ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november30-i ülésére

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november30-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: - Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság; Láttam: dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesüléséről minden évben a koncepcióval egyidejűleg tájékoztatja a Képviselőtestületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 7/2009.(II.23.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év I.-III. negyedéve során bevételeit kiadásait finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait e forinttal e forinttal 0 e forinttal 0 e forinttal módosította (5 alkalommal), ennek megfelelően a hagyta jóvá. költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét e forintban e forintban Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése Bevételi jogcímek BEVÉTELEK Eredeti előirányzat Hatályos előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményi működési bevételek ,40 Önkormányzat sajátos működési bevételei ,50 ebből: helyi adók ,36 Felh-i és tőke jellegű bevételek ,42 Állami támogatások, kiegészítések ,67 Működési célra átvett pénzeszközök ,02 Felh-i célra átvett pénzeszközök ,04 Finanszírozási bevételek ,00 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele ,68 Összesen: ,75 A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 67,75 %-os. Az időarányos teljesüléstől való eltérés egyértelmű oka az előző évi pénzmaradvány igénybevételének rendkívül alacsony szintje. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek viszonylag alacsony teljesülési szintjét az alábbiak okozzák: Ezen előirányzat három főbb tételből tevődik össze. Egyrészt az ingatlanértékesítés tervezett bevételéből, a Bakonykarszt Zrt. által fizetett bérleti díj szennyvízköbméter arányos részéből,

3 valamint a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésének kamatbevételéből. A évre tervezett ingatlanértékesítések valószínűleg december végére realizálódnak. A Bakonykarszt Zrt. által fizetett bérleti díj céltartalékként elkülönítendő része 63 %-ban teljesült szeptember 30-ig. A kötvénykibocsátás forrásának lekötéséből származó bevétel teljesülése 78,37 %-os. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatának 83,67 %-os teljesülését egyrészt a központosított előirányzatok közel 100 %-os teljesülése, másrészt az előző évi visszatérülések e forintos összegének teljesítésben való megjelenése okozza. (Ezen összeg előirányzata az előző évi pénzmaradvány előirányzatának részét képezi.) Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Összeg (e forintban) Települési kisebbségi önkormányzatok általános támogatása 571 Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 517 Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 525 Prémium évek program támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása 276 Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) Új Tudás-Műveltség Program 728 Nyári gyermek szociális étkeztetés támogatása 271 Szakmai szolgáltatás igénybevétele 70 Összesen: Önkormányzatunk ebben az évben is a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály alapján megtörtént a pályázat benyújtása, mely kedvező elbírálásban részesült. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola részére e forint, míg a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde számára e forint támogatást ítéltek meg. Az elnyert összeg IV. negyedévében kerül folyósításra, illetve felhasználásra. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása megtörtént forint vissza nem térítendő támogatásban részesülünk IV. negyedévben. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb fejlesztési célú állami támogatásban: Összeg Megnevezés (e forint) Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása(céde) Városi Köztemető felújítása Összesen: 4 900

4 Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének alacsony, 17,68 %-os teljesülését az alábbiak magyarázzák. Az előirányzat több mint 70 %-át egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel, másrészt pályázati támogatás alkotja. Mindkét forrás felhasználása feltételekhez kötött. Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetési év során nagymértékben kénytelen kihasználni az e forintos folyószámla-hitelkeretét szeptember 30-án a folyószámla hitelállományunk 0 e forint volt. A hitelkeret kihasználatlanságát a szeptemberi helyi adó bevételek realizálódása okozta. (E hitel igénybevételével összefüggésben I.-III. negyedévében e forintos kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.) KIADÁSOK Kiadási jogcímek Eredeti Hatályos Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a Személyi jellegű kiadások ,34 Munkaadókat terhelő járulékok ,02 Dologi kiadások ,03 ebből: fejlesztési hitelek kamatai ,83 Működési célra átadott pénzeszközök ,94 Felh.-i célra átadott pénzeszközök ,87 Társ. és szoc. pol. juttatások ,65 Ellátottak pénzbeli juttatásai ,11 Felújítások ,75 Felhalmozási kiadások ,62 Finanszírozási kiadások ,43 Tartalékok ,00 Összesen: ,18 A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 62,18 %-os. A működési kiadások teljesítése időarányosnak mondható. A felhalmozási kiadások 119,62 %-os teljesítését a járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos kiadások e forintos teljesítése okozza. E kiadások fedezete egyrészt a költségvetésünkben biztosított e forintos önerő, mely a Pályázati Tartalék Alap részét képezi, másrészt pedig az elnyert pályázati támogatás. Az önerő teljesítésnek megfelelő arányos előirányzat még nem került átvezetésre a fejlesztési kiadások közé, illetve a pályázattal összefüggésben még nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, értelemszerűen a pályázati támogatás összege sem került előirányzatosításra. A finanszírozási kiadások előirányzata a fejlesztési hitelek évi tőketörlesztő részleteit tartalmazza. E kiadási jogcím 272,43 %-os teljesítését a december 31-i e forintos folyószámla-hitel állományának visszatöltése magyarázza. A fejlesztési hitelek tőketörlesztéseinek teljesítése 75 %-os. Már évben megkezdődtek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

5 Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata szeptember 30-án: e forint Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka Környezetvédelmi alap tartaléka 989 Csatorna céltartalék Pályázati Tartalék Alap Járdaépítési Alap Városi Erzsébet Kórház céltartalék 0 Felhalmozási tartalék Működési célú tartalék: Polgármesteri Hivatal céltartalék ebből: sportegyesületek támogatása 500 civil pályázati tartalék 500 helyijárat üzemeltetés 807 kórház céltartalék szemétszállítás Polgármesteri Hivatal általános tartalék GAESZ általános tartalék Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A I.-III. negyedévi teljesített összkiadások 10,83 %-át képviselik a felhalmozási kiadások, ide számítva a fejlesztési hitelek kamatait is I.-III. negyedévében befejezett fejlesztések az alábbiak voltak: Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Városi Köztemető felújítása Belterületi útfelújítás Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint eszközök, fűnyíró traktor, ultrahang terápiás készülék, csípő-térd mozgató, vonalkód olvasó, gépkocsi riasztó berendezés vásárlása Folyamatban lévő fejlesztések: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Járóbeteg szakellátás fejlesztése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az MRO tetőtér beépítésével kapcsolatos fejlesztés Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása

6 Közterületi járdák felújítása Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése (ÁROP) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokk és fűtési rendszerének felújítása Pályázati stádiumban lévő fejlesztések: Belváros rekonstrukció KDOP /B Kistelepülési településkép javítás KDOP C (Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház épületének homlokzat felújítása, Rákóczi téri park felújítása) Intézményrendszer augusztus 1-től tovább bővültek Olaszfalu Községi Önkormányzattal a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. Önkormányzatunk a Társulási Megállapodások ez irányú módosítását az 53/2009.(III.30.)Kt., illetve az 54/2009.(III.30.)Kt. számú határozatokkal hagyta jóvá. A bővült intézmények tagintézményi költségvetése elkészült, önkormányzatunk költségvetési rendeletébe beépítésre került. Létszámkeret Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás, illetve a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatárulás Olaszfalu Községi Önkormányzattal történő bővülését támogatta. Ez, a tagintézményi költségvetések önkormányzatunk költségvetési rendeletén történő átvezetésével egyidejűleg érintette az önkormányzat létszámkeretét. Fentiek alapján a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda létszámkerete az olaszfalui tagintézmény vonatkozásában 3 fő óvónővel, valamint 2 fő dajkával, azaz összesen 5 fővel emelkedett. A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola létszámkerete az olaszfalui tagintézmény kapcsán 9 fő pedagógussal, továbbá 3 fő fizikai dolgozóval, összesen 12 fővel nőtt. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, november 20.. Ottó Péter polgármester

7 1. számú melléklet I.-III. NEGYEDÉVI PÉNZELLÁTÁS Cím Alcím Intézmény évi eredeti ei évi hatályos ei. Teljesítés szeptember 30. Teljesítés %-a Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , GAESZ , Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Központ és Tourinform Zirc , Stúdió KB , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház , Városi Erzsébet Kórház , Intézmények összesen: , Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft , Tanuszoda , Mindösszesen: ,

8 2. számú melléklet ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA I-III. NEGYEDÉVÉBEN Megnevezés Hitelek állománya 2008.december 31. Árolyamváltozás Adósságszolgálat alakulása Tőketörlesztés Adósságszolgálatból: Kamat Hitelek állománya 2009.szeptember 30. Folyószámlahitel Utas hitel "B" hitelcél Csatorna hitel "A" hitelcél KÖZKINCS hitel Kötvény* Összesen: * Devizában fennálló tartozás az MTB i, illetve i deviza középárfolyamán értékelve.

9 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TEJLESÍTÉSE 5. sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés szeptember 30-i tejlesítésből szám szám évi évi Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. 1 Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel , Esküvői szolgáltatás , Okmányiroda bevétele , Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad , Pénzesgyőr (Oktatási társulás) , Bakonybél (Oktatási társulás) , Lókút (Oktatási társulás) , Olaszfalu (Oktatási Társulás) , Tourinform műk , MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám , Munkaügyi Központ EP választások , Közcélú fogl-ok támogatása , Szakértői Biz.támogatás ,00 90 Gáz érdekeltségi hozzájár , FVM fásítás , Kisház árbevétel ,40 70 Hitelfelvétel ,00 "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék , Kamatbevétel , Pénzmaradvány , Megy.Önk.eltérő tag. tám ,00 Közlekedési támog , Gyermekvédelmi kedvezmény Köztemetés ,00 ÁFA bevétel , Normatív áll. hozzájárulás , Normatív módon kötött , Egyes jöv. pótló tám. kieg , Első Magyar Önk.Kft.ajánlattét.bizt Kisebbségi Önk. tám ,

10 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés szeptember 30-i tejlesítésből szám szám évi évi Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. SZJA kiegészítés , SZJA helyben maradó rész , évi kereset-kiegészítés , Működésképtelen helyi önk. tám Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése , Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program , CÉDE Városi Temető felújítás , TEUT Útfelújítás , Szakmai szolgáltatás igénybevétele ,00 70 Közműfejlesztési támogatás Helyi közforgalmú közlekedés tám , Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás , Új Tudás-Műveltség program , Iparűzési adó , Építményadó , Telekadó , Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom , Idegenforgalmi adó , Gépjárműadó , Talajterhelési díj Vagyonkezelési feladatok Bérlakás ért. tev , Helység bérleti díj , Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Földbérlet , Közterület foglalás , Lakbér Munkáltatói kölcsön , Kamatmentes kölcsön , Érdekeltségi hozzájárulás , Bakonykarszt bérl.d , Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés ,24 441

11 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés szeptember 30-i tejlesítésből szám szám évi évi Telj. Int. műk. Önk. saj. Felh. Önkorm Egyéb átvett Hitelek, Pénzforg. Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a bev. műk. bev. és tőkej. ktgvet. TB Műk. Felhalm ért.pap. nélküli ei. ei. 30. tám. alapból célra célra kölcs. Kiviteli tervdokumentáció ért ,00 Tandíjvisszatérítés Telefon, telefondíj térítés , Otthonteremtési támogatás , ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) , Előző évet érintő visszatérítés évi jövedelemkülönbség eloszt HEFOP , OSZK kult.szakemberek képzése ,00 80 Testvérvárosi találkozó , ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) , ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) , ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) , ZKTT átvett pe. egyéb (PV) , Pü-i befektetések bevétele , Összesen: , Önállóan gazdálkodó intézm , Német Kisebbségi Önkormányzat , Önkormányzat összesen: , Intézményi kv. támogatás korr , Mindösszesen ,

12 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE 6. sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 2009.szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs Önkorm. igazg. tev , Képviselők juttatása , Okt.és civil kapcs.ref , Körzeti igazg. Feladat , ebből: Okmányiroda , Városüzemeltetési feladatok: Utak-hidak , Város- és községgazd , ebből: Közterület felügyeleti szolg ,00 ebből: Közműnyilvántartás , ebből: városi főépítész költsége , ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ,00 0 ebből: Gyepmesteri szolgáltatás , Közcélú foglalkoztás , Helyi közutak, alagutak , Szennyvízkezelés , Szemétszállítás , Közvilágítás , Síkosságmentesítés (szóróanyag) , Kistelepülési településkép javítása ,00 Városüzemeltetési felad.össz: , Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése , Sportpálya üz. És felújítás , Sportfeladatok , PV feladatok , Népjóléti feladatok Rendszeres pénzb. ell , Rendsz. gyermekvéd.tám Rendszeres szoc. segély , Időskorúak járadéka , Lakásfenntartási tám , Adósságcsökkentési tám , Ápolási díj , Eseti pénzbeni ell , Közlekedési támogatás , Átmeneti szoc. segély , Temetési segély ,82 240

13 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 2009.szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs Közgyógyellátás , Rendkívüli gyerm.véd. tám , Köztemetés ,00 Nyári gyermekétkeztetés Háziorvosi rendelő költségei , Népjóléti kiadások összesen: , Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat , fejlesztési hitel "A" hitelcél , "B" hitelcél , KÖZKINCS hitel , Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény , Kamat , Forgalmi jutalék+postaköltség , Biztosítási díjak , Könyvvizsgáló díja , ÁFA befizetés , MTT tagdíj ,00 TÖOSZ tagdíj , Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ HEFOP elszámolás , BÖSZ + ZKTT tagdíj , Háziorvosi ügyeleti díj , LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Kisvárosi Önk. Orsz. Érdekszöv ,00 57 Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj , Városi Ösztöndíj , Tüzoltó Köztestület , Ösztöndij/ Bursa Hungarica , Zirc Kultúrájáért Közh. Alapítvány "Bakony Te Szép Hazám" Alapítvány Bakonyi Természettud. Múzeum ,00 39 Segítő Kezek Alapítvány , Együtt a Könyvtárért Alapítvány ,00 10

14 sz. melléklet Cím Alcím Teljesítés 2009.szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Hitelek, Tartalék Megnevezés eredeti hatályos szeptember %-a jell. kiad. terh. jár. kiad. Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad. ért. pap. ei. ei. 30. kölcs. Vp.M.Főegyh. Karitasz ,00 39 III. Béla Gimnázium , "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány ,00 39 Zirci Országzászló Alapítvány ,65 78 Horgászegyesület ,00 39 "Kőketánc" Alapítvány , Zirc Városi Vegyeskórus ,00 39 Sportegyesületek támogatása ,00 Civil pályázati Alap ,00 Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft , ebből Uszoda , Reguly Iskoláért Alapítvány , Kamatmentes kölcsön , Gimnázium fűtéstámogatása ,00 Helyijárat üzemeltetési támogatás , Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: , Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás , Volt MHSZ működési költség , Fűtési alapdíj , Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad , Otthonteremtési támogatás , Előző évi befizetési kötelezettség ,00 EP választások , Testvérvárosi találkozó , Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) ,00 Céltartalék (Kórház) ,00 Környezetvédelmi Alap ,00 Felhalmozási tartalék ,00 Felhalmozási céltartalék (csatorna) ,00 Pályázati Tartalék Alap ,00 Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék ,00 Polgármesteri Hivatal össz.: , Német Kisebbségi Önkorm , Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: , Önállóan gazdálkodó intézm , Önkormányzat összesen: ,

