Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

HTML
DOWNLOAD

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról"

Rebeka Kerekes
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajógalgóc községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában az önkormányzat évi zárszámadásáról a következőket rendeli el: I. f e j e z e t A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterér terjed ki. II. f e j e z e t A költségvetés bevételei és kiadásai 2. (1) Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtását állami támogatás E Ft bevétellel ebből: működésre átvett pénzeszköz önkorm. sajátos működési bevétel közhatami bevételek 2013.évi pénzmaradvány /működésre/ államháztartáson belüli megelőlegezés működési célú visszatérítendő támogatás adósságkonszolidáció passzív átfutó bevételek működési hitel (folyószámlahitel) E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft hagyja jóvá. (2) Sajógalgóc Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi költségvetésének végrehajtását személyi juttatás E Ft kiadással ebből: munkaadókat terhelő járulékok dologi, működési kiadás pénzeszközátadás működési céllal támogatások és egyéb juttatások hitel visszafizetés E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft hagyja jóvá.

2 2 (3) A évi költségvetés maradványa E Ft, mely feladattal terhelt működési célú maradvány. (4) A 2.. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. (5) Az önkormányzat évi költségvetésének bevételei európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projekt bevételét és kiadását tartalmazza, az alábbiak szerint: a.) TÁMOP / támogatásból megvalósuló Egészségrenevelő és szemléletformáló életmódprogramok Sajógalgóc község Önkormányzatánál program E Ft bevétellel és E Ft kiadással. (6) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásainak teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és szakfeladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. (7) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését - mérlegszerűen a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. (8) Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében felhalmozási célú bevétel és kiadás nem teljesült (9) Az önkormányzat a tárgyéven túli működési, vagy felhalmozási célú hitelállománnyal nem rendelkezett. (10) Az önkormányzat az Áht.23. (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylettel és kezességvállalásból eredő kötelezettséggel nem rendelkezett. (11) A Rendelet 4. melléklete tartalmazz az Áht. 24. (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást. (12) A képviselő-testület az Áht 24. (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntést nem hozott. (13) A Rendelet 5. melléklete tartalmazza a pénzeszközök változásáról szóló kimutatást. (14) A Rendelet 6. melléklete tartalmazza az önkormányzat költségvetési mérlegét, közgazdasági tagolásban. (15) A Rendelet 7. melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást. (16) Az Önkormányzat évben vállalkozási tevékenységet nem végzett, így a költségvetési beszámolója egyszerűsített vállalkozási-maradvány kimutatást nem tartalmaz. (17) Az önkormányzat tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, így a költségvetési beszámoló ilyen szervezet működéséből eredő kötelezettségeket, a részesedések alakulásának bemutatását nem tartalmazza. III. f e j e z e t Záró rendelkezések 3. (1) Hatályát veszti Sajógalgóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete. (2)A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Jaskó Péter polgármester Dr.Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző

3 A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 1. melléklete Az önkormányzat évi költségvetése bevételi főösszegének, bevételi forrásonkénti megoszlása M e g n e v e z é s évi I. Állami támogatás Önkormányzatok működési támogatása Önkormányzatok szociális, gyemekjóléti feladatainak támogatása Könyvtári közművelődési feladatok ellátása Központosított előirányzatok Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás Egyéb működési célú támogatás Egyéb központi támogatás Egyéb működési tám. (adósságkonszolidáció) Csatornaszolgáltatás ráfordításainak támogatása III. Saját bevételek Helyi adó bevételek összesen Iparűzési adó Talajterhelési dij 7 3. Gépjármûadó Pótlék,bírság 73 Intézményi működési bevételek Térítési díjak szemétdíj, szennyvíz egyéb Kamatbevétel Szociális étkezés 13 IV. Átvett pénzeszköz Közfoglalkoztatás támogatása V. Működési célú bevételre kölcsön VI. Konszolidációs támogatás VII. Passzív átfutó bevétel (december havi bér) 900 VIII évi pénzmaradvány működési célra VIII. Államháztartáson belüli megelőlegezés 639 IX. Működési hitel felvétel B E V É T E L Ö S S Z E S E N

4 4 Megnevezés Térítési díj bevételek Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Intézményi térítési díjak: ) szoc. étk. térítési díj Bevétel összesen: ÁFA 95 3

5 A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 2. melléklete Az önkormányzati költségvetés kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, szakfeladatok és kiadásnemek szerint Szakfeladat megnevezése Személyi juttatás Munkaadókat terh. Jár. Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Tám.és egyéb jutt. Felhalmozási kiadás Működési hitel Hitel Összes kiadás % Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód. Telj. Mód Telj. Mód. Telj Mód. Telj. Szennyvízgyűjtés, száll % Települési hulladék gyűjtése, száll % Közutak,hidak fenntart % Gyermekvédelmi támogatás % Óvodáztatási tám % Önkorm.igazg.tev % Közvilágítás % Város és közs.gazd % Rendsz.szoc.s,foglalk.h.tám % Rendszeres pénzbeli ellátások % Eseti pénzbeli ellátások % Szociális étkezés % Falugondnoki szolgálat % Közmunka Start program % KözművelődésInt.Tájház % Álamházt belül pénz.eszk.átad.hiv % Hitel felvétel % Kiadás összesen: % % 66% 68% 66% 78% 43% 29%

6 6 Kiadások évben Megnevezés Módosított előirányzat E Ft Teljesítés E Ft I. Pénzeszköz átadás: ) Közös Hivatal finanszírozása ) BURSA ösztöndíj ) Kistérségi Társulás tagdíj műk.ktsg.hj ) Non-profit szerv.(egyház) 6 0 5) Sajó-Bódva Hulladék. Ö. T. tagdíj 40 6) Falugondnoki Egyesület II. Támogatás és egyéb juttatás: ) Időskorúak járadéka - - 2) Foglalkoztatás hely.támogatás ) Lakásfenntartási támogatás ) Ápolási díj alanyi jogon - - 5) óvodáztatási támogatás ) Közgyógyellátás ) Önkormányzati segély ) Önkormányzati segély temetési céllal ) GYVT - Erzsébet utalvány ) Köztemetés 100 -

7 A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 3. melléklete Sajógalgóc községi Önkormányzat évi költségvetése működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege. Bevételek ( E Ft ) Kiadások ( E Ft ) Állami normatív bevétel Személyi juttatás Átvett pénzeszköz Járulékok Saját bevétel Dologi kiadások Közhatalmi bevétel Pénzeszköz átadás Működési hitel göngyölített Támogatások Államháztartáson belüli megelőlegezés 639 ÉRV. Szennyvíztámogatás átvezetés Működési pénzmaradvány Hitel visszafizetés Konszolidációs tám Passzív átfutó (december havi bér) Szuhakállói Közös hivataltámogatás hitel Összesen Összesen:

8 A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 4. melléklete KIMUTATÁS A közvetett támogatásokról 2014 E Ft-ban 1.) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege 2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 0 Összesen: 0 Összesen: 0 3. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, 3.1.Gépjárműadó (1991. évi LXXXII. 5. f.) Súlyos mozgáskorlátozottságra tekintettel 1 db gépjármű A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 Összesen: 11 Összesen: 0 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 Mindösszesen: 11 eft

9 A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 5. melléklete Kimutatás a pénzeszközök változásáról év E Ft-ban Megnevezés Alaptevékenység költségvetési egyenlege Alaptevékenység finanszírozási egyenlege Alaptevékenység maradványa 7.830

10 2014.évi költségvetési mérleg (összevont adatokkal, E/Ft ban) A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 6. melléklete Eszközök Állományi Források Állományi Előző év Tárgy év Előző év Tárgy év Ingatlanok Induló tőke Gépek berend. felszer Tőkeváltozások Járművek Beruházás Üzemeltetésre átadott Tárgyi eszközök összesen Költségvetési tartalék Beruházási hitelek 0 Forgóeszközök összesen: Rövidlejáratú kötelezettség Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások Rövid lej.hitel felv Adósok Költségvetési bankszla Pénztárak 4 33 Aktív átfutó elszámolás Eszközök összesen Források összesen

11 A 4/2015.(IV.30.) önk. rendelet 7. melléklete Vagyonkimutatás év Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált e 2. Kísérleti fejlesztés aktivált e 3. Vagyon ű jogok 4. Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek 6. Immateriális javak helyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ű jogok 2. Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok 5. Beruházások Üzemeltetésre átadott Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök helyesbítése

12 Megnevezés Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Forgalomképtelen Korlátozottan fogalomképes III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő papír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Hosszú lejáratú bankbetétek 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 6. Befektetett pénzügyi eszközök helyesbítése IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK I. Adósok II. Követelések III.Egyéb sajátos eszköz oldali elsz IV. Pénzeszközök, V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

13 Megnevezés Forgalomképtelen Törzsvagyon Egyéb vagyon Összesen Korlátozottan fogalomképes D) SAJÁT TŐKE E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok-tárgy II. előző évi tart. F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Hasonló dokumentumok

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2015. évi zárszámadásról Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében