megel.rendezése Térs.Szoc.Gond.K.térségi normatíva Kis B.Ált.Isk. normatíva -óvoda Közmunka pályázatra pe. Átvétel Időközi helyi választásra átvett pe Kisebbségi választásra átvett pe Érettségi vizsgákra átvett pe Dobi u. Kocsorhegyi út árvíz okozta károk helyreállítása Vasutas Települések Szöv. Pályázati pe. 20 Előző évi norm.áll.ellenőrz.során feltárt pe

10 1/c. számú melléklet Előző évi előirányzat maradvány v.fiz. 947 Kistérségi normatíva pe.-oktatás Műk.célú pénzeszközátvétel összesen: Polgármesteri hivatal felh.c.pe.átvét Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson belülről Hulladéklerakó rekultiváció pály Gye-i Inkubátorház tervezése ( % p.p.) Rózsahegyi I.vizesblokk Céde pály. 0 0 Tájház bizt.ber.kiállítótér kial.-okm pály. 0 0 Kerékpárút terv.kodály u-híd Településfejl.koncepció elkész.-teki pály Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog Otthonteremtési támogatás Felh.c.pe.átvétel állaháztartáson kívülről 9 db belterületi út lakossági hj Szennyvízberuh.érdekeltségi hj.társ Útépítési hozzájárulás (előző évi kintlévőség) Városi Gondozási Kp. Előző év bekölt.hj.tart Rau féle Víziközmű társ. érd.hj Játszótér építésre Rózsah.Alapítványtól átvett pe Felh.célú bev.városgazdálkodás-piac,lakossági bef.utólagos 480 közmű Közérdekű kötelezettségvállalás összege Felh.célú pénzeszközátvétel összesen: Előző évi pénzmaradvány ebből Működési pm Felhalmozási pm Szennyvíz érd.hj.(lek.betét) Szennyvíz érd.hj Szociális bérlakás Hivatali pénzmaradvány-műk Tájház pm Településfejl.konc Lakossági vízbekötés támogatása 83/2007. (IV.17.) Vkm. Biz.hat Felhalm.c.pe.átvét.fásításra-2006.K1 támog Belvíz II.ütem 10% saját erő Ivóvíz min. program terv.hj.-darft könyvtár Nagy P.jub.jut. 414 e ft műk. 6

11 7 1/c. számú melléklet

12 8 1/c. számú melléklet

13 2.számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi működési kiadásai Cím szám Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 2007.évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 6. Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 7. Városi Egészségügyi Intézmény összesen: /a Városi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Gondozási Központ összesen: /b Térségi Gondozási Központ 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 8. Térségi Gondozási Központ összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár

14 2.számú melléklet 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 4. Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás 0 5. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal összesen: Működési kiadások mindösszesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Működési kiadások mindösszesen:

15 9 2.számú melléklet

16 10 2.számú melléklet

17 Szakfel. szám Cím Alcím Előir. Polgármesteri Hivatal évi működési kiadásai Adatok E Ft-ban Cím Alcím 2007.évi Módosított Szakfel. Előirányzat neve Eredeti előirányzat VI. 2/a. számú melléklet Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Állattenyészt.szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Kisegítő mezg.szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Mezőőri szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Erdőgazdálkodás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Lapkiadás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Magasépítő ipar 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen Mélyépítő ipar 3. Dologi kiadás Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 0 Összesen Útépítés 3. Dologi kiadás 0 4. Pénzeszk.átad., egyéb tám. 0 0 Összesen Üdültetés 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Helyi közutak üzemeltetése 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen

18 2/a. számú m Tourinform Iroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Saját ingatlan haszn. 3. Dologi kiadás (ÁFA kiadás) Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Gyámhivatal 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám Összesen: Okmányiroda 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Orsz.gyűlési.képviselővál. 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Orvosi ügyelet 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pe.átadás Összesen: Képviselők tiszteletdíja 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénze. átad., egyéb tám. 0 Összesen: Önk.képviselővál. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Vállalkozói iroda 3. Dologi kiadás Pénze. átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Tűzvédelem és kat.elhár. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen:

19 2/a. számú m Polgárvédelmi tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Máshová nem sor.szerv.tev. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Önkorm.ellátó szolg. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Belvízkárelhárítás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Ápoló gondozó ell. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Városgazdálkodás 1. Személyi jut.(közhaszn) Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Pénzeszköz átad.gyomai Rk.plébánia Összesen: Közmunka és közcélú foglalk. Pály. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Telep.vízellátás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közvilágítás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Közmunka pályázat költségei 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Óvodai nevelés 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen:

