Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Átírás

1 Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a, az államháztartás mködési rendjérl szóló 292/2009 (XII.19) kormány rendelet, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, a 317/2009. (XII.29) kormány rendelettel módosított 249/2000. évi kormányrendelet alapján a költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet magában foglalja a Képvisel-testület, a Képvisel-testület Bizottságai, a Polgármesteri Hivatal, a részben önálló intézmények valamint a kisebbségi önkormányzat beszámoló adatait. 2. A Képvisel-testület a költségvetési beszámoló mködési és felhalmozási bevételeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: adatok eft-ban Mködési, és felhalmozási bevételek módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Pénzmaradvány módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Kistarcsa Város Önkormányzata

2 Bevételek összesen módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata A Képvisel-testület a költségvetési beszámoló mködési és felhalmozási kiadásainak összegét az alábbiak szerint fogadja el: adatok eft-ban Mködési kiadások módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata Tartalékok módosított Kistarcsa Város Önkormányzata teljesítés Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Kistarcsa Város Önkormányzata Kiadások összesen módosított teljesítés Kistarcsa Város Önkormányzata

3 4. A költségvetési beszámoló kiadási ainak teljesített összege: adatok eft-ban Kistarcsa Város Önkormányzata teljesítés Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Szociális kiadások Támogatások, pénzeszköz átadás Beruházások, felújítások A rendelet mellékletei 1. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként 3. sz. melléklet: Az önkormányzat felújítási kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet: Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 5. sz. melléklet: Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése 6. sz. melléklet: Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása 7. sz. melléklet: Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása 8. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai évben 9. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása év 10. sz. melléklet: A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása 3

4 11. sz. melléklet: Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési mérlegének alakulása év 12. sz. melléklet: Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 13. sz. melléklet Pénzmaradvány kimutatás év 6. A beszámoló Kistarcsa Város Önkormányzatának valamennyi bevételét, és kiadását tartalmazza. Az önkormányzatnak több évre szóló kötelezettsége, hitelállománya nincs. 7. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Kistarcsa, április 9. Tóth Szabolcs polgármester Nagy Tímea jegyz Záradék! Kihirdetés napja: április 23. Nagy Tímea jegyz 4

5 Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 1. sz. melléklet Bevételek 2009.évi eredeti 2009.évi módosított teljesítés különbség ( 3-2 ) adatok forintban teljesités % ( 3/2 ) I. Intézményi mködési bevételek 1. intézményi térítési díjak ,79% 2. alaptevékenységi körben végzett szolg. ellenértéke ,36% 3. bérleti és lízing díj bevételek ,60% 4. egyéb intézményi mködési bevételek* ,95% 5. kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev ,83% 6. kamatbevételek ,14% 7. elz évek elszámolása Mködési bevételek összesen ,27% II. Önkormányzati sajátos mködési bevételek 1. helyi adóbevétel: iparzési adó ,84% 2. átengedett központi adóbevételek gépjárm adó bevétel ,40% SZJA helyben maradó része ,00% SZJA kiegészítés (jöv.különbség mérséklése) ,00% 3. egyéb sajátos mködési bevétel bírságok, pótlékok ,15% talajterhelési díj termföld bérbeadásából származó bevétel 437

6 egyéb sajátos mködési bevétel ** ,74% Önkormányzati sajátos mködési bevételek összesen ,80% 1. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként adatok forintban III. Normatív költségvetési támogatások 1. normatív állami hozzájárulás ,00% 2. normatív kötött felhasználású támogatás ,00% 3. kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz ,00% 4. kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz ,00% 5. központosított ok ,00% 6. egyéb központi támogatás 0 Támogatások összesen ,00% IV. Átvett pénzeszközök 1. helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz ,45% 2. központi költségvetéstl átvett pénzeszköz ,20% 3. TB alapoktól átvett pénzeszköz ,97% 4. egyéb pénzeszköz átvétel*** ,55% 5. mk. célú pe. átv. (szakképzési hozzájárulás) ,57% Véglegesen átvett pénzeszközök összesen ,80% I-IV. Mködési bevételek összesen ,70% V. Felhalmozási bevételek 1. ingatlan értékesítés bevétele lakás vételár résztörlesztés tárgyi eszköz értékesítés 0 Felhalmozási bevételek összesen

