Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Átírás

1 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás Központi költségvetésből Normativ állami hozzájárulás - lakoss.köt Normatív állami hozzájárulás - feladatm.köt Központosított előirányzatok Normativ, kötött felhaszn. támogatások közoktatási támogat.kiegészítés - közcélú támogatás jövedelem pótló támog.kiegészítés Egyéb központi támogatás Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól Egyéb önkormányzati társulástól Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 3. Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev Igazgatási szolgáltatási díj Felügyeleti jellegű tevékenység díja 2 3. Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része 4. Gépjárműadó Termőföld bérbead.szárm.jövedelem Megnevezés előirányzat módos.ei tény Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok Mag.szem.komm.adó Építményadó 3. Iparűzési adó 4. Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj Intézményi ellátási díjak 5. Továbbszámlázott szolg.értéke 6. Egyéb sajátos bevétel Alkalm.,tanuló kártérítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 1. Vállalkozásoktól 2. Háztartásoktól 3. Non-profit szervezetektől 4. Külföldről 5. EU költségvetésből 5. Pénzügyi műveletek Működési célú hitel Likvid hitel felvétel 6. Támogatási kölcsön visszatérülés 2 7. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 208 Működési bevétel összesen Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól 1. Többcélú kistérségi társulástól 2. Egyéb önkormányzati társulástól 3. Helyi kisebbségi önkormányzattól 4. Országos kisebbségi önkormányzattól 2. Fejlesztési célú támogatás TEKI Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Lakásértékesítés Bérletből sz.jövedelem Részvények, értékpapírok értékesítése 4. Felhalmozási célú hitel Felhalmozási bevétel összesen Működési és felhalmozási bevétel összesen

2 Beleg Község Önkormányzat kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés 2008.évi előirányz. 2. számú melléklet mód.ei. tény I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 2. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak (Mecsek Dráva) 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3. Államh.-on kívüli működési p.e.átadás 4. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeni juttatása Folyószámla hitel kamata Működési célú tartalékok Függő, átfutó, kiegy.kiad Likvid hitel törlesztése 7. Támogatási kölcsön nyújtása 50 Működási kiadás összesen Megnevezés I. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2008.évi előirányz. mód.ei. tény 2. Önkormányzati felhalmozási kiadások Ügyviteli eszköz 354 Akadálymentesítési tev Akadálymentesítés Egyéb gép, berendezés 380 Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási kiadás összesen Működési és felhalmozási kiadás összesen

3 .1/1 3.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat működési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés ei mód.ei 2008.évi tény I. Támogatások folyósítása Felügy.alá tart.ktgvetési szervnek 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék 3. Dologi jellegű kiadás 4. Ellátottak pénzbeni juttatása II. Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkorm.és ktgvetési szerveinek 1. Többcélú kistérségi társulásnak 2. Egyéb önkormányzati társulásnak 3. Helyi kisebbségi önkormányzatnak III. Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Önkorm.által folyósított ellátás Speciális célú támogatás Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Előző évi támogatás visszafiz.

4 .1/2 Beleg Önkormányzat működési kiadásai Eredeti ei 3. számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: CKÖ Kisegítő gazdaság Közutak Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg Anya gy.és családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágítási feladatok Köztemető fennt Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Rendsz.pénzbeni ellátás Működ.célra átad.pénze Tánccsoport Polgári védelem Tüzoltó és P.Egyesület Honismereti vetélkedő Iskola támogatása Erdészeti társulás Munka és tűzvéd Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Falunap,idősek napja,egyéb Alapítványok, egyházak Somogyi Almanach Idősek klubja Sport rendezvény N.atád Kölségv.Ellen.Társ Rinya-Dombómenti vízmű Polgárm.rendezvény Összesen: Mindösszesen:

5 .1/2 Beleg Önkormányzat működési kiadásai Módosított ei 3.számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: CKÖ Kisegítő gazdaság Közutak Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg Anya gy.és családvéd Fiók gyógyszertár Közvilágítási feladatok Köztemető fennt Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Rendsz.pénzbeni ellátás Működ.célra átad.pénze Tánccsoport Polgári védelem Tüzoltó és P.Egyesület Honismereti vetélkedő Iskola támogatása Erdészeti társulás Munka és tűzvéd Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Falunap,idősek napja,egyéb Alapítványok, egyházak Somogyi Almanach Idősek klubja Sport rendezvény N.atád Kölségv.Ellen.Társ Rinya-Dombómenti vízmű Polgárm.rendezvény Összesen: Mindösszesen:

6 .1/2 Beleg Önkormányzat működési kiadásai évi teljesítés 3.számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási kiadások Működési jel. Feladatok: CKÖ Kisegítő gazdaság Közutak Közösségi ház Város és községgazdálkodás Háziorvosi szolg Védőnő Fiók gyógyszertár Közvilágítási feladatok Köztemető fennt Kultur Közműv.könyvtár Telep.hull.kezelés Eseti pénzbeni ellátás Rendsz.pénzbeni ellátás Működ.célra átad.pénze Tánccsoport Polgári védelem Erdészet és Vadgazd Somogy Egyetem.támog Alapítvány rendezvény Hittanosok tankönyvt Munka és tűzvéd Idősek klubja Rinyamenti Kistér.Társ.tagdíj Nyári tábor támog. 9 9 Gyermeknapi támog Kat.Egyház támog Közmunka prog.önerő Idősek napja Jégeső elhárítás Tűzoltó és Polg.egy Óvoda támogatása Iskola támogatása Triatlon támogatása Alapítvány támogatása TÖOSZ tagdíj Belső ellnőrzés (Kistérség) Szüreti felvonulás támog Összesen: Mindösszesen:

7 4.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi fejlesztési kiadásai Adatok e Ft-ban Megnevezés 2008 e.ei 2008 mód.ei tény Számítógép 227 Számítógép (könyvtár) 127 Akadálymentesítési terv Akadálymentesítési terv Bútor (polg.m.iroda) 380 Beruházás összesen

8 5.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi létszámkerete Az Önkormányzat éves létszámkeret összesen: 9 fő Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: 1 fő polgármester 1 fő karbantartó 1 fő hivatalsegéd 1 fő közhasznú és 4 fő közcélú foglalkoztatott 1 fő informatikus

9 Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai 7. számú melléklet e Ft Feladat megnevezése évi előirányzat évi módos.ei évi tény Hosszú lejáratra kapott hitel

10 6.számú melléklet Beleg Község Önkormányzat évi céltartaléka Ssz. Feladat Működési tart. Általános tart. Átcsop.jogát gyakorolja 2008 ei 2008 m.ei tény 2008 ei 2008 m.ei tény 1. Céltartalék Képviselő-testület 2. Általános tartalék Képviselő-testület ÖSSZESEN

11 8. számú melléklet Beleg Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetése Megnevezés évi előirányzat évi mód.ei évi tény B E V É T E L E K Általános működési támogatás Átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány Feladatalapú támogatás Bevételek összesen K I A D Á S O K Személyi juttatás 45 Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadás Átadás, támogatás Kiadások összesen

12 13.sz. melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Beleg Községi Önkormányzat Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Kötelezetts. Tárgyévi pénzm. koor. támog. terhelő terhelt elsz. elvonások pénzmar. pénzm. Önkormányzat Összesen:

13 11.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat évi vagyonáról Eszközök: e Ft-ban Beleg Községi B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett Önkormányzat Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Tartós Üzemeltetés- összesen ber.felsz. részesedés re átadott esz. N e t t ó é r t é k Önkormányzat Mindösszesen

14 Eszközök: Beleg Községi Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök Önkormányzat készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Önkormányzat Mindösszesen

15 Források: Beleg Községi Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források Önkormányzat ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passz. ségek mindösszes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Önkormányzat Mindösszesen:

16 12. számú melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2008 év M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állom. kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. I. Immateriális javak II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképes ingatlan Egyéb tárgyi eszközök Beruházások, felújítások BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

17 10. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Adatok e Ft-ban Megnevezés ei 2008 mód.ei tény 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok saját működési bevételei Önk. költségvetési támogatás Támogatás értékű működ.bevétel Műk. célú kölcsön visszatérülés 2 6. Rövid lejáratú hitel Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel Átvett pénzeszk.államh.-on kívülről A. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támog.ért.működési kiadás, egyéb támogatás Ellátottakpénzbeli juttatása Műk. célú kölcsönök nyújtása Likvid hitel törlesztése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Áh.on kívüli működ.p.e. átadás 10.Tartalékok B. Működési célú kiadások összesen

18 10.számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg Adatok e Ft-ban Megnevezés ei 2008 mód.ei tény 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 4. Fejlesztési célú támogatás Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 3. Részesedés vásárlás 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)