20 2/a. számú m Ált. Iskola 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Nappali r.okt.tan.támogatása 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Nappali r.gimn..okt. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Oktatási célok és egyéb fel. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Fogorvosi szolgálat 3. Dologi kiadás (ÁFA) Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Közegészségügyi szolg. (Szúnyogirtás) 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: EÜ ellátás egyéb fel. (Tüdőszűrés) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eü-i ellátás egyéb fel. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Nevelőotthoni ellátás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Bölcsőde 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Rendszeres szociális pénzb.ell. 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen:

21 2/a. számú m Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen: Munkanélküliek ellátása 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eseti pénzbeli ell. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Eseti pénzb.ell.belvíz tám 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Szennyvíz elvezetés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás (Kamat) Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Szoc.étkeztetés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Települési hulladék 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közösségi Ház Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Közművelődés váll.tám. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Képtár 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 0 Összesen:

22 2/a. számú m Egyéb kult.és szórakozt.tev. 3. Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Múzeumi tevékenység (Tájház) 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Túraútvonal 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Sport vállalkozás tám. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Diáksport 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Máshová nem sorolt kult.tev. 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Máshová nem sorolt sporttev. 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Temetkezés 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám. 0 Összesen: Fürdő 1. Személyi juttatás 0 2. Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás 0 4. Pénzeszköz átad., egyéb tám Összesen: Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen 1. Személyi juttatás Munkaadót terhelő jár Dologi kiadás Pénzeszköz átad., egyéb tám Polg.Hiv.igazg.és egyéb fel.összesen:

23 2/a. számú m

24 2/a. számú m

25 2/a. számú m

26 2/a. számú m

27 2/a. számú m

28 2/a. számú m

29 Cím Alcím Előir. 3. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felújítási kiadásai évben Cím Alcím Előirányzat neve évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve Oktatási ágazat Kis Bálint Ált.Isk.-Óvodai burkolási munkák Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése Kis Bálint Ált.Isk. összesen: Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. 5. Rózsahegyi K.Kist. Ált.Isk. összesen: Kner Imre Gimnázium 6. Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból szakrendelő épület homlokzat felúj Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Városi Gondozási Központ 8. Térségi Gondozási Központ összesen: Intézmények felújítási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár 6. Épület felújítás, festés 2. Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat Járda felújítás Út felújítás - TEUT pályázat saját erő Szivattyú felúj Polgármesteri Hiv.Kirendeltség vizesblokk Képtár padlózat javítás Százszorszép Óvoda felúj.273/2007. KT hat Rózsahegyi K.Isk.vizesblokk felúj.-céde pály Rózsahegyi K.Isk.tetőhéjazat csere Katona J.Műv.H. és Százszorszép óv.fűtés szétválasztás(energia rac.p.) Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal felújítási kiadásai összesen: Felújítási kiadás mindösszesen:

30 Cím Alcím Előir. Cím 4. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai évben Alcím Előirányzat neve 2007.évi Eredeti Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés szám szám szám neve neve Oktatási ágazat 4. Kis Bálint Általános Iskola Pénzmaradványból Fő úti ép.szennyvízhál.kiépítése Eszközbeszerzés-inform.pály, eszközátcsop BMKK pályázatból eszközfejlesztés Kis Bálint Általános Iskola összesen: Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola-iskolai bútorvás Informatíkai pályázatból eszközbesz Épületfelújítás Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola összesen: Kner Imre Gimnázium informatikai pályázatból szám.tech.eszköz Szakképzési hozzájárulásból eszközbesz Szám.gép, oktatási eszközök vásárlása pénzmaradványból Kner Imre Gimnázium összesen: Oktatási ágazat összesen: Városi Egészségügyi Intézmény pénzmaradványból eü.gép műszer beszerzés Városi Egészségügyi Intézmény összesen: Térségi Gondozási Központ-Rózsakert fejlesztés hagyatékból Sütő vásárlás Térségi Gondozási Központ-átjátszóállomás besz Térségi Gondozási Központ összesen: Intézmények fejlesztési kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal 1. Térségi Humánsegítő Szolgálat-HEFOP pály.-szoftver vás számítógép vásárlás pénzmaradványból Térségi Humánsegítő Szolgálat összesen: Városi Könyvtár Városi Könyvtár összesen: Városi Zene- és Művészeti Iskola 7. Informatikai támogatás felhasználása Városi Zene- és Művészeti Iskola összesen: Cigány Kisebbség 7. Szám.tech.eszközbesz.HEFOP pályázatból Cigány Kisebbség összesen: Német Kisebbség 5. Német Kisebbség összesen: Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 7. Elmaradt szennyvíz bekötések db belterületi útépítés Lévai-Kálvin út - TEUT pály.saját erő Úttervek készítése, egyéb útépítés Belvíz I.ütem és Révzugi pótmunka Révzugi szivattyú vill.háló Hulladéklerakó rekultiváció Játszóterek építése Foly.lévő közbeszerzési eljárásokhoz szaktanácsadás Köztéri alkotásokhoz támogatás (Park) Táblák elkészítése játszóterekhez, védett term.-i ter-hez Hősök úti hársfasor fenntartása II.ütem Helyi virágosítási verseny Téli díszvilágítás eszk.besz.,üzemeltetés Régi játékok átalakítása I.ütem Holtágak rehabilitációja tervezés Inkubátorház tervezése Idegenforgalmi konc Tájház biztonságtech.berend,kiállítótér kialakítása-okm pály Településfejlesztési koncepció elkész.-teki pály Belvíz II.ütem Opelhez GPS vásárlás Polg.Hiv.informatikai eszközök beszerzése Temető bővítésének eng.terve, ált.rend.terv mód Taninform pr. felhasználói jog beszerzés- okt.int Liget Fürdő pancsoló medence ép.304/2007. KT hat Tulipános Óvoda kerítés készítése Kerékpárút tervezés Kodáy u. híd közötti szakasz

