Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Átírás

1 Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterér terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását normatív állami támogatás intézményi bevétel E Ft bevétellel ebből: intézményi működési célú pénzeszköz bevétel önkorm. sajátos működési bevétel előző évi pénzmaradvány államháztartáson belüli megelőlegezések működési (folyószámla-)hitel passzív átfutó bevétel E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft (2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtását személyi juttatás E Ft kiadással ebből: munkaadókat terhelő járulékok dologi, működési kiadás pénzeszközátadás működési céllal támogatások és egyéb juttatások felhalmozási kiadás hitel visszafizetés E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft hagyja jóvá. (3) A évi költségvetés maradványa E Ft, mely működési kötelezettséggel terhelt.

2 2 (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett. (11) Az önkormányzat az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat nem nyújtott a költségvetési év folyamán. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (16) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) Hatályát veszti Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Seszták Ottó polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

3 Az 5/2015.(IV.30.) önk. rendelet 1. melléklete Az önkormányzat évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Normatív állami támogatás összesen: Állami támogatás 1. Település Önk.működésének támogatása Település Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3. Könyvtári közművelődési feladatok ellátása Központosított előirányzatok (2013 évi kereset kiegészítés) Működőképességet, megőrzést szolgáló kiegészítő támogatások Egyéb működési támogatások (keresetkiegészítés, szociális tűzifa, Szeretlek 967 Magyarország,stb.) 7. Egyéb központi támogatás ( gyvt..erzsébet utalvány) Lakossági víz és csatornáztatási tám Közműfejlesztési támogatás 38 III. Saját bevételek Helyi adó bevételek Építményadó Iparűzési adó Gépjármûadó Pótlék,bírság Vállalkozók ommunális adója 2 5. Talajterhelési díj Intézményi bevételek Ebből 1. Térítési díjak /étkezési térítések/ Települési hulladékgazdálkodás díja Kiszámlázott szolgált. Áfa-ja, Kamatbevétek 159

4 4 IV. Átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Biztosítási díj megtérülése Kazincbarcika Összevont Óvodák, intézményi elszámolás Földalapú támogatás (MVH) 611 V. Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel göngyölített Előző évi pénzmaradvány Államháztartáson belüli megelőlegezés 655 Passzív átfutó bevétel (december havi bér ) B E V É T E L Ö S S Z E S E N

5 Az 5/2015.(IV.30.) önk. rendelet 2. melléklete Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint Kormányzati funkció Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Göngyölített hitel Összes kiadás % Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Város és község gazd.szolg % Szennyvízgyűjtés,száll % Közutak, hidak üzemelt % Óvodai nevelés % Óvodai intézm.étkezt % Munkahelyi étkezt % Szociális étkeztetés % Önk.rendsz.pénzbeli ell % Egyéb ellátás (ápol.díj) % Közvilágítás % Települési hulladék kez % Önkormányzati jogalkotás % Start munkavégzés % Közműv.intézm.működt % Köztemető fennt.működt % Göngyölített Hitel % Kiadás összesen: % % 91% 100% 89% 93% 85% 100% 92%

6 6 Kiadások évben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Pénzeszköz átadás: ) Intézményfinanszírozás lakosság szám alapján ) BURSA ösztöndíj ) Szennyvíz-hálózat üzemeltetési támogatás ) Non-profit szervezet támogatása II. Támogatás és egyéb juttatás: ) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 2) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ) ápolási díj alanyi ) lakásfenntartási támogatás ) köztemetés ) temetési segély ) átmeneti segély 98 - III. Felhalmozási kiadások: ) Informatikai eszközök ) Egyéb tárgyi eszköz besz ) Beszerzések Áfa

7 Az 5/2015.(IV.30.) önk. rendelet 3. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Állami támogatás Személyi juttatás Működési célú pénzeszköz átvétel Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Intézmény működési bevétel Államháztartáson belüli megelőlegezés Passzív átfutó bevétel (december havi bér) Pénzeszköz átadás Támogatások Göngyölített hitel Pénzmaradvány Hitel göngyölített Összesen

8 Az /2015.(IV.30.) önk. rendelet 4. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Startmunka, saját bevétel 752 Kiadások (E Ft) Startmunka gép-, eszközbeszerzések informatikai és egyéb eszközök 752 Összesen: 752 Összesen: 752

9 Az 5/2015.(IV.30.) önk. rendelet 5. melléklete Kimutatás a pénzeszközök változásáról év E Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa

10 2014. évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft ban) Az 5/2015.(IV.30.) önk. rendelet 6. melléklete Eszközök Állományi Források Állományi Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Ingatlanok Induló tőke Gépek berend. felszer Tőkeváltozások Járművek Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök összesen Költségvetési tartalék Beruházási hitelek - Forgóeszközök összesen: Rövidlejáratú kötelezettség Egyéb sajátos eszköz oldali elsz Készletek Követelések Rövid lej.hitel felv - Egyéb követelések LTP,.ÉRV Adósok Ktsg-i átfutó bev. - Költségvetési bankszla Pénztárak Aktív átfutó elszámolás Eszközök összesen Források összesen

11 Az 5/2015.(IV.30.) önk. rendelet 7. melléklete Vagyonkimutatás év Megnevezés Forgalomképtelen Br. Érték Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes Br. Érték Br. Érték Br. Érték A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált e 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e 3. Vagyon ű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak helyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások Üzemeltetésre átadott Állami készletek, tartalékok

12 12 8. Tárgyi eszközök helyesbítése Megnevezés Forgalomképtelen Br. Érték Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes Br. Érték III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő papír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök helyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek I. Adósok II./1 Követelések II/2.Egyéb eszközoldali elsz IV. Pénzeszközök, V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Br. Érték Br. Érték 12