ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 5-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság Láttam: Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat költségvetésének teljesülésének I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Város Képviselő-testülete a évi gazdálkodás alapját képező költségvetését a 3/2005. (II.14.) ÖK. rendeletével e Ft-ban határozta meg. A költségvetést a félév során a Képviselő-testület 5 alkalommal módosította, így a módosított kiadási és bevételi főösszeg e Ft. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése A. BEVÉTELEK A teljesített bevétel függő, átfutó tételek nélkül e Ft, mely a módosított előirányzat 51,45%-a. A bevételeket részletesen (tervezett, illetve teljesített) az 5. illetve a 8. számú melléklet mutatja be. A tervezett és a ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímek szerinti megoszlása: BEVÉTELI JOGCÍM Megoszlás %-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Önkormányzat működési bevétele 16,40 16,14 18,41 Támogatások, kiegészítések 47,54 47,61 43,86 Véglegesen átvett pénzeszközök 22,65 22,12 24,37 Finanszírozási bevételek 7,43 6,88 0,66 Előző évi pénzmaradvány ig. 1,27 3,72 6,70 Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 4,71 3,53 6,00 Összesen: 100,0 100,0 100,0 A bevételek teljesülése jogcímenként időarányosnak mondható. Bakonynána Önkormányzat a feladatok ellátására augusztus hónapban utalta át az I. félévi díjat. A Képviselő-testület által jóváhagyott A és B hitelcélra tervezett hitelfelvétel folyamatban van. A tervezett folyószámlahitelből június 30-án e Ft felvétel történt. Közcélú foglalkoztatottunk az I. félév során nem volt. A Bakonykarszt Rt-től származó bérleti díj a május 31-ig fogyasztott m 3 utáni bevételt tükrözi augusztus elején került számlázásra a június 30-ig fogyasztott m 3 utáni díj.

3 -2- A helyi adó bevételek teljesülése összességében időarányosnak mondható. A május 31-i bevallások feldolgozása után elmondható, hogy jelentős túlfizetés mutatkozik, melynek indoka az, hogy a éves bevallások alapján megállapított előleghez viszonyítva, volt olyan vállalkozói réteg, ahol az árbevétel csökkent. A fentiekből következően várhatóan visszafizetési kötelezettségünk keletkezik, melynek mértéke még nem állapítható meg. Mindezek ellenére a szeptember 15-ig várható bevételek azt mutatják, hogy a tervezés megalapozott, reális volt. B. KIADÁSOK A teljesített kiadások függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül e Ft, mely a módosított előirányzat 48,53%-a. A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímek szerinti alakulása KIADÁSI JOGCÍM Megoszlás %-ban Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Folyó működési kiadások 74,65 71,46 76,26 Felhalmozási és tőkejellegű kiadások 22,92 25,68 19,69 Tartalékok 1,74 2,22 0,00 Hitelek kamatai 0,16 0,15 0,24 Finanszírozási kiadások 0,53 0,49 3,81 Összesen: 100,0 100,0 100,0 A kiadások kiadásnemenkénti teljesülése a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tekintetében időarányos. A dologi kiadások tekintetében a teljesülés magasabb az időarányosnál, ami annak tudható be, hogy nagy részük havonta nem azonos összegben jelentkezik. Költségvetési tartalékunk előirányzata e Ft. Ebből: felhalmozási célú tartalék: - Lakásalap tartaléka e Ft - munkáltatói lakásalap tartaléka e Ft Működési célú tartalék: - kötelezően képzett államháztartási tartalék e Ft - normatív támogatás lemondása miatt képzett tartalék e Ft - GYISIM pályázatból 623 e Ft - még felhasználható tartalék e Ft Információink szerint a kötelezően képzett államháztartási tartalékot az önkormányzatok nem vehetik igénybe, így Önkormányzatunk is a fenti e Ft összeggel kevesebb forrásból gazdálkodhat, ez jelentős mértékben rontja a költségvetés pozícióit.

4 -3- Felhalmozási célú kiadások alakulása: Az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A teljesítés a módosított előirányzat 31,32%-a. A fejlesztési kiadások közül azok nem teljesültek, melyek a hitelszerződés megkötésétől függnek, továbbá melyhez pályázati forrás kapcsolódik. Kérem tájékoztatóm tudomásulvételét. Zirc, augusztus 10. Horváth László polgármester

5 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Népjóléti feladatok Központi ügyelet , Iskola eü , Védőnői szolgálat , Háziorvosi szolgálat , Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad , Bakonynána Önkorm. Átvétel ,00 Tourinform műk , Községektől PV feladatra , Csatorna érd. hozzáj , Munkaügyi Központ , Gáz érdekeltségi hozzájár , Kisház árbevétel ,50 83 Hitelfelvétel , "A" hitel cél ,00 "B" hitel cél ,00 Felhalmozási egyensúly miatt , Tourinform Iroda hird ,67 2 Bírság,Pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám , Közlekedési támog , Otthonteremtési támogatás , ÁFA visszatér. műk. 0 0 Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Közcélú foglalkoztatottak támogatása ,00 EU önerő Alap okt. int ,00 B épület Kisebbségi Önkm. tám , SZJA norm. módon elosz , SZJA ,

6 -2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra SZJA helyben maradó rész , Kisebbségnek pe. Átadás Közműfejl. hozzájárulás , Címzett támogatás , Közalkalmazotti bértámogatás , Pályázat MEH ,00 ÖNHIKI , TERKI: Hivatali ép. Felújítás , CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr Helyi közforgalmú közlekedés tám Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás , Létszámcsökkentéses pályázat , Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás ,00 12 Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó , Gépjárműadó , Talajterhelési díj , Jubileumi hársfasor , Vm. Idegenforgalmi Alap , Ügyviteli rendszer , Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Földbérlet , Bérleti díj (Akli) , Közterület foglalás , Lakbér ,39 54 Kamatmentes kölcsön , "C" épület értékesítés , Bakonykarszt bérl.d , Ingatlanértékesítés , Osztalék ,00 Kisebbségi Önk. Bérleti díj , Telefon (Állategészségügyi Állomás) , József A. u. járda , Telephely eng

7 -3 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. eredeti mód. %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli előir. előir. tám. alapból célra célra Építésügyi bírság , Tandíjvisszatérítés ,00 80 Pályázati díj ,00 Pályázat (Bulletin) , Szabálysértési bírság , Szakértői díj , Hulladékgazd. Terve Községektől , János-tanya vízvezetékre átv.pe , Szak pályázat , Telefondíj térítés , Előző évet érintő visszatérítés Kardosrét helyijárat támogatás Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézmények , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korrekció , Mindösszesen ,

8 ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Önkorm. igazg. tev , Ebből: Városfejlesztési referens , PR referens , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Ebből: GYISIM pályázat , Ifjúságsegítő , Körzeti igazg. Feladat , Ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak , Város- és községgazd , Közcélú foglalkoztás , Helyi közutak, alagutak , Szemétszállítás , Közvilágítás , Parkfenn., köztisztaság , Síkosságmentesítés , Szennyvíztelep szivattyú javítás , Városüzemeltetési felad.össz: , Aktív fekvőbeteg ellátás , Oktatási célok feladatok Sportpálya üzemeltetés , Sportfeladatok , PV feladatok , Tourinform Iroda , Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám , Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell , Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély ,67 330

9 -2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés , Háziorvosi szolgálat , Nyugdíjas helyijárat támogatás Szemétszállítás támogatás Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat , fejlesztési hitel , Kukoricaföldi viziközmű ,00 Hivatali gépkocsitörlesztés , Ügyeleti gk. törlesztés ,00 45 Óvoda magastető , Folyószámla hitel törlesztés Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Vagyonbiztosítás , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , Diákok részére helyijáratbérlet vás , TÖOSZ tagdíj , BÖSZ tagdíj , ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság , Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj , Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj ,00 Bursa Hungarica (168/2002. IX.16) , Bakonyi Természettud. Múzeum ,00 45 Országzászló Alapítvány ,00 Rákóczi szobor ,00 Bakony Volánnak támogatás , Bakony Polgárőrség ,00 Zircért Alapítvány ,00 77 Testvérvárosi Kapcsolatok ,00 22 Múzeum Baráti Köre ,00

10 -3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Sportegyesület támogatása , Ebből: WINGS Darts Sakk Kézilabda Lövész Klub Tenisz Cselgáncs Sportegyesület támogatása , Intelligens Önk. Orsz. Szöv ,00 Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv ,00 KHT támogatás (Uszoda) , KHT támogatás (Városüzem.) , Kórház Alapítvány Ifjúsági alap , Kamatmentes kölcsön , Gimnázium fűtéstámogatás ,00 Szak Pályázat ,00 Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj ,00 Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) ,00 Tagdíj (szemét) ISPA ,00 Tűzvéd. Alapítvány ,00 Minőségbiztosítás (CAF) ,00 Helyi közlekedés támogatása 0 0 Társasházi közös költség 0 0 Mentőöv Alapítvány támogatása ,00 10 Országos Inkubátor Alapítvány Érd. Alap Adósok ,00 BULI , Betyárnap ,00 MEH pályázat felhasználás , Intézmények évi alulfinansz Ipari park visszautalás Pénzügyi lebonyolítás össz.: , Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker ,00 Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás , Volt MHSZ működési költség , Fűtési alapdíj ,

11 -4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Megnevezés évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék ered.előir. mód.előir. %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Tartalék (működés) ,00 Polgármesteri Hivatal össz.: , Német Kisebbségi Önkorm , Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: , Önállóan gazdálkodó intézm , Önkormányzat összesen: ,

12 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 8. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Intézm.műk. Önkorm. Normatív TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. eredeti mód %-a bevétele támogatás támog. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli előir. előir. átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: Gaesz , Reguly Antal Áltálnos Isk , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Műv. Közp , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények mindösszesen: ,

13 INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 9. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím Intézmény megnevezése évi teljesítésből szám szám évi évi teljesítés Teljesítés Személyi Munkaadót Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. eredeti mód %-a jell. kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. jut. kiadás előir. előir. célra és felúj célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: GAESZ , Reguly Antal Általános Isk , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda , Városi Könyvtár és Műv. Közp , Zeneiskola , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum , Szociális Szolgáltató Központ , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények mindösszesen: ,

14 2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi teljesítésből Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. teljesítés Teljesítés Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám előirányzat előir. %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Informatikai fejlesztés ,45 78 Építésügy nyomtatócsere ,00 Szoftver csomag Ügyfélszolgálati pult készítése , E-Magyarország pont (számítógépasztal) , Okmányiroda klíma berendezés , Városüzemeltetési feladatok 0 0 Ifjúsági Klub berendezés , GYISIM pályázat biliárd asztal, asztalos munkák , Vízbázis védelem ,00 ROP OVI Orvosi rendelő értékbecslés ,00 45 Hivatali gépkocsi lízing ,00 Gimnázium fűtés felújítás , Szennyvíztelep szivattyú javítás , Otthonteremtési támogatás , Szeméttelep felülvizsgálat , Jubileumi Hársfasor tervezés Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban Hivatal szennyvíz rákötése Lakásvásárlás , József A. utca járda építés , Járda építés ,39 17 Autóbuszmegálló ép. Terv (Bakonybéli utca) ,00 Szennyvízrákötés ,00 Játszótér ,00 Ipari Park visszautalás Céltartalék , Munkáltatói lakásalap ,00 Lakásalap ,00 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer , Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt , Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos Rendezési terv , Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem ,

15 -2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi teljesítésből Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. teljesítés Teljesítés Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám előirányzat előir. %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Pályázati saját erő , Reguly Antal Múzeum 0 0 Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés ,36 58 Mentálhigiénia és Ifjúsági Központ ép. Felúj. II. ütem , BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás ,00 Oktatási központ tanulmányterv , Autóbusz terminál , Iskola 'B" épület tetőcsere ,39 69 Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem , Jubileumi Hársfasor ,00 Reguly utca felújítás , Petőfi utca felújítás ,00 Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Közbeszerzések bonyolítási díja ,00 Hulladékgazdálkodási terv készítése , Gáz hálózatfejl ,00 Városüzemeltetési feladatok összesen , Kórház rekonstrukció , Fejlesztési célú hitel törlesztése , Háziorvosi szolgálat irodabútor , Háziorvosi szolgálat számítógép , Közműfejlesztési hozzájárulás , Polgármesteri Hivatal összesen: , Gépkocsi (ételszállító) , Szakmai fejlesztés ,00 PHARE pályázat , Reguly Antal Általános Iskola összesen: , Szakmai fejlesztés ,00 Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: , Szakmai fejlesztés ,00 Zeneiskola összesen: , VGA kártyacsere, memória bővítés ,55 30 Stúdió KB összesen: , Gépkocsi vásárlás , Szociális Szolgáltató Központ összesen: , GAESZ mindösszesen: ,

16 -3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban évi teljesítésből Cím Alcím Feladat megnevezése évi eredeti évi mód. teljesítés Teljesítés Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám előirányzat előir. %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés eszk.átadás Defibrilátor Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: , Mindösszesen: ,

17

18

19

20

21

22

23