KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) ,0%

Átírás

1 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 1.a számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés BEVÉTELEK I. Működési célú támogatások áht-n belülről ,4% 1. Önkormányzatok működési támogatásai ,0% Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása ,0% Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása ,0% Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása ,0% Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása ,0% Működési célú központosított előirányzatok ,0% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai ,0% 2. Elvonások és befizetések bevételei ,0% 3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ,1% II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ,0% Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ,0% III. Közhatalmi bevételek ,0% 1. Vagyoni típusú adók ,0% Építményadó ,0% Magánszemélyek kommunális adója ,6% Telekadó ,1% 2. Értékesítési és forgalmi adók ,0% Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ,0% 3. Gépjárműadó ,0% 4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ,6% Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ,6% 5. Egyéb közhatalmi bevételek ,9% Igazgatási szolgáltatási díj ,1% Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság ,0% Helyi adópótlék, adóbírság ,6% Egyéb bírságokat ,3% IV. Működési bevételek ,4% Szolgáltatások ellenértéke ,3% Közvetített szolgáltatások ellenértéke ,8% Tulajdonosi bevételek ,7% Ellátási díjak ,1% Kiszámlázott általános forgalmi adó ,5% Általános forgalmi adó visszatérítése ,0% Kamatbevételek ,2% Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ,9% Egyéb működési bevételek ,2% V. Felhalmozási bevételek ,5% Ingatlanok értékesítése ,0% Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 119 VI. Működési célú átvett pénzeszközök ,1% Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ,1% VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ,5% Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A. Költségvetési bevételek összesen (I.-VII.) ,0% B. Finanszírozási bevételek összesen ,8% Maradvány igénybevétele ,0% Értékpapírok bevételei és ÁHB megelőlegezések ,3% C. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) ,0% KIADÁSOK I. Személyi juttatások ,9% II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,2% III. Dologi kiadások ,5% IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2% V. Egyéb működési célú kiadások ,9% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre ,4% Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre ,8% VI. Tartalékok ,0% VII. Beruházások ,9% VIII. Felújítások ,2% IX. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,6% Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,0% Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ,6% D. Költségvetési kiadások összesen (I.-IX.) ,2% E. Finanszírozási kiadások összesen ,7% Értékpapírok kiadásai és ÁHB megelőlegezések ,7% F. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (D.+E.) ,4% többlet/ hiány Tájékoztató jelleggel Intézményfinanszírozás ,4% 1. oldal

2 1.b számú melléklet eft-ban Sorsz. Megnevezés Sorsz. Megnevezés Kiadások Bevételek 1. A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételei és kiadásai mérlegszerűen Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,1% 1. Működési célú támogatások áhtn belülről ,4% 2. Dologi kiadások ,5% 2. Közhatalmi bevételek ,0% 3. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,2% 3. Működési bevételek ,4% 4. Egyéb működési célú kiadások ,9% 4. Működési célú átvett pénzeszközök ,1% 5. Tartalékok I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,8% I V. mód. hiány/többlet telj. hiány/többlet MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,0% Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek ,0% 2. Külső finanszírozási kiadások ,7% 2. Külső finanszírozási bevételek ,3% II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ,7% II. FINANSZÍROZÁSI V. mód. BEVÉTELEK ,8% hiány/többlet telj. hiány/többlet A. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,4% A. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1. Beruházások ,9% 1. MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,9% Önkormányzat felhalmozási bevételei Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről ,0% 2. Felújítások ,2% 2. Felhalmozási bevételek ,5% 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások ,6% 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ,0% FELHALMOZÁSI Tartalékok CÉLÚ ,0% I. KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5% I. 1. Belső finanszírozási kiadások 1. Belső finanszírozási bevételek Külső finanszírozási kiadások 2. Külső finanszírozási bevételek II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK V. mód. hiány/többlet telj. hiány/többlet FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2% V. mód. hiány/többlet telj. hiány/többlet B. FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,5% B. KIADÁSOK ÖSSZESEN ( A + B ): ,4% FELHALMOZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ,2% BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( A + B ): ,0%

3 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai 2. számú melléklet e Ft-ban Intézmény 1.Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei 2. Szociális Foglalkoztató 3. Újpesti Kulturális Központ Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,3% ,0% ,4% ,3% ,0% ,4% Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek ,9% ,5% ,3% ,9% ,5% ,3% 5. Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,6% ,6% 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek ,2% ,3% ,7% ,7% ,3% ,5% ,0% ,0% ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,5% ,8% ,8% B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,2% ,8% ,1% ,2% ,8% ,1% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,6% ,8% ,1% ,6% ,8% ,1% 3. Dologi kiadások ,0% ,3% ,3% ,0% ,3% ,3% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6% ,6% 5. Egyéb működési célú kiadások ,7% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% 6. Tartalékok - 7. Beruházások ,7% ,0% ,7% ,0% 8. Felújítások ,2% ,2% 0 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,9% ,6% ,8% C. Költségvetési létszámkeret 1 065, , ,00 92,9% 76,00 76,00 72,00 94,7% 69,00 69,00 65,00 94,2% 3. oldal

4 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat önállóan müködő és gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai 2. számú melléklet e Ft-ban Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal Intézmények összesen 5. Önkormányzat Kerületi szintű konszolidált főösszegek Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről 2. - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - 3. Közhatalmi bevételek - 4. Működési bevételek - 5. Felhalmozási bevételek - 6. Működési célú átvett pénzeszközök - 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 8. Finanszírozási bevételek - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások - Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó - 3. Dologi kiadások - 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5. Egyéb működési célú kiadások - 6. Tartalékok - 7. Beruházások - 8. Felújítások - 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások - KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) C. Költségvetési létszámkeret ,8% ,5% ,6% ,4% ,8% ,8% ,8% ,0% ,5% ,3% ,2% ,3% ,3% ,0% ,0% ,9% ,9% ,9% ,9% ,6% ,6% ,0% ,0% ,6% ,6% ,0% ,0% ,4% ,1% ,9% ,4% ,3% ,1% ,4% ,8% ,0% ,0% ,4% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,9% ,5% ,1% ,7% ,7% ,5% ,9% ,1% ,0% ,1% ,1% ,7% ,7% ,8% ,8% ,7% ,4% ,2% ,8% ,5% ,7% ,6% ,7% ,4% ,0% ,8% ,7% ,1% ,9% ,0% ,0% ,0% ,3% ,1% ,1% ,0% ,5% ,5% ,7% ,1% ,0% ,0% ,0% ,2% ,8% ,8% ,8% ,8% ,1% ,8% ,0% ,6% ,6% ,4% ,3% ,7% ,5% ,4% ,4% ,4% ,0% ,1% ,0% ,9% ,5% ,5% ,2% ,5% ,9% ,7% ,7% ,2% ,9% ,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,8% ,9% ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,2% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,7% ,9% ,7% ,9% ,7% ,9% ,3% ,4% ,6% ,6% ,2% ,4% ,2% ,2% ,2% ,3% ,5% ,5% ,6% ,6% ,9% ,9% ,8% ,8% ,5% ,7% ,1% ,7% ,8% ,4% ,1% ,4% 218,00 208,00 204,00 98,1% 1 428, , ,00 93,8% 250,00 250,00 250,00 100,0% 1 678, , ,00 94,8% 4. oldal

5 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai 2.a.1. melléklet eft-ban Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Rovat megnevezése Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök ,0% ,0% Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,6% ,2% ,5% ,4% ,3% ,3% ,6% ,2% ,5% ,4% ,3% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,2% ,6% ,4% ,3% ,9% 5. oldal

6 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai 2.a.1. melléklet eft-ban Intézmény Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,5% ,0% ,4% ,2% ,1% ,0% ,5% ,0% ,4% ,2% ,1% ,0% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,5% ,2% ,3% ,2% ,6% ,2% ,5% ,2% ,3% ,2% ,6% ,2% 3. Dologi kiadások ,0% ,1% ,8% ,6% ,0% ,9% ,0% ,1% ,8% ,6% ,0% ,9% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,8% 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,5% ,8% ,4% ,0% ,0% ,8% C. Költségvetési létszámkeret 36,50 36,50 36,00 98,6% 60,00 60,00 58,00 96,7% 37,50 37,50 36,00 96,0% 32,00 61,00 38,00 62,3% 34,00 34,00 30,00 88,2% 33,00 33,00 32,00 97,0% 6. oldal

7 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai 2.a.1. melléklet eft-ban Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek Rovat megnevezése Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) módosítot ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,7% ,9% ,3% ,5% ,3% ,4% ,6% ,9% ,3% ,5% ,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,4% ,8% ,9% ,4% ,6% ,3% 7. oldal

8 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai 2.a.1. melléklet eft-ban Intézmény Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda Rovat megnevezése A. B. B K E I A V D É Á T S E O L KE K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) C. Költségvetési létszámkeret módosítot ,2% ,6% ,5% ,1% ,3% ,2% ,2% ,6% ,5% ,1% ,3% ,2% ,9% ,7% ,0% ,3% ,9% ,0% ,9% ,7% ,0% ,3% ,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% ,7% ,2% ,0% ,0% ,0% ,9% ,7% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,7% ,6% ,2% ,5% ,2% 32,00 32,00 31,00 96,9% 32,50 32,50 30,00 92,3% 51,50 51,50 49,00 95,1% 49,00 49,00 47,00 95,9% 32,00 32,00 31,00 96,9% 56,00 34,75 49,00 141,0% 8. oldal

9 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai 2.a.1. melléklet eft-ban Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek Rovat megnevezése Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,3% ,5% ,5% ,9% ,0% ,9% ,9% ,0% ,8% ,0% ,0% ,0% ,9% ,0% ,7% 9. oldal

10 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó óvodák bevételei és kiadásai 2.a.1. melléklet eft-ban Intézmény Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen Rovat megnevezése A. B. B K E I A V D É Á T S E O L KE K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) C. Költségvetési létszámkeret ,8% ,8% ,5% ,8% ,8% ,5% ,0% ,7% ,5% ,0% ,7% ,5% ,5% ,0% ,2% ,5% ,0% ,2% ,0% ,0% ,6% ,0% ,0% ,6% ,8% ,7% ,5% 32,00 32,00 31,00 96,9% 32,00 32,00 31,00 96,9% 550,00 557,75 529,00 94,8% 10. oldal

11 A /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai 2. a. 2. melléklet eft-ban A. B E V É T E L E K Intézmény Rovat megnevezése Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,7% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,0% ,7% ,8% ,3% ,8% ,0% ,0% ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,3% ,0% ,0% Újpesti Bölcsödék Intézménye 11. oldal

12 A /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai 2. a. 2. melléklet eft-ban Intézmény Rovat megnevezése Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások ,4% ,1% ,6% ,4% ,1% ,6% 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ,8% ,1% ,3% ,8% ,1% ,3% 3. Dologi kiadások ,1% ,9% ,0% ,1% ,9% ,0% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ,0% ,0% 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,2% ,9% ,8% C. Költségvetési létszámkeret 14,00 14,00 13,00 92,9% 144,00 148,00 127,00 85,8% 237,00 251,00 229,00 91,2% 12. oldal

13 A /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai 2. a. 2. melléklet eft-ban A. B E V É T E L E K Intézmény Rovat megnevezése 1. Működési célú támogatások áht-n belülről Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen ,1% ,3% ,3% ,1% ,3% ,3% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,9% ,6% ,6% ,5% ,7% ,2% ,2% ,8% ,7% ,0% ,0% ,0% ,3% ,7% ,5% 13. oldal

14 A /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó egyéb intézmények bevételei és kiadásai 2. a. 2. melléklet eft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B. B K E I A V D É Á T S E O L KE K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) C. Költségvetési létszámkeret Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen Gazdasági Intézmény mindösszesen ,0% ,9% ,2% ,0% ,9% ,2% ,5% ,6% ,6% ,5% ,6% ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,6% ,6% ,6% ,6% ,6% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,2% ,2% ,2% ,2% ,2% ,2% ,1% ,8% ,9% 120,50 110,50 107,00 96,8% 515,50 523,50 476,00 90,9% 1 065, , ,00 92,9% 14. oldal

15 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai 2. a melléklet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek ,0% ,6% ,0% ,6% Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,2% ,1% ,1% ,5% ,1% ,9% ,2% ,1% ,1% ,5% ,1% ,9% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,5% ,7% ,7% ,8% ,9% Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda Deák Óvoda 15 oldal

16 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai 2. a melléklet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Aranyalma Óvoda Kertvárosi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Dalos Ovi Óvoda B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások ,1% ,3% ,2% ,6% ,9% ,5% ,1% ,3% ,2% ,6% ,9% ,5% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 6. Tartalékok 7. Beruházások ,3% ,3% ,4% ,0% ,0% ,0% ,3% ,3% ,4% ,0% ,0% ,0% 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,0% ,5% ,7% ,7% ,8% ,9% Deák Óvoda 16 oldal

17 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai 2. a melléklet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,1% ,0% ,7% ,1% ,0% ,7% Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,3% ,7% ,4% ,8% ,3% ,4% ,3% ,7% ,4% ,8% ,3% ,4% ,5% ,2% ,6% ,4% ,9% ,1% 17 oldal

18 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai 2. a melléklet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B. B K E I A V D É Á T S E O L KE K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Homoktövis Óvoda JMK Óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda Nyár Óvoda Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda ,2% ,8% ,1% ,5% ,1% ,6% ,2% ,8% ,1% ,5% ,1% ,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,9% ,4% ,0% ,0% ,0% ,4% ,9% ,4% ,0% ,0% ,0% ,4% ,5% ,2% ,6% ,4% ,9% ,1% 18 oldal

19 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai 2. a melléklet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,3% ,9% ,3% ,9% ,5% ,1% ,1% ,5% ,1% ,1% ,7% ,6% ,0% 19 oldal

20 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó óvodák beépülő bevételei és kiadásai 2. a melléklet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B. B K E I A V D É Á T S E O L KE K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Viola Óvoda Virág Óvoda Óvodák összesen ,4% ,1% ,4% ,4% ,1% ,4% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,6% ,0% ,0% ,6% ,0% ,7% ,6% ,0% 20 oldal

21 A /2015. (V.28.) önk rendelethez Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai 2. a mellékelet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése Piac és Vásárcsarnok A. B E V É T E L E K 1. Működési célú támogatások áht-n belülről ,0% ,0% ,0% ,0% 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek ,1% ,4% ,5% ,1% ,4% ,5% 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek ,0% ,8% ,6% ,8% ,6% ,0% BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) ,2% ,8% ,4% 21 oldal

22 A /2015. (V.28.) önk rendelethez Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai 2. a mellékelet e Ft-ban Intézmény Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsödék Intézménye Rovat megnevezése B. K I A D Á S O K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások ,4% ,3% ,3% ,4% ,3% ,3% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai ,6% ,6% 5. Egyéb működési célú kiadások ,2% ,0% ,0% ,2% ,0% ,0% 6. Tartalékok 7. Beruházások ,7% ,0% ,0% ,7% ,0% ,0% 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) ,6% ,2% ,4% 22 oldal

23 A /2015. (V.28.) önk rendelethez Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai 2. a mellékelet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B E V É T E L E K Működési célú támogatások áht-n 1. belülről Felhalmozási célú támogatások 2. államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Működési bevételek 5. Felhalmozási bevételek 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen ,1% ,1% ,1% ,1% ,1% ,8% ,1% ,8% ,0% ,3% ,8% ,9% ,0% ,0% ,9% ,4% 23 oldal

24 A /2015. (V.28.) önk rendelethez Budapest Főváros IV. kerület újpest Önkormányzat GI központhoz tartozó egyéb intézmények beépülő bevételei és kiadásai 2. a mellékelet e Ft-ban Intézmény Rovat megnevezése A. B. B K E I A V D É Á T S E O L K E K 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és 2. szociális hozzájárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. Egyéb működési célú kiadások 6. Tartalékok 7. Beruházások 8. Felújítások 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások 10. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Intézmény Központ GI-hez tartozó egyéb int. összesen ,0% ,0% ,0% ,0% ,5% ,5% ,5% ,5% ,5% ,0% ,5% ,0% ,6% ,6% ,1% ,7% ,1% ,7% ,3% ,5% ,3% ,5% ,2% ,2% ,2% ,2% ,3% ,1% 24 oldal

25 2. b. melléklet e Ft-ban A /2015 (V.28.) önkormányzati rendelethez Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményéhez tartozó önállóan működő intézmények felhasználási engedélyhez kötött előirányzatairól Intézmény Személyi juttatás Járulék Személyi juttatás Járulék Nyár Óvoda JMK Óvoda Aranyalma Óvoda-Kertvárosi Tagóvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda Virág Óvoda Viola Óvoda Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda Deák Óvoda Dalos Ovi Óvoda Aradi Óvoda-Csányi és Pozsonyi Tagóvoda Bőrfestő Óvoda Homoktövis Óvoda Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda Óvodák összesen Újpesti Piac és Vásárcsarnok Szociális Intézmény Újpesti Bölcsődék Intézménye Egyéb intézmények összesen Mindösszesen

26 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek felújítási kiadásai feladatonként 3. számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés módosítás Intézményi felújítási kiadások 1. Polgármesteri Hivatal 2. Gazdasági Intézmény mindösszesen Szociális Foglalkoztató 4. Újpesti Kulturális Központ A. Inzézményi felújítás összesen Önkormányzati felújítások 1. Utak és járdák felújítása ,0% 2. Babits Gimnázium Sportprogram ,0% 3. Gondnoki lakás felújítása ,1% Hajrá Újpest Városfejlesztési Program:Szt.István tér 21.sz.alatti épület felújítása ,0% Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium felújítása ,0% Újpesti Szigeti József utcai Ált Iskola és Nevelési Tanácsadó felújítása ,0% Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Ált. Iskola és Gimnázium felújítása ,0% 8. Megyeri úti Általános Iskola felújítása ,0% 9. Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde felújítása ,0% 10. Karinthy Frigyes Művelődési Ház és Iskola felújítása ,0% 11. Felújítási munkálatok UKK ,0% 12. Felújítási munkálatok Szociális Fogl ,0% 13. Park Óvoda-Lakkozó Tagóvoda felújítása ,5% 14. Képzőművészeti alkotások felújítsa ,0% 15. Intézményi felújítás (VÁRÉPKER) ,0% 16. Zsinagóga homlokzat felújítási munkái ,0% 17. Parkok felújítása B. Önkormányzati felújítás összesen ,4% Felújítások mindösszesen: ,2%

27 A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának és önállóan működő és gazdálkodó intézményeinek beruházási kiadásai feladatonként 4. számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés A. Intézményi beruházási kiadások 1 Igazgatási szoftverek beszerzése ,3% 2 Kisértékű informatikai eszközök beszerzése ,1% 3 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése ,3% 4 Földhivatali adatok frissítése ,0% 5 Ortofoto légifotó vásárlás ,0% 6 Lokális hálózat bővítése ,0% 7 Számítógépek tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,9% 8 Fénymásolók, tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,0% 9 Nyomtatók tervszerű selejtezéséből és új igényekből adódó vásárlás ,0% 10 István u.15.szám alatti ingatlan tűzjelző rendszerének telepítése ,3% I. Polgármesteri Hivatal összesen ,7% 1 Gazdasági Intézmény Központ beruházási keret ,7% II. Gazdasági Intézmény mindösszesen ,7% III. Szociális Foglalkoztató IV. Újpesti Kulturális Központ ,0% A. Inzézményi beruházás összesen ( I. + II. + III. + IV.) ,9% B. Önkormányzat beruházási kiadásai 1 Tervezési díjak ,9% 2 Járda és útépítés ,6% 3 Játszóterek építése ,2% 4 Parképítés, fasor rehabilitáció ,0% 5 Közműépítés ,0% 6 Parkoló építése ,0% 7 Közvilágítás ,3% 8 Forgalomtechnika ,5% 9 Játszótéri ivókutak ,4% 10 Közterületi öntözőkutak építése ,3% 11 Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építése I. ütem ,0% 12 Térfigyelő kamerák telepítése (tervezés+kivitelezés) ,8% 13 Ingatlanok vásárlása ,0% 14 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére ,5% 15 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése: Közhasznú foglalkoztatottak részére ,2% Homoktövis Bölcsöde (KMOP pályázat) támogatott rész 16 (kivitelezés) ,0% 17 Homoktövis Bölcsöde (KMOP pályázat) saját rész ,0% 18 Intézményi játszóeszköz építés Újpesti Sajtó Kft. Törzstőke emelés ,0% 20 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szent István tér fejlesztése ,0% 21 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP pályázat ) támogatott forrásból ,0% 22 Bőrfestő u-i Óvoda fejlesztése ( KMOP pályázat) saját forrásból ,3% 23 Szakrendelő fejlesztése ,0% 24 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Szakrendelő fejlesztése ,0% 25 Fóti u-i Óvoda bővítése ,0% 26 Tábor u-i családi park építése ,4% 27 Farkas-erdő rehabilitációs munkáinak II. ütem ,0% 28 Akadálymentesítés és felvonók telepítése ,4% Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP pályázat) saját forrásból ,8% Napelemes rendszer telepítése az Újpesti szakorvosi Rendelőintézet épületére (KMOP pályázat) támogatott forrásból ,2% 31 Hajrá Újpest Városfejlesztési Program: Újpesti Uszoda ,8% 32 Áldozatsegítő hálózat fejlesztése (TÁMOP C-11/ pályázat) ,0% 33 Könyves K.Gimn. természettudományos oktatásának fejlesztése (TÁMOP / pályázat) ,4% 34 Közösségi Közlekedés (KÖZOP pályázat) saját forrásból ,0% 35 "Újpest Olimpikonok" című könyv szerzői jogdíjának vásárlása ,3% 36 Térköz pályázat: "Találkozzunk többször új közösségi terek kialakítása a Szent István tér rehabilitációja során" saját forrásból ,0% 37 Szervezetfejlesztés az önkormányzatok számára (ÁROP-3.A pályázat) ,8% 38 Kisértékű egyéb eszközök beszerzése ,3% 39 Főbejárati portál korszerűsítése Városgondnokság telephely építése ,0% 41 Nagyértékű egyéb eszközök beszerzése ,3% 42 Ingatlan cseréje 1047 Vasvári Pál u Lóverseny tér ,2% 43 Mobil alapú közterületvédő alkalmazás fejlesztése ,0% B. Önkormányzat beruházási kiadásai összesen ,7% Beruházások mindösszesen: (A.+B.) ,9% 27. oldal