BEVÉTELEK KIADÁSOK Módosított előirányzat

Átírás

1

2

3

4 - 1. melléklet Adatok e Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Közhatalmi bevételek Dologi kiadások Működési bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú kiadások Működési célú átvett pénzeszközök 169 ebből: céltartalék gyermekétkeztetési 169 feladatok Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Beruházások Finanszírozási bevételek Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Ebből: működési bevételek: Ebből: működési kiadások: felhalmozási bevételek: felhalmozási kiadások: Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet) Működési költségvetés egyenlege Felhalmozási költségvetés egyenlege

5 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bontásban 2. melléklet Adatok ezer forintban BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Önkormányzatok működési támogatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. támog Normatív jutalmak Óvodapedagógusok bértámogatása Céljuttatás, projektprémium Segítők bértámogatása Végkielégítés Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege Jubileumi jutalom Óvodaműködtetési támogatás Béren kívüli juttatások Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Cafeteria juttatások Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Közlekedési költségtérítés Szociális feladatok egyéb támogatása Egyéb költségtérítések Szociális étkeztetés Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Tanyagondnoki szolgáltatás Külső személyi juttatások Gyermekétkeztetés támogatása Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak - Lakásfenntartási támogatás visszaigénylés fizetett juttatások 0 - Rendszeres szociális segély visszaigénylés Egyéb külső személyi juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás visszaigénylés Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Óvodáztatási támogatás Szociális hozzájárulási adó Szociális ágazati pótlék Egészségügyi hozzájárulás Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Táppénz hozzájárulás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog Dologi kiadások évi bérkompenzáció Készletbeszerzés Nyári gyermekétkeztetés Szakmai anyagok beszerzése Átmeneti ivóvíz ellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Szociális ágazati pótlék kiegészítés Elszámolásból származó bevételek Elvonások és befizetések bevételei 0 - Gyógyszer Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Könyv, folyóirat OEP finanszírozás védőnői szolgálat Egyéb információhordozó 0 - OEP finanszírozás fogorvosi alapellátás Egyéb szakmai anyag

6 - START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Üzemeltetési anyagok beszerzése Hagyományos (Téli átmeneti) közfoglalkoztatás Irodaszer, nyomtatvány Hagyományos közfoglalkoztatás től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hajtó, kenőanyag hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Egyéb üzemeltetési anyag Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kommunikációs szolgáltatások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás hagyományos közfoglalkoztatás TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Informatikai szolgáltatások igénybevétele HTKT Szociális Szolgáltató Központ évi elszámolása Egyéb kommunikációs szolgáltatások Napraforgó Óvoda IPR támogatás Szolgáltatási kiadások Nyári diákmunka OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közüzemi díjak Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Óvoda vis maior Villamos energia Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: szennyvízberuházás KEOP támogatás, hazai társfinanszírozás Gázdíj Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Vízdíj Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: tanyagondnoki gépkocsi beszerzés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: fotovoltaikus rendszerek kialakítása Közhatalmi bevételek Szennyvízszippantás Jövedelemadók Vásárolt élelmezés Magánszemélyek jövedelemadói Bérleti és lízing díjak 0 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Vagyoni típusú adók Közvetített szolgáltatások Építményadó Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Kommunális adó Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Termékek és szolgáltatások adói Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Értékesítési és forgalmi adók Egyéb szolgáltatások Állandó jellegű iparűzési adó Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Ideiglenes jellegű iparűzési adó Kiküldetések kiadásai Gépjárműadók Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Egyéb közhatalmi bevételek Működési célú előzetesen felszámított áfa Pótlék Fizetendő általános forgalmi adó Bírság Egyéb dologi kiadások Közigazgatási bírság Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési bevételek Családi támogatások Készletértékesítés ellenértéke Óvodáztatási támogatás Szolgáltatások ellenértéke Nyári gyermekétkeztetés Bérleti díj (Települési Vízmű, Felszabadulás u. 29.) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ell

7 - Sírhely Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Közterület használati díj Lakhatással kapcsolatos ellátások Földbérleti díj Lakásfenntartási támogatás Köztemetés visszatérülés Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Napelem használati díj Arany János ösztöndíj Piaci helypénz Egyéb nem intézményi ellátások Személyszállítási díj (Ápoló-gondozó Otthon, Házi segítségnyújtás, Családsegítés) Rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak részére) Gyermekorvosi rendelő Rendszeres szociális segély (55 évet betöltöttek részére) KLIK Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Tűzifa értékesítés Lakbér Helyiségbérleti díj Közvetített szolgáltatások ellenértéke Átmeneti segély létfenntartásra Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Átmeneti segély temetési költségek mérséklésére Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Átmeneti segély gyermekekre tekintettel Tulajdonosi bevételek Közgyógyellátás Lakbér Köztemetés Helyiségbérleti díj Egyéb működési célú kiadások Ellátási díjak Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások Szociális étkeztetés Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései Iskolai étkeztetés év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb elvonások, befizetések Általános forgalmi adó visszatérítése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Szennyvízberuházás Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb Céltartalékok gyermekétkeztetés kiadásaihoz Kamatbevételek Egyéb tartalék Biztosító által fizetett kártérítés Beruházások Egyéb működési bevételek Immateriális javak beszerzése, létesítése 0 5. Felhalmozási bevételek Ingatlanok beszerzése, létesítése Immateriális javak értékesítése 0 - Szennyvízberuházás Ingatlanok értékesítése Önkormányzati intézmények szennyvíz-csatorna bekötései Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Fotovoltaikus rendszer kialakítása Működési célú átvett pénzeszközök Fóliasátor től induló START mg-i közfoglalkoztatáshoz Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 - Szennyvízberuházáshoz EU-tól átvett pénzeszköz Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Kisszállási Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz Felújítások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP támogatás Ingatlanok felújítása

8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Informatikai eszközök felújítása 0 8. Finanszírozási bevételek Egyéb tárgyi eszközök felújítása Belföldi finanszírozás bevételei Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Hitel-, kölcsön felvétel államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú kiadások Fotovoltaikus rendszerek kialakítása hosszú lejáratú hitelfelvétel Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Maradvány igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előző év költségvetési maradványának igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 9. Finanszírozási kiadások Központi, irányító szervi támogatás 91. Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányítószervi támogatás folyósítása BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Személyi juttatások Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Foglalkoztatottak személyi juttatásai évi önkormányzati választások támogatása Törvény szerinti illetmények, munkabérek Közhatalmi bevételek Béren kívüli juttatások Egyéb közhatalmi bevételek Cafeteria juttatások Állatvédelmi bírság Közlekedési költségtérítés Egyéb közhatalmi bevétel Egyéb költségtérítések Működési bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Hivatali helyiségen kív., munkaid. túli családi esemény szolg. díja Szociális hozzájárulási adó Fénymásolás Egészségügyi hozzájárulás Közvetített szolgáltatások ellenértéke Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson belül Dologi kiadások Közvetített szolgáltatások ellenértéke államháztartáson kívül Készletbeszerzés Kiszámlázott általános forgalmi adó Szakmai anyagok beszerzése Kamatbevételek Könyv, folyóirat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb információhordozó Finanszírozási bevételek Egyéb szakmai anyag Belföldi finanszírozás bevételei Üzemeltetési anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Irodaszer, nyomtatvány előző év költségvetési maradványának igénybevétele Hajtó, kenőanyag Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0 - Egyéb üzemeltetési anyag Központi, irányító szervi támogatás Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások

9 33. Szolgáltatási kiadások Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások államháztartáson belül Közvetített szolgáltatások államháztartáson kívül Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások 0 6. Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek Személyi juttatások Készletértékesítés ellenértéke Foglalkoztatottak személyi juttatásai Szolgáltatások ellenértéke Törvény szerinti illetmények, munkabérek Könyvtári beiratkozási díj Jubileumi jutalom Fénymásolás Egyéb költségtérítések Bérleti díj Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Nyomtatási díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Kiszámlázott általános forgalmi adó Szociális hozzájárulási adó Kamatbevételek Egészségügyi hozzájárulás Működési célú átvett pénzeszközök Táppénz hozzájárulás Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Dologi kiadások Finanszírozási bevételek Készletbeszerzés Belföldi finanszírozás bevételei Szakmai anyagok beszerzése Maradvány igénybevétele Gyógyszer előző év költségvetési maradványának igénybevétele Könyv, folyóirat Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Egyéb információhordozó Központi, irányító szervi támogatás Egyéb szakmai anyag Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 - Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb működési célú kiadások Egyéb tartalék Beruházások Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK KIADÁSOK Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat NAPRAFORGÓ ÓVODA Rovatszám szerint Tervszám Módosítás Módosított előirányzat 4. Működési bevételek Személyi juttatások Ellátási díjak Foglalkoztatottak személyi juttatásai Óvodai étkeztetés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Kiszámlázott általános forgalmi adó Jubileumi jutalom Általános forgalmi adó visszatérítése Közlekedési költségtérítés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Egyéb költségtérítések Finanszírozási bevételek Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Belföldi finanszírozás bevételei Külső személyi juttatások Maradvány igénybevétele Egyéb külső személyi juttatások előző év költségvetési maradványának igénybevétele Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Szociális hozzájárulási adó Központi, irányító szervi támogatás Egészségügyi hozzájárulás Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó Dologi kiadások Készletbeszerzés Szakmai anyagok beszerzése Könyv, folyóirat Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 - Irodaszer, nyomtatvány Hajtó, kenőanyag Egyéb üzemeltetési anyag Kommunikációs szolgáltatások Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmezés Egyéb szolgáltatások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Kiküldetések kiadásai Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadás Egyéb működési célú kiadások Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései év feletti dolgozók szociális hozzájárulási adó megtakarítása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: KIADÁSOK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

12 Feladat megnevezése Központi támog. Helyi adók/ bírsá g Bérleti díj Sírhely /egyéb bev./k ártérít és Szolg. Bev. Továbbsz. bevétel évi költségvetési bevételek részletezése feladatonként Piaci helypénz Ellátási díjak Közter. haszn. díj Földbérlet Köztemetés visszatér. Napelem haszn. díj Kam at Lakbér Helyisé g bérlet Áfa visszat. Kisz. áfa OEP fin. Műk.célú tám. Készlet ért. Felh. célú tám. Tárg yiesz köz ért. Pénz m/köl csön vissza t. 4. melléklet Adatok e Ft-ban Hitel Összesen Szennyvízberuházás Települési vízmű üzem Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) től induló START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

13 Hagyományos közfoglalkoztatás közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Nyári diákmunka TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápológondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat

14 SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Óvoda IPR Tanyagondnoki szolgálat Önkormányzat összesen: Polgármesteri Hivatal Könyvtári állománygyarapítás 0 Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár Összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Óvoda összesen: Önkormányzat és intézmény összesen

15 Feladat megnevezése Személyi juttatások évi költségvetési kiadások részletezése feladatonként Munkaad ót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Elvonások és befizetések Kisértékű tárgyi eszköz/fel halm.tám. Céltartalék/ Egyéb tart. Beruházások/ Felújítások 5. melléklet Adatok e Ft-ban Szennyvízberuházás Települési vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása Dr. Binszki Terézia Dr. Prohászka Imre Dr. Temesvári Hajnalka Dr. Szarvas és Társa Bt Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladék kezelés Közvilágítás Tanyagondnoki szolgáltatás Játszótér üzemeltetés Szociális étkeztetés Iskolai étkeztetés Nyári napközi Nyári gyermekétkeztetés Épület üzemeltetés (KLIK: iskola, sportcsarnok) Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület üzemeltetés Óvoda Épület üzemeltetés Művelődési Ház START mezőgazdasági közfoglalkoztatás Hagyományos közfoglalkoztatás (Téli átmeneti) Hagyományos közfoglalkoztatás től induló START mg-i közfoglalkoztatás ig tartó Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás közötti Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ig tartó hagyományos közfoglalkoztatás Nyári diákmunka Összesen

16 TÁMOP megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Önkormányzati ingatlanok Önkormányzai Kft. Konyha Önkormányzati Kft. Műhely Önkormányzai Kft. Sportpálya Önkormányzati Kft. Puki Papír-írószer bolt Felszabadulás u Transinvest Bp. Kft (Marx u. 9.) Település üzemeltetés Közterület, közkutak, föld bérbeadás Önkormányzati feladatok Önkormányzati állományban lévő közalkalmazottak Piaccsarnok Bács-Gazda Coop Kft SZSZK: Ápoló-gondozó otthon SZSZK: Házi segítségnyújtás SZSZK: Családsgítő szolgálat SZSZK: Gyermekjóléti szolgálat Állami, önkormányzati ünnepek Testvértelepülési kapcsolatok Óvoda IPR Magyarország szeretlek program Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Feladat megnevezése Személyi juttatások Munkaad ót terhelő járulékok Dologi kiadások Szociális ellátások Működési támogatások Elvonások és befizetések Kisértékű tárgyi eszköz Céltartalék/ Egyéb tart. Beruházások Könyvtári állománygyarapítás Könyvtári szolgáltatás Művelődési Ház Művelődési Ház és Könyvtár összesen Óvodai étkeztetés Óvoda Napraforgó Óvoda összesen Összesen Önkormányzat és intézmények összesen:

17 Kisszállás Község Önkormányzata évi költségvetési bevételei s kiadásai kötelező és önként vállalt feladat megbontásban ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS 6. melléklet Adatok e Ft-ban Szennyvízberuházás Települési Vízmű üzemeltetése Közterület rendjének fenntartása 43 Köztemető fenntartás Buszváró üzemeltetés Utak karbantartása 898 Vállalkozó orvosok Védőnői szolgálat Fogorvosi alapellátás Települési hulladékkezelés 518 Közvilágítás Szociális étkeztetés Gyermekétkeztetés Iskola, Sportcsarnok fenntartása Épület üzemeltetés Polgármesteri Hivatal Épület Üzemeltetés Óvoda Épület Üzemeltetés Művelődési Ház és Könyvtár Közfoglalkoztatás Önkormányzati ingatlanok hasznosítása Település üzemeltetési feladatok Közterület fenntartás Önkormányzat igazgatási feladatai SZSZK - Házi segítségnyújtás SZSZK - Családsegítő szolgálat SZSZK - Gyermekjóléti szolgálat Polgármesteri Hivatal Könyvtári feladatok Közművelődési feladatok Óvodai ellátás Lakások bérbeadása Helyiségek bérbeadása Piaccsarnok üzemeltetése Összesen: ÖNKORMÁNYZAT ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAI BEVÉTEL KIADÁS Tanyagondnoki feladatok Önkormányzati Kft. által ellátott feladatok SZSZK - Ápoló-gondozó Otthoni ellátás Összesen: Mindösszesen:

18 Kisszállás Község Önkormányzata évi ellátottak pénzbeli juttatásai Megnevezés február 28-ig 2015-ben kifutó jellegű támogatás támogatási arány %- ban összes kiadás önkormányzati önerő központi támogatás támogatási arány %- ban összes kiadás önkormányzati önerő központi támogatás március 1-től a tényleges jogosultak részére járó támogatás támogatási arány %- ban összes kiadás 2015.március 1-től tervezett támogatások* évi tényadat támogatási arány %- ban települési támogatás 7. melléklet Adatok e Ft-ban január 1-től egyéb szociális támogatások ** lakásfenntartási támogatás rendszeres szociális segély (egészségkárosodottak) rendszeres szociális segély (55 évet belöltött aktív korúak) foglalkoztatást helyettesítő támogatáslakásfenntartási támogatás egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás Önkormányzati segély/ Települési támogatás - átmeneti segély létfenntartásra temetési költségek mérséklésére gyermekekre tekintettel méltányossági közgyógyellátásra Köztemetésre 500 Arany János ösztöndíj 30 Óvodáztatási támogatás 110 Nyári gyermekétkeztetés Összesen Önkormányzatot terhelő támogatás évben Önkormányzat évre betervezett szociális ellátások összesen: * A évi ellátási színvonalat figyelembe véve ** 100 %-os önkormányzati erőből

19 Kisszállás Község Önkormányzata évi egyéb működési célú kiadásai K5021. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások évi terv 9. melléklet Adatok e Ft-ban évi beszámoló felülvizsgálata miatti visszafizetési kötelezettség (szociális étkeztetés) évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség K5022. Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 55 év feletti munkavállalók szociális hozzájárulási adó megtakarítása 14 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre SZSZK működési hozzájárulás Háziorvosi ügyelet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj 328 Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Gép Károlyné díj 14 Mindennapi Vizünk Ivóvízminőség javító Konzorcium tagdíj 142 Pécs Önkormányzat gyermekétkeztetéshez hozzájárulás 79 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Településüzemeltetési, kommunális feladatok elvégzésének támogatása (Kisszállás Önkormányzati Kft.) Fogorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére 685 Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozásának átadása a vállalkozó fogorvosok részére Civil szervezetek támogatása 500 Polgári védelmi tagdíj 6 Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének tagdíj 42 Százszorszépföld Egyesület évi tagdíj 100 Autó és Motorsport Egyesület 30 Felső-Bácska Vidékfejlesztési Egyesület 10 Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj 206 K513. Tartalékok Céltartalék gyermekétkeztetési kiadásokhoz Egyéb tartalék Összesen:

20 Kisszállás Község Önkormányzat évi felhalmozási kiadásai Beruházások 10. melléklet Adatok e Ft-ban Megnevezés 2013-ról áthúzódó beruházás Pályázati azonosító évi tervszám Pályázati forrás Saját erő Forrásösszetétel Átvett pénzeszköz Maradvány Visszaigényelhető áfa Szennyvíz csatorna és tisztító építés KEOP /B Új beruházás Önkormányzati intézmények szennyvíz csatorna bekötése Fotovoltaikus rendszer kialakítása KEOP /N/ Fóliasátor Tanyagondnok gépkocsi beszerzés Művelődési Ház épület felújítása Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői szolgálat: kerékpár Hitel Fogorvosi alapellátás: vérnyomásmérő, polimerizációs lámpa Polgármesteri Hivatal: asztalok, székek Polgármesteri Hivatal: monitor, winchester, switch Könyvtár: számítógép, vetítővászon Művelődési ház: informatikai eszközök Közfogl.: motoros szivattyú Közfogl.: hűtőláda 3 db Közfogl.: szerszámok Alpolgármester, jegyző telefon Összesen: