Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Átírás

1 Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat száma ezer forintban Eredeti el irányzat Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 5 Működési célú központosított előirányzatok B115 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 8 Elvonások és befizetések bevételei B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülr l (=7+ +12) B1 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr l (=1Ő+ +18) B2 2 Magánszemélyek jövedelemadói B Társaságok jövedelemadói B Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 26 Értékesítési és forgalmi adók B Fogyasztási adók B Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B Gépjárműadók B354 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 B13 B14 B15 B22 B23 B24

2 Bevételek Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti el irányzat Egyéb közhatalmi bevételek B36 33 Közhatalmi bevételek (= ő+31+32) B3 34 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B41 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 36 Közvetített szolgáltatások értéke B43 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Egyéb működési bevételek B41 44 Működési bevételek (=3Ő+ +Ő3) B Immateriális javak értékesítése B51 46 Ingatlanok értékesítése B52 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 5 Felhalmozási bevételek (=Őő+ +Ő9) B Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B61 B62 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B Működési célú átvett pénzeszközök (=ő1+ő2+ő3) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B6 B71 B72 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=őő+ő6+ő7) B7 59 Költségvetési bevételek (= ŐŐ+ő+őŐ+ő8) B1-B Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B Maradvány igénybevétele (=6) B Központi, irányító szervi támogatás B Betétek megszüntetése B Belföldi finanszírozás bevételei (=61+6ő+66) B BEVÉTEL ÖSSZESEN

3 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 Rovat száma ezer forintban Eredeti el irányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek K Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K Egyéb költségtérítések K Lakhatási támogatások K Szociális támogatások K Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K Választott tisztségviselők juttatásai K Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 18 Küls személyi juttatások (=1ő+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=1Ő+18) K K Egyéb külső személyi juttatások K123 2 Munkaadókat terhel járulékok és szociális hozzájárulási adó K Szakmai anyagok beszerzése K Üzemeltetési anyagok beszerzése K Árubeszerzés K Készletbeszerzés (= ) K Informatikai szolgáltatások igénybevétele K Egyéb kommunikációs szolgáltatások K Kommunikációs szolgáltatások (=2ő+26) K Közüzemi díjak K Vásárolt élelmezés K Bérleti és lízing díjak K Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K Közvetített szolgáltatások K Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K Egyéb szolgáltatások K Szolgáltatási kiadások (=28+ +3Ő) K

4 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti el irányzat Kiküldetések kiadásai K Reklám- és propagandakiadások K Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K Fizetendő általános forgalmi adó K Kamatkiadások K Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K Egyéb dologi kiadások K Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +Ő3) K Dologi kiadások (=2Ő+27+3ő+38+ŐŐ) K Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=Ő6+...+ő3) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 Elvonások és befizetések K Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K53 K54 K55 6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 K58 63 Árkiegészítések, ártámogatások K59 64 Kamattámogatások K51 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K Tartalékok K Egyéb működési célú kiadások (=őő+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

5 Sorszám Kiadások Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti el irányzat Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 7 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +7Ő) K Ingatlanok felújítása 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 8 Felújítások (= ) Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K Egyéb felhalmozási célú kiadások (= ) Költségvetési kiadások (=19+2+Őő+őŐ+67+7ő+8+89) Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése 93 Finanszírozási kiadások (= ) K71 K74 K7 K81 K82 K83 K85 K86 K8 K1-K8 K915 K916 K KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 216. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 21Ő.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény illetménykiegészítés % ker kieg nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Törvény szerinti illetmények összesen K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom Jubileumi jutalom összesen K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Béren kivüli juttatások összesen K119 Közlekedési költségtérítés Közlekedési költségtérítés összesen

7

8 K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.összesen K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás cafetéria után Táppénz hozzájárulás Munkáltatót terhelő SZJA cafetéria után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉK ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés /vásárolt élelmezés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 4. tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag hajtó és kenőanyag beszerzés munka-, védőruha beszerzés 35. Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 24. Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia gázenergia víz és csatornadíj Közüzemi díjak összesen

9 K332 Vásárolt élelmezés 54*251*535, Vásárolt élelmezés összesen

10 K333 Bérleti és lízing díjak tárgyi eszközök bérelti díja Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás karbantartás ei összesen K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 K337 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj üzemorvosi díjak 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások postai szolg 2. kéményseprés pénzügyi szolgáltatások szállítás biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K3Ő. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések reprezentáció ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K3ő. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 18% 27% Áfa ei összesen K353 Kamatkiadások Kamatkiadások összesen K355 Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat egyéb dologi 5. Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN

11 K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office programcsomag Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülr l B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B45 Ellátási díjak 54 fő*46 Ft* BŐ. Működési bevételek B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Alcsútdoboz hozzájárulása Felcsút hozzájárulása Mány hozzájárulása Szár hozzájárulás Újbarok hozzájárulása Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása Óbarok hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen

12 Kormányzati funkció: 1442 Család és gyermekjóléti szolgáltatások 216. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 21ő.évi teljesítés,eft-ban K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék ágazati pótlék szoc.kieg.pótlék Kompenzáció Törvény szerinti illetmények összesen K112 Normatív jutalom pl. törvény szerinti illetmény 8%-a Normatív jutalom összesen K113 Céljuttatás Céljuttatás összesen K114 Túlóra,helyettesítés Túlóra,helyettesítés összesen K116 Jubileumi jutalom

13 Jubileumi jutalom összesen K117 Béren kivüli juttatások cafetéria Béren kivüli juttatások összesen K113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai szakmai továbbképzés 14. K119 Közlekedési költségtérítés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Közlekedési költségtérítés összesen K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. juttatás K123 Egyéb külső személyi juttatások reprezentáció Egyéb külső személyi juttatások SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN K2 MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) Egészségügyi hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás cégtelefon után Munkáltatót terhelő SZJA Munkáltatót terhelő SZJA cégtelefon után Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉK ÖSSZESEN K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése

14 könyvbeszerzés folyóirat beszerzés egyéb információ hordozó Szakmai anyagok beszerzése összesen K312. Üzemeltetési anyagok élelmiszer beszerzés irodaszer és irodai célt szolg.anyagok, fetékpatron, fénymásoló papír 19. tüzelőanyagok egyéb nem szakmai anyag/kisértékű tárgyi eszk.besz. 3. hajtó és kenőanyag beszerzés egyéb anyagbesz. / tisztítószerek 7. munka-, védőruha beszerzés 21. Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen K32. Kommunikációs szolgáltatások K321 Informatikai szolgáltatások internet szoftver bérlet,honlap üzemeltetés Informatikai szolgáltatások összesen K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás Telefondíj 224. Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K33 Szolgáltatási kiadások K331 Közüzemi díjak villamosenergia 28. gázenergia 83. víz és csatornadíj 11. Közüzemi díjak összesen K332 Vásárolt élelmezés Vásárolt élelmezés összesen K333 Bérleti és lízing díjak Bérleti és lízing díjak összesen K334 Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás gépkocsi javítás 11. karbantartás ei összesen K335 Közvetített szolgáltatások továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n belül továbbszámlázott szolgáltatások ÁHT-n kívül Közvetített szolgáltatások összesen K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás,ügyvéd

15 üzemorvosi díjak 49. vásárolt közszolgáltatások /pszich.ellátás díja 1.4. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K337 Egyéb szolgáltatások postai szolg 12. kéményseprés pénzügyi szolgáltatások 122. szállítás fénymásoló üzemeltetési díja (másolati példányok után) 8. biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen K3Ő. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések 1.2. reprezentáció ei összesen K342 Reklám-és propagandakiadások reklám és propag. kiadás összesen K3ő. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA 5% 27% Áfa ei összesen K353 K355 Kamatkiadások Egyéb dologi kiadások 1 és 2 Ft érmék kivonása miatti kerekítési különbözet kötbér,késedelmi kamat Kamatkiadások összesen egyéb dologi 229. Egyéb dologi kiadások összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN K6 Beruházások K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Office csomag 18. Informatikai eszközök beszerzése összesen K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

16 Mobiltelefon Egyéb tárgyi eszköz beszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 18. KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülr l B13 Előző évi maradvány igénybevétele pénzmaradvány igénybevétele B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás Alcsútdoboz Csabdi Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Központi,irányító szervi támogatás BEVÉTEL ÖSSZESEN Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz Csabdi Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen

17 Kormányzati funkció: 1752 Házi segítségnyújtás 216. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege K1 SZEMÉLYI JUTTATÁS K111 Törvény szerinti illetmények alapilletmény (645*2) 19. illetménykiegészítés Kerkieg 2 % K117 K119 K122 nyelvpótlék egyéb kötelező pótlék Béren kivüli juttatások cafetéria Közlekedési költségtérítés Munkavégzésre irányuló egyéb jv.-ban nem saját fogl. Juttatás Törvény szerinti illetmények összesen Béren kivüli juttatások összesen Közlekedési költségtérítés összesen SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZESEN 19. K2 MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉKOK K2 Szociális hozzájárulási adó (27%) 51.3 Járulék ei összesen MUNKAADÓKAT TERHEL JÁRULÉK ÖSSZESEN 51. K3. DOLOGI KIADÁS K31. Készletbeszerzések K311 Szakmai anyagok beszerzése könyvbeszerzés K312. Üzemeltetési anyagok K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatás K336 Telefondíj Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások jogi segítségnyújtás, közjegyzői díj Szakmai anyagok beszerzése összesen Egyéb kommunikációs szolgáltatás összesen K337 Egyéb szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

18 postai szolg K3Ő. Kiküldetések,reklám és propagandakiadások K341. Kiküldetések K3ő. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K351 Működési célú ÁFA Egyéb szolgáltatások összesen kiküldetés ei összesen 27% Áfa ei összesen DOLOGI KIADÁS ÖSSZESEN KIADÁS ÖSSZESEN B1. Működési célú támogatások ÁHTn belülr l B16 Egyéb működési célú tám.áht-n belülről Egyéb működési célú tám.áht-n belülről B45 Ellátási díjak 1 fő térítési díj 3 hó B4 Működési bevételek B8. Finanszírozási bevételek B816 Központi,irányító szervi támogatás Állami támogatás hónapra eső része: Alcsútdoboz hozzájárulása Felcsút hozzájárulása Mány hozzájárulása Szár hozzájárulás Újbarok hozzájárulása Tabajd hozzájárulása Vértesacsa hozzájárulása Óbarok hozzájárulása Központi,irányító szervi támogatás 37. BEVÉTEL ÖSSZESEN 398. Település Lakosságs zám Önk-i hj. Település Lakosságszám Önk-i hj. Alcsútdoboz Alcsútdoboz Felcsút Felcsút 1891 Mány Mány 2486 Szár Szár 1658 Újbarok Újbarok 42 Tabajd Tabajd 14 Vértesacsa Vértesacsa 1851 Óbarok Óbarok 818 Összesen Összesen

19 Település Lakosságs zám Önk-i hj. Alcsútdoboz Felcsút Mány Szár Újbarok Tabajd Vértesacsa Óbarok Összesen