7 I-V. Mködési és felhalmozási bevételek összesen: ,95% Kiegyenlít, függ, átfutó bevételek Elz évi pénzmaradvány igénybevétele I-V. Bevételek mindösszesen ,52% * egyéb intézményi mködési bevételek részletezése: közterület foglalás, fénymásolás, telephely engedélyek, adatszolgáltatási díjak, parkolóhely megváltás, útburkolat bontás, családi rendezvény bevétele (esküv), továbbszámlázott szolgáltatások bevételei: kiszámlázott közüzemi díjak bérleti díjat fizetk részére ** egyéb sajátos mködési bevétel részletezése: lakbérek, víz- csatorna közmfejlesztési hozzájárulás, gyermekgondozási díjak *** egyéb pénzeszköz átvétel részletezése: mködési célú pályázati bevételek 7

8 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként adatok forintban Kiadások 2009.évi eredeti 2009.évi módosított teljesítés különbség ( 2-3 ) teljesités % ( 3/2 ) I. Személyi juttatások 1. foglalkoztatottak rendszeres juttatásai ,41% 2. személyhez kapcsolódó költségtéritések ,05% Személyi juttatások összesen ,45% II. Járulékok ,24% III. Beszerzések 1. élelmiszer beszerzés ,77% 2. irodaszer, könyv, folyóirat, gyógyszer ,69% 3. üzemanyagok ,72% 4. szakmai anyagok, kisértékü tárgyi eszközök ,09% 5. egyéb anyagok* ,82% Beszerzések összesen ,53% IV. Szolgáltatások 1. kommunikációs szolgáltatások ,89% 2. energia ( gáz, víz, áram ) szolgáltatások ,71% 3. karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatások** ,97% 8

9 4. vásárolt közszolgáltatások ,92% 5. egyéb szolgáltatások*** ,63% Szolgáltatások összesen ,32% 2. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és fenntartási kiadásainak alakulása kiemelt onként adatok forintban V. Egyéb mködési kiadások 1. általános forgalmi adó kiadások ,45% 2. egyéb kiadások**** ,28% Egyéb mködési kiadások összesen ,78% I-V. Mködési kiadások összesen ,23% VI. Egyéb kiadások 1. segélyek, ellátások ,61% 2. egyéb támogatások***** ,60% Egyéb kiadások összesen ,03% I-VI. Mködési kiadások mindösszesen ,65% VII. Felhalmozási kiadások 1. felújitások ,65% 2. beruházások ,55% Felhalmozási kiadások összesen ,65% 9

10 I-VII. Költségvetési kiadások összesen ,69% Kiegyenlít, függ, átfutó kiadások Tartalék 1. általános tartalék pályázati céltartalék 3. mködési céltartalék Tartalék összesen Költségvetési kiadások mindösszesen ,09% * egyéb anyagok: gyógyszer- vegyszerbeszerzés, munkaruha, védruha, tisztítószerek, takarításhoz szükséges eszközök, csúszásmente- sítéshez szükséges anyagok ( só, homok) alkatrészek, konyhai eszközök, szerszámok, textíliák, berendezési és felszerelési tárgyak amelyek elhasználódási ideje kevesebb mint egy év ** karbantartás, egyéb üzemeltetési szolgáltatás: postaköltség, üzemorvosi szolgáltatás, közös költség, mosatási díj, munkavédelmi- tzvédelmi feladatok, közbeszerzési eljárás bonyolítási díja, értékbecslés, ügyvédi díj, könyvvizsgálat, szakérti díj, kéményseprés, rovarirtás *** egyéb szolgáltatások: vásárolt élelmezés (konyha nyári bezárása idejére) szállítási díjak, továbbszámlázott közüzemi díjak **** egyéb kiadások: hirdetési díjak, meghívók, újság készítés, közbeszerzési hirdetmény, nevezési díjak, gépjármvek kötelez biztosítása, ásványvíz, csecsemvíz, pályázatfigyelés, vagyonbiztosítás, tandíj hozzájárulás, térképmásolatok (Takarnet), tanfolyami- továbbképzési díjak ***** egyéb támogatások: helyi buszközlekedés támogatása, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás, Nevelési Tanácsadó Kerepes évi elszámolás, sport- kulturális- egyéb szervezetek támogatása (Kistarcsa Váltók Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület) 10

11 3. sz. melléklet Az Önkormányzat felújítási kiadásainak alakulása adatok forintban Intézmény épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek Összesen: Bérleménygazdálkodás 0 fogorvosi rendel kialakítás Bérleménygazdálkodás össz: Mindösszesen:

12 Intézmény Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek 4. sz. melléklet adatok forintban Összesen: Óvoda engedélyeztetési terv kiviteli tervek Óvoda összesen: Szent István Iskola zongora számítógépek, notebook Szent István Iskola összesen: Kölcsey Ferenc Iskola számítógépek Kölcsey Ferenc Iskola összesen: Nevelési Tanácsadó és Humánszolg. számítógépek

13 vizsgáló eszközök Nevelési Tanácsadó és Humánsz. össz: Városgondnokság számítógépek mélyásó kanál Városgondnokság összesen: Városüzemeltetés földmunkagép Városüzemeltetés összesen: Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak alakulása 4. sz. melléklet Intézmény épület, építmény gép, berendezés számítástech eszk. jármvek adatok forintban Összesen: Konyha gázzsámoly Konyha összesen: Uszoda 13

14 kút tervek Uszoda összesen: Védni Szolgálat hallásvizsgáló Védni Szolgálat össz: Polgármesteri Hivatal közvilágítás bvítés számítógép, szoftver vásárlás járda építés szavazatszámláló játszótér Polgármesteri Hivatal összesen: Mindösszesen:

15 Az önkormányzati hivatal költségvetésének teljesítése Kiadások 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) 5. sz melléklet adatok e.ft-ban teljesítés Bérek és juttatások összesen: Járulékok összesen: Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés 3 3 Irodaszer nyomtatvány beszerzés Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó Hajtó- és kenanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisérték tárgyi eszközök és szellemi termékek Munkaruha, védruha Egyéb készletbeszerzés Készlet beszerzések: Nem adatátvitel célú távközlési díjak Adatátvitel célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés 15

16 Bérleti és lízingdíjak Szállitási szolgáltatások Gázenergia szolgáltatás díjak Villamosenegia-szolgáltatás díjak Víz- és csatorna díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások Szolgáltatások: Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja Fizetend ÁFA Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb különféle dologi kiadások Normatíva befizetés, kártérítés Munkáltató által fizetett SZJA Kamatkiadás Egyéb kiadások és szolgáltatások Dologi kiadások összesen: Mködési kiadások összesen Támogatások, Segélyek Beruházások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

17 6. sz melléklet Az általános tartalékalap felhasználásának bemutatása Megnevezés adatok ezer Ft-ban 119 Városgondnokság géppark felújítás Városgondnokság árokásó profilkanál vásárlás Hivatal1 f behajtási eladó bére f behajtási eladó járulékai Hivatal ingatlan értékbecslés Fogorvosi rendel kialakítás Járdaépítés Közvilágítási hálózat bvítés Ingatlan értékbecslés Mügat Kkt Kölcsey Iskola 0,5 f pedagógiai asszisztens bére ,5 f pedagógiai asszisztens járulékai Közterület virágosítás Gesztenyés Óvoda bvítés terv Kertes Kft pályázatfigyelés megbízási díjak Humán Szolg nyugdíjjárulék Humán Szolgáltató Humán Szolgáltató továbbképzés alpolgármesterek tiszteletdíja

18 150 nyugdíjbiztosítási járulék Szilas TV szolgáltatási szerzdés Tervek felülvizsgálata Pestterv Megállapodás vagyonmegosztásról Családi Napközi Alapítvány támogatás Alpolgármesterek költségtérítése dr Maschefszky Etele megbízási díj Óvoda Kima Stúdió kiviteli tervek Balsa Trade Kft. kátyúzás dr. Fabók András ügyvédi díj Hivatali bérkeret emelése Hivatali bérkeret emelés járulékai 722 Iskolakezdési támogatás ( összes intézmény ) Reprezentáció torjai, belusai látogatás Gyömri iskolabusz Balassi B. u. 12. kémény építés ,5 f pedagógus álláshely Kölcsey ,5 f pedagógus álláshely járulékok Katolikus, Református Egyház, Polgárrség támogatása Kistarcsa Színház Játszóterek Tasnádi és Társa Ügyvédi Iroda Összesen:

19 7. sz melléklet Az önkormányzati céltartalék felhasználásának bemutatása adatok ezer forintban Megnevezés teljesítés Sport szervezetek Városi Sportklub Kispályás Labdarúgás és Tömegsport 650 Sport és Szabadid Egyesület 900 Kistarcsai Kézilabda Egyesület 800 Kistarcsa 2000 Sport Egyesület 700 Kistarcsai Kézilabda Sport Club 350 Kistarcsai Kerékpáros Egyesület 800 Összesen: Kulturális szervezetek 19

20 Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsai Kulturális Egyesület Fiatalok Kistarcsáért 315 Képtelen Képmás Színjátszó Közhasznú Egyesület 250 Összesen: Egyéb szervezetek Rendrség Polgárrség Kistarcsa Váltók Egyesület 200 Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület 200 Összesen: 400 Támogatások mindösszesen:

21 8. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzatának létszámadatai év Intézmény neve: Alkalmazott dolgozók száma/f 1. Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium Polgármesteri Hivatal 39,5 3. Kölcsey Ferenc Általános Iskola 51,5 4. Szent István Általános és Zeneiskola 50,5 5. Városi Óvoda 59,5 6. Nevelési Tanácsadó és Humánszolgáltató Városi Mveldési és Sportközpont Városgondnokság Egészségügyi szakfeladaton foglalkoztatottak Állategészségügyi szolgálat 1 21

22 Mindösszesen:

23 Kistarcsa Város Önkormányzata mködési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszer bemutatása év 9. sz. melléklet adatok Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K I. Nyitó pénzkészlet I. Mködési kiadások II. Mködési bevételek 1 Személyi juttatások Mködési bevételek Járulékok Gépjárm súlyadó Dologi kiadások Iparzési adó Szociális kiadások Egyéb önkormányzati bevételek Támogatások Átvett pénzeszközök Költségvetési támogatás Mködési bevételek összesen: Mködési kiadások összesen: III.Felhalmozási bevételek II. Felhalmozási kiadások 1 Lakás vételár résztörlesztés Beruházások Tárgyi eszköz értékesítésbl származó bevétel Felújítások Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételek összesen: összesen:

24 II-III. Mködési, felhalmozási bevételek összesen: I-II. Mködési, felhalmozási bevételek össz: III. Pénzügyi befektetések IV.Függ bevételek: IV. Függ kiadások Költségvetési bevételek összesen: V.Záró pénzkészlet Költségvetési kiadások összesen:

25 10. sz melléklet A helyi kisebbségi önkormányzatok bevételeinek és kiadásainak alakulása Bevételek 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) adatok e.ft-ban teljesítés Támogatási bevétel Bevételek összesen: Kiadások 2009.évi (eredeti) 2009.évi (módosított) adatok e.ft-ban teljesítés 25

26 Dologi kiadások Kiadások összesen:

27 11. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása év adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK év nyitó év záró Különbség Szellemi termékek I.Immateriális javak összesen: Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni érték jogok Gépek, berendezések és felszerelések Jármvek II. Tárgyi eszközök összesen: Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír 0 Tartósan adott kölcsön III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Követelések Adósok Egyéb követelések 0 II.Követelések összesen: Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírpok 0 III.Értékpapírok összesen: Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési bankszámlák

28 Idegen pénzeszközök IV.Pénzeszközök összesen: Költségvetési aktív függ elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások 0 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen: B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N: sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzat költségvetési mérlegének alakulása év adatok ezer Ft-ban FORRÁSOK év nyitó év záró Különbség Induló tke Tkeváltozások D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN: Költségvetési tartalék elszámolása tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása elz év (ek) költségvetési tartalék elszámolása I.Költségvetési tartalékok összesen: E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) tárgyévi költségvetést terhel szállítói kötelezettségek tárgyévet követ évet terhel szállítói kötelezettségek 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek iparzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

29 - helyi adó túlfizetés II.Rövidlejáratú kötelezettségek összesen: Költségvetési passzív függ elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások Költségvetésen kívüli letéti elszámolások 0 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások öszesen: F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N:

30 12. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása adatok eft-ban Immateriális javak Ingatlanok vagyoni érték jogok Gépek, berendezések, felszerelések Jármvek Átadott eszközök Összesen Tárgyévi nyitó állomány Bruttó növekedés Bruttó csökkenés Bruttó érték összesen Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya Eszközök nettó értéke

31 13. sz. melléklet Kistarcsa Város Önkormányzata Pénzmaradvány-kimutatás év adatok ezer Ft-ban Megnevezés Elz év Tárgyév A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Zárókészlet Költségvetési aktív kiegyenlít elszámolások záróegyenlege Passzív kiegyenlít elszámolások záróegyenlegei Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege Passzív átfutó elszámolások záróegyenlegei Aktív függ elszámolások záróegyenlege Passzív függ elszámolások záróegyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen: Elz évben képzett tartalékok maradványa Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

32 Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Pénzmaradványt terhel elvonások Költségvetési pénzmaradvány A vállalkozási tevékenység eredményébl alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel Módosított pénzmaradvány