31 4. Közvilágítási lámpatestek felszerelése számú mellékle Településrend.terv, akadálymentesítési terv Ingatlan, telek vásárlás Ifjúsági és sporttábor fejl. bérleti díjból Rózsahegyi K.Ált.Isk.tetőhéjazat csere Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal fejlesztési kiadásai összesen: Fejlesztési kiadás összesen: Polgármesteri Hivatal Térségi Gondozási Központ Beköltözési hozzájárulás visszafizetése Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 8. Felhalmozási célú pénzeszközátadások Első lakáshozjutók támogatása Gye-i FC sportpálya világítás bérleti díja Lakossági közmű kifiz Lakosságnak ivóvíz bekötésre átadott pe Önk.lakásért fiz.pénzbeni térítés háztartásoknak Otthonteremtési támogatás Képtár padlózat felújítás Ivóvíz min. program terv.hj.-darft Hulladéklerakó rek.terv. -Csárdasz, Hunya, Kétsoprony Belvíz I. ütem felh.c.pe.átad Beköltözési hozzájárulás vf ÖTE pe.átadás tűzoltó autóra-237/2007, 325/2007.KT hat Holtág egyesületeknek felh.c.pe.átad.-környezetvédelmi alap Német Kisebbség felh.c.peszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 9. Kölcsönök nyújtása Első lakáshoz jutók kölcsöne Liget Fürdő Tulajdonosi kölcsön 267/2007. KT.hat Csoda-Vár Gyermekc.Közh.Alap.bölcsőde kial.kölcsön Közköltséges temetésre kifiz Kölcsönök nyújtása összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 10. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése: Rau féle Víziközmű társ Hitel visszafiz Cigány Kisebbség- Tanoda hitel visszafiz Hosszú lejáratú hitelek törlesztése össz: Felhalmozási kiadás mindösszesen: Egyéb finanszírozás kiadásai

32 5. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évi tartalékai Adatok E Ft-ban Cím Alcím Előir. Cím Alcím Módosított Módosított Előirányzat neve évi terv szám szám szám neve neve előirányzat VI. előirányzat VII. 9. Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 11. Működéssel kapcsolatos tartalék Normatív állami támogatás kötött felhaszn.kner I.G Közcélú foglalkozás kötött tám Polgármesteri alap Kötött felhasználású alapok Kitüntetési alap Ösztöndíj Ifjúsági alap Civil szervezetek támogatási kötött felhaszn.0,75 % Sportalap 1, Kis Bálint Ált I.létszám leépítés kiadásai (7 fő) Rózsahegyi K.Ált. I.létszámleép.kiad.(5+1) Városi Gond.Kp.létszámleép.kiad.(3+1) Környezetvédelmi bírság-környezetvédelmi alap Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap /2004.KT sz.hat. Apolló Mozi Műk.c.pe.átad Állati hulla ártalm.2006.évi évi árvíz okozta belvíz kár lak.ing évi önk.utakon (Főtér, buszforduló) keletkezett belvíz kár Előző évi pénzmaradvány 0 0 Rendezvények alapja ( május 1. aug.20.világtalálkozóra) Gyepmesteri telep 2007.évi elszámolás Illegális hulladéklerakók felszámolása Közmunkaprogram saját erő Térségi Humánsegítő Szolgálat HEFOP pályázat Tájház pénzmaradvány előző évről Térségi Szoc.Gond.Központ 13. havi illetmény Gyermekétkeztetés pály.saját erő Városi Zene-és Műv.Isk.norm.tám.visszafiz.( fő) Működéssel kapcsolatos tartalék összesen: Felhalmozással kapcsolatos tartalék Intézmények fejlesztési pályázati alapja Kis Bálint Ált I.pályázati alap Rózsahegyi K.Kist.Ált.Isk.pályázati alap Kner I.Gimn.kötelezettségv.(vil.korszer.) Kner I.Gimn.pályázati alap Térségi Humánsegítő Szolgálat pályázati alap Belvíz kölcsön törlesztés Fogorvosi gép értékesítése Hármas-Körös csat társ bev hitel törlesztésre évi érdekeltségi hj. tartalékba helyezés Önkormányzati bérlakások lakbérbevétele Önrevízióval kapcs.teki visszafiz.köt. -Fürdő Kirendeltség ép.akadálymentesítése 229/2007KT rend Bánomkerti szennyvíz 20% saját erő Selyem út III.ütem 40% saját erő Kerékpárút építés és tervezés 50% saját erő Belvíz III. ütem 10% saját erő Belvíz II.ütem 10% saját erő Belvíz II.ütem támogatás összege 0 0 Liget Fürdő Termálkút bekötés 20% saját erő Liget Fürdő 74 m-es csúszda ép.30% saját erő Liget Fürdő parkoló építése 50% saját erő Hivatali informatika 50% saját erő Magtárlaposi alapítványi ép.rekonstrukció pály Bérlakás építése (10 lakásos)20% saját erő Endrődi városrész rehab.terv Felhalmozással kapcsolatos tartalék összesen: Polg.Hiv.igazgatási és egyéb fel. összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Céltartalék összesen: Polgármesteri Hivatal 6. Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladat 12. KT.tv. 52 (1) alapján képzett állami tartalékok rendkívüli rendezvényalap- Sági Gy.kiadás támog Általános tartalék - pályázati alap(ebből:1146 ÖTE tám, VILÁGTAL.1432,Kirendeltség akadálym Tartalék összesen

33 5. számú melléklet

34 6. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi költségvetésének mérlege mérlege évi eredeti ei. Adatok E Ft-ban Módosított előirányzat VI. Módosított előirányzat VII. Teljesítés Megnevezés Bevétel mindösszesen Működési kiadás összesen Felújítás összesen Fejlesztés összesen Tartalék Egyéb finanszírozás kiadásai Kiadás mindösszesen

35 7. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzatának január 1.-jén meglévő fejlesztési hitel állományának alakulása lejáratuk idejéig Megnevezés Megszűnt szennyvíz társulat által felvett hitel Cigány Kisebbségi Önkorm. Által felvett 3000 Hitelek mindösszesen: Gyomaendrőd Város Önkorm.a Készfizető kezességet vállalt a Gyomaendrőd II.-III.-IV. ütem Viziközmű Társulat által felvett Ft összegű tőketartozás és járulékai erejéig. Készfizető kezesség keletkezés időpontja december 07. A hitel végső visszafizetésének lejárata :2011. december december 14-én a társulás megszűnt. 20

36 8. számú melléklet Ötv. 88. D. pontja A helyi Önkörmányzat adósságát keletkeztető éves kötelezettség vállalásának ( hitelfelvételének és járulékainak valamint kötvénykibocsátásának, garancia és lízingjének felső határa a korrigált bevéte 70 %-a. Számítás alapja és összeg meghatározása: E Ft-ban. Megnevezés összeg Helyi adó bevételek Gépjárműadó Kamatbevételek Bírság 111 Vagyon-,üzemelt, konc.díjból szárm.bev. 6 Egyéb sajátos bevételek összesen le hiteltörlesztés 192 le hitel kamata 0 Saját bevétel: Korrigált saját bev.összesen: % A jelenlegi költségvetési hiány kigazdálkodása szükséges, a hitel felvétel felső határa E Ft. Viziközmű Társulattól átvett érd.hj.befiz.2006.dec.31-ig Viziközmű Társ-tól átvett, még meg nem fizetett érd.hj.bev Viziközmű Társulat által felvett hitel, kamattörl.nélkül

37 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának évre jóváhagyott intézményenkénti létszámkerete 9.számú melléklet Intézmény megnevezése évi nyitó létszám (fő) évi létszámvált én jóváhagyott létszám (fő) létszámvált. IV.rend.mód én jóváhagyott módosított létszám (fő) Kis Bálint Ált.Isk pedagógus technikai Óvodapedagógus 8 8 technikai 6 6 Csárdaszállás óvoda 1 1 Rózsahegyi K.Kistérségi Ált.Isk. pedagógus oktatást segítő technikai könyvtáros Hunya Csárdaszállás Kner Imre Gimnázium pedagógus technikai Városi Egészségügyi Intézmény Városi Gondozási Központ Hunyai telephely 4 4 Térségi Humánsegítő Szolgálat családsegítés pedagógiai sz Városi Könyvtár Városi Zene- és Műv.Isk. pedagógus technikai d Polg.Hiv.és hozzátartozó feladatok 0 Ebből: Igazgatás - Kt 0 Igazgatás (ügykezelői) - Kt Okmányiroda - Kt Gyámügyi Hivatal - Kt Kisegítő fizikai - Mt Mezőőri szolg. - Kjt Tájház - Kjt Közhasznú foglalk. 0 Polg.Hiv.és hozz.fel.összesen: Intézmények összesen: Közhasznú fogl rövidítések: Kt : Köztisztviselői törvény Mt : Munkatörvény Kjt : Közalkalmazotti törvény A Kis B.Ált.Iskolánál a 23 fő technikaiból 2 fő részmunkaidőben (4 órában) van foglalkoztatva, így a tényleges és egyben engedélyezett létszám 22 fő. A Zeneiskolánál 2007.jan.01-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 9 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 3 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 9 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős (4 ill. 6 óra).tényleges létszám:15 fő pedagógus, 2,25 fő technikai. A Zeneiskolánál 2007.dec.31-jén a pedagógus létszámból főállású teljes munkaidős pedagógus 8 fő, főállású részmunkaidős pedagógus 4 fő, további jogviszonyban foglalkoztatott óraadó 6 fő. Technikai:1 fő főállású teljes munkaidős,2 fő főállású részmunkaidős ( mindkettő 4 órás).tényleges létszám:11,6 fő pedagógus, 2 fő technikai. A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolánál a 24 fő technikai létszámból 1 fő 4 órás munkaidőben dolgozik. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a 14 főn felül a testület engedélyezte június 30-ig- heti 10 órában +1 fő foglalkoztatását, aki határozott időre pályázatból finanszírozott. Városi Gondozási Központnál 2007.dec.31-én a 133 főből 123 fő 8 órás fogl., 9 fő 6 órás fogl., 1 fő 7 órás fogl. Városi Könyvtár 3 fő 8 órás 1 fő 4 órás 22

38 10. számú melléklet Gyomaendrőd Város Önkormányzat évi előirányzatának felhasználási ütemterve Adatok E Ft-ban Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptemberOktóber November December Összesen Nyitó pénzkészlet Bevételek: 1. Helyi adó Átengedett központi adók Önkormányzati sajátos bevétel Központi ktgvetési hozzájár.és tám Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány 7. Bevételek ( ) Finanszírozási művelet Bevétel mindösszesen 225 (7.+8.) Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ( ) Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás ( ) Kiadások együttesen 285 ( ) Finanszírozási művelet Összes kiadás ( ) Tartalék Kiadás mindösszesen 285 ( ) Záró pénzkészlet (Nyitó )

39 Megnevezés Mód.ei.IV. 1-6 hó terv1-6 hó telj. 1-9 hó terv1-9 hó telj. Október November December Összesen Összesen terv Ös Nyitó pénzkészlet Módosított e.i. Módosított ei.vii Bevételek: 1. Helyi adó Átengedett központi 890 adók Önkormányzati sajátos bevétel Központi ktgvetési 640 hozzájár.és tám Saját bevétel Átvett pénzeszköz Pénzmaradvány Bevételek ( ) Finanszírozási művelet Bevétel mindösszesen (7.+8.) Kiadások: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb pénzeszk.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadás ( ) Felújítás Beruházás Felhalmozási kiadás ( ) Kiadások együttesen 2 ( ) Finanszírozási művelet Összes kiadás ( ) Tartalék Kiadás mindösszesen ( ) Záró pénzkészlet (Nyitó )