15 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. -III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE 7. sz. melléklet Teljesítés szeptember 30-i teljesítésből Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi Telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos szeptember %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. 30. eszk.átadás 1 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége ,00 Hivatali irattár kialakítása , Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP , Otthonteremtési támogatás , Felhalmozási céltartalék (csatorna) ,00 Felhalmozási tartalék ,00 Lakásalap ,00 Környezetvédelmi alap tartalék ,00 Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer , Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó ,00 Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt , Rendezési terv , Pályázati saját erő : , Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Pályázati Tartalék Alap , ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése , Belváros rekonstrukció ,00 Kistelepülési településkép javítása ,00 Kerékpárút hálózat fejlesztése , TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) , TEKI Térfigyelő rendszer kiépítése TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) , CÉDE Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem , Utfelujitás , Óvoda infrastrukturális fejlesztése , Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése , Kistelepülési településkép javítása ,00 Járdaépítés ,00 Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás , Városi Temető felújítás , Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása , Városüzemeltetési feladatok összesen , számú melléklet Teljesítés szeptember 30-i teljesítésből Cím Alcím Sor- Feladat megnevezése évi évi Telj. Fejlesztési Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelszám szám szám eredeti hatályos szeptember %-a célú kiadás célú pénz- törlesztés ei. ei. 30. eszk.átadás

16 Mentőállomás felújítása ,00 Reguly Múzeum felújítása Fejlesztési célú hitel törlesztése , Egészségház fűtési rendszer leválasztása ,00 Gimnázium karbantartási munkák , Polgármesteri Hivatal összesen: , Konyhai ventilátor , Gűzüst vásárlása , Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvodai játékok beszerzése , Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: , Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.: GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Rendelő kialakítása Tetőtér beépítése (MRO) , Számítástechnikai programok , Fűnyíró traktor , Számítástechnikai eszközök , Ultrahang terápiás készülék , FORD FUSION gépkocsi forgalomba helyezése riasztóval , Csípő-térd mozgató , Vonalkód olvasó berendezés , Laptop , Egyéb fejlesztési keret ,00 Városi Erzsébet Kórház összesen: , Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: , Mindösszesen: ,

17 INTÉZMÉNYEK ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE 8. számú melléklet Cím- Alcím Teljesítés szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi Telj. Intézm. Önkorm. Ebből Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. Intézmény megnevezése eredeti hatályos szeptember %-a műk. támog. normatív fedezett. alaptól Működ. Felhalmo- tőkejell. nélküli ei. ei. 30. bev. %-a átvett célra zási célra bevét. bevétel 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , , ebből: Gaesz , , Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola , , Zirc , , Bakonybél , , Lókút , , Olaszfalu , , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde , , Zirc , , Bakonybél , , Lókút , , Olaszfalu , , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc , , Stúdió KB , , Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház , , Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet , , Mindösszesen: , ,

18 9. számú melléklet INTÉZMÉNYEK ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I.-III. NEGYEDÉVI TELJESÍTÉSE Cím- Alcím Teljesítés szeptember 30-i teljesítésből szám szám évi évi Telj. Szem. Munkaad. Dologi Pénzeszközátadás Ellátottak Felújítás Felhalm. Tartalék Intézmény megnevezése eredeti hatályos szeptember %-a jell.kiad. terh. jár. kiadások Működési Felhal. és jut. kiadás ei. ei. 30. célra felúj. célra 2 Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete , ebből: GAESZ , Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde , Zirc , Bakonybél , Lókút , Olaszfalu , Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc , Stúdió KB ,

19 3 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház , Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet , Mindösszesen: ,

20 ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE I.-III. NEGYEDÉVBEN 11. számú melléklet adatok főben Cím Alcím Összesen Igazga- Óvoda Pedagó- Népmű- Egyéb Ügyviteli Fizikai szám szám Intézmény megnevezése tási Orvos pedagó- gus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó szept.30. dolgozó gus táros kalmazott 1 Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Városüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 4 4 Reguly Antal Általános Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Békefi Antal Városi Könyvtár, 4 Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB 2 2 Reguly Antal Múzeum és 6 Népművészeti Alkotóház Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Zirc Városi Erzsébet Kórház- Rendelőintézet Mindösszesen: