Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Átírás

1 Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterér terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását normatív állami támogatás intézményi bevétel E Ft bevétellel ebből: intézményi működési célú pénzeszköz bevétel önkorm. sajátos működési bevétel államháztartáson belüli megelőlegezések működési (folyószámla-)hitel E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft (2) Sajóivánka Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015.évi költségvetésének végrehajtását személyi juttatás E Ft kiadással ebből: munkaadókat terhelő járulékok dologi, működési kiadás pénzeszközátadás működési céllal támogatások és egyéb juttatások felhalmozási kiadás hitel visszafizetés államháztartáson belüli megelőlegezés E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft 655- E FT hagyja jóvá. (3) a) A évi alaptevékenységek költségvetési maradványa: E Ft, mely működési kötelezettséggel terhelt. b) A évi vállalkozási tevékenységek költségvetési maradványa: 175 E Ft.

2 2 (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 4. melléklete tartalmazza. (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett. (11) Az önkormányzat az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat nem nyújtott a költségvetési év folyamán. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (16) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az önkormányzat évi vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) Hatályát veszti Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete. (2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Seszták Ottó polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

3 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 1. melléklete Az önkormányzat évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Normatív állami támogatás összesen: Állami támogatás Település Önk.működésének támogatása Település Önkormányzat szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3. Könyvtári közművelődési feladatok ellátása Működőképességet, megőrzést szolgáló rendkívüli önkorm. támogatások Lakossági víz és csatornáztatási tám III. Saját bevételek Helyi adó bevételek Építményadó Iparűzési adó Gépjármûadó Pótlék,bírság Vállalkozók ommunális adója 2 5. Talajterhelési díj Intézményi bevételek ebből 1. Térítési díjak /étkezési térítések/ Készletesítés Kazincbarcika Összevont Óvodák ÉRV Zrt-nek kiszámlázott szolgáltatás (2014. évi elmaradás ) Szolgáltatás esítés, közszolgáltatási díjhátralék Kiszámlázott szolgált. Áfa-ja Kamatbevétek 25 IV. Átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása Egyéb központi támogatás (Erzsébet utalvány ) Földalapú támogatás (MVH) 660

4 4 V. Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel göngyölített Államháztartáson belüli megelőlegezés 913 B E V É T E L Ö S S Z E S E N

5 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 2. melléklete Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint Kormányzati funkció Államháztartáson belüli Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Göngyölített hitel Összes kiadás megelőlegezés Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Város és község gazd.szolg Szennyvízgyűjtés,száll Közutak, hidak üzemelt Óvodai nevelés Óvodai intézm.étkezt Munkahelyi étkezt Szociális étkeztetés Munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Államháztartáson belüli megelőlegezés Közvilágítás Lakásfenntartással, lakhatással összefüggű ellátások Támogatási célú finanszírozási műveletek Önkormányzati jogalkotás Start munkavégzés Közműv.intézm.működt Köztemető fennt.működt Göngyölített Hitel Kiadás összesen: % 76% 94% 71% 93% 69% 92% 80%

6 6 Kiadások évben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Pénzeszköz átadás: ) Intézményfinanszírozás ) BURSA ösztöndíj ) Civilszervezet támogatása (SIKK alapítvány) ) Államkincstár visszafizeté ) Szennyvíz-hálózat üzemeltetési támogatás ) Nonprofit szervezet támogatása II. Támogatás és egyéb juttatás: ) aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélye 2) foglalkoztatást helyettesítő támogatás ) lakásfenntartási támogatás ) köztemetés ) temetési segély ) átmeneti segély 90 5 III. Felhalmozási kiadások: ) Egyéb tárgyi eszköz besz ) Beszerzések Áfa

7 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 3. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Állami támogatás Személyi juttatás Működési célú pénzeszköz átvétel Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Intézmény működési bevétel Államháztartáson belüli megelőlegezés Pénzeszköz átadás Támogatások Hitel göngyölített Göngyölített hitel Államháztartáson belüli megelőlegezés 655 Összesen

8 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 4. melléklete Sajóivánka községi Önkormányzat évi költségvetése felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege (Tájékoztató jelleggel) Bevételek (E Ft) Startmunka, saját bevétel 921 Kiadások (E Ft) Startmunka gép-, eszközbeszerzések 921 Összesen: 921 Összesen: 921

9 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 5. melléklete Kimutatás a pénzeszközök változásáról 2015 év E Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 258 Alaptevékenység maradványa 5 256

10 2015. évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft ban) A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 6. melléklete Eszközök Állományi Források Állományi Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Ingatlanok Induló tőke Gépek berend. felszer Tőkeváltozások Járművek Beruházásra adott előleg Tárgyi eszközök összesen Költségvetési tartalék Beruházási hitelek - Forgóeszközök összesen: Rövidlejáratú kötelezettség Egyéb sajátos eszköz oldali elsz Készletek Követelések Rövid lej.hitel felv - Adósok Ktsg-i átfutó bev. - Költségvetési bankszla Pénztárak Aktív átfutó elszámolás Eszközök összesen Források összesen

11 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 7. melléklete Vagyonkimutatás év Megnevezés Forgalomképtelen Br. Érték Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes Br. Érték Br. Érték Br. Érték A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált e 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e 3. Vagyon ű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak helyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások Üzemeltetésre átadott Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök helyesbítése

12 Megnevezés Forgalomképtelen Br. Érték 12 Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes Br. Érték III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő papír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök helyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I.Készletek I. Adósok II./1 Követelések (adósok ) II/2.Egyéb eszközoldali elsz IV. Pénzeszközök, V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Br. Érték Br. Érték 12

13 A 4/2016.(V.11.) önk. rendelet 8. melléklete Egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatás BEVÉTEL E Ft KIADÁS E Ft 1. Termék-, szolgáltatás esítés Munkabér Áfa Járulékok Dologi kiadás ÁFA 169 ÖSSZESEN ÖSSZESEN MARADVÁNY: 175