ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2006.() rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.. (1) A december december 31. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. -ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget e Ft-tal e Ft-tal növeli és Zirc Város Önkormányzata évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét e Ft-ban e Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

3 Módosításokra a következő jogcímen kerül sor: I. Állami támogatások II. Saját hatáskörű módosítások I. Állami támogatás I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás Szja normatív módon elosztott része Területi kiegy.szolgáló fejlesztési támogatás Központosított előirányzatok Egyes jövedelempótló támogatások Összesen: I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszközök Fejlesztési célú kiadások (Deák F. utcai kémény) Felújítási kiadások (Ált. Iskola B épület homlokzat) Összesen: II. Saját hatáskörű módosítások Saját hatáskörű bevétel módosítások II.1. Intézményi műk-i bevétel miatti bevétel módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Intézményi működési bevételek Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen: II.2. Átvett pénzeszközök miatti bevétel módosítás II.2.1. Működési célra átvett pe. miatti bevétel mód. Polgármesteri Hivatal - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen: Zirc Városi Erzsébet Kórház - OEP-től pályázati támogatás OEP teljesítmény miatti támogatás csökkenés Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz Non-profit szervi támogatás Lakosságtól átvett pénzeszköz Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen:

4 II.2.2. Felhalmozási céra átvett pe. miatti bevétel mód. Szociális Szolgáltató Központ - HEFOP 4.2. pályázat Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: II.3. Hitelek, kölcsönök miatti bevétel módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Önkormányzat által nyújtott kölcsön Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen: Bevételi főösszeg változása: Saját hatáskörű kiadás módosítások II.1. Intézményi műk-i bevétel miatti kiadás módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások Beruházások + 90 Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen: II.2. Átvett pénzeszközök miatti kiadás módosítás II.2.1. Működési célra átvett pe. miatti kiadás mód. Polgármesteri Hivatal - Tartalék Polgármesteri Hivatal összesen: Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások Beruházások Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: II.2.2. Felhalmozási célra átvett pe. miatti kiadás mód. Szociális Szolgáltató Központ - Felújítások (HEFOP 4.2.) Szociális Szolgáltató Központ összesen: Összesen: II.3. Hitelek, kölcsönök miatti kiadás módosítás Zirc Városi Erzsébet Kórház - Dologi kiadások Zirc Városi Erzsébet Kórház összesen: Összesen: Kiadási főösszeg változása:

5 II.3. Bevétel csökken, bevétel nő tételek Zirc Városi Erzsébet Kórház - Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök II.4. Kiadás csökken, kiadás nő tételek Német Kisebbségi Önkormányzat - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Működési célra átadott pénzeszközök Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal - Intézmények szakmai fejlesztése Dologi kiadások Közkincs program Dologi kiadások (Közkincs program) Működési tartalék Dologi kiadások Központi ügyelet fejlesztése Dologi kiadások (Központi ügyelet fejlesztése) Hivatali gépkocsi lízing Felhalmozási tartalék Cigánydombi játszótér Felhalmozási tartalék Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat Felhalmozási tartalék Szennyvízcsatorna felújítás Felhalmozási tartalék Szennyvíztisztító telep Felhalmozási tartalék Reguly Antal Ált. Isk. F épület felújítás Felhalmozási tartalék Erzsébet Kórház rekonstrukció Felhalmozási tartalék Összesen: 0 2. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. Zirc, február 21. Ottó Péter polgármester dr. Árpásy Tamás jegyző

6 INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához I. Állami támogatások 1. -hoz I. 1. A évi állami hozzájárulásokról és Szja bevételekről az önkormányzat részéről október 15-ig megküldött, illetve november 10-ig javított lemondások adatait az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a /35/2006. sz. intézkedésével elfogadta és az önkormányzat évi előirányzatait összességében forinttal csökkentette. Ennek következtében az önkormányzat bevételi oldalon a normatív állami hozzájárulások előirányzatát e forinttal, az Szja normatív módon elosztott részének előirányzatát 242 e forinttal, ugyanakkor a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti. I.2. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium 305A-695-1/2007. sz. levele alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 7. A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása cím, Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások terhére az önkormányzatnak évre pótelőirányzatot engedélyezett. Ennek következtében a bevételi oldalon a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása előirányzatát összességében 388 e forinttal emeli meg, kiadási oldalon pedig a Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításhoz kapcsolódó előirányzatot 188 e forinttal, a Deák F. utcai fűtőmű felújításának előirányzatát 200 e forinttal emeli meg. I.3. A központosított előirányzatokon belül az alábbi módosítások váltak szükségessé. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 7. pontja szerinti keretösszeg felhasználására beérkezett nemzetiségi intézménytámogatással, pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal és a kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplő közoktatási feladatok támogatásával kapcsolatos igénylések elbírálása a 7/2006. (IX.5.)OKM rendelettel módosított 13/2006. (III.31.) OM rendelet 5/A. - ban meghatározottak szerint megtörtént. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium /2006. számú levele szerint a pótigénylés alapján, nemzetiségi tankönyvtámogatás címen az önkormányzat 28 e forint központi támogatásban részesült. Ez az összeg a központosított előirányzatok összegét emeli meg, ezzel egyidejűleg kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztály /2006. számú levele alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 10. pontjában szereplő helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatásával kapcsolatos egyszeri hozzájárulás címén 437 e forint támogatást biztosított. Ezen összeg a központosított támogatások előirányzatát emeli meg, ugyanakkor kiadási oldalon a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli.

7 Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium /1/2006. számú levele alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai fejezet, 2. cím Központosított előirányzaton belül a Gyermek- és Ifjúsági feladatok támogatása kiemelt tétel terhére e forint támogatás kiutalásáról döntött. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi oldalon a Központosított előirányzatok összegét e forinttal emeli, a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát növeli meg ugyanezen összeggel. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLIII. törvény 5. sz. mellékletében Lakossági közműfejlesztés támogatása címen 96 e forint támogatás kiutalásáról döntött. Ez az összeg a központosított előirányzatok összegét emeli meg a bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a lakosság részére történő felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatát növeli. I.4. A Magyar Államkincstár által a évi állami támogatások egyeztetése céljából megküldött kiközlés adatainak megfelelően a bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát e forinttal, a kiadási oldalon a működési tartalék előirányzatát szintén e forinttal csökkenti. II. Saját hatáskörű módosítások Intézményi működési bevételek miatti előirányzat módosítások II.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában az intézményi működési bevételek előirányzatát e forinttal növeli, ugyanakkor kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a beruházások előirányzatát pedig 90 e forinttal emeli meg. Átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.2. Működési célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.2.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház tekintetében a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát összességében e forinttal emeli meg (ebben az összegben szerepel a Kórház által benyújtott pályázaton nyert támogatás e forint összegben), kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát e forinttal, a beruházások előirányzatát 279 e forinttal növeli. II évben megváltozott a rendszeres gyermekvédelmi támogatás rendszere. Második félévtől kezdődően a rendszeres gyermekvédelmi támogatást felváltotta a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Ennek megfelelően az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé. A bevételi oldalon a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal növeli, kiadási oldalon ezen összeg a működési tartalék összegét emeli meg. II.3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök miatti előirányzat módosítások II.3.1. A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a HEFOP 4.2. pályázattal összefüggésben a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát e forinttal növeli, a kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg.

8 II.4. Bevétel csökken, bevétel nő tételek II.4.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház vonatkozásában a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát 279 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 279 e forinttal növeli. II.5. Kiadás csökken, kiadás nő tételek II.5.1. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében a személyi juttatások előirányzatát 172 e forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 68 e forinttal csökkenti, ugyanakkor a működési célra átadott pénzeszközök előirányzatát 120 e forinttal, a dologi kiadások előirányzatát pedig 120 e forinttal emeli meg. II.5.2. A szakmai informatikai normatívával összefüggésben az intézmények szakmai fejlesztésének előirányzatát 946 e forinttal csökkenti, ugyanakkor ezen célnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatát ezen összeggel emeli. II.5.3. A Városi Könyvtár és Művelődési Központ felújításával kapcsolatosan a felújítások előirányzatát e forinttal csökkenti, ezen célnak megfelelően pedig a dologi kiadások előirányzatát e forinttal növeli. II.5.4. Az önkormányzati igazgatás szakfeladat dologi kiadásainak előirányzatát e forinttal növeli, ezzel egyidejűleg a működési tartalék előirányzatát ezen összeggel csökkenti. II.5.5. A központi ügyelet fejlesztésével összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát 584 e forinttal csökkenti, ezen célnak megfelelően a dologi kiadások előirányzatát szintén 584 e forinttal emeli. II.5.6. A hivatali gépkocsi lízing díjának előirányzatát 43 e forinttal emeli, a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.7. A Cigánydombi játszótér felújításával kapcsolatban a felújítások előirányzatát 415 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II.5.8. A Reguly Antal Általános Iskola B épület homlokzat felújításával összefüggésben a felújítások előirányzatát 322 e forinttal emeli, a felhalmozási tartalék előirányzatát 322 e forinttal csökkenti. II.5.9. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2006.(X.30.)Kt. számú határozata értelmében a felújítások előirányzatát 314 e forinttal emeli, ugyanakkor a környezetvédelmi alap tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 166/2006.(VIII.11.)Kt. számú határozata értelmében a felújítások előirányzatát 331 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. II A Reguly Antal Általános Iskola F épületének felújításával kapcsolatosan a felújítások előirányzatát 671 e forinttal emeli, ugyanakkor a felhalmozási tartalék előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti.

9 II Zirc Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójával összefüggésben a fejlesztési kiadások előirányzatát e forinttal emeli, ezzel egyidejűleg a felhalmozási tartalék előirányzatát e forinttal csökkenti. Zirc, február 21. Ottó Péter polgármester

10 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk Községektől PV feladatra Csatorna érd. hozzáj Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám Közlekedési támog Sporttanács támogatása Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) MÖK (Tiszta virágos Vp.megyéért) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK Baróti gyerekek táboroztatása MÖK (játszótér felújítás)

11 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg Szoc.továbbkép.és szakvizsga tám Szakmai informatikai fejl. tám Kisebbségi Önk. tám SZJA norm. módon elosz SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Működésképtelen helyi önk.tám Nemzetiségi tankönyvtámogatás Gyermek és ifjúsági feladatok Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál Földgáz áremelés ellentételezése Közműfejl. hozzájárulás Kiegészítő gyermekvéd-i támogatás Címzett támogatás Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TEKI:Ált.Isk. "F" épület felújítás TEKI: Deák F. utcai fűtőmű Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rek Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev Helység bérleti díj Földbérlet

12 -3-5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti módosított mód. hatályos bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. tám. alapból célra célra kölcs. Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Adatszolgáltatás bevétele Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése Bakonykarszt bérl.d Ingatlanértékesítés Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Szabálysértési bírság Telefondíj térítés Környezetvédelmi bírság Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól Egészségügyi eszközfejl.(em) Egészségügyi eszközfejl.(községek) Sportpálya felújításra átvett pe Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr Mindösszesen

13 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Önkorm. igazg. tev PR. Referens Képviselők juttatása Okt.és civil kapcs.ref Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő Körzeti igazg. Feladat Ebből: Okmányiroda Városüzemeltetési feladatok: Város- és községgazd Ebből: Városfejlesztési referens Közcélú foglalkoztás Helyi közutak, alagutak Szemétszállítás Közvilágítás Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Aktív fekvőbeteg ellátás Oktatási feladatok Sportpálya üz. és felújítás Sportpálya felh.célú pe.átad Sportfeladatok PV feladatok Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám Ápolási díj Eseti pénzbeni ell Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély

14 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám Köztemetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj Közműfejlesztési hozzájárulás Országgyűlési választások Önkormányzati választások Helyi kisebbségi önk-i képviselő vál Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh Szülőföld program Baróti gyerekek nyaraltatása Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) Bakonyi Természettud. Múzeum Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap Könyvtár alapítvány támog Parasztköltők Alapítványa

15 -3 Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Reguly Iskoláért Alapítvány Erdélyi Baráti Kör Barótért Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zirci Országzászló Alapítvány Zircért Alapítvány Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Szoc.és gyerekjólét (Jásd,Szápár) HO ügyelet (ZKTT) Bakony Turizmusáért Egy. Megállap III. Béla Gimnázium Gimnázium tornaterem Intelligens Önkorm KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Szak Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség BULI Betyárnap Bányásznap Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Erdélyi kirándulás Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad 0 0 0

16 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék eredeti módosított mód. hatályos jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. kölcs. Otthonteremtési támogatás Intézmények inform. Fejlesztései Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: Német Kisebbségi Önkorm Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm Önkormányzat összesen:

17 2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 7. sz. melléklet FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Önkormányzati licencprogram Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás Hivatali gépkocsi lízing Okmányirodai tűzjelző rendszer Otthonteremtési támogatás Szeméttelep felülvizsgálat Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés (Szennyvízcsat. Szennyvíztisztító telep) Cigánydombi játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Lelépési díj Géring Klára Munkáltatói lakásalap Lakásalap Felhalmozási tartalék Környezetvédelmi Alap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Utfelujitás Közbeszerzések bonyolítási díja Projektvizsgálati díj Reguly utca 48. lakás felújítása Ifjúsági referens fejlesztései Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Mentőállomás felújítására pe. átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

18 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi javaslatból Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi évi évi Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti módosított módosítás hatályos célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Óvodai játékok Gimnázium tornaterem felújítás Intézmények szakmai fejlesztése Polgármesteri Hivatal összesen: DAVID PAL agytréner készülék Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: FOKA pályázat Városi Könyvtár, Műv. Ház és Tourinform I. össz.: VGA kártyacsere, memória bővítés Számítógép vásárlás Stúdió KB összesen: Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Foglalkoztató HEFOP Szociális Foglalkoztató HEFOP Babydop Számítógép védőnők Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Sebészeti vágókészülék Számítógépes program Hűtőszekrény Számítógép beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: célú kiadás Mindösszesen: Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

19 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti módosított módosítás hatályos műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Iskola , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: ,

20 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi javaslatból szám szám évi évi évi évi Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék eredeti módosított módosítás hatályos jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen: