Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő

Átírás

1 1. számú melléklet Önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény 1./ IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda 2./ Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége

2 2.sz.melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai adatok eft Megnevezés előirányzat módosított ei teljesítés I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.Támogatás központi költségvetésből Normatív állami hozzájárulás Normatív állami hozzájárulás-lakosságsz.köt Normatív állami hozzájárulás-feladatm.köt Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhaszn.támogatások közoktatási támogatás kiegészítés közcélú támogatás jövedelem pótló támog.kiegészítés Egyéb központi támogatás Támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Tb alaptól Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól Saját bevétel Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev Igazgatási szolgáltatási díj 13 2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja Bírságból származó bevétel Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése SZJA normatív módon elosztott része 4.Gépjárműadó Termőföld bérbead.szárm.jövedelem 5 Helyi adók és kapcs.pótlékok, bírságok Mag.szem.komm.adó Vállalkozók komm.adó Építményadó Iparűzési adó Bírság és pótlék Egyéb saját bevétel Árú-és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lizingdíj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítései Egyéb sajátos bevétel ÁFA bevételek, visszatérülések Egyéb sajátos folyó bevétel Hozam és kamatbevételek 184

3 4.Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Vállalkozásoktól 2.Háztartásoktól 3.Non-profit szervezetektől Külföldről 5.EU költségvetésből Költségvetési kiegészítés, visszatérülés 6.Pénzügyi műveletek Működési célú hitel Támogatási kölcsön visszatérülés 8.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 646 Működési bevétel összesen I.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.Fejlesztési célú támogatás Központosított ei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Központi költségvetési szervtől Fejezeti kezelésű előirányzattól Elkülönített állami pénzalapból Helyi önkormányzattól Többcélú kistérségi társulástól 4.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Koncessziós díj Tárgyi eszköz értékesítés Ingatlan értékesítés Részvények,értékpapírok értékesítése 5.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 21 Felhalmozási bevétel összesen Működési és felhalmozási bevétel összesen I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1.Támogatások folyósítása Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatásértékű működési kiadás Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek Többcélú kistérségi társulásnak Egyéb önkormányzati társulásnak Helyi kisebbségi önkormányzatnak 3.Önkormányzati működési kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi jellegű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátás Speciális célú támogatás Folyószámla hitel törlesztése Működési célú tartalékok Értékpapír vásárlás 5000

4 Támogatási kölcsönök nyújtása Függő, átfutó, kiegy.kiad 650 Működési kiadás összesen I.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások Helyi önkormányzatoknak és ktgvetési szerveinek 1.Többcélú kistérségi társulásnak 2.Egyéb önkormányzati társulásnak 3.Helyi kisebbségi önkormányzatnak 2.Felhalmozási c. pénzeszközátadás Önkormányzati felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadások Felújítás Felhalmozási célú tartalék 4000 Felhalmozási célú hitel törlesztése Felhalmozási célú hitel kamata Felhalmozási kiadás összesen Működési és felhalmozási kiadás összesen

5 3. számú melléklet Megnevezés TámogatásTámog.ért.bev Saját bevétel Adatok e Ft-ban B E V É T E L E K Átvett pénzeszk. Pénzforg. nélk.bev. Átfutó bevétel Int.felhalm. kiadásokhoz tám. Összesen IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosított ei teljesítés Körjegyzőség előirányzat módosított ei teljesítés Előirányzat összesen Mód.ei. összesen Teljesítés

6 4. számú melléklet Megnevezés K I A D Á S O K Adatok e Ft-ban Személyi jell. Munkaad.jár. Dologi kiad. Ellátot. pénzb. átfutó kiadás Felhalmozás Összesen Létszám IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda előirányzat módosítás módosított előirányzat Körjegyzőség előirányzat módosítás módosított előirányzat Előirányzat összesen Módosítás összesen Módosított ei.összesen

7 Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai eredeti előirányzat 5. számú melléklet Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Int. Egyéb Lét- Szem. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. saját szám jellegű jár. pol.jut. tám. bevét. bev. A. Igazgatási feladatok Közutak Saját vagy bérelt ingatlan Város és községgazdálkodás Temető üzemeltetés Közvilágítás Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Rendszeres szoc.ell Eseti szociális ellátás Települési hull.kezelés Családsegítés Művelődési Központ Közművelődési Könyvtár Múzeumi tevékenység Falugondnoki Egy.tám Segesdért Alapítvány tám Sportegyesület tám Rinyamenti Kézilabda Klub SDSE Tollaslabda szako Önkéntes Tűzoltó Egy Nyugdíjasklub tám Civitas Egyesület tám Logopédiai tám Polgárvédelmi hjár Területfejl.tám KÖSZ tagdíj Munka és Tűzvédelmi Társ Életjáradék Működ.jell.felad. Összesen

8 Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai mód.előirányzat 5. számú melléklet Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Int. Egyéb Lét- Szem. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. saját szám jellegű jár. pol.jut. tám. bevét. bev. A. Igazgatási feladatok Közutak Saját vagy bérelt ingatlan Város és községgazdálkodás Temető üzemeltetés Közvilágítás Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Rendszeres szoc.ell Eseti szociális ellátás Települési hull.kezelés Családsegítés Művelődési Központ Közművelődési Könyvtár Múzeumi tevékenység Falugondnoki Egy.tám Segesdért Alapítvány tám Sportegyesület tám Rinyamenti Kézilabda Klub SDSE Tollaslabda szako Önkéntes Tűzoltó Egy Nyugdíjasklub tám Civitas Egyesület tám Logopédiai tám Polgárvédelmi hjár Területfejl.tám KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ Életjáradék Erdészeti vadgazd. Tagdíj Őszi napfény tábor üd.cs Horváth Sándor emléktorna Iskolai vetélk.gyerm.tám Rinya-Dráva szöv.tagdíj Horgászegyesület tám Reneszánsz szöv.tagdíj Református Egyházközség Borverseny tám Római Katolikus Egyház t Rinyamebti Szoc. Szolg.Kp Kemény Bertalan faluf.díj Belső Ellenőrzési Társulás Működ.jell.felad. Összesen

9 Segesd Önkormányzat 2008.évi működési kiadásai teljesítés 5. számú melléklet Adatok Eft-ban Megnevezés K i a d á s o k Int. Egyéb Lét- Szem. Munaad Dologi T.szoc. Spec. Összesen műk. saját szám jellegű jár. pol.jut. tám. bevét. bev. A. Igazgatási feladatok Közutak Saját vagy bérelt ingatlan Város és községgazdálkodás Temető üzemeltetés Közvilágítás Védőnői szolgálat Fogorvosi szolgálat Rendszeres szoc.ell Eseti szociális ellátás Települési hull.kezelés Családsegítés Művelődési Központ Közművelődési Könyvtár Múzeumi tevékenység Falugondnoki Egy.tám. 16.Segesdért Alapítvány tám Sportegyesület tám Rinyamenti Kézilabda Klub 19.SDSE Tollaslabda szako Önkéntes Tűzoltó Egy Nyugdíjasklub tám Civitas Egyesület tám Logopédiai tám Polgárvédelmi hjár Területfejl.tám KÖSZ tagdíj 27.Munka és Tűzvédelmi Társ Életjáradék Erdészeti vadgazd. Tagdíj Őszi napfény tábor üd.cs Horváth Sándor emléktorna Iskolai vetélk.gyerm.tám Rinya-Dráva szöv.tagdíj Horgászegyesület tám Reneszánsz szöv.tagdíj 36.Református Egyházközség Borverseny tám. 38.Római Katolikus Egyház t Rinyamebti Szoc. Szolg.Kp Kemény Bertalan faluf.díj Belső Ellenőrzési Társulás Bölcsödei ell.áta. tám Közmunka pr. Önerő Működ.jell.felad. Összesen

10 6. számú melléklet Segesd Önkormányzat 2008.évi felújítási kiadásai Feladat megnevezése teljesítés előirányzat összesen Rózsadomb utcai játszótér felúj Máriatelepi ravatalozó felújítása Viziközmű automatizálása Polgármesteri Hivatal gazdasági épületének felújítása Mindösszesen

11 7.sz.melléklet Segesd Községi Önkormányzat 2008 évi fejlesztési kiadásai Adatok Eft-ban Megnevezés 2006.évi 2007.évi 2008.évi 2008.évi teljesítés 2009.évi évi ei. telj. összesen 1. Jókai utcai járda építés Traktor lízingelése Viztisztító (vastalanító) Szennyvízterv Szennyvíztározó kazetta szigetelése emop számítástechnikai eszközök Hallásvizsgáló védőnői szolg Bertalanpta 36.sz.ing.vásárlás Aljnövényzettisztító Védőnői számítógép beszerzés Kerékpártároló megépítése Máriatelepi harang Ingatlanok vásárlása Hangosító berendezés Fűkasza Drapéria/ravatalozó/ A. Beruházás összesen Hosszú lejáratú hitel törlesztés Hosszú lejáratú hitel kamata Engedményezési hitel törlesztés B. Hiteltörlesztés és kamata összesen C. Felh. c. pénzeszközátadás I. Mindösszesen

12 8.számú melléklet eredeti ei mód.ei. teljesítés Az Önkormányzat 2008.évi létszáma Önkormányzat ( szakfeladaton foglalkoztatott ) Ebből: önkormányzat /szakfeladaton foglalkozta Önállóan gazdálkodó Ebből: IV. Béla Király Ált. Iskola Körjegyzőség

13 9. számú melléklet EU támogatással megvalósuló programok, projektek PROJEKT MEGNEVEZÉSE Működési célra átvett ei. bevételei Kiadásai működési célú felhalm. Célú működési célú felhalm.célú HEFOP Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése intézményi együttműködés keretében

14 Segesd Községi Önkormányzat 2008.évi tartaléka 10.számú melléklet Adatok e Ft-ban Feladat Műk.cél Felhalm.célt. Átcsoportosítás jogát gyakorolja er.ei. mód.ei er.ei mód.ei. Céltartalék 4000 Képviselő-testület Működési tartalék 936 Képviselő-testület Általános tartalék Polgármester Összesen

15 11.sz.melléklet A többéves kihatással járó feladatok teljesítése Feladat megnevezése 2008.telj ei hosszú lejáratra kapott kölcsönök tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból tartozások működési célú kötvénykibocsátásból beruházási és fejlesztési hitelek működési célú hosszú lejáratú hitelek egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

16 12.sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetése Megnevezés Cigány Kisebbségi Önkormányzat eredeti ei mód.ei. teljesítés Bevételek Támogatás Támogatás értékű bevétel Saját bevétel Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Pénzforgalom nélküli bevétel Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Fejlesztési kiadások Kiadások összesen

17 13.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés eredeti ei mód.ei. teljesítés 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzatok saját működési bevételei Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev Működési célú pénzeszközátvétel Támogatásértékű működési bevétel Rövid lejáratú hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel Költségvetési kiegészítés,visszatérülés Függő,kiegyenlítő,átfutó bevételek 646 A. Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottakpénzbeli juttatása Támogtásértékű működési kiadás Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Támogatási kölcsön Értékpapír vásárlás Tartalékok Függő,átfutó, kiegyenlítő kiadások 650 B. Működési célú kiadások összesen

18 13.sz.melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés eredeti ei. mód. ei. teljesítés 1. Önkorm.felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfa 6. Felhalmozási célő kölcsön viszatér,igénybevét. 7. Hosszú lejáratú hitel 8. Hosaszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm.célú előző évi pénzmaradv.igénybevét C. Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszó lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok 4000 D. Felhalmozási célú kiadások összesen I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D)

19 14.sz.melléklet Tárgyévi pénzmaradvány Önállóan, részben Tárgyévi Intézm. Állami Pénzmar. Tárgyévi Tárgyévi önállóan gazd. Int. helyesbített koor. támog. terhelő helyesbített szabad pénzmaradv. elsz. elvonások pénzmaradv. pénzm. IV. Béla Király Általános Iskola és Óvoda Polgármesteri Hiv Körjegyzőség Mindösszesen:

20 15. számú melléklet Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása december 31-i állapot Megnevezés Eszközféleség (melyhez az adósság kapcsolódik Lejárati idő Adósság állomány összese Nyújtott hitelek Állomán ya Hosszú lejáratú hitelek fejlesztési hitel kiváltása Segesd, 225,226 hrsz-ú ingatlan v lakosságnak nyújt. szoc.k. 458 ÖSSZESEN:

21 16.sz.melléklet K i m u t a t á s az önkormányzat 2008 évi vagyonáról Eszközök: Önállóan, részben B E F E T E T E T T E S Z K Ö Z Ö K Befektetett önállóan gazd. Int. neve Immateriális T á r g y i e s z k ö z ö k eszk. javak Ingatlanok Gépek, Járművek Beruházás Befektet. Üzemeltetés- összesen ber.felsz. pénzügyi re átadott eszk. esz. N e t t ó é r t é k Körjegyzőség IV. Béla Király Ált. Isk Önkormányzat Mindösszesen

22 Eszközök: Önállóan, részben Forgó eszközök Rövid lejár. Péneszk. Egyéb aktív Forgó eszk. Eszközök önállóan gazd. Int. készletek követelések értékpapír pü. elsz. összesen mindössz. Körjegyzőség IV. Béla Király Ált. Isk Önkormányzat Mindösszesen:

23 Források: Önállóan, részben Saját Tőkevált. Saját Tartalékok Kötelezettségek Kötelezet- Források önállóan gazd.int.neve ind. tőke tőke Költségv. váll.tart. Rövid Hosszú Egyéb passz. ségek mindneve összes. tart. lejár. lejár. pü.elsz. össz. összesen Körjegyzőség IV.Béla Király Ált. Isk Önkormányzat Mindösszesen:

24 17.számú melléklet A többéves kihatással járó döntések /100 ezer Ft. feletti/ Három évre hatással évi teljesítéssel számolva Bevételekre ható döntések Kiadásokra Ezer Ft Döntés megnevezése Döntés hatásának időtartama Döntés hatásának összegszerűsítése Lakossági szemét szállítási díj folyamatos Iskolai világítás korszerűsítés ÖSSZESEN: 31107

25 18..számú melléklet Közvetett támogatások (Adókedvezmények, adóelengedések) Megnevezés Helyi Döntés Törvény által Döntést hozó Összesen Összeg/ Ezer Ft Szociális étkeztetés Képviselő-testület Házi segítségnyújtás Idősek napközi otthoni ellátás Képviselő-testület Óvodai étkeztetés CLXIX.tv 2713 Iskolai étkeztetés CLXIX.tv 6969 Tankönyv CLXIX.tv 1783 Szerv. Szemét.szál.lakossági díj átv Képviselő-testület 9729 Helyi adóelengedés 399 Körjegyző 399 Adókedvezmény/gépjárműadó/ 589 Körjegyző 589 ÖSSZESEN:

26 19.sz. melléklet Önkormányzat befektetett eszközeiről vagyonkimutatás 2008 év eft M e g n e v e z é s Ingatlanvagyon- Tárgyévi állom. kateszter érték /bruttó/ számvit.nyilvánt. I. Immateriális javak 7069 II/1. Törzsvagyon a./ Forgalomképtelen ingatlan b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlan forgalomképes ingatlan Egyéb tárgyi eszközök Beruházások, felújítások BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: